财务分析☆ ◇003006 百亚股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17897.55│ 20797.50│ 28767.15│ 23825.18│ 18729.08│ 22792.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 28767.15│ 23825.18│ 18729.08│ 22792.48│
│净利润增长率(%) │ -4.82│ -27.70│ 20.74│ 27.21│ -17.83│ 24.89│
│扣非净利润(万) │ 17016.86│ 19531.42│ 25397.50│ 21565.65│ 17922.17│ 21053.28│
│营业总收(未调整:万) │ 187042.78│ 349245.82│ 325423.56│ 214414.57│ 161214.15│ 146305.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 325423.56│ 214414.57│ 161214.15│ 146305.76│
│总营收同比增长率(%) │ 6.04│ 7.32│ 51.77│ 33.00│ 10.19│ 16.97│
│加权净资产收益率(%) │ 11.76│ 14.83│ 20.83│ 18.17│ 15.30│ 19.59│
│资产负债比率(%) │ 30.10│ 31.28│ 32.60│ 26.40│ 26.05│ 21.82│
│净利润现金含量(%) │ 103.92│ 95.86│ 113.05│ 139.09│ 124.71│ 86.54│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.4800│ 0.6700│ 0.5600│ 0.4400│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4000│ 0.4600│ 0.5900│ 0.5000│ 0.4200│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4166│ 0.4841│ 0.6701│ 0.5548│ 0.4352│ 0.5328│
│每股资本公积金(元) │ 0.6412│ 0.6412│ 0.6299│ 0.6202│ 0.6449│ 0.5851│
│每股未分配利润(元) │ 1.3089│ 1.2923│ 1.4053│ 1.3567│ 1.1500│ 1.0657│
│每股净资产(元) │ 3.3496│ 3.3330│ 3.3766│ 3.2299│ 2.9742│ 2.8363│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4329│ 0.4640│ 0.7575│ 0.7718│ 0.5428│ 0.4611│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17897.55│ 14370.00│ 20797.50│ 24456.45│ 18803.78│ 13060.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18803.78│ 13060.50│
│净利润增长率(%) │ -4.82│ 10.03│ -27.70│ 2.53│ 4.64│ 27.27│
│扣非净利润(万) │ 17016.86│ 13829.89│ 19531.42│ 23781.41│ 18247.35│ 12913.45│
│营业总收(未调整:万) │ 187042.78│ 105527.41│ 349245.82│ 262268.54│ 176389.98│ 99543.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 176389.98│ 99543.67│
│总营收同比增长率(%) │ 6.04│ 6.01│ 7.32│ 12.80│ 15.12│ 30.10│
│加权净资产收益率(%) │ 11.76│ 9.56│ 14.83│ 16.91│ 12.81│ 8.62│
│资产负债比率(%) │ 30.10│ 32.76│ 31.28│ 29.91│ 25.54│ 29.47│
│净利润现金含量(%) │ 103.92│ 112.49│ 95.86│ 63.31│ 35.99│ 5.29│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3300│ 0.4800│ 0.5700│ 0.4400│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4000│ 0.3219│ 0.4600│ 0.5535│ 0.4300│ 0.3008│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4166│ 0.3345│ 0.4841│ 0.5692│ 0.4377│ 0.3042│
│每股资本公积金(元) │ 0.6412│ 0.6412│ 0.6412│ 0.6412│ 0.6412│ 0.6299│
│每股未分配利润(元) │ 1.3089│ 1.6268│ 1.2923│ 1.4237│ 1.2921│ 1.7095│
│每股净资产(元) │ 3.3496│ 3.6675│ 3.3330│ 3.4182│ 3.2866│ 3.6808│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4329│ 0.3762│ 0.4640│ 0.3604│ 0.1575│ 0.0161│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.07│ 2.08│ 2.54│ 2.47│ 2.77│
│速动比率 │ 1.75│ 1.67│ 1.64│ 2.17│ 2.06│ 2.28│
│资产负债比率(%) │ 30.10│ 31.28│ 32.60│ 26.40│ 26.05│ 21.82│
│产权比率 │ 0.43│ 0.46│ 0.48│ 0.36│ 0.35│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.34│ 0.34│ 0.51│ 0.69│ 0.53│ 0.60│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.12│ 2.07│ 2.18│ 2.44│ 2.30│
│速动比率 │ 1.75│ 1.84│ 1.67│ 1.81│ 1.98│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 30.10│ 32.76│ 31.28│ 29.91│ 25.54│ 29.47│
│产权比率 │ 0.43│ 0.49│ 0.46│ 0.43│ 0.34│ 0.42│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.34│ 0.24│ 0.34│ 0.28│ 0.16│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.08│ 13.49│ 16.87│ 12.85│ 10.69│ 12.95│
│存货周转率 │ 3.42│ 6.16│ 6.68│ 6.07│ 5.20│ 5.18│
│流动资产周转率 │ 1.57│ 2.76│ 2.56│ 1.86│ 1.61│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 2.85│ 5.42│ 5.82│ 4.57│ 3.59│ 3.47│
│总资产周转率 │ 0.90│ 1.65│ 1.61│ 1.19│ 0.98│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.08│ 2.76│ 13.49│ 9.49│ 7.65│ 3.73│
│存货周转率 │ 3.42│ 2.05│ 6.16│ 4.97│ 3.47│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 1.57│ 0.80│ 2.76│ 2.07│ 1.50│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 2.85│ 1.59│ 5.42│ 4.17│ 2.78│ 1.57│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.48│ 1.65│ 1.24│ 0.87│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.44│ 14.52│ 19.84│ 17.18│ 14.63│ 18.79│
│销售毛利率 │ 57.54│ 54.30│ 53.19│ 50.32│ 45.11│ 44.71│
│营业利润率 │ 11.39│ 7.18│ 10.11│ 13.10│ 13.43│ 17.45│
│销售净利率 │ 9.57│ 5.96│ 8.84│ 11.12│ 11.59│ 15.32│
│总资产净利率 │ 8.64│ 9.82│ 14.26│ 13.19│ 11.38│ 14.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.44│ 9.12│ 14.52│ 16.65│ 13.32│ 8.26│
│销售毛利率 │ 57.54│ 58.52│ 54.30│ 54.00│ 53.24│ 53.32│
│营业利润率 │ 11.39│ 15.89│ 7.18│ 11.08│ 12.66│ 15.37│
│销售净利率 │ 9.57│ 13.62│ 5.96│ 9.33│ 10.66│ 13.12│
│总资产净利率 │ 8.64│ 6.49│ 9.82│ 11.52│ 9.29│ 5.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.04│ 7.32│ 51.77│ 33.00│ 10.19│ 16.97│
│营业利润增长率 │ -4.62│ -23.75│ 17.17│ 29.71│ -15.17│ 20.15│
│净利润增长率 │ -4.82│ -27.70│ 20.74│ 27.21│ -17.83│ 24.89│
│净资产增长率 │ 0.50│ -1.22│ 4.52│ 8.37│ 5.49│ 7.90│
│总资产增长率 │ -1.19│ -3.12│ 14.14│ 8.83│ 11.49│ 6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.04│ 6.01│ 7.32│ 12.80│ 15.12│ 30.10│
│营业利润增长率 │ -4.62│ 9.64│ -23.75│ 4.12│ 4.19│ 29.92│
│净利润增长率 │ -4.82│ 10.03│ -27.70│ 2.53│ 4.64│ 27.27│
│净资产增长率 │ 0.50│ 10.03│ -1.22│ 1.31│ -2.59│ 9.01│
│总资产增长率 │ -1.19│ 12.45│ -3.12│ -2.58│ -11.82│ 4.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 36274.21│ 31029.42│ 16.90│
│应收款项 │--- │ 31687.10│ 29866.00│ 6.10│
│存货 │--- │ 23034.53│ 23473.99│ -1.87│
│长期股权投资│--- │ 1982.27│ 2026.38│ -2.18│
│固定资产 │--- │ 65021.62│ 66310.34│ -1.94│
│在建工程 │公司新购设备达到│ 2430.65│ 3725.87│ -34.76│
│ │使用状态转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 913.35│ 807.35│ 13.13│
│合同负债 │--- │ 6633.24│ 7594.79│ -12.66│
│租赁负债 │公司新增租赁办公│ 338.37│ 110.79│ 205.43│
│ │场所 │ │ │ │
│交易性金融资│公司理财产品到期│ 16305.39│ 25750.66│ -36.68│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │收到的第三方平台│ 2363.54│ 1385.57│ 70.58│
│ │未提现余额增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│新增装修费摊销 │ 193.85│ 91.23│ 112.48│
│其他非流动资│公司报告期内预付│ 5061.21│ 2346.95│ 115.65│
│产 │生产设备款项增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│公司上年末计提年│ 2410.85│ 4488.85│ -46.29│
│ │度绩效奖励 │ │ │ │
│其他流动负债│公司待转销项税减│ 402.08│ 581.85│ -30.90│
│ │少 │ │ │ │
│长期应付款 │公司长期应付款正│ 442.01│ 955.62│ -53.75│
│ │常支付 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 187042.78│ 176389.98│ 6.04│
│营业成本 │--- │ 79416.49│ 82475.79│ -3.71│
│销售费用 │--- │ 76179.80│ 64205.41│ 18.65│
│管理费用 │--- │ 5080.61│ 4158.27│ 22.18│
│财务费用 │利息收入减少 │ 122.51│ -17.13│ 815.02│
│所得税费用 │--- │ 3164.55│ 3395.99│ -6.81│
│研发投入 │公司加大研发投入│ 5093.29│ 3360.05│ 51.58│
│经营活动产生│销售收入增加 │ 18599.20│ 6768.14│ 174.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买的理财产│ 4479.82│ 11567.40│ -61.27│
│的现金流量净│品净额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -17564.62│ -23357.65│ 24.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司开展经营、投│ 5466.55│ -5018.52│ 208.93│
│价物净增加额│资及筹资活动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本期销售收入增加│ 1134.09│ 679.05│ 67.01│
│管理费用 │公司员工薪酬增加│ 3312.93│ 2434.23│ 36.10│
│研发费用 │公司加大研发投入│ 2219.33│ 1511.03│ 46.88│
│财务费用 │利息收入减少 │ 50.44│ -5.76│ 975.75│
│其他收益 │收到政府补助 │ 859.73│ 511.88│ 67.95│
│投资收益 │本期理财产品到期│ -32.65│ 103.58│ -131.52│
│ │确认收益变动 │ │ │ │
│公允价值变动│公司购买理财产品│ 224.10│ 150.17│ 49.23│
│收益 │未到期部分所产生│ │ │ │
│ │的公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项坏账准备│ 83.50│ -20.42│ 508.96│
│ │变化 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提存货跌价│ -14.99│ -72.92│ 79.44│
│ │准备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产处置减少│ 17.37│ 142.82│ -87.84│
│交易性金融资│公司本期购买理财│ 36710.33│ 25750.66│ 42.56│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司销售收入增加│ 46669.69│ 29866.00│ 56.26│
│应收款项融资│公司销售收入增加│ 3855.18│ 2885.50│ 33.61│
│预付款项 │公司预付设备款和│ 2819.08│ 4096.13│ -31.18│
│ │经营活动费用减少│ │ │ │
│其他应收款 │公司未提现第三方│ 1828.06│ 1385.57│ 31.94│
│ │支付平台款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司待抵扣进项税│ 1139.26│ 1862.88│ -38.84│
│ │减少 │ │ │ │
│使用权资产 │公司增加租赁办公│ 1251.18│ 807.35│ 54.97│
│ │场所 │ │ │ │
│其他非流动资│公司报告期内预付│ 4045.27│ 2346.95│ 72.36│
│产 │生产设备款项增加│ │ │ │
│应交税费 │本期公司销售收入│ 7692.19│ 1845.02│ 316.92│
│ │和税前利润增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末公司未结│ 21406.13│ 16174.15│ 32.35│
│ │算营销类费用增加│ │ │ │
│租赁负债 │公司增加使用权资│ 493.74│ 110.79│ 345.67│
│ │产 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36274.21│ 31029.42│ 39465.54│ 35626.66│ 30167.80│ 25850.60│
│存货 │ 23034.53│ 23473.99│ 28340.95│ 17285.80│ 17832.70│ 16211.89│
│应收票据及应收账款 │ 31687.10│ 29866.00│ 21924.43│ 18786.68│ 18990.85│ 13433.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3992.08│ 4096.13│ 3024.04│ 2774.52│ 2162.35│ 702.00│
│其他应收款 │ 2363.54│ 1385.57│ 1562.76│ 1250.76│ 1779.13│ 834.17│
│流动资产合计 │ 117767.14│ 120350.15│ 132778.88│ 121354.94│ 108994.82│ 91674.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1982.27│ 2026.38│ 2072.04│ 1941.88│ 1899.46│ 1961.77│
│固定资产净额 │ 65021.62│ 66310.34│ 62626.02│ 49124.51│ 44701.72│ 45095.32│
│在建工程 │ 2430.65│ 3725.87│ 3421.35│ 2148.67│ 6189.34│ 7959.28│
│无形资产 │ 6668.47│ 6850.17│ 6320.39│ 6514.89│ 6639.32│ 6556.60│
│商誉 │ 16.21│ 16.21│ 16.21│ 16.21│ 16.21│ 16.21│
│非流动资产合计 │ 88129.57│ 88034.87│ 82307.32│ 67092.51│ 64165.53│ 63644.58│
│资产总计 │ 205896.70│ 208385.02│ 215086.21│ 188447.46│ 173160.35│ 155318.89│
│应付票据及应付账款 │ 23478.38│ 22800.21│ 30948.06│ 23092.56│ 18786.23│ 16436.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6633.24│ 7594.79│ 9897.01│ 5294.66│ 5806.19│ 4988.87│
│流动负债 │ 54255.79│ 58095.11│ 63849.08│ 47867.53│ 44212.19│ 33037.46│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 442.01│ 955.62│ 1977.55│ 1070.32│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7727.87│ 7088.50│ 6272.57│ 1885.60│ 897.56│ 846.43│
│负债合计 │ 61983.66│ 65183.62│ 70121.66│ 49753.13│ 45109.75│ 33883.89│
│实收资本 │ 42964.78│ 42964.78│ 42932.34│ 42940.13│ 43033.03│ 42777.78│
│资本公积金 │ 27547.57│ 27547.57│ 27044.79│ 26631.66│ 27752.02│ 25027.59│
│盈余公积 │ 17164.72│ 17164.72│ 15180.56│ 12079.31│ 9883.94│ 7937.87│
│未分配利润 │ 56235.97│ 55524.34│ 60331.08│ 58256.71│ 49489.58│ 45586.54│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 63.51│ 105.22│
│归属母公司权益 │ 143913.04│ 143201.41│ 144964.55│ 138694.33│ 127987.09│ 121329.78│
│股东权益合计 │ 143913.04│ 143201.41│ 144964.55│ 138694.33│ 128050.60│ 121435.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36274.21│ 32368.64│ 31029.42│ 33457.13│ 34354.25│ 43637.00│
│存货 │ 23034.53│ 19181.80│ 23473.99│ 20200.25│ 19173.42│ 25027.07│
│应收票据及应收账款 │ 31687.10│ 46669.69│ 29866.00│ 33357.40│ 24200.21│ 31433.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3992.08│ 2819.08│ 4096.13│ 8409.27│ 4881.03│ 6339.41│
│其他应收款 │ 2363.54│ 1828.06│ 1385.57│ 2376.97│ 2156.15│ 1726.46│
│流动资产合计 │ 117767.14│ 144572.05│ 120350.15│ 120282.84│ 102973.01│ 137356.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1982.27│ 1993.73│ 2026.38│ 2063.70│ 2110.24│ 2097.37│
│固定资产净额 │ 65021.62│ 66126.77│ 66310.34│ 63272.06│ 64371.65│ 64059.97│
│在建工程 │ 2430.65│ 2809.24│ 3725.87│ 5530.81│ 1305.81│ 1825.78│
│无形资产 │ 6668.47│ 6759.32│ 6850.17│ 6359.38│ 6420.50│ 6485.33│
│商誉 │ 16.21│ 16.21│ 16.21│ 16.21│ 16.21│ 16.21│
│非流动资产合计 │ 88129.57│ 89765.37│ 88034.87│ 89248.49│ 86681.77│ 86712.64│
│资产总计 │ 205896.70│ 234337.41│ 208385.02│ 209531.33│ 189654.78│ 224069.16│
│应付票据及应付账款 │ 23478.38│ 22285.46│ 22800.21│ 24181.15│ 15651.70│ 23434.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6633.24│ 7747.63│ 7594.79│ 6678.42│ 6424.58│ 6642.91│
│流动负债 │ 54255.79│ 68316.89│ 58095.11│ 55150.76│ 42266.06│ 59713.25│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 442.01│ 924.26│ 955.62│ 1269.57│ 1864.33│ 2154.88│
│非流动负债 │ 7727.87│ 8449.12│ 7088.50│ 7520.22│ 6181.04│ 6330.86│
│负债合计 │ 61983.66│ 76766.01│ 65183.62│ 62670.98│ 48447.10│ 66044.11│
│实收资本 │ 42964.78│ 42964.78│ 42964.78│ 42964.78│ 42964.78│ 42932.34│
│资本公积金 │ 27547.57│ 27547.57│ 27547.57│ 27547.57│ 27547.57│ 27044.79│
│盈余公积 │ 17164.72│ 17164.72│ 17164.72│ 15180.56│ 15180.56│ 15180.56│
│未分配利润 │ 56235.97│ 69894.33│ 55524.34│ 61167.45│ 55514.77│ 73391.58│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 143913.04│ 157571.41│ 143201.41│ 146860.35│ 141207.68│ 158025.05│
│股东权益合计 │ 143913.04│ 157571.41│ 143201.41│ 146860.35│ 141207.68│ 158025.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 187042.78│ 349245.82│ 325423.56│ 214414.57│ 161214.15│ 146305.76│
│营业总成本 │ 167473.20│ 326673.03│ 296260.96│ 187476.71│ 139654.22│ 122434.66│
│营业税金及附加 │ 1580.51│ 2470.44│ 2633.99│ 1868.04│ 1491.43│ 1363.13│
│销售费用 │ 76179.80│ 145819.67│ 122588.84│ 66900.53│ 39501.51│ 27891.67│
│财务费用 │ 122.51│ 45.04│ -198.28│ -439.98│ -367.22│ -284.22│
│管理费用 │ 5080.61│ 9947.49│ 11687.27│ 7209.21│ 6187.80│ 7477.02│
│资产减值损失 │ -76.10│ -249.81│ -326.87│ -1012.81│ -820.90│ -248.49│
│公允价值变动净收益 │ 815.65│ 499.31│ 1139.47│ 453.83│ -244.28│ -58.21│
│投资收益 │ -19.26│ 22.13│ 512.46│ 867.47│ 737.16│ 1278.86│
│营业利润 │ 21299.46│ 25091.02│ 32906.04│ 28083.31│ 21650.74│ 25523.27│
│营业外收入 │ 13.32│ 227.81│ 1289.40│ 23.06│ 85.73│ 57.77│
│营业外支出 │ 250.68│ 358.07│ 289.46│ 151.12│ 503.47│ 66.82│
│利润总额 │ 21062.10│ 24960.76│ 33905.98│ 27955.24│ 21233.00│ 25514.23│
│所得税 │ 3164.55│ 4163.26│ 5138.83│ 4101.80│ 2545.63│ 3105.71│
│净利润 │ 17897.55│ 20797.50│ 28767.15│ 23853.44│ 18687.37│ 22408.51│
│归属母公司净利润 │ 17897.55│ 20797.50│ 28767.15│ 23825.18│ 18729.08│ 22792.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 187042.78│ 105527.41│ 349245.82│ 262268.54│ 176389.98│ 99543.67│
│营业总成本 │ 167473.20│ 89876.39│ 326673.03│ 234840.16│ 155445.50│ 84919.58│
│营业税金及附加 │ 1580.51│ 1134.09│ 2470.44│ 2049.77│ 1263.12│ 679.05│
│销售费用 │ 76179.80│ 39381.78│ 145819.67│ 100646.27│ 64205.41│ 33836.33│
│财务费用 │ 122.51│ 50.44│ 45.04│ -8.03│ -17.13│ -5.76│
│管理费用 │ 5080.61│ 3312.93│ 9947.49│ 6567.10│ 4158.27│ 2434.23│
│资产减值损失 │ -76.10│ -14.99│ -249.81│ -145.09│ -84.93│ -72.92│
│公允价值变动净收益 │ 815.65│ 224.10│ 499.31│ 879.30│ 651.26│ 150.17│
│投资收益 │ -19.26│ -32.65│ 22.13│ 81.54│ 122.15│ 103.58│
│营业利润 │ 21299.46│ 16770.71│ 25091.02│ 29059.50│ 22330.41│ 15296.38│
│营业外收入 │ 13.32│ 5.74│ 227.81│ 68.80│ 63.53│ 42.60│
│营业外支出 │ 250.68│ 17.37│ 358.07│ 292.47│ 194.17│ 142.82│
│利润总额 │ 21062.10│ 16759.08│ 24960.76│ 28835.84│ 22199.76│ 15196.17│
│所得税 │ 3164.55│ 2389.09│ 4163.26│ 4379.39│ 3395.99│ 2135.67│
│净利润 │ 17897.55│ 14370.00│ 20797.50│ 24456.45│ 18803.78│ 13060.50│
│归属母公司净利润 │ 17897.55│ 14370.00│ 20797.50│ 24456.45│ 18803.78│ 13060.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 208583.11│ 388613.44│ 373527.17│ 244801.37│ 183667.03│ 162437.12│
│经营活动现金流出 │ 189983.91│ 368677.79│ 341005.53│ 211661.95│ 160310.26│ 142712.17│
│经营活动现金流量净额│ 18599.20│ 19935.64│ 32521.64│ 33139.42│ 23356.77│ 19724.95│
│投资活动现金流入 │ 87398.98│ 56281.93│ 62611.29│ 68751.84│ 65305.30│ 67318.11│
│投资活动现金流出 │ 82919.16│ 61411.59│ 67099.23│ 82351.79│ 72676.40│ 73108.74│
│投资活动现金流量净额│ 4479.82│ -5129.66│ -4487.94│ -13599.95│ -7371.10│ -5790.63│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 568.24│ 342.19│ 0.00│ 2218.12│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 17564.62│ 24163.76│ 24059.90│ 14494.06│ 13858.47│ 12938.32│
│筹资活动现金流量净额│ -17564.62│ -23595.52│ -23717.71│ -14494.06│ -11640.34│ -12938.32│
│汇率变动对现金的影响│ -47.85│ -40.08│ -80.41│ 2.53│ 67.55│ -9.04│
│现金及等价物净增加额│ 5466.55│ -8829.62│ 4235.59│ 5047.94│ 4412.87│ 986.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 208583.11│ 107681.10│ 388613.44│ 282502.40│ 191818.68│ 102426.07│
│经营活动现金流出 │ 189983.91│ 91515.90│ 368677.79│ 267018.82│ 185050.54│ 101735.00│
│经营活动现金流量净额│ 18599.20│ 16165.19│ 19935.64│ 15483.58│ 6768.14│ 691.07│
│投资活动现金流入 │ 87398.98│ 36133.70│ 56281.93│ 47567.36│ 40927.93│ 21807.75│
│投资活动现金流出 │ 82919.16│ 49690.12│ 61411.59│ 45865.46│ 29360.52│ 18639.01│
│投资活动现金流量净额│ 4479.82│ -13556.42│ -5129.66│ 1701.90│ 11567.40│ 3168.74│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ 568.24│ 568.24│ 568.24│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 17564.62│ 933.30│ 24163.76│ 23939.36│ 23925.90│ 136.18│
│筹资活动现金流量净额│ -17564.62│ -933.30│ -23595.52│ -23371.11│ -23357.65│ -136.18│
│汇率变动对现金的影响│ -47.85│ -19.00│ -40.08│ -10.24│ 3.59│ -14.36│
│现金及等价物净增加额│ 5466.55│ 1656.48│ -8829.62│ -6195.87│ -5018.52│ 3709.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 99543.67│ 28.50│ 13060.50│ 62.80│
│二季报 │ 76846.32│ 22.00│ 5743.27│ 27.62│
│三季报 │ 85878.56│ 24.59│ 5652.67│ 27.18│
│四季报 │ 86977.28│ 24.90│ -3658.95│ -17.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 76515.33│ 23.51│ 10261.99│ 35.67│
│二季报 │ 76710.24│ 23.57│ 7708.67│ 26.80│
│三季报 │ 79272.84│ 24.36│ 5881.41│ 20.44│
│四季报 │ 92925.16│ 28.56│ 4915.08│ 17.09│
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