财务分析☆ ◇002738 中矿资源 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20422.21│ 75697.46│ 220816.24│ 329483.38│ 55822.08│ 17426.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 220816.24│ 329483.38│ 56240.36│ 17426.27│
│净利润增长率(%) │ -62.58│ -65.72│ -32.98│ 485.85│ 220.33│ 24.44│
│扣非净利润(万) │ 12210.82│ 60257.39│ 213011.61│ 322051.30│ 53960.28│ 15197.98│
│营业总收(未调整:万) │ 481819.80│ 536385.47│ 601332.41│ 804122.39│ 239408.58│ 127570.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 601332.41│ 804122.39│ 241833.36│ 127570.98│
│总营收同比增长率(%) │ 34.99│ -10.80│ -25.22│ 232.51│ 87.67│ 9.51│
│加权净资产收益率(%) │ 1.68│ 6.25│ 20.95│ 56.90│ 15.45│ 6.31│
│资产负债比率(%) │ 32.35│ 27.36│ 23.05│ 34.38│ 33.76│ 35.51│
│净利润现金含量(%) │ 240.77│ 66.05│ 135.95│ 62.22│ 117.18│ 133.28│
│基本每股收益(元) │ 0.2831│ 1.0498│ 3.1506│ 5.1758│ 1.2750│ 0.6265│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1692│ 0.8357│ 3.0392│ 7.0484│ 1.7126│ 0.5464│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2831│ 1.0492│ 3.0313│ 7.1376│ 1.7167│ 0.5688│
│每股资本公积金(元) │ 7.3775│ 7.3791│ 7.7367│ 5.8048│ 8.2652│ 7.7377│
│每股未分配利润(元) │ 8.3048│ 8.5218│ 8.3918│ 9.7782│ 3.9761│ 2.4504│
│每股净资产(元) │ 16.6509│ 16.8835│ 16.7177│ 16.2319│ 12.4533│ 10.1466│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6815│ 0.6930│ 4.1212│ 4.4408│ 2.0117│ 0.7581│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20422.21│ 8912.89│ 13478.02│ 75697.46│ 54575.41│ 47299.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54575.41│ 47299.16│
│净利润增长率(%) │ -62.58│ -81.16│ -47.38│ -65.72│ -73.64│ -68.52│
│扣非净利润(万) │ 12210.82│ 750.34│ 4273.29│ 60257.39│ 41539.97│ 44491.54│
│营业总收(未调整:万) │ 481819.80│ 326672.53│ 153639.43│ 536385.47│ 356934.93│ 242173.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 356934.93│ 242173.19│
│总营收同比增长率(%) │ 34.99│ 34.89│ 36.37│ -10.80│ -28.69│ -32.76│
│加权净资产收益率(%) │ 1.68│ 0.73│ 1.10│ 6.25│ 4.52│ 3.86│
│资产负债比率(%) │ 32.35│ 29.45│ 30.50│ 27.36│ 24.76│ 22.52│
│净利润现金含量(%) │ 240.77│ -395.07│ -591.07│ 66.05│ -30.84│ -22.66│
│基本每股收益(元) │ 0.2831│ 0.1235│ 0.1868│ 1.0498│ 0.7564│ 0.6556│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1692│ 0.0104│ 0.0592│ 0.8357│ 0.5692│ 0.6168│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2831│ 0.1235│ 0.1868│ 1.0492│ 0.7478│ 0.6481│
│每股资本公积金(元) │ 7.3775│ 7.3775│ 7.3791│ 7.3791│ 7.7282│ 7.7282│
│每股未分配利润(元) │ 8.3048│ 8.1453│ 8.7086│ 8.5218│ 8.1352│ 8.0355│
│每股净资产(元) │ 16.6509│ 16.5143│ 17.0551│ 16.8835│ 16.3326│ 16.3213│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6815│ -0.4880│ -1.1042│ 0.6930│ -0.2306│ -0.1468│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.98│ 2.45│ 3.52│ 2.70│ 2.73│ 3.52│
│速动比率 │ 2.23│ 1.81│ 2.89│ 2.01│ 2.10│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 32.35│ 27.36│ 23.05│ 34.38│ 33.76│ 35.51│
│产权比率 │ 0.49│ 0.39│ 0.30│ 0.53│ 0.51│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.15│ 1.31│ 0.89│ 0.57│ 0.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.98│ 2.15│ 2.28│ 2.45│ 2.85│ 3.27│
│速动比率 │ 2.23│ 1.44│ 1.49│ 1.81│ 2.02│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 32.35│ 29.45│ 30.50│ 27.36│ 24.76│ 22.52│
│产权比率 │ 0.49│ 0.43│ 0.45│ 0.39│ 0.34│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ -0.09│ -0.20│ 0.15│ -0.06│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.60│ 9.33│ 14.36│ 22.22│ 7.33│ 3.16│
│存货周转率 │ 1.78│ 2.01│ 1.80│ 3.29│ 2.04│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.66│ 0.84│ 1.72│ 0.89│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 2.02│ 3.84│ 8.83│ 3.98│ 3.94│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.32│ 0.44│ 0.91│ 0.43│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.60│ 5.21│ 2.21│ 9.33│ 8.19│ 6.41│
│存货周转率 │ 1.78│ 1.11│ 0.45│ 2.01│ 1.27│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.40│ 0.18│ 0.66│ 0.46│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 1.06│ 0.50│ 2.02│ 1.38│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.09│ 0.32│ 0.22│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.70│ 6.21│ 18.13│ 43.88│ 13.71│ 5.50│
│销售毛利率 │ 19.66│ 32.75│ 54.81│ 52.96│ 48.52│ 42.06│
│营业利润率 │ 7.93│ 17.55│ 40.36│ 47.38│ 29.02│ 14.91│
│销售净利率 │ 3.96│ 14.05│ 36.62│ 40.97│ 23.23│ 13.42│
│总资产净利率 │ 1.08│ 4.56│ 16.09│ 37.37│ 10.05│ 3.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.70│ 0.75│ 1.10│ 6.21│ 4.58│ 3.97│
│销售毛利率 │ 19.66│ 17.96│ 22.28│ 32.75│ 35.46│ 41.62│
│营业利润率 │ 7.93│ 7.37│ 13.30│ 17.55│ 16.76│ 23.28│
│销售净利率 │ 3.96│ 2.57│ 8.73│ 14.05│ 15.23│ 19.53│
│总资产净利率 │ 1.08│ 0.49│ 0.76│ 4.56│ 3.38│ 3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.99│ -10.80│ -25.22│ 232.51│ 87.67│ 9.51│
│营业利润增长率 │ -36.14│ -61.21│ -36.31│ 445.13│ 265.30│ 18.18│
│净利润增长率 │ -62.58│ -65.72│ -32.98│ 485.85│ 220.33│ 24.44│
│净资产增长率 │ -1.38│ 0.03│ 62.17│ 84.30│ 28.56│ 17.15│
│总资产增长率 │ 5.77│ 8.23│ 38.34│ 86.72│ 24.91│ 20.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.99│ 34.89│ 36.37│ -10.80│ -28.69│ -32.76│
│营业利润增长率 │ -36.14│ -57.33│ -7.74│ -61.21│ -74.65│ -67.62│
│净利润增长率 │ -62.58│ -81.16│ -47.38│ -65.72│ -73.64│ -68.52│
│净资产增长率 │ -1.38│ -2.19│ 1.02│ 0.03│ -2.12│ -2.19│
│总资产增长率 │ 5.77│ 0.69│ 5.54│ 8.23│ 2.29│ -2.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│新增购买银行结构│ 45124.45│ 18073.13│ 149.68│
│产 │性存款 │ │ │ │
│应收款项 │大部分应收账款到│ 34464.75│ 77636.50│ -55.61│
│ │期收回 │ │ │ │
│应收款项融资│公司银行承兑汇票│ 33598.57│ 5763.44│ 482.96│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │增加商品期货期权│ 30055.41│ 8751.22│ 243.44│
│ │套期保值业务的保│ │ │ │
│ │证金 │ │ │ │
│一年内到期的│银行大额存单到期│ 5358.23│ 29885.37│ -82.07│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│Bikita收到应收退│ 21541.83│ 39306.34│ -45.20│
│ │税款 │ │ │ │
│长期股权投资│增加了对贵州磷化│ 6062.59│ 2455.04│ 146.94│
│ │中矿材料有限责任│ │ │ │
│ │公司的投资 │ │ │ │
│投资性房地产│公司处置闲置自有│ ---│ 2372.60│ -100.00│
│ │办公场所房产 │ │ │ │
│在建工程 │新增建设Bikita铯│ 95269.77│ 58863.83│ 61.85│
│ │选厂和Kitumba铜 │ │ │ │
│ │矿采、选、冶联合│ │ │ │
│ │工程建设支出 │ │ │ │
│长期待摊费用│Kitumba矿坑剥离 │ 92233.19│ 61818.67│ 49.20│
│ │费用增加 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 9745.98│ 14347.48│ -32.07│
│产 │减少 │ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 7504.60│ 11135.51│ -32.61│
│ │票减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 13173.40│ 22889.99│ -42.45│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司提用了境外银│ 145941.03│ 34191.35│ 326.84│
│ │团贷款 │ │ │ │
│营业收入 │公司自供原料锂盐│ 481819.80│ 356934.93│ 34.99│
│ │和锂辉石销量增长│ │ │ │
│ │，新增铜冶炼销售│ │ │ │
│ │业务 │ │ │ │
│营业成本 │公司自供原料锂盐│ 387107.80│ 230363.94│ 68.04│
│ │和锂辉石销量增长│ │ │ │
│ │，新增铜冶炼销售│ │ │ │
│ │业务 │ │ │ │
│管理费用 │新增Kitumba铜矿 │ 37296.55│ 28195.43│ 32.28│
│ │开发建设管理费用│ │ │ │
│ │，以及上年同期Ts│ │ │ │
│ │umebMining从8月 │ │ │ │
│ │份开始合并，而本│ │ │ │
│ │年从1月份开始合 │ │ │ │
│ │并影响 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目投入减少│ 6792.20│ 10079.87│ -32.62│
│财务费用 │上年同期津巴布韦│ 7930.79│ 24867.58│ -68.11│
│ │货币汇率变动导致│ │ │ │
│ │汇兑损失较大 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期处置长期│ 1533.82│ 3358.62│ -54.33│
│ │股权投资产生的投│ │ │ │
│ │资收益较大 │ │ │ │
│公允价值变动│持仓的碳酸锂期货│ 678.34│ 249.68│ 171.68│
│收益 │合约形成的浮动损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收账款回款│ 2561.55│ 4256.96│ -39.83│
│ │率高对已计提的信│ │ │ │
│ │用减值损失转回 │ │ │ │
│资产减值损失│锂盐价格上涨转回│ 1905.88│ -20.33│ 9472.55│
│ │已计提的存货跌价│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置损益│处置闲置自有固定│ -2194.81│ 68.39│ -3309.28│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期合并Tsum│ 1719.46│ 4647.82│ -63.00│
│ │ebMining产生的负│ │ │ │
│ │商誉金额较高 │ │ │ │
│所得税费用 │公司铜冶炼加工业│ 19977.60│ 9484.69│ 110.63│
│ │务板块亏损，但适│ │ │ │
│ │用免税优惠税率导│ │ │ │
│ │致整体税负增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加快库存商品│ 49170.64│ -16828.91│ 392.18│
│的现金流量净│销售变现及应收账│ │ │ │
│额 │款回款比例提升 │ │ │ │
│投资活动产生│公司对在建项目进│ -53482.31│ -120039.01│ 55.45│
│的现金流量净│行投资建设以及未│ │ │ │
│额 │全部赎回银行理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司提用了境外银│ 78275.72│ -50488.32│ 255.04│
│的现金流量净│团贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 340571.43│ 408437.45│ -16.62│
│交易性金融资│购买银行结构性存│ 42907.68│ 18073.13│ 137.41│
│产 │款 │ │ │ │
│应收款项 │年初应收账款收回│ 47677.43│ 77636.50│ -38.59│
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 29560.16│ 5763.44│ 412.89│
│预付款项 │--- │ 10647.91│ 11602.45│ -8.23│
│其他应收款 │新增期货保证金和│ 20851.55│ 8751.22│ 138.27│
│ │应收股权转让款 │ │ │ │
│存货 │公司铜冶炼销售业│ 267063.71│ 214223.51│ 24.67│
│ │务购入原材料 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 20755.25│ 29885.37│ -30.55│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 24989.31│ 39306.34│ -36.42│
│债权投资 │购买银行大额存单│ 16090.86│ 10197.17│ 57.80│
│长期股权投资│--- │ 5937.71│ 2455.04│ 141.86│
│固定资产 │--- │ 300517.12│ 313333.66│ -4.09│
│无形资产 │--- │ 240531.43│ 243056.77│ -1.04│
│投资性房地产│--- │ ---│ 2372.60│ -100.00│
│在建工程 │新增投资Bikita铯│ 85619.76│ 58863.83│ 45.45│
│ │选厂等项目 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2078.04│ 2454.25│ -15.33│
│短期借款 │购入铜冶炼业务原│ 180770.09│ 148588.34│ 21.66│
│ │材料贸易融资 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 7654.07│ 11135.51│ -31.26│
│应付账款 │--- │ 54287.17│ 44261.24│ 22.65│
│合同负债 │预收货款达到收入│ 6600.59│ 15799.69│ -58.22│
│ │确认条件 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 19771.51│ 22889.99│ -13.62│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 363.71│ 1708.65│ -78.71│
│长期借款 │提前偿还银行借款│ 3175.00│ 34191.35│ -90.71│
│租赁负债 │--- │ 1314.54│ 1312.77│ 0.13│
│预计负债 │--- │ 29129.20│ 27878.43│ 4.49│
│长期应付款 │新增融资租赁 │ 30230.89│ ---│ ---│
│营业收入 │公司自供原料锂盐│ 326672.53│ 242173.19│ 34.89│
│ │和锂辉石销量增长│ │ │ │
│ │，新增铜冶炼销售│ │ │ │
│ │业务 │ │ │ │
│营业成本 │公司自供原料锂盐│ 268012.18│ 141381.09│ 89.57│
│ │和锂辉石产量增长│ │ │ │
│ │，公司新增铜冶炼│ │ │ │
│ │销售业务 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1699.81│ 1406.32│ 20.87│
│管理费用 │--- │ 19821.81│ 16697.89│ 18.71│
│财务费用 │上年同期津巴布韦│ 2945.49│ 16041.01│ -81.64│
│ │货币汇率变动导致│ │ │ │
│ │汇兑损失较大 │ │ │ │
│所得税费用 │公司铜冶炼加工业│ 15247.76│ 9011.55│ 69.20│
│ │务板块亏损，但适│ │ │ │
│ │用免税优惠税率导│ │ │ │
│ │致整体税负增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4394.78│ 5124.23│ -14.24│
│经营活动产生│公司新增铜冶炼销│ -35212.16│ -10716.07│ -228.59│
│的现金流量净│售业务影响，公司│ │ │ │
│额 │买断的铜精粉尚未│ │ │ │
│ │完全实现销售 │ │ │ │
│投资活动产生│新增投资Bikita铯│ -27897.57│ -19211.25│ -45.21│
│的现金流量净│选厂、Tanco露采 │ │ │ │
│额 │工程等在建项目 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司与上年同期对│ -3657.53│ -89274.78│ 95.90│
│的现金流量净│比分配股利支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -67365.06│ -131592.09│ 48.81│
│价物净增加额│金流量同比差额影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 473331.42│ 408437.45│ 491530.02│ 291168.51│ 175176.01│ 121421.84│
│存货 │ 221836.58│ 214223.51│ 144486.48│ 158083.16│ 71826.03│ 48931.30│
│应收票据及应收账款 │ 34464.75│ 77636.50│ 37363.66│ 46400.28│ 26029.48│ 50315.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11415.98│ 11602.45│ 16837.77│ 18549.70│ 16158.19│ 3106.95│
│其他应收款 │ 30055.41│ 8751.22│ 15627.99│ 7543.38│ 5306.58│ 1518.96│
│流动资产合计 │ 876727.21│ 813692.07│ 806287.69│ 623239.20│ 310666.83│ 227665.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6062.59│ 2455.04│ 3923.39│ 1151.26│ 491.65│ 482.14│
│固定资产净额 │ 295653.51│ 313333.66│ 217795.54│ 95617.70│ 86121.51│ 34255.61│
│在建工程 │ 95269.77│ 58863.83│ 79660.67│ 38738.53│ 5020.47│ 19313.01│
│无形资产 │ 235992.80│ 243056.77│ 185263.41│ 183559.86│ 14912.66│ 9434.41│
│商誉 │ 122653.80│ 122653.80│ 122653.80│ 122653.80│ 122653.80│ 123266.75│
│非流动资产合计 │ 941841.41│ 905592.17│ 782195.56│ 525005.91│ 303870.04│ 264329.46│
│资产总计 │ 1818568.62│ 1719284.25│ 1588483.25│ 1148245.12│ 614536.86│ 491994.67│
│应付票据及应付账款 │ 41022.18│ 55396.75│ 25293.43│ 27191.31│ 18697.26│ 14402.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15251.51│ 15799.69│ 3160.53│ 14637.46│ 8958.27│ 1545.11│
│流动负债 │ 293950.17│ 331754.41│ 229266.60│ 231239.71│ 114003.78│ 64668.57│
│长期借款 │ 145941.03│ 34191.35│ 55318.30│ 79140.94│ 60397.22│ 59611.06│
│长期应付款 │ 45169.42│ ---│ ---│ 10802.92│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 294293.02│ 138724.30│ 136869.33│ 163562.12│ 93443.62│ 110052.17│
│负债合计 │ 588243.19│ 470478.71│ 366135.93│ 394801.83│ 207447.41│ 174720.74│
│实收资本 │ 72149.19│ 72149.19│ 72844.71│ 46161.79│ 32517.56│ 30638.84│
│资本公积金 │ 532280.44│ 532397.82│ 563579.68│ 267961.59│ 268764.76│ 237073.60│
│盈余公积 │ 20515.39│ 20515.39│ 20515.39│ 10556.34│ 5782.98│ 5782.98│
│未分配利润 │ 599185.27│ 614837.66│ 611295.88│ 451381.47│ 129293.88│ 75078.46│
│少数股东权益 │ 28973.60│ 30678.29│ 4553.78│ 2491.49│ 42.64│ 663.37│
│归属母公司权益 │ 1201351.82│ 1218127.24│ 1217793.54│ 750951.80│ 407046.82│ 316610.57│
│股东权益合计 │ 1230325.43│ 1248805.53│ 1222347.31│ 753443.29│ 407089.46│ 317273.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 473331.42│ 340571.43│ 356246.76│ 408437.45│ 255802.84│ 327796.27│
│存货 │ 221836.58│ 267063.71│ 314222.89│ 214223.51│ 217505.60│ 200460.86│
│应收票据及应收账款 │ 34464.75│ 47677.43│ 61584.87│ 77636.50│ 49814.82│ 38146.81│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11415.98│ 10647.91│ 17957.15│ 11602.45│ 18708.32│ 23333.43│
│其他应收款 │ 30055.41│ 20851.55│ 24135.24│ 8751.22│ 11038.45│ 10476.67│
│流动资产合计
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