财务分析☆ ◇002864 盘龙药业 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4237.61│ 9627.94│ 12027.16│ 11043.22│ 10116.35│ 9316.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12027.16│ 11043.22│ 10116.35│ 9316.99│
│净利润增长率(%) │ -29.53│ -19.95│ 8.91│ 9.16│ 8.58│ 17.77│
│扣非净利润(万) │ 3848.82│ 8675.39│ 11260.53│ 10934.07│ 10115.04│ 9361.49│
│营业总收(未调整:万) │ 42257.78│ 114086.93│ 97386.42│ 98082.81│ 97429.31│ 88748.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 97386.42│ 98082.81│ 97429.31│ 88748.49│
│总营收同比增长率(%) │ -26.38│ 17.15│ -0.71│ 0.67│ 9.78│ 32.40│
│加权净资产收益率(%) │ 2.48│ 5.80│ 7.56│ 9.04│ 11.62│ 12.41│
│资产负债比率(%) │ 25.97│ 27.28│ 28.19│ 27.00│ 50.92│ 39.32│
│净利润现金含量(%) │ 416.56│ 65.45│ 130.20│ 94.22│ 123.92│ 124.54│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.9200│ 1.1500│ 1.1500│ 1.1800│ 1.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2800│ 0.8300│ 1.0700│ 1.1400│ 1.1800│ 1.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3987│ 0.9059│ 1.1316│ 1.0391│ 1.1666│ 1.0750│
│每股资本公积金(元) │ 7.6213│ 7.6580│ 7.6838│ 7.6945│ 2.9918│ 3.1346│
│每股未分配利润(元) │ 7.0142│ 6.6155│ 6.2074│ 5.4045│ 5.6836│ 4.7971│
│每股净资产(元) │ 16.3277│ 15.8715│ 15.3858│ 14.5750│ 10.1487│ 9.1310│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6609│ 0.5929│ 1.4734│ 0.9790│ 1.4457│ 1.3388│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4237.61│ 2176.09│ 9627.94│ 8980.59│ 6013.52│ 3124.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6013.52│ 3124.93│
│净利润增长率(%) │ -29.53│ -30.36│ -19.95│ 0.26│ 0.81│ 0.33│
│扣非净利润(万) │ 3848.82│ 2001.42│ 8675.39│ 8247.01│ 5285.75│ 2875.29│
│营业总收(未调整:万) │ 42257.78│ 22254.17│ 114086.93│ 84145.24│ 57402.30│ 25021.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57402.30│ 25021.23│
│总营收同比增长率(%) │ -26.38│ -11.06│ 17.15│ 17.37│ 26.06│ 19.08│
│加权净资产收益率(%) │ 2.48│ 1.28│ 5.80│ 5.39│ 3.63│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 25.97│ 29.67│ 27.28│ 29.79│ 29.46│ 28.18│
│净利润现金含量(%) │ 416.56│ 427.40│ 65.45│ 99.28│ 104.13│ 83.09│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2100│ 0.9200│ 0.8500│ 0.4400│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2800│ 0.1883│ 0.8300│ 0.7760│ 0.5000│ 0.2705│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3987│ 0.2047│ 0.9059│ 0.8450│ 0.5658│ 0.2940│
│每股资本公积金(元) │ 7.6213│ 7.6580│ 7.6580│ 7.6918│ 7.6887│ 7.6858│
│每股未分配利润(元) │ 7.0142│ 6.8202│ 6.6155│ 6.6592│ 6.4786│ 6.4532│
│每股净资产(元) │ 16.3277│ 16.0762│ 15.8715│ 15.8444│ 15.6607│ 15.6335│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6609│ 0.8751│ 0.5929│ 0.8389│ 0.5892│ 0.2443│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.66│ 3.44│ 3.97│ 3.49│ 1.64│ 2.19│
│速动比率 │ 3.44│ 3.23│ 3.76│ 3.33│ 1.54│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 25.97│ 27.28│ 28.19│ 27.00│ 50.92│ 39.32│
│产权比率 │ 0.35│ 0.38│ 0.39│ 0.37│ 1.06│ 0.66│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.35│ 0.12│ 0.35│ 0.22│ 0.14│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.66│ 3.76│ 3.44│ 3.11│ 3.82│ 3.96│
│速动比率 │ 3.44│ 3.53│ 3.23│ 2.91│ 3.61│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 25.97│ 29.67│ 27.28│ 29.79│ 29.46│ 28.18│
│产权比率 │ 0.35│ 0.42│ 0.38│ 0.42│ 0.42│ 0.39│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.35│ 0.18│ 0.12│ 0.15│ 0.13│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 2.88│ 2.59│ 2.37│ 2.42│ 2.60│
│存货周转率 │ 1.62│ 5.32│ 4.41│ 4.79│ 5.06│ 5.56│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.64│ 0.56│ 0.62│ 0.80│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 2.82│ 2.71│ 2.85│ 4.16│ 7.62│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.50│ 0.44│ 0.48│ 0.60│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 0.53│ 2.88│ 2.11│ 1.39│ 0.66│
│存货周转率 │ 1.62│ 0.88│ 5.32│ 3.73│ 2.85│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.12│ 0.64│ 0.46│ 0.32│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 0.52│ 2.82│ 2.12│ 1.52│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.09│ 0.50│ 0.36│ 0.25│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.44│ 5.71│ 7.36│ 7.13│ 10.88│ 11.77│
│销售毛利率 │ 57.72│ 51.87│ 60.82│ 57.92│ 58.12│ 58.28│
│营业利润率 │ 14.24│ 9.65│ 14.21│ 13.75│ 12.63│ 12.68│
│销售净利率 │ 10.01│ 8.42│ 12.31│ 11.37│ 10.59│ 10.65│
│总资产净利率 │ 1.81│ 4.17│ 5.44│ 5.50│ 6.33│ 7.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.44│ 1.27│ 5.71│ 5.33│ 3.61│ 1.88│
│销售毛利率 │ 57.72│ 54.85│ 51.87│ 52.69│ 51.08│ 53.91│
│营业利润率 │ 14.24│ 15.91│ 9.65│ 12.83│ 12.31│ 14.48│
│销售净利率 │ 10.01│ 9.77│ 8.42│ 10.65│ 10.45│ 12.46│
│总资产净利率 │ 1.81│ 0.91│ 4.17│ 3.83│ 2.58│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.38│ 17.15│ -0.71│ 0.67│ 9.78│ 32.40│
│营业利润增长率 │ -14.87│ -20.41│ 2.60│ 9.62│ 9.33│ 18.48│
│净利润增长率 │ -29.53│ -19.95│ 8.91│ 9.16│ 8.58│ 17.77│
│净资产增长率 │ 2.87│ 3.16│ 5.56│ 66.63│ 17.47│ 9.80│
│总资产增长率 │ 1.03│ 1.88│ 7.29│ 10.06│ 45.15│ 14.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.38│ -11.06│ 17.15│ 17.37│ 26.06│ 19.08│
│营业利润增长率 │ -14.87│ -2.28│ -20.41│ 10.10│ 12.47│ 18.14│
│净利润增长率 │ -29.53│ -30.36│ -19.95│ 0.26│ 0.81│ 0.33│
│净资产增长率 │ 2.87│ 1.29│ 3.16│ 2.98│ 1.79│ 1.61│
│总资产增长率 │ 1.03│ 4.72│ 1.88│ 5.31│ 3.61│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 119700.65│ 109489.07│ 9.33│
│应收款项 │本期销售收入下降│ 37310.44│ 42338.55│ -11.88│
│存货 │--- │ 10987.35│ 11082.40│ -0.86│
│长期股权投资│--- │ 996.58│ 1007.60│ -1.09│
│固定资产 │--- │ 41393.56│ 43027.04│ -3.80│
│在建工程 │项目建设投入增加│ 1068.94│ 675.25│ 58.30│
│使用权资产 │--- │ 181.17│ 201.30│ -10.00│
│短期借款 │本报告期新增借款│ 5000.00│ ---│ ---│
│合同负债 │预收货款增加 │ 785.56│ 420.91│ 86.63│
│长期借款 │提前偿还银行贷款│ 100.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │本期应支付房租重│ 153.06│ 194.94│ -21.48│
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款下降 │ 568.76│ 1305.41│ -56.43│
│其他应收款 │本期代垫款项增加│ 2712.84│ 1007.11│ 169.37│
│其他流动资产│本期代垫款项的净│ 578.03│ 2665.69│ -78.32│
│ │额法收入核算影响│ │ │ │
│开发支出 │本期研发资本化投│ 383.49│ 180.00│ 113.05│
│ │入增加 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 2483.58│ 2379.87│ 4.36│
│一年内到期的│本期归还借款 │ 83.94│ 9888.17│ -99.15│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加销项│ 69.28│ 30.55│ 126.74│
│ │税增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期销量下降 │ 42257.78│ 57402.30│ -26.38│
│营业成本 │本期销量下降 │ 17867.16│ 28079.53│ -36.37│
│销售费用 │本期费用投入减少│ 14562.48│ 18109.16│ -19.59│
│管理费用 │--- │ 3180.53│ 3044.05│ 4.48│
│财务费用 │本期存款利息下降│ -185.95│ -1185.77│ 84.32│
│所得税费用 │本期缴纳税款 │ 1589.32│ 1008.19│ 57.64│
│研发投入 │本期产品中试费用│ 780.96│ 1585.01│ -50.73│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│经营性支出减少 │ 17652.16│ 6262.09│ 181.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目支出减少│ -1750.75│ -3107.45│ 43.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ -5689.83│ -3415.56│ -66.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营性活动现│ 10211.58│ -260.92│ 4013.65│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │预付采购款结算 │ 625.10│ 1305.41│ -52.11│
│预收款项 │上期预收库房租金│ 0.00│ 21.80│ -100.00│
│合同负债 │收到的定金增加 │ 806.87│ 420.91│ 91.70│
│一年内到期的│本期归还银行贷款│ 83.94│ 9888.17│ -99.15│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│收到的定金增加 │ 70.99│ 30.55│ 132.35│
│长期借款 │本期新增银行贷款│ 10000.00│ 0.00│ ---│
│财务费用 │本期存款利息下降│ -174.51│ -665.54│ 73.78│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 430.70│ 211.08│ 104.04│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期缴纳滞纳金 │ 181.02│ 0.74│ 24368.32│
│所得税费用 │本期缴纳税款 │ 1185.52│ 505.33│ 134.60│
│经营活动产生│经营性支出减少 │ 9300.58│ 2596.47│ 258.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目建设投入│ -879.06│ -2273.37│ 61.33│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行贷款│ 5101.30│ -690.73│ 838.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 119700.65│ 109489.07│ 116937.52│ 110201.29│ 82344.40│ 41930.47│
│存货 │ 10987.35│ 11082.40│ 9558.42│ 7762.63│ 9462.81│ 6676.52│
│应收票据及应收账款 │ 48270.57│ 54728.03│ 49459.03│ 47642.09│ 53840.92│ 44637.69│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 568.76│ 1305.41│ 580.80│ 1717.57│ 1673.95│ 1959.87│
│其他应收款 │ 2712.84│ 1007.11│ 211.69│ 307.02│ 213.37│ 255.01│
│流动资产合计 │ 182818.20│ 180277.71│ 177152.33│ 167780.17│ 148194.95│ 95644.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 996.58│ 1007.60│ 1020.99│ 971.07│ 988.74│ ---│
│固定资产净额 │ 41393.56│ 43027.04│ 37974.78│ 33994.51│ 34865.10│ 11961.11│
│在建工程 │ 1068.94│ 675.25│ 5604.55│ 2931.10│ 384.57│ 15217.57│
│无形资产 │ 4938.37│ 5012.78│ 5135.25│ 5276.38│ 5489.91│ 5633.36│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 51862.15│ 52000.96│ 50849.97│ 44721.81│ 44883.74│ 37372.85│
│资产总计 │ 234680.35│ 232278.67│ 228002.30│ 212501.97│ 193078.70│ 133017.46│
│应付票据及应付账款 │ 10314.37│ 12756.96│ 10792.25│ 9143.17│ 12166.81│ 6600.80│
│预收款项 │ 21.80│ 21.80│ 21.80│ 35.56│ 55.52│ 19.01│
│合同负债 │ 785.56│ 420.91│ 367.53│ 552.55│ 1325.55│ 469.68│
│流动负债 │ 49893.05│ 52415.22│ 44611.03│ 48040.72│ 90267.77│ 43755.49│
│长期借款 │ 100.00│ ---│ 9850.00│ 0.00│ 2735.00│ 4035.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11042.20│ 10960.05│ 19673.00│ 9335.32│ 8050.56│ 8541.25│
│负债合计 │ 60935.25│ 63375.26│ 64284.03│ 57376.05│ 98318.33│ 52296.74│
│实收资本 │ 10628.10│ 10628.10│ 10628.10│ 10628.10│ 8671.36│ 8667.00│
│资本公积金 │ 81000.30│ 81389.95│ 81664.07│ 81777.63│ 25942.92│ 27167.29│
│盈余公积 │ 8863.41│ 8863.41│ 7751.65│ 6566.33│ 5611.30│ 4742.43│
│未分配利润 │ 74547.47│ 70309.86│ 65973.27│ 57439.59│ 49284.33│ 41576.64│
│少数股东权益 │ 212.95│ 219.98│ 196.57│ 221.40│ 1795.29│ 1582.25│
│归属母公司权益 │ 173532.15│ 168683.43│ 163521.70│ 154904.52│ 92965.07│ 79138.47│
│股东权益合计 │ 173745.11│ 168903.41│ 163718.28│ 155125.92│ 94760.37│ 80720.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 119700.65│ 123011.90│ 109489.07│ 116462.97│ 116676.60│ 116569.89│
│存货 │ 10987.35│ 11734.10│ 11082.40│ 11799.45│ 10128.86│ 11312.78│
│应收票据及应收账款 │ 48270.57│ 53120.88│ 54728.03│ 54708.80│ 56559.73│ 50555.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 568.76│ 625.10│ 1305.41│ 4121.19│ 1506.32│ 1829.68│
│其他应收款 │ 2712.84│ 798.20│ 1007.11│ 260.91│ 380.22│ 344.08│
│流动资产合计 │ 182818.20│ 191808.34│ 180277.71│ 187687.85│ 185537.33│ 180909.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 996.58│ 1002.00│ 1007.60│ 1003.57│ 1009.04│ 1015.67│
│固定资产净额 │ 41393.56│ 42096.84│ 43027.04│ 41478.20│ 37480.45│ 37978.49│
│在建工程 │ 1068.94│ 836.19│ 675.25│ 1994.69│ 5558.79│ 5209.69│
│无形资产 │ 4938.37│ 4975.49│ 5012.78│ 5050.06│ 5087.34│ 5099.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 51862.15│ 51432.15│ 52000.96│ 52415.40│ 50687.32│ 50709.56│
│资产总计 │ 234680.35│ 243240.49│ 232278.67│ 240103.25│ 236224.65│ 231619.34│
│应付票据及应付账款 │ 10314.37│ 13264.01│ 12756.96│ 14437.23│ 14340.12│ 11572.54│
│预收款项 │ 21.80│ ---│ 21.80│ ---│ 21.80│ ---│
│合同负债 │ 785.56│ 806.87│ 420.91│ 397.84│ 431.48│ 1313.65│
│流动负债 │ 49893.05│ 50994.58│ 52415.22│ 60398.17│ 48582.47│ 45636.05│
│长期借款 │ 100.00│ 10000.00│ ---│ 0.00│ 9850.00│ 9850.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11042.20│ 21168.98│ 10960.05│ 11133.23│ 21017.57│ 19640.92│
│负债合计 │ 60935.25│ 72163.56│ 63375.26│ 71531.40│ 69600.03│ 65276.96│
│实收资本 │ 10628.10│ 10628.10│ 10628.10│ 10628.10│ 10628.10│ 10628.10│
│资本公积金 │ 81000.30│ 81389.95│ 81389.95│ 81749.50│ 81716.75│ 81685.93│
│盈余公积 │ 8863.41│ 8863.41│ 8863.41│ 7751.65│ 7751.65│ 7751.65│
│未分配利润 │ 74547.47│ 72485.96│ 70309.86│ 70774.27│ 68855.01│ 68584.71│
│少数股东权益 │ 212.95│ 217.41│ 219.98│ 176.23│ 181.00│ 188.23│
│归属母公司权益 │ 173532.15│ 170859.52│ 168683.43│ 168395.62│ 166443.61│ 166154.15│
│股东权益合计 │ 173745.11│ 171076.94│ 168903.41│ 168571.85│ 166624.62│ 166342.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42257.78│ 114086.93│ 97386.42│ 98082.81│ 97429.31│ 88748.49│
│营业总成本 │ 36538.15│ 101873.68│ 84375.81│ 84685.48│ 84946.60│ 77165.88│
│营业税金及附加 │ 536.46│ 1228.73│ 1116.88│ 1089.65│ 1023.57│ 929.02│
│销售费用 │ 14562.48│ 34924.12│ 36702.30│ 36109.67│ 36274.17│ 33319.65│
│财务费用 │ -185.95│ -1230.02│ -2332.18│ -1583.45│ -312.66│ -807.57│
│管理费用 │ 3180.53│ 6731.78│ 6983.43│ 5769.42│ 5337.26│ 5294.92│
│资产减值损失 │ -31.90│ -16.52│ -22.50│ -99.22│ -24.12│ -9.02│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -11.02│ -13.39│ 63.09│ -155.66│ -11.26│ ---│
│营业利润 │ 6015.57│ 11012.06│ 13836.70│ 13485.94│ 12302.22│ 11252.50│
│营业外收入 │ 2.17│ 17.92│ 19.35│ 44.15│ 45.62│ 69.09│
│营业外支出 │ 197.83│ 134.81│ 160.87│ 605.22│ 429.85│ 418.66│
│利润总额 │ 5819.90│ 10895.17│ 13695.18│ 12924.87│ 11917.98│ 10902.94│
│所得税 │ 1589.32│ 1293.01│ 1702.71│ 1770.36│ 1603.28│ 1447.26│
│净利润 │ 4230.58│ 9602.15│ 11992.47│ 11154.51│ 10314.70│ 9455.67│
│归属母公司净利润 │ 4237.61│ 9627.94│ 12027.16│ 11043.22│ 10116.35│ 9316.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42257.78│ 22254.17│ 114086.93│ 84145.24│ 57402.30│ 25021.23│
│营业总成本 │ 36538.15│ 18945.87│ 101873.68│ 73523.84│ 50213.41│ 21373.86│
│营业税金及附加 │ 536.46│ 267.76│ 1228.73│ 871.72│ 581.43│ 281.00│
│销售费用 │ 14562.48│ 7201.70│ 34924.12│ 27115.17│ 18109.16│ 8421.13│
│财务费用 │ -185.95│ -174.51│ -1230.02│ -1268.74│ -1185.77│ -665.54│
│管理费用 │ 3180.53│ 1262.02│ 6731.78│ 4583.08│ 3044.05│ 1340.72│
│资产减值损失 │ -31.90│ -13.40│ -16.52│ -21.12│ -18.76│ 5.51│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -11.02│ -5.60│ -13.39│ -17.42│ -11.95│ -5.31│
│营业利润 │ 6015.57│ 3540.03│ 11012.06│ 10793.94│ 7066.30│ 3622.53│
│营业外收入 │ 2.17│ 0.03│ 17.92│ 7.34│ 5.46│ 0.13│
│营业外支出 │ 197.83│ 181.02│ 134.81│ 130.36│ 65.62│ 0.74│
│利润总额 │ 5819.90│ 3359.04│ 10895.17│ 10670.92│ 7006.14│ 3621.92│
│所得税 │ 1589.32│ 1185.52│ 1293.01│ 1710.68│ 1008.19│ 505.33│
│净利润 │ 4230.58│ 2173.53│ 9602.15│ 8960.24│ 5997.95│ 3116.58│
│归属母公司净利润 │ 4237.61│ 2176.09│ 9627.94│ 8980.59│ 6013.52│ 3124.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54633.04│ 121129.84│ 109046.53│ 107961.42│ 104794.36│ 96760.48│
│经营活动现金流出 │ 36980.88│ 114828.78│ 93387.25│ 97556.64│ 92258.14│ 85156.92│
│经营活动现金流量净额│ 17652.16│ 6301.06│ 15659.28│ 10404.78│ 12536.22│ 11603.56│
│投资活动现金流入 │ 22.15│ 28.34│ 203.22│ 1235.67│ 2826.57│ 2.86│
│投资活动现金流出 │ 1772.90│ 4240.60│ 10553.98│ 7476.62│ 6583.55│ 8577.66│
│投资活动现金流量净额│ -1750.75│ -4212.25│ -10350.76│ -6240.95│ -3756.98│ -8574.80│
│筹资活动现金流入 │ 15581.17│ 5150.00│ 15000.00│ 43292.10│ 44691.12│ 5174.17│
│筹资活动现金流出 │ 21271.00│ 14687.25│ 13572.29│ 19599.04│ 13056.43│ 4472.72│
│筹资活动现金流量净额│ -5689.83│ -9537.25│ 1427.71│ 23693.06│ 31634.69│ 701.45│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 10211.58│ -7448.45│ 6736.23│ 27856.89│ 40413.93│ 3730.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54633.04│ 26877.75│ 121129.84│ 90759.13│ 59027.49│ 28136.35│
│经营活动现金流出 │ 36980.88│ 17577.16│ 114828.78│ 81843.53│ 52765.40│ 25539.88│
│经营活动现金流量净额│ 17652.16│ 9300.58│ 6301.06│ 8915.59│ 6262.09│ 2596.47│
│投资活动现金流入 │ 22.15│ 0.03│ 28.34│ 28.32│ 0.18│ ---│
│投资活动现金流出 │ 1772.90│ 879.08│ 4240.60│ 4809.12│ 3107.63│ 2273.37│
│投资活动现金流量净额│ -1750.75│ -879.06│ -4212.25│ -4780.80│ -3107.45│ -2273.37│
│筹资活动现金流入 │ 15581.17│ 15000.00│ 5150.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 21271.00│ 9898.70│ 14687.25│ 9609.34│ 8415.56│ 5690.73│
│筹资活动现金流量净额│ -5689.83│ 5101.30│ -9537.25│ -4609.34│ -3415.56│ -690.73│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 10211.58│ 13522.83│ -7448.45│ -474.55│ -260.92│ -367.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25021.23│ 21.93│ 3124.93│ 32.46│
│二季报 │ 32381.07│ 28.38│ 2888.59│ 30.00│
│三季报 │ 26742.94│ 23.44│ 2967.07│ 30.82│
│四季报 │ 29941.69│ 26.24│ 647.35│ 6.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21011.55│ 21.58│ 3114.72│ 25.90│
│二季报 │ 24524.11│ 25.18│ 2850.61│ 23.70│
│三季报 │ 26156.63│ 26.86│ 2991.84│ 24.88│
│四季报 │ 25694.12│ 26.38│ 3069.99│ 25.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|