财务分析☆ ◇002686 亿利达 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 128.25│ 3049.55│ 2269.69│ 2060.68│ 3826.88│ 4309.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2269.69│ 2060.68│ 3818.61│ 4309.66│
│净利润增长率(%) │ -96.80│ 34.36│ 10.14│ -46.04│ -11.20│ 71.67│
│扣非净利润(万) │ 265.03│ -3425.92│ 1650.75│ 800.64│ 3004.45│ 222.11│
│营业总收(未调整:万) │ 59670.42│ 163191.27│ 161851.28│ 159998.68│ 190815.82│ 190643.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 161851.28│ 159998.68│ 190815.82│ 190643.70│
│总营收同比增长率(%) │ -21.24│ 0.83│ 1.16│ -16.15│ 0.09│ 28.45│
│加权净资产收益率(%) │ 0.08│ 1.89│ 1.40│ 1.28│ 2.41│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 35.06│ 38.70│ 44.55│ 42.02│ 42.41│ 42.45│
│净利润现金含量(%) │ 1458.99│ 164.57│ 1117.75│ 633.36│ 267.06│ 26.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0023│ 0.0539│ 0.0401│ 0.0364│ 0.0674│ 0.0761│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0047│ -0.0605│ 0.0292│ 0.0141│ 0.0530│ 0.0039│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0023│ 0.0539│ 0.0401│ 0.0364│ 0.0676│ 0.0761│
│每股资本公积金(元) │ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│
│每股未分配利润(元) │ 0.2998│ 0.2976│ 0.2697│ 0.2583│ 0.2487│ 0.2137│
│每股净资产(元) │ 2.8505│ 2.8444│ 2.8682│ 2.8437│ 2.8209│ 2.7699│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0330│ 0.0886│ 0.4480│ 0.2305│ 0.1805│ 0.0202│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 128.25│ 162.97│ 3049.55│ 3599.15│ 4003.09│ 1333.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4003.09│ 1333.30│
│净利润增长率(%) │ -96.80│ -87.78│ 34.36│ -22.54│ 18.32│ 21.25│
│扣非净利润(万) │ 265.03│ 0.24│ -3425.92│ 1373.13│ 2122.84│ 1064.01│
│营业总收(未调整:万) │ 59670.42│ 23871.70│ 163191.27│ 118602.77│ 75765.08│ 33436.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 75765.08│ 33436.40│
│总营收同比增长率(%) │ -21.24│ -28.61│ 0.83│ 6.17│ 12.56│ 19.23│
│加权净资产收益率(%) │ 0.08│ 0.10│ 1.89│ 2.19│ 2.43│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 35.06│ 33.70│ 38.70│ 42.14│ 42.43│ 42.81│
│净利润现金含量(%) │ 1458.99│ -884.27│ 164.57│ 101.49│ -74.95│ 349.62│
│基本每股收益(元) │ 0.0023│ 0.0029│ 0.0539│ 0.0636│ 0.0707│ 0.0235│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0047│ 0.0000│ -0.0605│ 0.0243│ 0.0375│ 0.0188│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0023│ 0.0029│ 0.0539│ 0.0636│ 0.0707│ 0.0235│
│每股资本公积金(元) │ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│
│每股未分配利润(元) │ 0.2998│ 0.3004│ 0.2976│ 0.3233│ 0.3304│ 0.2932│
│每股净资产(元) │ 2.8505│ 2.8494│ 2.8444│ 2.8985│ 2.9239│ 2.8941│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0330│ -0.0255│ 0.0886│ 0.0645│ -0.0530│ 0.0823│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 1.69│ 1.57│ 1.46│ 1.53│ 1.49│
│速动比率 │ 1.32│ 1.23│ 1.09│ 0.99│ 1.03│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 35.06│ 38.70│ 44.55│ 42.02│ 42.41│ 42.45│
│产权比率 │ 0.58│ 0.68│ 0.86│ 0.78│ 0.79│ 0.79│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.05│ 0.21│ 0.12│ 0.10│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 1.90│ 1.69│ 1.68│ 1.66│ 1.72│
│速动比率 │ 1.32│ 1.30│ 1.23│ 1.20│ 1.18│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 35.06│ 33.70│ 38.70│ 42.14│ 42.43│ 42.81│
│产权比率 │ 0.58│ 0.55│ 0.68│ 0.78│ 0.79│ 0.80│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ -0.02│ 0.05│ 0.03│ -0.03│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.62│ 3.91│ 3.46│ 3.19│ 4.21│ 4.38│
│存货周转率 │ 0.99│ 2.56│ 2.29│ 2.31│ 2.80│ 3.09│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.92│ 0.92│ 0.98│ 1.20│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 2.77│ 2.57│ 2.60│ 3.31│ 3.10│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.55│ 0.53│ 0.54│ 0.65│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.62│ 0.74│ 3.91│ 2.77│ 1.77│ 0.82│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.37│ 2.56│ 1.75│ 1.08│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.15│ 0.92│ 0.64│ 0.41│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 0.44│ 2.77│ 1.95│ 1.24│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.09│ 0.55│ 0.38│ 0.24│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.08│ 1.89│ 1.40│ 1.28│ 2.40│ 2.75│
│销售毛利率 │ 23.41│ 19.16│ 22.97│ 23.80│ 21.17│ 19.72│
│营业利润率 │ 1.19│ 2.02│ 0.48│ 1.79│ 1.99│ 2.19│
│销售净利率 │ 0.65│ 2.12│ 1.51│ 1.46│ 2.31│ 1.59│
│总资产净利率 │ 0.14│ 1.16│ 0.80│ 0.78│ 1.49│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.08│ 0.10│ 1.89│ 2.19│ 2.42│ 0.81│
│销售毛利率 │ 23.41│ 26.03│ 19.16│ 19.88│ 21.96│ 21.65│
│营业利润率 │ 1.19│ 1.88│ 2.02│ 3.96│ 6.62│ 4.79│
│销售净利率 │ 0.65│ 1.17│ 2.12│ 3.43│ 5.59│ 4.36│
│总资产净利率 │ 0.14│ 0.10│ 1.16│ 1.31│ 1.36│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.24│ 0.83│ 1.16│ -16.15│ 0.09│ 28.45│
│营业利润增长率 │ -85.83│ 323.14│ -72.69│ -24.89│ -8.82│ 61.35│
│净利润增长率 │ -96.80│ 34.36│ 10.14│ -46.04│ -11.20│ 71.67│
│净资产增长率 │ 0.21│ -0.83│ 0.86│ 0.80│ 1.84│ 2.33│
│总资产增长率 │ -6.14│ -10.27│ 5.43│ -0.03│ 1.94│ -14.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.24│ -28.61│ 0.83│ 6.17│ 12.56│ 19.23│
│营业利润增长率 │ -85.83│ -71.97│ 323.14│ -18.48│ 20.85│ 7.08│
│净利润增长率 │ -96.80│ -87.78│ 34.36│ -22.54│ 18.32│ 21.25│
│净资产增长率 │ 0.21│ 0.18│ -0.83│ 1.06│ 1.94│ 0.90│
│总资产增长率 │ -6.14│ -7.34│ -10.27│ -3.19│ -1.93│ -2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 31118.36│ 43873.32│ -29.07│
│应收款项 │--- │ 35147.71│ 38539.83│ -8.80│
│存货 │--- │ 45542.04│ 46716.80│ -2.51│
│固定资产 │--- │ 51935.52│ 55225.42│ -5.96│
│在建工程 │--- │ 662.21│ 530.44│ 24.84│
│使用权资产 │--- │ 1871.67│ 1169.24│ 60.08│
│短期借款 │--- │ 23882.33│ 18251.91│ 30.85│
│合同负债 │--- │ 2480.42│ 2017.04│ 22.97│
│租赁负债 │--- │ 1047.00│ 378.92│ 176.31│
│营业收入 │--- │ 59670.42│ 75765.08│ -21.24│
│营业成本 │--- │ 45703.17│ 59124.06│ -22.70│
│销售费用 │--- │ 2014.84│ 2474.79│ -18.59│
│管理费用 │--- │ 6677.36│ 6820.93│ -2.10│
│财务费用 │--- │ 541.07│ 468.27│ 15.55│
│所得税费用 │子公司亏损新增确│ 113.45│ 763.21│ -85.13│
│ │认递延所得税资产│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4437.73│ 4473.95│ -0.81│
│经营活动产生│本期支付材料款同│ 1871.14│ -3000.49│ 162.36│
│的现金流量净│比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性存│ -9018.21│ 5836.07│ -254.53│
│的现金流量净│款同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期压缩金融负债│ -4100.08│ 475.69│ -961.93│
│的现金流量净│规模 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11467.45│ 3362.75│ -441.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │本期同比增减税加│ 541.91│ 1266.23│ -57.20│
│ │计抵减额减少及收│ │ │ │
│ │到的政府补助减少│ │ │ │
│投资收益 │本期结构性存款利│ 88.57│ 136.93│ -35.32│
│ │息同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│股票市场价格波动│ -78.03│ -14.86│ -425.08│
│收益 │ │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期三进科技│ -250.68│ 1321.88│ -118.96│
│ │产生大额土地征迁│ │ │ │
│ │资产处置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收取的违约金│ 33.91│ 86.81│ -60.94│
│ │及补偿金减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付的补偿性│ 241.73│ 109.27│ 121.23│
│ │款项增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业成本 │本报告期受新能源│ 17658.90│ 26198.11│ -32.59│
│ │整车市场订单下滑│ │ │ │
│ │，铁城公司销量下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到政府│ 218.88│ 589.13│ -62.85│
│ │补助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│铁城公司持有股票│ -57.52│ -5.86│ -882.10│
│收益 │市场价格变动 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期闲置设备│ 139.13│ 0.34│ 40565.07│
│ │出售同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期赔偿款支│ 9.43│ 64.17│ -85.30│
│ │出本报告期未发生│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应收款回│ 173.46│ 92.88│ 86.77│
│ │款导致坏账准备转│ │ │ │
│ │回，相应增加递延│ │ │ │
│ │所得税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期应收账款│ -1441.09│ 4661.54│ -130.91│
│的现金流量净│回款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收到闲置│ 9046.41│ 981.05│ 822.11│
│的现金流量净│资产处置货款及三│ │ │ │
│额 │进公司部分土地征│ │ │ │
│ │收补偿款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ -814.23│ 3455.85│ -123.56│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期新能源板│ 162.97│ 1333.30│ -87.78│
│司股东的净利│块受整车市场影响│ │ │ │
│润 │订单下滑 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期新能源板│ 0.24│ 1064.01│ -99.98│
│司股东的扣除│块受整车市场影响│ │ │ │
│非经常性损益│订单下滑 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期托收│ 688.93│ 1064.25│ -35.27│
│应收款项 │铁城公司收回前期│ 26188.05│ 38539.83│ -32.05│
│ │到期应收款及本报│ │ │ │
│ │告期新增应收款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期收回三进│ 988.54│ 6353.93│ -84.44│
│ │公司土地征收对应│ │ │ │
│ │已交割资产相关补│ │ │ │
│ │偿款项 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期研发支出│ 423.27│ 294.80│ 43.58│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付设备│ 512.51│ 265.75│ 92.85│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期新能源行│ 18072.85│ 28391.68│ -36.34│
│ │业受外部市场影响│ │ │ │
│ │，销量减少，原材│ │ │ │
│ │料采购量下降 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期预收房租│ 331.80│ 99.96│ 231.94│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收客户│ 3000.53│ 2017.04│ 48.76│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│25年度年终绩效在│ 2555.75│ 6178.29│ -58.63│
│ │本报告期发放 │ │ │ │
│其他应付款 │三进公司土地拆迁│ 1366.06│ 352.36│ 287.69│
│ │实物资产未交割部│ │ │ │
│ │分预收补偿款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31118.36│ 43873.32│ 42791.59│ 34449.78│ 23650.21│ 20427.73│
│存货 │ 45542.04│ 46716.80│ 56466.16│ 52427.74│ 53126.13│ 54291.15│
│应收票据及应收账款 │ 35924.39│ 39604.08│ 46412.16│ 50326.07│ 59002.31│ 40151.10│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6051.84│ 5628.26│ 5671.76│ 5807.37│ 6639.04│ 6349.04│
│其他应收款 │ 611.59│ 6353.93│ 403.96│ 474.44│ 532.51│ 11021.87│
│流动资产合计 │ 155047.39│ 169998.98│ 186161.20│ 164636.16│ 163364.34│ 154241.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51935.52│ 55225.42│ 62452.79│ 63510.12│ 59507.51│ 55954.57│
│在建工程 │ 662.21│ 530.44│ 665.95│ 1720.54│ 4121.32│ 10118.10│
│无形资产 │ 28042.17│ 29201.92│ 31869.67│ 32011.55│ 32646.32│ 32835.36│
│商誉 │ 15451.39│ 15451.39│ 16987.48│ 19886.26│ 21937.91│ 22657.04│
│非流动资产合计 │ 109734.19│ 112110.86│ 128220.05│ 133541.02│ 134673.58│ 138132.22│
│资产总计 │ 264781.58│ 282109.84│ 314381.25│ 298177.18│ 298037.93│ 292373.23│
│应付票据及应付账款 │ 44678.78│ 56618.83│ 72118.26│ 61608.19│ 66367.45│ 52063.37│
│预收款项 │ ---│ 99.96│ 86.56│ 86.56│ 83.01│ 15.42│
│合同负债 │ 2480.42│ 2017.04│ 2038.24│ 2866.72│ 2152.30│ 2475.95│
│流动负债 │ 82763.14│ 100565.74│ 118940.05│ 113118.09│ 107028.15│ 103413.90│
│长期借款 │ ---│ ---│ 11840.00│ 3033.84│ 10071.21│ 11125.26│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10072.77│ 8616.45│ 21112.76│ 12176.55│ 19372.87│ 20688.30│
│负债合计 │ 92835.91│ 109182.19│ 140052.81│ 125294.65│ 126401.02│ 124102.20│
│实收资本 │ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│
│资本公积金 │ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│
│盈余公积 │ 8083.44│ 8083.44│ 7177.06│ 6686.37│ 6298.35│ 5581.62│
│未分配利润 │ 16977.34│ 16849.09│ 15271.40│ 14624.87│ 14080.14│ 12102.46│
│少数股东权益 │ 10540.60│ 11865.06│ 11919.44│ 11860.97│ 11904.76│ 11426.72│
│归属母公司权益 │ 161405.07│ 161062.60│ 162409.01│ 161021.56│ 159732.14│ 156844.31│
│股东权益合计 │ 171945.67│ 172927.66│ 174328.45│ 172882.53│ 171636.90│ 168271.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31118.36│ 47051.75│ 43873.32│ 40426.87│ 46755.15│ 51432.06│
│存货 │ 45542.04│ 48131.17│ 46716.80│ 52146.63│ 53025.24│ 55143.89│
│应收票据及应收账款 │ 35924.39│ 26876.98│ 39604.08│ 41333.24│ 41336.70│ 37616.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6051.84│ 5288.63│ 5628.26│ 7419.53│ 17316.38│ 4438.88│
│其他应收款 │ 611.59│ 988.54│ 6353.93│ 765.40│ 981.20│ 1186.39│
│流动资产合计 │ 155047.39│ 151109.34│ 169998.98│ 182225.90│ 185501.57│ 180868.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51935.52│ 53699.31│ 55225.42│ 59042.74│ 59925.38│ 61426.06│
│在建工程 │ 662.21│ 577.36│ 530.44│ 1124.81│ 787.73│ 520.74│
│无形资产 │ 28042.17│ 28604.85│ 29201.92│ 33839.59│ 34389.58│ 31628.96│
│商誉 │ 15451.39│ 15451.39│ 15451.39│ 16987.48│ 16987.48│ 16987.48│
│非流动资产合计 │ 109734.19│ 110284.24│ 112110.86│ 122133.20│ 122821.28│ 126748.64│
│资产总计 │ 264781.58│ 261393.58│ 282109.84│ 304359.10│ 308322.85│ 307617.23│
│应付票据及应付账款 │ 44678.78│ 41071.26│ 56618.83│ 63267.08│ 63372.80│ 64459.93│
│预收款项 │ ---│ 331.80│ 99.96│ 302.27│ 380.49│ 221.59│
│合同负债 │ 2480.42│ 3000.53│ 2017.04│ 3534.19│ 2616.44│ 2305.60│
│流动负债 │ 82763.14│ 79400.11│ 100565.74│ 108158.45│ 111908.26│ 104927.35│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 10680.00│ 10700.00│ 16890.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10072.77│ 8684.65│ 8616.45│ 20109.11│ 18922.26│ 26762.48│
│负债合计 │ 92835.91│ 88084.76│ 109182.19│ 128267.56│ 130830.52│ 131689.83│
│实收资本 │ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│
│资本公积金 │ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│
│盈余公积 │ 8083.44│ 8083.44│ 8083.44│ 7177.06│ 7177.06│ 7177.06│
│未分配利润 │ 16977.34│ 17012.06│ 16849.09│ 18305.07│ 18709.02│ 16604.71│
│少数股东权益 │ 10540.60│ 11963.03│ 11865.06│ 11965.13│ 11929.48│ 12052.32│
│归属母公司权益 │ 161405.07│ 161345.79│ 161062.60│ 164126.41│ 165562.86│ 163875.08│
│股东权益合计 │ 171945.67│ 173308.82│ 172927.66│ 176091.54│ 177492.34│ 175927.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59670.42│ 163191.27│ 161851.28│ 159998.68│ 190815.82│ 190643.70│
│营业总成本 │ 59550.55│ 165860.97│ 156547.84│ 154956.59│ 185460.78│ 188613.99│
│营业税金及附加 │ 470.41│ 1615.57│ 1680.08│ 1342.94│ 1155.00│ 906.10│
│销售费用 │ 2014.84│ 5910.55│ 5194.78│ 6234.32│ 7799.54│ 7237.80│
│财务费用 │ 541.07│ 790.38│ 790.41│ 1199.91│ 1555.90│ 2770.25│
│管理费用 │ 6677.36│ 15471.77│ 15613.54│ 15799.78│ 14875.06│ 14591.83│
│资产减值损失 │ 66.29│ -2850.86│ -4943.68│ -3565.51│ -569.66│ -3215.70│
│公允价值变动净收益 │ -78.03│ 56.67│ 28.84│ -70.08│ -180.27│ 25.27│
│投资收益 │ 88.57│ 302.86│ 119.46│ 238.66│ 12.84│ 3995.42│
│营业利润 │ 711.17│ 3303.09│ 780.61│ 2858.33│ 3805.44│ 4173.68│
│营业外收入 │ 33.91│ 208.97│ 215.05│ 324.89│ 431.53│ 246.44│
│营业外支出 │ 241.73│ 297.52│ 117.94│ 78.45│ 107.21│ 309.94│
│利润总额 │ 503.34│ 3214.54│ 877.72│ 3104.78│ 4129.76│ 4110.18│
│所得税 │ 113.45│ -249.44│ -1568.63│ 768.48│ -276.38│ 1073.13│
│净利润 │ 389.89│ 3463.98│ 2446.34│ 2336.30│ 4406.14│ 3037.05│
│归属母公司净利润 │ 128.25│ 3049.55│ 2269.69│ 2060.68│ 3826.88│ 4309.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59670.42│ 23871.70│ 163191.27│ 118602.77│ 75765.08│ 33436.40│
│营业总成本 │ 59550.55│ 24422.64│ 165860.97│ 117310.71│ 73662.43│ 32992.06│
│营业税金及附加 │ 470.41│ 234.64│ 1615.57│ 944.89│ 523.27│ 239.92│
│销售费用 │ 2014.84│ 956.20│ 5910.55│ 3542.87│ 2474.79│ 1152.67│
│财务费用 │ 541.07│ 287.98│ 790.38│ 570.94│ 468.27│ 317.22│
│管理费用 │ 6677.36│ 3343.64│ 15471.77│ 10420.69│ 6820.93│ 3179.51│
│资产减值损失 │ 66.29│ 28.32│ -2850.86│ ---│ 0.00│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -78.03│ -57.52│ 56.67│ 58.67│ -14.86│ -5.86│
│投资收益 │ 88.57│ 45.26│ 302.86│ 241.38│ 136.93│ 61.69│
│营业利润 │ 711.17│ 448.50│ 3303.09│ 4702.03│ 5019.16│ 1600.14│
│营业外收入 │ 33.91│ 14.65│ 208.97│ 158.87│ 86.81│ 15.07│
│营业外支出 │ 241.73│ 9.43│ 297.52│ 202.18│ 109.27│ 64.17│
│利润总额 │ 503.34│ 453.71│ 3214.54│ 4658.71│ 4996.71│ 1551.05│
│所得税 │ 113.45│ 173.46│ -249.44│ 592.07│ 763.21│ 92.88│
│净利润 │ 389.89│ 280.25│ 3463.98│ 4066.64│ 4233.49│ 1458.17│
│归属母公司净利润 │ 128.25│ 162.97│ 3049.55│ 3599.15│ 4003.09│ 1333.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67634.79│ 170948.77│ 163152.39│ 171984.16│ 142668.71│ 156709.08│
│经营活动现金流出 │ 65763.65│ 165930.00│ 137782.81│ 158932.71│ 132448.54│ 155563.43│
│经营活动现金流量净额│ 1871.14│ 5018.76│ 25369.58│ 13051.45│ 10220.16│ 1145.65│
│投资活动现金流入 │ 33751.86│ 80485.17│ 12583.35│ 3084.03│ 16389.91│ 792.90│
│投资活动现金流出 │ 42770.07│ 64962.51│ 31092.71│ 11609.08│ 8696.44│ 14004.29│
│投资活动现金流量净额│ -9018.21│ 15522.66│ -18509.37│ -8525.05│ 7693.46│ -13211.39│
│筹资活动现金流入 │ 41467.27│ 91233.12│ 87826.51│ 91457.08│ 57362.50│ 53656.92│
│筹资活动现金流出 │ 45567.35│ 106611.55│ 91412.53│ 87427.03│ 78133.04│ 78104.30│
│筹资活动现金流量净额│ -4100.08│ -15378.43│ -3586.03│ 4030.05│ -20770.54│ -24447.38│
│汇率变动对现金的影响│ -220.29│ -50.57│ 232.59│ -137.16│ 125.23│ -203.78│
│现金及等价物净增加额│ -11467.45│ 5112.42│ 3506.78│ 8419.29│ -2731.69│ -36716.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67634.79│ 37160.88│ 170948.77│ 123631.33│ 83246.06│ 43128.94│
│经营活动现金流出 │ 65763.65│ 38601.97│ 165930.00│ 119978.59│ 86246.56│ 38467.39│
│经营活动现金流量净额│ 1871.14│ -1441.09│ 5018.76│ 3652.74│ -3000.49│ 4661.54│
│投资活动现金流入 │ 33751.86│ 25705.89│ 80485.17│ 54960.00│ 40902.21│ 15559.08│
│投资活动现金流出 │ 42770.07│ 16659.48│ 64962.51│ 56788.07│ 35066.14│ 14578.02│
│投资活动现金流量净额│ -9018.21│ 9046.41│ 15522.66│ -1828.07│ 5836.07│ 981.05│
│筹资活动现金流入 │ 41467.27│ 18045.65│ 91233.12│ 94362.87│ 73180.56│ 36771.59│
│筹资活动现金流出 │ 45567.35│ 18859.88│ 106611.55│ 98198.66│ 72704.87│ 33315.74│
│筹资活动现金流量净额│ -4100.08│ -814.23│ -15378.43│ -3835.78│ 475.69│ 3455.85│
│汇率变动对现金的影响│ -220.29│ -140.22│ -50.57│ 52.17│ 51.49│ 47.78│
│现金及等价物净增加额│ -11467.45│ 6650.87│ 5112.42│ -1958.94│ 3362.75│ 9146.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33436.40│ 20.49│ 1333.30│ 43.72│
│二季报 │ 42328.68│ 25.94│ 2669.79│ 87.55│
│三季报 │ 42837.69│ 26.25│ -403.95│ -13.25│
│四季报 │ 44588.50│ 27.32│ -549.59│ -18.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28043.79│ 17.33│ 1099.61│ 48.45│
│二季报 │ 39265.02│ 24.26│ 2283.81│ 100.62│
│三季报 │ 44397.81│ 27.43│ 1262.85│ 55.64│
│四季报 │ 50144.66│ 30.98│ -2376.58│ -104.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|