财务分析☆ ◇002796 世嘉科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5101.48│ 9212.33│ -1468.95│ -3141.94│ -66681.17│ 3772.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1468.95│ -3120.69│ -66681.17│ 3772.84│
│净利润增长率(%) │ -281.65│ 727.14│ 52.93│ 95.29│ -1867.40│ -60.48│
│扣非净利润(万) │ -5830.28│ -1289.90│ -2750.89│ -3712.34│ -67161.25│ 3023.29│
│营业总收(未调整:万) │ 67380.67│ 95951.49│ 104800.75│ 109510.12│ 129818.00│ 164094.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 104800.75│ 109510.12│ 129818.00│ 164094.59│
│总营收同比增长率(%) │ -4.49│ -8.44│ -4.30│ -15.64│ -20.89│ -12.31│
│加权净资产收益率(%) │ -5.82│ 10.47│ -1.72│ -3.67│ -54.27│ 2.46│
│资产负债比率(%) │ 42.64│ 38.57│ 41.65│ 41.32│ 42.97│ 34.30│
│净利润现金含量(%) │ -26.11│ -7.24│ -572.53│ -230.98│ 12.02│ 107.09│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ 0.3700│ -0.0600│ -0.1300│ -2.6400│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2310│ -0.0500│ -0.1100│ -0.1500│ -2.6600│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2021│ 0.3650│ -0.0582│ -0.1245│ -2.6416│ 0.1495│
│每股资本公积金(元) │ 4.0770│ 4.0568│ 4.2463│ 4.1111│ 4.1111│ 4.1112│
│每股未分配利润(元) │ -1.7716│ -1.5695│ -1.8836│ -1.8210│ -1.6807│ 0.9609│
│每股净资产(元) │ 3.3928│ 3.5836│ 3.3825│ 3.3030│ 3.5304│ 6.1889│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0528│ -0.0264│ 0.3332│ 0.2875│ -0.3176│ 0.1601│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5101.48│ -4460.86│ -1879.57│ 9212.33│ 2808.39│ 1779.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2808.39│ 1779.76│
│净利润增长率(%) │ -281.65│ -350.64│ -119.59│ 727.14│ 259.48│ 355.10│
│扣非净利润(万) │ -5830.28│ -3300.54│ -1457.49│ -1289.90│ -374.80│ -246.94│
│营业总收(未调整:万) │ 67380.67│ 41086.10│ 17836.04│ 95951.49│ 70545.34│ 46081.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 70545.34│ 46081.20│
│总营收同比增长率(%) │ -4.49│ -10.84│ -9.79│ -8.44│ -7.07│ -8.54│
│加权净资产收益率(%) │ -5.82│ -5.07│ -2.11│ 10.47│ 3.25│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 42.64│ 40.27│ 36.08│ 38.57│ 40.16│ 39.51│
│净利润现金含量(%) │ -26.11│ -85.79│ 139.70│ -7.24│ 23.42│ -74.11│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1800│ -0.0800│ 0.3700│ 0.1100│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2310│ -0.1300│ -0.0577│ -0.0500│ -0.0148│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2021│ -0.1767│ -0.0745│ 0.3650│ 0.1113│ 0.0705│
│每股资本公积金(元) │ 4.0770│ 4.0875│ 4.0722│ 4.0568│ 4.1995│ 4.2145│
│每股未分配利润(元) │ -1.7716│ -1.7462│ -1.6440│ -1.5695│ -1.7826│ -1.8233│
│每股净资产(元) │ 3.3928│ 3.4042│ 3.4909│ 3.5836│ 3.4104│ 3.3813│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0528│ 0.1516│ -0.1040│ -0.0264│ 0.0261│ -0.0523│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.47│ 1.70│ 1.44│ 1.47│ 1.55│ 1.61│
│速动比率 │ 1.14│ 1.38│ 1.19│ 1.18│ 1.21│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 42.64│ 38.57│ 41.65│ 41.32│ 42.97│ 34.30│
│产权比率 │ 0.73│ 0.62│ 0.71│ 0.72│ 0.77│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.01│ 0.15│ 0.13│ -0.13│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.65│ 1.81│ 1.70│ 1.53│ 1.52│
│速动比率 │ 1.14│ 1.30│ 1.38│ 1.38│ 1.22│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 42.64│ 40.27│ 36.08│ 38.57│ 40.16│ 39.51│
│产权比率 │ 0.73│ 0.67│ 0.56│ 0.62│ 0.67│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.08│ -0.06│ -0.01│ 0.01│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.52│ 3.57│ 3.91│ 4.17│ 5.76│ 6.64│
│存货周转率 │ 3.71│ 5.57│ 6.21│ 5.35│ 5.59│ 6.68│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 1.14│ 1.28│ 1.23│ 1.13│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 2.22│ 2.31│ 2.58│ 3.24│ 3.98│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.66│ 0.72│ 0.72│ 0.65│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.52│ 1.63│ 0.76│ 3.57│ 2.77│ 1.83│
│存货周转率 │ 3.71│ 2.28│ 0.97│ 5.57│ 4.08│ 2.54│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.48│ 0.22│ 1.14│ 0.87│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 1.00│ 0.43│ 2.22│ 1.63│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.28│ 0.13│ 0.66│ 0.49│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.96│ 10.18│ -1.72│ -3.77│ -74.83│ 2.42│
│销售毛利率 │ 6.22│ 11.75│ 9.96│ 8.42│ 5.43│ 12.39│
│营业利润率 │ -7.59│ 8.99│ -2.16│ -3.02│ -50.91│ 2.80│
│销售净利率 │ -7.90│ 8.98│ -2.15│ -3.34│ -51.74│ 2.56│
│总资产净利率 │ -3.63│ 5.90│ -1.55│ -2.41│ -33.46│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.96│ -5.19│ -2.13│ 10.18│ 3.26│ 2.09│
│销售毛利率 │ 6.22│ 6.01│ 7.32│ 11.75│ 12.03│ 11.53│
│营业利润率 │ -7.59│ -10.86│ -11.15│ 8.99│ 3.42│ 3.20│
│销售净利率 │ -7.90│ -11.00│ -11.03│ 8.98│ 3.34│ 3.13│
│总资产净利率 │ -3.63│ -3.13│ -1.39│ 5.90│ 1.63│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.49│ -8.44│ -4.30│ -15.64│ -20.89│ -12.31│
│营业利润增长率 │ -312.05│ 480.60│ 31.48│ 95.00│ -1538.69│ -62.17│
│净利润增长率 │ -281.65│ 727.14│ 52.93│ 95.29│ -1867.40│ -60.48│
│净资产增长率 │ -5.33│ 5.95│ 2.37│ -6.44│ -42.96│ 3.00│
│总资产增长率 │ 0.96│ -0.02│ 1.21│ -9.70│ -33.82│ -0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.49│ -10.84│ -9.79│ -8.44│ -7.07│ -8.54│
│营业利润增长率 │ -312.05│ -402.83│ -96.60│ 480.60│ 202.74│ 230.35│
│净利润增长率 │ -281.65│ -350.64│ -119.59│ 727.14│ 259.48│ 355.10│
│净资产增长率 │ -5.33│ -5.01│ -2.59│ 5.95│ 0.83│ -0.03│
│总资产增长率 │ 0.96│ -2.51│ -6.49│ -0.02│ -2.20│ -3.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期波发特收到的│ 14779.19│ 11154.80│ 32.49│
│ │商业承兑汇票增加│ │ │ │
│应收款项融资│本期波发特收到的│ 678.56│ 1496.55│ -54.66│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│预付款项 │本期波发特、恩电│ 537.80│ 284.25│ 89.20│
│ │开预付款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期恩电开、中山│ 487.03│ 734.24│ -33.67│
│ │亿泰纳增值税借方│ │ │ │
│ │余额重分类减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期恩电开确认的│ 6.18│ 37.03│ -83.31│
│ │美国电业长期股权│ │ │ │
│ │投资减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期待安装设备增│ 8556.86│ 4679.26│ 82.87│
│ │多及通信基站射频│ │ │ │
│ │系统扩建项目工程│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期中山亿泰纳因│ 2070.31│ 4948.80│ -58.17│
│ │临时停产提前终止│ │ │ │
│ │租赁合同 │ │ │ │
│其他非流动资│本期公司对外投资│ 8144.26│ 927.48│ 778.11│
│产 │预付款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期波发特商业承│ 5247.58│ 2692.47│ 94.90│
│ │兑汇票贴现增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期波发特、恩电│ 16585.68│ 12287.52│ 34.98│
│ │开开出票据增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期波发特应缴纳│ 358.42│ 208.18│ 72.17│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司预收账款│ 615.38│ 46.28│ 1229.78│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期中山亿泰纳提│ 825.10│ 1339.21│ -38.39│
│非流动负债 │前终止租赁合同导│ │ │ │
│ │致一年内到期的租│ │ │ │
│ │赁负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期公司非6+9票 │ 11.82│ 3208.67│ -99.63│
│ │据已背书未到期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司长期借款│ 5790.11│ 1982.69│ 192.03│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期中山亿泰纳因│ 1289.92│ 3736.88│ -65.48│
│ │临时停产提前终止│ │ │ │
│ │租赁合同 │ │ │ │
│预计负债 │中山亿泰纳计提未│ 129.74│ ---│ ---│
│ │决诉讼相关预计负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ 3.80│ 153.33│ -97.52│
│ │以及利息支出减少│ │ │ │
│投资收益 │本期减持荣旗科技│ 5.20│ 2861.05│ -99.82│
│ │股票确认的投资收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有荣旗股票│ 1374.28│ ---│ ---│
│收益 │公允价值变动收益│ │ │ │
│信用减值损失│本期商业承兑汇票│ -242.77│ 198.00│ -222.61│
│ │增加导致计提的坏│ │ │ │
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期波发特、恩电│ -1071.16│ -461.56│ -132.07│
│ │开计提存货跌价增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期中山亿泰纳固│ -172.44│ 1.63│ -10664.06│
│ │定资产处置损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期中山亿泰纳计│ 157.55│ 57.50│ 174.00│
│ │提未决诉讼相关赔│ │ │ │
│ │偿金增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期中山亿泰纳因│ 56.11│ -0.29│ 19771.11│
│ │临时停产提前终止│ │ │ │
│ │租赁合同对应计提│ │ │ │
│ │递延所得税费用冲│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│收到的税费返│本期恩电开出口退│ 810.39│ 578.73│ 40.03│
│还 │税收到的现金增加│ │ │ │
│取得投资收益│本期收到荣旗科技│ 117.63│ 70.20│ 67.57│
│收到的现金 │现金红利增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期收到固定资产│ 145.07│ 31.19│ 365.11│
│、无形资产和│处置现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期收到的利息收│ 260.65│ 126.76│ 105.62│
│资活动有关的│入增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购入设备支出│ 14949.38│ 4726.30│ 216.30│
│、无形资产和│增加及通信基站射│ │ │ │
│其他长期资产│频系统扩建项目工│ │ │ │
│支付的现金 │程投入增加 │ │ │ │
│投资支付的现│本期对外投资减少│ ---│ 300.00│ -100.00│
│金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到股权激励│ 2566.73│ 4017.33│ -36.11│
│资活动有关的│投资款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还借款减少│ 3772.01│ 8790.50│ -57.09│
│的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期受美元、林吉│ 116.71│ 224.72│ -48.07│
│金及现金等价│特汇率波动影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购入设备支出│ -2998.13│ 1530.75│ -295.86│
│价物净增加额│增加、通信基站射│ │ │ │
│ │频系统扩建项目工│ │ │ │
│ │程投入增加及支付│ │ │ │
│ │对外投资预付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 20987.27│ 20913.82│ 0.35│
│交易性金融资│--- │ 6118.99│ 6831.98│ -10.44│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期子公司波发特│ 14068.54│ 11154.80│ 26.12│
│ │收到的商业承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入减少 │ 22490.93│ 27916.23│ -19.43│
│存货 │本期子公司波发特│ 18040.69│ 15901.57│ 13.45│
│ │部分产品生产周期│ │ │ │
│ │增加，备料周转变│ │ │ │
│ │慢 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 50.13│ 37.03│ 35.38│
│固定资产 │--- │ 40400.94│ 41917.84│ -3.62│
│在建工程 │本期待安装设备增│ 7886.07│ 4679.26│ 68.53│
│ │多及通信基站射频│ │ │ │
│ │系统扩建项目工程│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期中山亿泰纳因│ 2405.16│ 4948.80│ -51.40│
│ │临时停产提前终止│ │ │ │
│ │租赁合同 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 4407.10│ 4624.58│ -4.70│
│短期借款 │--- │ 2273.64│ 2692.47│ -15.56│
│合同负债 │--- │ 589.59│ 46.28│ 1173.96│
│长期借款 │在建工程建设长期│ 5020.39│ 1982.69│ 153.21│
│ │借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期子公司中山亿│ 1282.63│ 3736.88│ -65.68│
│ │泰纳因临时停产提│ │ │ │
│ │前终止租赁合同 │ │ │ │
│应付票据 │本期开出票据增加│ 16370.25│ 12287.52│ 33.23│
│应付账款 │本期公司应付货款│ 24087.89│ 26418.81│ -8.82│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 41086.10│ 46081.20│ -10.84│
│营业成本 │--- │ 38617.65│ 40767.46│ -5.27│
│税金及附加 │本期恩电开留抵税│ 416.50│ 300.36│ 38.66│
│ │额不足，出口退税│ │ │ │
│ │抵减内销的应纳税│ │ │ │
│ │额增加，对应应交│ │ │ │
│ │城建税及附加费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 428.81│ 429.51│ -0.16│
│管理费用 │--- │ 2987.80│ 2678.99│ 11.53│
│研发费用 │--- │ 2559.98│ 2537.09│ 0.90│
│财务费用 │本期汇兑收益、利│ -55.31│ 52.20│ -205.96│
│ │息收入增加，且利│ │ │ │
│ │息支出减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期收到荣旗科技│ 111.67│ 1793.92│ -93.78│
│ │现金分红和重元贰│ │ │ │
│ │号基金投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有荣旗科技│ -712.99│ ---│ ---│
│收益 │股票产生的公允价│ │ │ │
│ │值变动损失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款减少│ 23.16│ 164.98│ -85.96│
│ │，对应计提坏账准│ │ │ │
│ │备减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 34.82│ 28.61│ 21.71│
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -174.02│ 1.34│ -13104.94│
│ │损失增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期出口退税收到│ 671.59│ 389.59│ 72.38│
│还 │的现金增加 │ │ │ │
│购买商品、接│本期收入下降，对│ 19815.10│ 32488.51│ -39.01│
│受劳务支付的│应采购成本减少以│ │ │ │
│现金 │及本期使用应付票│ │ │ │
│ │据支付增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收入下降，对│ 3826.83│ -1318.93│ 390.15│
│的现金流量净│应采购成本减少以│ │ │ │
│额 │及本期使用应付票│ │ │ │
│ │据支付增加 │ │ │ │
│收回投资收到│上期出售荣旗科技│ 68.84│ 2229.68│ -96.91│
│的现金 │股票较多 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到荣旗科技│ 117.63│ 70.20│ 67.57│
│收到的现金 │现金红利增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期收到固定资产│ 144.67│ 27.06│ 434.60│
│、无形资产和│处置现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期收到的利息收│ 144.15│ 102.49│ 40.65│
│资活动有关的│入增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期待安装设备增│ 5379.21│ 2358.90│ 128.04│
│、无形资产和│多及通信基站射频│ │ │ │
│其他长期资产│系统扩建项目工程│ │ │ │
│支付的现金 │投入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期待安装设备增│ -4903.92│ 70.54│ -7052.42│
│的现金流量净│多及通信基站射频│ │ │ │
│额 │系统扩建项目工程│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收回银行承兑│ 591.84│ 1726.06│ -65.71│
│资活动有关的│保证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还借款减少│ 3504.01│ 6353.24│ -44.85│
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还借款减少│ 1604.17│ 589.09│ 172.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│受美元、林吉特汇│ 138.21│ 30.88│ 347.56│
│金及现金等价│率波动影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 665.28│ -628.43│ 205.86│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15726.54│ 20913.82│ 24050.58│ 26117.60
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