财务分析☆ ◇300011 鼎汉技术 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1280.90│ 1111.63│ 1783.90│ -19641.80│ 1992.96│ -46967.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1783.90│ -19648.46│ 1992.96│ -46967.83│
│净利润增长率(%) │ -18.51│ -37.69│ 109.08│ -1085.56│ 104.24│ -1200.40│
│扣非净利润(万) │ 638.73│ -276.53│ -1853.00│ -20675.38│ -393.31│ -50187.88│
│营业总收(未调整:万) │ 118840.10│ 158776.95│ 151756.35│ 126916.54│ 138172.28│ 121975.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 151756.35│ 126916.54│ 138172.28│ 121975.00│
│总营收同比增长率(%) │ 3.73│ 4.63│ 19.57│ -8.15│ 13.28│ -23.77│
│加权净资产收益率(%) │ 0.96│ 0.84│ 1.37│ -14.15│ 1.34│ -27.36│
│资产负债比率(%) │ 65.57│ 64.63│ 63.65│ 62.01│ 56.24│ 55.33│
│净利润现金含量(%) │ -580.74│ 1356.90│ 666.83│ 66.25│ -66.42│ -9.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0229│ 0.0199│ 0.0319│ -0.3517│ 0.0357│ -0.8407│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0114│ -0.0049│ -0.0332│ -0.3701│ -0.0070│ -0.8984│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0229│ 0.0199│ 0.0319│ -0.3516│ 0.0357│ -0.8407│
│每股资本公积金(元) │ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│
│每股未分配利润(元) │ -0.7726│ -0.7955│ -0.8154│ -0.8478│ -0.4962│ -0.5319│
│每股净资产(元) │ 2.4011│ 2.3667│ 2.3523│ 2.3134│ 2.6613│ 2.6404│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1332│ 0.2700│ 0.2129│ -0.2329│ -0.0237│ 0.0835│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1280.90│ 966.89│ -1499.72│ 1111.63│ 1571.83│ 1220.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1571.83│ 1220.94│
│净利润增长率(%) │ -18.51│ -20.81│ -410.48│ -37.69│ 172.17│ 207.37│
│扣非净利润(万) │ 638.73│ 380.29│ -1585.75│ -276.53│ 777.49│ 541.91│
│营业总收(未调整:万) │ 118840.10│ 72052.62│ 28489.14│ 158776.95│ 114563.16│ 71507.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 114563.16│ 71507.17│
│总营收同比增长率(%) │ 3.73│ 0.76│ 3.55│ 4.63│ 20.27│ 22.12│
│加权净资产收益率(%) │ 0.96│ 0.73│ -1.14│ 0.84│ 1.19│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 65.57│ 64.16│ 64.57│ 64.63│ 64.60│ 65.02│
│净利润现金含量(%) │ -580.74│ -540.44│ 567.07│ 1356.90│ 122.99│ 91.15│
│基本每股收益(元) │ 0.0229│ 0.0173│ -0.0268│ 0.0199│ 0.0281│ 0.0219│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0114│ 0.0068│ -0.0284│ -0.0049│ 0.0139│ 0.0097│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0229│ 0.0173│ -0.0268│ 0.0199│ 0.0281│ 0.0219│
│每股资本公积金(元) │ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│
│每股未分配利润(元) │ -0.7726│ -0.7782│ -0.8224│ -0.7955│ -0.7873│ -0.7936│
│每股净资产(元) │ 2.4011│ 2.3965│ 2.3437│ 2.3667│ 2.3798│ 2.3707│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1332│ -0.0935│ -0.1522│ 0.2700│ 0.0346│ 0.0199│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.30│ 1.31│ 1.34│ 1.29│ 1.53│ 1.40│
│速动比率 │ 1.09│ 1.13│ 1.15│ 1.12│ 1.30│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 65.57│ 64.63│ 63.65│ 62.01│ 56.24│ 55.33│
│产权比率 │ 1.92│ 1.85│ 1.77│ 1.65│ 1.29│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.07│ 0.06│ -0.07│ -0.01│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.38│ 1.37│ 1.31│ 1.25│ 1.29│
│速动比率 │ 1.09│ 1.15│ 1.14│ 1.13│ 1.06│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 65.57│ 64.16│ 64.57│ 64.63│ 64.60│ 65.02│
│产权比率 │ 1.92│ 1.81│ 1.84│ 1.85│ 1.84│ 1.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.03│ -0.04│ 0.07│ 0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 0.95│ 0.97│ 0.92│ 1.18│ 1.04│
│存货周转率 │ 2.01│ 3.04│ 3.06│ 2.67│ 2.59│ 2.41│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.59│ 0.60│ 0.54│ 0.63│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 3.17│ 4.14│ 3.76│ 2.91│ 2.99│ 2.53│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.43│ 0.43│ 0.37│ 0.41│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 0.44│ 0.18│ 0.95│ 0.68│ 0.42│
│存货周转率 │ 2.01│ 1.21│ 0.48│ 3.04│ 2.08│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.10│ 0.59│ 0.42│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 3.17│ 1.91│ 0.75│ 4.14│ 2.99│ 1.86│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.08│ 0.43│ 0.31│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.95│ 0.84│ 1.36│ -15.20│ 1.34│ -31.84│
│销售毛利率 │ 26.82│ 28.06│ 31.14│ 30.64│ 36.32│ 33.33│
│营业利润率 │ 1.22│ 0.27│ 0.44│ -15.41│ 1.13│ -37.93│
│销售净利率 │ 1.08│ 0.70│ 1.20│ -15.48│ 1.44│ -38.80│
│总资产净利率 │ 0.33│ 0.30│ 0.51│ -5.75│ 0.60│ -13.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.95│ 0.72│ -1.15│ 0.84│ 1.18│ 0.92│
│销售毛利率 │ 26.82│ 28.51│ 29.50│ 28.06│ 29.90│ 30.88│
│营业利润率 │ 1.22│ 1.76│ -4.24│ 0.27│ 1.37│ 1.67│
│销售净利率 │ 1.08│ 1.32│ -5.34│ 0.70│ 1.36│ 1.72│
│总资产净利率 │ 0.33│ 0.25│ -0.41│ 0.30│ 0.42│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.73│ 4.63│ 19.57│ -8.15│ 13.28│ -23.77│
│营业利润增长率 │ -7.89│ -36.17│ 103.42│ -1352.17│ 103.38│ -1328.04│
│净利润增长率 │ -18.51│ -37.69│ 109.08│ -1085.56│ 104.24│ -1200.40│
│净资产增长率 │ 1.45│ 0.62│ 1.66│ -13.07│ 0.79│ -24.66│
│总资产增长率 │ 4.23│ 3.40│ 6.25│ 1.19│ 2.88│ -8.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.73│ 0.76│ 3.55│ 4.63│ 20.27│ 22.12│
│营业利润增长率 │ -7.89│ 6.30│ -1151.06│ -36.17│ 251.21│ 190.54│
│净利润增长率 │ -18.51│ -20.81│ -410.48│ -37.69│ 172.17│ 207.37│
│净资产增长率 │ 1.45│ 1.26│ -0.97│ 0.62│ 1.17│ 0.78│
│总资产增长率 │ 4.23│ -0.07│ -1.14│ 3.40│ 3.88│ 4.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│投资收益 │本期收到基石基金│ 28.17│ 283.94│ -90.08│
│ │分红款及对联营企│ │ │ │
│ │业确认的投资收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 375.78│ -310.35│ 221.08│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -1825.66│ -1270.23│ -43.73│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产计提│ -336.36│ -170.80│ -96.93│
│ │减值增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置资产损失│ 0.20│ -4.85│ 104.14│
│ │，同时基数较小 │ │ │ │
│营业外收入 │本期废品处理减少│ 12.65│ 50.46│ -74.92│
│所得税费用 │当期所得税费用有│ -33.24│ -215.23│ 84.56│
│ │所增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到基石基金│ 234.68│ 376.01│ -37.59│
│收到的现金 │分红款减少 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收到│ 0.38│ 17.83│ -97.87│
│、无形资产和│款项减少，同时基│ │ │ │
│其他长期资产│数较小 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期采购长期资产│ 1450.29│ 2574.45│ -43.67│
│、无形资产和│支付现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上期支付成都安扉│ ---│ 3725.00│ -100.00│
│金 │、江西环锂投资款│ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 4028.46│ 2191.48│ 83.82│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期根据项目执行│ 1419.76│ 654.11│ 117.05│
│ │进度预付采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期自用房屋转为│ 189.50│ ---│ ---│
│ │租赁 │ │ │ │
│在建工程 │办公场所装修费增│ 153.19│ 114.80│ 33.44│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│上期预付资产采购│ ---│ 64.00│ -100.00│
│产 │款项本期收货 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 7607.25│ 5007.78│ 51.91│
│应交税费 │本期缴纳上年计提│ 716.28│ 1796.99│ -60.14│
│ │的税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付期初未付│ 2103.99│ 3257.39│ -35.41│
│ │款项 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 18451.67│ 8190.76│ 125.27│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期支付融资租赁│ 3160.00│ 6340.87│ -50.16│
│ │款 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 596.91│ -40.32│ 1580.40│
│ │差异 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 32834.86│ 31072.80│ 5.67│
│应收款项 │--- │ 162430.74│ 165676.67│ -1.96│
│合同资产 │--- │ 17605.68│ 17048.63│ 3.27│
│存货 │--- │ 46001.16│ 39034.28│ 17.85│
│投资性房地产│本期自用房屋转为│ 190.69│ ---│ ---│
│ │租赁 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 878.49│ 980.83│ -10.43│
│固定资产 │--- │ 37167.28│ 38129.26│ -2.52│
│在建工程 │--- │ 144.24│ 114.80│ 25.64│
│使用权资产 │--- │ 3413.88│ 3734.23│ -8.58│
│短期借款 │--- │ 91997.36│ 94540.68│ -2.69│
│合同负债 │--- │ 4281.36│ 5007.78│ -14.51│
│长期借款 │本期收到银行借款│ 30040.00│ 20460.00│ 46.82│
│租赁负债 │--- │ 2797.41│ 3098.03│ -9.70│
│营业收入 │--- │ 72052.62│ 71507.17│ 0.76│
│营业成本 │--- │ 51513.78│ 49424.31│ 4.23│
│销售费用 │--- │ 6187.74│ 6931.35│ -10.73│
│管理费用 │--- │ 6259.34│ 6094.60│ 2.70│
│财务费用 │本期汇兑损益变动│ 2086.57│ 3067.35│ -31.97│
│ │及利息支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用及│ 121.24│ -102.52│ 218.26│
│ │递延所得税费用均│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5463.53│ 5855.74│ -6.70│
│经营活动产生│采购商品支付货款│ -5225.46│ 1112.91│ -569.53│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│采购长期资产及投│ -887.90│ -2714.74│ 67.29│
│的现金流量净│资支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款支付的现│ 8468.66│ 1820.20│ 365.26│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│偿还借款支付的现│ 2414.30│ 204.67│ 1079.58│
│价物净增加额│金减少 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 8556.17│ 16348.17│ -47.66│
│ │以及本期收到的商│ │ │ │
│ │业承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 3471.81│ 2191.48│ 58.42│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期根据项目执行│ 1526.26│ 654.11│ 133.33│
│ │进度预付采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 2025.19│ 1501.07│ 34.92│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│上期预付资产采购│ 9.10│ 64.00│ -85.78│
│产 │款项本期收货 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末未│ 2358.45│ 3863.74│ -38.96│
│ │发放的工资薪金 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年计提│ 920.03│ 1796.99│ -48.80│
│ │的税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付期初未付│ 1868.88│ 3257.39│ -42.63│
│ │款项 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 11562.27│ 8190.76│ 41.16│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期支付融资租赁│ 4180.00│ 6340.87│ -34.08│
│ │款 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 657.66│ -40.32│ 1731.07│
│ │差异 │ │ │ │
│投资收益 │本期收到基石基金│ 129.60│ 227.10│ -42.93│
│ │分红款及对联营企│ │ │ │
│ │业确认的投资收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 126.64│ -278.74│ 145.43│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产计提│ -210.36│ -49.31│ -326.63│
│ │减值增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置资产损失│ 0.20│ -8.24│ 102.44│
│ │，同时基数较小 │ │ │ │
│营业外收入 │本期废品处理减少│ 12.03│ 35.62│ -66.23│
│营业外支出 │本期申报调整支出│ 204.78│ 102.56│ 99.66│
│ │增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税即│ 439.65│ 269.53│ 63.12│
│还 │征即退退税款增加│ │ │ │
│支付的各项税│本期支付增值税增│ 4585.98│ 3518.42│ 30.34│
│费 │加 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收到│ 0.34│ 14.26│ -97.59│
│、无形资产和│款项减少，同时基│ │ │ │
│其他长期资产│数较小 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期采购长期资产│ 1122.92│ 2062.51│ -45.56│
│、无形资产和│支付现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上期支付成都安扉│ ---│ 975.00│ -100.00│
│金 │投资款 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付融资租赁│ 1575.87│ 2891.88│ -45.51│
│资活动有关的│租金及融资保证金│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29931.21│ 31072.80│ 29133.24│ 29604.29│ 24551.95│ 34392.61│
│存货 │ 47606.75│ 39034.28│ 36197.17│ 32010.29│ 33818.20│ 34099.74│
│应收票据及应收账款 │ 188693.22│ 182024.84│ 174204.24│ 148368.45│ 137907.11│ 116889.46│
│合同资产 │ 17980.89│ 17048.63│ 16630.30│ 15161.21│ 17436.38│ 17212.89│
│预付款项 │ 1419.76│ 654.11│ 2011.43│ 2581.50│ 2274.63│ 2372.58│
│其他应收款 │ 2607.38│ 2263.96│ 2326.44│ 4743.54│ 5875.49│ 3166.93│
│流动资产合计 │ 294089.86│ 275791.18│ 264429.62│ 239906.81│ 226261.61│ 215907.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 777.06│ 980.83│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36776.53│ 38129.26│ 38639.61│ 42055.05│ 45085.72│ 47287.96│
│在建工程 │ 153.19│ 114.80│ 206.67│ 199.97│ 466.54│ 358.49│
│无形资产 │ 25672.80│ 27836.00│ 28659.98│ 31615.66│ 34247.36│ 26165.94│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 99590.53│ 101904.40│ 100844.01│ 103852.13│ 113467.55│ 114313.40│
│资产总计 │ 393680.39│ 377695.57│ 365273.63│ 343758.94│ 339729.16│ 330221.10│
│应付票据及应付账款 │ 76945.12│ 74928.11│ 66990.32│ 45269.10│ 52449.77│ 57090.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7607.25│ 5007.78│ 3721.77│ 1771.57│ 2184.98│ 1366.48│
│流动负债 │ 225701.27│ 210052.00│ 197636.47│ 186072.95│ 148345.99│ 153718.47│
│长期借款 │ 22750.00│ 20460.00│ 26240.00│ 13390.00│ 24821.78│ 17100.00│
│长期应付款 │ 3160.00│ 6340.87│ 2500.00│ 6537.50│ 4735.50│ 5053.84│
│非流动负债 │ 32453.95│ 34034.45│ 34843.05│ 27095.13│ 42709.58│ 28994.94│
│负债合计 │ 258155.22│ 244086.45│ 232479.52│ 213168.07│ 191055.57│ 182713.41│
│实收资本 │ 55865.04│ 55865.04│ 55865.04│ 55865.04│ 55865.04│ 55865.04│
│资本公积金 │ 115620.85│ 115620.85│ 115620.85│ 115620.85│ 115620.85│ 115620.85│
│盈余公积 │ 5214.71│ 5214.71│ 5214.71│ 5214.71│ 5214.71│ 5214.71│
│未分配利润 │ -43160.92│ -44441.82│ -45553.45│ -47361.11│ -27719.31│ -29712.27│
│少数股东权益 │ 1388.58│ 1390.66│ 1384.36│ 1350.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 134136.59│ 132218.46│ 131409.75│ 129240.87│ 148673.59│ 147507.69│
│股东权益合计 │ 135525.17│ 133609.12│ 132794.11│ 130590.87│ 148673.59│ 147507.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29931.21│ 32834.86│ 32372.57│ 31072.80│ 25823.92│ 28433.14│
│存货 │ 47606.75│ 46001.16│ 45089.91│ 39034.28│ 41011.11│ 41574.20│
│应收票据及应收账款 │ 188693.22│ 170986.90│ 167179.92│ 182024.84│ 180101.52│ 179044.41│
│合同资产 │ 17980.89│ 17605.68│ 16922.50│ 17048.63│ 20093.96│ 19903.00│
│预付款项 │ 1419.76│ 1526.26│ 1767.71│ 654.11│ 1903.25│ 2121.48│
│其他应收款 │ 2607.38│ 2449.16│ 2668.91│ 2263.96│ 2934.08│ 2547.37│
│流动资产合计 │ 294089.86│ 276901.03│ 272380.71│ 275791.18│ 276645.09│ 279186.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 777.06│ 878.49│ 882.30│ 980.83│ 931.62│ 926.19│
│固定资产净额 │ 36776.53│ 37167.28│ 37672.60│ 38129.26│ 37987.61│ 38164.95│
│在建工程 │ 153.19│ 144.24│ 135.11│ 114.80│ 146.92│ 331.08│
│无形资产 │ 25672.80│ 2672
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