财务分析☆ ◇002631 德尔未来 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7090.13│ -8952.15│ 3176.20│ -1921.35│ 7613.82│ -2697.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3176.20│ -1921.35│ 7613.82│ -2697.57│
│净利润增长率(%) │ -5733.26│ -381.85│ 265.31│ -125.24│ 382.25│ -133.85│
│扣非净利润(万) │ -7038.61│ -11785.29│ -996.39│ -6457.17│ 3768.32│ -7481.99│
│营业总收(未调整:万) │ 83138.77│ 152484.11│ 193295.36│ 197291.72│ 203353.13│ 156823.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 193295.36│ 197291.72│ 203353.13│ 156823.12│
│总营收同比增长率(%) │ -26.35│ -21.11│ -2.03│ -2.98│ 29.67│ -12.76│
│加权净资产收益率(%) │ -3.24│ -5.04│ 1.76│ -1.06│ 4.22│ -1.49│
│资产负债比率(%) │ 33.21│ 39.52│ 60.97│ 58.98│ 53.52│ 46.77│
│净利润现金含量(%) │ 195.77│ -95.00│ 630.89│ -1027.56│ 239.61│ -108.37│
│基本每股收益(元) │ -0.0889│ -0.1333│ 0.0482│ -0.0292│ 0.1156│ -0.0410│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0883│ -0.1755│ -0.0151│ -0.0980│ 0.0572│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0889│ -0.1123│ 0.0482│ -0.0292│ 0.1156│ -0.0405│
│每股资本公积金(元) │ 0.8834│ 0.8834│ 0.2849│ 0.2857│ 0.2855│ 0.3211│
│每股未分配利润(元) │ 0.7553│ 0.8443│ 1.1879│ 1.1697│ 1.2289│ 1.1299│
│每股净资产(元) │ 2.7433│ 2.8322│ 2.5994│ 2.5819│ 2.6409│ 2.5255│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1741│ 0.1067│ 0.3042│ 0.2998│ 0.2770│ 0.0439│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7090.13│ -5713.10│ -3250.28│ -8952.15│ 125.86│ -2396.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 125.86│ -2396.14│
│净利润增长率(%) │ -5733.26│ -138.43│ -51.09│ -381.85│ -55.20│ -905.44│
│扣非净利润(万) │ -7038.61│ -5049.54│ -2111.99│ -11785.29│ -2640.97│ -3825.87│
│营业总收(未调整:万) │ 83138.77│ 52321.70│ 19434.69│ 152484.11│ 112885.07│ 68073.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 112885.07│ 68073.55│
│总营收同比增长率(%) │ -26.35│ -23.14│ -23.86│ -21.11│ -5.98│ -7.90│
│加权净资产收益率(%) │ -3.24│ -2.60│ -1.46│ -5.04│ 0.07│ -1.36│
│资产负债比率(%) │ 33.21│ 35.89│ 36.98│ 39.52│ 56.22│ 57.82│
│净利润现金含量(%) │ 195.77│ 197.52│ 339.36│ -95.00│ 6736.68│ -61.21│
│基本每股收益(元) │ -0.0889│ -0.0717│ -0.0408│ -0.1333│ 0.0019│ -0.0364│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0883│ -0.0633│ -0.0265│ -0.1755│ -0.0395│ -0.0727│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0889│ -0.0717│ -0.0408│ -0.1123│ 0.0019│ -0.0364│
│每股资本公积金(元) │ 0.8834│ 0.8834│ 0.8834│ 0.8834│ 0.3346│ 0.2849│
│每股未分配利润(元) │ 0.7553│ 0.7726│ 0.8035│ 0.8443│ 1.1420│ 1.1215│
│每股净资产(元) │ 2.7433│ 2.7606│ 2.7914│ 2.8322│ 2.6012│ 2.5330│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1741│ -0.1415│ -0.1383│ 0.1067│ 0.1268│ 0.0223│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.51│ 1.94│ 1.77│ 1.77│ 2.01│ 2.51│
│速动比率 │ 2.06│ 1.49│ 1.30│ 1.13│ 1.18│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 33.21│ 39.52│ 60.97│ 58.98│ 53.52│ 46.77│
│产权比率 │ 0.50│ 0.65│ 1.56│ 1.44│ 1.16│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.06│ 0.10│ 0.11│ 0.13│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.51│ 2.32│ 2.15│ 1.94│ 1.85│ 1.86│
│速动比率 │ 2.06│ 1.87│ 1.66│ 1.49│ 1.40│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 33.21│ 35.89│ 36.98│ 39.52│ 56.22│ 57.82│
│产权比率 │ 0.50│ 0.56│ 0.59│ 0.65│ 1.28│ 1.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.10│ -0.09│ 0.06│ 0.05│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.88│ 9.21│ 9.89│ 10.43│ 18.84│ 33.53│
│存货周转率 │ 1.23│ 1.50│ 1.38│ 1.29│ 1.49│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.48│ 0.56│ 0.65│ 0.77│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 3.03│ 4.83│ 5.28│ 4.69│ 4.48│ 3.28│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.36│ 0.43│ 0.47│ 0.55│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.88│ 3.36│ 1.35│ 9.21│ 5.60│ 3.95│
│存货周转率 │ 1.23│ 0.74│ 0.25│ 1.50│ 1.04│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.07│ 0.48│ 0.34│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 3.03│ 1.87│ 0.68│ 4.83│ 3.48│ 2.06│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.05│ 0.36│ 0.26│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.24│ -3.96│ 1.76│ -1.07│ 4.15│ -1.52│
│销售毛利率 │ 17.65│ 20.79│ 22.85│ 23.36│ 27.03│ 28.20│
│营业利润率 │ -7.43│ -3.82│ 2.35│ -1.01│ 5.18│ -2.40│
│销售净利率 │ -8.43│ -5.56│ 1.24│ -1.97│ 2.92│ -3.27│
│总资产净利率 │ -2.00│ -2.03│ 0.53│ -0.93│ 1.60│ -1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.24│ -2.60│ -1.46│ -3.96│ 0.07│ -1.36│
│销售毛利率 │ 17.65│ 17.55│ 19.96│ 20.79│ 20.87│ 20.94│
│营业利润率 │ -7.43│ -10.41│ -14.92│ -3.82│ 0.06│ -3.24│
│销售净利率 │ -8.43│ -10.76│ -16.63│ -5.56│ 0.13│ -3.55│
│总资产净利率 │ -2.00│ -1.57│ -0.89│ -2.03│ 0.03│ -0.55│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.35│ -21.11│ -2.03│ -2.98│ 29.67│ -12.76│
│营业利润增长率 │ -9736.91│ -228.27│ 327.53│ -118.92│ 380.10│ -132.36│
│净利润增长率 │ -5733.26│ -381.85│ 265.31│ -125.24│ 382.25│ -133.85│
│净资产增长率 │ -3.14│ 24.82│ 0.64│ -2.12│ 3.28│ -3.51│
│总资产增长率 │ -12.24│ -19.30│ 5.36│ 10.21│ 17.15│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.35│ -23.14│ -23.86│ -21.11│ -5.98│ -7.90│
│营业利润增长率 │ -9736.91│ -146.99│ -23.22│ -228.27│ -94.21│ -298.60│
│净利润增长率 │ -5733.26│ -138.43│ -51.09│ -381.85│ -55.20│ -905.44│
│净资产增长率 │ -3.14│ -2.53│ -1.44│ 24.82│ 1.23│ -2.42│
│总资产增长率 │ -12.24│ -8.01│ -5.40│ -19.30│ -9.74│ -9.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内购买理财│ 36393.57│ 96795.65│ -62.40│
│ │产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 100644.53│ 30906.44│ 225.64│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到银行│ 23.00│ ---│ ---│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内新增采购│ 1969.76│ 1393.81│ 41.32│
│ │预付款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内定期存单│ 31512.56│ 16181.12│ 94.75│
│非流动资产 │一内到期增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内短期定期│ 27416.21│ 48154.72│ -43.07│
│ │存款减少 │ │ │ │
│债权投资 │报告期内一年以上│ 14360.28│ 42320.60│ -66.07│
│ │定期存单到期 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内设备验收│ 84.32│ 256.67│ -67.15│
│ │完成 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内厂房退租│ 3263.85│ 5151.53│ -36.64│
│开发支出 │报告期内信息化项│ 877.90│ 554.61│ 58.29│
│ │目开发增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内部分长期│ 173.43│ 337.51│ -48.62│
│ │待摊费用摊销完毕│ │ │ │
│应付票据 │报告期内以票据结│ 2813.82│ 7044.08│ -60.05│
│ │算的采购减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内工程项目│ 39916.47│ 59281.87│ -32.67│
│ │验收增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付2024│ 1502.89│ 2844.59│ -47.17│
│ │年年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交所得│ 986.80│ 2232.51│ -55.80│
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内厂房退租│ 1384.70│ 1979.61│ -30.05│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内工程项目│ 640.00│ 1211.44│ -47.17│
│ │验收增加 │ │ │ │
│财务费用 │可转债于2024年完│ 404.45│ 4574.64│ -91.16│
│ │成赎回并摘牌，报│ │ │ │
│ │告期无需计提利息│ │ │ │
│利息费用 │可转债于2024年完│ 554.63│ 4689.93│ -88.17│
│ │成赎回并摘牌，报│ │ │ │
│ │告期无需计提利息│ │ │ │
│利息收入 │报告期内收到存款│ 187.69│ 367.94│ -48.99│
│ │利息减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 621.86│ 984.73│ -36.85│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内购买结构│ 324.53│ 652.38│ -50.26│
│收益 │性存款减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提资产│ -667.57│ 201.19│ -431.81│
│ │减值增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置固定│ -36.79│ -13.75│ -167.53│
│ │资产增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内政府补助│ 49.50│ 243.93│ -79.71│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内预计负债│ 81.26│ 529.66│ -84.66│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内递延所得│ 800.98│ -367.41│ 318.01│
│ │税费用增加 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内控股子公│ 80.66│ 19.91│ 305.04│
│ │司盈利 │ │ │ │
│销售商品、提│报告期内销售收入│ 68855.06│ 104689.48│ -34.23│
│供劳务收到的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内收到增值│ 81.00│ 31.68│ 155.67│
│还 │税退税增加 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内保函到期│ 2694.35│ 4558.23│ -40.89│
│营活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内长期理财│ 2791.56│ 5940.16│ -53.01│
│收到的现金 │到期减少 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内闲置资产│ 666.71│ 25.30│ 2535.27│
│、无形资产和│出售收益增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款所收│报告期内票据贴现│ 28923.05│ 56000.00│ -48.35│
│到的现金 │减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期内票据贴现│ 104.61│ 827.33│ -87.36│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内票据到期│ 20912.62│ 75189.48│ -72.19│
│流出 │偿还减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财产品增加│ 58965.51│ 96795.65│ -39.08│
│应收款项 │--- │ 16596.62│ 14588.03│ 13.77│
│合同资产 │--- │ 1016.12│ 1034.40│ -1.77│
│存货 │--- │ 53252.97│ 63616.94│ -16.29│
│投资性房地产│--- │ 2061.72│ 1988.37│ 3.69│
│长期股权投资│--- │ 267.92│ 267.92│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 27150.31│ 28920.60│ -6.12│
│在建工程 │--- │ 81.41│ 256.67│ -68.28│
│使用权资产 │--- │ 3725.13│ 5151.53│ -27.69│
│短期借款 │--- │ 30127.25│ 35020.70│ -13.97│
│合同负债 │--- │ 48356.99│ 59281.87│ -18.43│
│租赁负债 │--- │ 4245.17│ 5392.94│ -21.28│
│应付账款 │--- │ 25718.05│ 25973.16│ -0.98│
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 62096.36│ 30906.44│ 100.92│
│产 │ │ │ │ │
│一年内到期的│一年以上定期存单│ 34622.06│ 16181.12│ 113.97│
│非流动资产 │到期 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 44504.52│ 48154.72│ -7.58│
│债权投资 │一年以上定期存单│ 15288.66│ 42320.60│ -63.87│
│ │到期 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 52321.70│ 68073.55│ -23.14│
│营业成本 │--- │ 43138.78│ 53821.37│ -19.85│
│销售费用 │--- │ 6606.14│ 7990.23│ -17.32│
│管理费用 │--- │ 5786.50│ 4720.92│ 22.57│
│财务费用 │可转债于2024年完│ 310.87│ 2999.98│ -89.64│
│ │成转股并赎回，报│ │ │ │
│ │告期无需计提利息│ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 658.44│ -65.81│ 1100.44│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1271.40│ 1557.72│ -18.38│
│经营活动产生│销售收入减少 │ -11284.46│ 1466.59│ -869.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财到期收回 │ -27183.57│ -69785.66│ 61.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│票据到期偿还减少│ 11693.05│ -8960.27│ 230.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│理财到期收回、票│ -26774.83│ -77279.20│ 65.35│
│价物净增加额│据到期偿还减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36393.57│ 96795.65│ 128946.24│ 129807.59│ 94551.10│ 89429.35│
│存货 │ 47474.39│ 63616.94│ 96987.10│ 118541.65│ 115273.36│ 83996.50│
│应收票据及应收账款 │ 13968.92│ 14923.89│ 19049.10│ 22207.52│ 18542.44│ 6849.43│
│合同资产 │ 1024.84│ 1034.40│ 736.11│ 484.31│ 347.30│ 377.19│
│预付款项 │ 1969.76│ 1393.81│ 1202.64│ 2898.87│ 2247.32│ 2567.48│
│其他应收款 │ 1503.44│ 1506.04│ 1657.97│ 1781.19│ 2012.30│ 2332.74│
│流动资产合计 │ 261931.23│ 274513.00│ 365131.28│ 327615.79│ 278944.94│ 250734.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 267.92│ 267.92│ 267.99│ 268.02│ 584.84│ 578.38│
│固定资产净额 │ 26045.17│ 28920.60│ 34203.92│ 39070.02│ 45149.15│ 45598.91│
│在建工程 │ 84.32│ 256.67│ 375.54│ 551.35│ 213.27│ 533.54│
│无形资产 │ 11191.20│ 11789.69│ 12136.73│ 12488.71│ 13275.83│ 13763.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 66493.30│ 99722.66│ 98578.75│ 112517.34│ 120407.25│ 90152.02│
│资产总计 │ 328424.52│ 374235.66│ 463710.03│ 440133.14│ 399352.20│ 340886.12│
│应付票据及应付账款 │ 26474.92│ 33017.24│ 35588.65│ 36483.78│ 37796.88│ 19660.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 39916.47│ 59281.87│ 86964.03│ 94485.41│ 74413.05│ 51999.03│
│流动负债 │ 104265.75│ 141822.61│ 206760.43│ 184816.37│ 138886.91│ 99894.46│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 38.00│ 34.00│ 20.00│ 5.34│
│非流动负债 │ 4818.47│ 6063.28│ 75971.57│ 74759.80│ 74852.27│ 59539.42│
│负债合计 │ 109084.22│ 147885.89│ 282732.00│ 259576.17│ 213739.17│ 159433.88│
│实收资本 │ 79728.29│ 79728.29│ 65865.50│ 65864.50│ 65863.09│ 66557.90│
│资本公积金 │ 70432.52│ 70432.52│ 18767.69│ 18817.22│ 18804.52│ 21371.66│
│盈余公积 │ 8334.96│ 8334.96│ 8334.96│ 8334.96│ 8334.96│ 8334.96│
│未分配利润 │ 60221.73│ 67311.85│ 78239.97│ 77039.73│ 80936.98│ 75200.88│
│少数股东权益 │ 622.81│ 542.15│ 72.88│ 802.21│ 1973.26│ 3651.41│
│归属母公司权益 │ 218717.50│ 225807.62│ 180905.15│ 179754.76│ 183639.77│ 177800.83│
│股东权益合计 │ 219340.30│ 226349.77│ 180978.03│ 180556.97│ 185613.02│ 181452.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36393.57│ 58965.51│ 48545.29│ 96795.65│ 34506.49│ 47913.74│
│存货 │ 47474.39│ 53252.97│ 61689.73│ 63616.94│ 73980.74│ 85917.99│
│应收票据及应收账款 │ 13968.92│ 16818.31│ 14543.20│ 14923.89│ 22060.07│ 16334.70│
│合同资产 │ 1024.84│ 1016.12│ 884.72│ 1034.40│ 924.11│ 1095.50│
│预付款项 │ 1969.76│ 1951.78│ 1947.64│ 1393.81│ 1349.03│ 1571.46│
│其他应收款 │ 1503.44│ 1497.83│ 1616.53│ 1506.04│ 1644.70│ 1654.77│
│流动资产合计 │ 261931.23│ 274795.46│ 268754.05│ 274513.00│ 305763.64│ 308573.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 267.92│ 267.92│ 267.92│ 267.92│ 267.99│ 267.99│
│固定资产净额 │ 26045.17│ 27150.31│ 27869.98│ 28920.60│ 30691.55│ 31827.30│
│在建工程 │ 84.32│ 81.41│ 243.12│ 256.67│ 320.90│ 488.92│
│无形资产 │ 11191.20│ 11386.23│ 11589.41│ 11789.69│ 11532.18│ 11687.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 66493.30│ 69473.33│ 85283.67│ 99722.66│ 112762.39│ 110049.43│
│资产总计 │ 328424.52│ 344268.79│ 354037.72│ 374235.66│ 418526.03│ 418623.23│
│应付票据及应付账款 │ 26474.92│ 28485.16│ 26092.94│ 33017.24│ 32482.34│ 32769.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 39916.47│ 48356.99│ 56106.44│ 59281.87│ 69898.26│ 77728.19│
│流动负债 │ 104265.75│ 118578.84│ 124943.58│ 141822.61│ 165431.74│ 165697.75│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 88.00│ 88.00│
│非流动负债 │ 4818.47│ 4972.03│ 5975.38│ 6063.28│ 69870.97│ 76343.25│
│负债合计 │ 109084.22│ 123550.87│ 130918.96│ 147885.89│ 235302.71│ 242041.00│
│实收资本 │ 79728.29│ 79728.29│ 79728.29│ 79728.29│ 66890.88│ 65865.52│
│资本公积金 │ 70432.52│ 70432.52│ 70432.52│ 70432.52│ 22382.02│ 18767.80│
│盈余公积 │ 8334.96│ 8334.96│ 8334.96│ 8334.96│ 8334.96│ 8334.96│
│未分配利润 │ 60221.73
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