财务分析☆ ◇003001 中岩大地 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1990.46│ 1382.91│ 6241.30│ 1890.86│ -14399.27│ 11151.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6241.30│ 1890.86│ -14405.78│ 11151.33│
│净利润增长率(%) │ -195.94│ -77.84│ 230.08│ 113.13│ -229.13│ 10.30│
│扣非净利润(万) │ -2948.36│ 353.12│ 6136.93│ 1193.71│ -14555.04│ 10566.22│
│营业总收(未调整:万) │ 18174.03│ 61603.27│ 78797.78│ 91639.19│ 89670.91│ 137735.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 78797.78│ 91639.19│ 89670.91│ 137735.87│
│总营收同比增长率(%) │ -49.65│ -21.82│ -14.01│ 2.20│ -34.90│ 21.97│
│加权净资产收益率(%) │ -1.69│ 1.16│ 5.21│ 1.60│ -11.29│ 8.50│
│资产负债比率(%) │ 28.02│ 32.44│ 36.01│ 39.59│ 45.17│ 41.64│
│净利润现金含量(%) │ 471.94│ 451.95│ 70.67│ -566.45│ 66.24│ -137.56│
│基本每股收益(元) │ -0.1141│ 0.0785│ 0.3513│ 0.1502│ -1.1429│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1691│ 0.0200│ 0.4807│ 0.0948│ -1.1552│ 0.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1140│ 0.0793│ 0.4925│ 0.1485│ -1.1271│ 0.8744│
│每股资本公积金(元) │ 3.8700│ 3.8647│ 5.9166│ 5.9646│ 5.9988│ 5.9735│
│每股未分配利润(元) │ 1.4075│ 1.5993│ 2.3779│ 2.0447│ 2.0631│ 3.3919│
│每股净资产(元) │ 6.6312│ 6.8219│ 9.4916│ 9.1884│ 9.3697│ 10.6570│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5382│ 0.3585│ 0.3480│ -0.8412│ -0.7466│ -1.2027│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1990.46│ 661.45│ 1382.91│ 2275.87│ 2074.73│ 1037.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2074.73│ 1037.43│
│净利润增长率(%) │ -195.94│ -36.24│ -77.84│ -37.64│ 2.69│ 153.13│
│扣非净利润(万) │ -2948.36│ 210.50│ 353.12│ 1976.05│ 1908.43│ 927.42│
│营业总收(未调整:万) │ 18174.03│ 11897.49│ 61603.27│ 44709.78│ 36097.18│ 16203.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36097.18│ 16203.07│
│总营收同比增长率(%) │ -49.65│ -26.57│ -21.82│ -19.78│ -11.77│ 18.50│
│加权净资产收益率(%) │ -1.69│ 0.55│ 1.16│ 1.89│ 1.71│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 28.02│ 29.97│ 32.44│ 30.59│ 33.63│ 33.97│
│净利润现金含量(%) │ 471.94│ -794.71│ 451.95│ -389.01│ -700.64│ -789.41│
│基本每股收益(元) │ -0.1141│ 0.0379│ 0.0785│ 0.1290│ 0.1638│ 0.0605│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1691│ 0.0121│ 0.0200│ 0.1119│ 0.1507│ 0.0732│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1140│ 0.0379│ 0.0793│ 0.1288│ 0.1639│ 0.0819│
│每股资本公积金(元) │ 3.8700│ 3.8653│ 3.8647│ 3.9799│ 5.9214│ 5.9263│
│每股未分配利润(元) │ 1.4075│ 1.6373│ 1.5993│ 1.6362│ 2.2681│ 2.4597│
│每股净资产(元) │ 6.6312│ 6.8586│ 6.8219│ 6.7887│ 9.4172│ 9.5827│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5382│ -0.3015│ 0.3585│ -0.5011│ -1.1486│ -0.6462│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.13│ 2.77│ 2.51│ 2.29│ 2.03│ 2.25│
│速动比率 │ 3.06│ 2.72│ 2.46│ 2.23│ 1.98│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 28.02│ 32.44│ 36.01│ 39.59│ 45.17│ 41.64│
│产权比率 │ 0.39│ 0.48│ 0.57│ 0.67│ 0.83│ 0.72│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.21│ 0.11│ 0.06│ -0.14│ -0.10│ -0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.13│ 2.99│ 2.77│ 2.92│ 2.67│ 2.66│
│速动比率 │ 3.06│ 2.90│ 2.72│ 2.83│ 2.61│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 28.02│ 29.97│ 32.44│ 30.59│ 33.63│ 33.97│
│产权比率 │ 0.39│ 0.43│ 0.48│ 0.45│ 0.52│ 0.52│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.21│ -0.10│ 0.11│ -0.17│ -0.24│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.37│ 1.10│ 1.16│ 1.18│ 1.08│ 2.05│
│存货周转率 │ 5.37│ 16.72│ 16.71│ 17.40│ 20.94│ 38.42│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.38│ 0.45│ 0.49│ 0.43│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 5.75│ 6.80│ 7.71│ 9.00│ 17.90│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.33│ 0.41│ 0.44│ 0.40│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.37│ 0.24│ 1.10│ 0.74│ 0.52│ 0.25│
│存货周转率 │ 5.37│ 2.58│ 16.72│ 8.63│ 7.84│ 3.48│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.38│ 0.28│ 0.22│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 1.20│ 5.75│ 4.02│ 3.21│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.33│ 0.24│ 0.19│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.72│ 1.16│ 5.19│ 1.62│ -12.03│ 8.20│
│销售毛利率 │ 12.91│ 20.42│ 24.89│ 17.22│ 3.52│ 18.35│
│营业利润率 │ -14.05│ 1.39│ 9.22│ 2.62│ -20.02│ 9.05│
│销售净利率 │ -11.86│ 0.99│ 7.98│ 1.50│ -16.80│ 8.09│
│总资产净利率 │ -1.27│ 0.33│ 3.24│ 0.66│ -6.64│ 5.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.72│ 0.55│ 1.16│ 1.90│ 1.74│ 0.85│
│销售毛利率 │ 12.91│ 21.26│ 20.42│ 24.29│ 24.44│ 28.20│
│营业利润率 │ -14.05│ 6.18│ 1.39│ 4.85│ 5.71│ 5.94│
│销售净利率 │ -11.86│ 4.77│ 0.99│ 4.49│ 5.24│ 5.84│
│总资产净利率 │ -1.27│ 0.33│ 0.33│ 1.10│ 1.01│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -49.65│ -21.82│ -14.01│ 2.20│ -34.90│ 21.97│
│营业利润增长率 │ -223.96│ -88.24│ 202.41│ 113.38│ -244.06│ 12.94│
│净利润增长率 │ -195.94│ -77.84│ 230.08│ 113.13│ -229.13│ 10.30│
│净资产增长率 │ -2.68│ -1.12│ 2.81│ -2.26│ -11.93│ 6.58│
│总资产增长率 │ -8.77│ -7.39│ -2.91│ -10.47│ -5.74│ 18.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -49.65│ -26.57│ -21.82│ -19.78│ -11.77│ 18.50│
│营业利润增长率 │ -223.96│ -23.64│ -88.24│ -49.33│ -11.49│ 153.03│
│净利润增长率 │ -195.94│ -36.24│ -77.84│ -37.64│ 2.69│ 153.13│
│净资产增长率 │ -2.68│ 0.54│ -1.12│ -0.30│ -0.92│ 0.96│
│总资产增长率 │ -8.77│ -3.09│ -7.39│ -8.79│ -4.66│ -2.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财增加及经│ 15395.60│ 37119.45│ -58.52│
│ │营收款减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 51636.46│ 47507.75│ 8.69│
│合同资产 │--- │ 17860.84│ 24810.14│ -28.01│
│存货 │--- │ 3098.48│ 2801.88│ 10.59│
│投资性房地产│--- │ 3271.09│ 3686.28│ -11.26│
│长期股权投资│本期新增对联营企│ 734.82│ 0.00│ ---│
│ │业投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 10859.12│ 9935.27│ 9.30│
│在建工程 │需集合组装的机器│ 450.15│ 344.09│ 30.82│
│ │设备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 342.02│ 276.22│ 23.82│
│短期借款 │--- │ 6974.05│ 8720.21│ -20.02│
│合同负债 │按合同约定履约后│ 580.42│ 901.01│ -35.58│
│ │冲减预收款项 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 167.62│ 149.77│ 11.92│
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 39127.28│ 28359.05│ 37.97│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│持有信用级别较高│ 8223.83│ 12614.09│ -34.80│
│ │银行承兑汇票及数│ │ │ │
│ │字化应收债权凭证│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │已接受服务冲减预│ 417.25│ 655.07│ -36.30│
│ │付款 │ │ │ │
│其他非流动金│投资其他非流动金│ 2188.38│ 1613.01│ 35.67│
│融资产 │融资产及其公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│长期待摊费用│摊销 │ 40.59│ 74.16│ -45.27│
│应付职工薪酬│本期末余额不含应│ 400.41│ 802.60│ -50.11│
│ │付年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 89.46│ 1075.94│ -91.69│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期租赁负│ 166.21│ 104.29│ 59.38│
│非流动负债 │债增加 │ │ │ │
│预计负债 │亏损合同完工结转│ 7.84│ 104.63│ -92.50│
│其他综合收益│汇率变动 │ -225.67│ -164.91│ -36.85│
│专项储备 │总包项目完工后无│ 0.00│ 3.82│ -100.00│
│ │需要再计提安全生│ │ │ │
│ │产费 │ │ │ │
│营业收入 │多个中标项目处于│ 18174.03│ 36097.18│ -49.65│
│ │前期筹备、进场准│ │ │ │
│ │备阶段，尚未进入│ │ │ │
│ │集中施工周期，未│ │ │ │
│ │能形成规模化收入│ │ │ │
│营业成本 │多个项目尚未进入│ 15828.62│ 27275.60│ -41.97│
│ │集中施工周期，相│ │ │ │
│ │应成本投入减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 659.48│ 547.08│ 20.55│
│管理费用 │--- │ 3109.53│ 3028.78│ 2.67│
│财务费用 │数字化应收债权凭│ -3.71│ 41.19│ -109.01│
│ │证贴现减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -403.13│ 109.28│ -468.88│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1360.04│ 2401.62│ -43.37│
│经营活动产生│本期经营付款减少│ -9393.86│ -14536.45│ 35.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11769.73│ -9738.40│ -20.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利减少│ -1132.19│ -2944.93│ 61.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -22347.72│ -27263.36│ 18.03│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品及经│ 18355.95│ 37119.45│ -50.55│
│ │营付款 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 41656.47│ 28359.05│ 46.89│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期商业票据回款│ 1998.80│ 1220.31│ 63.79│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │未经甲方确认的履│ 4468.54│ 2801.88│ 59.48│
│ │约成本增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵进项税减少 │ 412.90│ 648.81│ -36.36│
│长期待摊费用│费用摊销 │ 47.87│ 74.16│ -35.45│
│其他非流动资│新增房产 │ 951.20│ 583.83│ 62.92│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │按合同约定预收款│ 1790.16│ 901.01│ 98.68│
│ │项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期末余额不含年│ 469.83│ 802.60│ -41.46│
│ │终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳相关税费│ 338.85│ 1075.94│ -68.51│
│租赁负债 │租赁资产增加 │ 205.64│ 149.77│ 37.30│
│预计负债 │合同履约完成减少│ 69.58│ 104.63│ -33.50│
│ │预计负债 │ │ │ │
│税金及附加 │本期城建、教育费│ 75.52│ 44.22│ 70.79│
│ │附加增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入减少 │ 563.85│ 1346.84│ -58.14│
│财务费用 │数字化应收债权凭│ -11.58│ 30.46│ -138.03│
│ │证贴现减少 │ │ │ │
│其他收益 │个税手续费返还增│ 34.19│ 25.73│ 32.86│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │转让金融资产增加│ 320.41│ 106.11│ 201.95│
│公允价值变动│持有的未到期理财│ 196.44│ ---│ ---│
│收益 │产品公允价值上升│ │ │ │
│信用减值损失│收回长期账龄应收│ 264.55│ -505.49│ 152.34│
│ │款项冲回坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│存货计提减值 │ -299.75│ -21.21│ -1313.28│
│营业外收入 │上年同期处理废旧│ 0.00│ 0.82│ -99.98│
│ │物资 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠支出增加│ 8.64│ 1.00│ 762.28│
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 158.77│ 16.58│ 857.65│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营付款减少│ -5256.57│ -8189.61│ 35.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│数字化应收债权凭│ -1.96│ 1873.89│ -100.10│
│的现金流量净│证贴现减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15395.60│ 37119.45│ 45228.40│ 37340.86│ 49062.66│ 85629.61│
│存货 │ 3098.48│ 2801.88│ 3062.53│ 4019.60│ 4699.64│ 3563.72│
│应收票据及应收账款 │ 53154.22│ 48728.06│ 64834.29│ 77621.67│ 89532.12│ 88203.41│
│合同资产 │ 17860.84│ 24810.14│ 26924.86│ 34048.05│ 26944.51│ 34252.72│
│预付款项 │ 417.25│ 655.07│ 777.33│ 752.68│ 711.21│ 2165.54│
│其他应收款 │ 896.73│ 1191.23│ 1611.56│ 2958.56│ 2466.97│ 2876.46│
│流动资产合计 │ 138754.52│ 156927.79│ 170843.58│ 176330.89│ 195754.59│ 216773.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 734.82│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10859.12│ 9935.27│ 11488.11│ 11680.78│ 12103.52│ 7824.88│
│在建工程 │ 450.15│ 344.09│ 202.75│ 38.05│ 174.70│ 44.96│
│无形资产 │ 161.19│ 200.55│ 254.10│ 351.24│ 448.78│ 265.64│
│商誉 │ 28.00│ 28.00│ 298.00│ 298.00│ 543.91│ ---│
│非流动资产合计 │ 23056.25│ 20431.16│ 20668.54│ 20929.44│ 24504.89│ 16894.95│
│资产总计 │ 161810.77│ 177358.95│ 191512.11│ 197260.33│ 220259.48│ 233668.46│
│应付票据及应付账款 │ 29084.59│ 36070.08│ 45569.52│ 66133.43│ 81283.75│ 78937.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 580.42│ 901.01│ 101.14│ 163.14│ 2599.39│ 1930.54│
│流动负债 │ 44370.79│ 56658.71│ 68147.07│ 77155.12│ 96413.54│ 96370.17│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 163.38│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 972.20│ 877.01│ 824.24│ 944.81│ 3086.55│ 940.05│
│负债合计 │ 45342.98│ 57535.72│ 68971.31│ 78099.93│ 99500.09│ 97310.22│
│实收资本 │ 17455.04│ 17434.85│ 12673.19│ 12733.05│ 12775.07│ 12753.79│
│资本公积金 │ 67550.51│ 67381.19│ 74982.22│ 75947.87│ 76635.23│ 76184.46│
│盈余公积 │ 6599.82│ 6599.82│ 6471.05│ 5911.78│ 5532.93│ 5532.93│
│未分配利润 │ 24568.73│ 27884.35│ 30134.99│ 26035.38│ 26356.50│ 43259.69│
│少数股东权益 │ 719.36│ 884.10│ 2251.86│ 2164.35│ 1061.35│ 441.61│
│归属母公司权益 │ 115748.42│ 118939.12│ 120288.95│ 116996.05│ 119698.03│ 135916.63│
│股东权益合计 │ 116467.78│ 119823.22│ 122540.81│ 119160.40│ 120759.38│ 136358.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15395.60│ 18355.95│ 37119.45│ 20430.96│ 18451.52│ 27118.32│
│存货 │ 3098.48│ 4468.54│ 2801.88│ 4784.52│ 3894.42│ 3626.63│
│应收票据及应收账款 │ 53154.22│ 53933.85│ 48728.06│ 56041.58│ 74537.44│ 66970.16│
│合同资产 │ 17860.84│ 18418.41│ 24810.14│ 24177.46│ 25530.41│ 26539.96│
│预付款项 │ 417.25│ 592.60│ 655.07│ 980.64│ 1002.47│ 829.86│
│其他应收款 │ 896.73│ 1513.23│ 1191.23│ 1717.90│ 1803.69│ 2104.11│
│流动资产合计 │ 138754.52│ 151052.94│ 156927.79│ 153635.13│ 162135.24│ 166941.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 734.82│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10859.12│ 9891.49│ 9935.27│ 10732.62│ 11028.82│ 11276.30│
│在建工程 │ 450.15│ 240.96│ 344.09│ 268.84│ 268.84│ 268.84│
│无形资产 │ 161.19│ 179.64│ 200.55│ 176.37│ 195.19│ 223.91│
│商誉 │ 28.00│ 28.00│ 28.00│ 298.00│ 298.00│ 298.00│
│非流动资产合计 │ 23056.25│ 20825.81│ 20431.16│ 21034.75│ 20453.34│ 20389.79│
│资产总计 │ 161810.77│ 171878.75│ 177358.95│ 174669.88│ 182588.57│ 187331.30│
│应付票据及应付账款 │ 29084.59│ 30340.03│ 36070.08│ 34467.14│ 40072.43│ 37149.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 580.42│ 1790.16│ 901.01│ 95.10│ 379.49│ 1131.69│
│流动负债 │ 44370.79│ 50601.80│ 56658.71│ 52687.28│ 60648.02│ 62808.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 972.20│ 907.77│ 877.01│ 740.72│ 763.17│ 830.91│
│负债合计 │ 45342.98│ 51509.57│ 57535.72│ 53428.00│ 61411.20│ 63639.02│
│实收资本 │ 17455.04│ 17436.22│ 17434.85│ 17666.59│ 12655.86│ 12673.19│
│资本公积金 │ 67550.51│ 67390.56│ 67381.19│ 70311.98│ 74940.00│ 75105.58│
│盈余公积 │ 6599.82│ 6599.82│ 6599.82│ 6471.05│ 6471.05│ 6471.05│
│未分配利润 │ 24568.73│ 28545.80│ 27884.35│ 28906.07│ 28704.93│ 31172.42│
│少数股东权益 │ 719.36│ 790.53│ 884.10│ 1308.57│ 1994.36│ 2248.96│
│归属母公司权益 │ 115748.42│ 119578.65│ 118939.12│ 119933.31│ 119183.02│ 121443.32│
│股东权益合计 │ 116467.78│ 120369.17│ 119823.22│ 121241.88│ 121177.38│ 123692.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18174.03│ 61603.27│ 78797.78│ 91639.19│ 89670.91│ 137735.87│
│营业总成本 │ 21070.91│ 60463.26│ 69563.38│ 88652.37│ 102246.43│ 126288.65│
│营业税金及附加 │ 116.95│ 345.01│ 402.66│ 340.00│ 441.40│ 508.41│
│销售费用 │ 659.48│ 1645.92│ 1207.40│ 1978.72│ 1179.52│ 1038.52│
│财务费用 │ -3.71│ -368.11│ -830.93│ -867.33│ -765.00│ 856.02│
│管理费用 │ 3109.53│ 6366.64│ 6538.77│ 7712.82│ 8167.91│ 6752.54│
│资产减值损失 │ -761.38│ -1145.93│ 36.75│ -447.33│ -1822.37│ -1264.60│
│公允价值变动净收益 │ 713.61│ 172.06│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 404.02│ 666.31│ 374.46│ 270.22│ 161.56│ 529.81│
│营业利润 │ -2552.95│ 854.37│ 7263.06│ 2401.74│ -17955.98│ 12464.08│
│营业外收入 │ 56.77│ 91.05│ 88.59│ 63.48│ 223.80│ 389.18│
│营业外支出 │ 62.16│ 202.91│ 52.49│ 361.54│ 263.20│ 238.10│
│利润总额 │ -2558.33│ 742.51│ 7299.15│ 2103.68│ -17995.38│ 12615.15│
│所得税 │ -403.13│ 135.48│ 1008.53│ 726.96│ -2933.91│ 1474.55│
│净利润 │ -2155.21│ 607.03│ 6290.62│ 1376.72│ -15061.47│ 11140.60│
│归属母公司净利润 │ -1990.46│ 1382.91│ 6241.30│ 1890.86│ -14399.27│ 11151.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18174.03│ 11897.49│ 61603.27│ 44709.78│ 36097.18│ 16203.07│
│营业总成本 │ 21070.91│ 11678.06│ 60463.26│ 42135.93│ 33411.56│ 14845.28│
│营业税金及附加 │ 116.95│ 75.52│ 345.01│ 208.64│ 117.29│ 44.22│
│销售费用 │ 659.48│ 224.64│ 1645.92│ 763.81│ 547.08│ 217.02│
│财务费用 │ -3.71│ -11.58│ -368.11│ 45.34│ 41.19│ 30.46│
│管理费用 │ 3109.53│ 1457.40│ 6366.64│ 4458.17│ 3028.78│ 1573.36│
│资产减值损失 │ -761.38│ -299.75│ -1145.93│ 161.27│ 50.12│ -21.21│
│公允价值变动净收益 │ 713.61│ 196.44│ 172.06│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 404.02│ 320.41│ 666.31│ 345.12│ 234.25│ 106.11│
│营业利润 │ -2552.95│ 735.28│ 854.37│ 2168.99│ 2059.52│ 962.94│
│营业外收入 │ 56.77│ 0.00│ 91.05│ 34.76│ 1.22│ 0.82│
│营业外支出 │ 62.16│ 8.64│ 202.91│ 64.58│ 59.66│ 1.00│
│利润总额 │ -2558.33│ 726.64│ 742.51│ 2139.17│ 2001.08│ 962.75│
│所得税 │ -403.13│ 158.77│ 135.48│ 132.03│ 109.28│ 16.58│
│净利润 │ -2155.21│ 567.87│ 607.03│ 2007.14│ 1891.80│ 946.17│
│归属母公司净利润 │ -1990.46│ 661.45│ 1382.91│ 2275.87│ 2074.73│ 1037.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21344.08│ 73164.72│ 81589.02│ 91247.27│ 100072.98│ 108077.87│
│经营活动现金流出 │ 30737.94│ 66914.70│ 77178.32│ 101958.01│ 109611.08│ 123417.13│
│经营活动现金流量净额│ -9393.86│ 6250.02│ 4410.69│ -10710.74│ -9538.10│ -15339.27│
│投资活动现金流入 │ 23255.69│ 122724.36│ 94088.86│ 63098.86│ 30963.50│ 129186.22│
│投资活动现金流出 │ 35025.42│ 135161.53│ 92770.20│ 63734.37│ 59233.32│ 120474.69│
│投资活动现金流量净额│ -11769.73│ -12437.16│ 1318.65│ -635.51│ -28269.82│ 8711.52│
│筹资活动现金流入 │ 409.67│ 5006.22│ 6773.87│ 5915.49│ 4868.88│ 6089.14│
│筹资活动现金流出 │ 1541.85│ 5143.53│ 6895.65│ 8378.78│ 3974.68│ 4449.46│
│筹资活动现金流量净额│ -1132.19│ -137.32│ -121.78│ -2463.29│ 894.20│ 1639.69│
│汇率变动对现金的影响│ -51.94│ -72.95│ -25.09│ -4.08│ 7.41│ -2.17│
│现金及等价物净增加额│ -22347.72│ -6397.42│ 5582.48│ -13813.62│ -36906.30│ -4990.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21344.08│ 13973.44│ 73164.72│ 48525.91│ 29224.43│ 14033.88│
│经营活动现金流出 │ 30737.94│ 19230.01│ 66914.70│ 57379.22│ 43760.89│ 22223.49│
│经营活动现金流量净额│ -9393.86│ -5256.57│ 6250.02│ -8853.32│ -14536.45│ -8189.61│
│投资活动现金流入 │ 23255.69│ 9079.22│ 122724.36│ 90281.29│ 65902.87│ 31256.43│
│投资活动现金流出 │ 35025.42│ 22567.27│ 135161.53│ 104242.90│ 75641.26│ 42675.82│
│投资活动现金流量净额│ -11769.73│ -13488.05│ -12437.16│ -13961.61│ -9738.40│ -11419.39│
│筹资活动现金流入 │ 409.67│ 176.91│ 5006.22│ 8882.78│ 5564.67│ 2227.73│
│筹资活动现金流出 │ 1541.85│ 178.87│ 5143.53│ 9270.82│ 8509.59│ 353.84│
│筹资活动现金流量净额│ -1132.19│ -1.96│ -137.32│ -388.04│ -2944.93│ 1873.89│
│汇率变动对现金的影响│ -51.94│ -25.40│ -72.95│ -67.09│ -43.58│ -6.71│
│现金及等价物净增加额│ -22347.72│ -18771.98│ -6397.42│ -23270.05│ -27263.36│ -17741.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16203.07│ 26.30│ 1037.43│ 75.02│
│二季报 │ 19894.11│ 32.29│ 1037.30│ 75.01│
│三季报 │ 8612.61│ 13.98│ 201.14│ 14.54│
│四季报 │ 16893.49│ 27.42│ -892.95│ -64.57│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 13673.19│ 17.35│ 409.84│ 6.57│
│二季报 │ 27238.66│ 34.57│ 1610.54│ 25.80│
│三季报 │ 14818.64│ 18.81│ 1629.34│ 26.11│
│四季报 │ 23067.30│ 29.27│ 2591.58│ 41.52│
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