财务分析☆ ◇002953 日丰股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13899.03│ 16064.16│ 14645.93│ 8387.45│ 12679.44│ 10489.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14645.93│ 8387.45│ 12679.44│ 10489.79│
│净利润增长率(%) │ 10.40│ 9.68│ 74.62│ -33.85│ 20.87│ -3.26│
│扣非净利润(万) │ 12592.61│ 16132.39│ 14650.75│ 8561.02│ 11762.53│ 10270.91│
│营业总收(未调整:万) │ 351804.28│ 411341.25│ 376502.92│ 352607.40│ 321650.13│ 162894.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 376502.92│ 352607.40│ 321650.13│ 162894.31│
│总营收同比增长率(%) │ 14.93│ 9.25│ 6.78│ 9.62│ 97.46│ 5.81│
│加权净资产收益率(%) │ 7.33│ 8.88│ 8.92│ 6.62│ 11.05│ 10.68│
│资产负债比率(%) │ 46.06│ 48.05│ 43.18│ 53.10│ 52.38│ 28.83│
│净利润现金含量(%) │ 56.82│ 87.17│ 185.65│ 400.68│ -246.58│ -79.41│
│基本每股收益(元) │ 0.3042│ 0.3500│ 0.3200│ 0.2700│ 0.5200│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2756│ 0.3500│ 0.4200│ 0.2700│ 0.4800│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3042│ 0.3516│ 0.4167│ 0.2621│ 0.5210│ 0.6033│
│每股资本公积金(元) │ 1.1142│ 1.1140│ 1.7481│ 0.8892│ 1.3171│ 2.1981│
│每股未分配利润(元) │ 1.9693│ 1.7652│ 1.9822│ 1.8261│ 2.1773│ 2.4940│
│每股净资产(元) │ 4.2482│ 4.0439│ 4.9910│ 3.9396│ 4.7333│ 5.9167│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1728│ 0.3065│ 0.7737│ 1.0503│ -1.2846│ -0.4791│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13899.03│ 11250.12│ 4634.39│ 16064.16│ 12589.95│ 8835.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12589.95│ 8835.34│
│净利润增长率(%) │ 10.40│ 27.33│ 40.14│ 9.68│ 14.71│ 15.31│
│扣非净利润(万) │ 12592.61│ 10096.13│ 4627.03│ 16132.39│ 12451.03│ 8720.11│
│营业总收(未调整:万) │ 351804.28│ 235415.68│ 111643.45│ 411341.25│ 306116.44│ 207930.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 306116.44│ 207930.92│
│总营收同比增长率(%) │ 14.93│ 13.22│ 22.40│ 9.25│ 6.44│ 3.56│
│加权净资产收益率(%) │ 7.33│ 5.91│ 2.48│ 8.88│ 6.98│ 4.92│
│资产负债比率(%) │ 46.06│ 48.43│ 47.38│ 48.05│ 46.19│ 45.66│
│净利润现金含量(%) │ 56.82│ 27.61│ -185.57│ 87.17│ 24.60│ -90.03│
│基本每股收益(元) │ 0.3042│ 0.2482│ 0.1022│ 0.3500│ 0.2756│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2756│ 0.2227│ 0.1013│ 0.3500│ 0.2725│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3042│ 0.2462│ 0.1014│ 0.3516│ 0.2756│ 0.1934│
│每股资本公积金(元) │ 1.1142│ 1.1142│ 1.1142│ 1.1140│ 1.1142│ 1.1140│
│每股未分配利润(元) │ 1.9693│ 1.9114│ 1.8658│ 1.7652│ 1.7232│ 1.6412│
│每股净资产(元) │ 4.2482│ 4.1903│ 4.1447│ 4.0439│ 4.0269│ 3.9557│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1728│ 0.0680│ -0.1882│ 0.3065│ 0.0678│ -0.1741│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.73│ 1.79│ 2.09│ 2.44│ 2.71│
│速动比率 │ 1.51│ 1.41│ 1.49│ 1.71│ 1.98│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 46.06│ 48.05│ 43.18│ 53.10│ 52.38│ 28.83│
│产权比率 │ 0.86│ 0.93│ 0.76│ 1.14│ 1.11│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.09│ 0.22│ 0.33│ -0.37│ -0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.67│ 1.74│ 1.73│ 1.81│ 1.90│
│速动比率 │ 1.51│ 1.41│ 1.45│ 1.41│ 1.56│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 46.06│ 48.43│ 47.38│ 48.05│ 46.19│ 45.66│
│产权比率 │ 0.86│ 0.95│ 0.91│ 0.93│ 0.86│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.02│ -0.06│ 0.09│ 0.02│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.80│ 3.62│ 3.92│ 3.93│ 4.63│ 3.88│
│存货周转率 │ 7.38│ 8.53│ 8.68│ 8.01│ 9.22│ 7.30│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 1.71│ 1.74│ 1.69│ 2.05│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 5.95│ 9.10│ 9.36│ 10.63│ 13.87│ 11.84│
│总资产周转率 │ 0.98│ 1.23│ 1.26│ 1.28│ 1.58│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.80│ 1.73│ 0.87│ 3.62│ 2.78│ 1.78│
│存货周转率 │ 7.38│ 4.61│ 2.14│ 8.53│ 7.57│ 4.77│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 0.88│ 0.42│ 1.71│ 1.30│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 5.95│ 4.12│ 2.47│ 9.10│ 7.01│ 4.73│
│总资产周转率 │ 0.98│ 0.64│ 0.31│ 1.23│ 0.94│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.16│ 8.69│ 8.35│ 6.29│ 10.27│ 10.20│
│销售毛利率 │ 11.20│ 11.90│ 12.17│ 11.70│ 13.25│ 16.68│
│营业利润率 │ 4.43│ 4.45│ 4.14│ 2.34│ 4.07│ 7.20│
│销售净利率 │ 3.96│ 3.90│ 3.85│ 2.31│ 3.93│ 6.46│
│总资产净利率 │ 3.87│ 4.80│ 4.85│ 2.97│ 6.20│ 7.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.16│ 5.88│ 2.45│ 8.69│ 6.84│ 4.89│
│销售毛利率 │ 11.20│ 11.90│ 11.90│ 11.90│ 11.90│ 12.02│
│营业利润率 │ 4.43│ 5.40│ 4.78│ 4.45│ 4.31│ 4.38│
│销售净利率 │ 3.96│ 4.78│ 4.14│ 3.90│ 4.10│ 4.22│
│总资产净利率 │ 3.87│ 3.08│ 1.28│ 4.80│ 3.84│ 2.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.93│ 9.25│ 6.78│ 9.62│ 97.46│ 5.81│
│营业利润增长率 │ 18.25│ 17.48│ 88.64│ -36.88│ 11.53│ 6.14│
│净利润增长率 │ 10.40│ 9.68│ 74.62│ -33.85│ 20.87│ -3.26│
│净资产增长率 │ 5.05│ 5.33│ 31.47│ 8.10│ 19.97│ 9.33│
│总资产增长率 │ 1.15│ 15.17│ 8.24│ 9.57│ 80.65│ 16.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.93│ 13.22│ 22.40│ 9.25│ 6.44│ 3.56│
│营业利润增长率 │ 18.25│ 39.39│ 58.13│ 17.48│ 14.11│ 13.29│
│净利润增长率 │ 10.40│ 27.33│ 40.14│ 9.68│ 14.71│ 15.31│
│净资产增长率 │ 5.05│ 3.62│ 2.49│ 5.33│ 4.89│ 3.03│
│总资产增长率 │ 1.15│ 4.37│ 1.18│ 15.17│ 10.70│ 7.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│当期通过提前贴现│ 7896.85│ 3096.59│ 155.02│
│的现金流净额│收回款项，用于归│ │ │ │
│ │还可转债补充流动│ │ │ │
│ │资金；同时出口业│ │ │ │
│ │务增长且收回货款│ │ │ │
│ │的电汇份额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 29258.54│ 37304.96│ -21.57│
│应收款项 │--- │ 148347.23│ 123517.17│ 20.10│
│存货 │--- │ 42352.92│ 47725.48│ -11.26│
│长期股权投资│--- │ 670.09│ 670.09│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 68593.34│ 45814.72│ 49.72│
│在建工程 │--- │ 7977.50│ 26806.84│ -70.24│
│使用权资产 │--- │ 781.76│ 1200.08│ -34.86│
│短期借款 │--- │ 37775.00│ 42333.93│ -10.77│
│合同负债 │--- │ 508.72│ 873.36│ -41.75│
│长期借款 │--- │ 16966.00│ 19108.00│ -11.21│
│租赁负债 │--- │ 105.86│ 347.37│ -69.53│
│应收款项融资│--- │ 45669.31│ 42407.29│ 7.69│
│应付票据 │--- │ 76504.79│ 61850.00│ 23.69│
│应付账款 │--- │ 34883.15│ 36284.12│ -3.86│
│营业收入 │--- │ 235415.68│ 207930.92│ 13.22│
│营业成本 │--- │ 207407.15│ 182935.09│ 13.38│
│销售费用 │--- │ 2919.86│ 2835.59│ 2.97│
│管理费用 │--- │ 6285.83│ 5901.26│ 6.52│
│财务费用 │贷款本金和利率的│ 297.01│ 465.05│ -36.13│
│ │同比下降 │ │ │ │
│所得税费用 │当期利润总额的增│ 1323.44│ 427.64│ 209.47│
│ │长以及所得税费用│ │ │ │
│ │的抵扣调整 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7389.26│ 6525.90│ 13.23│
│经营活动产生│当期提前贴现增加│ 3106.51│ -7954.43│ 139.05│
│的现金流量净│了现金流入，并用│ │ │ │
│额 │于归还项目的补充│ │ │ │
│ │流动资金 │ │ │ │
│投资活动产生│隆昌工业园持续加│ -4611.22│ -3053.83│ -51.00│
│的现金流量净│大建设投入，导致│ │ │ │
│额 │投资活动支出相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│当期分配股利及偿│ -9317.28│ 636.38│ -1564.11│
│的现金流量净│还贷款，导致筹资│ │ │ │
│额 │活动支出相应增加│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -10529.31│ -9915.16│ -6.19│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24813.28│ 37304.96│ 36121.61│ 31828.49│ 37134.08│ 6061.61│
│存货 │ 36926.14│ 47725.48│ 37250.74│ 38935.15│ 38800.08│ 21696.72│
│应收票据及应收账款 │ 127763.76│ 124266.66│ 105410.91│ 89497.14│ 91335.97│ 47625.74│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1703.83│ 2118.07│ 1734.38│ 1125.14│ 2280.95│ 1222.18│
│其他应收款 │ 2226.13│ 1918.44│ 1510.26│ 1272.82│ 1915.94│ 2810.70│
│流动资产合计 │ 261034.13│ 260984.15│ 219922.88│ 213464.58│ 204905.32│ 109620.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 670.09│ 670.09│ 633.83│ 639.68│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 72505.34│ 45814.72│ 44579.60│ 35902.64│ 30469.61│ 15900.69│
│在建工程 │ 4066.93│ 26806.84│ 20425.35│ 10354.94│ 5164.73│ 11182.16│
│无形资产 │ 14830.56│ 15378.19│ 17333.47│ 18120.05│ 11982.06│ 6538.72│
│商誉 │ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│ ---│
│非流动资产合计 │ 100998.56│ 96923.66│ 90845.80│ 73647.63│ 57129.22│ 35428.12│
│资产总计 │ 362032.69│ 357907.81│ 310768.67│ 287112.21│ 262034.55│ 145048.79│
│应付票据及应付账款 │ 100912.83│ 98134.12│ 72042.55│ 63050.94│ 25482.36│ 22591.46│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 1400.00│
│合同负债 │ 690.31│ 873.36│ 698.87│ 1299.12│ 1316.64│ 706.66│
│流动负债 │ 148394.05│ 150891.27│ 122689.46│ 102210.62│ 84025.21│ 40481.33│
│长期借款 │ 17794.61│ 19108.00│ 8394.24│ 17450.00│ 18630.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18345.74│ 21086.88│ 11486.58│ 50233.24│ 53220.43│ 1342.99│
│负债合计 │ 166739.79│ 171978.15│ 134176.04│ 152443.86│ 137245.64│ 41824.32│
│实收资本 │ 45688.88│ 45688.88│ 35145.30│ 31997.94│ 24338.28│ 17387.91│
│资本公积金 │ 50905.72│ 50895.44│ 61439.03│ 28451.31│ 32055.42│ 38220.35│
│盈余公积 │ 10725.68│ 10725.68│ 9159.67│ 7859.46│ 7346.06│ 6379.24│
│未分配利润 │ 89973.77│ 80649.02│ 69665.40│ 58432.89│ 52992.25│ 43365.76│
│少数股东权益 │ 1198.79│ 1170.57│ 1183.24│ 1248.43│ 1368.71│ 345.98│
│归属母公司权益 │ 194094.11│ 184759.09│ 175409.39│ 133419.91│ 123420.19│ 102878.48│
│股东权益合计 │ 195292.90│ 185929.66│ 176592.64│ 134668.34│ 124788.90│ 103224.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24813.28│ 29258.54│ 22741.29│ 37304.96│ 25915.89│ 16451.67│
│存货 │ 36926.14│ 42352.92│ 44025.12│ 47725.48│ 34034.99│ 39501.39│
│应收票据及应收账款 │ 127763.76│ 148810.14│ 133505.71│ 124266.66│ 117324.39│ 131111.91│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│预付款项 │ 1703.83│ 931.64│ 1442.36│ 2118.07│ 6893.53│ 2023.49│
│其他应收款 │ 2226.13│ 1116.92│ 1540.00│ 1918.44│ 1705.72│ 1344.04│
│流动资产合计 │ 261034.13│ 272768.80│ 265228.95│ 260984.15│ 249847.93│ 242414.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 670.09│ 670.09│ 670.09│ 670.09│ 649.16│ 649.16│
│固定资产净额 │ 72505.34│ 68593.34│ 44748.03│ 45814.72│ 42749.03│ 43391.25│
│在建工程 │ 4066.93│ 7977.50│ 27449.44│ 26806.84│ 26204.87│ 23655.57│
│无形资产 │ 14830.56│ 14983.64│ 15161.65│ 15378.19│ 16738.72│ 16922.27│
│商誉 │ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│
│非流动资产合计 │ 100998.56│ 100761.77│ 96890.73│ 96923.66│ 94186.15│ 92249.45│
│资产总计 │ 362032.69│ 373530.57│ 362119.68│ 357907.81│ 344034.08│ 334664.35│
│应付票据及应付账款 │ 100912.83│ 111387.93│ 101378.74│ 98134.12│ 91305.78│ 79433.04│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 690.31│ 508.72│ 1044.46│ 873.36│ 1160.90│ 1076.65│
│流动负债 │ 148394.05│ 163139.12│ 152454.54│ 150891.27│ 138012.92│ 127458.97│
│长期借款 │ 17794.61│ 16966.00│ 17288.00│ 19108.00│ 18793.00│ 22891.48│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 18345.74│ 17770.03│ 19135.04│ 21086.88│ 20879.30│ 25347.21│
│负债合计 │ 166739.79│ 180909.15│ 171589.57│ 171978.15│ 158892.21│ 152806.18│
│实收资本 │ 45688.88│ 45688.88│ 45688.88│ 45688.88│ 45688.88│ 45688.88│
│资本公积金 │ 50905.72│ 50905.72│ 50905.72│ 50895.44│ 50905.72│ 50895.44│
│盈余公积 │ 10725.68│ 10725.68│ 10725.68│ 10725.68│ 9159.67│ 9159.67│
│未分配利润 │ 89973.77│ 87327.71│ 85247.94│ 80649.02│ 78730.54│ 74986.21│
│少数股东权益 │ 1198.79│ 1173.37│ 1161.83│ 1170.57│ 1157.03│ 1127.97│
│归属母公司权益 │ 194094.11│ 191448.05│ 189368.28│ 184759.09│ 183984.83│ 180730.20│
│股东权益合计 │ 195292.90│ 192621.41│ 190530.11│ 185929.66│ 185141.86│ 181858.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 351804.28│ 411341.25│ 376502.92│ 352607.40│ 321650.13│ 162894.31│
│营业总成本 │ 338473.23│ 394291.09│ 360979.29│ 342467.45│ 307482.09│ 151551.41│
│营业税金及附加 │ 1002.77│ 1314.49│ 1292.78│ 1294.31│ 751.01│ 560.17│
│销售费用 │ 4270.07│ 5473.01│ 5072.20│ 4813.21│ 3736.75│ 2724.61│
│财务费用 │ 639.88│ 1203.60│ 1170.26│ 2984.11│ 3490.00│ 1293.29│
│管理费用 │ 9409.83│ 10972.55│ 10490.10│ 10175.23│ 9950.32│ 5562.85│
│资产减值损失 │ 36.59│ -231.56│ -262.43│ -515.96│ -264.49│ -157.16│
│公允价值变动净收益 │ -5.86│ -50.76│ -24.06│ 38.21│ 40.01│ ---│
│投资收益 │ -373.12│ -582.02│ -888.94│ -1654.05│ -1019.41│ 648.90│
│营业利润 │ 15587.01│ 18305.07│ 15581.15│ 8259.94│ 13086.97│ 11734.43│
│营业外收入 │ 133.07│ 198.14│ 268.41│ 410.55│ 522.31│ 90.69│
│营业外支出 │ 225.72│ 310.96│ 346.53│ 264.13│ 268.04│ 189.37│
│利润总额 │ 15494.36│ 18192.26│ 15503.03│ 8406.36│ 13341.25│ 11635.75│
│所得税 │ 1567.12│ 2140.76│ 992.56│ 244.25│ 716.00│ 1109.96│
│净利润 │ 13927.24│ 16051.50│ 14510.47│ 8162.11│ 12625.24│ 10525.78│
│归属母公司净利润 │ 13899.03│ 16064.16│ 14645.93│ 8387.45│ 12679.44│ 10489.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 351804.28│ 235415.68│ 111643.45│ 411341.25│ 306116.44│ 207930.92│
│营业总成本 │ 338473.23│ 224973.23│ 106867.45│ 394291.09│ 293944.25│ 199070.11│
│营业税金及附加 │ 1002.77│ 674.13│ 270.26│ 1314.49│ 701.79│ 407.23│
│销售费用 │ 4270.07│ 2919.86│ 1507.31│ 5473.01│ 4093.07│ 2835.59│
│财务费用 │ 639.88│ 297.01│ 142.35│ 1203.60│ 882.32│ 465.05│
│管理费用 │ 9409.83│ 6285.83│ 3075.61│ 10972.55│ 8679.53│ 5901.26│
│资产减值损失 │ 36.59│ 36.59│ ---│ -231.56│ 24.81│ -249.12│
│公允价值变动净收益 │ -5.86│ -5.86│ -5.86│ -50.76│ ---│ ---│
│投资收益 │ -373.12│ -205.44│ -44.71│ -582.02│ -424.76│ -304.64│
│营业利润 │ 15587.01│ 12704.51│ 5339.89│ 18305.07│ 13181.94│ 9114.20│
│营业外收入 │ 133.07│ 101.58│ 35.98│ 198.14│ 154.90│ 139.33│
│营业外支出 │ 225.72│ 229.74│ 70.32│ 310.96│ 110.68│ 45.83│
│利润总额 │ 15494.36│ 12576.35│ 5305.55│ 18192.26│ 13226.15│ 9207.71│
│所得税 │ 1567.12│ 1323.44│ 679.90│ 2140.76│ 662.42│ 427.64│
│净利润 │ 13927.24│ 11252.91│ 4625.64│ 16051.50│ 12563.74│ 8780.07│
│归属母公司净利润 │ 13899.03│ 11250.12│ 4634.39│ 16064.16│ 12589.95│ 8835.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 286962.09│ 357597.56│ 354112.49│ 302000.78│ 275831.90│ 143106.48│
│经营活动现金流出 │ 279065.24│ 343594.24│ 326921.59│ 268393.78│ 307096.68│ 151436.18│
│经营活动现金流量净额│ 7896.85│ 14003.32│ 27190.90│ 33607.00│ -31264.78│ -8329.70│
│投资活动现金流入 │ 2578.00│ 12490.87│ 6681.90│ 17587.19│ 6158.25│ 34170.88│
│投资活动现金流出 │ 11949.50│ 16769.52│ 21070.08│ 27410.31│ 46571.23│ 38233.71│
│投资活动现金流量净额│ -9371.50│ -4278.65│ -14388.18│ -9823.12│ -40412.98│ -4062.83│
│筹资活动现金流入 │ 33250.50│ 77160.00│ 40119.00│ 37350.00│ 129306.30│ 14884.77│
│筹资活动现金流出 │ 43404.27│ 75221.82│ 41719.91│ 64309.90│ 56284.58│ 8695.89│
│筹资活动现金流量净额│ -10153.77│ 1938.18│ -1600.91│ -26959.90│ 73021.72│ 6188.89│
│汇率变动对现金的影响│ 347.
|