财务分析☆ ◇002607 中公教育 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4732.63│ 4889.14│ 18367.89│ -20942.97│ -110205.98│ -236950.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18367.89│ -20942.97│ -110097.54│ -236950.90│
│净利润增长率(%) │ 18.33│ -73.38│ 187.70│ 80.98│ 53.49│ -202.83│
│扣非净利润(万) │ 5035.98│ 6855.70│ 7898.94│ -21429.98│ -111307.73│ -248563.05│
│营业总收(未调整:万) │ 59982.60│ 223693.19│ 262662.54│ 308632.00│ 482481.41│ 691172.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 262662.54│ 308632.00│ 482481.41│ 691172.33│
│总营收同比增长率(%) │ 4.31│ -14.84│ -14.89│ -36.03│ -30.19│ -38.30│
│加权净资产收益率(%) │ 6.06│ 6.60│ 28.66│ -31.10│ -82.59│ -76.88│
│资产负债比率(%) │ 85.88│ 86.69│ 88.87│ 92.06│ 90.28│ 81.67│
│净利润现金含量(%) │ 321.16│ 864.35│ 303.15│ 382.02│ -71.43│ 172.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ 0.0300│ -0.0300│ -0.1800│ -0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0082│ 0.0100│ 0.0100│ -0.0300│ -0.1800│ -0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0077│ 0.0079│ 0.0298│ -0.0340│ -0.1787│ -0.3842│
│每股资本公积金(元) │ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│
│每股未分配利润(元) │ -0.0854│ -0.0930│ -0.1010│ -0.1314│ -0.0974│ 0.0813│
│每股净资产(元) │ 0.1305│ 0.1228│ 0.1175│ 0.0920│ 0.1265│ 0.3063│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0246│ 0.0685│ 0.0903│ -0.1297│ 0.1276│ -0.6645│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4732.63│ 4889.14│ 9196.65│ 6178.43│ 3999.45│ 18367.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3999.45│ 18367.89│
│净利润增长率(%) │ 18.33│ -73.38│ -45.31│ -46.69│ -51.69│ 187.70│
│扣非净利润(万) │ 5035.98│ 6855.70│ 8899.41│ 6188.12│ 3985.32│ 7898.94│
│营业总收(未调整:万) │ 59982.60│ 223693.19│ 165737.07│ 115523.90│ 57502.14│ 262662.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57502.14│ 262662.54│
│总营收同比增长率(%) │ 4.31│ -14.84│ -21.09│ -20.21│ -24.69│ -14.89│
│加权净资产收益率(%) │ 6.06│ 6.60│ 11.94│ 8.18│ 5.37│ 28.66│
│资产负债比率(%) │ 85.88│ 86.69│ 86.35│ 87.17│ 87.86│ 88.87│
│净利润现金含量(%) │ 321.16│ 864.35│ 363.01│ 441.44│ 208.87│ 303.15│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0082│ 0.0100│ 0.0144│ 0.0100│ 0.0065│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0077│ 0.0079│ 0.0149│ 0.0100│ 0.0065│ 0.0298│
│每股资本公积金(元) │ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│
│每股未分配利润(元) │ -0.0854│ -0.0930│ -0.0860│ -0.0909│ -0.0945│ -0.1010│
│每股净资产(元) │ 0.1305│ 0.1228│ 0.1324│ 0.1275│ 0.1239│ 0.1175│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0246│ 0.0685│ 0.0541│ 0.0442│ 0.0135│ 0.0903│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.08│ 0.06│ 0.11│ 0.09│ 0.09│ 0.34│
│速动比率 │ 0.07│ 0.06│ 0.11│ 0.09│ 0.09│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 85.88│ 86.69│ 88.87│ 92.06│ 90.28│ 81.67│
│产权比率 │ 6.08│ 6.51│ 7.99│ 11.59│ 9.29│ 4.46│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.11│ 0.11│ -0.15│ 0.12│ -0.53│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.08│ 0.06│ 0.09│ 0.10│ 0.09│ 0.11│
│速动比率 │ 0.07│ 0.06│ 0.08│ 0.10│ 0.09│ 0.11│
│资产负债比率(%) │ 85.88│ 86.69│ 86.35│ 87.17│ 87.86│ 88.87│
│产权比率 │ 6.08│ 6.51│ 6.33│ 6.80│ 7.24│ 7.99│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.11│ 0.08│ 0.06│ 0.02│ 0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 44.46│ 105.92│ 87.75│ 88.63│ 124.19│ 223.43│
│存货周转率 │ 11.86│ 402.77│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 2.19│ 5.67│ 4.97│ 5.53│ 2.98│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 1.45│ 1.60│ 1.69│ 2.58│ 4.09│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.37│ 0.38│ 0.41│ 0.53│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 44.46│ 105.92│ 70.89│ 48.68│ 27.31│ 87.75│
│存货周转率 │ 11.86│ 402.77│ 286.10│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 2.19│ 5.67│ 3.55│ 2.29│ 1.16│ 4.97│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 1.45│ 1.08│ 0.75│ 0.36│ 1.60│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.37│ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.88│ 6.46│ 25.36│ -36.93│ -141.30│ -125.45│
│销售毛利率 │ 62.24│ 59.70│ 59.66│ 54.12│ 38.24│ 27.75│
│营业利润率 │ 15.66│ 5.27│ 11.61│ -4.24│ -26.47│ -40.31│
│销售净利率 │ 7.86│ 2.18│ 7.00│ -6.79│ -22.84│ -34.28│
│总资产净利率 │ 0.83│ 0.80│ 2.69│ -2.76│ -12.02│ -19.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.88│ 6.46│ 11.27│ 7.86│ 5.23│ 25.36│
│销售毛利率 │ 62.24│ 59.70│ 59.56│ 59.61│ 59.79│ 59.66│
│营业利润率 │ 15.66│ 5.27│ 7.75│ 8.45│ 11.18│ 11.61│
│销售净利率 │ 7.86│ 2.18│ 5.55│ 5.35│ 6.96│ 7.00│
│总资产净利率 │ 0.83│ 0.80│ 1.47│ 0.98│ 0.62│ 2.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.31│ -14.84│ -14.89│ -36.03│ -30.19│ -38.30│
│营业利润增长率 │ 46.09│ -61.38│ 332.95│ 89.75│ 54.16│ -204.67│
│净利润增长率 │ 18.33│ -73.38│ 187.70│ 80.98│ 53.49│ -202.83│
│净资产增长率 │ 6.25│ 4.53│ 27.74│ -27.28│ -58.71│ -55.82│
│总资产增长率 │ 0.13│ -12.62│ -8.82│ -11.06│ -22.10│ -28.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.31│ -14.84│ -21.09│ -20.21│ -24.69│ -14.89│
│营业利润增长率 │ 46.09│ -61.38│ -48.86│ -38.74│ -39.20│ 332.95│
│净利润增长率 │ 18.33│ -73.38│ -45.31│ -46.69│ -51.69│ 187.70│
│净资产增长率 │ 6.25│ 4.53│ 12.70│ 8.53│ 5.52│ 27.74│
│总资产增长率 │ 0.13│ -12.62│ -8.09│ -5.84│ -3.24│ -8.82│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收款增加 │ 10779.60│ 7774.61│ 38.65│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 401.16│ 1.16│ 34482.76│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期预付机票款增│ 140.68│ 65.85│ 113.65│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本期AI学习机业务│ 3371.23│ 447.64│ 653.10│
│ │以及购买硬件产生│ │ │ │
│ │存货 │ │ │ │
│其他流动资产│本期支付待摊物业│ 1222.79│ 489.49│ 149.81│
│ │费 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销待摊费用│ 2395.70│ 4029.74│ -40.55│
│税金及附加 │本期计提税金增加│ 532.44│ 385.94│ 37.96│
│投资收益 │本期产生投资损失│ -4.70│ 0.50│ -1035.86│
│信用减值损失│本期计提坏账 │ -212.46│ -157.56│ -34.84│
│营业外支出 │本期计提罚息和预│ 362.39│ 37.62│ 863.43│
│ │计负债 │ │ │ │
│所得税费用 │本期转回递延所得│ 4316.53│ 2394.30│ 80.28│
│ │税费用 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回押金保证│ 256.49│ 439.94│ -41.70│
│营活动有关的│金和代垫费用有所│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│购买商品、接│本期存货支出增加│ 7753.25│ 3876.88│ 99.99│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│上期收到出售股权│ ---│ 3866.70│ -100.00│
│的现金 │款 │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付昌平项目│ 407.39│ 3921.47│ -89.61│
│、无形资产和│工程款减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 400.00│ 743.40│ -46.19│
│金 │减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款减少│ 1022.00│ 3734.92│ -72.64│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付借款利息│ 2506.81│ 821.33│ 205.21│
│润或偿付利息│增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期归还股东借款│ 8128.78│ 19698.07│ -58.73│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司降本增效，销│ 49363.81│ 55948.59│ -11.77│
│ │售人员优化，人工│ │ │ │
│ │支出相应减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司降本增效，使│ 33608.34│ 39539.12│ -15.00│
│ │公司经营管理费用│ │ │ │
│ │减少，管理人员优│ │ │ │
│ │化，人工支出相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期金融机构手续│ 18108.16│ 19915.16│ -9.07│
│ │费减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司降本增效，使│ 18199.09│ 20694.36│ -12.06│
│ │公司研发费用减少│ │ │ │
│ │，研发人员优化，│ │ │ │
│ │人工支出相应减少│ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 218938.99│ 234416.97│ -6.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 176679.86│ 178733.87│ -1.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 42259.14│ 55683.10│ -24.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 7862.33│ 7183.53│ 9.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6537.88│ 3690.94│ 77.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 1324.45│ 3492.59│ -62.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2418.54│ 51203.27│ -95.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 66728.59│ 120030.06│ -44.41│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -64310.05│ -68826.79│ 6.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -20726.46│ -9651.10│ -114.76│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 7774.61│ 29303.53│ -73.47│
│应收款项 │--- │ 1469.29│ 2754.56│ -46.66│
│存货 │--- │ 447.64│ 0.00│ ---│
│投资性房地产│--- │ 30036.89│ 20952.19│ 43.36│
│长期股权投资│--- │ 4571.29│ 4555.23│ 0.35│
│固定资产 │--- │ 148413.16│ 159420.83│ -6.90│
│在建工程 │--- │ 25590.50│ 26590.86│ -3.76│
│使用权资产 │--- │ 25296.30│ 43922.66│ -42.41│
│短期借款 │--- │ 2118.14│ 9967.43│ -78.75│
│合同负债 │--- │ 164972.93│ 187342.89│ -11.94│
│长期借款 │--- │ 70115.16│ 55893.00│ 25.45│
│租赁负债 │--- │ 10376.22│ 11567.76│ -10.30│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10779.60│ 7774.61│ 29303.53│ 37847.67│ 38532.86│ 197036.13│
│存货 │ 3371.23│ 447.64│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 1228.75│ 1469.29│ 2754.56│ 3232.27│ 3732.37│ 4037.48│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 140.68│ 65.85│ 39.15│ 17.98│ 55.61│ 143.84│
│其他应收款 │ 14878.02│ 12521.81│ 23546.42│ 8119.53│ 19361.74│ 21950.11│
│流动资产合计 │ 32022.24│ 22769.84│ 56071.46│ 49550.70│ 62138.55│ 261536.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4566.23│ 4571.29│ 4555.23│ 4656.25│ 4683.60│ 4685.04│
│固定资产净额 │ 146928.18│ 148413.16│ 159420.83│ 168807.21│ 197053.63│ 177037.23│
│在建工程 │ 25590.50│ 25590.50│ 26590.86│ 27673.28│ 32327.36│ 29478.57│
│无形资产 │ 83140.38│ 83843.15│ 98363.88│ 105321.50│ 116226.67│ 86662.75│
│商誉 │ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│
│非流动资产合计 │ 537581.75│ 546072.02│ 594941.05│ 664411.73│ 740602.88│ 768982.22│
│资产总计 │ 569603.98│ 568841.86│ 651012.51│ 713962.43│ 802741.44│ 1030518.35│
│应付票据及应付账款 │ 16571.42│ 18767.89│ 19789.17│ 23402.62│ 28708.84│ 28203.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 166471.22│ 164972.93│ 187342.89│ 295336.86│ 394979.95│ 306372.13│
│流动负债 │ 392586.08│ 396865.53│ 491681.99│ 530102.17│ 665040.96│ 768699.91│
│长期借款 │ 70327.34│ 70115.16│ 55893.00│ 93103.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 5283.40│ 6551.20│ 9887.32│ 2065.24│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 96573.08│ 96248.25│ 86876.89│ 127150.36│ 59711.24│ 72940.34│
│负债合计 │ 489159.16│ 493113.79│ 578558.87│ 657252.53│ 724752.20│ 841640.24│
│实收资本 │ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│
│资本公积金 │ 122544.07│ 122543.94│ 122543.94│ 122543.94│ 122548.10│ 122548.10│
│盈余公积 │ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│
│未分配利润 │ -52641.95│ -57374.57│ -62263.71│ -81022.30│ -60072.97│ 50133.01│
│少数股东权益 │ -11.46│ 4.54│ 13.95│ ---│ -4.16│ -3.77│
│归属母公司权益 │ 80456.29│ 75723.53│ 72439.68│ 56709.90│ 77993.39│ 188881.88│
│股东权益合计 │ 80444.83│ 75728.07│ 72453.63│ 56709.90│ 77989.23│ 188878.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10779.60│ 7774.61│ 10426.16│ 17663.12│ 12605.02│ 29303.53│
│存货 │ 3371.23│ 447.64│ 468.50│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 1228.75│ 1469.29│ 1921.52│ 1991.49│ 1457.20│ 2754.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 140.68│ 65.85│ 45.95│ 66.64│ 65.16│ 39.15│
│其他应收款 │ 14878.02│ 12521.81│ 20257.30│ 20752.11│ 27888.60│ 23546.42│
│流动资产合计 │ 32022.24│ 22769.84│ 37263.46│ 44653.67│ 42849.82│ 56071.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4566.23│ 4571.29│ 4537.24│ 4537.24│ 4555.23│ 4555.23│
│固定资产净额 │ 146928.18│ 148413.16│ 148794.96│ 150487.38│ 157679.47│ 159420.83│
│在建工程 │ 25590.50│ 25590.50│ 27056.08│ 26876.77│ 26791.34│ 26590.86│
│无形资产 │ 83140.38│ 83843.15│ 83134.98│ 87201.65│ 97498.32│ 98363.88│
│商誉 │ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│
│非流动资产合计 │ 537581.75│ 546072.02│ 561108.74│ 568365.83│ 587072.90│ 594941.05│
│资产总计 │ 569603.98│ 568841.86│ 598372.20│ 613019.50│ 629922.72│ 651012.51│
│应付票据及应付账款 │ 16571.42│ 18767.89│ 18152.20│ 19388.98│ 20776.99│ 19789.17│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 166471.22│ 164972.93│ 186518.92│ 193241.60│ 187139.93│ 187342.89│
│流动负债 │ 392586.08│ 396865.53│ 434597.85│ 452762.45│ 463581.57│ 491681.99│
│长期借款 │ 70327.34│ 70115.16│ 57100.00│ 55500.00│ 56693.93│ 55893.00│
│长期应付款 │ 5283.40│ 6551.20│ 6443.92│ 7591.72│ 8739.52│ 9887.32│
│非流动负债 │ 96573.08│ 96248.25│ 82124.09│ 81625.00│ 89888.09│ 86876.89│
│负债合计 │ 489159.16│ 493113.79│ 516721.94│ 534387.45│ 553469.66│ 578558.87│
│实收资本 │ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│
│资本公积金 │ 122544.07│ 122543.94│ 122543.94│ 122543.94│ 122543.94│ 122543.94│
│盈余公积 │ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│
│未分配利润 │ -52641.95│ -57374.57│ -53067.07│ -56085.28│ -58264.27│ -62263.71│
│少数股东权益 │ -11.46│ 4.54│ 13.93│ 13.93│ 13.93│ 13.95│
│归属母公司权益 │ 80456.29│ 75723.53│ 81636.33│ 78618.11│ 76439.13│ 72439.68│
│股东权益合计 │ 80444.83│ 75728.07│ 81650.26│ 78632.04│ 76453.06│ 72453.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59982.60│ 223693.19│ 262662.54│ 308632.00│ 482481.41│ 691172.33│
│营业总成本 │ 50515.00│ 211858.01│ 245097.27│ 302124.70│ 613872.84│ 984289.85│
│营业税金及附加 │ 532.44│ 2429.81│ 3053.58│ 2757.18│ 3329.57│ 3535.52│
│销售费用 │ 10093.13│ 49363.81│ 55948.59│ 69975.00│ 135909.67│ 210509.89│
│财务费用 │ 5155.00│ 18108.16│ 19915.16│ 10258.37│ 23852.15│ 49161.45│
│管理费用 │ 8771.29│ 33608.34│ 39539.12│ 49354.18│ 93581.84│ 131564.30│
│资产减值损失 │ ---│ -925.32│ -1423.62│ -9661.13│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -768.10│ -448.23│ ---│ -602.69│ -2149.03│
│投资收益 │ -4.70│ 441.67│ 578.20│ 140.10│ 980.43│ 7926.99│
│营业利润 │ 9395.55│ 11779.44│ 30500.46│ -13093.29│ -127722.74│ -278600.44│
│营业外收入 │ ---│ 1.88│ 7.63│ ---│ ---│ 1814.11│
│营业外支出 │ 362.39│ 2476.12│ 1719.74│ 125.92│ 477.86│ 130.38│
│利润总额 │ 9033.16│ 9305.20│ 28788.35│ -13219.21│ -128200.60│ -276916.70│
│所得税 │ 4316.53│ 4425.47│ 10406.51│ 7723.76│ -17994.23│ -39965.23│
│净利润 │ 4716.62│ 4879.72│ 18381.84│ -20942.97│ -110206.37│ -236951.47│
│归属母公司净利润 │
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