财务分析☆ ◇002805 丰元股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14593.14│ -48519.84│ -36222.76│ -38931.79│ 15090.40│ 5309.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -36222.76│ -38931.79│ 15088.20│ 5309.02│
│净利润增长率(%) │ 159.99│ -33.95│ 6.96│ -358.03│ 184.24│ 281.80│
│扣非净利润(万) │ 9725.10│ -50304.22│ -36469.97│ -39247.40│ 15454.22│ 5137.71│
│营业总收(未调整:万) │ 327752.20│ 232660.13│ 148965.01│ 277678.98│ 173573.25│ 80304.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 148965.01│ 277678.98│ 173573.25│ 80304.77│
│总营收同比增长率(%) │ 353.04│ 56.18│ -46.35│ 59.98│ 116.14│ 124.78│
│加权净资产收益率(%) │ 15.68│ -33.08│ -19.18│ -17.21│ 10.52│ 6.68│
│资产负债比率(%) │ 74.53│ 68.62│ 57.31│ 53.33│ 38.17│ 38.98│
│净利润现金含量(%) │ -10.20│ 43.94│ -12.28│ 382.24│ -979.91│ -97.24│
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ -1.7325│ -1.2934│ -1.3900│ 0.5900│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3500│ -1.8000│ -1.3000│ -1.4000│ 0.8400│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5211│ -1.7325│ -1.2934│ -1.3901│ 0.7544│ 0.2984│
│每股资本公积金(元) │ 4.7922│ 4.7922│ 6.0802│ 6.0802│ 8.8601│ 2.9137│
│每股未分配利润(元) │ -2.3520│ -2.8716│ -1.1160│ 0.1773│ 2.2943│ 1.7621│
│每股净资产(元) │ 3.5788│ 3.0635│ 6.1039│ 7.3917│ 12.3320│ 5.8618│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0531│ -0.7612│ 0.1589│ -5.3135│ -7.3919│ -0.2901│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14593.14│ 7693.40│ -48519.84│ -37434.79│ -24325.73│ -8988.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -24325.73│ -8988.40│
│净利润增长率(%) │ 159.99│ 185.59│ -33.95│ -189.27│ -201.29│ -129.77│
│扣非净利润(万) │ 9725.10│ 3653.73│ -50304.22│ -37484.34│ -24498.33│ -9073.31│
│营业总收(未调整:万) │ 327752.20│ 138282.35│ 232660.13│ 117242.96│ 72344.41│ 36726.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72344.41│ 36726.68│
│总营收同比增长率(%) │ 353.04│ 276.52│ 56.18│ 19.70│ 21.23│ 109.52│
│加权净资产收益率(%) │ 15.68│ 8.58│ -33.08│ -25.68│ -15.32│ -5.40│
│资产负债比率(%) │ 74.53│ 71.75│ 68.62│ 61.82│ 56.78│ 59.88│
│净利润现金含量(%) │ -10.20│ 9.28│ 43.94│ -4.93│ -4.54│ 10.35│
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.2700│ -1.7325│ -1.3400│ -0.8700│ -0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3500│ 0.1305│ -1.8000│ -1.3384│ -0.8700│ -0.3240│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5211│ 0.2747│ -1.7325│ -1.3367│ -0.8686│ -0.3209│
│每股资本公积金(元) │ 4.7922│ 4.7922│ 4.7922│ 4.8353│ 6.0802│ 6.0802│
│每股未分配利润(元) │ -2.3520│ -2.5969│ -2.8716│ -2.4527│ -1.9846│ -1.4370│
│每股净资产(元) │ 3.5788│ 3.3390│ 3.0635│ 3.5258│ 5.2378│ 5.7840│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0531│ 0.0255│ -0.7612│ 0.0659│ 0.0394│ -0.0332│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.67│ 0.90│ 1.38│ 2.40│ 1.45│
│速动比率 │ 0.58│ 0.47│ 0.69│ 1.25│ 1.82│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 74.53│ 68.62│ 57.31│ 53.33│ 38.17│ 38.98│
│产权比率 │ 5.10│ 4.09│ 1.82│ 1.53│ 0.77│ 0.68│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ -0.08│ 0.02│ -0.73│ -1.33│ -0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.79│ 0.67│ 0.61│ 0.66│ 0.87│
│速动比率 │ 0.58│ 0.51│ 0.47│ 0.37│ 0.42│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 74.53│ 71.75│ 68.62│ 61.82│ 56.78│ 59.88│
│产权比率 │ 5.10│ 4.56│ 4.09│ 2.90│ 1.82│ 2.04│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.00│ -0.08│ 0.01│ 0.01│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.08│ 3.02│ 1.21│ 2.80│ 4.17│ 3.27│
│存货周转率 │ 4.13│ 4.86│ 4.58│ 6.04│ 3.49│ 4.40│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 1.22│ 0.61│ 1.01│ 0.94│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 0.92│ 0.72│ 2.47│ 2.80│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.44│ 0.26│ 0.51│ 0.51│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.08│ 2.15│ 3.02│ 1.91│ 1.26│ 0.45│
│存货周转率 │ 4.13│ 1.71│ 4.86│ 2.80│ 1.79│ 0.86│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.61│ 1.22│ 0.72│ 0.44│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 0.56│ 0.92│ 0.48│ 0.29│ 0.15│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.25│ 0.44│ 0.23│ 0.14│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.56│ -56.55│ -21.19│ -18.81│ 6.12│ 5.09│
│销售毛利率 │ 8.23│ -6.27│ -15.12│ -0.03│ 18.27│ 15.26│
│营业利润率 │ 5.02│ -23.31│ -30.67│ -18.65│ 10.21│ 8.52│
│销售净利率 │ 4.40│ -23.13│ -29.94│ -15.57│ 8.69│ 6.61│
│总资产净利率 │ 2.41│ -10.20│ -7.85│ -7.94│ 4.45│ 3.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.56│ 8.23│ -56.55│ -37.91│ -16.58│ -5.55│
│销售毛利率 │ 8.23│ 8.62│ -6.27│ -15.47│ -18.13│ -19.04│
│营业利润率 │ 5.02│ 6.23│ -23.31│ -34.95│ -40.08│ -29.71│
│销售净利率 │ 4.40│ 5.35│ -23.13│ -35.39│ -40.18│ -29.78│
│总资产净利率 │ 2.41│ 1.34│ -10.20│ -8.24│ -5.73│ -2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 353.04│ 56.18│ -46.35│ 59.98│ 116.14│ 124.78│
│营业利润增长率 │ 156.75│ -18.70│ 11.80│ -392.41│ 158.82│ 270.03│
│净利润增长率 │ 159.99│ -33.95│ 6.96│ -358.03│ 184.24│ 281.80│
│净资产增长率 │ 16.82│ -49.81│ -17.42│ -16.09│ 136.53│ 90.64│
│总资产增长率 │ 34.13│ -5.98│ -8.23│ 19.51│ 172.99│ 64.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 353.04│ 276.52│ 56.18│ 19.70│ 21.23│ 109.52│
│营业利润增长率 │ 156.75│ 179.01│ -18.70│ -104.31│ -124.15│ -60.30│
│净利润增长率 │ 159.99│ 185.59│ -33.95│ -189.27│ -201.29│ -129.77│
│净资产增长率 │ 16.82│ 8.99│ -49.81│ -42.24│ -14.19│ -5.24│
│总资产增长率 │ 34.13│ 16.21│ -5.98│ -14.86│ -13.57│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 105522.25│ 53632.98│ 96.75│
│应收款项 │锂电池正极材料产│ 154335.79│ 58735.62│ 162.76│
│ │品销量增长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 91657.14│ 53925.31│ 69.97│
│投资性房地产│--- │ 1375.38│ 1397.49│ -1.58│
│固定资产 │固定资产计提折旧│ 236170.67│ 249675.13│ -5.41│
│在建工程 │--- │ 50697.52│ 44408.63│ 14.16│
│使用权资产 │--- │ 2751.45│ 4551.97│ -39.55│
│短期借款 │--- │ 168221.10│ 100726.65│ 67.01│
│合同负债 │--- │ 412.78│ 452.18│ -8.71│
│长期借款 │长期借款到期归还│ 30890.65│ 58604.25│ -47.29│
│租赁负债 │--- │ 2059.18│ 3395.68│ -39.36│
│营业收入 │锂电池正极材料产│ 327752.20│ 72344.41│ 353.04│
│ │品的销售价格和销│ │ │ │
│ │量均较上年同期增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │锂电池正极材料产│ 300772.87│ 85461.25│ 251.94│
│ │品的销量及原材料│ │ │ │
│ │价格均较上年同期│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 278.50│ 232.31│ 19.89│
│管理费用 │--- │ 1955.45│ 1653.45│ 18.26│
│财务费用 │融资费用增加 │ 6124.35│ 4660.64│ 31.41│
│所得税费用 │利润增加 │ 2036.21│ 15.82│ 12767.59│
│研发投入 │按市场趋势进行研│ 3522.89│ 5316.87│ -33.74│
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│现金回款减少 │ -1487.81│ 1103.29│ -234.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6425.96│ -6560.79│ 2.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│融资到账增加 │ 28227.90│ 2168.85│ 1201.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│融资到账增加 │ 20314.11│ -3288.66│ 717.70│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行保证金增加 │ 86841.11│ 53632.98│ 61.92│
│应收款项融资│票据背书结算量增│ 1069.31│ 324.92│ 229.10│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │原材料采购增加 │ 2499.02│ 1628.72│ 53.43│
│存货 │原材料采购增加 │ 94128.98│ 53925.31│ 74.55│
│应付票据 │原材料采购增加 │ 96756.58│ 29477.36│ 228.24│
│应付账款 │原材料采购增加 │ 121783.47│ 93042.08│ 30.89│
│营业收入 │产品销量增长 │ 138282.35│ 36726.68│ 276.52│
│营业成本 │产品销量增长 │ 126368.59│ 43720.91│ 189.03│
│税金及附加 │原材料采购增加 │ 440.78│ 241.40│ 82.59│
│管理费用 │产品销量增长，相│ 879.97│ 601.32│ 46.34│
│ │应管理人员增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 2175.09│ 547.18│ 297.51│
│其他收益 │收到的政府补助增│ 4057.90│ 155.85│ 2503.79│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -545.78│ 221.59│ -346.31│
│资产减值损失│本期计提减值减少│ -19.39│ -94.32│ 79.44│
│营业利润 │锂电池正极材料业│ 8621.44│ -10912.45│ 179.01│
│ │务盈利修复 │ │ │ │
│营业外支出 │--- │ 1.37│ 54.19│ -97.47│
│所得税费用 │减少计提递延所得│ 1227.13│ -29.00│ 4331.66│
│ │税 │ │ │ │
│归属于母公司│锂电池正极材料业│ 7693.40│ -8988.40│ 185.59│
│股东的净利润│务盈利修复 │ │ │ │
│少数股东损益│本期盈利 │ -300.23│ -1948.95│ 84.60│
│经营活动产生│现金回款增加 │ 713.79│ -930.36│ 176.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还到期借款，提│ 325.07│ 1902.56│ -82.91│
│的现金流量净│高资金使用效率 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -0.01│ 0.00│ -45439.13│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105522.25│ 53632.98│ 47848.61│ 67897.41│ 74385.58│ 36561.86│
│存货 │ 91657.14│ 53925.31│ 47863.22│ 26967.40│ 64996.43│ 16319.23│
│应收票据及应收账款 │ 162957.87│ 64454.74│ 99387.76│ 156648.77│ 74761.85│ 36550.54│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1642.96│ 1628.72│ 2976.34│ 2307.17│ 10713.60│ 9421.05│
│其他应收款 │ 452.92│ 911.16│ 609.70│ 1145.01│ 8406.64│ 176.66│
│流动资产合计 │ 365491.93│ 180080.52│ 202770.27│ 282952.07│ 266476.02│ 101961.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 236170.67│ 249675.13│ 253530.69│ 161515.92│ 63474.84│ 60454.78│
│在建工程 │ 50697.52│ 44408.63│ 52481.26│ 108641.70│ 127449.09│ 4502.54│
│无形资产 │ 9764.64│ 9920.89│ 10239.35│ 10569.29│ 10608.57│ 2990.44│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 320452.87│ 331335.53│ 341183.47│ 309784.04│ 229493.88│ 79720.67│
│资产总计 │ 685944.80│ 511416.05│ 543953.74│ 592736.11│ 495969.90│ 181682.52│
│应付票据及应付账款 │ 230090.20│ 122519.44│ 94576.05│ 58210.03│ 30605.02│ 40776.74│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 412.78│ 452.18│ 283.73│ 197.48│ 397.04│ 250.31│
│流动负债 │ 469073.78│ 269216.50│ 224157.97│ 204622.27│ 110963.53│ 70221.28│
│长期借款 │ 30890.65│ 58604.25│ 83792.87│ 107291.36│ 75357.52│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ 13961.51│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 42131.26│ 81737.86│ 87600.36│ 111483.53│ 78346.57│ 602.55│
│负债合计 │ 511205.04│ 350954.36│ 311758.33│ 316105.80│ 189310.09│ 70823.83│
│实收资本 │ 28006.25│ 28006.25│ 28006.25│ 28006.25│ 20004.46│ 17793.22│
│资本公积金 │ 134212.71│ 134212.71│ 170283.82│ 170283.82│ 177240.71│ 51844.39│
│盈余公积 │ 3967.60│ 3967.60│ 3967.60│ 3967.60│ 3967.82│ 3955.11│
│未分配利润 │ -65869.62│ -80422.78│ -31256.21│ 4966.55│ 45896.71│ 31352.82│
│少数股东权益 │ 74510.17│ 74664.55│ 61247.12│ 69617.86│ 59963.77│ 6558.50│
│归属母公司权益 │ 100229.58│ 85797.14│ 170948.29│ 207012.46│ 246696.03│ 104300.18│
│股东权益合计 │ 174739.75│ 160461.69│ 232195.41│ 276630.31│ 306659.81│ 110858.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105522.25│ 86841.11│ 53632.98│ 34081.92│ 42787.02│ 61305.86│
│存货 │ 91657.14│ 94128.98│ 53925.31│ 48955.97│ 47613.36│ 53914.38│
│应收票据及应收账款 │ 162957.87│ 76226.97│ 64454.74│ 29952.61│ 21634.12│ 77737.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1642.96│ 2499.02│ 1628.72│ 5859.94│ 4886.60│ 10136.46│
│其他应收款 │ 452.92│ 810.76│ 911.16│ 1055.64│ 852.24│ 897.31│
│流动资产合计 │ 365491.93│ 269819.85│ 180080.52│ 123198.49│ 127963.24│ 212665.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 236170.67│ 242774.80│ 249675.13│ 235577.98│ 241783.33│ 247381.28│
│在建工程 │ 50697.52│ 45703.90│ 44408.63│ 69165.03│ 66298.68│ 60550.81│
│无形资产 │ 9764.64│ 9848.55│ 9920.89│ 9993.93│ 10075.79│ 10157.49│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 320452.87│ 324484.22│ 331335.53│ 339897.01│ 342158.16│ 338909.62│
│资产总计 │ 685944.80│ 594304.07│ 511416.05│ 463095.50│ 470121.40│ 551574.71│
│应付票据及应付账款 │ 230090.20│ 218540.06│ 122519.44│ 98562.23│ 94964.61│ 109845.47│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 412.78│ 362.84│ 452.18│ 421.51│ 321.65│ 319.73│
│流动负债 │ 469073.78│ 343692.07│ 269216.50│ 201041.68│ 192449.64│ 245048.04│
│长期借款 │ 30890.65│ 57262.17│ 58604.25│ 64273.11│ 69986.64│ 81340.65│
│长期应付款 │ 0.00│ 16167.80│ 13961.51│ 15699.72│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 42131.26│ 82734.27│ 81737.86│ 85260.78│ 74474.92│ 85241.45│
│负债合计 │ 511205.04│ 426426.33│ 350954.36│ 286302.46│ 266924.56│ 330289.49│
│实收资本 │ 28006.25│ 28006.25│ 28006.25│ 28006.25│ 28006.25│ 28006.25│
│资本公积金 │ 134212.71│ 134212.71│ 134212.71│ 135419.99│ 170283.82│ 170283.82│
│盈余公积 │ 3967.60│ 3967.60│ 3967.60│ 3967.60│ 3967.60│ 3967.60│
│未分配利润 │ -65869.62│ -72729.37│ -80422.78│ -68691.00│ -55581.94│ -40244.61│
│少数股东权益 │ 74510.17│ 74364.32│ 74664.55│ 78048.14│ 56506.81│ 59298.17│
│归属母公司权益 │ 100229.58│ 93513.42│ 85797.14│ 98744.91│ 146690.03│ 161987.05│
│股东权益合计 │ 174739.75│ 167877.74│ 160461.69│ 176793.04│ 203196.84│ 221285.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 327752.20│ 232660.13│ 148965.01│ 277678.98│ 173573.25│ 80304.77│
│营业总成本 │ 313719.88│ 273440.73│ 186599.77│ 296493.85│ 152420.97│ 72233.73│
│营业税金及附加 │ 1065.82│ 1112.91│ 1029.01│ 1013.94│ 630.53│ 368.11│
│销售费用 │ 278.50│ 865.19│ 524.00│ 779.29│ 542.10│ 389.43│
│财务费用 │ 6124.35│ 11895.26│ 6546.98│ 7698.25│ 2841.06│ 448.80│
│管理费用 │ 1955.45│ 5006.56│ 4634.69│ 6274.49│ 5087.61│ 2050.01│
│资产减值损失 │ -2106.27│ -15849.99│ -7913.79│ -28269.26│ -302.59│ -21.97│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 2.81│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8.36│ 0.00│ 6.69│ 8.31│ -876.96│ -278.66│
│营业利润 │ 16454.56│ -54233.92│ -45689.34│ -51800.11│ 17715.10│ 6844.53│
│营业外收入 │ 2.67│ 4.37│ 1.39│ 16.54│ 243.02│ 271.33│
│营业外支出 │ 14.44│ 92.46│ 118.42│ 65.77│ 5.55│ 314.59│
│利润总额 │ 16442.78│ -54322.01│ -45806.37│ -51849.33│ 17952.57│ 6801.27│
│所得税 │ 2036.21│ -501.77│ -1212.87│ -8616.52│ 2868.19│ 1496.24│
│净利润 │ 14406.58│ -53820.24│ -44593.50│ -43232.81│ 15084.38│ 5305.03│
│归属母公司净利润 │ 14593.14│ -48519.84│ -36222.76│ -38931.79│ 15090.40│ 5309.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 327752.20│ 138282.35│ 232660.13│ 117242.96│ 72344.41│ 36726.68│
│营业总成本 │ 313719.88│ 133164.93│ 273440.73│ 154436.35│ 97799.22│ 47922.26│
│营业税金及附加 │ 1065.82│ 440.78│ 1112.91│ 751.05│ 474.71│ 241.40│
│销售费用 │ 278.50│ 122.17│ 865.19│ 349.23│ 232.31│ 118.26│
│财务费用 │ 6124.35│ 3178.33│ 11895.26│ 8537.57│ 4660.64│ 2693.19│
│管理费用 │ 1955.45│ 879.97│ 5006.56│ 2824.04│ 1653.45│ 601.32│
│资产减值损失 │ -2106.27│ -19.39│ -15849.99│ -5020.66│ -4600.82│ -94.32│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 8.36│ 8.36│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│
│营业利润 │ 16454.56│ 8621.44│ -54233.92│ -40974.42│ -28994.48│ -10912.45│
│营业外收入 │ 2.67│ 0.24│ 4.37│ 1.67│ 0.47│ 0.30│
│营业外支出 │ 14.44│ 1.37│ 92.46│ 376.10│ 56.20│ 54.19│
│利润总额 │ 16442.78│ 8620.31│ -54322.01│ -41348.86│ -29050.21│ -10966.35│
│所得税 │ 2036.21│ 1227.13│ -501.77│ 148.74│ 15.82│ -29.00│
│净利润 │ 14406.58│ 7393.17│ -53820.24│ -41497.60│ -29066.04│ -10937.35│
│归属母公司净利润 │ 14593.14│ 7693.40│ -48519.84│ -37434.79│ -24325.73│ -8988.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125704.66│ 160800.20│ 143299.13│ 68250.88│ 64260.85│ 29245.32│
│经营活动现金流出 │ 127192.48│ 182118.77│ 138849.68│ 217061.86│ 212132.57│ 34407.88│
│经营活动现金流量净额│ -1487.81│ -21318.57│ 4449.45│ -148810.98│ -147871.72│ -5162.57│
│投资活动现金流入 │ 8.36│ 2008.00│ 6.69│ 1023.83│ 12202.04│ 18712.69│
│投资活动现金流出 │ 6434.32│ 20406.06│ 31330.88│ 43955.64│ 125850.96│ 43147.26│
│投资活动现金流量净额│ -6425.96│ -18398.06│ -31324.18│ -42931.81│ -113648.92│ -24434.57│
│筹资活动现金流入 │ 95367.36│ 147929.34│ 101289.12│ 229950.94│ 423111.97│ 88492.50│
│筹资活动现金流出 │ 67139.45│ 115789.13│ 106695.76│ 68704.56│ 111822.31│ 38927.31│
│筹资活动现金流量净额│ 28227.90│ 32140.21│ -5406.64│ 161246.38│ 311289.66│ 49565.19│
│汇率变动对现金的影响│ -0.02│ -0.02│ 1.18│ 9.58│ 9.40│ -34.74│
│现金及等价物净增加额│ 20314.11│ -7576.44│ -32280.19│ -30486.83│ 49778.42│ 19933.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125704.66│ 69545.16│ 160800.20│ 110758.40│ 78084.91│ 43374.66│
│经营活动现金流出 │ 127192.48│ 68831.37│ 182118.77│ 108913.62│ 76981.62│ 44305.02│
│经营活动现金流量净额│ -1487.81│ 713.79│ -21318.57│ 1844.78│ 1103.29│ -930.36│
│投资活动现金流入 │ 8.36│ 8.36│ 2008.00│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 6434.32│ 1077.43│ 20406.06│ 7645.06│ 6560.79│ 1156.92│
│投资活动现金流量净额│ -6425.96│ -1069.07│ -18398.06│ -7645.06│ -6560.79│ -1156.92│
│筹资活动现金流入 │ 95367.36│ 9530.00│ 147929.34│ 46509.79│ 20359.79│ 5381.00│
│筹资活动现金流出 │ 67139.45│ 9204.93│ 115789.13│ 46599.44│ 18190.94│ 3478.44│
│筹资活动现金流量净额│ 28227.90│ 325.07│ 32140.21│ -89.65│ 2168.85│ 1902.56│
│汇率变动对现金的影响│ -0.02│ -0.01│ -0.02│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 20314.11│ -30.23│ -7576.44│ -5889.93│ -3288.66│ -184.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36726.68│ 15.79│ -8988.40│ 18.53│
│二季报 │ 35617.73│ 15.31│ -15337.33│ 31.61│
│三季报 │ 44898.55│ 19.30│ -13109.06│ 27.02│
│四季报 │ 115417.17│ 49.61│ -11085.05│ 22.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17528.80│ 11.77│ -3911.92│ 10.80│
│二季报 │ 42148.47│ 28.29│ -4161.82│ 11.49│
│三季报 │ 38270.84│ 25.69│ -4867.22│ 13.44│
│四季报 │ 51016.90│ 34.25│ -23281.79│ 64.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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