财务分析☆ ◇300107 建新股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 597.61│ 1936.57│ 1473.31│ 6127.45│ 1364.33│ 4540.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1473.31│ 6127.45│ 1364.33│ 4540.80│
│净利润增长率(%) │ -56.36│ 31.44│ -75.96│ 349.12│ -69.95│ -86.05│
│扣非净利润(万) │ 485.00│ 1625.88│ 1202.29│ 5274.13│ 522.26│ 4838.67│
│营业总收(未调整:万) │ 34417.84│ 60537.65│ 65821.41│ 74246.55│ 62814.99│ 56370.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 65821.41│ 74246.55│ 62814.99│ 56370.66│
│总营收同比增长率(%) │ -23.35│ -8.03│ -11.35│ 18.20│ 11.43│ -39.07│
│加权净资产收益率(%) │ 0.40│ 1.30│ 1.01│ 4.23│ 0.94│ 2.91│
│资产负债比率(%) │ 9.72│ 10.05│ 12.18│ 12.38│ 9.31│ 7.25│
│净利润现金含量(%) │ 492.94│ 228.17│ 560.89│ 266.60│ 1405.23│ 617.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0106│ 0.0346│ 0.0267│ 0.1111│ 0.0247│ 0.0826│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0086│ 0.0291│ 0.0218│ 0.0956│ 0.0095│ 0.0880│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0106│ 0.0344│ 0.0265│ 0.1111│ 0.0247│ 0.0824│
│每股资本公积金(元) │ 0.4758│ 0.4736│ 0.4406│ 0.4045│ 0.3855│ 0.3812│
│每股未分配利润(元) │ 0.9267│ 0.9325│ 0.9289│ 0.9725│ 0.9733│ 1.0524│
│每股净资产(元) │ 2.6736│ 2.6765│ 2.6387│ 2.6473│ 2.6149│ 2.6869│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0524│ 0.0786│ 0.1487│ 0.2961│ 0.3475│ 0.5083│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 597.61│ 537.70│ 161.02│ 1936.57│ 1369.36│ 1194.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1369.36│ 1194.32│
│净利润增长率(%) │ -56.36│ -54.98│ -80.19│ 31.44│ 28.45│ 44.48│
│扣非净利润(万) │ 485.00│ 456.58│ 115.54│ 1625.88│ 1161.92│ 1054.78│
│营业总收(未调整:万) │ 34417.84│ 23792.01│ 11795.45│ 60537.65│ 44900.98│ 32144.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44900.98│ 32144.02│
│总营收同比增长率(%) │ -23.35│ -25.98│ -23.42│ -8.03│ -4.23│ 14.56│
│加权净资产收益率(%) │ 0.40│ 0.36│ 0.11│ 1.30│ 0.92│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 9.72│ 11.31│ 10.84│ 10.05│ 9.66│ 8.91│
│净利润现金含量(%) │ 492.94│ 497.32│ 1136.22│ 228.17│ -463.43│ -431.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0106│ 0.0096│ 0.0029│ 0.0346│ 0.0246│ 0.0215│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0086│ 0.0081│ 0.0021│ 0.0291│ 0.0207│ 0.0189│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0106│ 0.0096│ 0.0029│ 0.0344│ 0.0244│ 0.0214│
│每股资本公积金(元) │ 0.4758│ 0.4752│ 0.4747│ 0.4736│ 0.4892│ 0.4757│
│每股未分配利润(元) │ 0.9267│ 0.9256│ 0.9354│ 0.9325│ 0.9288│ 0.9290│
│每股净资产(元) │ 2.6736│ 2.6736│ 2.6816│ 2.6765│ 2.6872│ 2.6724│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0524│ 0.0475│ 0.0325│ 0.0786│ -0.1131│ -0.0922│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 4.15│ 5.00│ 4.63│ 4.75│ 6.35│ 11.30│
│速动比率 │ 3.25│ 4.30│ 4.12│ 4.11│ 5.57│ 10.09│
│资产负债比率(%) │ 9.72│ 10.05│ 12.18│ 12.38│ 9.31│ 7.25│
│产权比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.14│ 0.14│ 0.10│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.30│ 0.45│ 0.90│ 1.48│ 3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.15│ 3.82│ 4.24│ 5.00│ 5.55│ 6.47│
│速动比率 │ 3.25│ 3.03│ 3.52│ 4.30│ 4.70│ 5.75│
│资产负债比率(%) │ 9.72│ 11.31│ 10.84│ 10.05│ 9.66│ 8.91│
│产权比率 │ 0.11│ 0.13│ 0.12│ 0.11│ 0.11│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.15│ 0.11│ 0.30│ -0.45│ -0.41│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.05│ 7.08│ 6.90│ 7.50│ 8.34│ 8.47│
│存货周转率 │ 2.69│ 5.55│ 5.57│ 5.79│ 5.25│ 4.46│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.76│ 0.77│ 0.89│ 0.68│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 1.14│ 1.31│ 1.56│ 1.38│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.36│ 0.39│ 0.46│ 0.39│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.05│ 3.35│ 1.50│ 7.08│ 5.76│ 3.59│
│存货周转率 │ 2.69│ 1.80│ 0.99│ 5.55│ 3.77│ 3.06│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.16│ 0.76│ 0.55│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 0.44│ 0.21│ 1.14│ 0.86│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.36│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.40│ 1.29│ 1.00│ 4.20│ 0.95│ 3.07│
│销售毛利率 │ 8.63│ 9.74│ 11.94│ 15.78│ 11.51│ 20.68│
│营业利润率 │ 0.92│ 1.92│ 2.17│ 8.72│ 1.84│ 10.55│
│销售净利率 │ 1.74│ 3.20│ 2.24│ 8.25│ 2.17│ 8.04│
│总资产净利率 │ 0.36│ 1.16│ 0.88│ 3.76│ 0.86│ 2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.40│ 0.36│ 0.11│ 1.29│ 0.91│ 0.80│
│销售毛利率 │ 8.63│ 8.93│ 7.03│ 9.74│ 11.24│ 12.88│
│营业利润率 │ 0.92│ 1.39│ 0.83│ 1.92│ 2.06│ 3.47│
│销售净利率 │ 1.74│ 2.26│ 1.37│ 3.20│ 3.05│ 3.72│
│总资产净利率 │ 0.36│ 0.32│ 0.10│ 1.16│ 0.82│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.35│ -8.03│ -11.35│ 18.20│ 11.43│ -39.07│
│营业利润增长率 │ -65.68│ -18.63│ -77.92│ 460.24│ -80.57│ -84.36│
│净利润增长率 │ -56.36│ 31.44│ -75.96│ 349.12│ -69.95│ -86.05│
│净资产增长率 │ -0.06│ 2.63│ 0.42│ 1.24│ -2.60│ -15.50│
│总资产增长率 │ -0.43│ 0.21│ 0.19│ 4.79│ -0.38│ -14.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.35│ -25.98│ -23.42│ -8.03│ -4.23│ 14.56│
│营业利润增长率 │ -65.68│ -70.42│ -88.87│ -18.63│ 5.72│ 12.28│
│净利润增长率 │ -56.36│ -54.98│ -80.19│ 31.44│ 28.45│ 44.48│
│净资产增长率 │ -0.06│ -0.06│ 0.19│ 2.63│ 2.79│ 1.86│
│总资产增长率 │ -0.43│ 1.36│ 1.07│ 0.21│ -0.07│ -1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买银行理财│ 935.00│ 3000.00│ -68.83│
│产 │产品减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入减少│ 5566.39│ 8053.20│ -30.88│
│ │，应收销售回款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 151.63│ 347.69│ -56.39│
│ │款减少、应收工伤│ │ │ │
│ │借款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期一年以内银行│ 8037.87│ 12423.31│ -35.30│
│ │定期存款本金减少│ │ │ │
│ │、计提利息减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期2.6酸车间及 │ 24657.28│ 10127.13│ 143.48│
│ │配套设施项目投资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产摊│ 16.33│ 26.13│ -37.50│
│ │销 │ │ │ │
│开发支出 │本期部分研发项目│ 950.69│ ---│ ---│
│ │进入研发资本化阶│ │ │ │
│ │段，研发资本化金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期分摊技术服务│ 84.11│ 142.33│ -40.91│
│ │费 │ │ │ │
│其他非流动资│本期一年以上定期│ 7699.84│ 5175.67│ 48.77│
│产 │存款本金及利息增│ │ │ │
│ │加、待认证进项税│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付了上年末│ 2.81│ 156.67│ -98.21│
│ │计提的工资 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付投标保证│ 139.70│ 55.86│ 150.07│
│ │金增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付了房屋租│ 7.00│ 13.79│ -49.20│
│ │赁款 │ │ │ │
│递延收益 │本期摊销政府补助│ 220.30│ 323.50│ -31.90│
│专项储备 │本期计提的安全费│ 53.53│ 7.42│ 621.06│
│ │用未全部使用 │ │ │ │
│营业收入 │本期主要产品销售│ 34417.84│ 44900.98│ -23.35│
│ │价格降低 │ │ │ │
│营业成本 │本期主要产品生产│ 31448.87│ 39853.47│ -21.09│
│ │成本降低 │ │ │ │
│税金及附加 │本期城建税、教育│ 556.41│ 485.56│ 14.59│
│ │费附加、地方教育│ │ │ │
│ │费附加增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期差旅费增加 │ 301.57│ 235.74│ 27.92│
│管理费用 │本期期权成本减少│ 1288.01│ 2277.54│ -43.45│
│研发费用 │本期部分研发项目│ 1747.29│ 2640.54│ -33.83│
│ │进入研发资本化阶│ │ │ │
│ │段，研发资本化金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -709.74│ -1187.85│ 40.25│
│ │、利息收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期银行理财收益│ 31.11│ 39.98│ -22.19│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -77.36│ 7.67│ -1108.15│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期冲销上年末计│ 278.15│ -21.81│ 1375.12│
│ │提的存货跌价准备│ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的施工单│ 9.48│ 25.13│ -62.25│
│ │位罚款减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 12.35│ 31.48│ -60.76│
│ │损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -282.32│ -448.72│ 37.09│
│ │用增加 │ │ │ │
│净利润 │本期主要产品销售│ 597.61│ 1369.36│ -56.36│
│ │价格降低 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买原材料、│ 2945.86│ -6345.96│ 146.42│
│的现金流量净│天然气支付的现金│ │ │ │
│额 │减少、本期将定期│ │ │ │
│ │存款业务在投资活│ │ │ │
│ │动中列示，本期定│ │ │ │
│ │期存款业务支出金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期将定期存款业│ -5412.73│ -8797.11│ 38.47│
│的现金流量净│务在投资活动中列│ │ │ │
│额 │示，本期定期存款│ │ │ │
│ │到期收回金额增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期承兑保证金增│ -2425.90│ 1418.20│ -271.05│
│的现金流量净│加、收到股票期权│ │ │ │
│额 │行权资金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期定期存款业务│ -4839.19│ -13518.31│ 64.20│
│价物净增加额│支出减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 27964.91│ 28356.71│ -1.38│
│应收款项 │--- │ 6154.94│ 8053.20│ -23.57│
│存货 │--- │ 13671.57│ 10384.37│ 31.66│
│固定资产 │--- │ 53141.14│ 56091.68│ -5.26│
│在建工程 │本期2.6酸车间及 │ 20823.40│ 10127.13│ 105.62│
│ │配套设施项目投资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 19.60│ 26.13│ -25.00│
│合同负债 │--- │ 33.12│ 81.93│ -59.58│
│租赁负债 │--- │ 6.92│ 13.79│ -49.79│
│交易性金融资│上期理财投资本期│ 935.00│ 3000.00│ -68.83│
│产 │到期收回 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 350.50│ 1085.83│ -67.72│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期定期存款本金│ 7310.00│ 12423.31│ -41.16│
│ │及利息减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期一年以上定期│ 7228.00│ 5175.67│ 39.65│
│产 │存款本金及利息增│ │ │ │
│ │加、待认证进项税│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期主要产品销售│ 23792.01│ 32144.02│ -25.98│
│ │价格降低 │ │ │ │
│营业成本 │本期生产成本降低│ 21667.72│ 28003.32│ -22.62│
│销售费用 │本期差旅费增加 │ 239.80│ 181.38│ 32.21│
│管理费用 │本期摊销的期权成│ 896.02│ 1592.44│ -43.73│
│ │本减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -553.47│ -926.64│ 40.27│
│ │、利息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期可抵扣亏损增│ -213.51│ -82.81│ -157.84│
│ │加、递延所得税负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│研发投入 │部分研发项目中试│ 1525.72│ 2072.02│ -26.37│
│ │成功，研发成果取│ │ │ │
│ │得的收入冲减研发│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│经营活动产生│本期办理的银行定│ 2674.12│ -5153.00│ 151.89│
│的现金流量净│期存款在投资活动│ │ │ │
│额 │中列示 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回的银行定│ 669.71│ -4439.81│ 115.08│
│的现金流量净│期存款本金及利息│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到的股权激│ -1880.98│ 850.88│ -321.06│
│的现金流量净│励行权资金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收回的银行定│ 1539.07│ -8510.39│ 118.08│
│价物净增加额│期存款本金及利息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22237.33│ 28356.71│ 52247.48│ 50306.03│ 51307.92│ 82739.25│
│存货 │ 12998.73│ 10384.37│ 9315.27│ 11487.62│ 10098.80│ 11080.34│
│应收票据及应收账款 │ 12923.34│ 16533.67│ 19675.99│ 19552.47│ 12155.41│ 6378.94│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 839.11│ 698.55│ 793.37│ 1404.32│ 1453.47│ 1080.64│
│其他应收款 │ 151.63│ 347.69│ 502.52│ 807.48│ 463.78│ 465.48│
│流动资产合计 │ 60204.53│ 74167.46│ 84264.39│ 85773.57│ 81983.69│ 103695.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42.65│ 43.69│
│固定资产净额 │ 51654.81│ 56091.68│ 50554.63│ 49885.05│ 45493.17│ 45257.36│
│在建工程 │ 24657.28│ 10127.13│ 10383.76│ 8757.34│ 9124.50│ 3062.69│
│无形资产 │ 19731.27│ 20054.97│ 20519.12│ 20985.65│ 21462.26│ 6962.81│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 106.28│
│非流动资产合计 │ 106440.17│ 93194.83│ 82747.63│ 80927.62│ 77093.52│ 55995.35│
│资产总计 │ 166644.70│ 167362.29│ 167012.02│ 166701.19│ 159077.21│ 159691.31│
│应付票据及应付账款 │ 9038.06│ 8005.23│ 10075.26│ 9486.81│ 7784.58│ 5088.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 58.81│ 81.93│ 123.75│ 363.89│ 241.86│ 284.86│
│流动负债 │ 14524.21│ 14845.32│ 18203.56│ 18063.17│ 12913.60│ 9180.64│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1673.53│ 1981.55│ 2135.71│ 2579.41│ 1894.19│ 2395.19│
│负债合计 │ 16197.74│ 16826.87│ 20339.27│ 20642.58│ 14807.78│ 11575.83│
│实收资本 │ 56278.23│ 56244.06│ 55584.44│ 55173.11│ 55173.11│ 55124.96│
│资本公积金 │ 26771.17│ 26637.38│ 24488.04│ 22317.90│ 21269.11│ 21015.14│
│盈余公积 │ 15198.68│ 15198.68│ 14967.42│ 14779.47│ 14124.55│ 13960.68│
│未分配利润 │ 52145.35│ 52447.88│ 51632.85│ 53657.88│ 53702.66│ 58014.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 150446.96│ 150535.42│ 146672.75│ 146058.61│ 144269.43│ 148115.48│
│股东权益合计 │ 150446.96│ 150535.42│ 146672.75│ 146058.61│ 144269.43│ 148115.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22237.33│ 27964.91│ 19741.39│ 28356.71│ 47229.16│ 52237.09│
│存货 │ 12998.73│ 13671.57│ 11877.49│ 10384.37│ 11844.59│ 8963.26│
│应收票据及应收账款 │ 12923.34│ 14103.43│ 15970.58│ 16533.67│ 13544.25│ 15013.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 839.11│ 707.18│ 468.11│ 698.55│ 1154.62│ 907.97│
│其他应收款 │ 151.63│ 303.08│ 237.74│ 347.69│ 846.28│ 323.97│
│流动资产合计 │ 60204.53│ 66427.08│ 69844.83│ 74167.46│ 77866.28│ 80341.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 295.72│ 295.96│
│固定资产净额 │ 51654.81│ 53141.14│ 54555.91│ 56091.68│ 54475.54│ 52165.09│
│在建工程 │ 24657.28│ 20823.40│ 15902.46│ 10127.13│ 10300.49│ 9120.89│
│无形资产 │ 19731.27│ 19848.31│ 19939.24│ 20054.97│ 20171.33│ 20287.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 106440.17│ 103203.74│ 99314.08│ 93194.83│ 89032.53│ 83669.40│
│资产总计 │ 166644.70│ 169630.82│ 169158.91│ 167362.29│ 166898.81│ 164011.30│
│应付票据及应付账款 │ 9038.06│ 12015.27│ 9744.63│ 8005.23│ 8313.23│ 8159.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 58.81│ 33.12│ 99.90│ 81.93│ 245.20│ 188.51│
│流动负债 │ 14524.21│ 17410.67│ 16455.42│ 14845.32│ 14041.45│ 12419.34│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债
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