财务分析☆ ◇002923 润都股份 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4075.10│ -6347.21│ 3988.32│ 6689.86│ 15547.69│ 13976.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3988.32│ 6689.86│ 15547.69│ 13976.63│
│净利润增长率(%) │ 212.59│ -259.15│ -40.38│ -56.97│ 11.24│ 2.87│
│扣非净利润(万) │ 3311.81│ -6468.33│ 2451.59│ 4322.06│ 13857.27│ 12663.34│
│营业总收(未调整:万) │ 70888.66│ 117636.11│ 118236.28│ 129188.71│ 137223.39│ 118992.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 118236.28│ 129188.71│ 137223.39│ 118992.69│
│总营收同比增长率(%) │ 29.34│ -0.51│ -8.48│ -5.86│ 15.32│ -5.01│
│加权净资产收益率(%) │ 3.85│ -5.42│ 3.22│ 5.23│ 13.55│ 13.06│
│资产负债比率(%) │ 46.71│ 48.81│ 47.48│ 47.07│ 47.69│ 41.75│
│净利润现金含量(%) │ 178.43│ -164.49│ 529.52│ 258.12│ 86.83│ 147.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ -0.1900│ 0.1200│ 0.2000│ 0.4600│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1000│ -0.1900│ 0.0700│ 0.1300│ 0.5800│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1217│ -0.1895│ 0.1191│ 0.1998│ 0.6500│ 0.7526│
│每股资本公积金(元) │ 0.5470│ 0.5470│ 0.5470│ 0.5470│ 1.1658│ 1.8644│
│每股未分配利润(元) │ 1.2407│ 1.1190│ 1.4725│ 1.5849│ 2.3618│ 2.7134│
│每股净资产(元) │ 3.2224│ 3.1007│ 3.4402│ 3.5210│ 4.9997│ 5.9887│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2171│ 0.3118│ 0.6306│ 0.5156│ 0.5644│ 1.1088│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4075.10│ 1560.38│ -6347.21│ -5468.78│ -3619.31│ 186.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3619.31│ 186.82│
│净利润增长率(%) │ 212.59│ 735.25│ -259.15│ -247.09│ -195.75│ -93.57│
│扣非净利润(万) │ 3311.81│ 1062.68│ -6468.33│ -6612.63│ -4484.80│ -226.27│
│营业总收(未调整:万) │ 70888.66│ 34870.91│ 117636.11│ 88439.80│ 54806.69│ 25470.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54806.69│ 25470.31│
│总营收同比增长率(%) │ 29.34│ 36.91│ -0.51│ 0.85│ -8.22│ -16.79│
│加权净资产收益率(%) │ 3.85│ 1.49│ -5.42│ -4.96│ -3.22│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 46.71│ 46.80│ 48.81│ 49.50│ 49.74│ 47.25│
│净利润现金含量(%) │ 178.43│ 397.97│ -164.49│ -86.05│ -26.11│ 1280.23│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0500│ -0.1900│ -0.1600│ -0.1100│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1000│ 0.0317│ -0.1900│ -0.1975│ -0.1300│ -0.0068│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1217│ 0.0466│ -0.1895│ -0.1633│ -0.1081│ 0.0056│
│每股资本公积金(元) │ 0.5470│ 0.5470│ 0.5470│ 0.5470│ 0.5470│ 0.5470│
│每股未分配利润(元) │ 1.2407│ 1.1656│ 1.1190│ 1.1592│ 1.2144│ 1.4781│
│每股净资产(元) │ 3.2224│ 3.1473│ 3.1007│ 3.1269│ 3.1821│ 3.4458│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2171│ 0.1854│ 0.3118│ 0.1405│ 0.0282│ 0.0714│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.60│ 1.69│ 1.94│ 1.60│ 1.91│
│速动比率 │ 1.04│ 0.86│ 0.85│ 1.01│ 0.86│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 46.71│ 48.81│ 47.48│ 47.07│ 47.69│ 41.75│
│产权比率 │ 0.88│ 0.95│ 0.90│ 0.89│ 0.91│ 0.72│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.20│ 0.40│ 0.39│ 0.23│ 0.49│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.70│ 1.60│ 1.60│ 1.57│ 1.82│
│速动比率 │ 1.04│ 0.95│ 0.86│ 0.85│ 0.78│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 46.71│ 46.80│ 48.81│ 49.50│ 49.74│ 47.25│
│产权比率 │ 0.88│ 0.88│ 0.95│ 0.98│ 0.99│ 0.90│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.12│ 0.20│ 0.09│ 0.02│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.27│ 8.55│ 8.48│ 9.27│ 10.88│ 11.19│
│存货周转率 │ 1.06│ 1.73│ 1.57│ 1.49│ 1.55│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 1.35│ 1.35│ 1.43│ 1.56│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 1.07│ 1.09│ 1.32│ 1.90│ 2.36│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.56│ 0.53│ 0.57│ 0.65│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.27│ 2.38│ 8.55│ 5.89│ 3.77│ 1.88│
│存货周转率 │ 1.06│ 0.48│ 1.73│ 1.30│ 0.80│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.41│ 1.35│ 1.01│ 0.63│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 0.33│ 1.07│ 0.80│ 0.49│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.17│ 0.56│ 0.41│ 0.25│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.78│ -6.11│ 3.46│ 5.67│ 13.00│ 12.57│
│销售毛利率 │ 43.87│ 38.61│ 43.17│ 50.56│ 56.22│ 61.44│
│营业利润率 │ 6.53│ -4.40│ 3.73│ 6.68│ 13.22│ 12.92│
│销售净利率 │ 5.75│ -5.40│ 3.37│ 5.18│ 11.33│ 11.75│
│总资产净利率 │ 2.01│ -3.01│ 1.80│ 2.96│ 7.41│ 8.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.78│ 1.48│ -6.11│ -5.22│ -3.40│ 0.16│
│销售毛利率 │ 43.87│ 47.14│ 38.61│ 37.80│ 36.41│ 42.89│
│营业利润率 │ 6.53│ 4.99│ -4.40│ -5.67│ -7.26│ 1.29│
│销售净利率 │ 5.75│ 4.47│ -5.40│ -6.18│ -6.60│ 0.73│
│总资产净利率 │ 2.01│ 0.78│ -3.01│ -2.56│ -1.68│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.34│ -0.51│ -8.48│ -5.86│ 15.32│ -5.01│
│营业利润增长率 │ 216.45│ -217.37│ -48.89│ -52.43│ 17.93│ 0.13│
│净利润增长率 │ 212.59│ -259.15│ -40.38│ -56.97│ 11.24│ 2.87│
│净资产增长率 │ 3.92│ -9.87│ -2.29│ -1.41│ 7.54│ 7.12│
│总资产增长率 │ -0.18│ -7.52│ -1.53│ -2.59│ 19.74│ 26.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.34│ 36.91│ -0.51│ 0.85│ -8.22│ -16.79│
│营业利润增长率 │ 216.45│ 428.82│ -217.37│ -220.26│ -189.26│ -90.24│
│净利润增长率 │ 212.59│ 735.25│ -259.15│ -247.09│ -195.75│ -93.57│
│净资产增长率 │ 3.92│ 1.50│ -9.87│ -9.11│ -7.50│ 0.16│
│总资产增长率 │ -0.18│ -2.33│ -7.52│ -5.48│ -3.35│ -0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 30802.95│ 25617.09│ 20.24│
│应收款项 │--- │ 19465.43│ 13708.26│ 42.00│
│存货 │--- │ 35736.90│ 39461.17│ -9.44│
│固定资产 │--- │ 99231.56│ 106026.74│ -6.41│
│在建工程 │--- │ 2119.52│ 1908.91│ 11.03│
│使用权资产 │--- │ 224.80│ 287.25│ -21.74│
│短期借款 │--- │ 9850.94│ 13286.24│ -25.86│
│合同负债 │--- │ 903.65│ 1791.78│ -49.57│
│长期借款 │--- │ 26312.63│ 30989.50│ -15.09│
│租赁负债 │--- │ 120.06│ 177.07│ -32.20│
│营业收入 │--- │ 70888.66│ 54806.69│ 29.34│
│营业成本 │--- │ 39791.69│ 34853.41│ 14.17│
│销售费用 │销售规模扩大,加 │ 17964.54│ 12865.38│ 39.63│
│ │大市场开发力度 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3299.73│ 3876.40│ -14.88│
│财务费用 │汇兑损益影响 │ 902.12│ 647.89│ 39.24│
│所得税费用 │经营状况好转，利│ 521.91│ -363.35│ 243.64│
│ │润同比增加 │ │ │ │
│研发投入 │研发项目的结构性│ 3302.01│ 5224.80│ -36.80│
│ │优化与提高工作效│ │ │ │
│ │率 │ │ │ │
│经营活动产生│经营收到现金流量│ 7271.34│ 944.83│ 669.59│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到长期资产处置│ -586.30│ -828.45│ 29.23│
│的现金流量净│款及购建长期资产│ │ │ │
│额 │投入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│股利分配同比减少│ -1390.78│ -2752.46│ 49.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营收现增加 │ 5130.09│ -2545.69│ 301.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │银行汇票重分类后│ 1514.12│ 3072.95│ -50.73│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│银行汇票重分类后│ 4405.51│ 3016.38│ 46.05│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 682.13│ 463.18│ 47.27│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │合同预付款增加 │ 452.94│ 261.49│ 73.21│
│其他流动资产│预缴税费减少 │ 12.93│ 20.08│ -35.63│
│合同负债 │预收款项减少 │ 1004.52│ 1791.78│ -43.94│
│应交税费 │期末应缴税费增加│ 855.87│ 381.14│ 124.55│
│应付职工薪酬│应发薪酬减少 │ 2129.38│ 3099.29│ -31.29│
│其他流动负债│银行汇票重分类后│ 865.20│ 1245.84│ -30.55│
│ │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -0.23│ -0.08│ -198.64│
│ │增加 │ │ │ │
│营业总收入 │产品销售增加 │ 34870.91│ 25470.31│ 36.91│
│销售费用 │销售规模扩大和销│ 10251.33│ 5407.35│ 89.58│
│ │售推广活动增加 │ │ │ │
│研发费用 │人员优化等变化 │ 1616.79│ 2750.27│ -41.21│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 471.84│ 302.27│ 56.10│
│投资收益 │理财资金增加 │ 4.21│ ---│ ---│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -0.39│ -0.70│ 44.00│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项减值准备│ -83.47│ 51.97│ -260.62│
│ │变动 │ │ │ │
│资产处置收益│长期资产处置变动│ 73.85│ 3.35│ 2104.90│
│营业利润 │产品销售增加 │ 1740.85│ 329.20│ 428.82│
│营业外收入 │非经营性收入增加│ 13.37│ 8.14│ 64.32│
│营业外支出 │处置资产损失增加│ 30.10│ 17.32│ 73.80│
│利润总额 │产品销售增加 │ 1724.12│ 320.02│ 438.76│
│净利润 │产品销售增加 │ 1560.38│ 186.82│ 735.25│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -0.15│ -0.01│ -2524.92│
│的税后净额 │增加 │ │ │ │
│收到的税费返│相关返还减少 │ ---│ 8.47│ -100.00│
│还 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款等变化 │ 6209.85│ 2391.69│ 159.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资所收│理财产品增加 │ 4000.00│ ---│ ---│
│到的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│理财产品收益增加│ 4.21│ ---│ ---│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│理财资金增加 │ 4004.21│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│购建固定资产│长期资产投入减少│ 314.80│ 454.06│ -30.67│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│理财资金增加 │ 4000.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│理财资金增加 │ 4314.80│ 454.06│ 850.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│长期资产投入变化│ -310.59│ -454.06│ 31.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付汇票保证金增│ 1726.65│ 61.58│ 2703.89│
│资活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付汇票保证金等│ -5339.74│ -2146.09│ -148.81│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币汇率变动影响│ -103.93│ 56.19│ -284.98│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 455.59│ -152.28│ 399.19│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30802.95│ 25617.09│ 20651.02│ 21385.94│ 22103.16│ 25030.19│
│存货 │ 35736.90│ 39461.17│ 44200.88│ 41545.45│ 44085.52│ 33552.75│
│应收票据及应收账款 │ 20839.79│ 16781.22│ 17501.26│ 16146.21│ 16222.49│ 14198.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 408.83│ 463.18│ 1151.85│ 1726.60│ 2061.57│ 2302.03│
│其他应收款 │ 351.69│ 261.49│ 492.15│ 395.37│ 402.99│ 309.34│
│流动资产合计 │ 92293.18│ 85625.98│ 88575.35│ 86673.32│ 94624.56│ 80813.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 99231.56│ 106026.74│ 114140.22│ 103236.18│ 92544.10│ 51867.59│
│在建工程 │ 2119.52│ 1908.91│ 6030.09│ 20791.24│ 29577.24│ 45036.86│
│无形资产 │ 6221.40│ 6299.54│ 6442.13│ 6605.29│ 6761.56│ 6899.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 110195.29│ 117232.57│ 130788.35│ 136104.04│ 134010.44│ 110130.13│
│资产总计 │ 202488.48│ 202858.55│ 219363.70│ 222777.36│ 228635.00│ 190943.81│
│应付票据及应付账款 │ 15646.52│ 14353.22│ 22335.71│ 15379.19│ 21341.32│ 15249.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 903.65│ 1791.78│ 1245.95│ 1089.39│ 4668.37│ 1428.82│
│流动负债 │ 54480.96│ 53546.74│ 52416.49│ 44631.16│ 58974.14│ 42286.81│
│长期借款 │ 26312.63│ 30989.50│ 36167.17│ 43387.23│ 37748.53│ 25000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40092.71│ 45471.86│ 51736.53│ 60230.26│ 50062.44│ 37441.44│
│负债合计 │ 94573.67│ 99018.60│ 104153.02│ 104861.42│ 109036.58│ 79728.25│
│实收资本 │ 33489.33│ 33489.33│ 33489.33│ 33489.33│ 23920.95│ 18570.97│
│资本公积金 │ 18318.18│ 18318.18│ 18318.18│ 18318.18│ 27886.56│ 34622.99│
│盈余公积 │ 14556.60│ 14556.60│ 14090.24│ 13030.09│ 11295.29│ 9017.56│
│未分配利润 │ 41551.03│ 37475.93│ 49312.89│ 53078.36│ 56495.62│ 50390.49│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 107914.81│ 103839.96│ 115210.68│ 117915.95│ 119598.42│ 111215.56│
│股东权益合计 │ 107914.81│ 103839.96│ 115210.68│ 117915.95│ 119598.42│ 111215.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30802.95│ 24584.61│ 25617.09│ 21146.19│ 20188.14│ 21731.03│
│存货 │ 35736.90│ 37418.53│ 39461.17│ 40686.10│ 43024.86│ 45550.85│
│应收票据及应收账款 │ 20839.79│ 17159.85│ 16781.22│ 19310.64│ 17181.82│ 15168.52│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 408.83│ 682.13│ 463.18│ 833.82│ 1147.78│ 1180.57│
│其他应收款 │ 351.69│ 452.94│ 261.49│ 572.28│ 500.83│ 521.35│
│流动资产合计 │ 92293.18│ 84721.46│ 85625.98│ 86958.22│ 85942.50│ 90533.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 99231.56│ 102598.82│ 106026.74│ 107354.25│ 111503.36│ 111318.16│
│在建工程 │ 2119.52│ 1791.52│ 1908.91│ 3746.99│ 3996.02│ 6582.47│
│无形资产 │ 6221.40│ 6260.47│ 6299.54│ 6324.84│ 6363.92│ 6402.99│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 110195.29│ 113413.21│ 117232.57│ 120388.84│ 126069.59│ 128221.46│
│资产总计 │ 202488.48│ 198134.67│ 202858.55│ 207347.05│ 212012.09│ 218754.70│
│应付票据及应付账款 │ 15646.52│ 13228.55│ 14353.22│ 15030.46│ 15055.98│ 26645.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 903.65│ 1004.52│ 1791.78│ 1103.56│ 890.88│ 1057.40│
│流动负债 │ 54480.96│ 49822.27│ 53546.74│ 54379.83│ 54849.85│ 49636.47│
│长期借款 │ 26312.63│ 28867.06│ 30989.50│ 33462.43│ 35584.86│ 38245.77│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40092.71│ 42912.22│ 45471.86│ 48248.76│ 50594.32│ 53720.74│
│负债合计 │ 94573.67│ 92734.49│ 99018.60│ 102628.59│ 105444.17│ 103357.21│
│实收资本 │ 33489.33│ 33489.33│ 33489.33│ 33489.33│ 33489.33│ 33489.33│
│资本公积金 │ 18318.18│ 18318.18│ 18318.18│ 18318.18│ 18318.18│ 18318.18│
│盈余公积 │ 14556.60│ 14556.60│ 14556.60│ 14090.24│ 14090.24│ 14090.24│
│未分配利润 │ 41551.03│ 39036.31│ 37475.93│ 38820.71│ 40670.18│ 49499.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 107914.81│ 105400.19│ 103839.96│ 104718.46│ 106567.92│ 115397.49│
│股东权益合计 │ 107914.81│ 105400.19│ 103839.96│ 104718.46│ 106567.92│ 115397.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70888.66│ 117636.11│ 118236.28│ 129188.71│ 137223.39│ 118992.69│
│营业总成本 │ 66121.98│ 119252.98│ 114470.34│ 119066.02│ 117872.03│ 104916.98│
│营业税金及附加 │ 861.89│ 1536.22│ 1510.90│ 1546.20│ 1542.95│ 1200.35│
│销售费用 │ 17964.54│ 26044.41│ 24584.65│ 31462.92│ 38955.21│ 41665.43│
│财务费用 │ 902.12│ 1444.85│ 1333.10│ 1322.60│ 476.62│ 206.74│
│管理费用 │ 3299.73│ 8597.81│ 6719.35│ 7913.74│ 7259.23│ 6746.88│
│资产减值损失 │ -1056.28│ -5873.14│ -1517.70│ -4286.74│ -2987.54│ -385.11│
│公允价值变动净收益 │ -1.99│ -1.21│ 1.35│ -0.95│ -2.50│ -1.80│
│投资收益 │ 18.56│ 19.75│ 8.11│ -35.43│ 12.64│ 42.52│
│营业利润 │ 4631.99│ -5174.57│ 4408.95│ 8626.67│ 18135.36│ 15378.37│
│营业外收入 │ 27.57│ 57.73│ 46.41│ 113.53│ 105.94│ 78.33│
│营业外支出 │ 63.82│ 841.97│ 192.59│ 136.22│ 147.39│ 283.02│
│利润总额 │ 4595.74│ -5958.81│ 4262.76│ 8603.99│ 18093.91│ 15173.69│
│所得税 │ 520.64│ 388.40│ 274.44│ 1914.12│ 2546.22│ 1197.05│
│净利润 │ 4075.10│ -6347.21│ 3988.32│ 6689.86│ 15547.69│ 13976.63│
│归属母公司净利润 │ 4075.10│ -6347.21│ 3988.32│ 6689.86│ 15547.69│ 13976.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70888.66│ 34870.91│ 117636.11│ 88439.80│ 54806.69│ 25470.31│
│营业总成本 │ 66121.98│ 32896.18│ 119252.98│ 91468.32│ 58208.23│ 24932.72│
│营业税金及附加 │ 861.89│ 485.27│ 1536.22│ 1200.62│ 740.35│ 385.38│
│销售费用 │ 17964.54│ 10251.33│ 26044.41│ 20421.94│ 12865.38│ 5407.35│
│财务费用 │ 902.12│ 471.84│ 1444.85│ 1031.22│ 647.89│ 302.27│
│管理费用 │ 3299.73│ 1638.40│ 8597.81│ 6674.22│ 3876.40│ 1541.97│
│资产减值损失 │ -1056.28│ -753.67│ -5873.14│ -3289.05│ -1539.74│ -793.55│
│公允价值变动净收益 │ -1.99│ -0.39│ -1.21│ -0.90│ -1.26│ -0.70│
│投资收益 │ 18.56│ 4.21│ 19.75│ 17.30│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4631.99│ 1740.85│ -5174.57│ -5015.90│ -3977.67│ 329.20│
│营业外收入 │ 27.57│ 13.37│ 57.73│ 47.72│ 19.51│ 8.14│
│营业外支出 │ 63.82│ 30.10│ 841.97│ 337.90│ 24.50│ 17.32│
│利润总额 │ 4595.74│ 1724.12│ -5958.81│ -5306.08│ -3982.66│ 320.02│
│所得税 │ 520.64│ 163.74│ 388.40│ 162.70│ -363.35│ 133.20│
│净利润 │ 4075.10│ 1560.38│ -6347.21│ -5468.78│ -3619.31│ 186.82│
│归属母公司净利润 │ 4075.10│ 1560.38│ -6347.21│ -5468.78│ -3619.31│ 186.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62330.67│ 119602.42│ 123042.07│ 133635.63│ 126226.17│ 114826.38│
│经营活动现金流出 │ 55059.33│ 109161.86│ 101923.33│ 116367.70│ 112725.40│ 94235.78│
│经营活动现金流量净额│ 7271.34│ 10440.55│ 21118.75│ 17267.93│ 13500.77│ 20590.60│
│投资活动现金流入 │ 16578.44│ 14019.75│ 4008.11│ ---│ 5019.64│ 21307.52│
│投资活动现金流出 │ 17164.74│ 15796.34│ 12125.15│ 17453.38│ 30175.41│ 54513.38│
│投资活动现金流量净额│ -586.30│ -1776.59│ -8117.04│ -17453.38│ -25155.77│ -33205.87│
│筹资活动现金流入 │ 9459.15│ 28135.30│ 5488.69│ 19443.77│ 23443.40│ 31565.08│
│筹资活动现金流出 │ 10849.93│ 34137.77│ 21263.25│ 19891.80│ 16123.38│ 16063.73│
│筹资活动现金流量净额│ -1390.78│ -6002.48│ -15774.56│ -448.03│ 7320.02│ 15501.35│
│汇率变动对现金的影响│ -164.18│ 37.88│ 243.21│ 40.35│ 137.25│ -59.00│
│现金及等价物净增加额│ 5130.09│ 2699.36│ -2529.65│ -593.14│ -4197.74│ 2827.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62330.67│ 33276.82│ 119602.42│ 85819.05│ 51218.37│ 30179.66│
│经营活动现金流出 │ 55059.33│ 27066.97│ 109161.86│ 81113.32│ 50273.53│ 27787.97│
│经营活动现金流量净额│ 7271.34│ 6209.85│ 10440.55│ 4705.73│ 944.83│ 2391.69│
│投资活动现金流入 │ 16578.44│ 4004.21│ 14019.75│ 12017.30│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 17164.74│ 4314.80│ 15796.34│ 13264.39│ 828.45│ 454.06│
│投资活动现金流量净额│ -586.30│ -310.59│ -1776.59│ -1247.09│ -828.45│ -454.06│
│筹资活动现金流入 │ 9459.15│ 3657.05│ 28135.30│ 29195.38│ 20311.66│ 4800.00│
│筹资活动现金流出 │ 10849.93│ 8996.80│ 34137.77│ 35053.38│ 23064.12│ 6946.09│
│筹资活动现金流量净额│ -1390.78│ -5339.74│ -6002.48│ -5858.00│ -2752.46│ -2146.09│
│汇率变动对现金的影响│ -164.18│ -103.93│ 37.88│ 87.53│ 90.39│ 56.19│
│现金及等价物净增加额│ 5130.09│ 455.59│ 2699.36│ -2311.84│ -2545.69│ -152.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25470.31│ 21.65│ 186.82│ -2.94│
│二季报 │ 29336.39│ 24.94│ -3806.13│ 59.97│
│三季报 │ 33633.11│ 28.59│ -1849.46│ 29.14│
│四季报 │ 29196.31│ 24.82│ -878.43│ 13.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 30609.40│ 25.89│ 2905.58│ 72.85│
│二季报 │ 29107.24│ 24.62│ 874.56│ 21.93│
│三季报 │ 27982.07│ 23.67│ -62.10│ -1.56│
│四季报 │ 30537.57│ 25.83│ 270.27│ 6.78│
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