财务分析☆ ◇003010 若羽臣 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10477.38│ 10563.62│ 5429.05│ 3375.60│ 2919.51│ 8851.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5429.05│ 3373.60│ 2919.51│ 8851.04│
│净利润增长率(%) │ 81.57│ 94.58│ 60.93│ 15.62│ -67.02│ 2.53│
│扣非净利润(万) │ 10163.24│ 10608.45│ 5372.44│ 3178.10│ 1929.26│ 8106.96│
│营业总收(未调整:万) │ 213840.22│ 176577.63│ 136609.05│ 121698.18│ 128845.34│ 113579.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 136609.05│ 121698.18│ 128845.34│ 113579.13│
│总营收同比增长率(%) │ 85.30│ 29.26│ 12.25│ -5.55│ 13.44│ 18.45│
│加权净资产收益率(%) │ 10.30│ 9.62│ 5.01│ 3.15│ 2.76│ 12.79│
│资产负债比率(%) │ 56.52│ 28.80│ 18.47│ 10.34│ 13.61│ 10.43│
│净利润现金含量(%) │ -136.52│ 315.90│ -169.07│ 671.13│ -320.08│ -106.67│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.6500│ 0.3300│ 0.2800│ 0.2400│ 0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3267│ 0.6500│ 0.4400│ 0.2600│ 0.1600│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3368│ 0.6440│ 0.4438│ 0.2774│ 0.2399│ 0.7273│
│每股资本公积金(元) │ 0.3717│ 3.2687│ 5.1835│ 5.0468│ 5.0240│ 5.0240│
│每股未分配利润(元) │ 1.1754│ 2.5267│ 2.8624│ 2.6924│ 2.6187│ 2.4729│
│每股净资产(元) │ 2.5219│ 6.7316│ 8.9684│ 8.8627│ 8.7743│ 8.6253│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4598│ 2.0344│ -0.7504│ 1.8615│ -0.7679│ -0.7758│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10477.38│ 7226.39│ 2742.20│ 10563.62│ 5770.45│ 3893.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5770.45│ 3893.51│
│净利润增长率(%) │ 81.57│ 85.60│ 113.88│ 94.58│ 71.08│ 72.51│
│扣非净利润(万) │ 10163.24│ 6975.57│ 2520.26│ 10608.45│ 5677.50│ 3800.97│
│营业总收(未调整:万) │ 213840.22│ 131896.59│ 57381.15│ 176577.63│ 115402.80│ 78720.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 115402.80│ 78720.19│
│总营收同比增长率(%) │ 85.30│ 67.55│ 54.16│ 29.26│ 39.25│ 33.08│
│加权净资产收益率(%) │ 10.30│ 7.11│ 2.39│ 9.62│ 5.01│ 3.68│
│资产负债比率(%) │ 56.52│ 50.56│ 35.75│ 28.80│ 27.46│ 25.82│
│净利润现金含量(%) │ -136.52│ 163.57│ 330.91│ 315.90│ 354.55│ 510.38│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.3261│ 0.1672│ 0.6500│ 0.2100│ 0.1855│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3267│ 0.3100│ 0.1536│ 0.6500│ 0.3339│ 0.2328│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3368│ 0.3177│ 0.1672│ 0.6440│ 0.3394│ 0.2315│
│每股资本公积金(元) │ 0.3717│ 2.1193│ 3.2687│ 3.2687│ 3.5972│ 3.5706│
│每股未分配利润(元) │ 1.1754│ 1.7729│ 2.6939│ 2.5267│ 2.1964│ 2.1093│
│每股净资产(元) │ 2.5219│ 3.7352│ 6.4916│ 6.7316│ 6.1675│ 6.0457│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4598│ 0.5196│ 0.5532│ 2.0344│ 1.2032│ 1.1817│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.96│ 2.92│ 4.27│ 7.73│ 6.50│ 9.67│
│速动比率 │ 1.45│ 2.37│ 2.96│ 6.06│ 4.64│ 7.42│
│资产负债比率(%) │ 56.52│ 28.80│ 18.47│ 10.34│ 13.61│ 10.43│
│产权比率 │ 1.30│ 0.40│ 0.23│ 0.12│ 0.16│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ 0.82│ -0.38│ 1.96│ -0.57│ -0.81│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 2.06│ 2.37│ 2.92│ 2.99│ 3.24│
│速动比率 │ 1.45│ 1.64│ 1.93│ 2.37│ 2.16│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 56.52│ 50.56│ 35.75│ 28.80│ 27.46│ 25.82│
│产权比率 │ 1.30│ 1.02│ 0.56│ 0.40│ 0.38│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ 0.18│ 0.16│ 0.82│ 0.57│ 0.65│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 11.63│ 9.58│ 9.48│ 9.64│ 9.94│ 10.97│
│存货周转率 │ 2.95│ 3.60│ 3.19│ 3.24│ 3.10│ 3.40│
│流动资产周转率 │ 1.63│ 1.59│ 1.41│ 1.24│ 1.17│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 12.59│ 10.14│ 7.56│ 12.71│ 177.57│ 238.19│
│总资产周转率 │ 1.27│ 1.22│ 1.07│ 1.00│ 1.07│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.63│ 6.97│ 3.44│ 9.58│ 7.61│ 5.36│
│存货周转率 │ 2.95│ 2.25│ 1.12│ 3.60│ 2.01│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 1.63│ 1.03│ 0.46│ 1.59│ 1.09│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 12.59│ 7.73│ 3.38│ 10.14│ 6.59│ 4.47│
│总资产周转率 │ 1.27│ 0.81│ 0.36│ 1.22│ 0.83│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.36│ 9.57│ 4.95│ 3.13│ 2.73│ 8.43│
│销售毛利率 │ 58.49│ 44.57│ 40.24│ 33.62│ 31.60│ 34.64│
│营业利润率 │ 4.17│ 7.40│ 4.34│ 2.01│ 1.41│ 8.61│
│销售净利率 │ 4.90│ 5.98│ 3.97│ 2.78│ 2.23│ 7.75│
│总资产净利率 │ 6.25│ 7.29│ 4.26│ 2.77│ 2.38│ 9.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.36│ 8.50│ 2.58│ 9.57│ 5.50│ 3.83│
│销售毛利率 │ 58.49│ 56.92│ 53.94│ 44.57│ 46.50│ 45.53│
│营业利润率 │ 4.17│ 6.00│ 4.77│ 7.40│ 5.21│ 5.21│
│销售净利率 │ 4.90│ 5.48│ 4.78│ 5.98│ 5.00│ 4.95│
│总资产净利率 │ 6.25│ 4.42│ 1.71│ 7.29│ 4.13│ 2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 85.30│ 29.26│ 12.25│ -5.55│ 13.44│ 18.45│
│营业利润增长率 │ 48.33│ 120.61│ 142.37│ 34.17│ -81.36│ -2.18│
│净利润增长率 │ 81.57│ 94.58│ 60.93│ 15.62│ -67.02│ 2.53│
│净资产增长率 │ -28.96│ 0.65│ 1.71│ 1.01│ 1.73│ 93.05│
│总资产增长率 │ 16.32│ 15.25│ 11.86│ -2.77│ 5.46│ 82.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 85.30│ 67.55│ 54.16│ 29.26│ 39.25│ 33.08│
│营业利润增长率 │ 48.33│ 92.99│ 113.17│ 120.61│ 70.29│ 75.29│
│净利润增长率 │ 81.57│ 85.60│ 113.88│ 94.58│ 71.08│ 72.51│
│净资产增长率 │ -28.96│ -23.05│ -3.57│ 0.65│ -4.41│ -7.33│
│总资产增长率 │ 16.32│ 10.81│ 6.86│ 15.25│ 7.43│ 1.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预充值推广费及预│ 30215.56│ 10260.17│ 194.49│
│ │付采购货款增加 │ │ │ │
│存货 │双11促销活动增加│ 37553.58│ 22571.44│ 66.38│
│ │备货 │ │ │ │
│其他流动资产│公司增加支付H股 │ 4319.71│ 895.17│ 382.56│
│ │发行上市中介费用│ │ │ │
│递延所得税资│股份支付可抵扣暂│ 3472.55│ 1226.66│ 183.09│
│产 │时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 146.18│ 51.54│ 183.63│
│产 │费用增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增加 │ 49130.09│ 27448.34│ 78.99│
│应付账款 │部分供应商增加账│ 11676.36│ 4699.26│ 148.47│
│ │期 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款增加 │ 1120.55│ 171.80│ 552.26│
│应付职工薪酬│当期支付24年度奖│ 1489.24│ 2336.61│ -36.27│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │收入增长对应增值│ 2805.75│ 2099.99│ 33.61│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│新租赁场地增加 │ 3774.17│ 890.86│ 323.65│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 112.73│ 16.80│ 571.04│
│长期借款 │新增股份回购专项│ 24300.00│ ---│ ---│
│ │回购贷 │ │ │ │
│预计负债 │预计退货减少 │ 335.88│ 594.58│ -43.51│
│股本 │实施利润分配资本│ 31105.95│ 16403.05│ 89.64│
│ │公积转增 │ │ │ │
│资本公积 │注销回购股权 │ 11562.03│ 53615.86│ -78.44│
│盈余公积 │新增计提 │ 3336.47│ 2572.73│ 29.69│
│营业收入 │自有品牌业务及品│ 213840.22│ 115402.80│ 85.30│
│ │牌管理业务增长 │ │ │ │
│营业成本 │业务增长对应成本│ 88768.41│ 61311.50│ 44.78│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │收入增长对应推广│ 104562.62│ 40226.25│ 159.94│
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员投入增加│ 2300.20│ 1752.66│ 31.24│
│财务费用 │当期外汇变动汇兑│ 1569.35│ -430.52│ 464.52│
│ │亏损增加 │ │ │ │
│其他收益 │当期政府补助减少│ 64.60│ 153.78│ -57.99│
│投资收益 │处置联营公司收益│ 277.23│ 87.16│ 218.07│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账计提减少 │ 30.86│ -0.74│ 4297.08│
│资产减值损失│存货跌价增加 │ -215.88│ 144.06│ -249.86│
│营业外收入 │无需支付的款项 │ 91.69│ 1.28│ 7059.17│
│营业外支出 │公益性捐赠 │ 65.28│ 34.27│ 90.51│
│所得税费用 │股票期权行权价格│ -1533.87│ 208.42│ -835.96│
│ │较高 │ │ │ │
│经营活动产生│活动备货增加采购│ -14303.76│ 21742.07│ -165.79│
│的现金流量净│及增加预充值费用│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│当期对外投资项目│ 1616.76│ -4037.94│ 140.04│
│的现金流量净│退出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│当期增加银行授信│ 3614.63│ -8374.15│ 143.16│
│的现金流量净│贷款及实施股权回│ │ │ │
│额 │购 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 68299.19│ 60708.11│ 12.50│
│应收款项 │--- │ 17899.59│ 19925.70│ -10.17│
│存货 │--- │ 27884.94│ 22571.44│ 23.54│
│长期股权投资│--- │ 6711.66│ 9149.79│ -26.65│
│固定资产 │--- │ 17041.81│ 17088.10│ -0.27│
│使用权资产 │--- │ 4629.56│ 4139.85│ 11.83│
│短期借款 │当期银行贷款增加│ 45848.44│ 27448.34│ 67.04│
│合同负债 │预收客户款增加 │ 365.97│ 171.80│ 113.03│
│长期借款 │当期股份回购向银│ 16200.00│ 0.00│ ---│
│ │行使用的三年期专│ │ │ │
│ │项回购贷 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3765.02│ 3413.48│ 10.30│
│递延所得税资│股份支付可抵扣暂│ 1992.69│ 1226.66│ 62.45│
│产 │时性差异增加 │ │ │ │
│应付账款 │未到期支付的采购│ 10057.90│ 4699.26│ 114.03│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│当期支付24年度奖│ 1417.71│ 2336.61│ -39.33│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │收入增长对应增值│ 2781.64│ 2099.99│ 32.46│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│新租赁场地增加 │ 2825.22│ 890.86│ 217.13│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│预计负债 │预计退货减少 │ 305.72│ 594.58│ -48.58│
│递延所得税负│一次性税前扣除的│ 0.18│ 0.09│ 96.77│
│债 │固定资产暂时性差│ │ │ │
│ │异减少 │ │ │ │
│股本 │实施利润分配及资│ 22748.79│ 16403.05│ 38.69│
│ │本公积转增 │ │ │ │
│库存股 │当期股份回购 │ 29699.62│ 3962.14│ 649.58│
│营业收入 │自有品牌业务及品│ 131896.59│ 78720.19│ 67.55│
│ │牌管理业务增长 │ │ │ │
│营业成本 │业务增长对应成本│ 56825.57│ 42880.98│ 32.52│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │收入增长对应推广│ 59886.06│ 26707.40│ 124.23│
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4562.67│ 3747.59│ 21.75│
│财务费用 │当期外汇变动汇兑│ 1113.59│ -498.78│ 323.26│
│ │亏损增加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期利润增加 │ 666.01│ 191.91│ 247.04│
│研发投入 │--- │ 1644.06│ 1294.56│ 27.00│
│经营活动产生│当期采购及市场广│ 11820.11│ 20250.94│ -41.63│
│的现金流量净│费用增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4165.29│ -3642.18│ -14.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│当期增加银行贷款│ 1490.08│ -9938.03│ 114.99│
│的现金流量净│及利润分配 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│当期银行存款余额│ 8111.91│ 6752.11│ 20.14│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│税金及附加 │收入增长对应税费│ 283.72│ 179.06│ 58.45│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │当期政府补助减少│ 14.50│ 97.39│ -85.11│
│投资收益 │处置联营公司收益│ 264.14│ 32.62│ 709.76│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账计提减少 │ -11.16│ -309.00│ 96.39│
│资产减值损失│存货跌价减少 │ 64.17│ -132.44│ 148.46│
│营业外收入 │收到赔偿减少 │ 8.14│ 19.91│ -59.14│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49827.45│ 60708.11│ 34545.48│ 37529.72│ 36447.94│ 56590.21│
│存货 │ 37553.58│ 22571.44│ 31858.03│ 19353.62│ 30553.11│ 26289.70│
│应收票据及应收账款 │ 16863.42│ 19925.70│ 16942.64│ 11890.72│ 13351.57│ 12569.48│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 30215.56│ 10260.17│ 13714.58│ 13589.68│ 19719.40│ 12572.22│
│其他应收款 │ 5382.69│ 4501.63│ 4760.04│ 4598.85│ 3992.40│ 3594.15│
│流动资产合计 │ 144162.41│ 118862.23│ 103948.30│ 89558.34│ 106660.56│ 113068.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6696.62│ 9149.79│ 4754.14│ 2781.00│ ---│ 790.51│
│固定资产净额 │ 16885.22│ 17088.10│ 17747.10│ 18393.19│ 757.72│ 693.50│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12398.91│ ---│
│无形资产 │ 422.80│ 492.94│ 635.62│ 747.60│ 815.58│ 768.44│
│商誉 │ ---│ ---│ 1008.48│ 989.90│ 982.19│ 1061.05│
│非流动资产合计 │ 36236.29│ 36222.89│ 30621.54│ 30745.58│ 17075.66│ 4258.50│
│资产总计 │ 180398.70│ 155085.12│ 134569.84│ 120303.92│ 123736.21│ 117327.30│
│应付票据及应付账款 │ 11676.36│ 4699.26│ 1997.16│ 1579.39│ 2700.88│ 2032.23│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1120.55│ 171.80│ 350.26│ 742.71│ 769.47│ 1366.09│
│流动负债 │ 73713.42│ 40657.84│ 24337.25│ 11582.75│ 16418.16│ 11688.44│
│长期借款 │ 24300.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 28240.53│ 4008.15│ 523.05│ 862.01│ 423.50│ 547.07│
│负债合计 │ 101953.95│ 44665.99│ 24860.30│ 12444.76│ 16841.67│ 12235.51│
│实收资本 │ 31105.95│ 16403.05│ 12232.93│ 12169.98│ 12169.98│ 12169.98│
│资本公积金 │ 11562.03│ 53615.86│ 63409.19│ 61419.81│ 61142.11│ 61142.11│
│盈余公积 │ 3336.47│ 2572.73│ 1877.00│ 1724.24│ 1679.44│ 1507.12│
│未分配利润 │ 36561.52│ 41445.62│ 35015.47│ 32765.97│ 31869.16│ 30095.56│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 111.78│ 121.46│
│归属母公司权益 │ 78444.75│ 110419.12│ 109709.54│ 107859.16│ 106782.76│ 104970.33│
│股东权益合计 │ 78444.75│ 110419.12│ 109709.54│ 107859.16│ 106894.55│ 105091.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49827.45│ 68299.19│ 76247.20│ 60708.11│ 43431.39│ 41074.71│
│存货 │ 37553.58│ 27884.94│ 24452.32│ 22571.44│ 29562.10│ 25410.91│
│应收票据及应收账款 │ 16863.42│ 17899.59│ 13412.97│ 19925.70│ 13398.88│ 12408.81│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 30215.56│ 10591.57│ 13335.96│ 10260.17│ 13538.41│ 13074.84│
│其他应收款 │ 5382.69│ 5173.86│ 4602.04│ 4501.63│ 5771.25│ 6577.67│
│流动资产合计 │ 144162.41│ 137087.30│ 132582.39│ 118862.23│ 106945.10│ 99357.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6696.62│ 6711.66│ 6715.44│ 9149.79│ 7341.30│ 7186.76│
│固定资产净额 │ 16885.22│ 17041.81│ 16905.99│ 17088.10│ 17261.02│ 17468.98│
│在建工程 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 422.80│ 448.26│ 470.43│ 492.94│ 688.81│ 713.21│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 1153.66│ 1129.29│
│非流动资产合计 │ 36236.29│ 34769.35│ 33140.18│ 36222.89│ 37627.35│ 37691.35│
│资产总计 │ 180398.70│ 171856.65│ 165722.57│ 155085.12│ 144572.45│ 137049.19│
│应付票据及应付账款 │ 11676.36│ 10057.90│ 9913.99│ 4699.26│ 10704.59│ 4028.66│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1120.55│ 365.97│ 57.82│ 171.80│ 128.20│ 473.62│
│流动负债 │ 73713.42│ 66614.52│ 55934.01│ 40657.84│ 35772.76│ 30649.48│
│长期借款 │ 24300.00│ 16200.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 28240.53│ 20270.92│ 3306.30│ 4008.15│ 3925.92│ 4731.76│
│负债合计 │ 101953.95│ 86885.44│ 59240.31│ 44665.99│ 39698.69│ 35381.24│
│实收资本 │ 31105.95│ 22748.79│ 16403.05│ 16403.05│ 17004.33│ 16816.59│
│资本公积金 │ 11562.03│ 48210.51│ 53615.86│ 53615.86│ 61167.54│ 60045.39│
│盈余公积 │ 3336.47│ 2980.47│ 2572.73│ 2572.73│ 1877.00│ 1877.00│
│未分配利润 │ 36561.52│ 40332.09│ 44187.82│ 41445.62│ 37348.18│ 35471.24│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 78444.75│ 84971.21│ 106482.26│ 110419.12│ 104873.76│ 101667.95│
│股东权益合计 │ 78444.75│ 84971.21│ 106482.26│ 110419.12│ 104873.76│ 101667.95│
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