财务分析☆ ◇300082 奥克股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6153.97│ 679.72│ -15924.03│ -30893.10│ 559.55│ 35223.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -15924.03│ -30893.10│ 559.55│ 35223.79│
│净利润增长率(%) │ 4621.13│ 104.27│ 48.45│ -5621.07│ -98.41│ -12.54│
│扣非净利润(万) │ 3199.65│ -5490.81│ -17398.43│ -33173.58│ -2756.76│ 33756.65│
│营业总收(未调整:万) │ 229531.76│ 422538.22│ 428680.88│ 381270.47│ 563915.18│ 671742.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 428680.88│ 381270.47│ 563915.18│ 671742.83│
│总营收同比增长率(%) │ 12.41│ -1.43│ 12.43│ -32.39│ -16.05│ 17.67│
│加权净资产收益率(%) │ 2.22│ 0.25│ -5.58│ -10.03│ 0.18│ 10.63│
│资产负债比率(%) │ 50.20│ 48.69│ 47.83│ 42.42│ 45.55│ 45.24│
│净利润现金含量(%) │ -226.94│ -6853.98│ 24.91│ -28.08│ 5468.64│ 141.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0905│ 0.0100│ -0.2300│ -0.4500│ 0.0100│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0470│ -0.0800│ -0.2600│ -0.4900│ -0.0400│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0905│ 0.0100│ -0.2341│ -0.4542│ 0.0082│ 0.5179│
│每股资本公积金(元) │ 2.4343│ 2.4251│ 2.4223│ 2.4351│ 2.4306│ 2.4127│
│每股未分配利润(元) │ 0.3328│ 0.2423│ 0.2450│ 0.4791│ 0.9334│ 1.2777│
│每股净资产(元) │ 4.1303│ 4.0312│ 4.0542│ 4.3223│ 4.7731│ 5.0720│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2053│ -0.6850│ -0.0583│ 0.1275│ 0.4499│ 0.7305│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6153.97│ 206.62│ 679.72│ -656.13│ 130.35│ -328.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 130.35│ -328.24│
│净利润增长率(%) │ 4621.13│ 162.95│ 104.27│ 95.09│ 101.29│ 95.81│
│扣非净利润(万) │ 3199.65│ 5.46│ -5490.81│ -2987.69│ -3452.29│ -2990.42│
│营业总收(未调整:万) │ 229531.76│ 107205.24│ 422538.22│ 315845.02│ 204199.73│ 94302.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 204199.73│ 94302.95│
│总营收同比增长率(%) │ 12.41│ 13.68│ -1.43│ 4.93│ 11.21│ 24.57│
│加权净资产收益率(%) │ 2.22│ 0.08│ 0.25│ -0.24│ 0.05│ -0.12│
│资产负债比率(%) │ 50.20│ 50.88│ 48.69│ 46.67│ 45.39│ 46.93│
│净利润现金含量(%) │ -226.94│ -11676.92│ -6853.98│ 8151.86│ -38276.51│ 18502.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0905│ 0.0030│ 0.0100│ -0.0100│ 0.0019│ -0.0048│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0470│ 0.0001│ -0.0800│ -0.0439│ -0.0500│ -0.0440│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0905│ 0.0030│ 0.0100│ -0.0096│ 0.0019│ -0.0048│
│每股资本公积金(元) │ 2.4343│ 2.4251│ 2.4251│ 2.4221│ 2.4239│ 2.4223│
│每股未分配利润(元) │ 0.3328│ 0.2453│ 0.2423│ 0.2353│ 0.2469│ 0.2402│
│每股净资产(元) │ 4.1303│ 4.0336│ 4.0312│ 4.0251│ 4.0446│ 4.0409│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2053│ -0.3548│ -0.6850│ -0.7865│ -0.7336│ -0.8930│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 0.92│ 0.94│ 0.91│ 1.00│ 1.14│
│速动比率 │ 0.88│ 0.74│ 0.81│ 0.79│ 0.88│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 50.20│ 48.69│ 47.83│ 42.42│ 45.55│ 45.24│
│产权比率 │ 1.09│ 1.03│ 0.99│ 0.80│ 0.90│ 0.89│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ -0.18│ -0.02│ 0.04│ 0.11│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 0.95│ 0.92│ 0.95│ 0.94│ 0.93│
│速动比率 │ 0.88│ 0.79│ 0.74│ 0.74│ 0.74│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 50.20│ 50.88│ 48.69│ 46.67│ 45.39│ 46.93│
│产权比率 │ 1.09│ 1.13│ 1.03│ 0.95│ 0.90│ 0.96│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ -0.09│ -0.18│ -0.22│ -0.22│ -0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.47│ 7.74│ 10.73│ 12.12│ 16.60│ 19.60│
│存货周转率 │ 4.83│ 9.95│ 13.86│ 12.96│ 15.43│ 17.67│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 1.75│ 1.98│ 1.65│ 1.88│ 2.41│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 2.44│ 2.55│ 2.28│ 3.10│ 3.56│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.73│ 0.76│ 0.64│ 0.86│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.47│ 1.67│ 7.74│ 6.82│ 4.49│ 1.87│
│存货周转率 │ 4.83│ 2.22│ 9.95│ 7.08│ 4.75│ 2.05│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.42│ 1.75│ 1.32│ 0.88│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 0.65│ 2.44│ 1.82│ 1.16│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.18│ 0.73│ 0.56│ 0.37│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.19│ 0.25│ -5.78│ -10.51│ 0.17│ 10.21│
│销售毛利率 │ 6.97│ 4.84│ 2.91│ -0.98│ 4.73│ 9.66│
│营业利润率 │ 3.32│ 0.33│ -3.83│ -9.17│ 0.39│ 6.30│
│销售净利率 │ 3.08│ 0.64│ -3.46│ -7.89│ 0.34│ 5.54│
│总资产净利率 │ 1.19│ 0.47│ -2.64│ -5.05│ 0.29│ 6.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.19│ 0.08│ 0.25│ -0.24│ 0.05│ -0.12│
│销售毛利率 │ 6.97│ 4.74│ 4.84│ 5.36│ 5.30│ 4.57│
│营业利润率 │ 3.32│ 0.26│ 0.33│ 0.15│ -0.57│ -2.76│
│销售净利率 │ 3.08│ 0.66│ 0.64│ 0.30│ 0.58│ 0.06│
│总资产净利率 │ 1.19│ 0.12│ 0.47│ 0.17│ 0.21│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.41│ -1.43│ 12.43│ -32.39│ -16.05│ 17.67│
│营业利润增长率 │ 759.48│ 108.60│ 53.03│ -1680.05│ -94.77│ -18.70│
│净利润增长率 │ 4621.13│ 104.27│ 48.45│ -5621.07│ -98.41│ -12.54│
│净资产增长率 │ 2.46│ -0.57│ -6.20│ -9.45│ -5.89│ 5.16│
│总资产增长率 │ 5.21│ 1.28│ 3.82│ -14.03│ -5.13│ 24.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.41│ 13.68│ -1.43│ 4.93│ 11.21│ 24.57│
│营业利润增长率 │ 759.48│ 110.73│ 108.60│ 103.28│ 89.82│ 70.93│
│净利润增长率 │ 4621.13│ 162.95│ 104.27│ 95.09│ 101.29│ 95.81│
│净资产增长率 │ 2.46│ 0.06│ -0.57│ -0.72│ -0.24│ -0.33│
│总资产增长率 │ 5.21│ 4.68│ 1.28│ -2.61│ -4.70│ -2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期末留存资金│ 89119.25│ 69562.77│ 28.11│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 68420.12│ 63866.35│ 7.13│
│存货 │--- │ 41365.20│ 47024.99│ -12.04│
│投资性房地产│--- │ 1855.96│ 1922.61│ -3.47│
│长期股权投资│--- │ 56123.59│ 49724.45│ 12.87│
│固定资产 │--- │ 161401.78│ 167753.49│ -3.79│
│在建工程 │报告期内四川奥克│ 8624.93│ 6264.88│ 37.67│
│ │二氧化碳综合利用│ │ │ │
│ │8万吨/年新材料技│ │ │ │
│ │改项目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 534.08│ 554.62│ -3.70│
│短期借款 │--- │ 160452.35│ 163196.53│ -1.68│
│合同负债 │预收货款增加 │ 5455.00│ 3298.11│ 65.40│
│长期借款 │报告期内银行长期│ 26520.51│ 12220.83│ 117.01│
│ │借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 509.13│ 554.56│ -8.19│
│交易性金融资│报告期末持有的银│ 842.30│ 20.05│ 4100.60│
│产 │行理财增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有的应│ 26093.69│ 19930.57│ 30.92│
│ │收票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付货款│ 17305.50│ 11064.28│ 56.41│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金增加及江苏│ 10095.65│ 4949.83│ 103.96│
│ │奥克应收土地回收│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期解付│ 1328.00│ 2820.00│ -52.91│
│一年内到期的│一年内需要偿还的│ 15078.52│ 4587.81│ 228.67│
│非流动负债 │长期应付款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内新增融资│ 12177.04│ 2550.20│ 377.49│
│ │租赁借款 │ │ │ │
│营业收入 │公司新能源材料产│ 229531.76│ 204199.73│ 12.41│
│ │品销量增加 │ │ │ │
│营业成本 │产品销量增加带来│ 213528.48│ 193379.79│ 10.42│
│ │生产成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内职工薪酬│ 1727.70│ 1209.72│ 42.82│
│ │、品牌宣传费、业│ │ │ │
│ │务招待费同比增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6821.25│ 6541.68│ 4.27│
│财务费用 │报告期汇兑损失同│ 4272.91│ 2680.73│ 59.39│
│ │比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润较上│ 513.55│ 448.59│ 14.48│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5537.83│ 6127.71│ -9.63│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -13965.71│ -49893.27│ 72.01│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内赎回银行│ 2786.54│ 28996.06│ -90.39│
│的现金流量净│理财较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借入借款│ 28618.12│ 520.94│ 5393.57│
│的现金流量净│资金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ 17200.76│ -20192.92│ 185.18│
│价物净增加额│净流出小于投资活│ │ │ │
│ │动的现金及筹资活│ │ │ │
│ │动的现金净流入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│期末持有理财增加│ 520.05│ 20.05│ 2493.54│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付货款 │ 18599.44│ 11064.28│ 68.10│
│应付票据 │公司新增应付票据│ 6590.40│ 2820.00│ 133.70│
│合同负债 │预收货款增加 │ 8602.93│ 3298.11│ 160.84│
│长期借款 │新增银行长期借款│ 21026.72│ 12220.83│ 72.06│
│销售费用 │报告期内品牌宣传│ 847.98│ 585.30│ 44.88│
│ │费及业务招待费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益及利息支│ 2183.88│ 1341.50│ 62.79│
│ │出增加 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业投资收│ 2573.17│ 410.29│ 527.16│
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ -491.36│ -944.97│ 48.00│
│ │计提较上年减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -16.44│ -344.72│ 95.23│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到上海│ 9.63│ 2816.41│ -99.66│
│ │东硕业绩补偿 │ │ │ │
│所得税费用 │公司应纳税所得税│ -437.64│ 119.57│ -466.01│
│ │较上年减少 │ │ │ │
│经营活动产生│一是报告期内销售│ -24126.78│ -60733.74│ 60.27│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加；二是报告│ │ │ │
│ │期内购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司理财产品买卖│ -1115.40│ 28696.32│ -103.89│
│的现金流量净│现金净流入同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款净增加 │ 28602.83│ 6184.41│ 362.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89119.25│ 69562.77│ 60617.70│ 42755.43│ 40611.82│ 61796.65│
│存货 │ 41365.20│ 47024.99│ 33803.08│ 26271.07│ 33157.79│ 36489.74│
│应收票据及应收账款 │ 81269.83│ 80671.32│ 68112.57│ 62190.04│ 121053.52│ 130395.44│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 17305.50│ 11064.28│ 8665.89│ 11505.28│ 10029.65│ 17696.14│
│其他应收款 │ 10095.65│ 4949.83│ 8812.43│ 1708.55│ 1179.20│ 1252.77│
│流动资产合计 │ 271419.38│ 239303.61│ 243762.61│ 189534.82│ 272091.06│ 327486.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 56123.59│ 49724.45│ 41967.94│ 44251.25│ 43353.95│ 36085.63│
│固定资产净额 │ 161401.78│ 167753.49│ 178652.90│ 157709.39│ 176107.57│ 187939.50│
│在建工程 │ 8624.93│ 6264.88│ 5947.48│ 35691.86│ 24386.51│ 9854.22│
│无形资产 │ 30932.89│ 35412.36│ 37285.98│ 42007.92│ 43755.35│ 41977.64│
│商誉 │ 7122.04│ 7122.04│ 7122.04│ 7122.04│ 7485.55│ 7787.97│
│非流动资产合计 │ 338811.32│ 340691.97│ 328909.02│ 362091.08│ 369554.20│ 348846.08│
│资产总计 │ 610230.70│ 579995.58│ 572671.63│ 551625.90│ 641645.26│ 676332.68│
│应付票据及应付账款 │ 18325.78│ 19816.45│ 21775.01│ 27118.60│ 32343.54│ 51399.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5455.00│ 3298.11│ 5263.95│ 5624.91│ 5857.84│ 5883.61│
│流动负债 │ 261591.36│ 261200.88│ 259710.65│ 207548.37│ 270845.57│ 288314.46│
│长期借款 │ 26520.51│ 12220.83│ 4872.20│ 19387.24│ 14000.00│ 5927.40│
│长期应付款 │ 12177.04│ 2550.20│ 2417.29│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 44763.39│ 21193.48│ 14206.70│ 26471.39│ 21449.97│ 17669.11│
│负债合计 │ 306354.75│ 282394.36│ 273917.35│ 234019.77│ 292295.53│ 305983.57│
│实收资本 │ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│
│资本公积金 │ 165555.40│ 164932.95│ 164741.19│ 165612.21│ 165307.58│ 164086.60│
│盈余公积 │ 21205.99│ 21205.99│ 20342.84│ 20342.84│ 20342.84│ 19633.49│
│未分配利润 │ 22632.70│ 16478.73│ 16662.17│ 32586.20│ 63479.30│ 86893.66│
│少数股东权益 │ 22976.56│ 23441.65│ 23026.90│ 23650.66│ 24734.02│ 25401.06│
│归属母公司权益 │ 280899.39│ 274159.57│ 275727.37│ 293955.48│ 324615.71│ 344948.05│
│股东权益合计 │ 303875.95│ 297601.22│ 298754.27│ 317606.14│ 349349.73│ 370349.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89119.25│ 85937.33│ 69562.77│ 39253.00│ 46059.83│ 39498.94│
│存货 │ 41365.20│ 45175.70│ 47024.99│ 50654.23│ 47550.29│ 53944.23│
│应收票据及应收账款 │ 81269.83│ 79315.53│ 80671.32│ 66418.37│ 60738.57│ 72917.46│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 17305.50│ 18599.44│ 11064.28│ 19258.07│ 11672.53│ 13651.70│
│其他应收款 │ 10095.65│ 6358.01│ 4949.83│ 5662.47│ 12359.45│ 12433.61│
│流动资产合计 │ 271419.38│ 265824.55│ 239303.61│ 233044.33│ 218319.36│ 231232.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 56123.59│ 52245.84│ 49724.45│ 47389.56│ 47261.12│ 44675.82│
│固定资产净额 │ 161401.78│ 164017.77│ 167753.49│ 168570.00│ 172345.89│ 174955.83│
│在建工程 │ 8624.93│ 6803.13│ 6264.88│ 8287.65│ 7298.57│ 7133.59│
│无形资产 │ 30932.89│ 34956.87│ 35412.36│ 35849.39│ 36307.01│ 36764.62│
│商誉 │ 7122.04│ 7122.04│ 7122.04│ 7122.04│ 7122.04│ 7122.04│
│非流动资产合计 │ 338811.32│ 341297.75│ 340691.97│ 324697.45│ 327461.79│ 328884.04│
│资产总计 │ 610230.70│ 607122.30│ 579995.58│ 557741.77│ 545781.15│ 560116.07│
│应付票据及应付账款 │ 18325.78│ 22213.28│ 19816.45│ 15562.72│ 9063.07│ 18029.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5455.00│ 8602.93│ 3298.11│ 6128.41│ 6784.22│ 4380.04│
│流动负债 │ 261591.36│ 279473.12│ 261200.88│ 245210.21│ 231635.38│ 249491.97│
│长期借款 │ 26520.51│ 21026.72│ 12220.83│ 5170.83│ 5454.94│ 4872.20│
│长期应付款 │ 12177.04│ 2140.20│ 2550.20│ 3370.20│ 4086.88│ 1783.59│
│非流动负债 │ 44763.39│ 29439.07│ 21193.48│ 15102.59│ 16092.77│ 13389.98│
│负债合计 │ 306354.75│ 308912.18│ 282394.36│ 260312.80│ 247728.16│ 262881.95│
│实收资本 │ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│
│资本公积金 │ 165555.40│ 164932.95│ 164932.95│ 164728.94│ 164847.17│ 164741.19│
│盈余公积 │ 21205.99│ 21205.99│ 21205.99│ 20342.84│ 20342.84│ 20342.84│
│未分配利润 │ 22632.70│ 16685.35│ 16478.73│ 16006.04│ 16792.52│ 16333.93│
│少数股东权益 │ 22976.56│ 23883.20│ 23441.65│ 23683.21│ 22978.49│ 22412.00│
│归属母公司权益 │ 280899.39│ 274326.91│ 274159.57│ 273745.77│ 275074.51│ 274822.12│
│股东权益合计 │ 303875.95│ 298210.11│ 297601.22│ 297428.98│ 298052.99│ 297234.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229531.76│ 422538.22│ 428680.88│ 381270.47│ 563915.18│ 671742.83│
│营业总成本 │ 229352.97│ 430386.70│ 444105.88│ 414074.89│ 566365.48│ 637306.40│
│营业税金及附加 │ 1008.75│ 2009.59│ 2061.77│ 2229.53│ 2215.51│ 2992.19│
│销售费用 │ 1727.70│ 2561.59│ 2214.94│ 1992.32│ 2204.08│ 2222.37│
│财务费用 │ 4272.91│ 6117.98│ 3819.35│ 4190.43│ 5589.49│ 4217.19│
│管理费用 │ 6821.25│ 13130.26│ 15430.97│ 15234.43│ 13534.77│ 16042.19│
│资产减值损失 │ -1084.94│ -2452.12│ -2735.33│ -5603.49│ -4130.90│ -234.71│
│公允价值变动净收益 │ -9.36│ 0.05│ 16.17│ -13.12│ 292.39│ 210.59│
│投资收益 │ 5639.90│ 2188.88│ -1294.44│ 865.32│ 4850.39│ 6759.88│
│营业利润 │ 7610.09│ 1411.55│ -16414.72│ -34949.12│ 2211.90│ 42285.91│
│营业外收入 │ 12.15│ 4003.25│ 77.66│ 56.93│ 190.87│ 34.00│
│营业外支出 │ 35.33│ 1964.20│ 295.81│ 108.33│ 139.59│ 354.58│
│利润总额 │ 7586.90│ 3450.59│ -16632.87│ -35000.51│ 2263.19│ 41965.33│
│所得税 │ 513.55│ 730.33│ -1805.33│ -4900.05│ 371.34│ 4753.80│
│净利润 │ 7073.36│ 2720.25│ -14827.54│ -30100.46│ 1891.85│ 37211.53│
│归属母公司净利润 │ 6153.97│ 679.72│ -15924.03│ -30893.10│ 559.55│ 35223.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229531.76│ 107205.24│ 422538.22│ 315845.02│ 204199.73│ 94302.95│
│营业总成本 │ 229352.97│ 109572.91│ 430386.70│ 319177.05│ 206823.47│ 96608.17│
│营业税金及附加 │ 1008.75│ 505.34│ 2009.59│ 1540.84│ 999.03│ 457.08│
│销售费用 │ 1727.70│ 847.98│ 2561.59│ 1864.90│ 1209.72│ 585.30│
│财务费用 │ 4272.91│ 2183.88│ 6117.98│ 3985.76│ 2680.73│ 1341.50│
│管理费用 │ 6821.25│ 2928.93│ 13130.26│ 9785.24│ 6541.68│ 3188.50│
│资产减值损失 │ -1084.94│ -16.44│ -2452.12│ -870.51│ -842.28│ -344.72│
│公允价值变动净收益 │ -9.36│ ---│ 0.05│ 20.49│ 20.49│ 1.54│
│投资收益 │ 5639.90│ 2573.17│ 2188.88│ 898.39│ 856.33│ 410.29│
│营业利润 │ 7610.09│ 279.72│ 1411.55│ 479.84│ -1153.95│ -2606.79│
│营业外收入 │ 12.15│ 9.63│ 4003.25│ 2882.78│ 2839.04│ 2816.41│
│营业外支出 │ 35.33│ 14.85│ 1964.20│ 1881.14│ 53.16│ 33.19│
│利润总额 │ 7586.90│ 274.51│ 3450.59│ 1481.48│ 1631.94│ 176.43│
│所得税 │ 513.55│ -437.64│ 730.33│ 533.65│ 448.59│ 119.57│
│净利润 │ 7073.36│ 712.15│ 2720.25│ 947.84│ 1183.35│ 56.86│
│归属母公司净利润 │ 6153.97│ 206.62│ 679.72│ -656.13│ 130.35│ -328.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 231693.59│ 400404.52│ 437902.81│ 398129.52│ 618412.39│ 564613.22│
│经营活动现金流出 │ 245659.30│ 446992.67│ 441869.05│ 389454.88│ 587812.63│ 514930.43│
│经营活动现金流量净额│ -13965.71│ -46588.16│ -3966.24│ 8674.64│ 30599.75│ 49682.80│
│投资活动现金流入 │ 6448.41│ 61789.62│ 44734.10│ 102685.68│ 179810.40│ 146046.81│
│投资活动现金流出 │ 3661.87│ 21736.52│ 52199.95│ 90704.55│ 207679.78│ 209779.72│
│投资活动现金流量净额│ 2786.54│ 40053.10│ -7465.85│ 11981.13│ -27869.38│ -63732.91│
│筹资活动现金流入 │ 150362.18│ 258444.45│ 187353.76│ 149790.15│ 209641.88│ 223482.32│
│筹资活动现金流出 │ 121744.06│ 275003.97│ 165043.11│ 158770.61│ 232615.96│ 209058.55│
│筹资活动现金流量净额│ 28618.12│ -16559.51│ 22310.66│ -8980.46│ -22974.07│ 14423.77│
│汇率变动对现金的影响│ -238.18│ 106.69│ 487.49│ 445.46│ 32.59│ -34.18│
│现金及等价物净增加额│ 17200.76│ -22987.88│ 11366.05│ 12120.77│ -20211.11│ 339.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 231693.59│ 95613.22│ 400404.52│ 295093.61│ 184788.44│ 70843.64│
│经营活动现金流出 │ 245659.30│ 119740.00│ 446992.67│ 348580.40│ 234681.72│ 131577.38│
│经营活动现金流量净额│ -13965.71│ -24126.78│ -46588.16│ -53486.80│ -49893.27│ -60733.74│
│投资活动现金流入 │ 6448.41│ 1252.65│ 61789.62│ 44598.76│ 38804.34│ 36068.10│
│投资活动现金流出 │ 3661.87│ 2368.04│ 21736.52│ 20398.10│ 9808.28│ 7371.78│
│投资活动现金流量净额│ 2786.54│ -1115.40│ 40053.10│ 24200.66│ 28996.06│ 28696.32│
│筹资活动现金流入 │ 150362.18│ 70655.58│ 258444.45│ 218779.51│ 156839.62│ 73424.00│
│筹资活动现金流出 │ 121744.06│ 42052.75│ 275003.97│ 218121.81│ 156318.68│ 67239.59│
│筹资活动现金流量净额│ 28618.12│ 28602.83│ -16559.51│ 657.69│ 520.94│ 6184.41│
│汇率变动对现金的影响│ -238.18│ -199.67│ 106.69│ 188.85│ 183.36│ 45.04│
│现金及等价物净增加额│ 17200.76│ 3160.99│ -22987.88│ -28439.59│ -20192.92│ -25807.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 94302.95│ 22.32│ -328.24│ -48.29│
│二季报 │ 109896.78│ 26.01│ 458.59│ 67.47│
│三季报 │ 111645.29│ 26.42│ -786.48│ -115.71│
│四季报 │ 106693.20│ 25.25│ 1335.85│ 196.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 75705.54│ 17.66│ -7838.42│ 49.22│
│二季报 │ 107906.24│ 25.17│ -2239.74│ 14.07│
│三季报 │ 117387.91│ 27.38│ -3273.82│ 20.56│
│四季报 │ 127681.19│ 29.78│ -2572.05│ 16.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|