财务分析☆ ◇002799 环球印务 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1072.70│ -2200.37│ -5237.68│ -22192.86│ 8659.16│ 10635.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -5237.68│ -22192.86│ 8659.11│ 10635.71│
│净利润增长率(%) │ 388.37│ 57.99│ 76.40│ -356.29│ -18.58│ 5.00│
│扣非净利润(万) │ 816.50│ -2553.27│ -5498.78│ -22579.94│ 7265.76│ 8911.04│
│营业总收(未调整:万) │ 33730.17│ 80784.15│ 139653.70│ 160091.09│ 193048.93│ 293630.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 139653.70│ 160091.09│ 193048.93│ 293630.48│
│总营收同比增长率(%) │ -23.15│ -42.15│ -12.77│ -17.07│ -34.25│ 56.57│
│加权净资产收益率(%) │ 0.84│ -1.72│ -3.97│ -15.11│ 10.80│ 14.89│
│资产负债比率(%) │ 26.64│ 28.80│ 34.08│ 35.73│ 35.38│ 48.43│
│净利润现金含量(%) │ 152.20│ -716.91│ -197.17│ -60.62│ -31.50│ 110.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.0700│ -0.1600│ -0.6900│ 0.3400│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ -0.0800│ -0.1700│ -0.7100│ 0.2900│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0335│ -0.0688│ -0.1637│ -0.6934│ 0.2706│ 0.4221│
│每股资本公积金(元) │ 2.2331│ 2.2331│ 2.2331│ 2.2331│ 2.2331│ 0.1793│
│每股未分配利润(元) │ 0.6001│ 0.5666│ 0.6591│ 0.8587│ 1.5720│ 1.6633│
│每股净资产(元) │ 3.9966│ 3.9631│ 4.0319│ 4.2315│ 4.9448│ 3.0095│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0510│ 0.4929│ 0.3227│ 0.4203│ -0.0852│ 0.4667│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1072.70│ 233.75│ -2200.37│ -2006.19│ -371.99│ -368.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -371.99│ -368.25│
│净利润增长率(%) │ 388.37│ 163.48│ 57.99│ -173.05│ -109.85│ -116.12│
│扣非净利润(万) │ 816.50│ 184.99│ -2553.27│ -2179.35│ -555.40│ -528.71│
│营业总收(未调整:万) │ 33730.17│ 16807.11│ 80784.15│ 61866.03│ 43893.59│ 23808.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43893.59│ 23808.83│
│总营收同比增长率(%) │ -23.15│ -29.41│ -42.15│ -44.12│ -43.53│ -47.12│
│加权净资产收益率(%) │ 0.84│ 0.18│ -1.72│ -1.57│ -0.29│ -0.29│
│资产负债比率(%) │ 26.64│ 26.75│ 28.80│ 30.57│ 32.10│ 33.00│
│净利润现金含量(%) │ 152.20│ -777.86│ -716.91│ -649.32│ -3112.20│ -1362.99│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0100│ -0.0700│ -0.0600│ -0.0100│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ 0.0058│ -0.0800│ -0.0681│ -0.0200│ -0.0165│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0335│ 0.0073│ -0.0688│ -0.0627│ -0.0116│ -0.0115│
│每股资本公积金(元) │ 2.2331│ 2.2331│ 2.2331│ 2.2331│ 2.2331│ 2.2331│
│每股未分配利润(元) │ 0.6001│ 0.5739│ 0.5666│ 0.5964│ 0.6475│ 0.6476│
│每股净资产(元) │ 3.9966│ 3.9704│ 3.9631│ 3.9692│ 4.0202│ 4.0204│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0510│ -0.0568│ 0.4929│ 0.4070│ 0.3617│ 0.1568│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.62│ 1.47│ 1.57│ 2.06│ 1.25│
│速动比率 │ 1.62│ 1.49│ 1.35│ 1.45│ 1.96│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 26.64│ 28.80│ 34.08│ 35.73│ 35.38│ 48.43│
│产权比率 │ 0.38│ 0.42│ 0.54│ 0.57│ 0.58│ 1.05│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.31│ 0.15│ 0.18│ -0.03│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.72│ 1.62│ 1.57│ 1.56│ 1.52│
│速动比率 │ 1.62│ 1.59│ 1.49│ 1.44│ 1.45│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 26.64│ 26.75│ 28.80│ 30.57│ 32.10│ 33.00│
│产权比率 │ 0.38│ 0.38│ 0.42│ 0.46│ 0.50│ 0.52│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ -0.04│ 0.31│ 0.23│ 0.19│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.91│ 4.01│ 5.28│ 4.27│ 5.28│ 10.27│
│存货周转率 │ 4.28│ 9.04│ 13.51│ 14.14│ 15.72│ 25.10│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.88│ 1.28│ 1.06│ 1.40│ 3.24│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 1.12│ 2.81│ 5.97│ 7.25│ 10.81│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.41│ 0.67│ 0.68│ 0.91│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.91│ 0.98│ 4.01│ 3.04│ 2.07│ 1.10│
│存货周转率 │ 4.28│ 2.24│ 9.04│ 6.68│ 4.92│ 2.61│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.21│ 0.88│ 0.66│ 0.45│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.24│ 1.12│ 0.86│ 0.61│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.09│ 0.41│ 0.31│ 0.22│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.84│ -1.73│ -4.06│ -16.39│ 5.47│ 14.02│
│销售毛利率 │ 20.43│ 17.28│ 13.74│ 15.29│ 14.47│ 9.80│
│营业利润率 │ 3.62│ -2.43│ 0.90│ -17.19│ 5.73│ 4.71│
│销售净利率 │ 3.13│ -3.87│ -0.32│ -18.34│ 5.30│ 4.30│
│总资产净利率 │ 0.58│ -1.60│ -0.21│ -12.38│ 4.83│ 8.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.84│ 0.18│ -1.73│ -1.58│ -0.29│ -0.29│
│销售毛利率 │ 20.43│ 19.23│ 17.28│ 17.26│ 16.48│ 14.69│
│营业利润率 │ 3.62│ 1.89│ -2.43│ -2.80│ -0.07│ -0.88│
│销售净利率 │ 3.13│ 1.36│ -3.87│ -4.46│ -1.03│ -1.78│
│总资产净利率 │ 0.58│ 0.13│ -1.60│ -1.40│ -0.22│ -0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.15│ -42.15│ -12.77│ -17.07│ -34.25│ 56.57│
│营业利润增长率 │ 4031.24│ -256.25│ 104.56│ -348.65│ -19.96│ -3.54│
│净利润增长率 │ 388.37│ 57.99│ 76.40│ -356.29│ -18.58│ 5.00│
│净资产增长率 │ 0.85│ -1.71│ -4.72│ -14.42│ 108.67│ 13.26│
│总资产增长率 │ -2.16│ -10.17│ -4.15│ -17.62│ 58.74│ 9.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.15│ -29.41│ -42.15│ -44.12│ -43.53│ -47.12│
│营业利润增长率 │ 4031.24│ 251.80│ -256.25│ -152.52│ -100.65│ -107.33│
│净利润增长率 │ 388.37│ 163.48│ 57.99│ -173.05│ -109.85│ -116.12│
│净资产增长率 │ 0.85│ 0.18│ -1.71│ -1.55│ -0.29│ -0.29│
│总资产增长率 │ -2.16│ -2.63│ -10.17│ -7.62│ -3.24│ -1.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 43740.05│ 48392.99│ -9.61│
│应收款项 │--- │ 17704.98│ 17657.62│ 0.27│
│存货 │--- │ 5966.23│ 6573.57│ -9.24│
│投资性房地产│报告期出租房产增│ 2688.27│ 565.43│ 375.44│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 12090.12│ 11797.32│ 2.48│
│固定资产 │--- │ 68056.30│ 71591.53│ -4.94│
│在建工程 │报告期子公司购买│ 871.28│ 314.69│ 176.87│
│ │关键生产设备 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期租赁增加 │ 479.94│ 328.80│ 45.97│
│短期借款 │--- │ 11675.19│ 14600.24│ -20.03│
│合同负债 │报告期预收货款减│ 182.40│ 341.57│ -46.60│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期子公司新增│ 1152.00│ 0.00│ ---│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 275.09│ 259.99│ 5.81│
│应收票据 │报告期末票据种类│ 1422.30│ 2495.23│ -43.00│
│ │影响 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期子公司新增│ 2464.69│ 1608.19│ 53.26│
│ │往来款 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期期末预付设│ 1121.10│ 25.41│ 4312.56│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 13599.13│ 13283.12│ 2.38│
│应付账款 │--- │ 13406.54│ 15442.46│ -13.18│
│预收款项 │报告期预收房租款│ 219.77│ 0.00│ ---│
│应交税费 │报告期应交增值税│ 611.18│ 374.16│ 63.35│
│ │及所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 254.19│ 70.81│ 258.97│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书但未终止确│ 911.19│ 2373.29│ -61.61│
│ │认一般信用等级的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产增加确│ 134.13│ 96.34│ 39.22│
│债 │认的递延所得税负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期互联网数字│ 33730.17│ 43893.59│ -23.15│
│ │营销业务缩停及印│ │ │ │
│ │刷包装供应链客户│ │ │ │
│ │结构优化 │ │ │ │
│营业成本 │报告期互联网数字│ 26837.52│ 36660.64│ -26.79│
│ │营销业务缩停及印│ │ │ │
│ │刷包装供应链客户│ │ │ │
│ │结构优化 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1387.59│ 1546.16│ -10.26│
│管理费用 │--- │ 2405.78│ 3177.06│ -24.28│
│财务费用 │报告期利息费用减│ 121.64│ 332.63│ -63.43│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │弥补亏损影响 │ 164.42│ 409.68│ -59.87│
│研发投入 │报告期研发支出减│ 1486.88│ 2129.96│ -30.19│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期互联网数字│ 1632.64│ 11577.01│ -85.90│
│的现金流量净│营销业务缩停及上│ │ │ │
│额 │年同期票据贴现影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买固定资│ -3592.59│ -2259.86│ -58.97│
│的现金流量净│产、无形资产支付│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还银行借│ -2678.24│ -5113.16│ 47.62│
│的现金流量净│款支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4638.20│ 4203.99│ -210.33│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│2025年下半年互联│ 233.75│ -368.25│ 163.48│
│司股东的净利│网数字营销板块已│ │ │ │
│润 │停止承接新业务，│ │ │ │
│ │本报告期因互联网│ │ │ │
│ │数字营销业务导致│ │ │ │
│ │的亏损减少 │ │ │ │
│归属于上市公│2025年下半年互联│ 184.99│ -528.71│ 134.99│
│司股东的扣除│网数字营销板块已│ │ │ │
│非经常性损益│停止承接新业务，│ │ │ │
│的净利润 │本报告期因互联网│ │ │ │
│ │数字营销业务导致│ │ │ │
│ │的亏损减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -1818.25│ 5019.27│ -136.23│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43740.05│ 48392.99│ 52105.01│ 56744.52│ 90652.21│ 29936.20│
│存货 │ 5966.23│ 6573.57│ 8205.10│ 9632.10│ 9550.04│ 11455.77│
│应收票据及应收账款 │ 19127.28│ 20152.85│ 24227.00│ 31457.01│ 46962.91│ 30163.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 852.31│ 831.57│ 5897.36│ 9937.66│ 27285.14│ 15436.69│
│其他应收款 │ 2464.69│ 1608.19│ 537.08│ 2671.59│ 883.78│ 400.75│
│流动资产合计 │ 78794.12│ 82959.50│ 100145.34│ 117552.96│ 183288.46│ 92465.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12090.12│ 11797.32│ 10991.51│ 10455.15│ 12021.71│ 12201.63│
│固定资产净额 │ 68056.30│ 71591.53│ 73223.08│ 26114.44│ 27538.28│ 25711.54│
│在建工程 │ 871.28│ 314.69│ 1310.74│ 41483.98│ 9360.02│ 5068.87│
│无形资产 │ 8195.48│ 8774.72│ 9723.56│ 9842.10│ 8410.76│ 8892.59│
│商誉 │ 7233.74│ 7233.74│ 7233.74│ 7233.74│ 18043.42│ 18043.42│
│非流动资产合计 │ 101630.55│ 101449.27│ 105131.61│ 96612.48│ 76671.89│ 71296.33│
│资产总计 │ 180424.66│ 184408.77│ 205276.95│ 214165.44│ 259960.35│ 163761.75│
│应付票据及应付账款 │ 27005.66│ 28725.58│ 22572.30│ 26367.12│ 26427.72│ 24416.59│
│预收款项 │ 219.77│ ---│ 10.15│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 182.40│ 341.57│ 702.24│ 3372.03│ 7450.37│ 1095.71│
│流动负债 │ 44877.38│ 51230.18│ 68227.95│ 74674.99│ 88782.63│ 74104.05│
│长期借款 │ 1152.00│ ---│ ---│ ---│ 2216.00│ 5166.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3184.60│ 1870.64│ 1724.18│ 1853.48│ 3185.75│ 5204.84│
│负债合计 │ 48061.99│ 53100.81│ 69952.13│ 76528.47│ 91968.37│ 79308.89│
│实收资本 │ 32004.00│ 32004.00│ 32004.00│ 32004.00│ 32004.00│ 25200.00│
│资本公积金 │ 71468.77│ 71468.77│ 71468.77│ 71468.77│ 71468.77│ 4519.51│
│盈余公积 │ 5230.56│ 5230.56│ 4469.84│ 4469.84│ 4469.84│ 4205.66│
│未分配利润 │ 19204.84│ 18132.14│ 21093.23│ 27483.06│ 50309.57│ 41914.59│
│少数股东权益 │ 4454.50│ 4472.48│ 6288.98│ 2211.30│ 9739.80│ 8613.11│
│归属母公司权益 │ 127908.17│ 126835.47│ 129035.84│ 135425.67│ 158252.18│ 75839.75│
│股东权益合计 │ 132362.67│ 131307.95│ 135324.82│ 137636.97│ 167991.98│ 84452.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43740.05│ 44184.62│ 48392.99│ 51215.44│ 57052.68│ 52683.07│
│存货 │ 5966.23│ 5535.99│ 6573.57│ 7119.76│ 6702.91│ 7355.94│
│应收票据及应收账款 │ 19127.28│ 18557.52│ 20152.85│ 20383.12│ 22730.88│ 23147.36│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 852.31│ 683.58│ 831.57│ 1487.30│ 2216.13│ 4419.06│
│其他应收款 │ 2464.69│ 2430.73│ 1608.19│ 1583.65│ 1677.61│ 1780.45│
│流动资产合计 │ 78794.12│ 77336.27│ 82959.50│ 88042.73│ 96267.99│ 98199.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12090.12│ 11944.58│ 11797.32│ 11407.24│ 11220.41│ 11145.96│
│固定资产净额 │ 68056.30│ 70581.87│ 71591.53│ 70931.06│ 71575.71│ 72244.57│
│在建工程 │ 871.28│ 1303.90│ 314.69│ 2163.71│ 1904.93│ 1610.19│
│无形资产 │ 8195.48│ 8653.47│ 8774.72│ 8114.28│ 8215.36│ 8270.90│
│商誉 │ 7233.74│ 7233.74│ 7233.74│ 7233.74│ 7233.74│ 7233.74│
│非流动资产合计 │ 101630.55│ 102230.68│ 101449.27│ 101595.28│ 102357.03│ 103132.10│
│资产总计 │ 180424.66│ 179566.95│ 184408.77│ 189638.01│ 198625.03│ 201331.18│
│应付票据及应付账款 │ 27005.66│ 22902.70│ 28725.58│ 24890.93│ 22763.35│ 23224.38│
│预收款项 │ 219.77│ 324.00│ ---│ ---│ ---│ 10.15│
│合同负债 │ 182.40│ 243.22│ 341.57│ 214.48│ 218.54│ 605.54│
│流动负债 │ 44877.38│ 45050.24│ 51230.18│ 56016.78│ 61774.10│ 64777.60│
│长期借款 │ 1152.00│ 1152.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3184.60│ 2979.37│ 1870.64│ 1957.60│ 1976.52│ 1652.38│
│负债合计 │ 48061.99│ 48029.60│ 53100.81│ 57974.38│ 63750.63│ 66429.98│
│实收资本 │ 32004.00│ 32004.00│ 32004.00│ 32004.00│ 32004.00│ 32004.00│
│资本公积金 │ 71468.77│ 71468.77│ 71468.77│ 71468.77│ 71468.77│ 71468.77│
│盈余公积 │ 5230.56│ 5230.56│ 5230.56│ 4469.84│ 4469.84│ 4469.84│
│未分配利润 │ 19204.84│ 18365.89│ 18132.14│ 19087.04│ 20721.25│ 20724.98│
│少数股东权益 │ 4454.50│ 4468.12│ 4472.48│ 4633.97│ 6210.55│ 6233.61│
│归属母公司权益 │ 127908.17│ 127069.22│ 126835.47│ 127029.65│ 128663.85│ 128667.59│
│股东权益合计 │ 132362.67│ 131537.34│ 131307.95│ 131663.62│ 134874.40│ 134901.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33730.17│ 80784.15│ 139653.70│ 160091.09│ 193048.93│ 293630.48│
│营业总成本 │ 32769.66│ 81395.25│ 135285.34│ 150208.53│ 182369.44│ 283037.14│
│营业税金及附加 │ 530.26│ 1027.57│ 1087.66│ 1057.35│ 938.27│ 868.08│
│销售费用 │ 1387.59│ 3070.80│ 3255.90│ 4164.02│ 4321.28│ 4503.35│
│财务费用 │ 121.64│ 679.15│ 743.57│ 494.21│ 1718.12│ 2305.60│
│管理费用 │ 2405.78│ 6542.70│ 5039.71│ 4926.52│ 5113.50│ 5271.76│
│资产减值损失 │ 43.60│ -2373.88│ -276.62│ -10809.68│ -473.17│ -61.38│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 292.79│ 821.45│ 538.94│ 716.57│ 269.64│ 1484.53│
│营业利润 │ 1220.38│ -1960.97│ 1255.01│ -27519.31│ 11067.67│ 13827.79│
│营业外收入 │ 0.34│ 0.01│ 6.75│ 11.10│ 0.00│ 1.56│
│营业外支出 │ 1.59│ 62.74│ 80.77│ 146.10│ 41.31│ 86.52│
│利润总额 │ 1219.14│ -2023.70│ 1180.98│ -27654.30│ 11026.36│ 13742.83│
│所得税 │ 164.42│ 1099.46│ 1620.99│ 1700.03│ 790.51│ 1127.85│
│净利润 │ 1054.72│ -3123.15│ -440.00│ -29354.34│ 10235.85│ 12614.98│
│归属母公司净利润 │ 1072.70│ -2200.37│ -5237.68│ -22192.86│ 8659.16│ 10635.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33730.17│ 16807.11│ 80784.15│ 61866.03│ 43893.59│ 23808.83│
│营业总成本 │ 32769.66│ 16513.48│ 81395.25│ 62334.80│ 44375.43│ 24419.81│
│营业税金及附加 │ 530.26│ 265.61│ 1027.57│ 764.76│ 528.97│ 257.53│
│销售费用 │ 1387.59│ 675.39│ 3070.80│ 2280.83│ 1546.16│ 691.44│
│财务费用 │ 121.64│ 57.11│ 679.15│ 500.78│ 332.63│ 152.18│
│管理费用 │ 2405.78│ 1239.14│ 6542.70│ 4607.91│ 3177.06│ 1775.74│
│资产减值损失 │ 43.60│ ---│ -2373.88│ -2002.56│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 292.79│ 147.25│ 821.45│ 415.73│ 228.90│ 154.45│
│营业利润 │ 1220.38│ 316.85│ -1960.97│ -1735.09│ -31.04│ -208.73│
│营业外收入 │ 0.34│ ---│ 0.01│ 0.01│ 0.01│ ---│
│营业外支出 │ 1.59│ 1.59│ 62.74│ 56.17│ 9.71│ 3.53│
│利润总额 │ 1219.14│ 315.26│ -2023.70│ -1791.25│ -40.74│ -212.26│
│所得税 │ 164.42│ 85.87│ 1099.46│ 969.95│ 409.68│ 211.36│
│净利润 │ 1054.72│ 229.39│ -3123.15│ -2761.20│ -450.42│ -423.63│
│归属母公司净利润 │ 1072.70│ 233.75│ -2200.37│ -2006.19│ -371.99│ -368.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34579.96│ 89302.53│ 162843.64│ 270266.81│ 293128.70│ 345504.44│
│经营活动现金流出 │ 32947.32│ 73527.84│ 152516.42│ 256814.09│ 295856.10│ 333743.08│
│经营活动现金流量净额│ 1632.64│ 15774.69│ 10327.22│ 13452.72│ -2727.40│ 11761.36│
│投资活动现金流入 │ 33.94│ 300.61│ 2201.85│ 145.29│ 1.15│ 1021.19│
│投资活动现金流出 │ 3626.53│ 3972.78│ 12610.92│ 31014.45│ 9695.40│ 15141.42│
│投资活动现金流量净额│ -3592.59│ -3672.17│ -10409.06│ -30869.16│ -9694.25│ -14120.23│
│筹资活动现金流入 │ 10879.46│ 25437.91│ 42826.95│ 50976.68│ 132343.90│ 52884.11│
│筹资活动现金流出 │ 13557.70│ 42214.75│ 46700.46│ 68689.59│ 58808.52│ 52118.36│
│筹资活动现金流量净额│ -2678.24│ -16776.85│ -3873.51│ -17712.91│ 73535.38│ 765.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4638.20│ -4674.33│ -3955.35│ -35129.35│ 61113.74│ -1593.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34579.96│ 16840.85│ 89302.53│ 70826.22│ 52601.46│ 28184.61│
│经营活动现金流出 │ 32947.32│ 18659.10│ 73527.84│ 57799.58│ 41024.45│ 23165.34│
│经营活动现金流量净额│ 1632.64│ -1818.25│ 15774.69│ 13026.64│ 11577.01│ 5019.27│
│投资活动现金流入 │ 33.94│ 36.61│ 300.61│ 14.61│ 0.71│ 0.22│
│投资活动现金流出 │ 3626.53│ 3283.98│ 3972.78│ 3164.27│ 2260.57│ 1168.40│
│投资活动现金流量净额│ -3592.59│ -3247.37│ -3672.17│ -3149.66│ -2259.86│ -1168.18│
│筹资活动现金流入 │ 10879.46│ 9300.03│ 25437.91│ 19411.90│ 14870.81│ 9594.86│
│筹资活动现金流出 │ 13557.70│ 7721.84│ 42214.75│ 31106.51│ 19983.98│ 13542.26│
│筹资活动现金流量净额│ -2678.24│ 1578.19│ -16776.85│ -11694.60│ -5113.16│ -3947.41│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4638.20│ -3487.43│ -4674.33│ -1817.63│ 4203.99│ -96.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23808.83│ 29.47│ -368.25│ 16.74│
│二季报 │ 20084.76│ 24.86│ -3.73│ 0.17│
│三季报 │ 17972.43│ 22.25│ -1634.20│ 74.27│
│四季报 │ 18918.12│ 23.42│ -194.18│ 8.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45020.39│ 32.24│ 2283.83│ -43.60│
│二季报 │ 32712.65│ 23.42│ 1491.55│ -28.48│
│三季报 │ 32981.52│ 23.62│ -1028.97│ 19.65│
│四季报 │ 28939.14│ 20.72│ -7984.09│ 152.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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