财务分析☆ ◇002946 新乳业 更新日期：2026-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 73114.69│ 53769.09│ 43082.65│ 36150.63│ 31225.70│ 27098.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 53769.09│ 43082.65│ 36122.90│ 31225.70│ 27098.40│
│净利润增长率(%) │ 35.98│ 24.80│ 19.27│ 15.77│ 15.23│ 11.18│
│扣非净利润(万) │ 77392.08│ 57857.51│ 46482.03│ 29473.10│ 25659.23│ 21426.65│
│营业总收(未调整:万) │ 1123345.77│ 1066542.35│ 1098729.40│ 1000649.98│ 896687.24│ 674863.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 1066542.35│ 1098729.40│ 1000649.98│ 896687.24│ 674863.19│
│总营收同比增长率(%) │ 5.33│ -2.93│ 9.80│ 11.59│ 32.87│ 18.92│
│加权净资产收益率(%) │ 20.94│ 19.09│ 16.76│ 14.05│ 11.80│ 11.97│
│资产负债比率(%) │ 56.51│ 64.61│ 70.47│ 71.91│ 69.81│ 66.65│
│净利润现金含量(%) │ 206.54│ 277.34│ 361.42│ 285.95│ 331.48│ 265.49│
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.6200│ 0.5000│ 0.4200│ 0.3600│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9000│ 0.6700│ 0.5400│ 0.3400│ 0.3000│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8495│ 0.6247│ 0.4976│ 0.4172│ 0.3600│ 0.3174│
│每股资本公积金(元) │ 0.6037│ 0.6077│ 0.6538│ 0.7254│ 0.7669│ 0.6318│
│每股未分配利润(元) │ 2.7851│ 2.3786│ 1.9877│ 1.5873│ 1.2596│ 0.9849│
│每股净资产(元) │ 4.4146│ 3.4380│ 2.8420│ 2.7957│ 2.9303│ 2.9958│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7546│ 1.7327│ 1.7984│ 1.1929│ 1.1935│ 0.8427│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 73114.69│ 62284.81│ 39651.39│ 13323.88│ 53769.09│ 47371.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53769.09│ 47371.70│
│净利润增长率(%) │ 35.98│ 31.48│ 33.76│ 48.46│ 24.80│ 24.37│
│扣非净利润(万) │ 77392.08│ 64653.13│ 41072.63│ 14073.36│ 57857.51│ 50659.89│
│营业总收(未调整:万) │ 1123345.77│ 843383.67│ 552563.40│ 262483.71│ 1066542.35│ 814964.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1066542.35│ 814964.28│
│总营收同比增长率(%) │ 5.33│ 3.49│ 3.01│ 0.42│ -2.93│ -0.54│
│加权净资产收益率(%) │ 20.94│ 18.34│ 12.13│ 4.21│ 19.09│ 16.92│
│资产负债比率(%) │ 56.51│ 59.98│ 62.53│ 62.24│ 64.61│ 66.25│
│净利润现金含量(%) │ 206.54│ 171.93│ 163.36│ 121.14│ 277.34│ 211.22│
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.7200│ 0.4600│ 0.1500│ 0.6200│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9000│ 0.7512│ 0.4800│ 0.1635│ 0.6700│ 0.5886│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8495│ 0.7237│ 0.4607│ 0.1548│ 0.6247│ 0.5504│
│每股资本公积金(元) │ 0.6037│ 0.6027│ 0.6027│ 0.6077│ 0.6077│ 0.6078│
│每股未分配利润(元) │ 2.7851│ 2.8173│ 2.5543│ 2.4984│ 2.3786│ 2.4000│
│每股净资产(元) │ 4.4146│ 4.1632│ 3.6920│ 3.6860│ 3.4380│ 3.4054│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7546│ 1.2442│ 0.7526│ 0.1875│ 1.7327│ 1.1626│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.47│ 0.54│ 0.50│ 0.50│ 0.48│ 0.54│
│速动比率 │ 0.30│ 0.34│ 0.32│ 0.32│ 0.32│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 56.51│ 64.61│ 70.47│ 71.91│ 69.81│ 66.65│
│产权比率 │ 1.33│ 1.88│ 2.46│ 2.71│ 2.52│ 2.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.40│ 0.39│ 0.24│ 0.24│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.47│ 0.59│ 0.53│ 0.51│ 0.54│ 0.56│
│速动比率 │ 0.30│ 0.43│ 0.40│ 0.35│ 0.34│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 56.51│ 59.98│ 62.53│ 62.24│ 64.61│ 66.25│
│产权比率 │ 1.33│ 1.53│ 1.71│ 1.69│ 1.88│ 2.02│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.27│ 0.16│ 0.04│ 0.40│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.89│ 17.60│ 18.63│ 16.78│ 15.59│ 13.99│
│存货周转率 │ 10.91│ 10.52│ 10.63│ 10.23│ 11.75│ 12.83│
│流动资产周转率 │ 5.54│ 5.33│ 5.30│ 4.74│ 4.56│ 4.27│
│固定资产周转率 │ 3.94│ 3.68│ 3.86│ 3.54│ 3.23│ 2.85│
│总资产周转率 │ 1.25│ 1.20│ 1.19│ 1.05│ 0.99│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.89│ 12.14│ 8.00│ 3.99│ 17.60│ 11.98│
│存货周转率 │ 10.91│ 8.46│ 6.09│ 2.74│ 10.52│ 8.34│
│流动资产周转率 │ 5.54│ 3.88│ 2.70│ 1.33│ 5.33│ 3.91│
│固定资产周转率 │ 3.94│ 2.94│ 1.93│ 0.91│ 3.68│ 2.81│
│总资产周转率 │ 1.25│ 0.92│ 0.62│ 0.30│ 1.20│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.77│ 17.60│ 16.85│ 14.35│ 11.84│ 10.21│
│销售毛利率 │ 29.18│ 28.36│ 26.87│ 24.04│ 24.56│ 24.49│
│营业利润率 │ 7.59│ 6.38│ 4.62│ 4.03│ 4.10│ 4.40│
│销售净利率 │ 6.72│ 5.15│ 3.98│ 3.62│ 3.81│ 4.29│
│总资产净利率 │ 8.38│ 6.17│ 4.75│ 3.81│ 3.77│ 4.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.77│ 16.93│ 12.11│ 4.08│ 17.60│ 15.65│
│销售毛利率 │ 29.18│ 29.47│ 30.02│ 29.50│ 28.36│ 29.09│
│营业利润率 │ 7.59│ 8.49│ 8.31│ 6.17│ 6.38│ 7.01│
│销售净利率 │ 6.72│ 7.60│ 7.40│ 5.25│ 5.15│ 5.97│
│总资产净利率 │ 8.38│ 7.03│ 4.59│ 1.55│ 6.17│ 5.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.33│ -2.93│ 9.80│ 11.59│ 32.87│ 18.92│
│营业利润增长率 │ 25.37│ 33.89│ 25.98│ 9.57│ 23.98│ 15.22│
│净利润增长率 │ 35.98│ 24.80│ 19.27│ 15.77│ 15.23│ 11.18│
│净资产增长率 │ 27.51│ 19.49│ 1.53│ -4.50│ -0.61│ 34.79│
│总资产增长率 │ 2.89│ -0.66│ -5.82│ -0.14│ 10.79│ 59.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.33│ 3.49│ 3.01│ 0.42│ -2.93│ -0.54│
│营业利润增长率 │ 25.37│ 25.30│ 27.43│ 28.92│ 33.89│ 27.13│
│净利润增长率 │ 35.98│ 31.48│ 33.76│ 48.46│ 24.80│ 24.37│
│净资产增长率 │ 27.51│ 20.43│ 7.16│ 6.99│ 19.49│ 18.39│
│总资产增长率 │ 2.89│ 5.61│ 0.70│ 0.22│ -0.66│ 3.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 180951.56│ 165928.98│ 9.05│
│管理费用 │--- │ 35681.38│ 38081.59│ -6.30│
│财务费用 │--- │ 7777.39│ 10096.29│ -22.97│
│研发费用 │--- │ 5036.60│ 4910.33│ 2.57│
│经营活动现金│--- │ 1256225.99│ 1191305.74│ 5.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1105215.23│ 1042180.89│ 6.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 151010.76│ 149124.85│ 1.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 57744.43│ 62965.81│ -8.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 106270.96│ 119782.56│ -11.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -48526.53│ -56816.75│ 14.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司根据经营情况│ 117411.96│ 189326.80│ -37.98│
│流入小计 │，资金需求发生变│ │ │ │
│ │化，取得借款收到│ │ │ │
│ │的现金和偿还借款│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司根据经营情况│ 226429.24│ 286381.36│ -20.93│
│流出小计 │，资金需求发生变│ │ │ │
│ │化，取得借款收到│ │ │ │
│ │的现金和偿还借款│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -109017.29│ -97054.56│ -12.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6572.41│ -4725.74│ -39.08│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 35491.28│ 39647.84│ -10.48│
│应收款项 │--- │ 64775.98│ 60810.74│ 6.52│
│存货 │--- │ 71725.21│ 74164.37│ -3.29│
│投资性房地产│--- │ 2758.50│ 1847.99│ 49.27│
│长期股权投资│--- │ 50598.31│ 51534.81│ -1.82│
│固定资产 │--- │ 279444.92│ 291282.65│ -4.06│
│在建工程 │--- │ 1941.45│ 3547.02│ -45.27│
│使用权资产 │--- │ 10845.28│ 12033.06│ -9.87│
│短期借款 │--- │ 44427.72│ 37107.60│ 19.73│
│合同负债 │--- │ 43768.93│ 40927.67│ 6.94│
│长期借款 │--- │ 56390.00│ 107726.00│ -47.65│
│租赁负债 │--- │ 6069.33│ 6860.88│ -11.54│
│一年内到期的│应付债券重分类到│ 136745.76│ 86405.33│ 58.26│
│非流动负债 │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│其他权益工具│持有的其他权益工│ 98872.18│ 57029.26│ 73.37│
│投资 │具投资公允价值上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 99246.34│ 100279.56│ -1.03│
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│投资收益 │公司按照权益法确│ 2041.37│ -708.74│ 388.03│
│ │认的联营企业投资│ │ │ │
│ │收益增加和收到现│ │ │ │
│ │代牧业分配的股利│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的可转让│ 380.13│ 16.47│ 2207.97│
│收益 │大额存单以及股票│ │ │ │
│ │的公允价值增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司在报告期内对│ -1926.48│ -120.25│ -1502.01│
│ │固定资产和无形资│ │ │ │
│ │产计提的减值准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司非流动资产处│ 592.73│ 2099.35│ -71.77│
│ │置损失较同期减少│ │ │ │
│净利润 │公司销售规模增长│ 64136.00│ 48670.29│ 31.78│
│ │以及盈利能力提升│ │ │ │
│ │双重影响。公司在│ │ │ │
│ │本报告期内低温品│ │ │ │
│ │类保持双位数增长│ │ │ │
│ │，其中低温酸奶品│ │ │ │
│ │牌“活润”系列延│ │ │ │
│ │续上半年良好增长│ │ │ │
│ │态势，新品收入占│ │ │ │
│ │比保持双位数并创│ │ │ │
│ │新高 │ │ │ │
│综合收益总额│公司净利润增加以│ 89231.30│ 61235.61│ 45.72│
│ │及持有的现代牧业│ │ │ │
│ │和澳亚集团股权因│ │ │ │
│ │股价上涨导致的公│ │ │ │
│ │允价值增加 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动净现金流│ 17550.80│ -2906.11│ 703.93│
│价物净增加额│、投资活动净现金│ │ │ │
│ │流以及筹资活动净│ │ │ │
│ │现金流均同比增加│ │ │ │
│ │，其中：经营活动│ │ │ │
│ │净现金流同比增加│ │ │ │
│ │7,024万元，投资 │ │ │ │
│ │活动净现金流同比│ │ │ │
│ │增加9,044万元， │ │ │ │
│ │筹资活动净现金流│ │ │ │
│ │同比增加4,390万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│货币资金 │公司根据经营安排│ 57577.28│ 39647.84│ 45.22│
│ │，储备了部分资金│ │ │ │
│ │用于偿还后续期间│ │ │ │
│ │到期的有息负债 │ │ │ │
│交易性金融资│购买可转让大额存│ 21225.12│ 14760.62│ 43.80│
│产 │单20,544.42万元 │ │ │ │
│ │，同时净赎回银行│ │ │ │
│ │结构性存款10,000│ │ │ │
│ │万元和收回估值补│ │ │ │
│ │偿款4,460.05万元│ │ │ │
│应收票据 │公司收到的未到期│ 414.06│ 171.38│ 141.60│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│公司持有的现代牧│ 82124.56│ 57029.26│ 44.00│
│投资 │业和澳亚集团股权│ │ │ │
│ │在报告期内因股价│ │ │ │
│ │上涨导致的公允价│ │ │ │
│ │值的增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司结合经营情况│ 54031.37│ 37107.60│ 45.61│
│ │，新增短期借款 │ │ │ │
│应付票据 │公司向供应商开具│ 713.57│ ---│ ---│
│ │的银行承兑汇票 │ │ │ │
│应付股利 │子公司应付少数股│ 764.94│ 381.57│ 100.47│
│ │东的股利增加 │ │ │ │
│长期借款 │偿还到期的借款 │ 74390.00│ 107726.00│ -30.95│
│其他综合收益│公司持有的现代牧│ -37194.91│ -62290.22│ 40.29│
│ │业和澳亚集团股权│ │ │ │
│ │在报告期内因股价│ │ │ │
│ │上涨导致的公允价│ │ │ │
│ │值的增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35491.28│ 39647.84│ 43954.28│ 49409.70│ 51524.27│ 53866.35│
│存货 │ 71725.21│ 74164.37│ 71150.47│ 80026.61│ 68522.16│ 46612.19│
│应收票据及应收账款 │ 65082.39│ 60982.13│ 60989.85│ 57995.92│ 62276.24│ 53765.87│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3584.83│ 4599.67│ 8225.88│ 18571.48│ 20201.54│ 13411.75│
│其他应收款 │ 7435.29│ 3291.58│ 10126.73│ 4932.74│ 4383.52│ 3323.34│
│流动资产合计 │ 205656.07│ 199812.56│ 200234.57│ 214478.81│ 207561.75│ 185907.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 50598.31│ 51534.81│ 53826.66│ 48885.55│ 46164.98│ 43118.63│
│固定资产净额 │ 279444.92│ 291282.65│ 288260.11│ 280700.58│ 283941.88│ 272128.34│
│在建工程 │ 1941.45│ 3547.02│ 8948.04│ 11687.41│ 4510.45│ 12734.53│
│无形资产 │ 57036.03│ 66192.03│ 68114.86│ 77617.72│ 71292.68│ 61686.55│
│商誉 │ 99246.34│ 100279.56│ 100279.56│ 119001.82│ 119001.82│ 99234.82│
│非流动资产合计 │ 707833.74│ 688054.12│ 693566.40│ 734566.62│ 742857.02│ 671974.16│
│资产总计 │ 913489.81│ 887866.69│ 893800.97│ 949045.44│ 950418.78│ 857881.96│
│应付票据及应付账款 │ 93191.17│ 99064.32│ 92538.42│ 95758.11│ 88192.72│ 64738.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 43768.93│ 40927.67│ 41963.97│ 32631.30│ 29954.32│ 17128.43│
│流动负债 │ 442097.78│ 373069.93│ 401818.31│ 426127.02│ 429753.45│ 344732.35│
│长期借款 │ 56390.00│ 107726.00│ 136667.68│ 159450.00│ 146428.85│ 141944.24│
│长期应付款 │ ---│ 1100.00│ 1100.00│ 7131.37│ 3883.66│ 7937.88│
│非流动负债 │ 74158.83│ 200556.05│ 228042.85│ 256301.37│ 233736.88│ 227073.21│
│负债合计 │ 516256.61│ 573625.98│ 629861.15│ 682428.40│ 663490.33│ 571805.56│
│实收资本 │ 86067.72│ 86067.39│ 86581.23│ 86658.28│ 86727.15│ 85371.07│
│资本公积金 │ 51956.82│ 52303.38│ 56604.19│ 62863.41│ 66513.99│ 53938.55│
│盈余公积 │ 22674.56│ 15095.52│ 6861.74│ 5626.04│ 4274.16│ 4274.16│
│未分配利润 │ 239703.63│ 204722.00│ 172096.77│ 137555.27│ 109239.89│ 84085.09│
│少数股东权益 │ 7638.71│ 8702.78│ 8237.80│ 14704.38│ 23150.30│ 20681.16│
│归属母公司权益 │ 389594.50│ 305537.94│ 255702.01│ 251912.66│ 263778.14│ 265395.23│
│股东权益合计 │ 397233.21│ 314240.71│ 263939.82│ 266617.04│ 286928.45│ 286076.39│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35491.28│ 57577.28│ 41057.94│ 30556.60│ 39647.84│ 46168.70│
│存货 │ 71725.21│ 66504.34│ 52922.88│ 60771.17│ 74164.37│ 67346.48│
│应收票据及应收账款 │ 65082.39│ 78500.52│ 78887.46│ 70935.79│ 60982.13│ 76192.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3584.83│ 5297.30│ 11395.26│ 6584.89│ 4599.67│ 7077.49│
│其他应收款 │ 7435.29│ 4076.40│ 3417.14│ 3528.08│ 3291.58│ 6589.42│
│流动资产合计 │ 205656.07│ 234750.48│ 209813.77│ 196271.22│ 199812.56│ 217155.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 50598.31│ 49951.60│ 48738.79│ 50744.63│ 51534.81│ 51767.06│
│固定资产净额 │ 279444.92│ 281851.57│ 281742.56│ 286092.82│ 291282.65│ 292712.20│
│在建工程 │ 1941.45│ 3511.80│ 3635.11│ 3230.78│ 3547.02│ 2692.16│
│无形资产 │ 57036.03│ 64298.85│ 65025.69│ 65132.88│ 66192.03│ 66752.95│
│商誉 │ 99246.34│ 100279.56│ 100279.56│ 100279.56│ 100279.56│ 100279.56│
│非流动资产合计 │ 707833.74│ 702920.05│ 684242.80│ 693520.11│ 688054.12│ 705954.17│
│资产总计 │ 913489.81│ 937670.53│ 894056.57│ 889791.33│ 887866.69│ 923109.35│
│应付票据及应付账款 │ 93191.17│ 105337.07│ 96679.64│ 92115.41│ 99064.32│ 107517.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 43768.93│ 28737.70│ 27782.38│ 27141.85│ 40927.67│ 24496.74│
│流动负债 │ 442097.78│ 395836.51│ 393088.53│ 385178.41│ 373069.93│ 388094.26│
│长期借款 │ 56390.00│ 74390.00│ 74700.00│ 77250.00│ 107726.00│ 131272.05│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1100.00│ 1100.00│
│非流动负债 │ 74158.83│ 166561.86│ 165921.32│ 168583.42│ 200556.05│ 223447.69│
│负债合计 │ 516256.61│ 562398.37│ 559009.85│ 553761.83│ 573625.98│ 611541.96│
│实收资本 │ 86067.72│
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