财务分析☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3071.70│ 705.87│ 10591.85│ 3227.42│ -22136.81│ -46440.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10591.85│ 3227.42│ -22136.81│ -46295.20│
│净利润增长率(%) │ -24.06│ -93.34│ 228.18│ 114.58│ 52.18│ 68.63│
│扣非净利润(万) │ 2716.29│ 7146.40│ 10517.31│ 911.80│ -25596.60│ -45762.24│
│营业总收(未调整:万) │ 279980.91│ 682247.03│ 645511.38│ 329848.74│ 50699.12│ 71483.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 645511.38│ 329848.74│ 50699.12│ 71483.99│
│总营收同比增长率(%) │ -2.60│ 5.69│ 95.70│ 550.60│ -29.08│ -55.10│
│加权净资产收益率(%) │ 3.39│ 0.81│ 13.19│ 4.31│ -72.55│ -79.40│
│资产负债比率(%) │ 74.48│ 71.59│ 72.83│ 78.60│ 77.37│ 95.31│
│净利润现金含量(%) │ 944.33│ 2802.28│ 328.00│ 526.49│ 96.53│ 55.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0310│ 0.0070│ 0.1080│ 0.0330│ -0.2440│ -0.5110│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0280│ 0.0730│ 0.1070│ 0.0090│ -0.2820│ -0.5050│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0313│ 0.0072│ 0.1078│ 0.0328│ -0.2253│ -0.5124│
│每股资本公积金(元) │ 0.8884│ 0.8892│ 1.2371│ 1.2340│ 1.2328│ 0.7802│
│每股未分配利润(元) │ -0.7844│ -0.8156│ -1.2273│ -1.2776│ -1.3093│ -1.1725│
│每股净资产(元) │ 0.9443│ 0.9085│ 0.8755│ 0.7619│ 0.7348│ 0.2471│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2952│ 0.2013│ 0.3535│ 0.1729│ -0.2174│ -0.2840│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3071.70│ 989.37│ 705.87│ 6701.86│ 4044.97│ 1896.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4044.97│ 1896.05│
│净利润增长率(%) │ -24.06│ -47.82│ -93.34│ -45.73│ -43.64│ -32.39│
│扣非净利润(万) │ 2716.29│ 997.45│ 7146.40│ 6151.46│ 3529.39│ 1887.92│
│营业总收(未调整:万) │ 279980.91│ 126537.94│ 682247.03│ 524071.29│ 287468.27│ 116542.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 287468.27│ 116542.94│
│总营收同比增长率(%) │ -2.60│ 8.58│ 5.69│ 10.96│ 9.85│ 13.74│
│加权净资产收益率(%) │ 3.39│ 1.10│ 0.81│ 7.51│ 4.60│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 74.48│ 71.37│ 71.59│ 73.95│ 74.35│ 71.03│
│净利润现金含量(%) │ 944.33│ 418.28│ 2802.28│ 692.62│ 864.54│ 50.04│
│基本每股收益(元) │ 0.0310│ 0.0100│ 0.0070│ 0.0680│ 0.0410│ 0.0190│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0280│ 0.0102│ 0.0730│ 0.0626│ 0.0350│ 0.0192│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0313│ 0.0101│ 0.0072│ 0.0682│ 0.0412│ 0.0193│
│每股资本公积金(元) │ 0.8884│ 0.8892│ 0.8892│ 1.2400│ 1.2399│ 1.2371│
│每股未分配利润(元) │ -0.7844│ -0.8056│ -0.8156│ -1.1553│ -1.1823│ -1.2080│
│每股净资产(元) │ 0.9443│ 0.9161│ 0.9085│ 0.9431│ 0.9168│ 0.8941│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2952│ 0.0421│ 0.2013│ 0.4723│ 0.3559│ 0.0097│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 0.99│ 0.86│ 0.72│ 0.69│ 0.66│
│速动比率 │ 1.01│ 0.99│ 0.85│ 0.72│ 0.68│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 74.48│ 71.59│ 72.83│ 78.60│ 77.37│ 95.31│
│产权比率 │ 2.23│ 1.94│ 2.10│ 2.53│ 2.31│ 7.42│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.12│ 0.20│ 0.09│ -0.13│ -0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.01│ 0.99│ 0.94│ 0.91│ 0.87│
│速动比率 │ 1.01│ 1.00│ 0.99│ 0.93│ 0.90│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 74.48│ 71.37│ 71.59│ 73.95│ 74.35│ 71.03│
│产权比率 │ 2.23│ 1.90│ 1.94│ 2.29│ 2.32│ 1.92│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.03│ 0.12│ 0.22│ 0.17│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.26│ 23.28│ 20.46│ 14.99│ 3.93│ 4.01│
│存货周转率 │ 271.50│ 627.95│ 597.33│ 549.24│ 215.80│ 187.65│
│流动资产周转率 │ 1.57│ 4.36│ 4.48│ 2.69│ 0.42│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 48.62│ 131.38│ 170.09│ 128.46│ 21.16│ 16.45│
│总资产周转率 │ 1.08│ 2.79│ 2.64│ 1.45│ 0.22│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.26│ 5.00│ 23.28│ 22.10│ 11.43│ 4.58│
│存货周转率 │ 271.50│ 119.84│ 627.95│ 428.20│ 234.01│ 96.29│
│流动资产周转率 │ 1.57│ 0.79│ 4.36│ 3.02│ 1.69│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 48.62│ 22.74│ 131.38│ 89.12│ 58.41│ 25.16│
│总资产周转率 │ 1.08│ 0.53│ 2.79│ 1.96│ 1.09│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.31│ 0.79│ 12.31│ 4.31│ -30.66│ -142.15│
│销售毛利率 │ 12.67│ 11.95│ 13.00│ 11.57│ 13.09│ 5.96│
│营业利润率 │ 1.83│ 1.79│ 2.75│ 1.77│ -52.28│ -95.27│
│销售净利率 │ 0.69│ 0.23│ 1.94│ 1.03│ -49.62│ -78.15│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.65│ 5.13│ 1.49│ -10.54│ -18.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.31│ 1.10│ 0.79│ 7.23│ 4.49│ 2.16│
│销售毛利率 │ 12.67│ 13.41│ 11.95│ 11.42│ 12.42│ 15.08│
│营业利润率 │ 1.83│ 1.42│ 1.79│ 1.93│ 1.77│ 1.68│
│销售净利率 │ 0.69│ 0.15│ 0.23│ 1.44│ 1.43│ 1.29│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.08│ 0.65│ 2.82│ 1.56│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.60│ 5.69│ 95.70│ 550.60│ -29.08│ -55.10│
│营业利润增长率 │ 0.87│ -31.21│ 203.90│ 122.34│ 59.85│ 64.78│
│净利润增长率 │ -24.06│ -93.34│ 228.18│ 114.58│ 52.18│ 68.63│
│净资产增长率 │ 3.95│ 3.76│ 14.92│ 3.68│ 120.04│ -61.25│
│总资产增长率 │ 14.67│ -2.36│ 2.80│ 12.01│ -15.93│ -24.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.60│ 8.58│ 5.69│ 10.96│ 9.85│ 13.74│
│营业利润增长率 │ 0.87│ -8.16│ -31.21│ -45.02│ -55.01│ -28.33│
│净利润增长率 │ -24.06│ -47.82│ -93.34│ -45.73│ -43.64│ -32.39│
│净资产增长率 │ 3.95│ 0.84│ 3.76│ 7.72│ 4.71│ 2.12│
│总资产增长率 │ 14.67│ -0.75│ -2.36│ 15.84│ 13.54│ -4.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司销售收款情况│ 101003.17│ 76778.52│ 31.55│
│ │良好，预收了部分│ │ │ │
│ │暑期业务款项 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 20886.94│ 28843.13│ -27.58│
│存货 │--- │ 903.39│ 897.80│ 0.62│
│长期股权投资│--- │ 541.53│ 546.40│ -0.89│
│固定资产 │--- │ 5743.77│ 5774.08│ -0.52│
│在建工程 │--- │ 20586.11│ 21300.78│ -3.36│
│使用权资产 │--- │ 4706.92│ 5589.47│ -15.79│
│短期借款 │--- │ 5818.85│ 7820.65│ -25.60│
│合同负债 │公司销售收款情况│ 86089.04│ 52769.09│ 63.14│
│ │良好，预收了部分│ │ │ │
│ │暑期业务款项 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 505.87│ 540.74│ -6.45│
│预付款项 │公司预付了部分暑│ 63102.55│ 40990.35│ 53.94│
│ │期业务机票地接等│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 22610.69│ 22085.12│ 2.38│
│投资 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 48448.23│ 44364.70│ 9.20│
│营业收入 │--- │ 279980.91│ 287468.27│ -2.60│
│营业成本 │--- │ 244515.63│ 251771.38│ -2.88│
│销售费用 │--- │ 23680.30│ 25773.61│ -8.12│
│管理费用 │--- │ 6426.96│ 6950.80│ -7.54│
│财务费用 │报告期公司汇兑损│ 647.30│ -1923.21│ 133.66│
│ │益波动的影响 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司可抵扣│ 3239.10│ 1718.60│ 88.47│
│ │暂时性差异同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 29006.90│ 34970.39│ -17.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期子公司新并购│ 923.46│ -867.28│ 206.48│
│的现金流量净│的下属公司账面货│ │ │ │
│额 │币资金较充足 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司净偿还│ -3705.14│ -7000.11│ 47.07│
│的现金流量净│银行借款规模小于│ │ │ │
│额 │去年同期 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 25724.64│ 27605.56│ -6.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期末公司购买│ 4500.00│ 2022.58│ 122.49│
│产 │的理财产品尚未到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司汇兑收│ 301.70│ -210.18│ 243.54│
│ │益有所下降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司销售收│ 4138.37│ 948.72│ 336.21│
│的现金流量净│款情况较好，预收│ │ │ │
│额 │了部分客户二季度│ │ │ │
│ │款项等 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司购买的│ -2725.84│ -1976.77│ -37.89│
│的现金流量净│理财产品尚未到期│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿还的│ -1272.63│ -7035.74│ 81.91│
│的现金流量净│银行借款规模小于│ │ │ │
│额 │去年同期 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 101003.17│ 76778.52│ 64276.42│ 64050.20│ 67192.03│ 75625.79│
│存货 │ 903.39│ 897.80│ 1015.45│ 864.88│ 197.29│ 205.88│
│应收票据及应收账款 │ 20886.94│ 28853.13│ 29770.31│ 33323.08│ 10688.61│ 14772.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 63102.55│ 40990.35│ 45111.53│ 24898.24│ 6624.47│ 5071.60│
│其他应收款 │ 6813.78│ 7503.82│ 7572.34│ 7488.96│ 5843.19│ 10089.23│
│流动资产合计 │ 197409.37│ 159762.48│ 153039.63│ 135087.10│ 110192.56│ 129551.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 541.53│ 546.40│ 5129.32│ 8850.68│ 10044.56│ 9910.68│
│固定资产净额 │ 5743.77│ 5774.08│ 4611.57│ 2978.58│ 2156.67│ 2635.99│
│在建工程 │ 20586.11│ 21300.78│ 18150.51│ 17820.10│ 15199.09│ 14117.28│
│无形资产 │ 1743.49│ 1930.23│ 2313.64│ 1308.93│ 1175.13│ 1408.71│
│商誉 │ 367.80│ 159.17│ 178.41│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 80018.58│ 82171.71│ 94739.99│ 105950.23│ 105005.85│ 124648.97│
│资产总计 │ 277427.95│ 241934.19│ 247779.62│ 241037.33│ 215198.42│ 254200.27│
│应付票据及应付账款 │ 48448.23│ 44364.70│ 42564.47│ 39655.76│ 26315.93│ 41648.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 86089.04│ 52769.09│ 57907.55│ 43640.77│ 10514.16│ 13087.67│
│流动负债 │ 194234.86│ 160837.91│ 178026.77│ 187053.83│ 160848.70│ 195490.91│
│长期借款 │ 505.87│ 540.74│ 301.44│ 2128.21│ 4452.37│ 636.57│
│长期应付款 │ 2881.22│ 2990.47│ 1467.74│ 15.73│ 23.79│ 407.17│
│非流动负债 │ 12387.80│ 12362.79│ 2438.07│ 2401.42│ 5647.06│ 46784.04│
│负债合计 │ 206622.66│ 173200.70│ 180464.84│ 189455.26│ 166495.76│ 242274.96│
│实收资本 │ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│ 90634.53│
│资本公积金 │ 87300.05│ 87384.03│ 121570.77│ 121271.75│ 121151.68│ 70716.93│
│盈余公积 │ ---│ ---│ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│
│未分配利润 │ -77080.85│ -80152.56│ -120611.82│ -125556.40│ -128664.56│ -106273.36│
│少数股东权益 │ -21995.58│ -20542.42│ -18723.69│ -23289.30│ -23508.53│ -20745.92│
│归属母公司权益 │ 92800.86│ 89275.91│ 86038.47│ 74871.37│ 72211.19│ 32671.23│
│股东权益合计 │ 70805.28│ 68733.50│ 67314.78│ 51582.07│ 48702.66│ 11925.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 101003.17│ 75213.29│ 76778.52│ 94725.35│ 91849.58│ 56393.87│
│存货 │ 903.39│ 930.94│ 897.80│ 1152.74│ 1136.31│ 1040.17│
│应收票据及应收账款 │ 20886.94│ 21772.16│ 28853.13│ 17658.13│ 20524.74│ 21095.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 63102.55│ 47642.60│ 40990.35│ 65817.21│ 60937.55│ 49027.26│
│其他应收款 │ 6813.78│ 7690.23│ 7503.82│ 9380.21│ 7376.48│ 8574.32│
│流动资产合计 │ 197409.37│ 160640.80│ 159762.48│ 193614.25│ 187101.54│ 143903.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 541.53│ 546.40│ 546.40│ 5103.34│ 5103.65│ 5130.58│
│固定资产净额 │ 5743.77│ 5354.93│ 5774.08│ 7149.74│ 5231.79│ 4650.96│
│在建工程 │ 20586.11│ 20904.32│ 21300.78│ 21011.54│ 21000.37│ 19015.04│
│无形资产 │ 1743.49│ 1836.74│ 1930.23│ 2029.36│ 2120.90│ 2217.79│
│商誉 │ 367.80│ 159.17│ 159.17│ 178.41│ 178.41│ 178.41│
│非流动资产合计 │ 80018.58│ 79468.65│ 82171.71│ 93406.81│ 94220.05│ 93505.77│
│资产总计 │ 277427.95│ 240109.46│ 241934.19│ 287021.07│ 281321.59│ 237409.47│
│应付票据及应付账款 │ 48448.23│ 43977.10│ 44364.70│ 58656.09│ 60674.11│ 40579.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 86089.04│ 55131.71│ 52769.09│ 84632.61│ 79215.76│ 54322.65│
│流动负债 │ 194234.86│ 159343.98│ 160837.91│ 207028.51│ 206738.90│ 166173.16│
│长期借款 │ 505.87│ 524.40│ 540.74│ 396.33│ 299.67│ 310.66│
│长期应付款 │ 2881.22│ 2678.05│ 2990.47│ 4159.90│ 1473.09│ 1480.37│
│非流动负债 │ 12387.80│ 12033.94│ 12362.79│ 5210.44│ 2436.67│ 2459.92│
│负债合计 │ 206622.66│ 171377.92│ 173200.70│ 212238.95│ 209175.57│ 168633.08│
│实收资本 │ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│
│资本公积金 │ 87300.05│ 87384.03│ 87384.03│ 121855.64│ 121846.77│ 121570.77│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│
│未分配利润 │ -77080.85│ -79163.18│ -80152.56│ -113529.69│ -116186.58│ -118715.76│
│少数股东权益 │ -21995.58│ -21294.26│ -20542.42│ -17902.18│ -17945.43│ -19086.44│
│归属母公司权益 │ 92800.86│ 90025.80│ 89275.91│ 92684.29│ 90091.45│ 87862.83│
│股东权益合计 │ 70805.28│ 68731.54│ 68733.50│ 74782.11│ 72146.02│ 68776.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 279980.91│ 682247.03│ 645511.38│ 329848.74│ 50699.12│ 71483.99│
│营业总成本 │ 275461.19│ 668336.98│ 630314.86│ 331176.31│ 74419.99│ 116359.00│
│营业税金及附加 │ 190.99│ 517.28│ 427.33│ 378.17│ 123.01│ 210.15│
│销售费用 │ 23680.30│ 55596.21│ 54758.61│ 26936.73│ 16109.64│ 31626.95│
│财务费用 │ 647.30│ -2561.31│ 867.92│ 1552.90│ 5274.34│ 7338.75│
│管理费用 │ 6426.96│ 14070.45│ 12672.21│ 10612.95│ 9411.34│ 12851.59│
│资产减值损失 │ 14.39│ -169.78│ -752.02│ 1404.97│ -1057.76│ -4164.64│
│公允价值变动净收益 │ 4.16│ -165.92│ 44.98│ -54.36│ -1737.94│ -4.84│
│投资收益 │ 140.58│ -719.89│ -1162.45│ 90.73│ 1295.87│ -1527.63│
│营业利润 │ 5128.06│ 12223.09│ 17769.32│ 5847.09│ -26169.08│ -65172.43│
│营业外收入 │ 116.12│ 810.36│ 393.92│ 541.59│ 970.34│ 1015.22│
│营业外支出 │ 63.03│ 63.28│ 76.78│ 138.60│ 625.11│ 197.65│
│利润总额 │ 5181.15│ 12970.17│ 18086.47│ 6250.08│ -25823.85│ -64354.86│
│所得税 │ 3239.10│ 11375.27│ 5550.48│ 2858.05│ -986.61│ -10897.98│
│净利润 │ 1942.05│ 1594.90│ 12535.99│ 3392.02│ -24837.23│ -53456.88│
│归属母公司净利润 │ 3071.70│ 705.87│ 10591.85│ 3227.42│ -22136.81│ -46440.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 279980.91│ 126537.94│ 682247.03│ 524071.29│ 287468.27│ 116542.94│
│营业总成本 │ 275461.19│ 124856.22│ 668336.98│ 513032.35│ 282762.83│ 114660.74│
│营业税金及附加 │ 190.99│ 89.95│ 517.28│ 329.10│ 190.25│ 103.19│
│销售费用 │ 23680.30│ 11304.07│ 55596.21│ 40293.54│ 25773.61│ 12413.19│
│财务费用 │ 647.30│ 301.70│ -2561.31│ -2495.08│ -1923.21│ -210.18│
│管理费用 │ 6426.96│ 3586.04│ 14070.45│ 10696.75│ 6950.80│ 3386.09│
│资产减值损失 │ 14.39│ ---│ -169.78│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.16│ 4.16│ -165.92│ -43.05│ -4.34│ ---│
│投资收益 │ 140.58│ 28.38│ -719.89│ 92.69│ 34.00│ 34.32│
│营业利润 │ 5128.06│ 1796.57│ 12223.09│ 10117.28│ 5083.79│ 1956.17│
│营业外收入 │ 116.12│ 21.86│ 810.36│ 828.95│ 768.59│ 17.52│
│营业外支出 │ 63.03│ 42.71│ 63.28│ 31.03│ 18.29│ 5.82│
│利润总额 │ 5181.15│ 1775.71│ 12970.17│ 10915.20│ 5834.10│ 1967.87│
│所得税 │ 3239.10│ 1584.00│ 11375.27│ 3383.90│ 1718.60│ 462.07│
│净利润 │ 1942.05│ 191.72│ 1594.90│ 7531.31│ 4115.49│ 1505.80│
│归属母公司净利润 │ 3071.70│ 989.37│ 705.87│ 6701.86│ 4044.97│ 1896.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 414897.88│ 893336.91│ 790886.10│ 418041.87│ 59806.90│ 107525.13│
│经营活动现金流出 │ 385890.98│ 873556.48│ 756145.33│ 401049.97│ 81175.03│ 133267.22│
│经营活动现金流量净额│ 29006.90│ 19780.44│ 34740.77│ 16991.90│ -21368.13│ -25742.09│
│投资活动现金流入 │ 20540.96│ 25004.87│ 4560.71│ 7524.56│ 18357.95│ 35046.04│
│投资活动现金流出 │ 19617.50│ 22532.90│ 4368.08│ 16359.92│ 2913.03│ 13770.13│
│投资活动现金流量净额│ 923.46│ 2471.97│ 192.64│ -8835.37│ 15444.92│ 21275.91│
│筹资活动现金流入 │ 4700.00│ 18576.44│ 28344.77│ 44415.59│ 48486.00│ 76931.24│
│筹资活动现金流出 │ 8405.14│ 34306.42│ 57088.45│ 59060.82│ 49258.98│ 104502.60│
│筹资活动现金流量净额│ -3705.14│ -15729.97│ -28743.68│ -14645.23│ -772.97│ -27571.36│
│汇率变动对现金的影响│ -500.58│ 512.04│ -452.98│ 173.34│ 58.71│ -1192.18│
│现金及等价物净增加额│ 25724.64│ 7034.48│ 5736.74│ -6315.36│ -6637.48│ -33229.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 414897.88│ 161295.99│ 893336.91│ 657099.28│ 353914.97│ 144134.67│
│经营活动现金流出 │ 385890.98│ 157157.62│ 873556.48│ 610680.81│ 318944.58│ 143185.95│
│经营活动现金流量净额│ 29006.90│ 4138.37│ 19780.44│ 46418.47│ 34970.39│ 948.72│
│投资活动现金流入 │ 20540.96│ 2070.55│ 25004.87│ 718.39│ 620.48│ 526.23│
│投资活动现金流出 │ 19617.50│ 4796.39│ 22532.90│ 3985.40│ 1487.75│ 2503.00│
│投资活动现金流量净额│ 923.46│ -2725.84│ 2471.97│ -3267.02│ -867.28│ -1976.77│
│筹资活动现金流入 │ 4700.00│ 1000.00│ 18576.44│ 18253.52│ 13423.52│ 5665.00│
│筹资活动现金流出 │ 8405.14│ 2272.63│ 34306.42│ 31476.32│ 20423.63│ 12700.74│
│筹资活动现金流量净额│ -3705.14│ -1272.63│ -15729.97│ -13222.80│ -7000.11│ -7035.74│
│汇率变动对现金的影响│ -500.58│ -205.13│ 512.04│ 552.67│ 502.55│ 203.65│
│现金及等价物净增加额│ 25724.64│ -65.23│ 7034.48│ 30481.32│ 27605.56│ -7860.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 116542.94│ 17.08│ 1896.05│ 268.61│
│二季报 │ 170925.33│ 25.05│ 2148.92│ 304.43│
│三季报 │ 236603.02│ 34.68│ 2656.89│ 376.40│
│四季报 │ 158175.74│ 23.18│ -5995.99│ -849.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 102467.91│ 15.87│ 2804.53│ 26.48│
│二季报 │ 159232.69│ 24.67│ 4372.83│ 41.28│
│三季报 │ 210591.57│ 32.62│ 5172.63│ 48.84│
│四季报 │ 173219.21│ 26.83│ -1758.14│ -16.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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