财务分析☆ ◇002691 冀凯股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4585.07│ -180.44│ -182.48│ 1347.49│ 1664.25│ -1647.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -182.48│ 1351.49│ 1664.25│ -1647.79│
│净利润增长率(%) │ -237.57│ 1.12│ -113.50│ -19.03│ 201.00│ -205.86│
│扣非净利润(万) │ -5171.05│ -3419.46│ -3198.76│ 563.00│ 706.57│ -2118.51│
│营业总收(未调整:万) │ 18404.56│ 38268.78│ 33680.87│ 32891.98│ 35622.10│ 24086.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 33680.87│ 32891.98│ 35622.10│ 24086.77│
│总营收同比增长率(%) │ -4.61│ 13.62│ 2.40│ -7.66│ 47.89│ -38.44│
│加权净资产收益率(%) │ -5.26│ -0.20│ -20.32│ 1.51│ 1.89│ -1.77│
│资产负债比率(%) │ 22.61│ 22.80│ 19.26│ 22.17│ 20.65│ 16.46│
│净利润现金含量(%) │ 114.47│ 436.93│ -4505.59│ 108.06│ 4.50│ -92.38│
│基本每股收益(元) │ -0.1350│ -0.0100│ -0.0100│ 0.0400│ 0.0500│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1521│ -0.1000│ -0.0900│ 0.0200│ 0.0200│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1349│ -0.0053│ -0.0054│ 0.0396│ 0.0489│ -0.0485│
│每股资本公积金(元) │ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│
│每股未分配利润(元) │ 0.5032│ 0.6381│ 0.6486│ 0.6608│ 0.6292│ 0.5802│
│每股净资产(元) │ 2.4968│ 2.6300│ 2.6339│ 2.6465│ 2.6113│ 2.5730│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1544│ -0.0232│ 0.2418│ 0.0428│ 0.0022│ 0.0448│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4585.07│ -3013.89│ -1639.09│ -180.44│ -1358.27│ 523.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1358.27│ 523.24│
│净利润增长率(%) │ -237.57│ -676.01│ -691.13│ 1.12│ 43.67│ 129.26│
│扣非净利润(万) │ -5171.05│ -3507.34│ -1858.10│ -3419.46│ -3924.14│ -1898.92│
│营业总收(未调整:万) │ 18404.56│ 11790.23│ 5394.60│ 38268.78│ 19293.42│ 13631.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19293.42│ 13631.03│
│总营收同比增长率(%) │ -4.61│ -13.50│ 70.28│ 13.62│ -11.24│ 5.40│
│加权净资产收益率(%) │ -5.26│ -3.43│ -1.82│ -0.20│ -1.53│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 22.61│ 23.34│ 24.34│ 22.80│ 22.56│ 20.59│
│净利润现金含量(%) │ 114.47│ 150.82│ 263.07│ 436.93│ -423.80│ 1677.25│
│基本每股收益(元) │ -0.1350│ -0.0890│ -0.0480│ -0.0100│ -0.0400│ 0.0150│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1521│ -0.1030│ -0.0547│ -0.1000│ -0.1154│ -0.0560│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1349│ -0.0886│ -0.0482│ -0.0053│ -0.0399│ 0.0154│
│每股资本公积金(元) │ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│
│每股未分配利润(元) │ 0.5032│ 0.5495│ 0.5899│ 0.6381│ 0.6086│ 0.6639│
│每股净资产(元) │ 2.4968│ 2.5429│ 2.5828│ 2.6300│ 2.5945│ 2.6496│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1544│ -0.1337│ -0.1268│ -0.0232│ 0.1693│ 0.2581│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.64│ 2.81│ 3.35│ 3.15│ 3.54│ 4.52│
│速动比率 │ 1.82│ 1.93│ 2.37│ 2.01│ 2.30│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 22.61│ 22.80│ 19.26│ 22.17│ 20.65│ 16.46│
│产权比率 │ 0.30│ 0.30│ 0.24│ 0.29│ 0.26│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.03│ 0.43│ 0.07│ 0.00│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.64│ 2.63│ 2.59│ 2.81│ 2.86│ 3.16│
│速动比率 │ 1.82│ 1.76│ 1.76│ 1.93│ 1.77│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 22.61│ 23.34│ 24.34│ 22.80│ 22.56│ 20.59│
│产权比率 │ 0.30│ 0.31│ 0.33│ 0.30│ 0.30│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.19│ -0.16│ -0.03│ 0.24│ 0.41│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.63│ 1.51│ 1.41│ 1.17│ 1.32│ 0.79│
│存货周转率 │ 0.74│ 1.41│ 1.16│ 0.90│ 1.02│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.58│ 0.51│ 0.49│ 0.58│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 1.13│ 1.01│ 0.98│ 1.08│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.33│ 0.29│ 0.29│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 0.41│ 0.18│ 1.51│ 0.97│ 0.70│
│存货周转率 │ 0.74│ 0.44│ 0.20│ 1.41│ 0.64│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.58│ 0.29│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.16│ 1.13│ 0.58│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.33│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.40│ -0.20│ -0.20│ 1.50│ 1.87│ -1.89│
│销售毛利率 │ 19.74│ 26.46│ 24.86│ 34.71│ 33.40│ 38.29│
│营业利润率 │ -27.47│ -1.77│ -2.14│ 4.26│ 3.33│ -7.94│
│销售净利率 │ -25.26│ -0.90│ -0.38│ 4.27│ 4.67│ -6.84│
│总资产净利率 │ -4.05│ -0.30│ -0.11│ 1.22│ 1.53│ -1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.40│ -3.49│ -1.87│ -0.20│ -1.54│ 0.58│
│销售毛利率 │ 19.74│ 20.91│ 20.62│ 26.46│ 25.37│ 27.28│
│营业利润率 │ -27.47│ -28.53│ -30.45│ -1.77│ -2.30│ 10.88│
│销售净利率 │ -25.26│ -25.58│ -30.23│ -0.90│ -7.34│ 3.69│
│总资产净利率 │ -4.05│ -2.59│ -1.38│ -0.30│ -1.24│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.61│ 13.62│ 2.40│ -7.66│ 47.89│ -38.44│
│营业利润增长率 │ -1037.02│ 5.85│ -151.38│ 18.17│ 161.97│ -200.69│
│净利润增长率 │ -237.57│ 1.12│ -113.50│ -19.03│ 201.00│ -205.86│
│净资产增长率 │ -5.07│ -0.15│ -0.48│ 1.35│ 1.59│ -2.05│
│总资产增长率 │ -5.26│ 4.27│ -4.00│ 5.07│ 7.19│ -5.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.61│ -13.50│ 70.28│ 13.62│ -11.24│ 5.40│
│营业利润增长率 │ -1037.02│ -326.78│ -236.47│ 5.85│ 80.15│ 184.74│
│净利润增长率 │ -237.57│ -676.01│ -691.13│ 1.12│ 43.67│ 129.26│
│净资产增长率 │ -5.07│ -3.31│ -1.80│ -0.15│ -1.50│ 0.60│
│总资产增长率 │ -5.26│ -2.56│ 0.27│ 4.27│ 2.68│ 2.26│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本报告期内收取信│ 772.99│ 488.09│ 58.37│
│ │用等级较高的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付账款 │本报告期预付材料│ 505.67│ 379.60│ 33.21│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│上年预交的企业所│ 200.57│ 463.92│ -56.77│
│ │得税本期退回 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期子公司在│ 4499.37│ 2561.76│ 75.64│
│ │建项目支出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租入的固定资产计│ 65.23│ 104.37│ -37.50│
│ │提折旧，净值减少│ │ │ │
│短期借款 │本报告期提取银行│ 13000.00│ 5000.00│ 160.00│
│ │借款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期支付采购│ 4235.00│ 8857.83│ -52.19│
│ │应付款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期收取客户│ 905.06│ 1641.26│ -44.86│
│ │预收账款减少 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末应交税│ 316.19│ 656.88│ -51.86│
│ │额减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收取的政│ 1089.71│ 697.63│ 56.20│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期以债务重│ -10.11│ 2703.95│ -100.37│
│ │组、应收账款保理│ │ │ │
│ │方式收回应收账款│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内回款不│ -1120.35│ 40.52│ -2864.58│
│ │及预期，计提应收│ │ │ │
│ │账款坏账准备增加│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期冲回合同│ 84.98│ 48.04│ 76.89│
│ │资产减值准备增加│ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ 9.26│ 0.59│ 1462.34│
│ │资产收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收取赔偿│ 258.71│ -10.58│ 2545.46│
│ │款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期处置固定│ 30.58│ 1.62│ 1785.07│
│ │资产损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提递延所得│ -178.59│ 959.39│ -118.62│
│ │税及当期应交企业│ │ │ │
│ │所得税减少 │ │ │ │
│销售商品、提│本报告期客户回款│ 13074.47│ 23490.36│ -44.34│
│供劳务收到的│下降 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│公司本报告期未购│ ---│ 56000.00│ -100.00│
│的现金 │买结构性存款 │ │ │ │
│投资支付的现│公司本报告期未购│ ---│ 56000.00│ -100.00│
│金 │买结构性存款 │ │ │ │
│处置固定资产│本报告期子公司因│ 17.98│ ---│ ---│
│、无形资产和│工艺流程更新处置│ │ │ │
│其他长期资产│部分设备 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本报告期未购买结│ ---│ 133.94│ -100.00│
│资活动有关的│构性存款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期购置固定│ 1893.11│ 516.23│ 266.72│
│、无形资产和│资产增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│取得借款收到│本报告期提取银行│ 10000.00│ 3000.00│ 233.33│
│的现金 │借款增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本报告期偿还银行│ 2000.00│ 3000.00│ -33.33│
│的现金 │借款减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期汇率变动│ 9.80│ 7.17│ 36.74│
│金及现金等价│汇兑收益增加 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 7979.57│ 7932.77│ 0.59│
│应收款项 │--- │ 26941.05│ 30088.35│ -10.46│
│合同资产 │--- │ 2671.70│ 3371.33│ -20.75│
│存货 │--- │ 21310.83│ 21127.15│ 0.87│
│投资性房地产│--- │ 2103.73│ 2173.35│ -3.20│
│固定资产 │--- │ 34062.23│ 34678.60│ -1.78│
│在建工程 │--- │ 3774.81│ 2561.76│ 47.35│
│使用权资产 │--- │ 78.28│ 104.37│ -25.00│
│短期借款 │--- │ 11000.00│ 5000.00│ 120.00│
│合同负债 │--- │ 1274.75│ 1641.26│ -22.33│
│租赁负债 │--- │ 260.92│ 260.92│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 11790.23│ 13631.03│ -13.50│
│营业成本 │--- │ 9324.94│ 9912.69│ -5.93│
│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 1802.60│ 1305.04│ 38.13│
│ │、差旅费、招待费│ │ │ │
│ │、广告宣传费增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3045.46│ 3055.67│ -0.33│
│财务费用 │本期受外币汇率变│ 47.22│ 99.28│ -52.44│
│ │动影响，汇兑收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -110.60│ 958.82│ -111.54│
│ │用计提减少影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 846.09│ 797.30│ 6.12│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -4545.67│ 8776.01│ -151.80│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少，购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金增加影响 │ │ │ │
│投资活动产生│上期购买结构性存│ -1364.96│ -5292.39│ 74.21│
│的现金流量净│款净支出5000万元│ │ │ │
│额 │，本期未购买影响│ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 5857.98│ 2859.04│ 104.89│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -43.20│ 6350.59│ -100.68│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6090.45│ 7932.77│ 5633.75│ 4763.48│ 3046.30│ 1215.23│
│存货 │ 18975.11│ 21127.15│ 18894.46│ 24802.62│ 22997.45│ 23324.65│
│应收票据及应收账款 │ 31244.54│ 33466.72│ 28722.36│ 28201.78│ 31693.27│ 27553.69│
│合同资产 │ 2585.07│ 3371.33│ 2369.38│ 1912.77│ 1775.76│ ---│
│预付款项 │ 505.67│ 379.60│ 300.66│ 364.43│ 545.62│ 1030.40│
│其他应收款 │ 412.97│ 529.99│ 409.20│ 387.44│ 324.50│ 274.51│
│流动资产合计 │ 60787.37│ 67759.56│ 64255.54│ 68524.06│ 65616.58│ 56610.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33729.11│ 34678.60│ 32957.69│ 33838.01│ 33400.36│ 32496.16│
│在建工程 │ 4499.37│ 2561.76│ 2988.55│ 2931.09│ 1017.25│ 4652.40│
│无形资产 │ 7031.11│ 7191.82│ 7340.83│ 7564.37│ 7703.72│ 9120.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 50983.05│ 50212.53│ 48890.46│ 49299.60│ 46519.48│ 48000.01│
│资产总计 │ 111770.42│ 117972.09│ 113146.00│ 117823.66│ 112136.05│ 104610.48│
│应付票据及应付账款 │ 4235.00│ 11357.83│ 5404.69│ 8742.38│ 6267.54│ 3424.89│
│预收款项 │ 42.57│ 48.87│ 82.34│ 37.63│ 17.95│ ---│
│合同负债 │ 905.06│ 1641.26│ 658.24│ 1561.91│ 831.57│ 390.71│
│流动负债 │ 23016.69│ 24140.15│ 19175.94│ 21780.63│ 18548.58│ 12524.69│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2256.79│ 2753.80│ 2620.32│ 4338.69│ 4604.69│ 4689.57│
│负债合计 │ 25273.47│ 26893.95│ 21796.26│ 26119.31│ 23153.27│ 17214.26│
│实收资本 │ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│
│资本公积金 │ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│
│盈余公积 │ 2328.16│ 2328.16│ 2153.41│ 2153.41│ 2153.41│ 2153.41│
│未分配利润 │ 17110.46│ 21695.54│ 22050.73│ 22467.21│ 21391.72│ 19727.47│
│少数股东权益 │ 1605.36│ 1656.95│ 1798.33│ 1722.06│ 197.82│ ---│
│归属母公司权益 │ 84891.58│ 89421.19│ 89551.42│ 89982.29│ 88784.96│ 87396.22│
│股东权益合计 │ 86496.95│ 91078.14│ 91349.75│ 91704.34│ 88982.78│ 87396.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6090.45│ 7979.57│ 9666.43│ 7932.77│ 10799.56│ 11983.66│
│存货 │ 18975.11│ 21310.83│ 21842.39│ 21127.15│ 25762.08│ 19064.88│
│应收票据及应收账款 │ 31244.54│ 30021.04│ 31018.33│ 33466.72│ 25579.21│ 22502.69│
│合同资产 │ 2585.07│ 2671.70│ 3182.56│ 3371.33│ 2335.10│ 2007.92│
│预付款项 │ 505.67│ 708.80│ 742.24│ 379.60│ 56.64│ 1628.69│
│其他应收款 │ 412.97│ 530.51│ 558.57│ 529.99│ 1309.78│ 834.97│
│流动资产合计 │ 60787.37│ 64306.27│ 68107.26│ 67759.56│ 67777.65│ 67557.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33729.11│ 34062.23│ 34332.20│ 34678.60│ 34152.95│ 32733.86│
│在建工程 │ 4499.37│ 3774.81│ 2990.25│ 2561.76│ 2094.33│ 3224.77│
│无形资产 │ 7031.11│ 7084.68│ 7138.25│ 7191.82│ 7220.11│ 7272.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 50983.05│ 50647.30│ 50177.62│ 50212.53│ 48402.07│ 48141.11│
│资产总计 │ 111770.42│ 114953.56│ 118284.89│ 117972.09│ 116179.72│ 115698.59│
│应付票据及应付账款 │ 4235.00│ 7386.35│ 9163.49│ 11357.83│ 8515.46│ 4963.26│
│预收款项 │ 42.57│ 45.43│ 25.53│ 48.87│ 45.96│ 45.87│
│合同负债 │ 905.06│ 1274.75│ 1899.80│ 1641.26│ 1732.92│ 892.80│
│流动负债 │ 23016.69│ 24486.23│ 26314.51│ 24140.15│ 23681.06│ 21352.15│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2256.79│ 2344.56│ 2481.17│ 2753.80│ 2528.39│ 2471.79│
│负债合计 │ 25273.47│ 26830.79│ 28795.68│ 26893.95│ 26209.45│ 23823.95│
│实收资本 │ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│
│资本公积金 │ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│
│盈余公积 │ 2328.16│ 2328.16│ 2328.16│ 2328.16│ 2153.41│ 2153.41│
│未分配利润 │ 17110.46│ 18681.65│ 20056.45│ 21695.54│ 20692.46│ 22573.97│
│少数股东权益 │ 1605.36│ 1662.80│ 1673.51│ 1656.95│ 1757.93│ 1789.27│
│归属母公司权益 │ 84891.58│ 86459.97│ 87815.70│ 89421.19│ 88212.34│ 90085.37│
│股东权益合计 │ 86496.95│ 88122.77│ 89489.20│ 91078.14│ 89970.27│ 91874.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18404.56│ 38268.78│ 33680.87│ 32891.98│ 35622.10│ 24086.77│
│营业总成本 │ 23513.36│ 41152.32│ 37120.32│ 32584.53│ 33785.17│ 25099.34│
│营业税金及附加 │ 456.41│ 627.71│ 782.63│ 754.48│ 658.69│ 670.05│
│销售费用 │ 2473.23│ 3737.38│ 3049.96│ 2647.29│ 1993.77│ 2433.48│
│财务费用 │ 115.65│ 226.83│ 146.80│ 302.12│ 422.41│ 418.08│
│管理费用 │ 4460.24│ 6401.38│ 5991.51│ 5648.67│ 4761.13│ 5034.18│
│资产减值损失 │ 84.
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