财务分析☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4295.57│ -17142.93│ 15211.05│ -33864.31│ 28759.45│ 23467.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15211.05│ -33864.31│ 28759.45│ 23467.11│
│净利润增长率(%) │ 63.29│ -212.70│ 144.92│ -217.75│ 22.55│ 7.12│
│扣非净利润(万) │ 2831.85│ -26183.28│ 11114.13│ -37935.90│ 26914.56│ 22122.97│
│营业总收(未调整:万) │ 96769.35│ 149787.26│ 197868.59│ 159568.90│ 187509.41│ 161004.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 197868.59│ 159568.90│ 187509.41│ 161004.74│
│总营收同比增长率(%) │ 2.02│ -24.30│ 24.00│ -14.90│ 16.46│ -7.20│
│加权净资产收益率(%) │ 1.61│ -6.05│ 5.21│ -11.32│ 11.35│ 11.65│
│资产负债比率(%) │ 31.18│ 34.13│ 33.31│ 35.95│ 34.23│ 40.16│
│净利润现金含量(%) │ -735.82│ 156.94│ 36.58│ 34.17│ 62.76│ 97.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0890│ -0.3508│ 0.3092│ -0.6917│ 0.6200│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0575│ -0.5400│ 0.2259│ -0.7700│ 0.5800│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0872│ -0.3479│ 0.3087│ -0.6917│ 0.5875│ 0.5187│
│每股资本公积金(元) │ 3.3632│ 3.3551│ 3.3473│ 3.2999│ 3.2969│ 1.9637│
│每股未分配利润(元) │ 1.1824│ 1.0952│ 1.5431│ 1.2633│ 2.0280│ 1.6497│
│每股净资产(元) │ 5.4660│ 5.3719│ 6.0952│ 5.7456│ 6.4885│ 4.7506│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6414│ -0.5460│ 0.1129│ -0.2364│ 0.3687│ 0.5075│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4295.57│ 1196.61│ -4354.01│ -17142.93│ 2630.70│ 3390.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2630.70│ 3390.29│
│净利润增长率(%) │ 63.29│ -64.70│ -995.82│ -212.70│ -80.58│ -35.99│
│扣非净利润(万) │ 2831.85│ 276.96│ -5021.85│ -26183.28│ 1439.16│ 2097.55│
│营业总收(未调整:万) │ 96769.35│ 60315.10│ 23401.95│ 149787.26│ 94851.31│ 63691.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 94851.31│ 63691.63│
│总营收同比增长率(%) │ 2.02│ -5.30│ -21.53│ -24.30│ -25.35│ -7.76│
│加权净资产收益率(%) │ 1.61│ 0.45│ -1.66│ -6.05│ 0.88│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 31.18│ 31.72│ 32.71│ 34.13│ 30.41│ 30.22│
│净利润现金含量(%) │ -735.82│ -2568.35│ 401.78│ 156.94│ -2156.97│ -1438.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0890│ 0.0250│ -0.0900│ -0.3508│ 0.0590│ 0.0690│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0575│ 0.0060│ -0.1019│ -0.5400│ 0.0292│ 0.0430│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0872│ 0.0243│ -0.0884│ -0.3479│ 0.0534│ 0.0688│
│每股资本公积金(元) │ 3.3632│ 3.3603│ 3.3578│ 3.3551│ 3.3698│ 3.3623│
│每股未分配利润(元) │ 1.1824│ 1.1195│ 1.0069│ 1.0952│ 1.5091│ 1.5120│
│每股净资产(元) │ 5.4660│ 5.3993│ 5.2864│ 5.3719│ 5.7977│ 5.8463│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6414│ -0.6237│ -0.3550│ -0.5460│ -1.1515│ -0.9899│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.13│ 1.94│ 2.07│ 1.92│ 2.08│ 1.59│
│速动比率 │ 1.83│ 1.66│ 1.77│ 1.60│ 1.78│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 31.18│ 34.13│ 33.31│ 35.95│ 34.23│ 40.16│
│产权比率 │ 0.45│ 0.52│ 0.50│ 0.56│ 0.52│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.26│ -0.20│ 0.04│ -0.07│ 0.11│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 2.07│ 2.00│ 1.94│ 2.15│ 2.17│
│速动比率 │ 1.83│ 1.76│ 1.68│ 1.66│ 1.72│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 31.18│ 31.72│ 32.71│ 34.13│ 30.41│ 30.22│
│产权比率 │ 0.45│ 0.46│ 0.49│ 0.52│ 0.44│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.26│ -0.25│ -0.14│ -0.20│ -0.46│ -0.39│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.01│ 1.94│ 2.85│ 2.25│ 2.74│ 2.62│
│存货周转率 │ 1.10│ 1.71│ 1.77│ 1.73│ 1.96│ 4.06│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.52│ 0.65│ 0.50│ 0.67│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 4.26│ 6.06│ 7.43│ 7.76│ 10.19│ 6.99│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.35│ 0.44│ 0.35│ 0.45│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 0.65│ 0.28│ 1.94│ 1.12│ 0.79│
│存货周转率 │ 1.10│ 0.64│ 0.27│ 1.71│ 0.73│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.23│ 0.09│ 0.52│ 0.33│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 4.26│ 2.64│ 1.02│ 6.06│ 3.65│ 2.45│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.06│ 0.35│ 0.22│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ -6.48│ 5.06│ -12.04│ 9.05│ 10.92│
│销售毛利率 │ 57.89│ 52.57│ 57.88│ 46.54│ 57.40│ 57.82│
│营业利润率 │ 3.54│ -11.16│ 7.12│ -23.55│ 16.35│ 15.84│
│销售净利率 │ 3.46│ -12.03│ 7.35│ -21.55│ 15.22│ 14.55│
│总资产净利率 │ 0.84│ -4.22│ 3.26│ -7.46│ 6.79│ 7.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 0.45│ -1.67│ -6.48│ 0.92│ 1.18│
│销售毛利率 │ 57.89│ 58.94│ 54.18│ 52.57│ 62.45│ 61.45│
│营业利润率 │ 3.54│ 0.13│ -18.06│ -11.16│ 3.58│ 5.46│
│销售净利率 │ 3.46│ 0.66│ -19.22│ -12.03│ 2.64│ 5.21│
│总资产净利率 │ 0.84│ 0.10│ -1.14│ -4.22│ 0.58│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.02│ -24.30│ 24.00│ -14.90│ 16.46│ -7.20│
│营业利润增长率 │ 0.84│ -218.73│ 137.48│ -222.55│ 20.21│ 13.73│
│净利润增长率 │ 63.29│ -212.70│ 144.92│ -217.75│ 22.55│ 7.12│
│净资产增长率 │ 1.75│ -11.87│ 6.78│ -11.45│ 47.79│ 1.00│
│总资产增长率 │ -2.95│ -11.03│ 2.78│ -8.83│ 34.53│ 17.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.02│ -5.30│ -21.53│ -24.30│ -25.35│ -7.76│
│营业利润增长率 │ 0.84│ -97.83│ -679.41│ -218.73│ -75.24│ -36.67│
│净利润增长率 │ 63.29│ -64.70│ -995.82│ -212.70│ -80.58│ -35.99│
│净资产增长率 │ 1.75│ 0.51│ -1.59│ -11.87│ -4.88│ -4.08│
│总资产增长率 │ -2.95│ -3.33│ -3.70│ -11.03│ -8.88│ -8.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财产品│ 38210.37│ 85257.17│ -55.18│
│ │增加及日常支出 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑 │ 272.07│ 1361.15│ -80.01│
│应收账款 │本期收入增加对应│ 108265.67│ 82861.07│ 30.66│
│ │的部分款项未回 │ │ │ │
│其他应收款 │投标、履约保证金│ 4607.80│ 3496.19│ 31.80│
│ │支出增加 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发项目结项│ 1711.44│ 4125.19│ -58.51│
│ │转入无形资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 4670.50│ 8980.03│ -47.99│
│ │奖金 │ │ │ │
│租赁负债 │本期办公场地续租│ 970.54│ 461.78│ 110.17│
│递延收益 │本期收到科研课题│ 957.17│ 411.09│ 132.84│
│ │项目补助资金 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -62.79│ -6.89│ -811.41│
│ │影响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转回合同资产│ 2.00│ -202.74│ 100.99│
│ │减值损失 │ │ │ │
│信用减值损失│本期部分长账龄应│ 999.41│ -1217.07│ 182.12│
│ │收账款回款 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 29.10│ -12.63│ 330.36│
│ │置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到合同违约│ 95.25│ 50.82│ 87.45│
│ │金 │ │ │ │
│营业外支出 │本期资产报废及支│ 304.23│ 90.40│ 236.53│
│ │付合同违约金等 │ │ │ │
│所得税费用 │本期母公司亏损计│ -128.06│ 857.77│ -114.93│
│ │提递延所得税资产│ │ │ │
│支付其他与经│本期费用及往来款│ 17423.14│ 26671.83│ -34.68│
│营活动有关的│支出减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建长期资产│ 278.18│ 963.85│ -71.14│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│取得借款收到│本期子公司对外借│ 20.18│ 163.19│ -87.63│
│的现金 │款减少 │ │ │ │
│分配股利、利│上期分配现金股利│ 16.29│ 4952.90│ -99.67│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期回购公司股份│ 944.48│ 15224.71│ -93.80│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司销售回款主要│ 34262.12│ 85257.17│ -59.81│
│ │集中于下半年，且│ │ │ │
│ │本期末购买的理财│ │ │ │
│ │产品较上年末增加│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 101716.82│ 82861.07│ 22.76│
│合同资产 │--- │ 2700.11│ 2544.68│ 6.11│
│存货 │--- │ 38266.21│ 38586.50│ -0.83│
│投资性房地产│--- │ 18332.43│ 18666.30│ -1.79│
│长期股权投资│--- │ 8852.46│ 8810.62│ 0.47│
│固定资产 │--- │ 22521.64│ 23136.32│ -2.66│
│使用权资产 │--- │ 2133.75│ 1716.24│ 24.33│
│短期借款 │--- │ 1124.31│ 1088.86│ 3.26│
│合同负债 │--- │ 70449.26│ 76859.18│ -8.34│
│长期借款 │--- │ 231.94│ 215.06│ 7.85│
│租赁负债 │本期办公场地续租│ 1113.99│ 461.78│ 141.24│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 70044.38│ 50047.41│ 39.96│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑 │ 282.43│ 1361.15│ -79.25│
│预付款项 │--- │ 12.46│ 5.15│ 141.90│
│其他流动资产│待认证进项税增加│ 273.35│ 204.15│ 33.90│
│开发支出 │本期研发项目结项│ 0.00│ 4125.19│ -100.00│
│ │转入无形资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 5032.02│ 8980.03│ -43.96│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年计提│ 1560.47│ 2860.30│ -45.44│
│ │增值税 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到科研课题│ 582.29│ 411.09│ 41.65│
│ │项目补助资金 │ │ │ │
│递延所得税负│本期办公场地续租│ 4.29│ 0.16│ 2653.59│
│债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -106.43│ -6.89│ -1444.76│
│ │差额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 60315.10│ 63691.63│ -5.30│
│营业成本 │--- │ 24767.00│ 24551.53│ 0.88│
│销售费用 │--- │ 12635.04│ 12155.15│ 3.95│
│管理费用 │--- │ 11511.99│ 13739.98│ -16.22│
│财务费用 │--- │ -256.74│ -294.68│ 12.88│
│所得税费用 │本期母公司亏损计│ -383.97│ 128.92│ -397.83│
│ │提递延所得税资产│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 13094.94│ 13700.55│ -4.42│
│经营活动产生│本期项目采购和人│ -30733.20│ -48779.49│ 37.00│
│的现金流量净│工薪酬支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -19601.33│ -1223.94│ -1501.49│
│的现金流量净│到期赎回减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期回购公司股份│ -777.37│ -17241.55│ 95.49│
│的现金流量净│及分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -51176.79│ -67217.70│ 23.86│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38210.37│ 85257.17│ 106363.29│ 93006.07│ 138702.39│ 109791.16│
│存货 │ 35401.22│ 38586.50│ 44647.54│ 49628.26│ 48729.91│ 32617.25│
│应收票据及应收账款 │ 108537.75│ 84222.21│ 72500.05│ 68069.02│ 75964.58│ 63637.82│
│合同资产 │ 2567.92│ 2544.68│ 4958.85│ 3651.81│ 2187.94│ 1871.27│
│预付款项 │ 11.39│ 5.15│ 127.47│ 279.79│ 733.96│ 917.76│
│其他应收款 │ 4607.80│ 3496.19│ 4410.55│ 7010.00│ 7445.25│ 7760.50│
│流动资产合计 │ 254605.21│ 264363.46│ 308833.63│ 301658.12│ 337148.18│ 224476.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8789.91│ 8810.62│ 8589.20│ 8270.57│ 122.62│ 144.83│
│固定资产净额 │ 22251.42│ 23136.32│ 26321.56│ 26921.85│ 14203.88│ 22605.96│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11234.01│ 1430.90│
│无形资产 │ 34589.93│ 34446.43│ 19796.31│ 17824.66│ 11141.28│ 15236.77│
│商誉 │ 36632.96│ 36632.96│ 43031.62│ 44540.72│ 70726.99│ 70726.99│
│非流动资产合计 │ 135597.48│ 137709.69│ 143075.27│ 138026.05│ 145145.03│ 134014.52│
│资产总计 │ 390202.68│ 402073.15│ 451908.89│ 439684.16│ 482293.22│ 358490.80│
│应付票据及应付账款 │ 38029.40│ 39058.48│ 39566.28│ 33681.74│ 26813.61│ 16861.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 66104.29│ 76859.18│ 81274.67│ 97670.63│ 101946.59│ 95466.65│
│流动负债 │ 119489.73│ 136139.95│ 149305.18│ 157315.06│ 162076.00│ 141248.24│
│长期借款 │ 223.83│ 215.06│ 198.38│ 193.34│ 121.87│ 256.14│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 116.54│
│非流动负债 │ 2161.61│ 1088.09│ 1245.64│ 751.04│ 3011.35│ 2728.25│
│负债合计 │ 121651.34│ 137228.04│ 150550.83│ 158066.10│ 165087.36│ 143976.49│
│实收资本 │ 49276.66│ 49276.66│ 49276.66│ 48955.01│ 48955.01│ 45243.52│
│资本公积金 │ 165725.57│ 165329.07│ 164944.28│ 161547.49│ 161400.34│ 88843.74│
│盈余公积 │ 10163.84│ 10163.84│ 10163.84│ 9146.38│ 8512.85│ 6741.90│
│未分配利润 │ 58264.24│ 53968.67│ 76039.27│ 61845.68│ 99280.82│ 74638.55│
│少数股东权益 │ -793.62│ 136.30│ 1005.64│ 343.26│ -440.90│ -418.79│
│归属母公司权益 │ 269344.96│ 264708.81│ 300352.43│ 281274.80│ 317646.76│ 214933.10│
│股东权益合计 │ 268551.34│ 264845.11│ 301358.07│ 281618.07│ 317205.86│ 214514.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38210.37│ 34262.12│ 117740.03│ 85257.17│ 32927.59│ 38913.70│
│存货 │ 35401.22│ 38266.21│ 40174.57│ 38586.50│ 53042.04│ 51317.69│
│应收票据及应收账款 │ 108537.75│ 101999.25│ 86367.55│ 84222.21│ 97548.83│ 90296.63│
│合同资产 │ 2567.92│ 2700.11│ 2734.67│ 2544.68│ 3881.48│ 3820.55│
│预付款项 │ 11.39│ 12.46│ 9.26│ 5.15│ 98.09│ 94.03│
│其他应收款 │ 4607.80│ 3988.74│ 3786.40│ 3496.19│ 6422.30│ 6716.22│
│流动资产合计 │ 254605.21│ 251546.62│ 251092.20│ 264363.46│ 266450.08│ 268701.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8789.91│ 8852.46│ 8775.56│ 8810.62│ 8596.59│ 8520.50│
│固定资产净额 │ 22251.42│ 22521.64│ 22846.96│ 23136.32│ 25593.58│ 25763.23│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 34589.93│ 37284.23│ 32071.23│ 34446.43│ 36754.10│ 25700.17│
│商誉 │ 36632.96│ 36632.96│ 36632.96│ 36632.96│ 43031.62│ 43031.62│
│非流动资产合计 │ 135597.48│ 137149.74│ 136089.02│ 137709.69│ 145343.96│ 145519.28│
│资产总计 │ 390202.68│ 388696.36│ 387181.22│ 402073.15│ 411794.04│ 414220.93│
│应付票据及应付账款 │ 38029.40│ 36759.29│ 36649.33│ 39058.48│ 33533.63│ 35198.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 66104.29│ 70449.26│ 71724.80│ 76859.18│ 74366.15│ 74446.63│
│流动负债 │ 119489.73│ 121373.10│ 125652.86│ 136139.95│ 123943.37│ 123968.07│
│长期借款 │ 223.83│ 231.94│ 226.36│ 215.06│ 223.39│ 196.56│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2161.61│ 1932.52│ 1003.19│ 1088.09│ 1297.81│ 1207.58│
│负债合计 │ 121651.34│ 123305.62│ 126656.05│ 137228.04│ 125241.18│ 125175.66│
│实收资本 │ 49276.66│ 49276.66│ 49276.66│ 49276.66│ 49276.66│ 49276.66│
│资本公积金 │ 165725.57│ 165582.93│ 165462.97│ 165329.07│ 166052.03│ 165682.78│
│盈余公积 │ 10163.84│ 10163.84│ 10163.84│ 10163.84│ 10163.84│ 10163.84│
│未分配利润 │ 58264.24│ 55165.28│ 49614.66│ 53968.67│ 74362.68│ 74505.74│
│少数股东权益 │ -793.62│ -668.99│ 27.56│ 136.30│ 861.69│ 959.50│
│归属母公司权益 │ 269344.96│ 266059.74│ 260497.60│ 264708.81│ 285691.16│ 288085.78│
│股东权益合计 │ 268551.34│ 265390.75│ 260525.16│ 264845.11│ 286552.86│ 289045.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96769.35│ 149787.26│ 197868.59│ 159568.90│ 187509.41│ 161004.74│
│营业总成本 │ 97251.90│ 154908.22│ 175908.73│ 164650.09│ 152206.10│ 135607.22│
│营业税金及附加 │ 527.01│ 1090.80│ 1214.10│ 1115.92│ 1338.70│ 1315.32│
│销售费用 │ 19185.00│ 28796.52│ 37664.88│ 28017.89│ 26769.66│ 24286.21│
│财务费用 │ -311.19│ -443.14│ -627.63│ -937.05│ -988.81│ -550.64│
│管理费用 │ 15941.88│ 26975.97│ 28072.90│ 26055.54│ 23482.32│ 20214.08│
│资产减值损失 │ 2.00│ -7046.31│ -2071.53│ -27497.10│ -101.18│ -48.49│
│公允价值变动净收益 │ -4.31│ -253.56│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1038.25│ 2193.68│ 2486.28│ 2266.59│ 914.30│ 619.33│
│营业利润 │ 3426.28│ -16722.50│ 14084.63│ -37576.14│ 30663.11│ 25508.25│
│营业外收入 │ 95.25│ 213.68│ 1629.41│ 1026.74│ 1032.38│ 846.42│
│营业外支出 │ 304.23│ 380.43│
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