财务分析☆ ◇300161 华中数控 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5949.76│ -5536.62│ 2709.07│ 1680.00│ 3122.89│ 2777.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2709.07│ 1859.37│ 3122.89│ 2777.46│
│净利润增长率(%) │ 11.27│ -304.37│ 45.70│ -46.20│ 12.44│ 81.19│
│扣非净利润(万) │ -12574.68│ -17702.72│ -7901.60│ -9071.74│ -6434.74│ -8005.69│
│营业总收(未调整:万) │ 88376.57│ 178243.53│ 211467.26│ 166339.87│ 163382.75│ 132238.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 211467.26│ 166339.87│ 163382.75│ 132238.58│
│总营收同比增长率(%) │ -20.19│ -15.71│ 27.13│ 1.81│ 23.55│ 45.95│
│加权净资产收益率(%) │ -3.79│ -3.40│ 1.64│ 1.02│ 2.17│ 2.38│
│资产负债比率(%) │ 62.48│ 62.40│ 57.56│ 50.30│ 46.31│ 52.21│
│净利润现金含量(%) │ 14.66│ -659.18│ 780.81│ -187.79│ 689.64│ 241.05│
│基本每股收益(元) │ -0.2994│ -0.2786│ 0.1363│ 0.0936│ 0.1662│ 0.1608│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6329│ -0.8909│ -0.3977│ -0.4600│ -0.3400│ 0.4634│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2994│ -0.2786│ 0.1363│ 0.0846│ 0.1572│ 0.1608│
│每股资本公积金(元) │ 5.7054│ 5.7054│ 5.7176│ 5.7657│ 5.7657│ 4.3421│
│每股未分配利润(元) │ 0.7255│ 1.0349│ 1.3559│ 1.2588│ 1.2336│ 1.2520│
│每股净资产(元) │ 7.7351│ 8.0445│ 8.3579│ 8.2848│ 8.2203│ 6.8341│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0439│ 1.8368│ 1.0646│ -0.1588│ 1.0839│ 0.3875│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5949.76│ -8144.91│ -5820.04│ -5536.62│ -6705.79│ -10653.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6705.79│ -10653.03│
│净利润增长率(%) │ 11.27│ 23.54│ 15.29│ -304.37│ -99.46│ -203.42│
│扣非净利润(万) │ -12574.68│ -11223.39│ -7030.00│ -17702.72│ -11774.60│ -13584.29│
│营业总收(未调整:万) │ 88376.57│ 55406.10│ 20249.89│ 178243.53│ 110737.90│ 62894.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 110737.90│ 62894.55│
│总营收同比增长率(%) │ -20.19│ -11.91│ -16.76│ -15.71│ -14.54│ -29.02│
│加权净资产收益率(%) │ -3.79│ -5.23│ -3.71│ -3.40│ -4.13│ -6.64│
│资产负债比率(%) │ 62.48│ 62.12│ 61.77│ 62.40│ 64.05│ 64.13│
│净利润现金含量(%) │ 14.66│ 116.40│ 95.04│ -659.18│ 274.72│ 76.68│
│基本每股收益(元) │ -0.2994│ -0.4099│ -0.2929│ -0.2786│ -0.3375│ -0.5361│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6329│ -0.5648│ -0.3538│ -0.8909│ -0.5926│ -0.6837│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2994│ -0.4099│ -0.2929│ -0.2786│ -0.3375│ -0.5361│
│每股资本公积金(元) │ 5.7054│ 5.7054│ 5.7054│ 5.7054│ 5.6933│ 5.7009│
│每股未分配利润(元) │ 0.7255│ 0.6150│ 0.7420│ 1.0349│ 0.9984│ 0.7997│
│每股净资产(元) │ 7.7351│ 7.6246│ 7.7516│ 8.0445│ 7.9755│ 7.7842│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0439│ -0.4772│ -0.2784│ 1.8368│ -0.9271│ -0.4111│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.67│ 1.67│ 1.65│ 2.04│ 1.75│
│速动比率 │ 0.80│ 0.98│ 1.17│ 1.06│ 1.37│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 62.48│ 62.40│ 57.56│ 50.30│ 46.31│ 52.21│
│产权比率 │ 1.85│ 1.84│ 1.53│ 1.14│ 0.96│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.22│ 0.12│ -0.02│ 0.16│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.53│ 1.61│ 1.67│ 1.48│ 1.51│
│速动比率 │ 0.80│ 0.75│ 0.81│ 0.98│ 0.82│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 62.48│ 62.12│ 61.77│ 62.40│ 64.05│ 64.13│
│产权比率 │ 1.85│ 1.82│ 1.80│ 1.84│ 2.00│ 2.01│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.06│ -0.04│ 0.22│ -0.09│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.57│ 2.44│ 2.49│ 2.28│ 2.64│ 2.43│
│存货周转率 │ 0.46│ 1.15│ 1.51│ 1.18│ 1.33│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.61│ 0.74│ 0.62│ 0.66│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 2.76│ 5.73│ 5.97│ 5.87│ 4.45│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.39│ 0.52│ 0.47│ 0.52│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 0.99│ 0.37│ 2.44│ 1.26│ 0.71│
│存货周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.11│ 1.15│ 0.64│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.08│ 0.61│ 0.37│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 0.58│ 0.24│ 2.76│ 1.91│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.04│ 0.39│ 0.24│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.87│ -3.46│ 1.63│ 1.02│ 1.91│ 2.35│
│销售毛利率 │ 36.67│ 33.48│ 32.92│ 34.06│ 31.47│ 39.31│
│营业利润率 │ -7.52│ -4.96│ 1.33│ 0.61│ 2.09│ 3.67│
│销售净利率 │ -7.92│ -4.02│ 1.10│ 0.35│ 2.58│ 3.13│
│总资产净利率 │ -1.51│ -1.57│ 0.57│ 0.16│ 1.35│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.87│ -5.38│ -3.78│ -3.46│ -4.23│ -6.89│
│销售毛利率 │ 36.67│ 35.48│ 35.01│ 33.48│ 34.63│ 34.75│
│营业利润率 │ -7.52│ -15.31│ -31.01│ -4.96│ -7.83│ -20.23│
│销售净利率 │ -7.92│ -15.81│ -31.34│ -4.02│ -7.90│ -20.39│
│总资产净利率 │ -1.51│ -1.91│ -1.38│ -1.57│ -1.87│ -2.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.19│ -15.71│ 27.13│ 1.81│ 23.55│ 45.95│
│营业利润增长率 │ 23.41│ -413.85│ 176.69│ -70.19│ -29.67│ 197.58│
│净利润增长率 │ 11.27│ -304.37│ 45.70│ -46.20│ 12.44│ 81.19│
│净资产增长率 │ -3.85│ -3.75│ 0.80│ 0.79│ 38.34│ 2.09│
│总资产增长率 │ -3.86│ 6.82│ 17.91│ 9.89│ 19.10│ 20.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.19│ -11.91│ -16.76│ -15.71│ -14.54│ -29.02│
│营业利润增长率 │ 23.41│ 33.29│ 21.83│ -413.85│ -100.79│ -241.12│
│净利润增长率 │ 11.27│ 23.54│ 15.29│ -304.37│ -99.46│ -203.42│
│净资产增长率 │ -3.85│ -5.22│ -3.64│ -3.75│ -4.57│ -6.86│
│总资产增长率 │ -3.86│ -5.75│ -5.17│ 6.82│ 11.77│ 9.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司被美国列入SD│ 27702.66│ 62442.92│ -55.64│
│ │N制裁清单，本期 │ │ │ │
│ │归还到期的银行贷│ │ │ │
│ │款，以及本期支付│ │ │ │
│ │基建项目款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到国家科技│ 7377.51│ 16534.39│ -55.38│
│ │项目经费款 │ │ │ │
│长期股权投资│本期转让联营企业│ 2699.50│ 5052.84│ -46.57│
│ │股权 │ │ │ │
│在建工程 │本期基建项目在建│ 13360.70│ 28490.37│ -53.10│
│ │工程转固 │ │ │ │
│开发支出 │本期资本化阶段的│ 9684.15│ 6439.02│ 50.40│
│ │研发项目投入增加│ │ │ │
│短期借款 │公司被美国列入SD│ 20569.74│ 48240.40│ -57.36│
│ │N制裁清单，部分 │ │ │ │
│ │银行贷款到期后未│ │ │ │
│ │续贷 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据结算方式│ 801.54│ 2176.97│ -63.18│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期按合同约定收│ 23276.99│ 15942.58│ 46.01│
│ │到的预收款项增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期尚未支出的职│ 1915.29│ 3234.06│ -40.78│
│ │工薪酬较期初减少│ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳企业所得│ 1524.94│ 2201.51│ -30.73│
│ │税 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 27549.33│ 9809.13│ 180.85│
│非流动负债 │长期借款及长期应│ │ │ │
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 13255.90│ 9110.35│ 45.50│
│ │的应收票据及待转│ │ │ │
│ │销项税增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期归还控股股东│ 2663.39│ 12138.00│ -78.06│
│ │借款 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税及土地│ 905.86│ 647.05│ 40.00│
│ │使用税增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期转让联营企业│ 517.16│ -299.27│ 272.81│
│ │股权 │ │ │ │
│信用减值损失│本期根据预期信用│ -238.08│ -1536.32│ 84.50│
│ │损失模型计算的信│ │ │ │
│ │用减值金额较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期其他非流动资│ 24.03│ -316.34│ 107.60│
│ │产减值损失较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置非流动资│ 4.50│ -9.22│ 148.81│
│ │产损益同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期固定资产报废│ 37.86│ 105.33│ -64.06│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期子公司缴纳的│ 199.71│ 114.14│ 74.97│
│ │滞纳金增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 195.17│ 64.26│ 203.70│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到公司承担│ -872.04│ -18422.10│ 95.27│
│的现金流量净│的国家、地方科技│ │ │ │
│额 │项目经费较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│受上期购买厂房支│ -11951.74│ -60098.59│ 80.11│
│的现金流量净│出及本期在建工程│ │ │ │
│额 │项目支出减少影响│ │ │ │
│筹资活动产生│公司被美国列入SD│ -22326.44│ 52471.43│ -142.55│
│的现金流量净│N制裁清单，部分 │ │ │ │
│额 │银行贷款到期后未│ │ │ │
│ │续贷，筹资活动现│ │ │ │
│ │金流入较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 22650.68│ 62442.92│ -63.73│
│应收款项 │--- │ 58235.98│ 53597.80│ 8.65│
│合同资产 │--- │ 1225.80│ 1484.50│ -17.43│
│存货 │--- │ 126452.19│ 115626.33│ 9.36│
│长期股权投资│--- │ 2790.73│ 5052.84│ -44.77│
│固定资产 │--- │ 105825.32│ 84256.31│ 25.60│
│在建工程 │--- │ 12882.84│ 28490.37│ -54.78│
│使用权资产 │--- │ 2656.61│ 2765.79│ -3.95│
│短期借款 │--- │ 31712.35│ 48240.40│ -34.26│
│合同负债 │--- │ 20192.56│ 15942.58│ 26.66│
│长期借款 │--- │ 70989.59│ 77873.37│ -8.84│
│租赁负债 │--- │ 2322.77│ 2478.13│ -6.27│
│营业收入 │--- │ 55406.10│ 62894.55│ -11.91│
│营业成本 │--- │ 35746.54│ 41039.13│ -12.90│
│销售费用 │--- │ 8196.82│ 9998.40│ -18.02│
│管理费用 │--- │ 7075.51│ 9059.05│ -21.90│
│财务费用 │--- │ 1923.18│ 1927.56│ -0.23│
│所得税费用 │报告期应纳税所得│ 167.56│ 99.27│ 68.79│
│ │额增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 17512.97│ 22007.26│ -20.42│
│经营活动产生│--- │ -9480.94│ -8169.24│ -16.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购买厂房│ -9886.29│ -52406.14│ 81.14│
│的现金流量净│及在建工程项目支│ │ │ │
│额 │出较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期新增银行贷│ -20493.98│ 52430.20│ -139.09│
│的现金流量净│款较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受筹资活动现金流│ -39861.21│ -8145.18│ -389.38│
│价物净增加额│影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27702.66│ 62442.92│ 69319.47│ 54891.64│ 85469.79│ 60666.73│
│存货 │ 126903.34│ 115626.33│ 90078.06│ 97573.87│ 88302.03│ 80228.94│
│应收票据及应收账款 │ 72189.11│ 63748.60│ 104618.56│ 88777.06│ 72448.50│ 61553.11│
│合同资产 │ 1081.36│ 1484.50│ 9475.64│ 7656.04│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13456.50│ 12555.04│ 12183.50│ 12419.54│ 8901.00│ 7464.86│
│其他应收款 │ 7377.51│ 16534.39│ 6442.85│ 6488.87│ 6309.62│ 8330.72│
│流动资产合计 │ 257472.27│ 281860.87│ 301764.01│ 273064.39│ 267819.92│ 225357.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2699.50│ 5052.84│ 2075.05│ 2450.95│ 2017.59│ 1249.22│
│固定资产净额 │ 104240.89│ 84256.31│ 44858.89│ 29012.25│ 26726.12│ 28919.34│
│在建工程 │ 13360.70│ 28490.37│ 23628.37│ 8547.38│ 3555.28│ 617.83│
│无形资产 │ 45996.54│ 46040.40│ 37023.43│ 27585.35│ 14116.61│ 13435.05│
│商誉 │ 52.20│ 52.20│ 2735.53│ 2683.33│ 2634.85│ 6380.74│
│非流动资产合计 │ 196507.30│ 190343.83│ 140302.12│ 100429.99│ 72047.05│ 59998.41│
│资产总计 │ 453979.58│ 472204.71│ 442066.13│ 373494.38│ 339866.97│ 285356.12│
│应付票据及应付账款 │ 65164.23│ 70231.24│ 80153.10│ 62908.96│ 48846.15│ 39308.73│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23276.99│ 15942.58│ 19149.07│ 19538.93│ 16609.98│ 10752.64│
│流动负债 │ 162651.55│ 169003.38│ 180485.23│ 165744.73│ 131287.01│ 129128.41│
│长期借款 │ 78371.45│ 77873.37│ 44719.07│ 5127.98│ 5000.00│ 11000.00│
│长期应付款 │ 2663.39│ 12138.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 120989.76│ 125651.92│ 73980.69│ 22119.05│ 26104.93│ 19853.56│
│负债合计 │ 283641.31│ 294655.30│ 254465.92│ 187863.78│ 157391.94│ 148981.97│
│实收资本 │ 19869.69│ 19869.69│ 19869.69│ 19869.69│ 19869.69│ 17276.56│
│资本公积金 │ 113364.51│ 113364.51│ 113606.43│ 114561.75│ 114563.44│ 75015.80│
│盈余公积 │ 6134.27│ 6134.27│ 5690.58│ 5171.37│ 4390.28│ 4148.04│
│未分配利润 │ 14415.00│ 20563.41│ 26940.78│ 25012.28│ 24510.77│ 21630.11│
│少数股东权益 │ 16644.40│ 17707.14│ 21532.22│ 21013.69│ 19140.86│ 18303.64│
│归属母公司权益 │ 153693.86│ 159842.27│ 166067.99│ 164616.91│ 163334.17│ 118070.51│
│股东权益合计 │ 170338.27│ 177549.41│ 187600.21│ 185630.60│ 182475.03│ 136374.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27702.66│ 22650.68│ 35034.68│ 62442.92│ 43270.21│ 61174.29│
│存货 │ 126903.34│ 126452.19│ 126462.24│ 115626.33│ 136256.29│ 118156.79│
│应收票据及应收账款 │ 72189.11│ 69511.04│ 64786.29│ 63748.60│ 87840.95│ 88642.95│
│合同资产 │ 1081.36│ 1225.80│ 1180.65│ 1484.50│ 7971.30│ 8397.94│
│预付款项 │ 13456.50│ 14625.39│ 11226.38│ 12555.04│ 13295.73│ 9561.47│
│其他应收款 │ 7377.51│ 4615.23│ 5408.58│ 16534.39│ 6264.82│ 5772.06│
│流动资产合计 │ 257472.27│ 247502.54│ 252828.58│ 281860.87│ 304855.60│ 300781.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2699.50│ 2790.73│ 5052.84│ 5052.84│ 1774.00│ 1748.59│
│固定资产净额 │ 104240.89│ 105825.32│ 83072.19│ 84256.31│ 71351.92│ 71061.66│
│在建工程 │ 13360.70│ 12882.84│ 30836.91│ 28490.37│ 37663.49│ 34116.59│
│无形资产 │ 45996.54│ 46696.71│ 45383.71│ 46040.40│ 44854.54│ 43909.41│
│商誉 │ 52.20│ 52.20│ 52.20│ 52.20│ 2735.53│ 2735.53│
│非流动资产合计 │ 196507.30│ 197545.26│ 194962.70│ 190343.83│ 189259.73│ 183081.45│
│资产总计 │ 453979.58│ 445047.80│ 447791.28│ 472204.71│ 494115.33│ 483863.36│
│应付票据及应付账款 │ 65164.23│ 69679.46│ 65520.91│ 70231.24│ 77353.57│ 71460.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23276.99│ 20192.56│ 20521.16│ 15942.58│ 32727.21│ 33856.27│
│流动负债 │ 162651.55│ 161761.18│ 156860.67│ 169003.38│ 206120.76│ 199012.29│
│长期借款 │ 78371.45│ 70989.59│ 76457.96│ 77873.37│ 73179.64│ 73844.75│
│长期应付款 │ 2663.39│ 8161.00│ 8138.00│ 12138.00│ 12000.00│ 12000.00│
│非流动负债 │ 120989.76│ 114697.71│ 119727.59│ 125651.92│ 110375.81│ 111302.86│
│负债合计 │ 283641.31│ 276458.88│ 276588.26│ 294655.30│ 316496.57│ 310315.15│
│实收资本 │ 19869.69│ 19869.69│ 19869.69│ 19869.69│ 19869.69│ 19869.69│
│资本公积金 │ 113364.51│ 113364.51│ 113364.51│ 113364.51│ 113124.42│ 113275.63│
│盈余公积 │ 6134.27│ 6134.27│ 6134.27│ 6134.27│ 5690.58│ 5690.58│
│未分配利润 │ 14415.00│ 12219.85│ 14743.37│ 20563.41│ 19837.92│ 15890.68│
│少数股东权益 │ 16644.40│ 17090.21│ 17180.80│ 17707.14│ 19148.30│ 18878.59│
│归属母公司权益 │ 153693.86│ 151498.71│ 154022.23│ 159842.27│ 158470.46│ 154669.62│
│股东权益合计 │ 170338.27│ 168588.92│ 171203.03│ 177549.41│ 177618.76│ 173548.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88376.57│ 178243.53│ 211467.26│ 166339.87│ 163382.75│ 132238.58│
│营业总成本 │ 105888.50│ 194935.02│ 213311.99│ 169876.21│ 164935.24│ 130650.59│
│营业税金及附加 │ 905.86│ 1247.03│ 948.88│ 877.18│ 1043.29│ 807.62│
│销售费用 │ 11926.43│ 19600.49│ 19228.65│ 16707.12│ 15453.67│ 13212.95│
│财务费用 │ 2975.47│ 4187.70│ 3380.40│ 2842.19│ 2628.37│ 2990.93│
│管理费用 │ 10618.51│ 18998.62│ 17111.39│ 15423.26│ 13161.93│ 11319.62│
│资产减值损失 │ 24.03│ -7112.96│ -5915.03│ -3026.71│ -4762.71│ -8909.84│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 12.19│ 19.61│ 7.19│ 3.60│ -2.26│
│投资收益 │ 517.16│ 667.10│ 142.90│ -168.86│ 112.16│ -548.62│
│营业利润 │ -6644.37│ -8832.57│ 2814.30│ 1017.12│ 3412.40│ 4851.78│
│营
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