财务分析☆ ◇002877 智能自控 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1343.36│ 2324.08│ 2269.84│ 10496.31│ 8362.98│ 6327.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2269.84│ 10496.31│ 8362.78│ 6327.30│
│净利润增长率(%) │ -34.09│ 2.39│ -78.37│ 25.51│ 32.17│ 10.84│
│扣非净利润(万) │ 1296.91│ 2118.38│ 2044.32│ 10197.85│ 8127.53│ 6089.84│
│营业总收(未调整:万) │ 40598.93│ 104227.12│ 109309.03│ 102431.28│ 86250.16│ 73420.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 109309.03│ 102431.28│ 86250.16│ 73420.15│
│总营收同比增长率(%) │ -19.28│ -4.65│ 6.71│ 18.76│ 17.47│ 33.07│
│加权净资产收益率(%) │ 1.11│ 1.95│ 1.93│ 10.42│ 9.50│ 7.71│
│资产负债比率(%) │ 49.52│ 49.45│ 50.30│ 49.80│ 57.64│ 52.14│
│净利润现金含量(%) │ -12.28│ 221.83│ -174.51│ 2.10│ -171.88│ -65.23│
│基本每股收益(元) │ 0.0380│ 0.0660│ 0.0640│ 0.3100│ 0.2500│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0380│ 0.0640│ 0.0600│ 0.3000│ 0.2400│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0378│ 0.0653│ 0.0641│ 0.2969│ 0.2515│ 0.1903│
│每股资本公积金(元) │ 0.6236│ 0.6236│ 0.4938│ 0.4828│ 0.0385│ 0.0257│
│每股未分配利润(元) │ 1.5684│ 1.5307│ 1.4969│ 1.4801│ 1.3257│ 1.1487│
│每股净资产(元) │ 3.4335│ 3.3926│ 3.2192│ 3.1875│ 2.5679│ 2.3520│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0046│ 0.1449│ -0.1119│ 0.0062│ -0.4322│ -0.1241│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1343.36│ 607.53│ 2324.08│ 1694.77│ 2038.24│ 541.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2038.24│ 541.99│
│净利润增长率(%) │ -34.09│ 12.09│ 2.39│ -49.68│ -41.01│ -61.80│
│扣非净利润(万) │ 1296.91│ 595.82│ 2118.38│ 1426.73│ 1796.97│ 367.96│
│营业总收(未调整:万) │ 40598.93│ 19723.87│ 104227.12│ 79752.65│ 50293.03│ 18411.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50293.03│ 18411.30│
│总营收同比增长率(%) │ -19.28│ 7.13│ -4.65│ 1.65│ -7.83│ -16.95│
│加权净资产收益率(%) │ 1.11│ 0.50│ 1.95│ 1.43│ 1.69│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 49.52│ 50.00│ 49.45│ 49.72│ 53.76│ 49.81│
│净利润现金含量(%) │ -12.28│ -350.88│ 221.83│ -180.04│ -47.64│ -257.52│
│基本每股收益(元) │ 0.0380│ 0.0170│ 0.0660│ 0.0480│ 0.0570│ 0.0150│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0380│ 0.0167│ 0.0640│ 0.0401│ 0.0510│ 0.0104│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0378│ 0.0171│ 0.0653│ 0.0476│ 0.0573│ 0.0153│
│每股资本公积金(元) │ 0.6236│ 0.6236│ 0.6236│ 0.6584│ 0.5352│ 0.4939│
│每股未分配利润(元) │ 1.5684│ 1.5477│ 1.5307│ 1.5163│ 1.5468│ 1.5122│
│每股净资产(元) │ 3.4335│ 3.4097│ 3.3926│ 3.4080│ 3.3143│ 3.2377│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0046│ -0.0599│ 0.1449│ -0.0857│ -0.0273│ -0.0394│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.39│ 1.40│ 1.61│ 1.45│ 1.36│
│速动比率 │ 0.84│ 0.85│ 0.85│ 0.88│ 0.88│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 49.52│ 49.45│ 50.30│ 49.80│ 57.64│ 52.14│
│产权比率 │ 0.98│ 0.98│ 1.01│ 0.99│ 1.36│ 1.09│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.05│ -0.04│ 0.00│ -0.18│ -0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.40│ 1.39│ 1.39│ 1.38│ 1.42│
│速动比率 │ 0.84│ 0.87│ 0.85│ 0.88│ 0.92│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 49.52│ 50.00│ 49.45│ 49.72│ 53.76│ 49.81│
│产权比率 │ 0.98│ 1.00│ 0.98│ 0.99│ 1.16│ 0.99│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ -0.02│ 0.05│ -0.03│ -0.01│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 2.02│ 2.46│ 2.56│ 2.39│ 3.06│
│存货周转率 │ 0.48│ 1.33│ 1.39│ 1.26│ 1.42│ 1.53│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.72│ 0.79│ 0.83│ 0.86│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 1.35│ 1.34│ 1.36│ 1.32│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.44│ 0.46│ 0.46│ 0.45│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 0.37│ 2.02│ 1.36│ 0.88│ 0.36│
│存货周转率 │ 0.48│ 0.25│ 1.33│ 1.03│ 0.63│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.13│ 0.72│ 0.55│ 0.32│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.26│ 1.35│ 1.04│ 0.65│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.08│ 0.44│ 0.33│ 0.20│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.10│ 1.93│ 1.92│ 8.95│ 9.29│ 7.64│
│销售毛利率 │ 29.38│ 28.39│ 25.94│ 35.51│ 35.39│ 32.50│
│营业利润率 │ 3.45│ 2.15│ 1.83│ 12.10│ 10.02│ 9.86│
│销售净利率 │ 3.31│ 2.23│ 2.08│ 10.25│ 9.70│ 8.62│
│总资产净利率 │ 0.56│ 0.97│ 0.96│ 4.71│ 4.34│ 3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.10│ 0.50│ 1.93│ 1.40│ 1.67│ 0.46│
│销售毛利率 │ 29.38│ 27.40│ 28.39│ 28.55│ 29.97│ 31.52│
│营业利润率 │ 3.45│ 3.56│ 2.15│ 2.19│ 4.54│ 3.23│
│销售净利率 │ 3.31│ 3.08│ 2.23│ 2.13│ 4.05│ 2.94│
│总资产净利率 │ 0.56│ 0.25│ 0.97│ 0.71│ 0.81│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.28│ -4.65│ 6.71│ 18.76│ 17.47│ 33.07│
│营业利润增长率 │ -38.62│ 11.95│ -83.85│ 43.40│ 19.37│ 5.71│
│净利润增长率 │ -34.09│ 2.39│ -78.37│ 25.51│ 32.17│ 10.84│
│净资产增长率 │ 1.21│ 1.91│ 1.00│ 30.30│ 8.67│ 6.29│
│总资产增长率 │ 1.34│ 0.21│ 2.02│ 9.91│ 22.78│ 18.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.28│ 7.13│ -4.65│ 1.65│ -7.83│ -16.95│
│营业利润增长率 │ -38.62│ 18.02│ 11.95│ -53.99│ -41.84│ -58.77│
│净利润增长率 │ -34.09│ 12.09│ 2.39│ -49.68│ -41.01│ -61.80│
│净资产增长率 │ 1.21│ 0.51│ 1.91│ 2.38│ 3.09│ 0.55│
│总资产增长率 │ 1.34│ 1.61│ 0.21│ 1.21│ 10.81│ -0.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │阶段性流动资金需│ 13647.23│ 8529.32│ 60.00│
│ │求增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 55065.02│ 51596.91│ 6.72│
│合同资产 │--- │ 3594.27│ 6782.24│ -47.00│
│存货 │订单产品备货 │ 63321.14│ 56875.08│ 11.33│
│投资性房地产│--- │ 245.27│ 254.32│ -3.56│
│固定资产 │资产计提折旧 │ 72132.57│ 75695.41│ -4.71│
│在建工程 │--- │ 4561.54│ 3687.65│ 23.70│
│使用权资产 │--- │ 621.53│ 573.44│ 8.39│
│短期借款 │流动资金需求增加│ 57313.63│ 52855.89│ 8.43│
│合同负债 │--- │ 3841.98│ 1749.91│ 119.55│
│长期借款 │--- │ 12490.00│ 10931.38│ 14.26│
│租赁负债 │--- │ 339.25│ 260.67│ 30.15│
│营业收入 │--- │ 40598.93│ 50293.03│ -19.28│
│营业成本 │--- │ 28671.64│ 35221.58│ -18.60│
│销售费用 │--- │ 3695.75│ 4416.88│ -16.33│
│管理费用 │--- │ 3042.84│ 3081.52│ -1.26│
│财务费用 │2025年可转债兑付│ 970.39│ 1634.00│ -40.61│
│所得税费用 │报告期利润总额下│ 58.51│ 245.62│ -76.18│
│ │降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2369.65│ 2709.22│ -12.53│
│经营活动产生│报告期现金回款增│ -164.91│ -971.08│ 83.02│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -727.12│ -1038.10│ 29.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还借款 │ 5873.02│ 24974.57│ -76.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期偿还借款 │ 4980.99│ 22965.38│ -78.31│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期购买理财 │ 2002.43│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │采购预付款增加 │ 3031.62│ 2126.39│ 42.57│
│其他应收款 │报告期保证金增加│ 2747.92│ 1534.00│ 79.13│
│合同资产 │报告期应收账款重│ 3041.43│ 6782.24│ -55.16│
│ │分类 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期国债逆回购│ 43.76│ 3047.74│ -98.56│
│ │赎回 │ │ │ │
│财务费用 │上期可转债计息 │ 434.22│ 767.80│ -43.45│
│信用减值损失│报告期坏账计提增│ -481.22│ -185.48│ -159.45│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价计提减少│ 432.99│ 186.82│ 131.77│
│经营活动产生│票据方式销售回款│ -2131.69│ -1395.73│ -52.73│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财赎回 │ 384.23│ -5816.85│ 106.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借入贷款 │ 7076.15│ 3266.50│ 116.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 13647.23│ 8529.32│ 13850.25│ 5044.41│ 7072.70│ 7221.51│
│存货 │ 63321.14│ 56875.08│ 55739.93│ 60750.30│ 44432.71│ 33996.61│
│应收票据及应收账款 │ 62725.86│ 65819.88│ 60412.72│ 48398.06│ 52150.43│ 37202.81│
│合同资产 │ 3594.27│ 6782.24│ 5799.18│ 5635.72│ 3983.06│ 3503.91│
│预付款项 │ 3048.76│ 2126.39│ 1098.24│ 1064.66│ 2372.28│ 1490.88│
│其他应收款 │ 2684.94│ 1534.00│ 1441.40│ 1637.23│ 1657.44│ 942.25│
│流动资产合计 │ 152756.20│ 147157.11│ 141544.33│ 133857.06│ 112692.64│ 87349.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 72132.57│ 75695.41│ 79107.35│ 84432.33│ 66438.60│ 64115.96│
│在建工程 │ 4561.54│ 3687.65│ 4007.03│ 2281.26│ 19281.06│ 8808.88│
│无形资产 │ 7088.53│ 7248.59│ 7127.45│ 7341.00│ 7599.99│ 7773.91│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 89278.79│ 91669.65│ 96780.81│ 99756.25│ 99808.98│ 85719.18│
│资产总计 │ 242035.00│ 238826.76│ 238325.15│ 233613.31│ 212501.62│ 173068.85│
│应付票据及应付账款 │ 28926.43│ 32274.02│ 29755.69│ 28769.65│ 34145.99│ 27907.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3841.98│ 1749.91│ 1973.28│ 6004.55│ 3867.26│ 3800.69│
│流动负债 │ 106212.03│ 106101.74│ 100885.89│ 83370.11│ 77758.70│ 64319.82│
│长期借款 │ 12490.00│ 10931.38│ 17576.56│ 9237.95│ 20738.20│ 3760.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13645.77│ 12002.79│ 18984.04│ 32963.00│ 44735.69│ 25921.10│
│负债合计 │ 119857.81│ 118104.52│ 119869.93│ 116333.11│ 122494.39│ 90240.92│
│实收资本 │ 35584.37│ 35584.37│ 35387.28│ 35349.01│ 33255.79│ 33252.71│
│资本公积金 │ 22191.92│ 22191.92│ 17476.00│ 17066.43│ 1280.26│ 856.17│
│盈余公积 │ 7479.17│ 7479.17│ 7362.99│ 7334.08│ 6235.82│ 5426.41│
│未分配利润 │ 55811.32│ 54467.96│ 52971.75│ 52321.46│ 44087.29│ 38196.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 122177.19│ 120722.24│ 118455.22│ 117280.20│ 90007.23│ 82827.93│
│股东权益合计 │ 122177.19│ 120722.24│ 118455.22│ 117280.20│ 90007.23│ 82827.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13647.23│ 11872.53│ 8529.32│ 5580.04│ 36685.24│ 9391.27│
│存货 │ 63321.14│ 57620.64│ 56875.08│ 54586.14│ 56205.82│ 57899.11│
│应收票据及应收账款 │ 62725.86│ 70131.95│ 65819.88│ 75519.14│ 68130.64│ 58007.27│
│合同资产 │ 3594.27│ 3041.43│ 6782.24│ 3476.48│ 3607.27│ 4465.71│
│预付款项 │ 3048.76│ 3031.62│ 2126.39│ 2677.86│ 1804.36│ 2978.31│
│其他应收款 │ 2684.94│ 2747.92│ 1534.00│ 3630.57│ 2388.06│ 3094.75│
│流动资产合计 │ 152756.20│ 152293.14│ 147157.11│ 148335.57│ 170400.15│ 143029.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 72132.57│ 73909.25│ 75695.41│ 74637.72│ 76173.76│ 77472.14│
│在建工程 │ 4561.54│ 4135.09│ 3687.65│ 4165.24│ 4102.92│ 4052.31│
│无形资产 │ 7088.53│ 7168.45│ 7248.59│ 6983.54│ 7004.20│ 7059.27│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 89278.79│ 90367.71│ 91669.65│ 92863.04│ 93699.40│ 94288.72│
│资产总计 │ 242035.00│ 242660.84│ 238826.76│ 241198.61│ 264099.55│ 237318.70│
│应付票据及应付账款 │ 28926.43│ 29928.18│ 32274.02│ 33379.31│ 33329.41│ 28050.15│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3841.98│ 2137.61│ 1749.91│ 2203.68│ 2919.69│ 2060.16│
│流动负债 │ 106212.03│ 109021.63│ 106101.74│ 106712.63│ 123574.15│ 100801.21│
│长期借款 │ 12490.00│ 11100.00│ 10931.38│ 11991.38│ 17238.97│ 16048.97│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13645.77│ 12305.73│ 12002.79│ 13212.95│ 18414.82│ 17408.49│
│负债合计 │ 119857.81│ 121327.36│ 118104.52│ 119925.58│ 141988.97│ 118209.70│
│实收资本 │ 35584.37│ 35584.37│ 35584.37│ 35584.37│ 35563.45│ 35387.55│
│资本公积金 │ 22191.92│ 22191.92│ 22191.92│ 23429.74│ 19035.25│ 17478.48│
│盈余公积 │ 7479.17│ 7479.17│ 7479.17│ 7362.99│ 7362.99│ 7362.99│
│未分配利润 │ 55811.32│ 55075.49│ 54467.96│ 53954.84│ 55009.99│ 53513.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 122177.19│ 121333.49│ 120722.24│ 121273.03│ 122110.58│ 119109.00│
│股东权益合计 │ 122177.19│ 121333.49│ 120722.24│ 121273.03│ 122110.58│ 119109.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40598.93│ 104227.12│ 109309.03│ 102431.28│ 86250.16│ 73420.15│
│营业总成本 │ 39391.65│ 100012.08│ 105101.97│ 90329.90│ 75879.88│ 65671.62│
│营业税金及附加 │ 641.38│ 1211.34│ 1125.75│ 924.46│ 713.91│ 760.92│
│销售费用 │ 3695.75│ 9282.75│ 8796.30│ 9186.60│ 6896.76│ 5449.35│
│财务费用 │ 970.39│ 3043.25│ 3037.21│ 2305.16│ 2268.09│ 1007.49│
│管理费用 │ 3042.84│ 6541.20│ 6536.86│ 7123.52│ 6929.64│ 6112.89│
│资产减值损失 │ 304.03│ -687.55│ -186.50│ -687.14│ -743.47│ 398.36│
│公允价值变动净收益 │ 0.68│ ---│ ---│ 13.14│ ---│ ---│
│投资收益 │ -27.48│ -327.09│ -129.14│ -219.97│ -99.51│ -20.20│
│营业利润 │ 1401.86│ 2241.03│ 2001.86│ 12394.33│ 8643.11│ 7240.74│
│营业外收入 │ ---│ 10.68│ 0.00│ ---│ ---│ 20.00│
│营业外支出 │ 0.00│ 1.70│ 22.33│ 5.36│ 20.32│ 5.00│
│利润总额 │ 1401.86│ 2250.01│ 1979.53│ 12388.97│ 8622.79│ 7255.74│
│所得税 │ 58.51│ -74.07│ -290.31│ 1892.66│ 259.80│ 928.44│
│净利润 │ 1343.36│ 2324.08│ 2269.84│ 10496.31│ 8362.98│ 6327.30│
│归属母公司净利润 │ 1343.36│ 2324.08│ 2269.84│ 10496.31│ 8362.98│ 6327.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40598.93│ 19723.87│ 104227.12│ 79752.65│ 50293.03│ 18411.30│
│营业总成本 │ 39391.65│ 19069.35│ 100012.08│ 77371.75│ 47673.25│ 18088.98│
│营业税金及附加 │ 641.38│ 323.39│ 1211.34│ 939.61│ 610.06│ 275.49│
│销售费用 │ 3695.75│ 1543.81│ 9282.75│ 6572.99│ 4416.88│ 1889.69│
│财务费用 │ 970.39│ 434.22│ 3043.25│ 3908.78│ 1634.00│ 767.80│
│管理费用 │ 3042.84│ 1508.69│ 6541.20│ 4892.42│ 3081.52│ 1571.66│
│资产减值损失 │ 304.03│ 432.99│ -687.55│ 210.78│ 193.75│ 186.82│
│公允价值变动净收益 │ 0.68│ 2.43│ ---│ 2.89│ ---│ 11.00│
│投资收益 │ -27.48│ -17.85│ -327.09│ -6.22│ 20.39│ -20.39│
│营业利润 │ 1401.86│ 702.82│ 2241.03│ 1744.32│ 2283.86│ 595.50│
│营业外收入 │ ---│ 18.65│ 10.68│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.00│ 42.36│ 1.70│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ 1401.86│ 679.11│ 2250.01│ 1744.32│ 2283.86│ 595.50│
│所得税 │ 58.51│ 71.59│ -74.07│ 49.54│ 245.62│ 53.51│
│净利润 │ 1343.36│ 607.53│ 2324.08│ 1694.77│ 2038.24│ 541.99│
│归属母公司净利润 │ 1343.36│ 607.53│ 2324.08│ 1694.77│ 2038.24│ 541.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39559.17│ 93557.07│ 83393.05│ 95831.70│ 65447.08│ 61450.83│
│经营活动现金流出 │ 39724.08│ 88401.61│ 87354.23│ 95611.46│ 79821.34│ 65577.82│
│经营活动现金流量净额│ -164.91│ 5155.46│ -3961.18│ 220.24│ -14374.26│ -4126.99│
│投资活动现金流入 │ 43033.92│ 75540.22│ 25146.90│ 13060.36│ 109.24│ 55.84│
│投资活动现金流出 │ 43761.04│ 80849.87│ 18220.84│ 27800.44│ 11218.96│ 5034.13│
│投资活动现金流量净额│ -727.12│ -5309.65│ 6926.06│ -14740.08│ -11109.72│ -4978.29│
│筹资活动现金流入 │ 53700.00│ 68102.81│ 49762.30│ 61038.68│ 56522.98│ 34363.86│
│筹资活动现金流出 │ 47826.98│ 73243.36│ 43238.61│ 47697.31│ 33365.54│ 22610.59│
│筹资活动现金流量净额│ 5873.02│ -5140.55│ 6523.70│ 13341.37│ 23157.43│ 11753.28│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.04│ 0.05│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 4980.99│ -5294.74│ 9488.58│ -1178.43│ -2326.49│ 2648.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39559.17│ 19679.99│ 93557.07│ 60583.81│ 39512.48│ 19612.01│
│经营活动现金流出 │ 39724.08│ 21811.68│ 88401.61│ 63635.16│ 40483.57│ 21007.74│
│经营活动现金流量净额│ -164.91│ -2131.69│ 5155.46│ -3051.35│ -971.08│ -1395.73│
│投资活动现金流入 │ 43033.92│ 37017.86│ 75540.22│ 32534.57│ 31534.53│ 7502.72│
│投资活动现金流出 │ 43761.04│ 36633.63│ 80849.87│ 35985.98│ 32572.63│ 13319.57│
│投资活动现金流量净额│ -727.12│ 384.23│ -5309.65│ -3451.41│ -1038.10│ -5816.85│
│筹资活动现金流入 │ 53700.00│ 23100.00│ 68102.81│ 66500.00│ 55500.00│ 14800.00│
│筹资活动现金流出 │ 47826.98│ 16023.85│ 73243.36│ 68129.51│ 30525.43│ 11533.50│
│筹资活动现金流量净额│ 5873.02│ 7076.15│ -5140.55│ -1629.51│ 24974.57│ 3266.50│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4980.99│ 5328.69│ -5294.74│ -8132.26│ 22965.38│ -3946.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18411.30│ 17.66│ 541.99│ 23.32│
│二季报 │ 31881.73│ 30.59│ 1496.25│ 64.38│
│三季报 │ 29459.62│ 28.26│ -343.47│ -14.78│
│四季报 │ 24474.47│ 23.48│ 629.31│ 27.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22167.95│ 20.28│ 1418.78│ 62.51│
│二季报 │ 32400.19│ 29.64│ 2036.33│ 89.71│
│三季报 │ 23890.24│ 21.86│ -86.93│ -3.83│
│四季报 │ 30850.66│ 28.22│ -1098.36│ -48.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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