财务分析☆ ◇002999 天禾股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3525.48│ 2223.73│ 10015.88│ 10605.77│ 9802.42│ 7951.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10015.88│ 10605.77│ 9802.42│ 7951.37│
│净利润增长率(%) │ 234.89│ -77.80│ -5.56│ 8.20│ 23.28│ 2.73│
│扣非净利润(万) │ 2806.76│ 1773.28│ 9240.38│ 9030.57│ 8833.19│ 6713.80│
│营业总收(未调整:万) │ 1041671.65│ 1445469.52│ 1551147.24│ 1450383.86│ 1300027.44│ 1003687.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1551147.24│ 1450383.86│ 1300027.44│ 1003687.12│
│总营收同比增长率(%) │ -8.57│ -6.81│ 6.95│ 11.57│ 29.53│ 11.37│
│加权净资产收益率(%) │ 2.90│ 1.83│ 8.35│ 9.41│ 9.25│ 10.24│
│资产负债比率(%) │ 76.79│ 79.15│ 78.72│ 78.32│ 76.54│ 75.89│
│净利润现金含量(%) │ -2488.61│ -2319.76│ -177.11│ 200.99│ 630.90│ 974.67│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.2900│ 0.3100│ 0.2800│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0807│ 0.0500│ 0.2700│ 0.2600│ 0.2500│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1014│ 0.0640│ 0.2882│ 0.3051│ 0.2820│ 0.3203│
│每股资本公积金(元) │ 0.9165│ 0.9295│ 0.9245│ 0.9255│ 0.9280│ 1.6997│
│每股未分配利润(元) │ 1.2136│ 1.2357│ 1.3210│ 1.1997│ 1.0329│ 1.2220│
│每股净资产(元) │ 3.4483│ 3.4836│ 3.5351│ 3.3479│ 3.1386│ 4.1473│
│每股经营现金流量(元)│ -2.5241│ -1.4841│ -0.5103│ 0.6133│ 1.7792│ 3.1214│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3525.48│ 2302.65│ 1426.42│ 2223.73│ 1052.74│ 1572.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1052.74│ 1572.82│
│净利润增长率(%) │ 234.89│ 46.40│ 107.32│ -77.80│ -82.27│ -70.92│
│扣非净利润(万) │ 2806.76│ 1675.53│ 1271.76│ 1773.28│ 702.91│ 1219.77│
│营业总收(未调整:万) │ 1041671.65│ 770253.36│ 393406.86│ 1445469.52│ 1139324.31│ 829516.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1139324.31│ 829516.17│
│总营收同比增长率(%) │ -8.57│ -7.14│ 21.59│ -6.81│ -4.39│ -3.00│
│加权净资产收益率(%) │ 2.90│ 1.88│ 1.17│ 1.83│ 0.49│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 76.79│ 77.24│ 79.54│ 79.15│ 80.76│ 80.97│
│净利润现金含量(%) │ -2488.61│ -2060.27│ -219.16│ -2319.76│ -15178.04│ -6978.00│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0400│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0807│ 0.0500│ 0.0366│ 0.0500│ 0.0202│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1014│ 0.0662│ 0.0410│ 0.0640│ 0.0303│ 0.0452│
│每股资本公积金(元) │ 0.9165│ 0.9165│ 0.9295│ 0.9295│ 0.9252│ 0.9252│
│每股未分配利润(元) │ 1.2136│ 1.1784│ 1.2767│ 1.2357│ 1.2272│ 1.2463│
│每股净资产(元) │ 3.4483│ 3.4099│ 3.5245│ 3.4836│ 3.4488│ 3.4611│
│每股经营现金流量(元)│ -2.5241│ -1.3648│ -0.0899│ -1.4841│ -4.5969│ -3.1575│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.19│ 1.15│ 1.15│ 1.16│ 1.26│ 1.20│
│速动比率 │ 0.65│ 0.60│ 0.62│ 0.68│ 0.71│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 76.79│ 79.15│ 78.72│ 78.32│ 76.54│ 75.89│
│产权比率 │ 4.66│ 5.39│ 4.40│ 4.47│ 4.02│ 3.75│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.09│ -0.04│ 0.05│ 0.17│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.18│ 1.16│ 1.15│ 1.11│ 1.11│
│速动比率 │ 0.65│ 0.61│ 0.60│ 0.60│ 0.57│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 76.79│ 77.24│ 79.54│ 79.15│ 80.76│ 80.97│
│产权比率 │ 4.66│ 4.85│ 5.50│ 5.39│ 4.96│ 5.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.10│ -0.01│ -0.09│ -0.31│ -0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.74│ 34.38│ 57.56│ 127.88│ 244.95│ 254.37│
│存货周转率 │ 3.45│ 4.84│ 6.23│ 6.47│ 6.63│ 5.82│
│流动资产周转率 │ 1.74│ 2.42│ 2.91│ 2.95│ 2.96│ 2.86│
│固定资产周转率 │ 14.53│ 24.95│ 30.18│ 39.56│ 64.69│ 59.47│
│总资产周转率 │ 1.34│ 1.91│ 2.30│ 2.34│ 2.40│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.74│ 10.87│ 7.01│ 34.38│ 18.12│ 13.13│
│存货周转率 │ 3.45│ 2.46│ 1.17│ 4.84│ 4.08│ 2.84│
│流动资产周转率 │ 1.74│ 1.26│ 0.59│ 2.42│ 2.04│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 14.53│ 11.63│ 5.89│ 24.95│ 22.70│ 16.46│
│总资产周转率 │ 1.34│ 0.98│ 0.47│ 1.91│ 1.60│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.94│ 1.84│ 8.15│ 9.11│ 8.99│ 7.72│
│销售毛利率 │ 7.06│ 5.57│ 5.99│ 7.11│ 7.66│ 7.89│
│营业利润率 │ 0.54│ 0.33│ 0.90│ 1.36│ 1.45│ 1.29│
│销售净利率 │ 0.35│ 0.21│ 0.60│ 1.01│ 1.18│ 1.09│
│总资产净利率 │ 0.47│ 0.39│ 1.37│ 2.37│ 2.83│ 2.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.94│ 1.94│ 1.16│ 1.84│ 0.88│ 1.31│
│销售毛利率 │ 7.06│ 6.57│ 5.80│ 5.57│ 5.09│ 4.98│
│营业利润率 │ 0.54│ 0.49│ 0.44│ 0.33│ 0.12│ 0.28│
│销售净利率 │ 0.35│ 0.33│ 0.33│ 0.21│ 0.07│ 0.17│
│总资产净利率 │ 0.47│ 0.32│ 0.16│ 0.39│ 0.11│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.57│ -6.81│ 6.95│ 11.57│ 29.53│ 11.37│
│营业利润增长率 │ 298.29│ -65.94│ -29.59│ 4.45│ 46.19│ -1.68│
│净利润增长率 │ 234.89│ -77.80│ -5.56│ 8.20│ 23.28│ 2.73│
│净资产增长率 │ -1.01│ -1.46│ 5.59│ 6.67│ 5.95│ 56.79│
│总资产增长率 │ -11.83│ 19.97│ 3.47│ 15.85│ 12.45│ 53.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.57│ -7.14│ 21.59│ -6.81│ -4.39│ -3.00│
│营业利润增长率 │ 298.29│ 59.83│ 99.93│ -65.94│ -80.98│ -68.18│
│净利润增长率 │ 234.89│ 46.40│ 107.32│ -77.80│ -82.27│ -70.92│
│净资产增长率 │ -1.01│ -2.12│ 1.18│ -1.46│ -2.44│ -2.09│
│总资产增长率 │ -11.83│ -9.69│ 2.68│ 19.97│ 7.20│ 9.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司提高资金周转│ 65902.00│ 144342.13│ -54.34│
│ │率，本期票据结算│ │ │ │
│ │减少，票据保证金│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│应收款项 │公司处于季节性经│ 94760.39│ 46542.53│ 103.60│
│ │营旺季，客户在授│ │ │ │
│ │信期间内尚未回款│ │ │ │
│应收款项融资│公司现款交易增加│ 41.95│ 3220.19│ -98.70│
│ │，票据收取减少 │ │ │ │
│生产性生物资│公司增加农业社会│ 88.72│ 42.55│ 108.51│
│产 │化服务相关项目投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│开发支出 │公司研发支出增加│ 302.85│ 78.93│ 283.68│
│其他非流动资│公司预付工程款减│ 768.96│ 3006.38│ -74.42│
│产 │少 │ │ │ │
│应付票据 │公司采购现款交易│ 101589.72│ 222123.74│ -54.26│
│ │增加，票据付款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付账款 │公司处于季节性经│ 44644.05│ 32604.68│ 36.93│
│ │营旺季，采购量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收客户货款│ 54742.37│ 100986.89│ -45.79│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期税前盈利│ 4258.59│ 3022.87│ 40.88│
│ │增加，相应的应交│ │ │ │
│ │企业所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司处于季节性经│ 2502.26│ 1081.82│ 131.30│
│ │营旺季，其他经营│ │ │ │
│ │往来有所增加 │ │ │ │
│应付股利 │公司应付股东股利│ 315.54│ 171.09│ 84.43│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司预收客户货款│ 5912.49│ 8606.92│ -31.31│
│ │减少，相应的暂估│ │ │ │
│ │销项税减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司本期归还长期│ ---│ 311.70│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│递延收益 │本期公司收到政府│ 17218.38│ 12371.51│ 39.18│
│ │专项资金 │ │ │ │
│税金及附加 │本期补缴印花税；│ 1939.43│ 1274.18│ 52.21│
│ │工程项目竣工，房│ │ │ │
│ │产税增加 │ │ │ │
│财务费用 │日均借款增加和在│ 5089.06│ 3805.28│ 33.74│
│ │建工程转固后专项│ │ │ │
│ │债利息费用化 │ │ │ │
│利息费用 │日均借款增加和在│ 5140.35│ 3783.83│ 35.85│
│ │建工程转固后专项│ │ │ │
│ │债利息费用化 │ │ │ │
│其他收益 │本期计入损益的政│ 1129.95│ 591.53│ 91.02│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司开展期货套期│ 324.36│ 152.38│ 112.86│
│ │保值业务的收益 │ │ │ │
│公允价值变动│公司开展期货套期│ 8.01│ 42.04│ -80.95│
│收益 │保值业务的公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提的存货跌│ -4336.34│ -2421.00│ -79.11│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置固定资产│ 1.21│ 29.91│ -95.96│
│ │净收益减少 │ │ │ │
│营业利润 │公司盈利能力增强│ 5618.00│ 1410.52│ 298.29│
│ │，带动利润增长 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府奖励│ 500.46│ 231.72│ 115.98│
│ │资金及赔偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │诉讼赔偿支出增加│ 597.49│ 428.45│ 39.45│
│利润总额 │公司盈利能力增强│ 5520.96│ 1213.78│ 354.86│
│ │，带动利润增长 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期税前盈利│ 1903.90│ 399.37│ 376.72│
│ │增加，相应的应交│ │ │ │
│ │企业所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│净利润 │公司盈利能力增强│ 3617.06│ 814.41│ 344.13│
│ │，带动利润增长 │ │ │ │
│归属于母公司│公司盈利能力增强│ 3525.48│ 1052.74│ 234.89│
│股东的净利润│，带动利润增长，│ │ │ │
│ │归母净利润增加 │ │ │ │
│少数股东损益│公司盈利能力增强│ 91.58│ -238.33│ 138.43│
│ │，带动利润增长 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -6.19│ 237.07│ -102.61│
│的税后净额 │差额增加 │ │ │ │
│综合收益总额│公司盈利能力增强│ 3610.88│ 1051.48│ 243.41│
│ │，带动利润增长 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司偿还应付票据│ 75737.37│ 144342.13│ -47.53│
│应收款项 │公司处于主营业务│ 95171.10│ 46542.53│ 104.48│
│ │销售旺季，应收账│ │ │ │
│ │款相应增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 272263.64│ 313468.65│ -13.14│
│长期股权投资│--- │ 497.95│ 508.13│ -2.00│
│固定资产 │--- │ 67668.05│ 64848.99│ 4.35│
│在建工程 │--- │ 66094.88│ 55865.72│ 18.31│
│使用权资产 │--- │ 8741.13│ 9847.05│ -11.23│
│短期借款 │--- │ 191481.18│ 187633.81│ 2.05│
│合同负债 │预收货款减少 │ 58759.86│ 100986.89│ -41.81│
│长期借款 │长期借款已偿还 │ ---│ 311.70│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 3903.20│ 4630.42│ -15.71│
│应收款项融资│公司经营收取的银│ 2239.45│ 3220.19│ -30.46│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期政府项目应收│ 3055.44│ 2241.07│ 36.34│
│ │款增加 │ │ │ │
│生产性生物资│本期果树投入增加│ 103.39│ 42.55│ 142.99│
│产 │ │ │ │ │
│开发支出 │本期研发投入增加│ 129.75│ 78.93│ 64.38│
│其他非流动资│本期预付工程款减│ 538.65│ 3006.38│ -82.08│
│产 │少 │ │ │ │
│应付票据 │应付供应商的票据│ 146714.22│ 222123.74│ -33.95│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │应付供应商的货款│ 58289.44│ 32604.68│ 78.78│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付其他经营性往│ 2348.08│ 1081.82│ 117.05│
│ │来款增加 │ │ │ │
│应付股利 │应付股东的股利增│ 240.37│ 171.09│ 40.49│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 4697.45│ 8606.92│ -45.42│
│递延收益 │本期收到政府补助│ 17590.44│ 12371.51│ 42.19│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 88.91│ 49.05│ 81.25│
│债 │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币折算差额│ -55.52│ 65.12│ -185.25│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 770253.36│ 829516.17│ -7.14│
│营业成本 │--- │ 719658.54│ 788208.74│ -8.70│
│销售费用 │--- │ 28482.53│ 23931.24│ 19.02│
│管理费用 │--- │ 9569.78│ 8095.51│ 18.21│
│财务费用 │--- │ 3355.88│ 2659.50│ 26.18│
│所得税费用 │--- │ 1268.16│ 1073.98│ 18.08│
│研发投入 │--- │ 240.40│ 195.25│ 23.12│
│经营活动产生│公司加快存货周转│ -47440.97│ -109751.37│ 56.77│
│的现金流量净│，压降预付款，购│ │ │ │
│额 │买商品支付的现金│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -9793.81│ -12853.75│ 23.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司短期借款规模│ 4233.59│ 126538.83│ -96.65│
│的现金流量净│同比下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动的现金减│ -53059.17│ 3932.43│ -1449.27│
│价物净增加额│少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65902.00│ 144342.13│ 72464.55│ 95796.34│ 122802.43│ 109169.08│
│存货 │ 246994.62│ 313468.65│ 250137.62│ 217921.65│ 198843.64│ 163402.00│
│应收票据及应收账款 │ 94760.39│ 46542.53│ 37540.15│ 16359.47│ 6324.30│ 4290.32│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 125892.81│ 134666.90│ 167666.71│ 182902.47│ 120269.01│ 134433.30│
│其他应收款 │ 2629.13│ 2241.07│ 1551.28│ 3308.75│ 1985.99│ 1425.27│
│流动资产合计 │ 544292.64│ 654752.61│ 542168.35│ 524452.41│ 457479.03│ 422153.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 535.33│ 508.13│ 541.09│ 3754.36│ 5142.45│ 5145.57│
│固定资产净额 │ 78555.93│ 64848.99│ 51005.54│ 51780.03│ 21549.44│ 18643.91│
│在建工程 │ 56478.34│ 55865.72│ 50213.66│ 31449.95│ 47051.51│ 23145.04│
│无形资产 │ 17604.46│ 17897.77│ 18556.07│ 19279.29│ 20133.23│ 21028.33│
│商誉 │ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│
│非流动资产合计 │ 182807.64│ 169931.92│ 145255.25│ 139893.98│ 115037.79│ 86965.44│
│资产总计 │ 727100.27│ 824684.54│ 687423.61│ 664346.39│ 572516.82│ 509119.34│
│应付票据及应付账款 │ 146233.77│ 254728.42│ 282564.49│ 237664.83│ 216227.56│ 194428.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 54742.37│ 100986.89│ 104259.39│ 132833.12│ 76414.45│ 49749.95│
│流动负债 │ 458911.46│ 567752.15│ 472649.70│ 451558.33│ 363084.34│ 352356.56│
│长期借款 │ ---│ 311.70│ ---│ ---│ 5000.00│ ---│
│长期应付款 │ 78600.00│ 67600.00│ 59600.00│ 59600.00│ 64600.00│ 31000.00│
│非流动负债 │ 99407.22│ 84962.68│ 68476.08│ 68766.24│ 75134.77│ 34027.16│
│负债合计 │ 558318.69│ 652714.83│ 541125.78│ 520324.56│ 438219.11│ 386383.72│
│实收资本 │ 34759.20│ 34759.20│ 34759.20│ 34759.20│ 34759.20│ 24828.00│
│资本公积金 │ 31857.63│ 32307.79│ 32135.80│ 32171.08│ 32256.70│ 42201.16│
│盈余公积 │ 11001.56│ 11001.56│ 9981.04│ 7660.25│ 6327.41│ 5811.09│
│未分配利润 │ 42183.69│ 42952.04│ 45918.50│ 41699.33│ 35902.31│ 30340.43│
│少数股东权益 │ 48920.57│ 50883.99│ 23421.81│ 27651.56│ 25203.26│ 19766.85│
│归属母公司权益 │ 119861.02│ 121085.72│ 122876.02│ 116370.27│ 109094.45│ 102968.77│
│股东权益合计 │ 168781.59│ 171969.71│ 146297.82│ 144021.83│ 134297.71│ 122735.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65902.00│ 75737.37│ 122406.38│ 144342.13│ 53924.76│ 64407.33│
│存货 │ 246994.62│ 272263.64│ 319728.30│ 313468.65│ 280006.81│ 305143.04│
│应收票据及应收账款 │ 94760.39│ 95171.10│ 65703.98│ 46542.53│ 88241.54│ 88768.65│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 125892.81│ 106484.08│ 149179.81│ 134666.90│ 137620.87│ 120885.50│
│其他应收款 │ 2629.13│ 3055.44│ 2773.59│ 2241.07│ 3118.03│ 3365.04│
│流动资产合计 │ 544292.64│ 563962.42│ 669343.56│ 654752.61│ 573583.54│ 599173.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 535.33│ 497.95│ 508.13│ 508.13│ 540.94│ 542.41│
│固定资产净额 │ 78555.93│ 67668.05│ 68657.05│ 64848.99│ 49358.25│ 49805.04│
│在建工程 │ 56478.34│ 66094.88│ 60385.59│ 55865.72│ 59786.20│ 53607.80│
│无形资产 │ 17604.46│ 17578.35│ 17699.91│ 17897.77│ 18066.28│ 18236.48│
│商誉 │ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│
│非流动资产合计 │ 182807.64│ 180824.20│ 177440.04│ 169
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