财务分析☆ ◇300140 节能环境 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 58741.72│ 87116.85│ 60544.31│ 70805.35│ -15139.00│ -23610.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 60544.31│ 70805.35│ 60305.21│ -23610.75│
│净利润增长率(%) │ 7.80│ 43.89│ -14.49│ 17.41│ 35.88│ 51.81│
│扣非净利润(万) │ 60444.02│ 89024.13│ 58768.05│ 22039.23│ -18838.21│ -37701.15│
│营业总收(未调整:万) │ 287780.22│ 598738.00│ 591933.98│ 614472.57│ 84838.36│ 113411.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 591933.98│ 614472.57│ 639632.66│ 113411.33│
│总营收同比增长率(%) │ -2.66│ 1.15│ -3.67│ -3.93│ -25.19│ -39.79│
│加权净资产收益率(%) │ 4.11│ 6.31│ 4.51│ 6.62│ -10.83│ -14.80│
│资产负债比率(%) │ 50.11│ 51.80│ 54.27│ 60.57│ 49.89│ 52.71│
│净利润现金含量(%) │ 170.77│ 252.53│ 309.36│ 270.66│ -85.05│ -93.40│
│基本每股收益(元) │ 0.1895│ 0.2811│ 0.1947│ 0.2764│ 0.2395│ -0.5526│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1950│ 0.2873│ 0.1890│ 0.1453│ -0.4409│ -0.8824│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1895│ 0.2811│ 0.1954│ 0.2273│ -0.3543│ -0.5526│
│每股资本公积金(元) │ 2.6742│ 2.6742│ 2.6742│ 2.6823│ 3.0990│ 3.0885│
│每股未分配利润(元) │ 0.9217│ 0.8012│ 0.6613│ 0.5311│ -1.1301│ -0.7758│
│每股净资产(元) │ 4.6628│ 4.5291│ 4.3664│ 4.2336│ 3.1062│ 3.4481│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3237│ 0.7099│ 0.6044│ 0.6153│ 0.3014│ 0.5162│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 58741.72│ 32078.29│ 87116.85│ 88270.52│ 54492.95│ 28188.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54492.95│ 28188.53│
│净利润增长率(%) │ 7.80│ 13.80│ 43.89│ 32.97│ 24.61│ 42.72│
│扣非净利润(万) │ 60444.02│ 31322.65│ 89024.13│ 86156.20│ 53728.00│ 27919.21│
│营业总收(未调整:万) │ 287780.22│ 143320.91│ 598738.00│ 442038.29│ 295638.14│ 142240.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 295638.14│ 142240.01│
│总营收同比增长率(%) │ -2.66│ 0.76│ 1.15│ 2.38│ 1.03│ -0.16│
│加权净资产收益率(%) │ 4.11│ 2.26│ 6.31│ 6.35│ 3.94│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 50.11│ 50.69│ 51.80│ 52.52│ 52.97│ 53.29│
│净利润现金含量(%) │ 170.77│ 111.58│ 252.53│ 196.99│ 144.48│ 116.15│
│基本每股收益(元) │ 0.1895│ 0.1035│ 0.2811│ 0.2848│ 0.1758│ 0.0910│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1950│ 0.1011│ 0.2873│ 0.2780│ 0.1734│ 0.0901│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1895│ 0.1035│ 0.2811│ 0.2848│ 0.1758│ 0.0910│
│每股资本公积金(元) │ 2.6742│ 2.6742│ 2.6742│ 2.6742│ 2.6742│ 2.6742│
│每股未分配利润(元) │ 0.9217│ 0.9047│ 0.8012│ 0.8151│ 0.7662│ 0.7523│
│每股净资产(元) │ 4.6628│ 4.6354│ 4.5291│ 4.5373│ 4.4869│ 4.4604│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3237│ 0.1155│ 0.7099│ 0.5611│ 0.2541│ 0.1056│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.21│ 2.04│ 2.00│ 1.58│ 1.43│ 1.54│
│速动比率 │ 2.08│ 1.91│ 1.88│ 1.52│ 1.12│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 50.11│ 51.80│ 54.27│ 60.57│ 49.89│ 52.71│
│产权比率 │ 1.03│ 1.11│ 1.22│ 1.59│ 1.09│ 1.21│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.48│ 0.40│ 0.25│ 0.09│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.21│ 2.19│ 2.04│ 1.99│ 2.02│ 2.13│
│速动比率 │ 2.08│ 2.06│ 1.91│ 1.87│ 1.90│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 50.11│ 50.69│ 51.80│ 52.52│ 52.97│ 53.29│
│产权比率 │ 1.03│ 1.06│ 1.11│ 1.14│ 1.16│ 1.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.08│ 0.48│ 0.36│ 0.17│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.56│ 1.25│ 1.38│ 1.72│ 0.94│ 0.73│
│存货周转率 │ 2.95│ 6.88│ 7.54│ 8.08│ 1.60│ 2.35│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.64│ 0.55│ 0.61│ 0.39│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 0.75│ 0.71│ 0.73│ 1.89│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.20│ 0.18│ 0.19│ 0.27│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.56│ 0.28│ 1.25│ 0.92│ 0.61│ 0.30│
│存货周转率 │ 2.95│ 1.43│ 6.88│ 4.79│ 3.35│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.15│ 0.64│ 0.47│ 0.31│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 0.18│ 0.75│ 0.55│ 0.37│ 0.18│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.05│ 0.20│ 0.15│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.07│ 6.21│ 4.47│ 5.40│ -11.41│ -16.03│
│销售毛利率 │ 41.85│ 36.49│ 35.42│ 33.81│ 22.23│ 13.49│
│营业利润率 │ 27.04│ 19.48│ 14.48│ 13.27│ -18.04│ -22.16│
│销售净利率 │ 20.71│ 14.93│ 10.62│ 12.20│ -18.49│ -20.61│
│总资产净利率 │ 1.99│ 2.96│ 1.94│ 2.30│ -4.98│ -5.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.07│ 2.23│ 6.21│ 6.28│ 3.92│ 2.04│
│销售毛利率 │ 41.85│ 42.79│ 36.49│ 38.67│ 38.40│ 40.81│
│营业利润率 │ 27.04│ 27.42│ 19.48│ 23.85│ 22.34│ 23.49│
│销售净利率 │ 20.71│ 22.83│ 14.93│ 20.53│ 18.97│ 20.34│
│总资产净利率 │ 1.99│ 1.09│ 2.96│ 2.98│ 1.84│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.66│ 1.15│ -3.67│ -3.93│ -25.19│ -39.79│
│营业利润增长率 │ 17.79│ 36.05│ 5.13│ 10.96│ 39.11│ 10.05│
│净利润增长率 │ 7.80│ 43.89│ -14.49│ 17.41│ 35.88│ 51.81│
│净资产增长率 │ 2.95│ 3.73│ 3.19│ 28.55│ -9.91│ -14.03│
│总资产增长率 │ -0.62│ -1.75│ -11.15│ 11.53│ -14.55│ -41.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.66│ 0.76│ 1.15│ 2.38│ 1.03│ -0.16│
│营业利润增长率 │ 17.79│ 17.60│ 36.05│ 31.84│ 24.83│ 42.40│
│净利润增长率 │ 7.80│ 13.80│ 43.89│ 32.97│ 24.61│ 42.72│
│净资产增长率 │ 2.95│ 2.35│ 3.73│ 3.91│ 2.76│ 2.15│
│总资产增长率 │ -0.62│ 0.03│ -1.75│ -0.07│ -0.13│ 0.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 169978.61│ 172646.74│ -1.55│
│应收款项 │--- │ 533199.44│ 501998.36│ 6.22│
│合同资产 │--- │ 157430.89│ 142851.30│ 10.21│
│存货 │--- │ 57281.48│ 56246.50│ 1.84│
│投资性房地产│--- │ 3472.05│ 3521.23│ -1.40│
│长期股权投资│--- │ 1173.19│ 1378.71│ -14.91│
│固定资产 │--- │ 764678.81│ 790309.91│ -3.24│
│在建工程 │--- │ 442.45│ 495.50│ -10.71│
│使用权资产 │--- │ 77.92│ 82.00│ -4.97│
│短期借款 │--- │ 7701.09│ 11513.16│ -33.11│
│合同负债 │--- │ 36205.21│ 32202.78│ 12.43│
│长期借款 │--- │ 602007.05│ 627405.31│ -4.05│
│租赁负债 │--- │ 23.13│ 22.72│ 1.81│
│营业收入 │--- │ 287780.22│ 295638.14│ -2.66│
│营业成本 │--- │ 167339.16│ 182112.41│ -8.11│
│销售费用 │--- │ 1375.72│ 1201.33│ 14.52│
│管理费用 │--- │ 20653.49│ 21388.08│ -3.43│
│财务费用 │--- │ 15833.91│ 17364.70│ -8.82│
│所得税费用 │一是环境科技利润│ 15274.34│ 10570.15│ 44.50│
│ │总额同比增加，二│ │ │ │
│ │是一些子公司享受│ │ │ │
│ │企业所得税三免三│ │ │ │
│ │减半的税收优惠到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2216.07│ 2926.14│ -24.27│
│经营活动产生│--- │ 100314.73│ 78734.03│ 27.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -15129.76│ -22153.54│ 31.71│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -86825.67│ -84401.52│ -2.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品、提│ -1817.05│ -27837.03│ 93.47│
│价物净增加额│供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期环保税增加 │ 6230.46│ 4635.58│ 34.41│
│投资收益 │本年权益法核算的│ -205.52│ 412.50│ -149.82│
│ │参股企业亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提减值│ -2946.11│ -6381.66│ 53.83│
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本年处置资产产生│ 84.72│ -0.69│ 12346.74│
│ │的处置收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本年预计损失增加│ 3668.95│ 233.05│ 1474.31│
│少数股东损益│本期非全资子公司│ 865.85│ 1574.85│ -45.02│
│ │盈利能力下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│一年内到期的│质保金到期重分类│ 524.54│ 1822.65│ -71.22│
│非流动资产 │到应收账款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年支付部分公司│ 1857.91│ 3568.86│ -47.94│
│ │上年薪酬等 │ │ │ │
│专项储备 │本年环境科技专项│ 3040.58│ 2163.32│ 40.55│
│ │储备增加 │ │ │ │
│研发费用 │本年研发项目减少│ 978.63│ 2441.51│ -59.92│
│投资收益 │本年联营企业亏损│ -98.92│ -19.85│ -398.37│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│子公司本年非流动│ 49.16│ 11.72│ 319.59│
│ │资产处置损益增加│ │ │ │
│营业外收入 │本年补偿款增加 │ 533.01│ 141.38│ 277.01│
│营业外支出 │本年预计未决诉讼│ 171.07│ 100.21│ 70.71│
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本年利润增加 │ 6938.16│ 4530.01│ 53.16│
│投资活动产生│本年购建固定资产│ -9991.88│ -15522.08│ 35.63│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 169978.61│ 172646.74│ 204690.62│ 559612.07│ 40116.72│ 75324.03│
│存货 │ 57281.48│ 56246.50│ 54332.32│ 47129.52│ 42815.10│ 39796.80│
│应收票据及应收账款 │ 536091.01│ 508056.99│ 465199.13│ 407570.13│ 99554.17│ 99274.47│
│合同资产 │ 157430.89│ 142851.30│ 115874.96│ 97040.78│ 5633.88│ 8472.09│
│预付款项 │ 8971.65│ 6814.07│ 9288.06│ 9846.01│ 5441.72│ 6254.92│
│其他应收款 │ 10235.77│ 9955.76│ 8025.23│ 5382.59│ 3339.14│ 6597.11│
│流动资产合计 │ 975141.28│ 942744.66│ 925831.85│ 1212562.25│ 200991.33│ 238930.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1173.19│ 1378.71│ 1381.29│ 2109.34│ 2455.61│ 2908.40│
│固定资产净额 │ 764678.81│ 790309.91│ 811079.12│ 844987.14│ 43769.53│ 46143.74│
│在建工程 │ 442.45│ 495.50│ 14003.76│ 16853.74│ 631.47│ 141.56│
│无形资产 │ 1196697.47│ 1223729.66│ 1260651.01│ 1304181.15│ 9630.71│ 10387.04│
│商誉 │ 12871.21│ 12871.21│ 12871.21│ 18516.07│ 12393.40│ 19413.87│
│非流动资产合计 │ 2003679.53│ 2054554.82│ 2124803.77│ 2220948.73│ 89177.97│ 100639.20│
│资产总计 │ 2978820.81│ 2997299.48│ 3050635.61│ 3433510.98│ 290169.30│ 339569.46│
│应付票据及应付账款 │ 233428.17│ 251045.94│ 254308.99│ 290777.08│ 57683.93│ 52012.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 36205.21│ 32202.78│ 26677.44│ 20295.30│ 26353.97│ 19058.03│
│流动负债 │ 440649.84│ 463180.73│ 463505.92│ 765633.86│ 140986.36│ 155599.92│
│长期借款 │ 602007.05│ 627405.31│ 705949.50│ 777562.07│ ---│ 19400.00│
│长期应付款 │ 310182.73│ 330928.79│ 371021.79│ 432244.46│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1052008.94│ 1089460.64│ 1192059.02│ 1314023.63│ 3766.96│ 23374.80│
│负债合计 │ 1492658.79│ 1552641.37│ 1655564.94│ 2079657.49│ 144753.31│ 178974.72│
│实收资本 │ 309906.70│ 309906.70│ 309906.70│ 311467.26│ 42724.41│ 42724.41│
│资本公积金 │ 828766.18│ 828766.18│ 828766.18│ 835445.36│ 132402.99│ 131955.85│
│盈余公积 │ 17268.32│ 14466.35│ 7885.07│ 5467.91│ 5467.91│ 5467.91│
│未分配利润 │ 285643.30│ 248297.95│ 204951.93│ 165419.18│ -48283.34│ -33144.34│
│少数股东权益 │ 41137.21│ 41057.61│ 41885.85│ 42454.51│ 12704.39│ 13278.48│
│归属母公司权益 │ 1445024.82│ 1403600.50│ 1353184.82│ 1311398.99│ 132711.60│ 147316.26│
│股东权益合计 │ 1486162.02│ 1444658.11│ 1395070.67│ 1353853.50│ 145415.99│ 160594.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 169978.61│ 173822.18│ 172646.74│ 201814.51│ 178093.27│ 197897.04│
│存货 │ 57281.48│ 58255.24│ 56246.50│ 58826.97│ 54470.09│ 57863.68│
│应收票据及应收账款 │ 536091.01│ 530807.10│ 508056.99│ 505429.71│ 518645.31│ 489514.24│
│合同资产 │ 157430.89│ 149834.23│ 142851.30│ 135195.76│ 128753.54│ 122367.19│
│预付款项 │ 8971.65│ 7034.26│ 6814.07│ 12054.21│ 10926.21│ 9874.17│
│其他应收款 │ 10235.77│ 7651.39│ 9955.76│ 6663.87│ 8130.86│ 8984.44│
│流动资产合计 │ 975141.28│ 969747.99│ 942744.66│ 971608.65│ 955840.62│ 949712.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1173.19│ 1279.79│ 1378.71│ 1728.62│ 1793.79│ 1361.44│
│固定资产净额 │ 764678.81│ 777527.03│ 790309.91│ 798751.91│ 802762.00│ 798123.12│
│在建工程 │ 442.45│ 566.52│ 495.50│ 2643.83│ 1922.51│ 16962.73│
│无形资产 │ 1196697.47│ 1209245.91│ 1223729.66│ 1235474.54│ 1246196.36│ 1247371.66│
│商誉 │ 12871.21│ 12871.21│ 12871.21│ 12871.21│ 12871.21│ 12871.21│
│非流动资产合计 │ 2003679.53│ 2028311.48│ 2054554.82│ 2076901.82│ 2090819.65│ 2100852.57│
│资产总计 │ 2978820.81│ 2998059.47│ 2997299.48│ 3048510.47│ 3046660.27│ 3050564.97│
│应付票据及应付账款 │ 233428.17│ 232143.17│ 251045.94│ 258983.03│ 251035.11│ 236647.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 36205.21│ 32477.23│ 32202.78│ 34219.06│ 31044.99│ 28328.49│
│流动负债 │ 440649.84│ 443137.46│ 463180.73│ 488935.10│ 474134.50│ 445161.82│
│长期借款 │ 602007.05│ 626109.92│ 627405.31│ 651367.10│ 668027.74│ 704837.33│
│长期应付款 │ 310182.73│ 317440.79│ 330928.79│ 338214.15│ 351812.38│ 358247.26│
│非流动负债 │ 1052008.94│ 1076622.09│ 1089460.64│ 1112093.94│ 1139565.44│ 1180416.43│
│负债合计 │ 1492658.79│ 1519759.54│ 1552641.37│ 1601029.04│ 1613699.95│ 1625578.25│
│实收资本 │ 309906.70│ 309906.70│ 309906.70│ 309906.70│ 309906.70│ 309906.70│
│资本公积金 │ 828766.18│ 828766.18│ 828766.18│ 828766.18│ 828766.18│ 828766.18│
│盈余公积 │ 17268.32│ 14466.35│ 14466.35│ 11299.39│ 11299.39│ 7885.07│
│未分配利润 │ 285643.30│ 280376.24│ 248297.95│ 252618.97│ 237436.17│ 233140.46│
│少数股东权益 │ 41137.21│ 41743.87│ 41057.61│ 41340.89│ 42440.35│ 42666.85│
│归属母公司权益 │ 1445024.82│ 1436556.06│ 1403600.50│ 1406140.53│ 1390519.98│ 1382319.88│
│股东权益合计 │ 1486162.02│ 1478299.93│ 1444658.11│ 1447481.43│ 1432960.33│ 1424986.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 287780.22│ 598738.00│ 591933.98│ 614472.57│ 84838.36│ 113411.33│
│营业总成本 │ 213648.80│ 483117.13│ 499541.77│ 533310.00│ 86752.62│ 127324.93│
│营业税金及附加 │ 6230.46│ 9559.69│ 10026.52│ 9326.59│ 893.47│ 1332.81│
│销售费用 │ 1375.72│ 3016.80│ 3009.38│ 3665.64│ 3723.25│ 6436.95│
│财务费用 │ 15833.91│ 33622.49│ 43084.02│ 50946.38│ 1690.39│ 4597.69│
│管理费用 │ 20653.49│ 48325.67│ 44220.05│ 41757.83│ 9840.18│ 11592.58│
│资产减值损失 │ -2121.08│ -5716.74│ -10595.47│ -8867.84│ -8797.82│ -8468.65│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -1731.90│ 970.12│ 761.78│ -16.50│ 832.28│
│投资收益 │ -205.52│ 2266.29│ -718.04│ -224.32│ 213.43│ 11388.97│
│营业利润 │ 77808.92│ 116646.20│ 85736.89│ 81554.02│ -15301.42│ -25128.93│
│营业外收入 │ 741.94│ 2347.63│ 2178.24│ 1233.64│ 79.10│ 87.10│
│营业外支出 │ 3668.95│ 7946.51│ 3354.45│ 345.91│ 261.99│ 114.19│
│利润总额 │ 74881.91│ 111047.32│ 84560.67│ 82441.76│ -15484.31│ -25156.02│
│所得税 │ 15274.34│ 21650.46│ 21696.36│ 7479.48│ 205.92│ -1777.20│
│净利润 │ 59607.57│ 89396.85│ 62864.31│ 74962.28│ -15690.23│ -23378.82│
│归属母公司净利润 │ 58741.72│ 87116.85│ 60544.31│ 70805.35│ -15139.00│ -23610.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 287780.22│ 143320.91│ 598738.00│ 442038.29│ 295638.14│ 142240.01│
│营业总成本 │ 213648.80│ 104442.79│ 483117.13│ 342284.22│ 229628.24│ 109901.02│
│营业税金及附加 │ 6230.46│ 2328.00│ 9559.69│ 7028.59│ 4635.58│ 2242.53│
│销售费用 │ 1375.72│ 577.38│ 3016.80│ 1902.38│ 1201.33│ 525.72│
│财务费用 │ 15833.91│ 8126.78│ 33622.49│ 26061.86│ 17364.70│ 9312.91│
│管理费用 │ 20653.49│ 10438.66│ 48325.67│ 31099.72│ 21388.08│ 11191.30│
│资产减值损失 │ -2121.08│ -1037.99│ -5716.74│ -3051.89│ -2190.59│ -835.78│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -1731.90│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -205.52│ -98.92│ 2266.29│ 347.32│ 412.50│ -19.85│
│营业利润 │ 77808.92│ 39297.31│ 116646.20│ 105420.06│ 66057.26│ 33416.58│
│营业外收入 │ 741.94│ 533.01│ 2347.63│ 1251.58│ 813.75│ 141.38│
│营业外支出 │ 3668.95│ 171.07│ 7946.51│ 521.78│ 233.05│ 100.21│
│利润总额 │ 74881.91│ 39659.25│ 111047.32│ 106149.86│ 66637.95│ 33457.74│
│所得税 │ 15274.34│ 6938.16│ 21650.46│ 15390.45│ 10570.15│ 4530.01│
│净利润 │ 59607.57│ 32721.09│ 89396.85│ 90759.41│ 56067.81│ 28927.73│
│归属母公司净利润 │ 58741.72│ 32078.29│ 87116.85│ 88270.52│ 54492.95│ 28188.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 285958.01│ 581831.72│ 555276.97│ 558044.52│ 98262.50│ 176231.14│
│经营活动现金流出 │ 185643.28│ 361834.11│ 367977.37│ 366403.56│ 85387.20│ 154178.33│
│经营活动现金流量净额│ 100314.73│ 219997.61│ 187299.60│ 191640.96│ 12875.30│ 22052.82│
│投资活动现金流入 │ 104.10│ 177.56│ 125.02│ 3763.83│ 635.76│ 52471.37│
│投资活动现金流出 │ 15233.86│ 54036.64│ 178953.30│ 143920.85│ 853.01│ 3407.51│
│投资活动现金流量净额│ -15129.76│ -53859.09│ -178828.29│ -140157.02│ -217.25│ 49063.86│
│筹资活动现金流入 │ 17900.00│ 22167.86│ 44353.82│ 741882.50│ 37616.88│ 112033.87│
│筹资活动现金流出 │ 104725.67│ 218935.79│ 409483.99│ 460320.31│ 87127.14│ 158974.78│
│筹资活动现金流量净额│ -86825.67│ -196767.93│ -365130.18│ 281562.19│ -49510.26│ -46940.91│
│汇率变动对现金的影响│ -176.35│ -88.27│ 92.02│ 12.80│ -23.42│ -29.33│
│现金及等价物净增加额│ -1817.05│ -30717.67│ -356566.85│ 333058.93│ -36875.63│ 24146.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 285958.01│ 131249.96│ 581831.72│ 429661.66│ 251512.01│ 124226.77│
│经营活动现金流出 │ 185643.28│ 95456.52│ 361834.11│ 255776.17│ 172777.98│ 91486.45│
│经营活动现金流量净额│ 100314.73│ 35793.44│ 219997.61│ 173885.49│ 78734.03│ 32740.32│
│投资活动现金流入 │ 104.10│ 7.16│ 177.56│ 128.34│ 22.22│ 2.22│
│投资活动现金流出 │ 15233.86│ 9999.04│ 54036.64│ 34025.18│ 22175.76│ 15524.30│
│投资活动现金流量净额│ -15129.76│ -9991.88│ -53859.09│ -33896.84│ -22153.54│ -15522.08│
│筹资活动现金流入 │ 17900.00│ 7600.00│ 22167.86│ 19432.22│ 18304.37│ 7848.55│
│筹资活动现金流出 │ 104725.67│ 31567.17│ 218935.79│ 159553.45│ 102705.89│ 30958.94│
│筹资活动现金流量净额│ -86825.67│ -23967.17│ -196767.93│ -140121.23│ -84401.52│ -23110.39│
│汇率变动对现金的影响│ -176.35│ -77.60│ -88.27│ -11.02│ -15.99│ -13.65│
│现金及等价物净增加额│ -1817.05│ 1756.79│ -30717.67│ -143.60│ -27837.03│ -5905.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 142240.01│ 23.76│ 28188.53│ 32.36│
│二季报 │ 153398.12│ 25.62│ 26304.43│ 30.19│
│三季报 │ 146400.15│ 24.45│ 33777.57│ 38.77│
│四季报 │ 156699.71│ 26.17│ -1153.67│ -1.32│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 142469.79│ 24.07│ 19750.49│ 32.62│
│二季报 │ 150148.26│ 25.37│ 23980.66│ 39.61│
│三季报 │ 139158.86│ 23.51│ 22652.29│ 37.41│
│四季报 │ 160157.08│ 27.06│ -5839.13│ -9.64│
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