财务分析☆ ◇300024 机器人 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -9250.16│ -39788.09│ -19368.20│ 4857.16│ 4465.11│ -56240.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -19368.20│ 4857.16│ 4436.31│ -56240.28│
│净利润增长率(%) │ -84.02│ -105.43│ -498.76│ 9.49│ 107.94│ -42.12│
│扣非净利润(万) │ -10464.43│ -45691.52│ -28249.83│ -19226.01│ -61301.27│ -76704.74│
│营业总收(未调整:万) │ 63034.50│ 412180.54│ 413848.53│ 396659.49│ 357574.56│ 329819.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 413848.53│ 396659.49│ 357574.56│ 329819.13│
│总营收同比增长率(%) │ -8.42│ -0.40│ 4.33│ 10.93│ 8.42│ 24.01│
│加权净资产收益率(%) │ -2.26│ -9.28│ -4.41│ 1.13│ 1.06│ -12.52│
│资产负债比率(%) │ 63.47│ 61.76│ 60.66│ 62.36│ 63.74│ 61.48│
│净利润现金含量(%) │ 497.88│ -40.55│ 21.53│ -458.82│ -902.53│ -17.76│
│基本每股收益(元) │ -0.0591│ -0.2541│ -0.1244│ 0.0313│ 0.0286│ -0.3605│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0668│ -0.2918│ -0.1815│ -0.1240│ -0.3950│ -0.4916│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0591│ -0.2541│ -0.1237│ 0.0313│ 0.0288│ -0.3605│
│每股资本公积金(元) │ 1.9381│ 1.9381│ 1.8838│ 1.7000│ 1.6507│ 1.7025│
│每股未分配利润(元) │ -0.4533│ -0.3942│ -0.1400│ -0.0161│ -0.0476│ -0.0437│
│每股净资产(元) │ 2.5844│ 2.6463│ 2.8299│ 2.8198│ 2.7405│ 2.6628│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2942│ 0.1031│ -0.0266│ -0.1438│ -0.2600│ 0.0640│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -9250.16│ -39788.09│ -15951.38│ -9535.82│ -5026.64│ -19368.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5026.64│ -19368.20│
│净利润增长率(%) │ -84.02│ -105.43│ -59.96│ -54.32│ -24.51│ -498.76│
│扣非净利润(万) │ -10464.43│ -45691.52│ -20401.45│ -12195.70│ -6510.27│ -28249.83│
│营业总收(未调整:万) │ 63034.50│ 412180.54│ 221848.12│ 166009.44│ 68829.43│ 413848.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 68829.43│ 413848.53│
│总营收同比增长率(%) │ -8.42│ -0.40│ -8.73│ -0.07│ -6.14│ 4.33│
│加权净资产收益率(%) │ -2.26│ -9.28│ -3.66│ -2.17│ -1.14│ -4.41│
│资产负债比率(%) │ 63.47│ 61.76│ 61.76│ 61.32│ 61.01│ 60.66│
│净利润现金含量(%) │ 497.88│ -40.55│ 220.71│ 281.39│ 477.17│ 21.53│
│基本每股收益(元) │ -0.0591│ -0.2541│ -0.1019│ -0.0609│ -0.0321│ -0.1244│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0668│ -0.2918│ -0.1303│ -0.0779│ -0.0416│ -0.1815│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0591│ -0.2541│ -0.1019│ -0.0609│ -0.0321│ -0.1237│
│每股资本公积金(元) │ 1.9381│ 1.9381│ 1.9006│ 1.8931│ 1.8867│ 1.8838│
│每股未分配利润(元) │ -0.4533│ -0.3942│ -0.2419│ -0.2010│ -0.1721│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ 2.5844│ 2.6463│ 2.7438│ 2.7898│ 2.7966│ 2.8299│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2942│ 0.1031│ -0.2249│ -0.1714│ -0.1532│ -0.0266│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.30│ 1.32│ 1.33│ 1.31│ 1.36│
│速动比率 │ 0.67│ 0.77│ 0.78│ 0.73│ 0.74│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 63.47│ 61.76│ 60.66│ 62.36│ 63.74│ 61.48│
│产权比率 │ 1.86│ 1.73│ 1.64│ 1.69│ 1.81│ 1.64│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.03│ -0.01│ -0.04│ -0.06│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.30│ 1.33│ 1.36│ 1.36│ 1.32│
│速动比率 │ 0.67│ 0.77│ 0.70│ 0.79│ 0.79│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 63.47│ 61.76│ 61.76│ 61.32│ 61.01│ 60.66│
│产权比率 │ 1.86│ 1.73│ 1.72│ 1.69│ 1.67│ 1.64│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.03│ -0.06│ -0.05│ -0.04│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.41│ 2.72│ 2.93│ 3.19│ 3.33│ 3.64│
│存货周转率 │ 0.16│ 1.13│ 1.02│ 0.94│ 0.95│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.53│ 0.51│ 0.49│ 0.46│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 2.85│ 3.09│ 2.76│ 2.30│ 2.09│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.35│ 0.35│ 0.33│ 0.31│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.41│ 2.72│ 1.56│ 1.11│ 0.49│ 2.93│
│存货周转率 │ 0.16│ 1.13│ 0.54│ 0.42│ 0.18│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.53│ 0.28│ 0.21│ 0.09│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 2.85│ 1.71│ 1.28│ 0.52│ 3.09│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.35│ 0.19│ 0.14│ 0.06│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.29│ -9.60│ -4.37│ 1.11│ 1.05│ -13.54│
│销售毛利率 │ 14.14│ 12.48│ 14.62│ 13.88│ 8.62│ 7.57│
│营业利润率 │ -15.09│ -9.60│ -5.65│ 1.48│ 2.42│ -18.76│
│销售净利率 │ -15.17│ -9.43│ -4.75│ 1.15│ 0.81│ -16.85│
│总资产净利率 │ -0.81│ -3.29│ -1.65│ 0.38│ 0.25│ -5.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.29│ -9.60│ -3.71│ -2.18│ -1.15│ -4.37│
│销售毛利率 │ 14.14│ 12.48│ 13.79│ 14.62│ 14.64│ 14.62│
│营业利润率 │ -15.09│ -9.60│ -7.11│ -5.69│ -6.65│ -5.65│
│销售净利率 │ -15.17│ -9.43│ -6.98│ -5.26│ -7.18│ -4.75│
│总资产净利率 │ -0.81│ -3.29│ -1.29│ -0.73│ -0.41│ -1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.42│ -0.40│ 4.33│ 10.93│ 8.42│ 24.01│
│营业利润增长率 │ -107.99│ -69.19│ -499.47│ -32.49│ 114.01│ -27.02│
│净利润增长率 │ -84.02│ -105.43│ -498.76│ 9.49│ 107.94│ -42.12│
│净资产增长率 │ -2.34│ -6.49│ 1.36│ 2.89│ 2.26│ -12.95│
│总资产增长率 │ 2.31│ -3.18│ 0.97│ -1.38│ 8.41│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.42│ -0.40│ -8.73│ -0.07│ -6.14│ 4.33│
│营业利润增长率 │ -107.99│ -69.19│ -27.89│ -19.28│ -16.11│ -499.47│
│净利润增长率 │ -84.02│ -105.43│ -59.96│ -54.32│ -24.51│ -498.76│
│净资产增长率 │ -2.34│ -6.49│ -3.04│ -1.42│ -1.18│ 1.36│
│总资产增长率 │ 2.31│ -3.18│ 0.05│ 0.51│ -0.21│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 36725.64│ 28245.06│ 30.03│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商款│ 26040.48│ 19612.16│ 32.78│
│ │项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 8413.40│ 4651.99│ 80.86│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │借入短期借款增加│ 58214.84│ 40240.25│ 44.67│
│应付票据 │本期开具承兑汇票│ 67872.77│ 51400.02│ 32.05│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租金增加│ 60.95│ 15.24│ 300.00│
│应交税费 │本期缴纳增值税 │ 514.68│ 4591.32│ -88.79│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 75320.66│ 57012.11│ 32.11│
│非流动负债 │长期借款重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收项目款相│ 6686.31│ 5127.25│ 30.41│
│ │关的待转销项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 6171.97│ 4509.45│ 36.87│
│财务费用 │本期汇率波动，汇│ 1884.60│ 482.28│ 290.77│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业亏损增加│ -1969.07│ -389.59│ -405.42│
│公允价值变动│本期确认交易性金│ -19.42│ 38.00│ -151.10│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动损失 │ │ │ │
│信用减值损失│本期冲回坏账准备│ 2271.68│ 1533.04│ 48.18│
│资产处置收益│本期处置资产损失│ -0.47│ 9.50│ -104.93│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔偿款增│ 16.41│ 9.12│ 79.85│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 64.16│ 374.13│ -82.85│
│经营活动产生│本期支付供应商款│ -46054.83│ -23985.66│ -92.01│
│的现金流量净│项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付基建工程│ -15601.85│ -10690.03│ -45.95│
│的现金流量净│款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款较同│ 26163.75│ 10696.77│ 144.59│
│的现金流量净│期下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 11852.86│ 11595.92│ 2.22│
│管理费用 │--- │ 30146.12│ 30828.75│ -2.21│
│财务费用 │--- │ 4188.73│ 3954.03│ 5.94│
│研发费用 │--- │ 22480.54│ 22685.52│ -0.90│
│经营活动现金│--- │ 400874.25│ 342858.30│ 16.92│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 384739.67│ 347027.56│ 10.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品提供│ 16134.58│ -4169.27│ 486.99│
│的现金流量净│劳务收到的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期理财产品赎回│ 26099.55│ 2380.63│ 996.33│
│流入小计 │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期理财产品赎回│ 16202.87│ 28356.81│ -42.86│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品赎回│ 9896.67│ -25976.18│ 138.10│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 148571.89│ 207618.28│ -28.44│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 179064.37│ 170279.89│ 5.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期吸收投资收到│ -30492.47│ 37338.38│ -181.67│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3623.27│ 7247.11│ -150.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 170003.63│ 173322.29│ -1.91│
│应收款项 │--- │ 158365.33│ 144211.84│ 9.81│
│合同资产 │--- │ 26368.23│ 23610.18│ 11.68│
│存货 │--- │ 308881.23│ 329383.96│ -6.22│
│投资性房地产│--- │ 4234.55│ 4392.54│ -3.60│
│长期股权投资│--- │ 82043.18│ 98051.50│ -16.33│
│固定资产 │--- │ 155730.14│ 133066.85│ 17.03│
│在建工程 │--- │ 19359.95│ 21048.83│ -8.02│
│使用权资产 │--- │ 8425.56│ 11179.26│ -24.63│
│短期借款 │--- │ 40240.25│ 64783.47│ -37.89│
│合同负债 │--- │ 170833.98│ 190333.45│ -10.24│
│长期借款 │--- │ 105980.60│ 93020.38│ 13.93│
│租赁负债 │--- │ 6857.13│ 9239.65│ -25.79│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 135786.19│ 170003.63│ 173322.29│ 167389.25│ 226733.69│ 190600.52│
│存货 │ 363633.47│ 308881.23│ 329383.96│ 364620.04│ 360119.42│ 327773.92│
│应收票据及应收账款 │ 163269.89│ 172654.15│ 159375.17│ 151494.29│ 128558.72│ 117548.56│
│合同资产 │ 25756.69│ 26368.23│ 23610.18│ 21311.43│ 23774.12│ 9554.73│
│预付款项 │ 26040.48│ 19612.16│ 16233.83│ 19636.75│ 25275.09│ 26526.54│
│其他应收款 │ 4393.99│ 4707.85│ 7639.21│ 11076.04│ 6034.60│ 3968.56│
│流动资产合计 │ 790394.32│ 759605.35│ 806413.37│ 803279.26│ 821973.58│ 736666.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 80149.77│ 82043.18│ 98051.50│ 102054.86│ 86022.99│ 49207.18│
│固定资产净额 │ 158809.73│ 155730.14│ 133066.85│ 134510.64│ 152687.45│ 157898.92│
│在建工程 │ 17949.74│ 19359.95│ 21048.83│ 12552.31│ 2437.75│ 1369.39│
│无形资产 │ 48481.88│ 49193.10│ 54013.41│ 57194.71│ 60835.83│ 61359.78│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 397203.86│ 401221.24│ 392593.82│ 384200.23│ 382066.29│ 373955.80│
│资产总计 │ 1187598.18│ 1160826.59│ 1199007.20│ 1187479.49│ 1204039.87│ 1110622.59│
│应付票据及应付账款 │ 302893.57│ 298926.93│ 265853.84│ 243151.69│ 219009.54│ 166886.46│
│预收款项 │ 60.95│ 15.24│ 0.00│ 7.71│ 8.11│ 52.30│
│合同负债 │ 182798.59│ 170833.98│ 190333.45│ 228290.80│ 243308.88│ 233294.45│
│流动负债 │ 633590.76│ 586212.00│ 609131.14│ 604647.07│ 627382.15│ 543336.66│
│长期借款 │ 98233.51│ 105980.60│ 93020.38│ 115435.85│ 102454.97│ 98495.91│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29.04│ 45.55│
│非流动负债 │ 120121.22│ 130737.96│ 118214.56│ 135821.49│ 140088.92│ 139511.29│
│负债合计 │ 753711.98│ 716949.97│ 727345.70│ 740468.55│ 767471.07│ 682847.95│
│实收资本 │ 156562.00│ 156562.00│ 156562.00│ 155021.20│ 155021.20│ 156023.96│
│资本公积金 │ 303426.45│ 303426.45│ 294937.63│ 263529.52│ 255889.71│ 265624.87│
│盈余公积 │ 19375.64│ 19375.64│ 19375.64│ 19381.84│ 19381.84│ 19935.51│
│未分配利润 │ -70963.59│ -61713.44│ -21925.34│ -2501.28│ -7382.43│ -6822.31│
│少数股东权益 │ 29270.62│ 29570.04│ 28601.57│ 9880.02│ 11729.12│ 12312.01│
│归属母公司权益 │ 404615.58│ 414306.59│ 443059.93│ 437130.92│ 424839.68│ 415462.64│
│股东权益合计 │ 433886.20│ 443876.62│ 471661.50│ 447010.94│ 436568.80│ 427774.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 135786.19│ 170003.63│ 135053.40│ 190118.32│ 150901.14│ 173322.29│
│存货 │ 363633.47│ 308881.23│ 378444.18│ 341619.57│ 338346.28│ 329383.96│
│应收票据及应收账款 │ 163269.89│ 172654.15│ 154546.26│ 167902.12│ 152085.90│ 159375.17│
│合同资产 │ 25756.69│ 26368.23│ 20532.04│ 25282.11│ 27094.53│ 23610.18│
│预付款项 │ 26040.48│ 19612.16│ 34458.28│ 29330.87│ 29685.98│ 16233.83│
│其他应收款 │ 4393.99│ 4707.85│ 6045.53│ 6615.86│ 7363.82│ 7639.21│
│流动资产合计 │ 790394.32│ 759605.35│ 797194.52│ 807112.27│ 804601.09│ 806413.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 80149.77│ 82043.18│ 95396.38│ 97691.48│ 97898.14│ 98051.50│
│固定资产净额 │ 158809.73│ 155730.14│ 126017.99│ 127011.27│ 130733.77│ 133066.85│
│在建工程 │ 17949.74│ 19359.95│ 37142.66│ 34725.34│ 25224.12│ 21048.83│
│无形资产 │ 48481.88│ 49193.10│ 52111.56│ 51854.72│ 53096.15│ 54013.41│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 397203.86│ 401221.24│ 402366.05│ 398050.75│ 391932.87│ 392593.82│
│资产总计 │ 1187598.18│ 1160826.59│ 1199560.57│ 1205163.02│ 1196533.96│ 1199007.20│
│应付票据及应付账款 │ 302893.57│ 298926.93│ 271734.29│ 271137.22│ 257784.96│ 265853.84│
│预收款项 │ 60.95│ 15.24│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 182798.59│ 170833.98│ 209249.00│ 187263.61│ 192721.05│ 190333.45│
│流动负债 │ 633590.76│ 586212.00│ 598905.49│ 592584.32│ 589666.20│ 609131.14│
│长期借款 │ 98233.51│ 105980.60│ 118445.23│ 122239.91│ 114681.70│ 93020.38│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 120121.22│ 130737.96│ 141972.40│ 146404.22│ 140344.49│ 118214.56│
│负债合计 │ 753711.98│ 716949.97│ 740877.89│ 738988.54│ 730010.68│ 727345.70│
│实收资本 │ 156562.00│ 156562.00│ 156562.00│ 156562.00│ 156562.00│ 156562.00│
│资本公积金 │ 303426.45│ 303426.45│ 297568.33│ 296383.45│ 295379.97│ 294937.63│
│盈余公积 │ 19375.64│ 19375.64│ 19375.64│ 19375.64│ 19375.64│ 19375.64│
│未分配利润 │ -70963.59│ -61713.44│ -37876.72│ -31461.17│ -26951.98│ -21925.34│
│少数股东权益 │ 29270.62│ 29570.04│ 29107.26│ 29397.19│ 28687.30│ 28601.57│
│归属母公司权益 │ 404615.58│ 414306.59│ 429575.42│ 436777.29│ 437835.97│ 443059.93│
│股东权益合计 │ 433886.20│ 443876.62│ 458682.68│ 466174.48│ 466523.27│ 471661.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 63034.50│ 412180.54│ 413848.53│ 396659.49│ 357574.56│ 329819.13│
│营业总成本 │ 74795.15│ 432595.53│ 425386.98│ 415816.86│ 423587.51│ 388207.98│
│营业税金及附加 │ 925.39│ 3190.47│ 2990.76│ 2881.63│ 2820.26│ 2906.11│
│销售费用 │ 3436.71│ 11852.86│ 11595.92│ 12814.08│ 10308.83│ 8852.72│
│财务费用 │ 1884.60│ 4188.73│ 3954.03│ 5152.85│ 10689.84│ 7137.01│
│管理费用 │ 8252.51│ 30146.12│ 30828.75│ 33609.76│ 38080.86│ 33732.72│
│资产减值损失 │ -627.45│ -7002.70│ -9986.91│ -3932.49│ -15103.34│ -33081.76│
│公允价值变动净收益 │ -19.42│ -198.31│ 73.81│ 122.02│ 119.94│ 103.29│
│投资收益 │ -1969.07│ -21350.73│ -8774.27│ 18871.44│ 69654.22│ 5097.55│
│营业利润 │ -9513.72│ -39558.82│ -23381.40│ 5853.09│ 8670.29│ -61875.71│
│营业外收入 │ 16.41│ 42.85│ 93.76│ 602.86│ 495.40│ 148.50│
│营业外支出 │ 1.47│ 119.10│ 184.05│ 244.07│ 640.03│ 125.97│
│利润总额 │ -9498.79│ -39635.08│ -23471.69│ 6211.88│ 8525.67│ -61853.18│
│所得税 │ 64.16│ -785.50│ -3819.43│ 1667.20│ 5634.48│ -6265.88│
│净利润 │ -9562.95│ -38849.58│ -19652.26│ 4544.68│ 2891.19│ -55587.30│
│归属母公司净利润 │ -9250.16│ -39788.09│ -19368.20│ 4857.16│ 4465.11│ -56240.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 63034.50│ 412180.54│ 221848.12│ 166009.44│ 68829.43│ 413848.53│
│营业总成本 │ 74795.15│ 432595.53│ 242084.00│ 175486.49│ 75812.87│ 425386.98│
│营业税金及附加 │ 925.39│ 3190.47│ 2241.88│ 1678.87│ 807.13│ 2990.76│
│销售费用 │ 3436.71│ 11852.86│ 8753.12│ 6020.76│ 3207.49│ 11595.92│
│财务费用 │ 1884.60│ 4188.73│ 2595.49│ 1253.16│ 482.28│ 3954.03│
│管理费用 │ 8252.51│ 30146.12│ 22291.50│ 15432.52│ 8051.99│ 30828.75│
│资产减值损失 │ -627.45│ -7002.70│ -2762.44│ -1678.13│ -810.83│ -9986.91│
│公允价值变动净收益 │ -19.42│ -198.31│ -269.42│ -264.58│ 38.00│ 73.81│
│投资收益 │ -1969.07│ -21350.73│ -2536.13│ -2174.46│ -389.59│ -8774.27│
│营业利润 │ -9513.72│ -39558.82│ -15774.18│ -9444.84│ -4574.18│ -23381.40│
│营业外收入 │ 16.41│ 42.85│ 38.11│ 13.44│ 9.12│ 93.76│
│营业外支出 │ 1.47│ 119.10│ 50.68│ 46.55│ 1.94│ 184.05│
│利润总额 │ -9498.79│ -39635.08│ -15786.74│ -9477.95│ -4567.00│ -23471.69│
│所得税 │ 64.16│ -785.50│ -311.28│ -741.91│ 374.13│ -3819.43│
│净利润 │ -9562.95│ -38849.58│ -15475.46│ -8736.03│ -4941.13│ -19652.26│
│归属母公司净利润 │ -9250.16│ -39788.09│ -15951.38│ -9535.82│ -5026.64│ -19368.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87368.99│ 400874.25│ 342858.30│ 374964.94│ 366046.62│ 413632.69│
│经营活动现金流出 │ 133423.81│ 384739.67│ 347027.56│ 397250.46│ 406345.68│ 403643.77│
│经营活动现金流量净额│ -46054.83│ 16134.58│ -4169.27│ -22285.52│ -40299.06│ 9988.93│
│投资活动现金流入 │ 3092.14│ 26099.55│ 2380.63│ 2167.27│ 236683.41│ 28408.93│
│投资活动现金流出 │ 18693.99│ 16202.87│ 28356.81│ 29679.92│ 128824.64│ 14949.85│
│投资活动现金流量净额│ -15601.85│ 9896.67│ -25976.18│ -27512.64│ 107858.77│ 13459.08│
│筹资活动现金流入 │ 46226.29│ 148571.89│ 207618.28│ 210241.88│ 174613.59│ 151319.91│
│筹资活动现金流出 │ 20062.54│ 179064.37│ 170279.89│ 215713.26│ 200063.58│ 140353.18│
│筹资活动现金流量净额│ 26163.75│ -30492.47│ 37338.38│ -5471.37│ -25449.99│ 10966.73│
│汇率变动对现金的影响│ -629.36│ 837.96│ 54.17│ 1097.87│ 590.70│ -825.10│
│现金及等价物净增加额│ -36122.29│ -3623.27│ 7247.11│ -54171.67│ 42700.43│ 33589.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87368.99│ 400874.25│ 258049.29│ 162622.84│ 76941.84│ 342858.30│
│经营活动现金流出 │ 133423.81│ 384739.67│ 293255.76│ 189456.02│ 100927.50│ 347027.56│
│经营活动现金流量净额│ -46054.83│ 16134.58│ -35206.47│ -26833.18│ -23985.66│ -4169.27│
│投资活动现金流入 │ 3092.14│ 26099.55│ 994.75│ 38611.18│ 323.69│ 2380.63│
│投资活动现金流出 │ 18693.99│ 16202.87│ 22913.73│ 8219.50│ 11013.72│ 28356.81│
│投资活动现金流量净额│ -15601.85│ 9896.67│ -21918.98│ 30391.69│ -10690.03│ -25976.18│
│筹资活动现金流入 │ 46226.29│ 148571.89│ 125443.26│ 93992.53│ 43957.42│ 207618.28│
│筹资活动现金流出 │ 20062.54│ 179064.37│ 137085.99│ 85758.95│ 33260.66│ 170279.89│
│筹资活动现金流量净额│ 26163.75│ -30492.47│ -11642.73│ 8233.58│ 10696.77│ 37338.38│
│汇率变动对现金的影响│ -629.36│ 837.96│ 1150.19│ 1435.17│ 540.06│ 54.17│
│现金及等价物净增加额│ -36122.29│ -3623.27│ -67617.99│ 13227.26│ -23438.86│ 7247.11│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 68829.43│ 16.70│ -5026.64│ 12.63│
│二季报 │ 97180.01│ 23.58│ -4509.18│ 11.33│
│三季报 │ 55838.67│ 13.55│ -6415.55│ 16.12│
│四季报 │ 190332.43│ 46.18│ -23836.72│ 59.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 73332.05│ 17.72│ -4037.13│ 20.84│
│二季报 │ 92787.68│ 22.42│ -2142.28│ 11.06│
│三季报 │ 76959.61│ 18.60│ -3792.69│ 19.58│
│四季报 │ 170769.20│ 41.26│ -9396.10│ 48.51│
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