财务分析☆ ◇003015 日久光电 更新日期：2026-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10454.51│ 6747.42│ -1658.26│ 3989.23│ 8236.24│ 9908.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 6747.42│ -1658.26│ 3989.29│ 8236.24│ 9908.51│
│净利润增长率(%) │ 54.94│ 506.90│ -141.57│ -51.56│ -16.88│ 16.71│
│扣非净利润(万) │ 9916.19│ 6041.64│ -1895.35│ 3687.73│ 7933.36│ 9624.70│
│营业总收(未调整:万) │ 66736.08│ 58305.47│ 47793.09│ 46913.81│ 48834.36│ 51732.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 58305.47│ 47793.09│ 46913.81│ 48834.36│ 51732.72│
│总营收同比增长率(%) │ 14.46│ 22.00│ 1.87│ -3.93│ -5.60│ -6.15│
│加权净资产收益率(%) │ 9.92│ 7.02│ -1.64│ 3.74│ 7.20│ 13.52│
│资产负债比率(%) │ 13.57│ 12.56│ 18.49│ 19.64│ 16.68│ 21.57│
│净利润现金含量(%) │ 176.72│ 202.23│ -813.14│ 501.35│ 195.85│ 113.28│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2500│ -0.0600│ 0.1500│ 0.2900│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3600│ 0.2300│ -0.0700│ 0.1400│ 0.2800│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3720│ 0.2401│ -0.0590│ 0.1419│ 0.2930│ 0.3525│
│每股资本公积金(元) │ 1.9134│ 1.8758│ 1.8758│ 1.8758│ 1.8758│ 1.8758│
│每股未分配利润(元) │ 1.0650│ 0.9036│ 0.7787│ 1.0395│ 1.1129│ 1.0035│
│每股净资产(元) │ 4.0301│ 3.4563│ 3.4892│ 3.7414│ 3.9800│ 4.0111│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6573│ 0.4855│ 0.4797│ 0.7116│ 0.5739│ 0.3994│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10454.51│ 7690.97│ 4560.88│ 2805.15│ 6747.42│ 5632.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6747.42│ 5632.79│
│净利润增长率(%) │ 54.94│ 36.54│ 37.87│ 346.48│ 506.90│ 1448.11│
│扣非净利润(万) │ 9916.19│ 7439.47│ 4413.40│ 2745.77│ 6041.64│ 5139.91│
│营业总收(未调整:万) │ 66736.08│ 50064.09│ 30205.72│ 13859.37│ 58305.47│ 44345.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 58305.47│ 44345.58│
│总营收同比增长率(%) │ 14.46│ 12.90│ 8.06│ 16.45│ 22.00│ 24.75│
│加权净资产收益率(%) │ 9.92│ 7.48│ 4.55│ 2.85│ 7.02│ 5.85│
│资产负债比率(%) │ 13.57│ 10.69│ 9.50│ 12.10│ 12.56│ 14.75│
│净利润现金含量(%) │ 176.72│ 176.68│ 202.95│ 119.44│ 202.23│ 153.49│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2800│ 0.1700│ 0.1100│ 0.2500│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3600│ 0.2647│ 0.1600│ 0.0977│ 0.2300│ 0.1829│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3720│ 0.2736│ 0.1623│ 0.0998│ 0.2401│ 0.2004│
│每股资本公积金(元) │ 1.9134│ 1.8589│ 1.8049│ 1.8758│ 1.8758│ 1.8758│
│每股未分配利润(元) │ 1.0650│ 0.9806│ 0.8693│ 1.0034│ 0.9036│ 0.8842│
│每股净资产(元) │ 4.0301│ 3.8773│ 3.7119│ 3.5561│ 3.4563│ 3.4167│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6573│ 0.4835│ 0.3293│ 0.1192│ 0.4855│ 0.3076│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 3.81│ 3.71│ 2.31│ 2.23│ 3.91│ 3.88│
│速动比率 │ 2.87│ 2.62│ 1.67│ 1.58│ 3.12│ 3.40│
│资产负债比率(%) │ 13.57│ 12.56│ 18.49│ 19.64│ 16.68│ 21.57│
│产权比率 │ 0.16│ 0.14│ 0.23│ 0.24│ 0.20│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 1.29│ 1.09│ 0.66│ 0.89│ 0.93│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.81│ 4.48│ 4.94│ 4.12│ 3.71│ 3.05│
│速动比率 │ 2.87│ 3.39│ 3.43│ 2.88│ 2.62│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 13.57│ 10.69│ 9.50│ 12.10│ 12.56│ 14.75│
│产权比率 │ 0.16│ 0.12│ 0.11│ 0.14│ 0.14│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 1.29│ 1.15│ 0.96│ 0.27│ 1.09│ 0.57│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.84│ 5.21│ 3.91│ 3.23│ 2.91│ 2.78│
│存货周转率 │ 3.33│ 3.22│ 2.69│ 2.36│ 2.48│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 1.25│ 0.99│ 0.80│ 0.61│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.91│ 0.66│ 0.80│ 1.14│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.50│ 0.38│ 0.35│ 0.35│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.84│ 3.82│ 2.60│ 1.25│ 5.21│ 3.55│
│存货周转率 │ 3.33│ 2.55│ 1.45│ 0.62│ 3.22│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 1.01│ 0.64│ 0.28│ 1.25│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.87│ 0.51│ 0.23│ 0.91│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.43│ 0.27│ 0.12│ 0.50│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.23│ 6.95│ -1.69│ 3.79│ 7.36│ 8.79│
│销售毛利率 │ 32.39│ 26.48│ 22.11│ 28.56│ 36.20│ 38.81│
│营业利润率 │ 13.96│ 12.74│ -2.85│ 10.07│ 19.41│ 22.08│
│销售净利率 │ 15.67│ 11.57│ -3.47│ 8.50│ 16.87│ 19.15│
│总资产净利率 │ 8.63│ 5.83│ -1.32│ 3.01│ 5.93│ 8.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.23│ 7.06│ 4.37│ 2.81│ 6.95│ 5.87│
│销售毛利率 │ 32.39│ 32.58│ 32.27│ 34.83│ 26.48│ 26.95│
│营业利润率 │ 13.96│ 16.47│ 16.27│ 21.96│ 12.74│ 14.20│
│销售净利率 │ 15.67│ 15.36│ 15.10│ 20.24│ 11.57│ 12.70│
│总资产净利率 │ 8.63│ 6.60│ 4.03│ 2.50│ 5.83│ 4.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.46│ 22.00│ 1.87│ -3.93│ -5.60│ -6.15│
│营业利润增长率 │ 25.42│ 646.10│ -128.78│ -50.14│ -17.04│ 16.07│
│净利润增长率 │ 54.94│ 506.90│ -141.57│ -51.56│ -16.88│ 16.71│
│净资产增长率 │ 16.60│ -0.94│ -6.74│ -6.00│ -0.78│ 83.45│
│总资产增长率 │ 17.96│ -7.66│ -8.06│ -2.52│ -6.61│ 43.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.46│ 12.90│ 8.06│ 16.45│ 22.00│ 24.75│
│营业利润增长率 │ 25.42│ 30.95│ 31.09│ 261.69│ 646.10│ 656.05│
│净利润增长率 │ 54.94│ 36.54│ 37.87│ 346.48│ 506.90│ 1448.11│
│净资产增长率 │ 16.60│ 12.18│ 7.40│ 2.89│ -0.94│ -2.08│
│总资产增长率 │ 17.96│ 9.83│ 3.76│ 2.34│ -7.66│ -6.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 2571.82│ 1995.14│ 28.90│
│管理费用 │本期员工持股计划│ 4476.99│ 2736.23│ 63.62│
│ │确认的股份支付费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款利息费用│ -12.71│ 21.60│ -158.81│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4370.78│ 3379.41│ 29.34│
│经营活动现金│--- │ 53037.18│ 47934.33│ 10.65│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 34562.04│ 34289.08│ 0.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到政府补助│ 18475.14│ 13645.25│ 35.40│
│的现金流量净│及营收增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 8067.07│ 11.17│ 72105.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 24968.23│ 504.13│ 4852.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买固定资产│ -16901.16│ -492.95│ -3328.54│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 11583.54│ 6598.50│ 75.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 10706.55│ 20191.56│ -46.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到员工持股计划│ 876.99│ -13593.06│ 106.45│
│的现金流量净│款增加以及归还银│ │ │ │
│额 │行贷款减少 │ │ │ │
│现金及现金等│收到员工持股计划│ 2326.98│ -458.23│ 607.82│
│价物净增加额│款增加以及归还银│ │ │ │
│ │行贷款减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 18746.52│ 16419.54│ 14.17│
│应收款项 │--- │ 11744.92│ 11116.76│ 5.65│
│存货 │--- │ 13507.99│ 13568.93│ -0.45│
│固定资产 │--- │ 52974.69│ 60525.56│ -12.48│
│在建工程 │年产600万平方米 │ 3830.56│ 241.47│ 1486.37│
│ │功能性膜项目建设│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租入资产折旧│ 51.79│ 167.84│ -69.14│
│短期借款 │--- │ 3502.57│ 3991.88│ -12.26│
│合同负债 │公司预收客户款减│ 146.88│ 234.40│ -37.34│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │尚未支付的租赁付│ 0.00│ 62.81│ -100.00│
│ │款额减少 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 1664.46│ 2297.22│ -27.54│
│应收款项融资│收到的6+9银行承 │ 5248.23│ 2389.52│ 119.64│
│ │兑票据增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司大额存单及应│ 3344.60│ 251.62│ 1229.21│
│ │收利息和待认证进│ │ │ │
│ │项税增加 │ │ │ │
│无形资产 │新增土地使用权 │ 4814.94│ 3503.80│ 37.42│
│递延所得税资│子公司浙江日久本│ 2062.27│ 354.14│ 482.34│
│产 │期确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 12810.74│ 11.05│ 115838.75│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 5426.22│ 4194.52│ 29.36│
│其他流动负债│--- │ 1352.86│ 1755.23│ -22.92│
│递延收益 │与资产相关的政府│ 3480.56│ 1412.79│ 146.36│
│ │补助增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期新增票据承兑│ 600.00│ 0.00│ ---│
│ │业务 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税增加 │ 1176.15│ 566.99│ 107.44│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│债务重组收到股票│ 59.26│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │营收增长 │ 15105.91│ 11116.76│ 35.88│
│应收款项融资│期末在手6+9银行 │ 3762.84│ 2389.52│ 57.47│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款减少 │ 123.78│ 196.93│ -37.15│
│其他流动资产│定期存款增加 │ 2016.23│ 251.62│ 701.29│
│在建工程 │年产600万平方米 │ 376.83│ 241.47│ 56.06│
│ │功能性膜项目建设│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产累计折│ 77.69│ 167.84│ -53.71│
│ │旧增加 │ │ │ │
│无形资产 │新增土地使用权 │ 4846.98│ 3503.80│ 38.33│
│长期待摊费用│长期待摊费用累计│ 3.54│ 11.78│ -69.94│
│ │摊销增加 │ │ │ │
│递延所得税资│股份支付费用确认│ 621.23│ 354.14│ 75.42│
│产 │递延所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 8167.12│ 11.05│ 73813.41│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │归还短期借款 │ 2501.67│ 3991.88│ -37.33│
│应付职工薪酬│本期发放上年末奖│ 696.37│ 1466.54│ -52.52│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 1717.49│ 566.99│ 202.92│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 75.57│ 116.02│ -34.87│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │尚未支付的租赁付│ ---│ 62.81│ -100.00│
│ │款额减少 │ │ │ │
│库存股 │使用库存股实施员│ 5005.25│ 15144.52│ -66.95│
│ │工持股计划 │ │ │ │
│管理费用 │本期增加股份支付│ 2692.13│ 1881.02│ 43.12│
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款利息费用│ -16.27│ 50.32│ -132.34│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │与客户达成和解债│ 21.17│ 102.48│ -79.35│
│ │务重组收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期结构性存款增│ 1.82│ ---│ ---│
│收益 │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -196.94│ 14.37│ -1470.48│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -709.18│ -369.83│ -91.76│
│ │增加 │ │ │ │
│营业利润 │收入增加、毛利率│ 8243.89│ 6295.40│ 30.95│
│ │上升 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 0.21│ 0.31│ -32.32│
│ │减少 │ │ │ │
│利润总额 │营业利润上升 │ 8272.45│ 6322.11│ 30.85│
│净利润 │营业利润上升 │ 7690.97│ 5632.79│ 36.54│
│经营活动产生│本期营业收入增长│ 13588.70│ 8645.51│ 57.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买固定资产│ -12691.48│ -352.06│ -3504.95│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到员工持股计划│ -71.52│ -11945.36│ 99.40│
│的现金流量净│款增加以及回购股│ │ │ │
│额 │份减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│日元汇率波动 │ -108.95│ -26.10│ -317.51│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到员工持股计划│ 716.74│ -3678.01│ 119.49│
│价物净增加额│款增加以及回购股│ │ │ │
│ │份减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18746.52│ 16419.54│ 17877.76│ 15023.79│ 26676.23│ 50694.01│
│存货 │ 13507.99│ 13568.93│ 13043.86│ 14616.50│ 13730.60│ 11405.18│
│应收票据及应收账款 │ 13409.38│ 13413.98│ 14359.15│ 16147.73│ 21260.09│ 26511.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 213.99│ 196.93│ 135.96│ 223.12│ 78.28│ 128.75│
│其他应收款 │ 41.67│ 46.81│ 436.85│ 29.97│ 74.48│ 57.41│
│流动资产合计 │ 54512.39│ 46287.34│ 46944.03│ 49962.53│ 67785.40│ 92629.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52974.69│ 60525.56│ 68087.80│ 75919.61│ 41666.76│ 43848.65│
│在建工程 │ 3830.56│ 241.47│ 735.85│ 748.77│ 15487.26│ 2961.82│
│无形资产 │ 4814.94│ 3503.80│ 3595.72│ 3637.72│ 3731.08│ 3811.43│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 76546.36│ 64815.64│ 73371.39│ 80904.27│ 66470.14│ 51121.10│
│资产总计 │ 131058.76│ 111102.97│ 120315.42│ 130866.79│ 134255.55│ 143750.38│
│应付票据及应付账款 │ 6026.22│ 4194.52│ 6563.06│ 9698.37│ 5027.81│ 5818.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 146.88│ 234.40│ 151.26│ 15.65│ 101.17│ 13.81│
│流动负债 │ 14306.40│ 12481.10│ 20349.19│ 22372.36│ 17321.26│ 23883.97│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 1600.00│ 3700.00│ 5700.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3480.56│ 1475.59│ 1895.22│ 3335.81│ 5069.40│ 7127.57│
│负债合计 │ 17786.96│ 13956.70│ 22244.41│ 25708.17│ 22390.66│ 31011.54│
│实收资本 │ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│
│资本公积金 │ 53778.60│ 52722.12│ 52722.12│ 52722.12│ 52722.12│ 52722.12│
│盈余公积 │ 6457.41│ 6066.20│ 5495.78│ 5253.27│ 4649.20│ 3703.66│
│未分配利润 │ 29934.36│ 25395.82│ 21885.72│ 29215.84│ 31281.09│ 28206.39│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 113271.79│ 97146.28│ 98071.01│ 105158.62│ 111864.88│ 112738.83│
│股东权益合计 │ 113271.79│ 97146.28│ 98071.01│ 105158.62│ 111864.88│ 112738.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18746.52│ 17136.28│ 18085.46│ 17467.56│ 16419.54│ 13199.76│
│存货 │ 13507.99│ 12872.15│ 14669.22│ 15372.08│ 13568.93│ 14404.80│
│应收票据及应收账款 │ 13409.38│ 17083.19│ 14009.46│ 13233.82│ 13413.98│ 16333.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 213.99│ 123.78│ 97.49│ 243.00│ 196.93│ 122.16│
│其他应收款 │ 41.67│ 40.80│ 46.91│ 48.49│ 46.81│ 46.92│
│流动资产合计 │ 54512.39│ 53094.52│ 47893.13│ 51006.34│ 46287.34│ 45904.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52974.69│ 54834.19│ 56859.68│ 58544.27│ 60525.56│ 62616.36│
│在建工程 │ 3830.56│ 376.83│ 115.04│ 207.31│ 241.47│ ---│
│无形资产 │ 4814.94│ 4846.98│ 3449.70│ 3476.75│ 3503.80│ 3524.28│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 76546.36│ 68927.57│ 67389.57│ 62701.66│ 64815.64│ 66738.87│
│资产总计 │ 131058.76│ 122022.08│ 115282.70│ 113708.01│ 111102.97│ 112643.12│
│应付票据及应付账款 │ 6026.22│ 4761.49│ 4142.76│ 4971.44│ 4194.52│ 5437.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 146.88│ 201.74│ 146.14│ 133.89│ 234.40│ 291.67│
│流动负债 │ 14306.40│ 11857.94│ 9691.23│ 12388.13│ 12481.10│ 15038.70│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3480.56│ 1185.77│ 1260.98│ 1368.45│ 1475.59│ 1572.78│
│负债合计 │ 17786.96│ 13043.71│ 10952.21│
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