财务分析☆ ◇002995 天地在线 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4435.43│ -6754.39│ -2610.33│ 318.34│ 5409.80│ 10493.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2610.33│ 314.80│ 5409.80│ 10493.39│
│净利润增长率(%) │ -43.09│ -158.76│ -929.21│ -94.12│ -48.45│ 5.94│
│扣非净利润(万) │ -4653.41│ -6744.31│ -4464.31│ 97.23│ 4502.61│ 10006.88│
│营业总收(未调整:万) │ 90698.94│ 133759.85│ 184476.71│ 304465.03│ 406084.17│ 327012.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 184476.71│ 304465.03│ 406084.17│ 327012.09│
│总营收同比增长率(%) │ -17.47│ -27.49│ -39.41│ -25.02│ 24.18│ 36.66│
│加权净资产收益率(%) │ -4.87│ -6.99│ -2.56│ 0.30│ 5.13│ 15.83│
│资产负债比率(%) │ 24.43│ 23.69│ 22.69│ 26.88│ 36.09│ 36.57│
│净利润现金含量(%) │ 216.11│ 189.39│ -243.33│ 2305.70│ -47.83│ -11.62│
│基本每股收益(元) │ -0.2499│ -0.3806│ -0.1471│ 0.0177│ 0.4268│ 1.3157│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2622│ -0.3801│ -0.2516│ 0.0076│ 0.4973│ 1.8569│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2499│ -0.3806│ -0.1471│ 0.0251│ 0.5921│ 1.6226│
│每股资本公积金(元) │ 2.5631│ 2.5631│ 2.5618│ 3.9866│ 6.1010│ 8.7735│
│每股未分配利润(元) │ 1.2289│ 1.4789│ 1.8595│ 2.9172│ 4.2439│ 5.6986│
│每股净资产(元) │ 5.0062│ 5.2561│ 5.6355│ 8.2128│ 11.6096│ 16.0191│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5402│ -0.7209│ 0.3579│ 0.5791│ -0.2832│ -0.1886│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4435.43│ -3343.56│ -1759.65│ -6754.39│ -3099.69│ -2237.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3099.69│ -2237.91│
│净利润增长率(%) │ -43.09│ -49.41│ -81.55│ -158.76│ 3.62│ 35.06│
│扣非净利润(万) │ -4653.41│ -3415.22│ -1767.64│ -6744.31│ -3246.26│ -2330.16│
│营业总收(未调整:万) │ 90698.94│ 65392.03│ 31955.35│ 133759.85│ 109891.69│ 72547.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 109891.69│ 72547.60│
│总营收同比增长率(%) │ -17.47│ -9.86│ -22.89│ -27.49│ -17.03│ -27.02│
│加权净资产收益率(%) │ -4.87│ -3.65│ -1.90│ -6.99│ -3.15│ -2.25│
│资产负债比率(%) │ 24.43│ 23.98│ 23.95│ 23.69│ 24.38│ 22.98│
│净利润现金含量(%) │ 216.11│ -7.31│ 377.83│ 189.39│ 208.17│ 384.11│
│基本每股收益(元) │ -0.2499│ -0.1884│ -0.0992│ -0.3806│ -0.1747│ -0.1261│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2622│ -0.1925│ -0.0996│ -0.3801│ -0.1829│ -0.1313│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2499│ -0.1884│ -0.0992│ -0.3806│ -0.1747│ -0.1261│
│每股资本公积金(元) │ 2.5631│ 2.5631│ 2.5631│ 2.5631│ 2.5618│ 2.5618│
│每股未分配利润(元) │ 1.2289│ 1.2904│ 1.3797│ 1.4789│ 1.6848│ 1.7334│
│每股净资产(元) │ 5.0062│ 5.0677│ 5.1570│ 5.2561│ 5.4608│ 5.5094│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5402│ 0.0138│ -0.3747│ -0.7209│ -0.3636│ -0.4844│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.02│ 3.16│ 3.36│ 3.04│ 2.45│ 2.59│
│速动比率 │ 2.97│ 3.10│ 3.31│ 3.04│ 2.45│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 24.43│ 23.69│ 22.69│ 26.88│ 36.09│ 36.57│
│产权比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.29│ 0.37│ 0.57│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ -0.34│ -0.46│ 0.22│ 0.19│ -0.04│ -0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.02│ 3.06│ 3.11│ 3.16│ 3.08│ 3.25│
│速动比率 │ 2.97│ 3.02│ 3.05│ 3.10│ 3.01│ 3.20│
│资产负债比率(%) │ 24.43│ 23.98│ 23.95│ 23.69│ 24.38│ 22.98│
│产权比率 │ 0.32│ 0.32│ 0.32│ 0.31│ 0.32│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ -0.34│ 0.01│ -0.24│ -0.46│ -0.21│ -0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.62│ 10.53│ 16.00│ 21.03│ 31.38│ 43.17│
│存货周转率 │ 53.23│ 72.34│ 219.01│ 75152.59│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 1.45│ 1.73│ 2.31│ 2.69│ 2.85│
│固定资产周转率 │ 7.08│ 10.14│ 13.40│ 21.07│ 39.99│ 57.65│
│总资产周转率 │ 0.75│ 1.06│ 1.35│ 1.97│ 2.46│ 2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.62│ 4.43│ 1.74│ 10.53│ 10.48│ 6.05│
│存货周转率 │ 53.23│ 39.40│ 17.75│ 72.34│ 56.32│ 44.24│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.75│ 0.36│ 1.45│ 1.15│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 7.08│ 5.08│ 2.48│ 10.14│ 8.28│ 5.46│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.54│ 0.26│ 1.06│ 0.85│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.99│ -7.24│ -2.61│ 0.31│ 5.10│ 10.13│
│销售毛利率 │ 5.95│ 7.59│ 6.15│ 3.86│ 4.62│ 7.43│
│营业利润率 │ -4.13│ -5.38│ -1.58│ 0.24│ 1.47│ 3.80│
│销售净利率 │ -4.69│ -5.00│ -1.41│ 0.17│ 1.37│ 3.21│
│总资产净利率 │ -3.54│ -5.31│ -1.91│ 0.33│ 3.37│ 8.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.99│ -3.72│ -1.92│ -7.24│ -3.20│ -2.29│
│销售毛利率 │ 5.95│ 4.93│ 3.78│ 7.59│ 6.17│ 6.31│
│营业利润率 │ -4.13│ -4.43│ -4.94│ -5.38│ -3.01│ -3.35│
│销售净利率 │ -4.69│ -4.68│ -5.12│ -5.00│ -2.82│ -3.07│
│总资产净利率 │ -3.54│ -2.54│ -1.35│ -5.31│ -2.40│ -1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.47│ -27.49│ -39.41│ -25.02│ 24.18│ 36.66│
│营业利润增长率 │ -13.09│ -146.67│ -505.08│ -87.91│ -52.14│ 8.31│
│净利润增长率 │ -43.09│ -158.76│ -929.21│ -94.12│ -48.45│ 5.94│
│净资产增长率 │ -4.76│ -6.73│ -3.93│ -1.87│ 2.40│ 136.59│
│总资产增长率 │ -3.63│ -5.47│ -9.40│ -14.03│ 1.81│ 102.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.47│ -9.86│ -22.89│ -27.49│ -17.03│ -27.02│
│营业利润增长率 │ -13.09│ -19.45│ -69.97│ -146.67│ 13.86│ 40.21│
│净利润增长率 │ -43.09│ -49.41│ -81.55│ -158.76│ 3.62│ 35.06│
│净资产增长率 │ -4.76│ -3.58│ -1.89│ -6.73│ -3.10│ -2.24│
│总资产增长率 │ -3.63│ -2.91│ -1.42│ -5.47│ -0.96│ -1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│收回理财产品 │ 2000.00│ 4000.00│ -50.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │部分客户账期增加│ 22238.38│ 17045.00│ 30.47│
│其他流动资产│收回理财产品 │ 5731.40│ 10058.80│ -43.02│
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 583.49│ 879.79│ -33.68│
│无形资产 │--- │ 914.82│ 433.89│ 110.84│
│长期应收款 │--- │ 26.62│ ---│ ---│
│租赁负债 │支付租赁费用减少│ 357.28│ 513.71│ -30.45│
│少数股东权益│--- │ 351.41│ 181.58│ 93.53│
│营业收入 │--- │ 90698.94│ 109891.69│ -17.47│
│营业成本 │--- │ 85304.10│ 103106.59│ -17.27│
│研发费用 │研发部门优化团队│ 956.47│ 1994.76│ -52.05│
│ │结构 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -72.03│ -246.50│ 70.78│
│其他收益 │--- │ 13.01│ 6.86│ 89.60│
│投资收益 │对外投资收益减少│ -86.78│ 37.10│ -333.92│
│公允价值变动│对计提公允价值损│ -37.61│ ---│ ---│
│ │失 │ │ │ │
│信用减值损失│计提各项减值准备│ -444.84│ -854.97│ 47.97│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提各项减值准备│ ---│ -544.49│ 100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│--- │ 4.33│ 0.36│ 1102.38│
│营业外支出 │缴纳滞纳金 │ 39.17│ 2.44│ 1504.74│
│所得税费用 │计提所得税费用 │ 495.77│ -192.41│ 357.67│
│经营活动产生│应收账款较去年同│ -9585.31│ -6452.65│ -48.55│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回理财产品 │ 4991.85│ -1192.22│ 518.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -286.02│ -264.79│ -8.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 28630.59│ 25297.68│ 13.17│
│应收款项 │--- │ 12494.57│ 17045.00│ -26.70│
│存货 │--- │ 1312.15│ 1843.89│ -28.84│
│投资性房地产│--- │ 1537.88│ 1602.66│ -4.04│
│长期股权投资│--- │ 7999.62│ 8095.62│ -1.19│
│固定资产 │--- │ 12817.08│ 12935.25│ -0.91│
│使用权资产 │--- │ 678.35│ 879.79│ -22.90│
│合同负债 │--- │ 18706.95│ 18740.72│ -0.18│
│租赁负债 │--- │ 396.39│ 513.71│ -22.84│
│交易性金融资│公司理财产品收回│ 0.00│ 4000.00│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 29792.82│ 28257.76│ 5.43│
│其他流动资产│--- │ 9846.68│ 10058.80│ -2.11│
│债权投资 │公司对外投资 │ 1074.02│ 809.82│ 32.62│
│其他非流动金│--- │ 5378.04│ 5381.72│ -0.07│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │无形资产增加 │ 997.68│ 433.89│ 129.94│
│递延所得税资│--- │ 2022.48│ 1984.39│ 1.92│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 5798.64│ 5637.47│ 2.86│
│其他应付款 │--- │ 658.38│ 597.10│ 10.26│
│一年内到期的│--- │ 351.23│ 384.16│ -8.57│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 429.39│ 429.33│ 0.02│
│债 │ │ │ │ │
│应交税费 │应缴税费减少 │ 352.94│ 742.08│ -52.44│
│少数股东权益│少数股东权益增加│ 451.23│ 181.58│ 148.49│
│营业收入 │--- │ 65392.03│ 72547.60│ -9.86│
│营业成本 │--- │ 62169.75│ 67966.38│ -8.53│
│销售费用 │--- │ 3067.44│ 2800.49│ 9.53│
│管理费用 │--- │ 2064.75│ 1650.41│ 25.11│
│财务费用 │利息收入减少 │ -52.30│ -193.35│ 72.95│
│所得税费用 │递延所得税影响 │ 138.69│ -176.82│ 178.44│
│研发投入 │研发部门优化团队│ 677.33│ 1321.99│ -48.76│
│ │结构 │ │ │ │
│经营活动产生│应收账款减少 │ 244.47│ -8596.00│ 102.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回理财产品及投│ 3293.00│ -7165.35│ 145.96│
│的现金流量净│资活动支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -204.56│ -203.63│ -0.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流增│ 3332.91│ -15964.98│ 120.88│
│价物净增加额│加和投资活动现金│ │ │ │
│ │流出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20418.20│ 25297.68│ 43596.85│ 46429.99│ 51627.55│ 33943.88│
│存货 │ 1361.20│ 1843.89│ 1573.26│ 7.79│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 22238.38│ 17045.00│ 8368.47│ 14696.10│ 14259.87│ 11627.47│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 30330.31│ 28257.76│ 28344.44│ 44275.55│ 71432.85│ 67455.84│
│其他应收款 │ 2657.09│ 2252.68│ 1184.34│ 1013.62│ 1071.77│ 975.12│
│流动资产合计 │ 84736.58│ 88755.81│ 96218.62│ 116529.55│ 146823.16│ 154966.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7946.10│ 8095.62│ 11008.62│ 3313.51│ 1615.37│ 1398.29│
│固定资产净额 │ 12700.12│ 12935.25│ 13460.43│ 14076.48│ 14821.04│ 5486.17│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 914.82│ 433.89│ 320.36│ 547.74│ 68.07│ 69.17│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33287.64│ 33708.26│ 33329.45│ 26425.48│ 19459.73│ 8366.25│
│资产总计 │ 118024.22│ 122464.07│ 129548.07│ 142955.03│ 166282.88│ 163332.81│
│应付票据及应付账款 │ 5645.54│ 5637.47│ 5285.70│ 12404.64│ 22897.77│ 18570.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 18879.97│ 18740.72│ 20006.86│ 22248.17│ 31041.83│ 35575.76│
│流动负债 │ 28050.91│ 28067.14│ 28634.70│ 38350.54│ 59922.18│ 59737.24│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 785.02│ 943.04│ 760.43│ 77.43│ 89.86│ ---│
│负债合计 │ 28835.92│ 29010.18│ 29395.13│ 38427.97│ 60012.04│ 59737.24│
│实收资本 │ 17745.45│ 17745.45│ 17745.45│ 12675.32│ 9137.10│ 6467.00│
│资本公积金 │ 45483.29│ 45483.29│ 45461.11│ 50531.23│ 55745.72│ 56738.06│
│盈余公积 │ 2886.02│ 2886.02│ 2886.02│ 2794.18│ 2667.18│ 2414.70│
│未分配利润 │ 21807.69│ 26243.12│ 32997.51│ 36976.02│ 38776.52│ 36852.69│
│少数股东权益 │ 351.41│ 181.58│ 148.43│ 427.19│ 192.33│ ---│
│归属母公司权益 │ 88836.88│ 93272.31│ 100004.51│ 104099.87│ 106078.51│ 103595.57│
│股东权益合计 │ 89188.29│ 93453.89│ 100152.94│ 104527.06│ 106270.84│ 103595.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20418.20│ 28630.59│ 22381.30│ 25297.68│ 35687.18│ 27991.87│
│存货 │ 1361.20│ 1312.15│ 1621.01│ 1843.89│ 2087.95│ 1499.22│
│应收票据及应收账款 │ 22238.38│ 12494.57│ 19652.11│ 17045.00│ 12609.33│ 15609.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 30330.31│ 29792.82│ 31013.35│ 28257.76│ 30126.63│ 27943.31│
│其他应收款 │ 2657.09│ 2727.55│ 2646.24│ 2252.68│ 1743.70│ 1755.21│
│流动资产合计 │ 84736.58│ 84804.36│ 87073.91│ 88755.81│ 94465.20│ 92969.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7946.10│ 7999.62│ 8003.76│ 8095.62│ 10680.32│ 10801.64│
│固定资产净额 │ 12700.12│ 12817.08│ 12829.91│ 12935.25│ 13084.90│ 13095.81│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50.28│ ---│
│无形资产 │ 914.82│ 997.68│ 571.55│ 433.89│ 284.44│ 296.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33287.64│ 34090.27│ 33652.40│ 33708.26│ 33845.30│ 34144.12│
│资产总计 │ 118024.22│ 118894.63│ 120726.31│ 122464.07│ 128310.50│ 127113.62│
│应付票据及应付账款 │ 5645.54│ 5798.64│ 5167.69│ 5637.47│ 5567.75│ 4706.26│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 18879.97│ 18706.95│ 19458.67│ 18740.72│ 21907.74│ 20777.33│
│流动负债 │ 28050.91│ 27688.89│ 28033.64│ 28067.14│ 30688.01│ 28623.10│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 785.02│ 825.78│ 875.51│ 943.04│ 590.65│ 590.11│
│负债合计 │ 28835.92│ 28514.66│ 28909.16│ 29010.18│ 31278.66│ 29213.22│
│实收资本 │ 17745.45│ 17745.45│ 17745.45│ 17745.45│ 17745.45│ 17745.45│
│资本公积金 │ 45483.29│ 45483.29│ 45483.29│ 45483.29│ 45461.11│ 45461.11│
│盈余公积 │ 2886.02│ 2886.02│ 2886.02│ 2886.02│ 2886.02│ 2886.02│
│未分配利润 │ 21807.69│ 22899.55│ 24483.46│ 26243.12│ 29897.82│ 30759.60│
│少数股东权益 │ 351.41│ 451.23│ 304.50│ 181.58│ 127.01│ 133.80│
│归属母公司权益 │ 88836.88│ 89928.74│ 91512.65│ 93272.31│ 96904.82│ 97766.60│
│股东权益合计 │ 89188.29│ 90379.97│ 91817.15│ 93453.89│ 97031.83│ 97900.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90698.94│ 133759.85│ 184476.71│ 304465.03│ 406084.17│ 327012.09│
│营业总成本 │ 93893.48│ 135353.14│ 185675.40│ 305897.13│ 402835.41│ 316920.50│
│营业税金及附加 │ 252.85│ 333.10│ 345.67│ 267.44│ 198.00│ 272.68│
│销售费用 │ 4574.62│ 5627.02│ 5893.15│ 5600.39│ 6841.21│ 4823.37│
│财务费用 │ -72.03│ -302.02│ -517.19│ -588.00│ -396.10│ -448.70│
│管理费用 │ 2877.48│ 4018.96│ 3882.09│ 3336.49│ 3332.53│ 2916.55│
│资产减值损失 │ ---│ -3684.83│ -455.51│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -37.61│ -242.55│ 2088.54│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -86.78│ -68.27│ 619.91│ 267.10│ 484.44│ 769.91│
│营业利润 │ -3746.44│ -7191.34│ -2915.33│ 719.69│ 5952.30│ 12436.21│
│营业外收入 │ 26.65│ 8.78│ 17.71│ 74.96│ 450.38│ 365.44│
│营业外支出 │ 39.17│ 25.95│ 48.03│ 50.10│ 5.83│ 10.30│
│利润总额 │ -3758.96│ -7208.51│ -2945.66│ 744.55│ 6396.85│ 12791.35│
│所得税 │ 495.77│ -514.25│ -348.32│ 238.85│ 834.73│ 2297.96│
│净利润 │ -4254.73│ -6694.26│ -2597.34│ 505.70│ 5562.12│ 10493.39│
│归属母公司净利润 │ -4435.43│ -6754.39│ -2610.33│ 318.34│ 5409.80│ 10493.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90698.94│ 65392.03│ 31955.35│ 133759.85│ 109891.69│ 72547.60│
│营业总成本
|