财务分析☆ ◇300017 网宿科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 61612.32│ 67452.20│ 61309.56│ 19059.24│ 16524.07│ 22000.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 61309.56│ 19059.24│ 16524.07│ 22000.12│
│净利润增长率(%) │ 43.60│ 10.02│ 221.68│ 15.34│ -24.89│ 537.99│
│扣非净利润(万) │ 34836.21│ 51987.93│ 40788.37│ 17575.36│ -1536.14│ 13725.85│
│营业总收(未调整:万) │ 349183.70│ 493199.15│ 470549.59│ 508422.73│ 457501.47│ 568664.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 470549.59│ 508422.73│ 457501.47│ 568664.10│
│总营收同比增长率(%) │ -3.27│ 4.81│ -7.45│ 11.13│ -19.55│ -5.34│
│加权净资产收益率(%) │ 6.05│ 6.97│ 6.58│ 2.12│ 1.89│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 15.23│ 16.32│ 10.76│ 13.61│ 16.40│ 14.43│
│净利润现金含量(%) │ 129.17│ 128.86│ 129.13│ 488.87│ 505.75│ 362.51│
│基本每股收益(元) │ 0.2518│ 0.2800│ 0.2500│ 0.0800│ 0.0700│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1416│ 0.2100│ 0.1700│ 0.0700│ -0.0100│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2505│ 0.2760│ 0.2516│ 0.0782│ 0.0675│ 0.0897│
│每股资本公积金(元) │ 1.1095│ 1.0253│ 0.9950│ 0.9591│ 0.9628│ 0.9524│
│每股未分配利润(元) │ 1.7425│ 1.7611│ 1.7651│ 1.5803│ 1.5556│ 1.4882│
│每股净资产(元) │ 4.1224│ 4.0468│ 3.9496│ 3.7006│ 3.6121│ 3.5444│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3236│ 0.3556│ 0.3248│ 0.3823│ 0.3415│ 0.3251│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 61612.32│ 37250.57│ 19183.89│ 67452.20│ 42905.77│ 29721.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42905.77│ 29721.14│
│净利润增长率(%) │ 43.60│ 25.33│ 38.54│ 10.02│ 0.79│ 15.12│
│扣非净利润(万) │ 34836.21│ 26140.07│ 15008.11│ 51987.93│ 30362.89│ 21333.07│
│营业总收(未调整:万) │ 349183.70│ 235056.97│ 123499.51│ 493199.15│ 360979.85│ 230020.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 360979.85│ 230020.88│
│总营收同比增长率(%) │ -3.27│ 2.19│ 10.26│ 4.81│ 2.64│ -1.13│
│加权净资产收益率(%) │ 6.05│ 3.70│ 1.92│ 6.97│ 4.47│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 15.23│ 18.10│ 17.96│ 16.32│ 18.34│ 14.82│
│净利润现金含量(%) │ 129.17│ 100.95│ 106.34│ 128.86│ 176.49│ 83.02│
│基本每股收益(元) │ 0.2518│ 0.1524│ 0.0785│ 0.2800│ 0.1770│ 0.1227│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1416│ 0.1069│ 0.0614│ 0.2100│ 0.1244│ 0.0881│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2505│ 0.1523│ 0.0785│ 0.2760│ 0.1758│ 0.1218│
│每股资本公积金(元) │ 1.1095│ 1.0572│ 1.0334│ 1.0253│ 1.0066│ 1.0133│
│每股未分配利润(元) │ 1.7425│ 1.6615│ 1.8379│ 1.7611│ 1.6898│ 1.6359│
│每股净资产(元) │ 4.1224│ 3.9918│ 4.1382│ 4.0468│ 3.9311│ 3.8354│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3236│ 0.1538│ 0.0834│ 0.3556│ 0.3102│ 0.1011│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 5.15│ 4.80│ 5.20│ 4.81│ 4.55│ 4.05│
│速动比率 │ 5.15│ 4.80│ 5.19│ 4.78│ 4.54│ 4.05│
│资产负债比率(%) │ 15.23│ 16.32│ 10.76│ 13.61│ 16.40│ 14.43│
│产权比率 │ 0.18│ 0.20│ 0.12│ 0.16│ 0.20│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.44│ 0.45│ 0.72│ 0.69│ 0.51│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.15│ 4.50│ 4.61│ 4.80│ 3.63│ 4.07│
│速动比率 │ 5.15│ 4.50│ 4.61│ 4.80│ 3.62│ 4.07│
│资产负债比率(%) │ 15.23│ 18.10│ 17.96│ 16.32│ 18.34│ 14.82│
│产权比率 │ 0.18│ 0.22│ 0.22│ 0.20│ 0.23│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.44│ 0.18│ 0.09│ 0.45│ 0.35│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.11│ 4.48│ 4.11│ 3.96│ 3.01│ 3.39│
│存货周转率 │ 480.78│ 339.47│ 145.05│ 175.83│ 375.31│ 519.54│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.66│ 0.77│ 0.73│ 0.70│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 4.91│ 6.27│ 4.86│ 4.65│ 3.60│ 3.89│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.43│ 0.44│ 0.48│ 0.44│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.11│ 2.02│ 1.11│ 4.48│ 3.29│ 1.99│
│存货周转率 │ 480.78│ 282.30│ 148.69│ 339.47│ 150.14│ 128.80│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.13│ 0.66│ 0.53│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 4.91│ 3.36│ 1.75│ 6.27│ 4.50│ 2.80│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.10│ 0.43│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.08│ 6.82│ 6.37│ 2.11│ 1.87│ 2.53│
│销售毛利率 │ 34.52│ 31.36│ 32.18│ 26.20│ 25.30│ 25.31│
│营业利润率 │ 20.06│ 14.70│ 14.57│ 5.02│ 3.78│ 5.09│
│销售净利率 │ 17.50│ 13.61│ 12.89│ 3.62│ 3.58│ 3.86│
│总资产净利率 │ 5.05│ 5.82│ 5.65│ 1.75│ 1.58│ 2.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.08│ 3.82│ 1.90│ 6.82│ 4.47│ 3.17│
│销售毛利率 │ 34.52│ 33.44│ 30.96│ 31.36│ 30.45│ 31.73│
│营业利润率 │ 20.06│ 17.66│ 17.43│ 14.70│ 13.37│ 14.50│
│销售净利率 │ 17.50│ 15.72│ 15.41│ 13.61│ 12.06│ 13.15│
│总资产净利率 │ 5.05│ 3.06│ 1.54│ 5.82│ 3.79│ 2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.27│ 4.81│ -7.45│ 11.13│ -19.55│ -5.34│
│营业利润增长率 │ 45.12│ 5.76│ 168.45│ 47.57│ -40.26│ 76.56│
│净利润增长率 │ 43.60│ 10.02│ 221.68│ 15.34│ -24.89│ 537.99│
│净资产增长率 │ 2.50│ 2.76│ 6.73│ 2.04│ 1.66│ 0.73│
│总资产增长率 │ 0.21│ 10.24│ 4.44│ -0.67│ 4.06│ -1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.27│ 2.19│ 10.26│ 4.81│ 2.64│ -1.13│
│营业利润增长率 │ 45.12│ 24.44│ 40.50│ 5.76│ -1.48│ 9.21│
│净利润增长率 │ 43.60│ 25.33│ 38.54│ 10.02│ 0.79│ 15.12│
│净资产增长率 │ 2.50│ -1.30│ 2.30│ 2.76│ -0.32│ -2.74│
│总资产增长率 │ 0.21│ 0.01│ 4.30│ 10.24│ 9.26│ 2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │期权费用增加 │ 28859.32│ 20659.73│ 39.69│
│投资收益 │处置子公司深圳绿│ 15532.50│ 3650.54│ 325.49│
│ │色云图科技有限公│ │ │ │
│ │司及CloudswayPte│ │ │ │
│ │.Ltd.股权产生的 │ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品产生的公│ 10862.60│ 5363.15│ 102.54│
│收益 │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回长账│ -548.40│ 450.86│ -221.63│
│ │龄应收账款 │ │ │ │
│资产减值损失│工程物资减值减少│ -11.17│ -73.21│ 84.75│
│资产处置收益│处置非流动资产产│ 491.07│ 1653.44│ -70.30│
│ │生的收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助减少 │ 75.96│ 574.01│ -86.77│
│营业外支出 │非流动资产毁损报│ 420.59│ 320.00│ 31.43│
│ │废损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润增加 │ 8614.74│ 4994.06│ 72.50│
│筹资活动产生│偿还银行借款 │ -66176.83│ 31269.24│ -311.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │购买理财产品增加│ 138875.09│ 203540.85│ -31.77│
│预付款项 │预付供应商货款减│ 2177.97│ 4565.41│ -52.29│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │收到员工股票期权│ 1018.77│ 2230.75│ -54.33│
│ │行权款 │ │ │ │
│存货 │存货采购减少 │ 304.80│ 646.29│ -52.84│
│其他流动资产│待抵扣进项税额减│ 2197.92│ 4257.71│ -48.38│
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│处置子公司深圳绿│ 19185.10│ 11845.17│ 61.97│
│ │色云图科技有限公│ │ │ │
│ │司的部分股权导致│ │ │ │
│ │对其由能够实施控│ │ │ │
│ │制转为具有重大影│ │ │ │
│ │响，处置后的剩余│ │ │ │
│ │股权在丧失控制权│ │ │ │
│ │日按公允价值重新│ │ │ │
│ │计量 │ │ │ │
│其他权益工具│出售部分持有的股│ 3927.63│ 7577.98│ -48.17│
│投资 │票 │ │ │ │
│其他非流动金│一年后到期的理财│ 144632.51│ 73051.69│ 97.99│
│融资产 │产品增加 │ │ │ │
│在建工程 │采购工程物资 │ 3116.34│ 1821.28│ 71.11│
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 2857.60│ 4273.96│ -33.14│
│其他非流动资│一年以内到期的定│ 453.60│ 72270.33│ -99.37│
│产 │期存款转出 │ │ │ │
│交易性金融负│货币互换衍生品公│ 752.29│ 150.61│ 399.50│
│债 │允价值变动 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付年终奖 │ 14886.93│ 21298.07│ -30.10│
│其他应付款 │预提费用减少 │ 2393.24│ 3550.13│ -32.59│
│一年内到期的│房屋租赁产生的负│ 1122.90│ 1763.33│ -36.32│
│非流动负债 │债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │房屋租赁产生的负│ 1658.40│ 2492.31│ -33.46│
│ │债减少 │ │ │ │
│递延所得税负│处置子公司深圳绿│ 1210.57│ 207.68│ 482.91│
│债 │色云图科技有限公│ │ │ │
│ │司后持有的剩余股│ │ │ │
│ │权按公允价值重新│ │ │ │
│ │计量产生的未来期│ │ │ │
│ │间纳税义务 │ │ │ │
│其他非流动负│特许权使用费摊销│ 786.16│ 1139.94│ -31.03│
│债 │ │ │ │ │
│库存股 │公司回购专户的股│ 0.00│ 845.37│ -100.00│
│ │份已全部用于公司│ │ │ │
│ │股权激励限制性股│ │ │ │
│ │票归属 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -2006.53│ -4136.90│ 51.50│
│ │公允价值增加及外│ │ │ │
│ │币报表折算收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│少数股东权益│处置子公司深圳绿│ 13299.76│ 22673.70│ -41.34│
│ │色云图科技有限公│ │ │ │
│ │司及CloudswayPte│ │ │ │
│ │.Ltd.股权 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买交易性金│ 135637.96│ 203540.85│ -33.36│
│ │融资产增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 119737.86│ 112973.42│ 5.99│
│存货 │--- │ 462.05│ 646.29│ -28.51│
│投资性房地产│--- │ 28230.13│ 28629.09│ -1.39│
│长期股权投资│--- │ 11590.49│ 11845.17│ -2.15│
│固定资产 │--- │ 68114.34│ 71955.52│ -5.34│
│在建工程 │本期采购工程物资│ 3219.53│ 1821.28│ 76.77│
│使用权资产 │--- │ 3328.19│ 4273.96│ -22.13│
│短期借款 │本期新增银行借款│ 107224.20│ 79024.08│ 35.69│
│合同负债 │--- │ 6528.05│ 8755.91│ -25.44│
│租赁负债 │--- │ 1935.87│ 2492.31│ -22.33│
│预付款项 │本期预付供应商货│ 2740.97│ 4565.41│ -39.96│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 2245.50│ 4257.71│ -47.26│
│ │额减少 │ │ │ │
│其他权益工具│本期出售部分持有│ 3813.38│ 7577.98│ -49.68│
│投资 │的股票 │ │ │ │
│其他非流动金│本期理财产品增加│ 95523.12│ 73051.69│ 30.76│
│融资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期一年以内到期│ 15477.30│ 72270.33│ -78.58│
│产 │的定期存款转出 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付年终奖 │ 13198.89│ 21298.07│ -38.03│
│其他应付款 │本期预提费用减少│ 2185.75│ 3550.13│ -38.43│
│营业收入 │--- │ 235056.97│ 230020.88│ 2.19│
│营业成本 │--- │ 156444.12│ 157036.63│ -0.38│
│销售费用 │--- │ 17037.02│ 19201.76│ -11.27│
│管理费用 │--- │ 16602.14│ 13958.84│ 18.94│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -4983.93│ -8307.49│ 40.01│
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 4339.85│ 3375.84│ 28.56│
│研发投入 │--- │ 18913.93│ 22543.67│ -16.10│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 37604.23│ 24673.55│ 52.41│
│的现金流量净│供服务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品净投│ -87937.35│ -34452.92│ -155.24│
│的现金流量净│资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款净增│ -31678.15│ -10279.43│ -208.17│
│的现金流量净│加减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -81859.17│ -20681.86│ -295.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 138875.09│ 203540.85│ 183164.74│ 246975.26│ 101721.11│ 117260.45│
│存货 │ 304.80│ 646.29│ 1348.04│ 3052.29│ 1215.34│ 605.71│
│应收票据及应收账款 │ 112173.21│ 113934.97│ 110268.56│ 122979.67│ 137282.85│ 170372.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ 11.79│ ---│ 37.81│
│预付款项 │ 2177.97│ 4565.41│ 3063.72│ 2344.55│ 3919.55│ 3613.52│
│其他应收款 │ 1018.77│ 2230.75│ 970.48│ 1340.41│ 1327.91│ 2481.39│
│流动资产合计 │ 925201.46│ 922810.45│ 572596.50│ 647312.92│ 739626.73│ 567058.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19185.10│ 11845.17│ 14084.19│ 20510.41│ 24879.51│ 21660.97│
│固定资产净额 │ 70190.18│ 71955.52│ 85481.27│ 108307.21│ 110402.87│ 143637.08│
│在建工程 │ 3116.34│ 1821.28│ 1548.24│ 4160.60│ 30019.29│ 18384.19│
│无形资产 │ 2916.70│ 3186.63│ 4497.43│ 8045.94│ 16421.83│ 32296.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 286482.72│ 286390.00│ 524271.75│ 402962.90│ 317722.32│ 449015.95│
│资产总计 │ 1211684.18│ 1209200.45│ 1096868.25│ 1050275.82│ 1057349.05│ 1016074.54│
│应付票据及应付账款 │ 74146.84│ 64352.85│ 56801.53│ 74828.40│ 70553.55│ 70797.55│
│预收款项 │ 1502.40│ 1502.40│ 1102.40│ 102.40│ 105.00│ 140.00│
│合同负债 │ 7264.00│ 8755.91│ 8057.41│ 8920.28│ 8995.91│ 6969.92│
│流动负债 │ 179738.05│ 192282.04│ 110069.18│ 134652.94│ 162702.33│ 140014.61│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4768.84│ 5110.68│ 7922.83│ 8282.65│ 10751.68│ 6613.76│
│负债合计 │ 184506.89│ 197392.72│ 117992.01│ 142935.59│ 173454.00│ 146628.36│
│实收资本 │ 245944.98│ 244424.23│ 243718.71│ 243723.07│ 244702.98│ 245301.22│
│资本公积金 │ 272877.42│ 250610.35│ 242499.50│ 233757.14│ 235593.10│ 233612.83│
│盈余公积 │ 68513.95│ 68630.81│ 63884.92│ 59698.42│ 57526.23│ 57526.23│
│未分配利润 │ 428547.71│ 430450.92│ 430181.54│ 385159.42│ 380667.97│ 365067.20│
│少数股东权益 │ 13299.76│ 22673.70│ 16274.79│ 5427.41│ 0.61│ -9.13│
│归属母公司权益 │ 1013877.53│ 989134.03│ 962601.46│ 901912.81│ 883894.43│ 869455.31│
│股东权益合计 │ 1027177.29│ 1011807.73│ 978876.24│ 907340.23│ 883895.05│ 869446.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 138875.09│ 135637.96│ 197245.63│ 203540.85│ 197309.14│ 165605.48│
│存货 │ 304.80│ 462.05│ 500.55│ 646.29│ 1996.17│ 1090.44│
│应收票据及应收账款 │ 112173.21│ 120474.91│ 110892.15│ 113934.97│ 113379.10│ 125020.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2177.97│ 2740.97│ 2804.88│ 4565.41│ 2522.00│ 2257.44│
│其他应收款 │ 1018.77│ 1599.61│ 1114.22│ 2230.75│ 963.77│ 657.64│
│流动资产合计 │ 925201.46│ 965732.13│ 1023475.54│ 922810.45│ 777974.52│ 648388.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19185.10│ 11590.49│ 11716.83│ 11845.17│ 13357.87│ 13424.89│
│固定资产净额 │ 70190.18│ 68114.34│ 68959.68│ 71955.52│ 74965.13│ 78634.33│
│在建工程 │ 3116.34│ 3219.53│ 2430.06│ 1821.28│ 2857.76│ 2976.30│
│无形资产 │ 2916.70│ 3032.26│ 3056.13│ 3186.63│ 3474.53│ 3708.91│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 286482.72│ 243589.40│ 237773.12│ 286390.00│ 420471.03│ 471389.84│
│资产总计 │ 1211684.18│ 1209321.53│ 1261248.66│ 1209200.45│ 1198445.55│ 1119778.05│
│应付票据及应付账款 │ 74146.84│ 70172.91│ 65015.86│ 64352.85│ 83208.41│ 66384.28│
│预收款项 │ 1502.40│ 1502.40│ 6865.86│ 1502.40│ 1502.40│ 1102.40│
│合同负债 │ 7264.00│ 6528.05│ 6946.46│ 8755.91│ 8809.86│ 8096.59│
│流动负债 │ 179738.05│ 214698.30│ 221973.41│ 192282.04│ 214161.03│ 159170.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4768.84│ 4244.88│ 4555.30│ 5110.68│ 5584.72│ 6761.29│
│负债合计 │ 184506.89│ 218943.18│ 226528.71│ 197392.72│ 219745.75│ 165931.92│
│实收资本 │ 245944.98│ 244573.26│ 244573.26│ 244424.23│ 244098.82│ 244098.82│
│资本公积金 │ 272877.42│ 258561.53│ 252675.96│ 250610.35│ 245716.92│ 247346.23│
│盈余公积 │ 68513.95│ 68630.81│ 68630.81│ 68630.81│ 63884.92│ 63884.92│
│未分配利润 │ 428547.71│ 406364.24│ 449404.54│ 430450.92│ 412488.09│ 399309.39│
│少数股东权益 │ 13299.76│ 14080.90│ 22846.14│ 22673.70│ 19132.77│ 17641.05│
│归属母公司权益 │ 1013877.53│ 976297.46│ 1011873.81│ 989134.03│ 959567.03│ 936205.08│
│股东权益合计 │ 1027177.
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