财务分析☆ ◇300047 天源迪科 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3290.01│ 3070.21│ 2320.30│ 2833.22│ 3258.76│ 4009.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2320.30│ 2833.22│ 3258.76│ 4009.60│
│净利润增长率(%) │ -5.68│ 32.32│ -18.10│ -13.06│ -18.73│ -69.65│
│扣非净利润(万) │ 2616.68│ 1655.22│ -556.19│ -4297.06│ 110.88│ 4103.86│
│营业总收(未调整:万) │ 467474.48│ 938093.10│ 815747.92│ 658689.35│ 569245.85│ 561422.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 815747.92│ 658689.35│ 569245.85│ 561422.35│
│总营收同比增长率(%) │ 12.71│ 15.00│ 23.84│ 15.71│ 1.39│ 6.85│
│加权净资产收益率(%) │ 1.00│ 0.94│ 0.70│ 0.86│ 0.99│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 52.08│ 57.21│ 56.65│ 49.15│ 45.74│ 43.96│
│净利润现金含量(%) │ 799.75│ 1243.42│ 1593.13│ -189.03│ -289.08│ 306.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0516│ 0.0481│ 0.0364│ 0.0444│ 0.0500│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0410│ 0.0260│ -0.0087│ -0.0674│ 0.0000│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0516│ 0.0481│ 0.0364│ 0.0444│ 0.0511│ 0.0629│
│每股资本公积金(元) │ 2.2212│ 2.2212│ 2.2213│ 2.3095│ 2.3090│ 2.3102│
│每股未分配利润(元) │ 1.7880│ 1.7514│ 1.7185│ 1.6990│ 1.6775│ 1.6432│
│每股净资产(元) │ 5.1945│ 5.1579│ 5.1247│ 5.1915│ 5.1615│ 5.1849│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4126│ 0.5986│ 0.5796│ -0.0840│ -0.1477│ 0.1927│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3290.01│ 1550.34│ 3070.21│ 3860.30│ 3487.96│ 1321.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3487.96│ 1321.20│
│净利润增长率(%) │ -5.68│ 17.34│ 32.32│ 19.75│ 13.97│ 45.32│
│扣非净利润(万) │ 2616.68│ 1290.77│ 1655.22│ 2710.34│ 3276.68│ 1091.80│
│营业总收(未调整:万) │ 467474.48│ 235437.15│ 938093.10│ 630039.65│ 414775.91│ 216956.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 414775.91│ 216956.98│
│总营收同比增长率(%) │ 12.71│ 8.52│ 15.00│ 12.44│ 19.27│ 42.59│
│加权净资产收益率(%) │ 1.00│ 0.47│ 0.94│ 1.18│ 1.06│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 52.08│ 54.48│ 57.21│ 45.87│ 50.16│ 52.22│
│净利润现金含量(%) │ 799.75│ 1969.75│ 1243.42│ 3164.02│ 1941.58│ 4159.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0516│ 0.0243│ 0.0481│ 0.0605│ 0.0547│ 0.0207│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0410│ 0.0202│ 0.0260│ 0.0425│ 0.0514│ 0.0171│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0516│ 0.0243│ 0.0481│ 0.0605│ 0.0547│ 0.0207│
│每股资本公积金(元) │ 2.2212│ 2.2212│ 2.2212│ 2.2212│ 2.2212│ 2.2213│
│每股未分配利润(元) │ 1.7880│ 1.7757│ 1.7514│ 1.7641│ 1.7582│ 1.7393│
│每股净资产(元) │ 5.1945│ 5.1822│ 5.1579│ 5.1701│ 5.1643│ 5.1454│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4126│ 0.4788│ 0.5986│ 1.9152│ 1.0619│ 0.8617│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.43│ 1.38│ 1.57│ 1.61│ 1.63│
│速动比率 │ 0.93│ 0.92│ 0.81│ 0.84│ 0.96│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 52.08│ 57.21│ 56.65│ 49.15│ 45.74│ 43.96│
│产权比率 │ 1.11│ 1.36│ 1.33│ 1.05│ 0.91│ 0.84│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.09│ 0.09│ -0.02│ -0.03│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.48│ 1.43│ 1.69│ 1.54│ 1.45│
│速动比率 │ 0.93│ 1.01│ 0.92│ 0.98│ 0.84│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 52.08│ 54.48│ 57.21│ 45.87│ 50.16│ 52.22│
│产权比率 │ 1.11│ 1.22│ 1.36│ 0.86│ 1.02│ 1.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.08│ 0.09│ 0.48│ 0.22│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.54│ 5.04│ 4.63│ 3.67│ 3.17│ 3.31│
│存货周转率 │ 2.07│ 3.86│ 3.12│ 2.75│ 2.83│ 2.86│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 1.60│ 1.49│ 1.34│ 1.26│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 9.93│ 19.61│ 18.41│ 19.37│ 20.01│ 18.86│
│总资产周转率 │ 0.63│ 1.21│ 1.11│ 0.97│ 0.89│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.54│ 1.22│ 5.04│ 3.88│ 2.41│ 1.18│
│存货周转率 │ 2.07│ 1.13│ 3.86│ 2.80│ 1.68│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.41│ 1.60│ 1.26│ 0.79│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 9.93│ 4.99│ 19.61│ 13.11│ 8.60│ 4.49│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.31│ 1.21│ 0.91│ 0.58│ 0.30│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 0.99│ 0.93│ 0.71│ 0.86│ 0.99│ 1.21│
│销售毛利率 │ 7.03│ 7.69│ 8.85│ 10.62│ 12.21│ 13.40│
│营业利润率 │ 1.31│ 0.85│ 1.21│ 1.61│ 1.70│ 1.85│
│销售净利率 │ 0.89│ 0.47│ 0.81│ 1.23│ 1.31│ 1.46│
│总资产净利率 │ 0.56│ 0.56│ 0.89│ 1.19│ 1.16│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.99│ 0.47│ 0.93│ 1.17│ 1.06│ 0.40│
│销售毛利率 │ 7.03│ 7.11│ 7.69│ 8.12│ 8.57│ 8.06│
│营业利润率 │ 1.31│ 1.33│ 0.85│ 1.12│ 1.37│ 1.14│
│销售净利率 │ 0.89│ 0.86│ 0.47│ 0.73│ 0.99│ 0.74│
│总资产净利率 │ 0.56│ 0.27│ 0.56│ 0.67│ 0.57│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.71│ 15.00│ 23.84│ 15.71│ 1.39│ 6.85│
│营业利润增长率 │ 7.41│ -19.13│ -7.42│ 10.08│ -7.12│ -50.40│
│净利润增长率 │ -5.68│ 32.32│ -18.10│ -13.06│ -18.73│ -69.65│
│净资产增长率 │ 0.71│ 0.65│ -1.29│ 0.58│ -0.45│ 1.02│
│总资产增长率 │ -9.94│ 2.15│ 8.67│ 8.15│ 3.77│ 4.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.71│ 8.52│ 15.00│ 12.44│ 19.27│ 42.59│
│营业利润增长率 │ 7.41│ 26.08│ -19.13│ -22.52│ -18.74│ -14.01│
│净利润增长率 │ -5.68│ 17.34│ 32.32│ 19.75│ 13.97│ 45.32│
│净资产增长率 │ 0.71│ 0.47│ 0.65│ 0.89│ 0.77│ 0.40│
│总资产增长率 │ -9.94│ -5.42│ 2.15│ -19.19│ -12.37│ -8.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │期末ICT产品采购 │ 50519.73│ 83052.19│ -39.17│
│ │备货付款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 175561.39│ 192964.76│ -9.02│
│合同资产 │--- │ 1960.25│ 2338.72│ -16.18│
│存货 │--- │ 206679.97│ 212665.79│ -2.81│
│投资性房地产│--- │ 16588.62│ 16808.47│ -1.31│
│长期股权投资│--- │ 7329.65│ 7297.20│ 0.44│
│固定资产 │--- │ 46722.08│ 47391.35│ -1.41│
│使用权资产 │--- │ 3301.42│ 3800.98│ -13.14│
│短期借款 │融资偿还 │ 258815.73│ 314307.11│ -17.66│
│合同负债 │--- │ 53468.07│ 71273.93│ -24.98│
│长期借款 │--- │ 22802.62│ 25045.48│ -8.96│
│租赁负债 │--- │ 2005.05│ 2559.65│ -21.67│
│营业收入 │ICT产品销售收入 │ 467474.48│ 414775.91│ 12.71│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │ICT产品销售收入 │ 434601.12│ 379211.52│ 14.61│
│ │增加，相应成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6653.91│ 6729.41│ -1.12│
│管理费用 │--- │ 7644.22│ 7729.35│ -1.10│
│财务费用 │--- │ 3173.18│ 3310.36│ -4.14│
│所得税费用 │所得税计提增加 │ 1902.82│ 1447.32│ 31.47│
│研发投入 │--- │ 14446.02│ 16656.86│ -13.27│
│经营活动产生│ICT产品采购备货 │ 26311.73│ 67721.56│ -61.15│
│的现金流量净│付款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期合肥基地二期│ -4731.04│ -7910.17│ 40.19│
│的现金流量净│工程付款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行融资贷款较去│ -50406.95│ -98641.27│ 48.90│
│的现金流量净│年同期有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -28897.73│ -38820.40│ 25.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│使用闲置资金购买│ 20000.00│ ---│ ---│
│产 │2亿银行结构性存 │ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收票据 │收到商业承兑汇票│ 10079.05│ 16837.34│ -40.14│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│收到银行承兑汇票│ 8672.45│ 5428.72│ 59.75│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额减│ 7919.22│ 12222.62│ -35.21│
│ │少 │ │ │ │
│开发支出 │研发项目结项结转│ 2357.67│ 9903.31│ -76.19│
│ │到无形资产 │ │ │ │
│应付账款 │应付供应商货款增│ 14052.53│ 9378.29│ 49.84│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提当年员工奖金│ 1636.16│ 560.47│ 191.92│
│其他应付款 │应付保证金及押金│ 1796.30│ 2930.16│ -38.70│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债减少相应│ 6062.38│ 9521.04│ -36.33│
│ │销项税额减少 │ │ │ │
│其他收益 │软件产品即征即退│ 888.19│ 471.32│ 88.45│
│ │政策的退税增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值损失│ -38.71│ 53.32│ -172.60│
│ │计提增加 │ │ │ │
│经营活动产生│ICT产品销售业务 │ 30537.79│ 54952.24│ -44.43│
│的现金流量净│提货增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期使用闲置资金│ -22483.58│ -4926.18│ -356.41│
│的现金流量净│购买2亿银行结构 │ │ │ │
│额 │性存款 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行贷款减少│ -19054.94│ -60233.19│ 68.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 50519.73│ 83052.19│ 69898.32│ 29802.09│ 18537.69│ 36922.97│
│存货 │ 206679.97│ 212665.79│ 235918.37│ 239969.99│ 187495.45│ 165483.77│
│应收票据及应收账款 │ 196031.59│ 209802.10│ 191400.48│ 187153.13│ 201537.10│ 184739.65│
│合同资产 │ 1960.25│ 2338.72│ 3379.32│ 3651.74│ 4016.75│ 3898.63│
│预付款项 │ 48162.57│ 66162.30│ 43195.51│ 39479.83│ 34756.80│ 32973.74│
│其他应收款 │ 6794.63│ 6735.56│ 8143.84│ 3417.86│ 4453.65│ 5399.16│
│流动资产合计 │ 522480.49│ 598408.00│ 575622.68│ 516622.34│ 463474.50│ 439796.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7329.65│ 7297.20│ 6936.20│ 7820.39│ 7265.70│ 6457.06│
│固定资产净额 │ 46722.08│ 47391.35│ 48286.57│ 40310.44│ 27703.79│ 29202.80│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 1297.15│ 10878.47│ 5131.90│
│无形资产 │ 32236.94│ 27499.52│ 26774.08│ 26815.22│ 27155.80│ 27839.98│
│商誉 │ 48517.42│ 48517.42│ 53498.09│ 57695.18│ 64648.41│ 65061.99│
│非流动资产合计 │ 183884.82│ 185920.18│ 192203.58│ 189971.01│ 189866.21│ 189779.39│
│资产总计 │ 706365.30│ 784328.18│ 767826.26│ 706593.35│ 653340.72│ 629575.52│
│应付票据及应付账款 │ 7747.14│ 9378.29│ 11212.80│ 10279.74│ 10631.87│ 15742.89│
│预收款项 │ 439.24│ 494.00│ 537.80│ 546.52│ 493.38│ 528.43│
│合同负债 │ 53468.07│ 71273.93│ 63437.43│ 35648.58│ 27587.43│ 20773.38│
│流动负债 │ 340439.76│ 418494.21│ 417356.61│ 328572.92│ 288648.15│ 269815.00│
│长期借款 │ 22802.62│ 25045.48│ 12129.16│ 12118.00│ 7122.91│ 3208.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27406.20│ 30190.34│ 17643.27│ 18706.72│ 10202.33│ 6934.37│
│负债合计 │ 367845.97│ 448684.55│ 434999.88│ 347279.65│ 298850.48│ 276749.37│
│实收资本 │ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│
│资本公积金 │ 141654.60│ 141654.60│ 141663.35│ 147290.24│ 147255.46│ 147334.55│
│盈余公积 │ 10296.70│ 10296.70│ 10276.36│ 10155.76│ 9644.18│ 9526.54│
│未分配利润 │ 114025.70│ 111692.30│ 109599.04│ 108355.96│ 106981.12│ 104795.42│
│少数股东权益 │ 7245.87│ 6703.55│ 6001.35│ 28229.55│ 25318.61│ 22159.35│
│归属母公司权益 │ 331273.47│ 328940.08│ 326825.04│ 331084.15│ 329171.63│ 330666.81│
│股东权益合计 │ 338519.34│ 335643.63│ 332826.39│ 359313.70│ 354490.24│ 352826.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50519.73│ 71937.51│ 83052.19│ 35050.81│ 27896.76│ 57956.28│
│存货 │ 206679.97│ 176120.40│ 212665.79│ 178328.44│ 216550.57│ 173210.21│
│应收票据及应收账款 │ 196031.59│ 202972.50│ 209802.10│ 159231.16│ 177064.67│ 204259.16│
│合同资产 │ 1960.25│ 2238.82│ 2338.72│ 3162.63│ 3228.82│ 3413.65│
│预付款项 │ 48162.57│ 60797.13│ 66162.30│ 35065.15│ 36452.91│ 38833.95│
│其他应收款 │ 6794.63│ 6567.17│ 6735.56│ 7729.52│ 8018.65│ 8287.50│
│流动资产合计 │ 522480.49│ 557225.21│ 598408.00│ 428115.34│ 480505.39│ 508128.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7329.65│ 7184.31│ 7297.20│ 7341.50│ 6977.73│ 6802.74│
│固定资产净额 │ 46722.08│ 46929.00│ 47391.35│ 47814.37│ 48138.29│ 48306.64│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 32236.94│ 34809.14│ 27499.52│ 30053.85│ 32614.02│ 35177.22│
│商誉 │ 48517.42│ 48517.42│ 48517.42│ 53498.09│ 53498.09│ 53498.09│
│非流动资产合计 │ 183884.82│ 184588.45│ 185920.18│ 192349.72│ 192312.22│ 191782.98│
│资产总计 │ 706365.30│ 741813.66│ 784328.18│ 620465.06│ 672817.61│ 699911.17│
│应付票据及应付账款 │ 7747.14│ 14052.53│ 9378.29│ 8336.32│ 9417.18│ 7618.11│
│预收款项 │ 439.24│ 529.08│ 494.00│ 477.02│ 611.17│ 545.20│
│合同负债 │ 53468.07│ 51450.20│ 71273.93│ 61067.27│ 64466.99│ 54231.91│
│流动负债 │ 340439.76│ 376449.87│ 418494.21│ 253604.30│ 312816.64│ 349593.63│
│长期借款 │ 22802.62│ 22802.62│ 25045.48│ 25045.48│ 18946.39│ 10694.33│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27406.20│ 27695.24│ 30190.34│ 31025.05│ 24699.97│ 15890.95│
│负债合计 │ 367845.97│ 404145.11│ 448684.55│ 284629.35│ 337516.61│ 365484.57│
│实收资本 │ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│
│资本公积金 │ 141654.60│ 141654.60│ 141654.60│ 141654.60│ 141654.60│ 141663.35│
│盈余公积 │ 10296.70│ 10296.70│ 10296.70│ 10276.36│ 10276.36│ 10276.36│
│未分配利润 │ 114025.70│ 113242.64│ 111692.30│ 112502.72│ 112130.39│ 110920.24│
│少数股东权益 │ 7245.87│ 7178.13│ 6703.55│ 6115.76│ 5953.37│ 6280.36│
│归属母公司权益 │ 331273.47│ 330490.41│ 328940.08│ 329719.96│ 329347.63│ 328146.23│
│股东权益合计 │ 338519.34│ 337668.55│ 335643.63│ 335835.72│ 335301.00│ 334426.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 467474.48│ 938093.10│ 815747.92│ 658689.35│ 569245.85│ 561422.35│
│营业总成本 │ 463001.67│ 928643.68│ 805710.34│ 649287.24│ 562270.29│ 550720.29│
│营业税金及附加 │ 1118.55│ 2670.14│ 1887.72│ 1767.87│ 1625.22│ 1395.51│
│销售费用 │ 6653.91│ 15322.35│ 14022.46│ 13814.58│ 13044.70│ 13465.08│
│财务费用 │ 3173.18│ 5803.94│ 6959.72│ 6261.18│ 7064.14│ 7545.65│
│管理费用 │ 7644.22│ 16809.19│ 16083.17│ 15860.41│ 15467.06│ 14725.53│
│资产减值损失 │ 16.12│ -4796.03│ -4342.70│ -6760.04│ -644.01│ -488.51│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 132.61│ 361.00│ 901.44│ 38.21│ 710.06│ -2554.25│
│营业利润 │ 6102.15│ 7955.29│ 9836.71│ 10625.17│ 9652.28│ 10392.51│
│营业外收入 │ 0.23│ 3.78│ 2.11│ 11.26│ 47.22│ 112.70│
│营业外支出 │ 26.48│ 260.40│ 281.52│ 171.88│ 69.98│ 173.08│
│利润总额 │ 6075.91│ 7698.67│ 9557.31│ 10464.55│ 9629.52│ 10332.12│
│所得税 │ 1902.82│ 3335.48│ 2963.26│ 2347.27│ 2167.68│ 2156.43│
│净利润 │ 4173.08│ 4363.20│ 6594.05│ 8117.28│ 7461.84│ 8175.69│
│归属母公司净利润 │ 3290.01│ 3070.21│ 2320.30│ 2833.22│ 3258.76│ 4009.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 467474.48│ 235437.15│ 938093.10│ 630039.65│ 414775.91│ 216956.98│
│营业总成本 │ 463001.67│ 232687.92│ 928643.68│ 626584.67│ 409938.35│ 214585.85│
│营业税金及附加 │ 1118.55│ 550.39│ 2670.14│ 1867.31│ 1340.50│ 525.42│
│销售费用 │ 6653.91│ 3250.10│ 15322.35│ 11520.76│ 6729.41│ 3298.06│
│财务费用 │ 3173.18│ 1622.42│ 5803.94│ 4407.99│ 3310.36│ 1894.61│
│管理费用 │ 7644.22│ 3609.20│ 16809.19│ 12572.15│ 7729.35│ 3562.07│
│资产减值损失 │ 16.12│ -38.71│ -4796.03│ 233.11│ 154.36│ 53.32│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 132.61│ -112.89│ 361.00│ 405.30│ 41.53│ -133.46│
│营业利润 │ 6102.15│ 3121.58│ 7955.29│ 7032.26│ 5681.41│ 2475.83│
│营业外收入 │ 0.23│ 0.18│ 3.78│ 3.52│ 3.52│ 3.06│
│营业外支出 │ 26.48│ 19.00│ 260.40│ 172.02│ 143.39│ 4.36│
│利润总额 │ 6075.91│ 3102.76│ 7698.67│ 6863.76│ 5541.54│ 2474.54│
│所得税 │ 1902.82│ 1077.84│ 3335.48│ 2234.82│ 1447.32│ 874.33│
│净利润 │ 4173.08│ 2024.92│ 4363.20│ 4628.94│ 4094.22│ 1600.21│
│归属母公司净利润 │ 3290.01│ 1550.34│ 3070.21│ 3860.30│ 3487.96│ 1321.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 509433.81│ 1057564.57│ 935523.51│ 772279.07│ 629822.98│ 639770.89│
│经营活动现金流出 │ 483122.08│ 1019389.01│ 898557.94│ 777634.70│ 639243.56│ 627483.93│
│经营活动现金流量净额│ 26311.73│ 38175.57│ 36965.57│ -5355.63│ -9420.58│ 12286.96│
│投资活动现金流入 │ 20101.82│ 22.83│ 8993.18│ 108.21│ 114.22│ 288.17│
│投资活动现金流出 │ 24832.86│ 15915.44│ 20023.53│ 19160.04│ 17527.36│ 18168.95│
│投资活动现金流量净额│ -4731.04│ -15892.62│ -11030.35│ -19051.82│ -17413.14│ -17880.78│
│筹资活动现金流入 │ 186487.86│ 388084.36│ 438625.81│ 336186.36│ 334059.37│ 344140.11│
│筹资活动现金流出 │ 236894.81│ 400271.01│ 419404.65│ 310913.20│ 320437.22│ 333162.74│
│筹资活动现金流量净额│ -50406.95│ -12186.66│ 19221.15│ 25273.16│ 13622.15│ 10977.37│
│汇率变动对现金的影响│ -71.47│ -5.80│ 55.80│ 3.22│ 61.57│ 99.77│
│现金及等价物净增加额│ -28897.73│ 10090.49│ 45212.17│ 868.91│ -13150.00│ 5483.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 509433.81│ 233214.34│ 1057564.57│ 739054.73│ 489549.11│ 215741.03│
│经营活动现金流出 │ 483122.08│ 202676.55│ 1019389.01│ 616914.01│ 421827.55│ 160788.80│
│经营活动现金流量净额│ 26311.73│ 30537.79│ 38175.57│ 122140.72│ 67721.56│ 54952.24│
│投资活动现金流入 │ 20101.82│ ---│ 22.83│ 10.98│ 10.59│ 5.20│
│投资活动现金流出 │ 24832.86│ 22483.58│ 15915.44│ 10578.40│ 7920.76│ 4931.38│
│投资活动现金流量净额│ -4731.04│ -22483.58│ -15892.62│ -10567.42│ -7910.17│ -4926.18│
│筹资活动现金流入 │ 186487.86│ 5563.04│ 388084.36│ 145711.44│ 125333.51│ 1690.86│
│筹资活动现金流出 │ 236894.81│ 24617.98│ 400271.01│ 288891.67│ 223974.78│ 61924.05│
│筹资活动现金流量净额│ -50406.95│ -19054.94│ -12186.66│ -143180.23│ -98641.27│ -60233.19│
│汇率变动对现金的影响│ -71.47│ -55.24│ -5.80│ 12.19│ 9.48│ 7.35│
│现金及等价物净增加额│ -28897.73│ -11055.97│ 10090.49│ -31594.75│ -38820.40│ -10199.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 216956.98│ 23.13│ 1321.20│ 43.03│
│二季报 │ 197818.92│ 21.09│ 2166.77│ 70.57│
│三季报 │ 215263.74│ 22.95│ 372.33│ 12.13│
│四季报 │ 308053.45│ 32.84│ -790.08│ -25.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 152153.50│ 18.65│ 909.17│ 39.18│
│二季报 │ 195608.41│ 23.98│ 2151.36│ 92.72│
│三季报 │ 212559.58│ 26.06│ 163.10│ 7.03│
│四季报 │ 255426.43│ 31.31│ -903.33│ -38.93│
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〖免责条款〗
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