财务分析☆ ◇002653 海思科 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4661.19│ 39545.52│ 29511.16│ 27700.28│ 34505.86│ 63662.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 29511.16│ 27707.25│ 34505.86│ 63662.14│
│净利润增长率(%) │ -49.31│ 34.00│ 6.51│ -19.72│ -45.80│ 28.90│
│扣非净利润(万) │ 5033.99│ 13219.68│ 24212.13│ 9555.34│ 3520.51│ 14612.78│
│营业总收(未调整:万) │ 89201.30│ 372134.92│ 335507.01│ 301529.43│ 277331.49│ 332959.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 335507.01│ 301529.43│ 277331.49│ 332959.96│
│总营收同比增长率(%) │ 18.60│ 10.92│ 11.27│ 8.73│ -16.71│ -15.44│
│加权净资产收益率(%) │ 1.13│ 9.42│ 9.19│ 9.48│ 12.30│ 24.23│
│资产负债比率(%) │ 40.59│ 38.19│ 37.31│ 48.17│ 41.66│ 42.87│
│净利润现金含量(%) │ 39.31│ 111.78│ 152.34│ 34.13│ 10.38│ 32.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.3500│ 0.2700│ 0.2600│ 0.3200│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0450│ 0.1200│ 0.2200│ 0.0900│ 0.0300│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0416│ 0.3531│ 0.2649│ 0.2575│ 0.3205│ 0.5925│
│每股资本公积金(元) │ 0.8650│ 0.8515│ 0.7660│ 0.0937│ 0.0907│ 0.0731│
│每股未分配利润(元) │ 1.4671│ 1.5686│ 1.6089│ 1.3397│ 1.2997│ 1.3713│
│每股净资产(元) │ 3.6752│ 3.7622│ 3.7518│ 2.8224│ 2.6395│ 2.7012│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0164│ 0.3947│ 0.4035│ 0.0879│ 0.0333│ 0.1919│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4661.19│ 39545.52│ 38181.90│ 16471.66│ 9195.59│ 29511.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9195.59│ 29511.16│
│净利润增长率(%) │ -49.31│ 34.00│ 90.20│ 119.40│ 219.86│ 6.51│
│扣非净利润(万) │ 5033.99│ 13219.68│ 21532.88│ 7578.20│ 2974.36│ 24212.13│
│营业总收(未调整:万) │ 89201.30│ 372134.92│ 275124.00│ 168664.41│ 75213.38│ 335507.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 75213.38│ 335507.01│
│总营收同比增长率(%) │ 18.60│ 10.92│ 15.41│ 23.14│ 20.60│ 11.27│
│加权净资产收益率(%) │ 1.13│ 9.42│ 9.01│ 3.89│ 2.17│ 9.19│
│资产负债比率(%) │ 40.59│ 38.19│ 39.49│ 36.13│ 37.40│ 37.31│
│净利润现金含量(%) │ 39.31│ 111.78│ 51.31│ 67.06│ 64.16│ 152.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.3500│ 0.3409│ 0.1481│ 0.0800│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0450│ 0.1200│ 0.1933│ 0.0681│ 0.0267│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0416│ 0.3531│ 0.3427│ 0.1478│ 0.0825│ 0.2649│
│每股资本公积金(元) │ 0.8650│ 0.8515│ 0.8404│ 0.7676│ 0.7670│ 0.7660│
│每股未分配利润(元) │ 1.4671│ 1.5686│ 1.6066│ 1.5567│ 1.6939│ 1.6089│
│每股净资产(元) │ 3.6752│ 3.7622│ 3.7628│ 3.7124│ 3.8564│ 3.7518│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0164│ 0.3947│ 0.1759│ 0.0991│ 0.0530│ 0.4035│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.74│ 1.76│ 1.38│ 1.02│ 1.22│
│速动比率 │ 1.70│ 1.57│ 1.57│ 1.15│ 0.85│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 40.59│ 38.19│ 37.31│ 48.17│ 41.66│ 42.87│
│产权比率 │ 0.68│ 0.62│ 0.59│ 0.96│ 0.73│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.28│ 0.30│ 0.06│ 0.02│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.74│ 1.99│ 1.85│ 1.89│ 1.76│
│速动比率 │ 1.70│ 1.57│ 1.79│ 1.65│ 1.70│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 40.59│ 38.19│ 39.49│ 36.13│ 37.40│ 37.31│
│产权比率 │ 0.68│ 0.62│ 0.65│ 0.56│ 0.60│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.28│ 0.14│ 0.08│ 0.04│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 4.55│ 4.39│ 4.84│ 5.71│ 6.76│
│存货周转率 │ 0.90│ 3.84│ 3.10│ 3.03│ 3.90│ 5.15│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.39│ 1.43│ 1.67│ 1.52│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 3.99│ 3.47│ 3.03│ 3.05│ 4.16│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.55│ 0.53│ 0.55│ 0.55│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 4.55│ 3.23│ 2.04│ 0.94│ 4.39│
│存货周转率 │ 0.90│ 3.84│ 2.66│ 1.71│ 0.84│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.39│ 1.00│ 0.65│ 0.27│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 3.99│ 2.87│ 1.79│ 0.79│ 3.47│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.55│ 0.41│ 0.26│ 0.11│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.13│ 9.39│ 7.06│ 9.12│ 12.14│ 21.93│
│销售毛利率 │ 70.29│ 71.46│ 71.02│ 69.51│ 65.98│ 68.07│
│营业利润率 │ 7.30│ 13.64│ 9.35│ 12.09│ 18.47│ 20.99│
│销售净利率 │ 5.22│ 12.53│ 8.81│ 12.99│ 18.66│ 18.06│
│总资产净利率 │ 0.68│ 6.93│ 4.65│ 7.09│ 10.35│ 11.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.13│ 9.39│ 9.11│ 3.98│ 2.14│ 7.06│
│销售毛利率 │ 70.29│ 71.46│ 72.56│ 71.95│ 68.78│ 71.02│
│营业利润率 │ 7.30│ 13.64│ 18.29│ 12.25│ 13.02│ 9.35│
│销售净利率 │ 5.22│ 12.53│ 16.43│ 9.66│ 12.06│ 8.81│
│总资产净利率 │ 0.68│ 6.93│ 6.67│ 2.49│ 1.34│ 4.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.60│ 10.92│ 11.27│ 8.73│ -16.71│ -15.44│
│营业利润增长率 │ -33.49│ 61.85│ -13.97│ -28.86│ -26.69│ 27.80│
│净利润增长率 │ -49.31│ 34.00│ 6.51│ -19.72│ -45.80│ 28.90│
│净资产增长率 │ -2.31│ 0.80│ 37.70│ 6.82│ -2.08│ 22.39│
│总资产增长率 │ 1.86│ 2.19│ 10.01│ 20.79│ 0.17│ -0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.60│ 10.92│ 15.41│ 23.14│ 20.60│ 11.27│
│营业利润增长率 │ -33.49│ 61.85│ 151.42│ 235.07│ 272.31│ -13.97│
│净利润增长率 │ -49.31│ 34.00│ 90.20│ 119.40│ 219.86│ 6.51│
│净资产增长率 │ -2.31│ 0.80│ 0.30│ -1.05│ 2.79│ 37.70│
│总资产增长率 │ 1.86│ 2.19│ 3.86│ -2.91│ 2.85│ 10.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 136183.73│ 120038.28│ 13.45│
│管理费用 │--- │ 40140.97│ 32090.58│ 25.09│
│财务费用 │归还较高利息借款│ 1403.96│ 2347.46│ -40.19│
│ │导致利息费用减少│ │ │ │
│ │及存款利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 62413.50│ 51666.91│ 20.80│
│经营活动现金│--- │ 409500.58│ 373919.07│ 9.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 365296.01│ 328961.23│ 11.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 44204.57│ 44957.84│ -1.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买银行结构│ 253917.76│ 82781.86│ 206.73│
│流入小计 │性存款频率增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 284078.80│ 121100.87│ 134.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -30161.04│ -38319.00│ 21.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 148107.69│ 169199.87│ -12.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 173175.29│ 136393.22│ 26.97│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付现金分红│ -25067.60│ 32806.65│ -176.41│
│的现金流量净│3.86亿元，上期无│ │ │ │
│额 │同类事项；上期收│ │ │ │
│ │到非公开发行募集│ │ │ │
│ │资金，本期无同类│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -10537.16│ 39291.67│ -126.82│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 105603.66│ 116871.14│ -9.64│
│应收款项 │--- │ 83801.59│ 79923.66│ 4.85│
│存货 │--- │ 27160.79│ 28129.03│ -3.44│
│投资性房地产│--- │ 30757.32│ 25091.82│ 22.58│
│长期股权投资│--- │ 10539.20│ 13226.08│ -20.31│
│固定资产 │--- │ 89471.16│ 97033.61│ -7.79│
│在建工程 │--- │ 673.23│ 587.19│ 14.65│
│使用权资产 │--- │ 1564.43│ 1983.48│ -21.13│
│短期借款 │--- │ 24256.78│ 9998.00│ 142.62│
│合同负债 │--- │ 1616.48│ 1233.02│ 31.10│
│长期借款 │--- │ 92500.00│ 85468.24│ 8.23│
│租赁负债 │--- │ 414.11│ 1084.67│ -61.82│
│开发支出 │--- │ 110316.55│ 142379.41│ -22.52│
│一年内到期的│--- │ 73868.32│ 84099.53│ -12.17│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 127651.74│ 75123.21│ 69.92│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 80672.64│ 116871.14│ -30.97│
│ │余额较年初增加3.│ │ │ │
│ │2亿元 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 48016.36│ 16005.56│ 200.00│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据回款增加│ 21737.49│ 4329.13│ 402.12│
│预付款项 │期末预付研发类款│ 8552.82│ 5708.66│ 49.82│
│ │项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 1429.08│ 4293.66│ -66.72│
│ │额减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期工程建设投入│ 2467.49│ 587.19│ 320.22│
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期苯磺酸克利加│ 126045.51│ 75123.21│ 67.79│
│ │巴林胶囊和考格列│ │ │ │
│ │汀片成功上市，研│ │ │ │
│ │发投入转无形资产│ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行短期│ 23711.01│ 9998.00│ 137.16│
│ │借款 │ │ │ │
│预收账款 │本期预收租金增加│ 450.45│ 227.56│ 97.95│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 2284.88│ 1233.02│ 85.31│
│应付职工薪酬│本期支付上年度年│ 8558.96│ 14373.15│ -40.45│
│ │终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │本期发行限制性股│ 17398.26│ 11113.95│ 56.54│
│ │票，确认回购义务│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 2101.57│ 581.91│ 261.15│
│ │的票据及待转销项│ │ │ │
│ │税金额增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增银行长期│ 116400.00│ 85468.24│ 36.19│
│ │借款 │ │ │ │
│库存股 │本期发行限制性股│ 9002.70│ 914.98│ 883.92│
│ │票确认回购义务 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提增加 │ 3616.63│ 2728.96│ 32.53│
│财务费用 │本期贷款利息减少│ 1018.77│ 1755.51│ -41.97│
│ │及对闲置资金进行│ │ │ │
│ │现金管理增加利息│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府产业│ 9255.56│ 7052.21│ 31.24│
│ │扶持资金 │ │ │ │
│投资收益 │本期收到出售海外│ 12487.43│ -3641.64│ 442.91│
│ │控股子公司暨在研│ │ │ │
│ │项目TYK2产品获得│ │ │ │
│ │的里程碑款同比大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提利鲁唑口│ -5201.84│ 28.16│ -18574.13│
│ │溶膜项目减值准备│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置无形资产│ 2474.65│ -78.78│ 3241.19│
│营业外支出 │本期捐赠支出同比│ 2339.72│ 511.77│ 357.18│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │部分子公司利润增│ 2885.93│ -525.00│ 649.70│
│ │加 │ │ │ │
│少数股东损益│收到出售海外控股│ 7019.42│ 44.73│ 15594.10│
│ │子公司暨在研项目│ │ │ │
│ │TYK2产品获得的里│ │ │ │
│ │程碑款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129814.58│ 105603.66│ 116871.14│ 77539.00│ 57511.24│ 45397.24│
│存货 │ 31720.26│ 27160.79│ 28129.03│ 34599.99│ 25994.93│ 22390.14│
│应收票据及应收账款 │ 95595.40│ 91750.80│ 84060.68│ 74216.11│ 52883.00│ 45222.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7012.56│ 7412.12│ 5708.66│ 7272.75│ 3835.88│ 3764.93│
│其他应收款 │ 3685.49│ 4034.82│ 4679.03│ 4714.48│ 7850.47│ 6739.87│
│流动资产合计 │ 285962.95│ 272983.65│ 264076.87│ 205364.67│ 154843.95│ 209573.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9424.92│ 10539.20│ 13226.08│ 18510.98│ 24895.17│ 25160.24│
│固定资产净额 │ 85645.85│ 89471.16│ 97033.61│ 96360.50│ 102753.34│ 79102.77│
│在建工程 │ 1276.61│ 673.23│ 587.19│ 9790.16│ 8854.42│ 33520.40│
│无形资产 │ 124034.01│ 127651.74│ 75123.21│ 70832.70│ 68247.41│ 59998.30│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 406511.37│ 406859.79│ 401211.74│ 399230.85│ 345684.56│ 290083.88│
│资产总计 │ 692474.32│ 679843.44│ 665288.61│ 604595.53│ 500528.51│ 499656.99│
│应付票据及应付账款 │ 17453.26│ 19589.29│ 20898.65│ 24243.90│ 30139.60│ 41995.26│
│预收款项 │ 450.81│ 470.09│ 227.56│ 111.51│ 147.24│ 74.32│
│合同负债 │ 1773.16│ 1616.48│ 1233.02│ 2584.22│ 2696.68│ 2527.69│
│流动负债 │ 149991.73│ 156821.86│ 150395.94│ 148855.39│ 151811.70│ 171623.20│
│长期借款 │ 119975.00│ 92500.00│ 85468.24│ 131145.62│ 45240.96│ 33490.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 131093.66│ 102797.14│ 97838.74│ 142397.68│ 56696.55│ 42560.71│
│负债合计 │ 281085.39│ 259619.00│ 248234.68│ 291253.07│ 208508.26│ 214183.91│
│实收资本 │ 111991.80│ 111991.80│ 111411.80│ 107560.75│ 107668.62│ 107447.96│
│资本公积金 │ 96875.63│ 95357.39│ 85338.23│ 10082.05│ 9762.33│ 7856.76│
│盈余公积 │ 42349.76│ 42349.76│ 41723.19│ 36636.48│ 33333.76│ 31392.53│
│未分配利润 │ 164308.65│ 175672.88│ 179245.31│ 144098.28│ 139941.31│ 147347.31│
│少数股东权益 │ -203.77│ -1108.92│ -935.54│ 9768.05│ 7827.30│ -4764.61│
│归属母公司权益 │ 411592.70│ 421333.36│ 417989.47│ 303574.41│ 284192.95│ 290237.69│
│股东权益合计 │ 411388.92│ 420224.44│ 417053.93│ 313342.46│ 292020.25│ 285473.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129814.58│ 105603.66│ 80672.64│ 100416.33│ 144917.14│ 116871.14│
│存货 │ 31720.26│ 27160.79│ 28602.26│ 27295.90│ 27872.80│ 28129.03│
│应收票据及应收账款 │ 95595.40│ 91750.80│ 94884.87│ 88434.67│ 83888.64│ 84060.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 7012.56│ 7412.12│ 8552.82│ 5616.83│ 6624.85│ 5708.66│
│其他应收款 │ 3685.49│ 4034.82│ 4258.70│ 4382.87│ 4387.46│ 4679.03│
│流动资产合计 │ 285962.95│ 272983.65│ 288154.22│ 251959.32│ 283765.20│ 264076.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9424.92│ 10539.20│ 11531.63│ 11146.00│ 11051.71│ 13226.08│
│固定资产净额 │ 85645.85│ 89471.16│ 94749.60│ 91384.56│ 94470.19│ 97033.61│
│在建工程 │ 1276.61│ 673.23│ 2467.49│ 1464.90│ 745.58│ 587.19│
│无形资产 │ 124034.01│ 127651.74│ 126045.51│ 121987.46│ 72525.15│ 75123.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 406511.37│ 406859.79│ 402844.86│ 393972.41│ 400513.13│ 401211.74│
│资产总计 │ 692474.32│ 679843.44│ 690999.08│ 645931.73│ 684278.33│ 665288.61│
│应付票据及应付账款 │ 17453.26│ 19589.29│ 17218.03│ 13769.71│ 14501.53│ 20898.65│
│预收款项 │ 450.81│ 470.09│ 450.45│ 467.22│ 251.35│ 227.56│
│合同负债 │ 1773.16│ 1616.48│ 2284.88│ 1261.37│ 3338.86│ 1233.02│
│流动负债 │ 149991.73│ 156821.86│ 144903.40│ 136220.17│ 150153.68│ 150395.94│
│长期借款 │ 119975.00│ 92500.00│ 116400.00│ 85427.60│ 93793.52│ 85468.24│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 131093.66│ 102797.14│ 127978.60│ 97145.03│ 105752.93│ 97838.74│
│负债合计 │ 281085.39│ 259619.00│ 272882.00│ 233365.20│ 255906.61│ 248234.68│
│实收资本 │ 111991.80│ 111991.80│ 111991.80│ 111411.80│ 111411.80│ 111411.80│
│资本公积金 │ 96875.63│ 95357.39│ 93625.38│ 85516.34│ 85449.88│ 85338.23│
│盈余公积 │ 42349.76│ 42349.76│ 41723.19│ 41723.19│ 41723.19│ 41723.19│
│未分配利润 │ 164308.65│ 175672.88│ 178990.01│ 173433.93│ 188723.77│ 179245.31│
│少数股东权益 │ -203.77│ -1108.92│ -1105.36│ -1043.51│ -1280.43│ -935.54│
│归属母公司权益 │ 411592.70│ 421333.36│ 419222.44│ 413610.04│ 429652.15│ 417989.47│
│股东权益合计 │ 411388.92│ 420224.44│ 418117.08│ 412566.53│ 428371.72│ 417053.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89201.30│ 372134.92│ 335507.01│ 301529.43│ 277331.49│ 332959.96│
│营业总成本 │ 83193.63│ 351204.72│ 308441.11│ 290996.80│ 275530.26│ 312558.88│
│营业税金及附加 │ 903.76│ 4865.37│ 5054.39│ 3582.08│ 2628.26│ 4269.16│
│销售费用 │ 31923.55│ 136183.73│ 120038.28│ 113615.83│ 97633.08│ 126951.61│
│财务费用 │ 291.74│ 1403.96│ 2347.46│ 4313.49│ 2336.44
|