财务分析☆ ◇300201 海伦哲 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│无法表示意见│ 保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 17641.41│ 22364.07│ 20586.01│ 7273.01│ 13066.60│ 2902.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20586.01│ 7273.01│ 13066.60│ -46763.01│
│净利润增长率(%) │ 32.57│ 8.64│ 183.05│ -44.34│ 127.94│ 940.26│
│扣非净利润(万) │ 15358.11│ 20410.77│ 13775.51│ 7151.45│ 13185.44│ 1523.75│
│营业总收(未调整:万) │ 129006.19│ 159145.50│ 135219.08│ 102417.69│ 166592.40│ 203569.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 135219.08│ 102417.69│ 166592.40│ 203569.01│
│总营收同比增长率(%) │ 28.75│ 17.69│ 32.03│ -38.52│ -18.16│ 32.66│
│加权净资产收益率(%) │ 10.86│ 15.59│ 14.10│ 5.51│ 10.74│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 35.89│ 40.43│ 39.27│ 37.08│ 44.73│ 59.92│
│净利润现金含量(%) │ -12.00│ -29.87│ 162.98│ 55.90│ -20.33│ 2413.93│
│基本每股收益(元) │ 0.1873│ 0.2263│ 0.1989│ 0.0699│ 0.1255│ -0.4492│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1522│ 0.2065│ 0.1331│ 0.0687│ 0.1267│ 0.0146│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1748│ 0.2216│ 0.1978│ 0.0699│ 0.1255│ 0.0279│
│每股资本公积金(元) │ 0.0153│ 0.0152│ 0.0967│ 0.0907│ 0.0907│ 0.0907│
│每股未分配利润(元) │ 0.6512│ 0.5229│ 0.3478│ 0.1658│ 0.1039│ -0.0216│
│每股净资产(元) │ 1.6728│ 1.5228│ 1.2705│ 1.3041│ 1.2326│ 1.1045│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0210│ -0.0662│ 0.3223│ 0.0391│ -0.0255│ 0.6732│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17641.41│ 8367.11│ 2863.85│ 22364.07│ 13307.66│ 5119.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13307.66│ 5119.86│
│净利润增长率(%) │ 32.57│ 63.42│ 26.71│ 8.64│ 0.10│ -17.62│
│扣非净利润(万) │ 15358.11│ 6309.79│ 2850.44│ 20410.77│ 12925.07│ 4881.96│
│营业总收(未调整:万) │ 129006.19│ 80288.13│ 34559.31│ 159145.50│ 100196.42│ 52181.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 100196.42│ 52181.51│
│总营收同比增长率(%) │ 28.75│ 53.86│ 54.80│ 17.69│ -6.75│ -16.28│
│加权净资产收益率(%) │ 10.86│ 5.30│ 1.85│ 15.59│ 9.58│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 35.89│ 37.18│ 36.21│ 40.43│ 42.83│ 35.98│
│净利润现金含量(%) │ -12.00│ -84.22│ 221.30│ -29.87│ -53.71│ -208.81│
│基本每股收益(元) │ 0.1873│ 0.0888│ 0.0304│ 0.2263│ 0.1347│ 0.0518│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1522│ 0.0670│ 0.0282│ 0.2065│ 0.1242│ 0.0494│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1748│ 0.0829│ 0.0284│ 0.2216│ 0.1278│ 0.0492│
│每股资本公积金(元) │ 0.0153│ 0.0152│ 0.0152│ 0.0152│ 0.0967│ 0.0967│
│每股未分配利润(元) │ 0.6512│ 0.5687│ 0.5513│ 0.5229│ 0.4296│ 0.3584│
│每股净资产(元) │ 1.6728│ 1.5808│ 1.5518│ 1.5228│ 1.3662│ 1.2872│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0210│ -0.0698│ 0.0628│ -0.0662│ -0.0687│ -0.1027│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 1.74│ 1.68│ 1.68│ 1.43│ 1.11│
│速动比率 │ 1.64│ 1.46│ 1.39│ 1.30│ 1.20│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 35.89│ 40.43│ 39.27│ 37.08│ 44.73│ 59.92│
│产权比率 │ 0.56│ 0.68│ 0.65│ 0.59│ 0.81│ 1.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.06│ 0.41│ 0.06│ -0.03│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 1.87│ 1.89│ 1.74│ 1.60│ 1.74│
│速动比率 │ 1.64│ 1.54│ 1.60│ 1.46│ 1.34│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 35.89│ 37.18│ 36.21│ 40.43│ 42.83│ 35.98│
│产权比率 │ 0.56│ 0.59│ 0.57│ 0.68│ 0.75│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.08│ 0.07│ -0.06│ -0.07│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 2.04│ 2.08│ 1.47│ 2.53│ 3.10│
│存货周转率 │ 3.05│ 3.97│ 3.52│ 2.82│ 4.42│ 4.02│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 1.00│ 1.04│ 0.79│ 1.05│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 4.52│ 5.32│ 4.23│ 2.98│ 4.42│ 5.07│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.67│ 0.62│ 0.46│ 0.64│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 0.86│ 0.40│ 2.04│ 1.22│ 0.75│
│存货周转率 │ 3.05│ 1.85│ 0.89│ 3.97│ 2.54│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.45│ 0.20│ 1.00│ 0.65│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 4.52│ 2.81│ 1.21│ 5.32│ 3.29│ 1.70│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.31│ 0.14│ 0.67│ 0.43│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.45│ 14.55│ 15.57│ 5.36│ 10.18│ 2.52│
│销售毛利率 │ 30.96│ 33.82│ 32.58│ 32.22│ 28.74│ 24.11│
│营业利润率 │ 16.10│ 15.69│ 16.39│ 8.03│ 4.71│ 3.19│
│销售净利率 │ 13.87│ 14.13│ 15.09│ 7.10│ 7.88│ 1.07│
│总资产净利率 │ 6.86│ 9.44│ 9.39│ 3.24│ 5.05│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.45│ 5.25│ 1.83│ 14.55│ 9.36│ 3.82│
│销售毛利率 │ 30.96│ 30.94│ 29.63│ 33.82│ 33.85│ 32.75│
│营业利润率 │ 16.10│ 12.30│ 10.09│ 15.69│ 15.30│ 11.21│
│销售净利率 │ 13.87│ 10.97│ 8.65│ 14.13│ 13.35│ 9.97│
│总资产净利率 │ 6.86│ 3.44│ 1.19│ 9.44│ 5.72│ 2.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.75│ 17.69│ 32.03│ -38.52│ -18.16│ 32.66│
│营业利润增长率 │ 35.45│ 12.66│ 169.34│ 4.92│ 118.28│ 8821.96│
│净利润增长率 │ 32.57│ 8.64│ 183.05│ -44.34│ 127.94│ 940.26│
│净资产增长率 │ 9.85│ 16.19│ -2.58│ 5.81│ 11.60│ 1.29│
│总资产增长率 │ 2.22│ 18.25│ 0.81│ -7.07│ -18.71│ -2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.75│ 53.86│ 54.80│ 17.69│ -6.75│ -16.28│
│营业利润增长率 │ 35.45│ 68.75│ 44.91│ 12.66│ 10.92│ -2.16│
│净利润增长率 │ 32.57│ 63.42│ 26.71│ 8.64│ 0.10│ -17.62│
│净资产增长率 │ 9.85│ 3.80│ 1.90│ 16.19│ 7.54│ 1.32│
│总资产增长率 │ 2.22│ -1.29│ -4.76│ 18.25│ 14.28│ -3.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期收到的银行│ 603.88│ 21.75│ 2676.46│
│ │票据增加影响 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期支付银行票│ 14.50│ 424.91│ -96.59│
│ │据影响 │ │ │ │
│衍生金融资产│报告期外币衍生金│ ---│ 179.50│ -100.00│
│ │融工具业务结清影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│预付款项 │报告期公司全资子│ 6447.53│ 2525.10│ 155.34│
│ │公司格拉曼为完成│ │ │ │
│ │订单增加预付原材│ │ │ │
│ │料采购款影响 │ │ │ │
│合同资产 │报告期产品质保金│ 4430.34│ ---│ ---│
│ │同比增加影响 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期分期销售业│ 1105.54│ 294.92│ 274.86│
│非流动资产 │务增加影响 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期公司全资子│ 2268.63│ 1713.88│ 32.37│
│ │公司格拉曼待抵扣│ │ │ │
│ │进项税增加影响 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期分期销售业│ 4372.84│ 833.96│ 424.34│
│ │务增加影响 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期公司全资子│ 15732.93│ 1951.93│ 706.02│
│ │公司惠州连硕在建│ │ │ │
│ │工程完工验收转长│ │ │ │
│ │期资产影响 │ │ │ │
│在建工程 │报告期惠州连硕在│ 7.49│ 15434.36│ -99.95│
│ │建工程完工验收转│ │ │ │
│ │长期资产影响 │ │ │ │
│开发支出 │报告期资本化研发│ 1106.73│ ---│ ---│
│ │支出同比增加影响│ │ │ │
│商誉 │报告期出售全资子│ 253.56│ 411.14│ -38.33│
│ │公司上海良基影响│ │ │ │
│长期待摊费用│报告期公司技术服│ 51.68│ 32.68│ 58.15│
│ │务中心摊销场地租│ │ │ │
│ │赁费和装修费影响│ │ │ │
│短期借款 │报告期归还到期银│ 13107.33│ 26798.59│ -51.09│
│ │行借款影响 │ │ │ │
│应付票据 │报告期办理银行承│ 30896.20│ 17968.76│ 71.94│
│ │兑汇票增加影响 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收产品货│ 2018.88│ 1291.51│ 56.32│
│ │款同比增加影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放员工绩│ 11.76│ 2203.19│ -99.47│
│ │效工资影响 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期分期销售业│ 1158.33│ 315.38│ 267.29│
│ │务形成增值税待转│ │ │ │
│ │销项税影响 │ │ │ │
│预计负债 │报告期未决诉讼结│ ---│ 3.80│ -100.00│
│ │案影响 │ │ │ │
│盈余公积 │报告期提取盈余公│ 5745.02│ 3629.30│ 58.30│
│ │积影响 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期控股子公司│ 352.93│ 95.87│ 268.12│
│ │同比盈利增加影响│ │ │ │
│营业成本 │报告期销售规模增│ 89063.50│ 66276.00│ 34.38│
│ │长导致产品成本同│ │ │ │
│ │比增长影响 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期增值税进项│ 574.48│ 962.60│ -40.32│
│ │税增加导致营业税│ │ │ │
│ │金附加同比减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│销售费用 │报告期为完成全年│ 11650.85│ 8382.86│ 38.98│
│ │销售任务增加市场│ │ │ │
│ │推广费用影响 │ │ │ │
│其他收益 │报告期先进制造业│ 772.29│ 466.03│ 65.72│
│ │进项税加计扣除5%│ │ │ │
│ │收益同比增加影响│ │ │ │
│投资收益 │报告期处置全资子│ 2501.63│ 155.34│ 1510.39│
│ │公司上海良基100%│ │ │ │
│ │股权确认收益2,27│ │ │ │
│ │1.78万元影响 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货跌价准│ 307.52│ ---│ ---│
│ │备转回影响 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期公司处置长│ 96.61│ 448.87│ -78.48│
│ │期资产同比减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到产品质│ 30.70│ 49.18│ -37.57│
│ │量追溯款项同比减│ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期其他支出同│ 0.27│ 127.20│ -99.79│
│ │比减少影响 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期司盈利同比│ 2901.48│ 1883.43│ 54.05│
│ │增加计提当期所得│ │ │ │
│ │税影响 │ │ │ │
│销售商品、提│报告期收入增加导│ 121830.84│ 70755.73│ 72.19│
│供劳务收到的│致回款同比增加影│ │ │ │
│现金 │响 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期收到出口退│ 230.42│ ---│ ---│
│还 │税影响 │ │ │ │
│购买商品、接│报告期销售增长而│ 79114.97│ 51316.84│ 54.17│
│受劳务支付的│增加采购支出影响│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期缴纳增值税│ 6813.91│ 4112.59│ 65.68│
│费 │和缴纳企业所得税│ │ │ │
│ │增长影响 │ │ │ │
│支付其他与经│报告投标保证金、│ 30241.75│ 17084.47│ 77.01│
│营活动有关的│承兑保证金及期间│ │ │ │
│现金 │费用支付同比增加│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置长期资│ 175.65│ 1562.17│ -88.76│
│、无形资产和│产同比减少影响 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期购置长期资│ 947.11│ 580.70│ 63.10│
│、无形资产和│产支出同比增加影│ │ │ │
│其他长期资产│响 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期取得短期借│ 15080.00│ 25670.24│ -41.25│
│的现金 │款同比减少影响 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期归还到期银│ 27543.20│ 18374.00│ 49.90│
│的现金 │行借款影响 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期支付收购子│ 688.00│ 15518.48│ -95.57│
│资活动有关的│公司少数股东股权│ │ │ │
│现金 │转让款影响 │ │ │ │
│汇率变动 │报告期外币汇率变│ -1.03│ -0.63│ -62.19│
│ │动影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 38684.98│ 45845.53│ -15.62│
│应收款项 │--- │ 92718.02│ 94393.84│ -1.78│
│存货 │--- │ 31105.01│ 28816.39│ 7.94│
│投资性房地产│报告期惠州连硕在│ 15897.95│ 1951.93│ 714.47│
│ │建工程完工验收转│ │ │ │
│ │入影响 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 10551.53│ 10532.38│ 0.18│
│固定资产 │--- │ 28396.98│ 28840.45│ -1.54│
│在建工程 │报告期惠州连硕在│ 6.05│ 15434.36│ -99.96│
│ │建工程完工验收转│ │ │ │
│ │出影响 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 25587.69│ 26798.59│ -4.52│
│合同负债 │--- │ 3315.11│ 1291.51│ 156.68│
│营业收入 │报告期高空作业车│ 80288.13│ 52181.51│ 53.86│
│ │分部和消防车分部│ │ │ │
│ │收入分别同比增长│ │ │ │
│ │1.83亿元和0.96亿│ │ │ │
│ │元综合影响 │ │ │ │
│营业成本 │报告期高空作业车│ 55450.45│ 35090.29│ 58.02│
│ │分部和消防车分部│ │ │ │
│ │成本分别同比增长│ │ │ │
│ │1.28亿元和0.79亿│ │ │ │
│ │元综合影响 │ │ │ │
│销售费用 │报告期为完成全年│ 8285.26│ 4467.66│ 85.45│
│ │销售任务增加市场│ │ │ │
│ │推广费用影响 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3661.77│ 3947.27│ -7.23│
│财务费用 │报告期短期借款集│ 283.18│ 175.77│ 61.10│
│ │中结息影响 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司盈利同│ 1077.00│ 606.12│ 77.69│
│ │比增加计提当期所│ │ │ │
│ │得税影响 │ │ │ │
│研发投入 │报告期为适应市场│ 3769.18│ 2308.80│ 63.25│
│ │需求增加新品研发│ │ │ │
│ │投入影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期收入增加导│ -7046.58│ -10690.97│ 34.09│
│的现金流量净│致回款增加，同时│ │ │ │
│额 │随销售增长采购支│ │ │ │
│ │出、各项税费及支│ │ │ │
│ │付的保证金、各项│ │ │ │
│ │费用也同比增加的│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期处置子公│ 3563.07│ 4999.50│ -28.73│
│的现金流量净│司收回转让款及处│ │ │ │
│额 │置长期资产收回款│ │ │ │
│ │项较多的影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│支付收购上海良基│ -5147.68│ -13705.86│ 62.44│
│的现金流量净│少数股权转让款及│ │ │ │
│额 │去年同期支付银行│ │ │ │
│ │承兑保证金和解付│ │ │ │
│ │款较多的综合影响│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8630.50│ -19397.02│ 55.51│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 377.54│ 298.88│ 26.32│
│投资收益 │报告期处置全资上│ 2347.61│ 241.84│ 870.74│
│ │海良基100%股权确│ │ │ │
│ │认收益2271.78万 │ │ │ │
│ │元影响 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期公司处置长│ 11.47│ 249.71│ -95.41│
│ │期资产同比减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到产品质│ 18.37│ 10.31│ 78.23│
│ │量追溯同比增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期其他支出同│ 4.19│ 52.47│ -92.01│
│ │比减少影响 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置长期资│ 18.05│ 741.00│ -97.56│
│、无形资产和│产同比减少影响 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│--- │ 4124.26│ 4586.31│ -10.07│
│其他营业单位│ │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期购置长期资│ 579.24│ 327.80│ 76.70│
│、无形资产和│产支出同比增加影│ │ │ │
│其他长期资产│响 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期取得短期借│ 14080.00│ 10000.00│ 40.80│
│的现金 │款同比增加影响 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期归还到期银│ 15062.80│ 10375.00│ 45.18│
│的现金 │行借款影响 │ │ │ │
│分配股利、利│--- │ 3476.88│ 3707.53│ -6.22│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期收购子公司│ 688.00│ 9623.33│ -92.85│
│资活动有关的│少数股东股权影响│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动 │报告期外币汇率变│ 0.70│ 0.32│ 119.75│
│ │动影响 │ │ │
|