财务分析☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13791.86│ 10020.07│ 8645.70│ 7554.34│ 9399.24│ 11732.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8645.70│ 7561.64│ 9399.24│ 11732.45│
│净利润增长率(%) │ 51.52│ 15.90│ 14.34│ -19.63│ -19.89│ -36.56│
│扣非净利润(万) │ 12816.80│ 8378.87│ 7793.29│ 6903.84│ 8004.19│ 10005.52│
│营业总收(未调整:万) │ 139025.78│ 237062.70│ 217413.10│ 212270.53│ 207798.87│ 181463.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 217413.10│ 212270.53│ 207798.87│ 181463.90│
│总营收同比增长率(%) │ 30.45│ 9.04│ 2.42│ 2.15│ 14.51│ 1.81│
│加权净资产收益率(%) │ 5.96│ 4.50│ 3.88│ 3.09│ 4.81│ 7.13│
│资产负债比率(%) │ 55.49│ 55.76│ 53.85│ 46.17│ 33.66│ 48.18│
│净利润现金含量(%) │ 97.39│ 497.43│ 229.90│ 164.77│ 162.76│ 219.97│
│基本每股收益(元) │ 0.1787│ 0.1294│ 0.1108│ 0.0969│ 0.1351│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1663│ 0.1082│ 0.0999│ 0.0885│ 0.1200│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1787│ 0.1298│ 0.1108│ 0.0968│ 0.1204│ 0.1847│
│每股资本公积金(元) │ 1.1515│ 1.1397│ 1.1487│ 1.1391│ 1.3826│ 0.6642│
│每股未分配利润(元) │ 0.8288│ 0.7475│ 0.7177│ 0.7128│ 0.6164│ 0.7130│
│每股净资产(元) │ 3.0068│ 2.9113│ 2.8789│ 2.8467│ 3.1242│ 2.5420│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1741│ 0.6459│ 0.2547│ 0.1595│ 0.1960│ 0.4062│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13791.86│ 5111.65│ 10020.07│ 11376.14│ 9102.06│ 4514.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9102.06│ 4514.32│
│净利润增长率(%) │ 51.52│ 13.23│ 15.90│ 10.38│ 1.86│ 22.27│
│扣非净利润(万) │ 12816.80│ 4894.16│ 8378.87│ 10254.66│ 8494.87│ 4187.20│
│营业总收(未调整:万) │ 139025.78│ 62514.54│ 237062.70│ 165727.37│ 106574.62│ 51945.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 106574.62│ 51945.01│
│总营收同比增长率(%) │ 30.45│ 20.35│ 9.04│ 5.57│ 3.22│ -1.49│
│加权净资产收益率(%) │ 5.96│ 2.25│ 4.50│ 5.09│ 4.04│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 55.49│ 54.98│ 55.76│ 56.30│ 56.05│ 54.75│
│净利润现金含量(%) │ 97.39│ 113.11│ 497.43│ 333.66│ 186.76│ 162.57│
│基本每股收益(元) │ 0.1787│ 0.0662│ 0.1294│ 0.1461│ 0.1166│ 0.0578│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1663│ 0.0634│ 0.1082│ 0.1329│ 0.1089│ 0.0537│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1787│ 0.0662│ 0.1298│ 0.1474│ 0.1166│ 0.0578│
│每股资本公积金(元) │ 1.1515│ 1.1461│ 1.1397│ 1.1309│ 1.1578│ 1.1532│
│每股未分配利润(元) │ 0.8288│ 0.8137│ 0.7475│ 0.7756│ 0.7367│ 0.7755│
│每股净资产(元) │ 3.0068│ 2.9844│ 2.9113│ 2.9045│ 2.8453│ 2.8920│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1741│ 0.0749│ 0.6459│ 0.4919│ 0.2178│ 0.0940│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.09│ 0.90│ 1.05│ 1.42│ 0.90│
│速动比率 │ 0.72│ 0.74│ 0.61│ 0.64│ 0.92│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 55.49│ 55.76│ 53.85│ 46.17│ 33.66│ 48.18│
│产权比率 │ 1.38│ 1.40│ 1.31│ 0.94│ 0.56│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.27│ 0.09│ 0.07│ 0.13│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.08│ 1.09│ 1.19│ 1.07│ 1.02│
│速动比率 │ 0.72│ 0.74│ 0.74│ 0.86│ 0.72│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 55.49│ 54.98│ 55.76│ 56.30│ 56.05│ 54.75│
│产权比率 │ 1.38│ 1.36│ 1.40│ 1.44│ 1.43│ 1.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.03│ 0.27│ 0.20│ 0.08│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.55│ 4.93│ 4.99│ 5.57│ 6.36│ 5.93│
│存货周转率 │ 1.38│ 2.41│ 2.28│ 2.41│ 2.79│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 1.17│ 1.15│ 1.25│ 1.44│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 1.39│ 1.63│ 1.91│ 2.26│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.43│ 0.44│ 0.50│ 0.56│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.55│ 1.20│ 4.93│ 3.62│ 2.25│ 1.13│
│存货周转率 │ 1.38│ 0.62│ 2.41│ 1.71│ 1.02│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.30│ 1.17│ 0.78│ 0.51│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 0.31│ 1.39│ 1.21│ 0.78│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.11│ 0.43│ 0.30│ 0.19│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.94│ 4.46│ 3.85│ 3.40│ 3.86│ 7.27│
│销售毛利率 │ 34.55│ 33.51│ 29.55│ 28.92│ 31.33│ 34.71│
│营业利润率 │ 11.51│ 4.16│ 4.82│ 5.71│ 6.72│ 7.13│
│销售净利率 │ 9.92│ 3.56│ 4.34│ 5.56│ 5.88│ 7.67│
│总资产净利率 │ 2.41│ 1.52│ 1.90│ 2.75│ 3.28│ 4.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.94│ 2.22│ 4.46│ 5.08│ 4.10│ 2.00│
│销售毛利率 │ 34.55│ 35.78│ 33.51│ 33.27│ 33.30│ 34.18│
│营业利润率 │ 11.51│ 9.54│ 4.16│ 7.56│ 9.48│ 9.62│
│销售净利率 │ 9.92│ 8.28│ 3.56│ 6.82│ 8.50│ 9.16│
│总资产净利率 │ 2.41│ 0.91│ 1.52│ 2.02│ 1.63│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.45│ 9.04│ 2.42│ 2.15│ 14.51│ 1.81│
│营业利润增长率 │ 58.40│ -5.90│ -13.62│ -13.22│ 7.94│ -26.47│
│净利润增长率 │ 51.52│ 15.90│ 14.34│ -19.63│ -19.89│ -36.56│
│净资产增长率 │ 3.27│ -0.01│ 1.13│ -8.88│ 50.98│ -3.81│
│总资产增长率 │ 2.38│ 3.61│ 20.97│ 10.85│ 20.36│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.45│ 20.35│ 9.04│ 5.57│ 3.22│ -1.49│
│营业利润增长率 │ 58.40│ 19.25│ -5.90│ 5.22│ 3.02│ 15.24│
│净利润增长率 │ 51.52│ 13.23│ 15.90│ 10.38│ 1.86│ 22.27│
│净资产增长率 │ 3.27│ 2.51│ -0.01│ -0.24│ -1.17│ 0.45│
│总资产增长率 │ 2.38│ 0.56│ 3.61│ 5.21│ 3.80│ 2.49│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 62527.25│ 63589.29│ -1.67│
│应收款项 │--- │ 59029.59│ 49861.17│ 18.39│
│存货 │--- │ 67973.67│ 63527.99│ 7.00│
│长期股权投资│--- │ 25.85│ 25.96│ -0.41│
│固定资产 │--- │ 204303.61│ 204700.84│ -0.19│
│在建工程 │--- │ 22440.88│ 24627.28│ -8.88│
│使用权资产 │--- │ 2856.40│ 2884.75│ -0.98│
│短期借款 │--- │ 103975.79│ 103238.04│ 0.71│
│合同负债 │--- │ 2016.01│ 1790.59│ 12.59│
│长期借款 │--- │ 85955.04│ 96579.42│ -11.00│
│租赁负债 │--- │ 1978.63│ 1957.29│ 1.09│
│营业收入 │公司兽用化学药品│ 139025.78│ 106574.62│ 30.45│
│ │板块销售持续向好│ │ │ │
│ │，主要产品金霉素│ │ │ │
│ │内外销市场销量齐│ │ │ │
│ │增，特别是海外市│ │ │ │
│ │场销量继续增长 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 90985.68│ 71082.03│ 28.00│
│销售费用 │--- │ 8005.46│ 6529.62│ 22.60│
│管理费用 │母公司对中层以下│ 15410.06│ 11314.12│ 36.20│
│ │员工上调基础工资│ │ │ │
│ │，职工薪酬增加；│ │ │ │
│ │六期工程完工转固│ │ │ │
│ │后管理用房屋计提│ │ │ │
│ │的折旧费用增加；│ │ │ │
│ │实施限制性股票激│ │ │ │
│ │励和股票期权激励│ │ │ │
│ │计划，计入当期损│ │ │ │
│ │益的股权激励费用│ │ │ │
│ │增加；无形资产、│ │ │ │
│ │长期待摊费用摊销│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │随着工程项目的完│ 4435.70│ 3022.79│ 46.74│
│ │工转固，原先资本│ │ │ │
│ │化的利息支出本期│ │ │ │
│ │转入费用化；上年│ │ │ │
│ │同期因汇率波动产│ │ │ │
│ │生的汇兑收益较多│ │ │ │
│所得税费用 │本期实现的利润较│ 2167.69│ 948.06│ 128.65│
│ │多，相应的所得税│ │ │ │
│ │费用亦较多 │ │ │ │
│研发投入 │加大研发投入，以│ 5284.27│ 4008.56│ 31.82│
│ │科技创新增强公司│ │ │ │
│ │核心竞争力 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 13431.99│ 16999.14│ -20.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13066.70│ -17328.66│ 24.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期需偿还的银行│ 270.84│ 6576.25│ -95.88│
│的现金流量净│到期借款相对较少│ │ │ │
│额 │，还贷后续借资金│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│现金及现金等│为减少财务费用支│ 656.44│ 6500.90│ -89.90│
│价物净增加额│出，本期适度控制│ │ │ │
│ │融资额度 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │为保证生产所需原│ 4600.73│ 1772.24│ 159.60│
│ │辅材料充足供应，│ │ │ │
│ │向部分供应商预付│ │ │ │
│ │采购款 │ │ │ │
│其他应收款 │办理融资租赁业务│ 2615.42│ 1301.49│ 100.96│
│ │提供保证金、母公│ │ │ │
│ │司及各子公司为方│ │ │ │
│ │便业务开展允许员│ │ │ │
│ │工借用一定额度的│ │ │ │
│ │备用金 │ │ │ │
│其他非流动资│公司及子公司技改│ 4680.74│ 2702.57│ 73.20│
│产 │项目推进，按合同│ │ │ │
│ │约定向供应商支付│ │ │ │
│ │设备采购款 │ │ │ │
│应付票据 │银行办理的信用证│ 736.00│ 2499.59│ -70.56│
│ │和保理业务到期付│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付利息 │子公司应付未付的│ 6.61│ ---│ ---│
│ │非金融机构借款利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│专项储备 │本报告期安全生产│ 207.58│ 97.52│ 112.85│
│ │费用支出较按比例│ │ │ │
│ │计提的安全生产费│ │ │ │
│ │用金额小，期末结│ │ │ │
│ │余金额相对年初金│ │ │ │
│ │额较多 │ │ │ │
│税金及附加 │本期经营业绩提升│ 588.27│ 365.56│ 60.92│
│ │，相关税费增加 │ │ │ │
│管理费用 │母公司整体上调中│ 7774.63│ 5208.20│ 49.28│
│ │基层员工薪资、子│ │ │ │
│ │公司法玛威为争取│ │ │ │
│ │关税退税聘请律师│ │ │ │
│ │进行协助并支付费│ │ │ │
│ │用、股权（期权）│ │ │ │
│ │激励费用增加，以│ │ │ │
│ │及进行经营管理活│ │ │ │
│ │动支付的差旅费等│ │ │ │
│ │相关费用有所增加│ │ │ │
│财务费用 │母公司六期项目完│ 2040.56│ 1540.82│ 32.43│
│ │工转固，为项目建│ │ │ │
│ │设取得的项目贷款│ │ │ │
│ │利息不再资本化，│ │ │ │
│ │本期全部费用化，│ │ │ │
│ │以及人民币兑美元│ │ │ │
│ │汇率在两个期间内│ │ │ │
│ │的小幅反向波动，│ │ │ │
│ │公司以美元计价的│ │ │ │
│ │资产产生的汇兑损│ │ │ │
│ │失有所增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的与收益│ 386.40│ 609.12│ -36.56│
│ │相关的政府补助有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期子公司金河环│ 8.74│ -48.44│ 118.04│
│ │保确认债权投资利│ │ │ │
│ │息，上年同期注销│ │ │ │
│ │清算境外子公司科│ │ │ │
│ │迪亚哥产生亏损 │ │ │ │
│公允价值变动│二级子公司杭州佑│ -2.84│ 0.76│ -475.00│
│收益 │本持有的其他上市│ │ │ │
│ │公司的股票（客户│ │ │ │
│ │债务重组形成）因│ │ │ │
│ │股价下跌所产生的│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│信用减值损失│销售业绩进一步提│ -26.04│ 61.67│ -142.22│
│ │升，账期内的应收│ │ │ │
│ │款项相应增加，按│ │ │ │
│ │公司会计政策计提│ │ │ │
│ │的坏账准备有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期六期项目投产│ 57.22│ -573.31│ 109.98│
│ │，土霉素碱单位成│ │ │ │
│ │本降低，且期末土│ │ │ │
│ │霉素碱库存数量减│ │ │ │
│ │少，计提跌价的基│ │ │ │
│ │数变小叠加生产成│ │ │ │
│ │本下降共同作用 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置固定│ ---│ -21.03│ 100.00│
│ │资产产生损失，本│ │ │ │
│ │期未发生此类业务│ │ │ │
│营业外收入 │上年同期出售废旧│ 0.74│ 5.47│ -86.43│
│ │物资等产生的收入│ │ │ │
│ │较多，本期发生额│ │ │ │
│ │相对较少 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 1.28│ 1.88│ -31.75│
│ │同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司业绩持续提升│ 782.15│ 245.04│ 219.19│
│ │，实现的利润总额│ │ │ │
│ │增加，特别是子公│ │ │ │
│ │司法玛威业绩增长│ │ │ │
│ │较快，相应的所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司金河佑│ 66.61│ 243.09│ -72.60│
│ │本受行业竞争加剧│ │ │ │
│ │影响业绩有所下滑│ │ │ │
│ │，控股子公司金河│ │ │ │
│ │制药尚未完成工艺│ │ │ │
│ │技术改造，发生的│ │ │ │
│ │费用无法被收入覆│ │ │ │
│ │盖，业绩下滑，少│ │ │ │
│ │数股东按照持股比│ │ │ │
│ │例享有的收益有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于少数股│控股子公司金河佑│ 53.96│ 231.27│ -76.67│
│东的综合收益│本受行业竞争加剧│ │ │ │
│总额 │影响业绩有所下滑│ │ │ │
│ │，控股子公司金河│ │ │ │
│ │制药尚未完成工艺│ │ │ │
│ │技术改造，发生的│ │ │ │
│ │费用无法被收入覆│ │ │ │
│ │盖，业绩下滑，少│ │ │ │
│ │数股东按照持股比│ │ │ │
│ │例享有的收益有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│收到的税费返│子公司法玛威上年│ 1519.13│ 3108.28│ -51.13│
│还 │同期收到部分退回│ │ │ │
│ │的关税，本期未收│ │ │ │
│ │到关税退款 │ │ │ │
│支付的各项税│公司整体经营业绩│ 1482.79│ 926.37│ 60.06│
│费 │持续向好，缴纳的│ │ │ │
│ │增值税、附加税和│ │ │ │
│ │所得税随之增加 │ │ │ │
│处置固定资产│上年同期固定资产│ ---│ 9.86│ -100.00│
│、无形资产和│处置或报废时收到│ │ │ │
│其他长期资产│现金，本期无类似│ │ │ │
│收回的现金净│业务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│上年同期境外子公│ ---│ 67.67│ -100.00│
│其他营业单位│司科迪亚哥清算收│ │ │ │
│收到的现金净│回款项，本期无类│ │ │ │
│额 │似业务 │ │ │ │
│收到其他与投│本期子公司动物药│ 400.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│业银行定期存单到│ │ │ │
│现金 │期收回款项 │ │ │ │
│投资活动现金│本期子公司动物药│ 400.00│ 77.52│ 415.97│
│流入小计 │业收回银行定期存│ │ │ │
│ │款，上年同期只有│ │ │ │
│ │固定资产处置或报│ │ │ │
│ │废时收到现金、境│ │ │ │
│ │外子公司科迪亚哥│ │ │ │
│ │清算收回款项 │ │ │ │
│支付其他与投│上年同期支付固定│ ---│ 13.04│ -100.00│
│资活动有关的│资产拆除费用，本│ │ │ │
│现金 │期无发生额 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期经营活动净现│ 523.08│ 11061.52│ -95.27│
│的现金流量净│金流基本能满足公│ │ │ │
│额 │司正常运转所需资│ │ │ │
│ │金，减少了向银行│ │ │ │
│ │的借款，并且偿还│ │ │ │
│ │了比上年同期更多│ │ │ │
│ │的到期
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