财务分析☆ ◇002838 道恩股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13059.42│ 14093.97│ 13999.82│ 15232.69│ 22613.01│ 85507.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13999.82│ 15242.74│ 22613.01│ 85507.47│
│净利润增长率(%) │ 32.96│ 0.67│ -8.15│ -32.64│ -73.55│ 414.51│
│扣非净利润(万) │ 12166.29│ 11725.67│ 11518.70│ 12549.37│ 19956.48│ 77345.47│
│营业总收(未调整:万) │ 445572.91│ 530075.66│ 454406.78│ 452569.72│ 426113.97│ 442233.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 454406.78│ 452569.72│ 426113.97│ 442233.02│
│总营收同比增长率(%) │ 18.23│ 16.65│ 0.41│ 6.21│ -3.64│ 61.67│
│加权净资产收益率(%) │ 3.87│ 4.57│ 4.59│ 6.14│ 11.33│ 56.42│
│资产负债比率(%) │ 45.54│ 47.96│ 36.19│ 37.16│ 30.54│ 32.65│
│净利润现金含量(%) │ -126.66│ -213.90│ -30.55│ -25.63│ -72.52│ 100.58│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.3200│ 0.3100│ 0.3600│ 0.5500│ 2.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2543│ 0.2700│ 0.2600│ 0.3000│ 0.4900│ 1.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2730│ 0.3146│ 0.3125│ 0.3403│ 0.5526│ 2.0959│
│每股资本公积金(元) │ 2.6067│ 1.8925│ 1.8911│ 1.8834│ 0.2654│ 0.2371│
│每股未分配利润(元) │ 3.5633│ 3.6162│ 3.4092│ 3.2062│ 3.2239│ 2.9230│
│每股净资产(元) │ 7.5153│ 6.7501│ 6.6613│ 6.4877│ 4.8719│ 4.4799│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3458│ -0.6728│ -0.0954│ -0.0872│ -0.4007│ 2.1082│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13059.42│ 8404.47│ 4428.44│ 14093.97│ 9822.24│ 6681.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9822.24│ 6681.04│
│净利润增长率(%) │ 32.96│ 25.80│ 25.44│ 0.67│ 0.36│ 2.36│
│扣非净利润(万) │ 12166.29│ 7936.58│ 3697.74│ 11725.67│ 8328.81│ 5601.55│
│营业总收(未调整:万) │ 445572.91│ 288130.14│ 128597.36│ 530075.66│ 376877.13│ 232218.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 376877.13│ 232218.80│
│总营收同比增长率(%) │ 18.23│ 24.08│ 6.58│ 16.65│ 12.05│ 3.72│
│加权净资产收益率(%) │ 3.87│ 2.57│ 1.36│ 4.57│ 3.20│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 45.54│ 44.95│ 48.87│ 47.96│ 43.75│ 41.15│
│净利润现金含量(%) │ -126.66│ -65.20│ -284.02│ -213.90│ -81.85│ -34.21│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1900│ 0.1000│ 0.3200│ 0.2200│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2543│ 0.1800│ 0.0813│ 0.2700│ 0.1859│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2730│ 0.1757│ 0.0973│ 0.3146│ 0.2192│ 0.1491│
│每股资本公积金(元) │ 2.6067│ 2.6039│ 2.0684│ 1.8925│ 1.8913│ 1.8913│
│每股未分配利润(元) │ 3.5633│ 3.4511│ 3.6245│ 3.6162│ 3.5646│ 3.4945│
│每股净资产(元) │ 7.5153│ 7.4203│ 6.9472│ 6.7501│ 6.6593│ 6.6185│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3458│ -0.1145│ -0.2764│ -0.6728│ -0.1794│ -0.0510│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.67│ 1.67│ 2.22│ 2.40│ 3.48│ 3.53│
│速动比率 │ 1.35│ 1.34│ 1.81│ 2.02│ 2.71│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 45.54│ 47.96│ 36.19│ 37.16│ 30.54│ 32.65│
│产权比率 │ 0.88│ 0.97│ 0.60│ 0.61│ 0.46│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.12│ -0.03│ -0.03│ -0.29│ 1.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.69│ 1.72│ 1.67│ 1.90│ 1.93│
│速动比率 │ 1.35│ 1.38│ 1.39│ 1.34│ 1.53│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 45.54│ 44.95│ 48.87│ 47.96│ 43.75│ 41.15│
│产权比率 │ 0.88│ 0.86│ 1.01│ 0.97│ 0.82│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.02│ -0.05│ -0.12│ -0.04│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.21│ 4.69│ 5.13│ 5.76│ 6.07│ 8.05│
│存货周转率 │ 4.80│ 6.91│ 7.27│ 8.35│ 8.93│ 8.92│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 1.50│ 1.42│ 1.69│ 2.07│ 2.59│
│固定资产周转率 │ 3.10│ 4.66│ 6.49│ 8.47│ 8.29│ 9.86│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.93│ 0.91│ 1.12│ 1.39│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.21│ 2.23│ 1.01│ 4.69│ 3.65│ 2.35│
│存货周转率 │ 4.80│ 3.20│ 1.37│ 6.91│ 5.31│ 3.30│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.68│ 0.31│ 1.50│ 1.14│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 3.10│ 1.98│ 0.92│ 4.66│ 3.49│ 2.14│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.44│ 0.20│ 0.93│ 0.69│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.63│ 4.52│ 4.55│ 5.08│ 10.82│ 44.45│
│销售毛利率 │ 12.12│ 11.84│ 11.88│ 9.76│ 12.24│ 27.75│
│营业利润率 │ 3.85│ 2.92│ 3.73│ 3.72│ 6.06│ 21.03│
│销售净利率 │ 3.21│ 2.87│ 3.41│ 3.67│ 5.80│ 19.65│
│总资产净利率 │ 2.15│ 2.66│ 3.09│ 4.11│ 8.07│ 35.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.63│ 2.37│ 1.37│ 4.52│ 3.19│ 2.18│
│销售毛利率 │ 12.12│ 11.79│ 13.43│ 11.84│ 11.20│ 11.24│
│营业利润率 │ 3.85│ 3.82│ 4.67│ 2.92│ 3.09│ 3.41│
│销售净利率 │ 3.21│ 3.22│ 3.86│ 2.87│ 2.92│ 3.17│
│总资产净利率 │ 2.15│ 1.41│ 0.76│ 2.66│ 2.02│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.23│ 16.65│ 0.41│ 6.21│ -3.64│ 61.67│
│营业利润增长率 │ 47.20│ -8.67│ 0.68│ -34.81│ -72.21│ 366.26│
│净利润增长率 │ 32.96│ 0.67│ -8.15│ -32.64│ -73.55│ 414.51│
│净资产增长率 │ 15.25│ 1.29│ 2.68│ 43.54│ 8.63│ 77.30│
│总资产增长率 │ 9.76│ 24.37│ 3.02│ 56.91│ 6.05│ 55.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.23│ 24.08│ 6.58│ 16.65│ 12.05│ 3.72│
│营业利润增长率 │ 47.20│ 38.94│ 35.23│ -8.67│ 5.20│ 6.47│
│净利润增长率 │ 32.96│ 25.80│ 25.44│ 0.67│ 0.36│ 2.36│
│净资产增长率 │ 15.25│ 13.79│ 3.68│ 1.29│ -0.03│ -0.62│
│总资产增长率 │ 9.76│ 7.22│ 5.58│ 24.37│ 13.81│ 8.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期采购原料及对│ 33384.85│ 50236.90│ -33.55│
│ │外投资增加 │ │ │ │
│预付款项 │节前备货采购原料│ 25702.59│ 14541.43│ 76.75│
│ │付款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期进出口业务代│ 3365.24│ 685.48│ 390.93│
│ │垫费用增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程款及│ 16839.32│ 4074.02│ 313.33│
│产 │设备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │上期票据到期减少│ ---│ 540.75│ -100.00│
│应交税费 │本期收益增加 │ 2809.28│ 758.69│ 270.28│
│长期借款 │本期长期融资增加│ 40594.37│ 16236.03│ 150.03│
│应付债券 │本期可转债赎回及│ ---│ 33867.55│ -100.00│
│ │转股 │ │ │ │
│其他权益工具│本期可转债赎回及│ ---│ 9524.02│ -100.00│
│ │转股 │ │ │ │
│资本公积 │本期可转债赎回及│ 124701.77│ 84793.73│ 47.06│
│ │转股 │ │ │ │
│库存股 │本期实施员工持股│ 4932.63│ 9900.63│ -50.18│
│ │计划 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 120.46│ -536.78│ 122.44│
│ │增加 │ │ │ │
│专项储备 │子公司本期安全生│ 120.52│ 38.20│ 215.51│
│ │产费用增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期收入增加 │ 1771.06│ 1162.07│ 52.41│
│销售费用 │本期收入增加及市│ 4854.66│ 3626.95│ 33.85│
│ │场推广、营销力度│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │可转债赎回及转股│ 1956.87│ 3266.20│ -40.09│
│投资收益 │本期新投资参股公│ 235.12│ 712.58│ -67.00│
│ │司亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│本期评估客户风险│ -873.50│ -407.45│ -114.38│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│市场变动计提资产│ -543.44│ 92.15│ -689.73│
│ │减值增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期收益增加 │ 2482.48│ 714.31│ 247.54│
│经营活动产生│战略备货采购原料│ -16540.83│ -8039.23│ -105.75│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资回收│ -24010.76│ -14052.56│ -70.86│
│的现金流量净│比去年同期大幅下│ │ │ │
│额 │降 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期对外融资增加│ 24656.96│ 5452.84│ 352.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 43781.70│ 50236.90│ -12.85│
│应收款项 │--- │ 130284.90│ 128282.46│ 1.56│
│存货 │--- │ 80424.90│ 78627.39│ 2.29│
│投资性房地产│--- │ 59.36│ 62.21│ -4.59│
│长期股权投资│--- │ 18105.71│ 14074.76│ 28.64│
│固定资产 │--- │ 149736.61│ 140862.80│ 6.30│
│在建工程 │--- │ 20770.32│ 27487.93│ -24.44│
│使用权资产 │--- │ 2769.04│ 2532.12│ 9.36│
│短期借款 │--- │ 96615.90│ 88806.12│ 8.79│
│合同负债 │--- │ 3728.92│ 5170.19│ -27.88│
│长期借款 │--- │ 33924.30│ 16236.03│ 108.94│
│租赁负债 │--- │ 1838.79│ 1963.34│ -6.34│
│营业收入 │--- │ 288130.14│ 232218.80│ 24.08│
│营业成本 │--- │ 254167.58│ 206113.78│ 23.31│
│销售费用 │本期加大销售力度│ 3029.28│ 2301.62│ 31.62│
│管理费用 │本期并购费用增加│ 7186.72│ 5406.08│ 32.94│
│ │，子公司转固后折│ │ │ │
│ │旧费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期可转债大量转│ 801.01│ 1673.58│ -52.14│
│ │股及本期汇率变化│ │ │ │
│所得税费用 │本期收益增加 │ 1357.45│ 600.25│ 126.15│
│研发投入 │--- │ 11411.79│ 9672.64│ 17.98│
│经营活动产生│本期战略备货采购│ -5479.60│ -2285.56│ -139.75│
│的现金流量净│原材料支出较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品回收比去│ -24096.63│ -8249.48│ -192.10│
│的现金流量净│年同期大幅减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期对外融资增加│ 23943.88│ 2095.21│ 1042.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5534.63│ -8138.92│ 32.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 33384.85│ 50236.90│ 48148.66│ 37196.87│ 35805.88│ 41230.27│
│存货 │ 84652.96│ 78627.39│ 56588.85│ 53497.86│ 44355.18│ 39365.62│
│应收票据及应收账款 │ 275313.90│ 239501.53│ 160084.84│ 165131.41│ 80615.87│ 62453.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 25702.59│ 14541.43│ 9888.42│ 20246.12│ 12815.95│ 7283.12│
│其他应收款 │ 3365.24│ 685.48│ 795.97│ 362.72│ 767.87│ 1192.64│
│流动资产合计 │ 443106.13│ 403981.13│ 303748.20│ 337210.58│ 198698.46│ 212944.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17931.73│ 14074.76│ 13427.45│ 12769.73│ 12004.52│ 10104.90│
│固定资产净额 │ 146470.95│ 140862.80│ 86662.91│ 53419.55│ 53387.30│ 49360.99│
│在建工程 │ 27250.81│ 27487.93│ 61968.28│ 61464.99│ 26071.27│ 7842.68│
│无形资产 │ 32487.25│ 32439.32│ 30636.28│ 18960.49│ 12211.48│ 11288.63│
│商誉 │ 4024.15│ 4024.15│ 4024.15│ 2692.75│ 2692.75│ 2692.75│
│非流动资产合计 │ 252546.23│ 229793.39│ 205853.92│ 157246.39│ 116413.83│ 84191.65│
│资产总计 │ 695652.35│ 633774.52│ 509602.13│ 494456.97│ 315112.30│ 297135.90│
│应付票据及应付账款 │ 54765.46│ 45596.10│ 35977.83│ 34620.15│ 27726.63│ 23695.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4082.41│ 5170.19│ 3585.65│ 7016.24│ 4389.05│ 13824.50│
│流动负债 │ 265253.34│ 242173.69│ 136889.97│ 140488.99│ 57044.24│ 60396.12│
│长期借款 │ 40594.37│ 16236.03│ 3003.21│ 3003.21│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 51523.75│ 61797.14│ 47519.13│ 43227.39│ 39199.67│ 36623.32│
│负债合计 │ 316777.08│ 303970.83│ 184409.10│ 183716.39│ 96243.91│ 97019.44│
│实收资本 │ 47839.84│ 44804.71│ 44802.85│ 44759.75│ 40924.50│ 40797.50│
│资本公积金 │ 124701.77│ 84793.73│ 84725.87│ 84302.39│ 10860.46│ 9674.45│
│盈余公积 │ 21215.49│ 21215.49│ 19259.08│ 17613.44│ 16205.24│ 14435.51│
│未分配利润 │ 170466.52│ 162020.72│ 152740.75│ 143507.48│ 131935.09│ 119251.61│
│少数股东权益 │ 19343.30│ 17844.24│ 17211.90│ 10807.87│ 9910.15│ 7767.39│
│归属母公司权益 │ 359531.97│ 311959.44│ 307981.13│ 299932.71│ 208958.23│ 192349.08│
│股东权益合计 │ 378875.27│ 329803.68│ 325193.03│ 310740.58│ 218868.39│ 200116.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33384.85│ 43781.70│ 58519.72│ 50236.90│ 40329.88│ 43406.56│
│存货 │ 84652.96│ 80424.90│ 83955.32│ 78627.39│ 69517.95│ 68221.25│
│应收票据及应收账款 │ 275313.90│ 269402.98│ 251233.32│ 239501.53│ 204960.61│ 182602.82│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 25702.59│ 18629.57│ 16892.97│ 14541.43│ 18816.40│ 13882.81│
│其他应收款 │ 3365.24│ 808.14│ 2080.29│ 685.48│ 1117.08│ 1371.29│
│流动资产合计 │ 443106.13│ 439171.14│ 436205.41│ 403981.13│ 359337.13│ 332911.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17931.73│ 18105.71│ 18035.31│ 14074.76│ 14003.93│ 13820.87│
│固定资产净额 │ 146470.95│ 149736.61│ 138233.24│ 140862.80│ 129280.23│ 130094.84│
│在建工程 │ 27250.81│ 20770.32│ 28962.31│ 27487.93│ 26317.97│ 22537.29│
│无形资产 │ 32487.25│ 32766.17│ 32163.11│ 32439.32│ 32649.52│ 32954.41│
│商誉 │ 4024.15│ 4024.15│ 4024.15│ 4024.15│ 4024.15│ 4024.15│
│非流动资产合计 │ 252546.23│ 240350.41│ 232928.65│ 229793.39│ 220621.36│ 217646.21│
│资产总计 │ 695652.35│ 679521.55│ 669134.06│ 633774.52│ 579958.49│ 550557.72│
│应付票据及应付账款 │ 54765.46│ 42819.00│ 42372.54│ 45596.10│ 36003.19│ 36576.23│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4082.41│ 3728.92│ 9777.01│ 5170.19│ 6227.74│ 5618.19│
│流动负债 │ 265253.34│ 260148.59│ 253898.96│ 242173.69│ 189174.34│ 172766.48│
│长期借款 │ 40594.37│ 33924.30│ 35243.11│ 16236.03│ 19807.35│ 8802.92│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 51523.75│ 45296.70│ 73125.47│ 61797.14│ 64577.90│ 53770.07│
│负债合计 │ 316777.08│ 305445.29│ 327024.44│ 303970.83│ 253752.24│ 226536.55│
│实收资本 │ 47839.84│ 47839.84│ 45500.50│ 44804.71│ 44803.16│ 44803.12│
│资本公积金 │ 124701.77│ 124571.89│ 94114.14│ 84793.73│ 84737.25│ 84736.08│
│盈余公积 │ 21215.49│ 21927.24│ 21215.49│ 21215.49│ 19259.08│ 19259.08│
│未分配利润 │ 170466.52│ 165099.82│ 164916.36│ 162020.72│ 159705.40│ 156564.20│
│少数股东权益 │ 19343.30│ 19088.24│ 18660.38│ 17844.24│ 18310.98│ 17954.10│
│归属母公司权益 │ 359531.97│ 354988.02│ 323449.24│ 311959.44│ 307895.26│ 306067.07│
│股东权益合计 │ 378875.27│ 374076.26│ 342109.62│ 329803.68│ 326206.24│ 324021.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 445572.91│ 530075.66│ 454406.78│ 452569.72│ 426113.97│ 442233.02│
│营业总成本 │ 429982.54│ 517850.05│ 439607.87│ 438354.26│ 404582.56│ 354458.74│
│营业税金及附加 │ 1771.06│ 1605.59│ 1914.20│ 1684.08│ 1322.54│ 2229.10│
│销售费用 │ 4854.66│ 5493.80│ 4816.53│ 3224.92│ 2784.08│ 2424.57│
│财务费用 │ 1956.87│ 4844.79│ 3678.84│ 417.02│ 3629.95│ 2206.58│
│管理费用 │ 10920.67│ 12717.51│ 10234.47│ 8176.34│ 7266.95│ 9924.06│
│资产减值损失 │ -543.44│ -848.33│ -862.64│ -884.37│ -826.32│ -887.22│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -38.06│ 179.93│ 190.88│ -182.50│ 160.57│
│投资收益 │ 235.12│ 818.09│ 1127.96│ 945.59│ 2356.42│ 4820.61│
│营业利润 │ 17142.21│ 15489.44│ 16959.14│ 16844.48│ 25839.26│ 92992.12│
│营业外收入 │ 176.00│ 627.81│ 69.90│ 76.70│ 1185.19│ 7122.27│
│营业外支出 │ 532.84│ 132.88│ 108.25│ 43.87│ 397.15│ 21.18│
│利润总额 │ 16785.36│ 15984.37│ 16920.79│ 16877.31│ 26627.30│ 100093.21│
│所得税 │ 2482.48│ 783.05│ 1408.29│ 246.42│ 1909.03│ 13178.13│
│净利润 │ 14302.88│ 15201.32│ 15512.50│ 16630.89│ 24718.26│ 86915.08│
│归属母公司净利润 │ 13059.42│ 14093.97│ 13999.82│ 15232.69│ 22613.01│ 85507.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 445572.91│ 288130.14│ 128597.36│ 530075.66│ 376877.13│ 232218.80│
│营业总成本 │ 429982.54│ 277843.01│ 122358.43│ 517850.05│ 367897.81│ 225888.36│
│营业税金及附加 │ 1771.06│ 1246.63│ 571.64│ 1605.59│ 1162.07│ 720.66│
│销售费用 │ 4854.66│ 3029.28│ 1589.94│ 5493.80│ 3626.95│ 2301.62│
│财务费用
|