财务分析☆ ◇002913 奥士康 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8266.21│ 30790.74│ 35328.18│ 51862.60│ 30679.80│ 49016.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 35328.18│ 51862.60│ 30678.53│ 49016.05│
│净利润增长率(%) │ -57.79│ -12.84│ -31.88│ 69.05│ -37.41│ 40.35│
│扣非净利润(万) │ 7871.23│ 30779.76│ 33955.01│ 49875.05│ 48268.90│ 43593.00│
│营业总收(未调整:万) │ 298654.11│ 552960.16│ 456593.01│ 432986.99│ 456748.25│ 443547.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 456593.01│ 432986.99│ 456748.25│ 443547.44│
│总营收同比增长率(%) │ 16.45│ 21.11│ 5.45│ -5.20│ 2.98│ 52.38│
│加权净资产收益率(%) │ 1.85│ 7.00│ 8.36│ 12.87│ 8.45│ 15.03│
│资产负债比率(%) │ 50.46│ 49.79│ 45.57│ 44.16│ 50.83│ 52.48│
│净利润现金含量(%) │ 223.07│ 83.90│ 240.63│ 177.96│ 338.42│ 164.14│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.9700│ 1.1100│ 1.6300│ 0.9700│ 1.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2500│ 0.9700│ 1.0700│ 1.5700│ 1.5200│ 2.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2605│ 0.9702│ 1.1132│ 1.6342│ 0.9667│ 3.0452│
│每股资本公积金(元) │ 6.4871│ 6.3937│ 6.3790│ 6.3790│ 6.3383│ 12.5878│
│每股未分配利润(元) │ 6.1372│ 6.1740│ 5.8038│ 5.0368│ 4.1978│ 8.2377│
│每股净资产(元) │ 13.8640│ 13.9980│ 13.7965│ 12.9431│ 11.9327│ 21.8890│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5810│ 0.8140│ 2.6787│ 2.9081│ 3.2716│ 4.9984│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8266.21│ 1745.04│ 30790.74│ 28245.14│ 19584.98│ 11227.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19584.98│ 11227.61│
│净利润增长率(%) │ -57.79│ -84.46│ -12.84│ 1.31│ -11.96│ 0.61│
│扣非净利润(万) │ 7871.23│ 1759.52│ 30779.76│ 27001.79│ 18377.94│ 10763.28│
│营业总收(未调整:万) │ 298654.11│ 131325.95│ 552960.16│ 403168.52│ 256454.63│ 116397.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 256454.63│ 116397.41│
│总营收同比增长率(%) │ 16.45│ 12.83│ 21.11│ 21.89│ 19.43│ 19.16│
│加权净资产收益率(%) │ 1.85│ 0.39│ 7.00│ 6.38│ 4.40│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 50.46│ 52.71│ 49.79│ 45.79│ 46.64│ 46.72│
│净利润现金含量(%) │ 223.07│ 852.14│ 83.90│ 65.64│ 97.11│ 86.52│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.0600│ 0.9700│ 0.8900│ 0.6200│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2500│ 0.0554│ 0.9700│ 0.8508│ 0.5800│ 0.3392│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2605│ 0.0550│ 0.9702│ 0.8900│ 0.6171│ 0.3538│
│每股资本公积金(元) │ 6.4871│ 6.4276│ 6.3937│ 6.3937│ 6.3937│ 6.3790│
│每股未分配利润(元) │ 6.1372│ 6.2290│ 6.1740│ 6.0938│ 5.8209│ 6.1575│
│每股净资产(元) │ 13.8640│ 13.9589│ 13.9980│ 13.9057│ 13.7978│ 14.1481│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5810│ 0.4686│ 0.8140│ 0.5842│ 0.5993│ 0.3061│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.21│ 1.23│ 1.27│ 1.12│ 1.23│
│速动比率 │ 0.78│ 0.97│ 1.02│ 1.08│ 0.94│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 50.46│ 49.79│ 45.57│ 44.16│ 50.83│ 52.48│
│产权比率 │ 1.04│ 1.02│ 0.84│ 0.79│ 1.03│ 1.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.07│ 0.29│ 0.37│ 0.33│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.06│ 1.21│ 1.37│ 1.47│ 1.52│
│速动比率 │ 0.78│ 0.83│ 0.97│ 1.08│ 1.19│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 50.46│ 52.71│ 49.79│ 45.79│ 46.64│ 46.72│
│产权比率 │ 1.04│ 1.15│ 1.02│ 0.87│ 0.90│ 0.88│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.03│ 0.07│ 0.06│ 0.07│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 3.79│ 3.43│ 3.37│ 3.68│ 4.18│
│存货周转率 │ 2.59│ 5.99│ 6.63│ 6.15│ 5.07│ 5.55│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 1.39│ 1.36│ 1.30│ 1.26│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 1.43│ 1.25│ 1.23│ 1.39│ 1.95│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.64│ 0.59│ 0.58│ 0.60│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 0.87│ 3.79│ 2.78│ 1.82│ 0.88│
│存货周转率 │ 2.59│ 1.12│ 5.99│ 4.41│ 2.92│ 1.35│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.29│ 1.39│ 1.07│ 0.67│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.33│ 1.43│ 1.06│ 0.68│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.14│ 0.64│ 0.49│ 0.31│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.88│ 6.93│ 8.07│ 12.63│ 8.10│ 13.91│
│销售毛利率 │ 20.05│ 20.86│ 23.15│ 26.51│ 23.62│ 22.31│
│营业利润率 │ 2.68│ 6.04│ 8.94│ 13.41│ 7.79│ 11.50│
│销售净利率 │ 2.27│ 5.38│ 7.74│ 11.98│ 6.72│ 11.05│
│总资产净利率 │ 0.74│ 3.47│ 4.59│ 6.89│ 4.06│ 8.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.88│ 0.39│ 6.93│ 6.40│ 4.47│ 2.50│
│销售毛利率 │ 20.05│ 20.92│ 20.86│ 21.38│ 22.34│ 24.06│
│营业利润率 │ 2.68│ 0.81│ 6.04│ 7.70│ 8.51│ 11.11│
│销售净利率 │ 2.27│ 0.80│ 5.38│ 6.86│ 7.47│ 9.65│
│总资产净利率 │ 0.74│ 0.11│ 3.47│ 3.36│ 2.32│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.45│ 21.11│ 5.45│ -5.20│ 2.98│ 52.38│
│营业利润增长率 │ -63.31│ -18.09│ -29.71│ 63.19│ -30.27│ 31.83│
│净利润增长率 │ -57.79│ -12.84│ -31.88│ 69.05│ -37.41│ 40.35│
│净资产增长率 │ -0.96│ 1.46│ 6.59│ 8.47│ 7.48│ 27.98│
│总资产增长率 │ -0.15│ 13.32│ 9.36│ -4.50│ 3.89│ 66.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.45│ 12.83│ 21.11│ 21.89│ 19.43│ 19.16│
│营业利润增长率 │ -63.31│ -91.76│ -18.09│ 0.87│ -12.46│ 5.12│
│净利润增长率 │ -57.79│ -84.46│ -12.84│ 1.31│ -11.96│ 0.61│
│净资产增长率 │ -0.96│ -0.28│ 1.46│ 0.79│ 0.01│ 2.55│
│总资产增长率 │ -0.15│ 5.57│ 13.32│ 4.38│ 5.26│ 4.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 92700.35│ 136216.53│ -31.95│
│应收款项 │--- │ 164837.75│ 157636.29│ 4.57│
│存货 │--- │ 97773.69│ 86409.15│ 13.15│
│固定资产 │--- │ 407717.45│ 386139.09│ 5.59│
│在建工程 │--- │ 31740.95│ 28237.62│ 12.41│
│使用权资产 │--- │ 1053.43│ 1181.59│ -10.85│
│短期借款 │--- │ 106959.11│ 87298.26│ 22.52│
│合同负债 │--- │ 2342.09│ 1507.42│ 55.37│
│长期借款 │--- │ 37715.26│ 72615.74│ -48.06│
│租赁负债 │--- │ 835.31│ 956.01│ -12.63│
│营业收入 │--- │ 298654.11│ 256454.63│ 16.45│
│营业成本 │--- │ 238766.70│ 199160.77│ 19.89│
│销售费用 │--- │ 11510.20│ 10058.98│ 14.43│
│管理费用 │--- │ 13064.62│ 11566.89│ 12.95│
│财务费用 │受外币汇率波动，│ 9427.54│ -465.40│ 2125.70│
│ │本期汇兑损失同比│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润下降导致的当│ 1307.82│ 2522.64│ -48.16│
│ │期所得税费用减少│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 11926.24│ 11093.52│ 7.51│
│经营活动产生│--- │ 18439.57│ 19018.68│ -3.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ -37380.38│ 4604.06│ -911.90│
│的现金流量净│支出增加，理财产│ │ │ │
│额 │品净流入减少，投│ │ │ │
│ │资净流出增大 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -21680.48│ 5220.12│ -515.33│
│的现金流量净│增加，筹资现金流│ │ │ │
│额 │出同比上升 │ │ │ │
│现金及现金等│受投资、筹资活动│ -44075.20│ 29596.09│ -248.92│
│价物净增加额│大额净流出综合影│ │ │ │
│ │响，现金净增加额│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│主经系理财投资的│ 13838.78│ 0.00│ ---│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│符合条件的银行承│ 4877.08│ 8341.96│ -41.54│
│ │兑汇票分类至应收│ │ │ │
│ │款项融资项目金额│ │ │ │
│ │减少影响 │ │ │ │
│其他应收款 │土地出让款收回 │ 1238.71│ 2418.59│ -48.78│
│其他非流动资│长期资产预付款的│ 15954.72│ 7403.34│ 115.51│
│产 │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│未到期的远期外汇│ 183.59│ 0.00│ ---│
│债 │合约产生浮动亏损│ │ │ │
│ │增加影响 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款增加 │ 130198.97│ 87298.26│ 49.14│
│合同负债 │预收账款增加 │ 2497.26│ 1507.42│ 65.66│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 35425.24│ 9022.56│ 292.63│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转增值税销项税│ 293.09│ 181.65│ 61.35│
│ │的增加 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的长期│ 46165.74│ 72615.74│ -36.42│
│ │借款增加，重分类│ │ │ │
│ │到一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│递延所得税负│递延所得税负债与│ 0.00│ 0.41│ -100.00│
│债 │递延所得税资产全│ │ │ │
│ │额抵消 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算汇率│ 1271.65│ 5331.86│ -76.15│
│ │的影响 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动的影响 │ 5591.40│ -466.42│ 1298.79│
│其他收益 │政府补贴的减少 │ 979.15│ 2657.17│ -63.15│
│投资收益 │理财收益增加 │ 97.76│ 0.00│ ---│
│公允价值变动│远期外汇合约增加│ -183.59│ 0.00│ ---│
│收益 │的影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回前期计提│ 944.20│ -202.32│ 566.68│
│ │的信用减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备的增│ -4497.47│ -2227.96│ -101.86│
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产影响 │ -72.25│ 0.00│ ---│
│营业外收入 │非经营性收入增加│ 187.93│ 4.42│ 4152.94│
│所得税费用 │应纳税所得额减少│ 44.80│ 1534.30│ -97.08│
│ │的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│收到客户货款增加│ 14870.14│ 9713.80│ 53.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产的增│ -39975.87│ -19873.70│ -101.15│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款的增加 │ 40963.72│ 24535.73│ 66.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动的影响 │ -2114.51│ 452.45│ -567.35│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 92700.35│ 136216.53│ 106752.91│ 57874.06│ 118353.88│ 79036.21│
│存货 │ 97773.69│ 86409.15│ 59766.79│ 46154.22│ 57352.41│ 80237.15│
│应收票据及应收账款 │ 190836.40│ 179072.47│ 146159.53│ 144355.34│ 138449.39│ 134805.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6817.36│ 6949.23│ 2259.29│ 2532.20│ 2243.17│ 2278.99│
│其他应收款 │ 1212.49│ 2418.59│ 2697.42│ 1406.05│ 1567.29│ 2177.63│
│流动资产合计 │ 412258.35│ 439769.89│ 357583.54│ 313892.16│ 351024.35│ 373963.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 407717.45│ 386139.09│ 385490.29│ 342692.34│ 361209.00│ 297364.78│
│在建工程 │ 31740.95│ 28237.62│ 10916.45│ 19906.77│ 12005.67│ 21133.42│
│无形资产 │ 32826.05│ 34332.96│ 34456.59│ 35821.72│ 24562.36│ 19353.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 497934.95│ 471822.07│ 446871.01│ 421716.44│ 419194.43│ 367432.53│
│资产总计 │ 910193.30│ 911591.96│ 804454.54│ 735608.60│ 770218.78│ 741396.31│
│应付票据及应付账款 │ 267581.61│ 246423.06│ 195946.08│ 155917.47│ 188812.31│ 238704.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2342.09│ 1507.42│ 1592.34│ 1368.75│ 1732.83│ 905.15│
│流动负债 │ 403243.91│ 362522.60│ 291445.48│ 248014.62│ 313986.42│ 302965.73│
│长期借款 │ 37715.26│ 72615.74│ 56806.72│ 59003.90│ 64023.19│ 68010.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 56035.43│ 91355.81│ 75161.08│ 76831.97│ 77534.68│ 86103.30│
│负债合计 │ 459279.34│ 453878.41│ 366606.56│ 324846.60│ 391521.10│ 389069.04│
│实收资本 │ 31736.05│ 31736.05│ 31736.05│ 31736.05│ 31736.05│ 16096.10│
│资本公积金 │ 205875.06│ 202910.90│ 202445.15│ 202445.15│ 201151.88│ 202614.20│
│盈余公积 │ 17331.50│ 17331.50│ 17331.50│ 16341.20│ 12589.65│ 9511.52│
│未分配利润 │ 194769.34│ 195937.30│ 184188.19│ 159847.17│ 133220.35│ 132594.32│
│少数股东权益 │ 10925.78│ 13470.98│ ---│ ---│ -0.25│ -0.05│
│归属母公司权益 │ 439988.19│ 444242.57│ 437847.98│ 410762.01│ 378697.93│ 352327.32│
│股东权益合计 │ 450913.97│ 457713.55│ 437847.98│ 410762.01│ 378697.68│ 352327.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 92700.35│ 150641.40│ 136216.53│ 101484.05│ 136866.87│ 120955.96│
│存货 │ 97773.69│ 99462.25│ 86409.15│ 84038.33│ 76654.83│ 70781.13│
│应收票据及应收账款 │ 190836.40│ 171408.43│ 179072.47│ 177865.00│ 165748.78│ 149520.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6817.36│ 6376.29│ 6949.23│ 4146.17│ 3473.11│ 3281.86│
│其他应收款 │ 1212.49│ 1238.71│ 2418.59│ 3708.97│ 3637.39│ 2983.57│
│流动资产合计 │ 412258.35│ 468725.30│ 439769.89│ 396034.23│ 406714.49│ 403228.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 407717.45│ 398087.27│ 386139.09│ 374623.35│ 373223.42│ 377387.78│
│在建工程 │ 31740.95│ 30581.62│ 28237.62│ 9468.12│ 13054.74│ 11915.04│
│无形资产 │ 32826.05│ 33424.72│ 34332.96│ 34440.85│ 34588.67│ 34387.27│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 497934.95│ 493629.58│ 471822.07│ 443618.21│ 440090.58│ 439543.57│
│资产总计 │ 910193.30│ 962354.88│ 911591.96│ 839652.44│ 846805.06│ 842772.52│
│应付票据及应付账款 │ 267581.61│ 259583.47│ 246423.06│ 213640.42│ 206454.14│ 205258.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2342.09│ 2497.26│ 1507.42│ 1519.80│ 2116.66│ 1570.10│
│流动负债 │ 403243.91│ 442374.43│ 362522.60│ 289355.71│ 277614.18│ 264974.79│
│长期借款 │ 37715.26│ 46165.74│ 72615.74│ 77596.23│ 99536.23│ 110806.72│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 56035.43│ 64914.98│ 91355.81│ 95128.07│ 117322.05│ 128792.19│
│负债合计 │ 459279.34│ 507289.40│ 453878.41│ 384483.77│ 394936.23│ 393766.98│
│实收资本 │ 31736.05│ 31736.05│ 31736.05│ 31736.05│ 31736.05│ 31736.05│
│资本公积金 │ 205875.06│ 203985.08│ 202910.90│ 202910.90│ 202910.90│ 202445.15│
│盈余公积 │ 17331.50│ 17331.50│ 17331.50│ 17331.50│ 17331.50│ 17331.50│
│未分配利润 │ 194769.34│ 197682.33│ 195937.30│ 193391.70│ 184731.54│ 195415.80│
│少数股东权益 │ 10925.78│ 12063.90│ 13470.98│ 13857.03│ 13981.38│ ---│
│归属母公司权益 │ 439988.19│ 443001.58│ 444242.57│ 441311.63│ 437887.45│ 449005.54│
│股东权益合计 │ 450913.97│ 455065.48│ 457713.55│ 455168.67│ 451868.84│ 449005.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 298654.11│ 552960.16│ 456593.01│ 432986.99│ 456748.25│ 443547.44│
│营业总成本 │ 286054.56│ 512472.61│ 413650.43│ 374737.23│ 423568.64│ 394281.43│
│营业税金及附加 │ 1359.26│ 3690.45│ 4016.51│ 2742.93│ 2367.00│ 1578.39│
│销售费用 │ 11510.20│ 22925.67│ 18466.78│ 13973.59│ 16655.22│ 11926.41│
│财务费用 │ 9427.54│ 2345.92│ -5142.06│ -2756.44│ -6953.94│ 3284.77│
│管理费用 │ 13064.62│ 22253.70│ 24362.07│ 20369.80│ 33346.59│ 11017.35│
│资产减值损失 │ -6061.84│ -9468.56│ -7142.55│ -4978.73│ -4958.45│ -1316.20│
│公允价值变动净收益 │ -37.90│ ---│ -72.04│ 76.04│ -996.81│ -693.76│
│投资收益 │ 285.31│ 402.57│ 1029.23│ -1087.23│ 625.10│ 4040.69│
│营业利润 │ 8007.76│ 33419.87│ 40801.76│ 58046.69│ 35570.42│ 51014.24│
│营业外收入 │ 346.28│ 56.26│ 483.34│ 2081.21│ 307.68│ 2041.53│
│营业外支出 │ 265.83│ 749.36│ 775.01│ 1993.67│ 1350.28│ 482.74│
│利润总额 │ 8088.21│ 32726.78│ 40510.09│ 58134.22│ 34527.83│ 52573.03│
│所得税 │ 1307.82│ 2991.19│ 5181.91│ 6271.37│ 3848.23│ 3557.02│
│净利润 │ 6780.39│ 29735.59│ 35328.18│ 51862.85│ 30679.59│ 49016.01│
│归属母公司净利润 │ 8266.21│ 30790.74│ 35328.18│ 51862.60│ 30679.80│ 49016.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 298654.11│ 131325.95│ 552960.16│ 403168.52│ 256454.63│ 116397.41│
│营业总成本 │ 286054.56│ 127528.16│ 512472.61│ 370924.95│ 233137.13│ 103687.86│
│营业税金及附加 │ 1359.26│ 673.23│ 3690.45│ 2602.09│ 1722.38│ 639.58│
│销售费用 │ 11510.20│ 5460.57│ 22925.67│ 15769.91│ 10058.98│ 4501.76│
│财务费用 │ 9427.54│ 5591.40│ 2345.92│ 485.52│ -465.40│ -466.42│
│管理费用 │ 13064.62│ 6385.73│ 22253.70│ 17704.42│ 11566.89│ 5530.68│
│资产减值损失 │ -6061.84│ -4497.47│ -9468.56│ -3592.49│ -4069.93│ -2227.96│
│公允价值变动净收益 │ -37.90│ -183.59│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 285.31│ 97.76│ 402.57│ 377.69│ 328.05│ ---│
│营业利润 │ 8007.76│ 1065.59│ 33419.87│ 31058.08│ 21823.71│ 12936.43│
│营业外收入 │ 346.28│ 187.93│ 56.26│ 54.04│ 40.07│ 4.42│
│营业外支出 │ 265.83│ 159.87│ 749.36│ 252.75│ 190.02│ 178.95│
│利润总额 │ 8088.21│ 1093.65│ 32726.78│ 30859.37│ 21673.76│ 12761.90│
│所得税 │ 1307.82│ 44.80│ 2991.19│ 3215.85│ 2522.64│ 1534.30│
│净利润 │ 6780.39│ 1048.86│ 29735.59│ 27643.52│ 19151.12│ 11227.61│
│归属母公司净利润 │ 8266.21│ 1745.04│ 30790.74│ 28245.14│ 19584.98│ 11227.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 285202.09│ 510068.24│ 448709.69│ 463651.54│ 400875.85│ 407837.40│
│经营活动现金流出 │ 266762.52│ 484235.85│ 363698.55│ 371358.82│ 297047.86│ 327382.74│
│经营活动现金流量净额│ 18439.57│ 25832.39│ 85011.14│ 92292.73│ 103827.99│ 80454.66│
│投资活动现金流入 │ 168032.01│ 163767.69│ 76512.26│ 22605.63│ 212863.10│ 285584.00│
│投资活动现金流出 │ 205412.40│ 192140.97│ 106520.34│ 121866.80│ 301974.28│ 441109.95│
│投资活动现金流量净额│ -37380.38│ -28373.29│ -30008.09│ -99261.17│ -89111.18│ -155525.96│
│筹资活动现金流入 │ 106913.13│ 225992.58│ 112862.12│ 136375.46│ 210096.64│ 173930.51│
│筹资活动现金流出 │ 128593.61│ 191565.68│ 123336.94│ 151733.70│ 216790.26│ 55854.59│
│筹资活动现金流量净额│ -21680.48│ 34426.90│ -10474.82│ -15358.24│ -6693.61│ 118075.92│
│汇率变动对现金的影响│ -3453.90│ -432.33│ 2322.08│ 868.20│ 1922.82│ -500.94│
│现金及等价物净增加额│ -44075.20│ 31453.67│ 46850.32│ -21458.49│ 9946.01│ 42503.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 285202.09│ 144469.53│ 510068.24│ 375925.22│ 246818.58│ 116217.67│
│经营活动现金流出 │ 266762.52│ 129599.40│ 484235.85│ 357385.92│ 227799.90│ 106503.87│
│经营活动现金流量净额│ 18439.57│ 14870.14│ 25832.39│ 18539.31│ 19018.68│ 9713.80│
│投资活动现金流入 │ 168032.01│ 14099.29│ 163767.69│ 206839.15│ 58257.55│ 22057.21│
│投资活动现金流出 │ 205412.40│ 54075.15│ 192140.97│ 214796.60│ 53653.49│ 41930.91│
│投资活动现金流量净额│ -37380.38│ -39975.87│ -28373.29│ -7957.45│ 4604.06│ -19873.70│
│筹资活动现金流入 │ 106913.13│ 60713.64│ 225992.58│ 132060.20│ 119880.83│ 74333.69│
│筹资活动现金流出 │ 128593.61│ 19749.92│ 191565.68│ 148404.91│ 114660.71│ 49797.96│
│筹资活动现金流量净额│ -21680.48│ 40963.72│ 34426.90│ -16344.70│ 5220.12│ 24535.73│
│汇率变动对现金的影响│ -3453.90│ -2114.51│ -432.33│ 620.39│ 753.23│ 452.45│
│现金及等价物净增加额│ -44075.20│ 13743.47│ 31453.67│ -5142.46│ 29596.09│ 14828.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 116397.41│ 21.05│ 11227.61│ 36.46│
│二季报 │ 140057.23│ 25.33│ 8357.37│ 27.14│
│三季报 │ 146713.89│ 26.53│ 8660.16│ 28.13│
│四季报 │ 149791.64│ 27.09│ 2545.60│ 8.27│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 97684.64│ 21.39│ 11159.24│ 31.59│
│二季报 │ 117052.45│ 25.64│ 11086.07│ 31.38│
│三季报 │ 116029.68│ 25.41│ 5635.51│ 15.95│
│四季报 │ 125826.23│ 27.56│ 7447.35│ 21.08│
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