财务分析☆ ◇002596 海南瑞泽 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -8119.77│ -24152.77│ -50683.90│ -49372.62│ -114070.80│ 4143.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -50683.90│ -49323.07│ -114070.80│ 4143.64│
│净利润增长率(%) │ 6.70│ 52.35│ -2.76│ 56.72│ -2852.91│ 110.06│
│扣非净利润(万) │ -9722.69│ -28319.79│ -50311.57│ -69471.44│ -115336.03│ 1589.49│
│营业总收(未调整:万) │ 89351.18│ 130365.85│ 171324.08│ 193292.08│ 277849.09│ 290405.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 171324.08│ 193292.08│ 277849.09│ 290405.92│
│总营收同比增长率(%) │ -13.77│ -23.91│ -11.37│ -30.43│ -4.32│ 12.70│
│加权净资产收益率(%) │ -11.45│ -27.75│ -40.70│ -28.27│ -44.15│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 80.32│ 79.28│ 75.44│ 67.34│ 63.21│ 50.59│
│净利润现金含量(%) │ -17.62│ -36.44│ -18.79│ 5.46│ 2.26│ 621.59│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.2100│ -0.4400│ -0.4300│ -0.9900│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0847│ -0.2500│ -0.4400│ -0.6100│ -1.0100│ 0.0138│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0708│ -0.2105│ -0.4417│ -0.4302│ -0.9940│ 0.0361│
│每股资本公积金(元) │ 1.4001│ 1.4001│ 1.4001│ 1.4016│ 1.4017│ 1.4033│
│每股未分配利润(元) │ -1.9112│ -1.8404│ -1.6224│ -1.1810│ -0.7508│ 0.2479│
│每股净资产(元) │ 0.5823│ 0.6531│ 0.8635│ 1.3065│ 1.7368│ 2.7371│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0125│ 0.0767│ 0.0830│ -0.0235│ -0.0224│ 0.2244│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8119.77│ -6803.17│ -1684.17│ -24152.77│ -8702.56│ -4825.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8702.56│ -4825.25│
│净利润增长率(%) │ 6.70│ -40.99│ -2.00│ 52.35│ 16.32│ 47.72│
│扣非净利润(万) │ -9722.69│ -7869.33│ -2600.53│ -28319.79│ -9813.70│ -5753.23│
│营业总收(未调整:万) │ 89351.18│ 61901.69│ 27975.26│ 130365.85│ 103623.00│ 72974.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 103623.00│ 72974.09│
│总营收同比增长率(%) │ -13.77│ -15.17│ -20.45│ -23.91│ -15.41│ -7.02│
│加权净资产收益率(%) │ -11.45│ -9.51│ -2.27│ -27.75│ -9.19│ -4.99│
│资产负债比率(%) │ 80.32│ 80.31│ 78.91│ 79.28│ 75.79│ 75.91│
│净利润现金含量(%) │ -17.62│ -26.92│ -70.33│ -36.44│ -72.42│ -131.40│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0593│ -0.0147│ -0.2100│ -0.0800│ -0.0420│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0847│ -0.0686│ -0.0227│ -0.2500│ -0.0855│ -0.0501│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0708│ -0.0593│ -0.0147│ -0.2105│ -0.0758│ -0.0420│
│每股资本公积金(元) │ 1.4001│ 1.4001│ 1.4001│ 1.4001│ 1.4001│ 1.4001│
│每股未分配利润(元) │ -1.9112│ -1.8997│ -1.8551│ -1.8404│ -1.6983│ -1.6645│
│每股净资产(元) │ 0.5823│ 0.5938│ 0.6384│ 0.6531│ 0.7877│ 0.8215│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0125│ 0.0160│ 0.0103│ 0.0767│ 0.0549│ 0.0552│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.62│ 1.65│ 1.66│ 1.73│ 1.56│
│速动比率 │ 1.25│ 1.60│ 1.62│ 1.61│ 1.61│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 80.32│ 79.28│ 75.44│ 67.34│ 63.21│ 50.59│
│产权比率 │ 3.87│ 3.64│ 3.00│ 2.04│ 1.77│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.06│ 0.05│ -0.01│ -0.01│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.27│ 1.66│ 1.62│ 1.71│ 1.72│
│速动比率 │ 1.25│ 1.26│ 1.64│ 1.60│ 1.68│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 80.32│ 80.31│ 78.91│ 79.28│ 75.79│ 75.91│
│产权比率 │ 3.87│ 3.86│ 3.55│ 3.64│ 3.04│ 3.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.06│ 0.04│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 0.74│ 0.96│ 1.15│ 1.65│ 1.56│
│存货周转率 │ 35.38│ 27.02│ 18.53│ 9.67│ 8.50│ 7.26│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.48│ 0.58│ 0.57│ 0.81│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 5.21│ 6.40│ 7.00│ 5.69│ 5.81│ 5.34│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.35│ 0.40│ 0.38│ 0.46│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.17│ 0.74│ 0.59│ 0.41│
│存货周转率 │ 35.38│ 24.46│ 9.67│ 27.02│ 15.58│ 9.94│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.11│ 0.48│ 0.37│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 5.21│ 3.54│ 1.53│ 6.40│ 4.92│ 3.41│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.35│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.15│ -32.23│ -51.14│ -32.93│ -57.23│ 1.32│
│销售毛利率 │ 15.25│ 10.48│ 15.50│ 12.14│ 13.11│ 20.46│
│营业利润率 │ -7.03│ -15.23│ -28.22│ -27.91│ -38.41│ 3.30│
│销售净利率 │ -8.85│ -19.67│ -30.10│ -28.00│ -41.46│ 1.66│
│总资产净利率 │ -2.38│ -6.95│ -12.13│ -10.70│ -19.08│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.15│ -9.98│ -2.30│ -32.23│ -9.63│ -5.12│
│销售毛利率 │ 15.25│ 15.95│ 16.40│ 10.48│ 18.74│ 19.18│
│营业利润率 │ -7.03│ -8.94│ -4.78│ -15.23│ -5.42│ -3.41│
│销售净利率 │ -8.85│ -10.78│ -5.90│ -19.67│ -8.21│ -6.24│
│总资产净利率 │ -2.38│ -1.99│ -0.49│ -6.95│ -2.25│ -1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.77│ -23.91│ -11.37│ -30.43│ -4.32│ 12.70│
│营业利润增长率 │ -11.91│ 58.95│ 10.36│ 49.45│ -1215.01│ 127.08│
│净利润增长率 │ 6.70│ 52.35│ -2.76│ 56.72│ -2852.91│ 110.06│
│净资产增长率 │ -10.83│ -24.37│ -33.91│ -24.78│ -36.55│ 0.94│
│总资产增长率 │ -6.38│ -12.88│ -13.40│ -18.26│ -14.49│ 5.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.77│ -15.17│ -20.45│ -23.91│ -15.41│ -7.02│
│营业利润增长率 │ -11.91│ -122.79│ -22.19│ 58.95│ 39.25│ 69.83│
│净利润增长率 │ 6.70│ -40.99│ -2.00│ 52.35│ 16.32│ 47.72│
│净资产增长率 │ -10.83│ -9.08│ -2.25│ -24.37│ -8.78│ -4.87│
│总资产增长率 │ -6.38│ -4.60│ -4.01│ -12.88│ -8.05│ -3.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期与销售回款有│ 2793.87│ 4017.96│ -30.47│
│ │关的中介服务费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ 446.33│ 1293.23│ -65.49│
│ │股权投资亏损 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 130.27│ 235.24│ -44.62│
│ │助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项收回│ 2743.48│ -1968.35│ 239.38│
│ │，信用减值损失计│ │ │ │
│ │提减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提权益法核│ -1309.32│ 74.55│ -1856.22│
│ │算的长期股权投资│ │ │ │
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置长期资产│ 26.65│ 247.80│ -89.25│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期清收应收款项│ 1100.60│ 480.10│ 129.24│
│ │违约金收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期苗木盘亏减少│ 934.98│ 1459.95│ -35.96│
│收到的税费返│本期收到留抵退税│ 1.85│ 399.53│ -99.54│
│还 │减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到往来款项│ 2507.35│ 7042.72│ -64.40│
│营活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│上期收到鹤山项目│ 90.34│ 7886.20│ -98.85│
│、无形资产和│处置款，本期无相│ │ │ │
│其他长期资产│关业务发生 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期收回体育康养│ 3267.28│ 126.99│ 2472.87│
│资活动有关的│项目投资履约保证│ │ │ │
│现金 │金 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购买固定资产│ 531.05│ 1934.03│ -72.54│
│、无形资产和│所支付的现金减少│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期子公司吸│ ---│ 4.00│ -100.00│
│的现金 │收少数股东投资收│ │ │ │
│ │到的现金 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到其他筹资│ 1300.00│ 2051.73│ -36.64│
│资活动有关的│活动有关的现金减│ │ │ │
│现金 │少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期融资综合利率│ 2114.77│ 5352.53│ -60.49│
│润或偿付利息│下降利息费用降低│ │ │ │
│支付的现金 │、部分项目贷款利│ │ │ │
│ │息支付方案调整、│ │ │ │
│ │部分项目贷款利息│ │ │ │
│ │由地方国企代为支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付其他筹资│ 3362.49│ 1979.03│ 69.91│
│资活动有关的│活动有关的现金增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│货币资金 │票据到期兑付及销│ 3273.18│ 8547.22│ -61.70│
│ │售回款减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 370.56│ 815.94│ -54.59│
│ │减少 │ │ │ │
│应付票据 │开具的票据本期兑│ 100.00│ 2750.00│ -96.36│
│ │付 │ │ │ │
│合同负债 │预收的苗木销售款│ 3973.51│ 3054.55│ 30.09│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 52415.86│ 8253.69│ 535.06│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 6172.47│ 8547.22│ -27.78│
│应收款项 │--- │ 162450.50│ 168294.72│ -3.47│
│合同资产 │--- │ 54762.58│ 54969.32│ -0.38│
│存货 │--- │ 1915.84│ 2337.63│ -18.04│
│投资性房地产│--- │ 14205.63│ 13669.54│ 3.92│
│长期股权投资│--- │ 16529.03│ 17639.89│ -6.30│
│固定资产 │--- │ 16264.25│ 18664.67│ -12.86│
│在建工程 │--- │ 140.52│ 145.71│ -3.57│
│使用权资产 │--- │ 2643.23│ 2905.56│ -9.03│
│短期借款 │--- │ 11167.50│ 10726.68│ 4.11│
│合同负债 │--- │ 3684.82│ 3054.55│ 20.63│
│长期借款 │--- │ 65349.70│ 109254.41│ -40.19│
│租赁负债 │--- │ 2594.43│ 2841.18│ -8.68│
│营业收入 │--- │ 61901.69│ 72974.09│ -15.17│
│营业成本 │--- │ 52026.77│ 58974.60│ -11.78│
│销售费用 │本期与销售回款有│ 1638.20│ 2574.22│ -36.36│
│ │关的中介服务费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6521.09│ 6983.52│ -6.62│
│财务费用 │--- │ 3940.96│ 4258.65│ -7.46│
│所得税费用 │--- │ 1230.04│ 1244.85│ -1.19│
│研发投入 │--- │ 2208.73│ 2267.03│ -2.57│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 1831.62│ 6340.25│ -71.11│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期构建固定资产│ -422.31│ -1446.73│ 70.81│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资综合利率│ -1114.26│ -4049.49│ 72.48│
│的现金流量净│下降利息费用降低│ │ │ │
│额 │、部分项目贷款利│ │ │ │
│ │息支付方案调整、│ │ │ │
│ │部分项目贷款利息│ │ │ │
│ │由地方国企代为支│ │ │ │
│ │付，导致本期利息│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 295.05│ 844.03│ -65.04│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3273.18│ 8547.22│ 7224.31│ 11561.27│ 19804.51│ 46956.71│
│存货 │ 1942.88│ 2337.63│ 6300.54│ 9322.80│ 25800.56│ 31033.30│
│应收票据及应收账款 │ 160346.79│ 169110.66│ 184377.08│ 178012.41│ 177686.51│ 189153.56│
│合同资产 │ 54525.01│ 54969.32│ 62726.42│ 68472.22│ 104910.76│ 20040.66│
│预付款项 │ 714.09│ 592.69│ 766.36│ 703.32│ 2922.81│ 1730.03│
│其他应收款 │ 10281.57│ 10772.32│ 17765.57│ 29792.06│ 24338.29│ 24572.27│
│流动资产合计 │ 241770.08│ 256622.02│ 287477.75│ 306929.45│ 366380.61│ 320754.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16904.95│ 17639.89│ 16007.53│ 15589.48│ 11249.57│ 11205.47│
│固定资产净额 │ 15657.93│ 18664.67│ 22076.18│ 26870.94│ 41047.85│ 54668.13│
│在建工程 │ 38.16│ 145.71│ ---│ 48.88│ 3444.49│ 5287.71│
│无形资产 │ 16955.07│ 19936.06│ 24209.92│ 28338.33│ 45142.68│ 38659.16│
│商誉 │ 22.17│ 22.17│ 22.17│ 23193.67│ 39169.44│ 104222.10│
│非流动资产合计 │ 79953.98│ 87040.37│ 106987.42│ 147973.88│ 190129.88│ 330044.42│
│资产总计 │ 321724.05│ 343662.38│ 394465.17│ 454903.34│ 556510.49│ 650798.79│
│应付票据及应付账款 │ 92125.74│ 103814.87│ 116780.14│ 108169.03│ 130277.81│ 122794.96│
│预收款项 │ 117.70│ 131.44│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3973.51│ 3054.55│ 2285.55│ 1801.44│ 2707.85│ 2884.79│
│流动负债 │ 191234.07│ 158652.02│ 173864.28│ 184598.81│ 212108.74│ 205365.20│
│长期借款 │ 62690.75│ 109254.41│ 118525.52│ 114752.58│ 120468.70│ 105713.25│
│长期应付款 │ 162.61│ 259.17│ 129.87│ 1040.18│ 7545.42│ 11826.25│
│非流动负债 │ 67172.55│ 113787.55│ 123733.11│ 121732.25│ 139660.55│ 123901.77│
│负债合计 │ 258406.62│ 272439.58│ 297597.39│ 306331.07│ 351769.29│ 329266.97│
│实收资本 │ 114758.05│ 114758.05│ 114758.05│ 114758.05│ 114758.05│ 114758.05│
│资本公积金 │ 160671.81│ 160671.81│ 160671.81│ 160845.14│ 160851.46│ 161037.60│
│盈余公积 │ 10716.97│ 10716.97│ 10716.97│ 10716.97│ 10716.97│ 10716.97│
│未分配利润 │ -219320.69│ -211200.92│ -186188.92│ -135532.67│ -86160.06│ 28447.98│
│少数股东权益 │ -3508.72│ -3723.11│ -2230.91│ -1355.99│ 5434.00│ 7430.45│
│归属母公司权益 │ 66826.14│ 74945.92│ 99098.69│ 149928.26│ 199307.20│ 314101.38│
│股东权益合计 │ 63317.43│ 71222.81│ 96867.78│ 148572.27│ 204741.20│ 321531.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3273.18│ 6172.47│ 6151.50│ 8547.22│ 12976.68│ 12612.84│
│存货 │ 1942.88│ 1915.84│ 2501.33│ 2337.63│ 4510.36│ 5563.13│
│应收票据及应收账款 │ 160346.79│ 163038.50│ 161217.31│ 169110.66│ 167703.75│ 176061.67│
│合同资产 │ 54525.01│ 54762.58│ 54841.77│ 54969.32│ 61481.84│ 61804.15│
│预付款项 │ 714.09│ 588.75│ 715.73│ 592.69│ 766.97│ 694.87│
│其他应收款 │ 10281.57│ 9009.64│ 8422.08│ 10772.32│ 13331.68│ 22076.78│
│流动资产合计 │ 241770.08│ 246104.59│ 244459.34│ 256622.02│ 268804.05│ 286293.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16904.95│ 16529.03│ 18089.71│ 17639.89│ 17341.14│ 16885.25│
│固定资产净额 │ 15657.93│ 16264.25│ 17979.75│ 18664.67│ 20022.99│ 20756.73│
│在建工程 │ 38.16│ 140.52│ 140.52│ 145.71│ 105.45│ 4.19│
│无形资产 │ 16955.07│ 17657.21│ 18893.46│ 19936.06│ 21096.65│ 21913.83│
│商誉 │ 22.17│ 22.17│ 22.17│ 22.17│ 22.17│ 22.17│
│非流动资产合计 │ 79953.98│ 81758.23│ 85427.94│ 87040.37│ 93919.42│ 95149.30│
│资产总计 │ 321724.05│ 327862.82│ 329887.28│ 343662.38│ 362723.47│ 381442.86│
│应付票据及应付账款 │ 92125.74│ 94117.99│ 93862.32│ 103814.87│ 103460.09│ 110330.43│
│预收款项 │ 117.70│ 120.89│ 144.81│ 131.44│ 289.44│ 149.21│
│合同负债 │ 3973.51│ 3684.82│ 3317.34│ 3054.55│ 2171.48│ 2303.05│
│流动负债 │ 191234.07│ 193301.00│ 147188.26│ 158652.02│ 157374.29│ 166631.92│
│长期借款 │ 62690.75│ 65349.70│ 108882.31│ 109254.41│ 112371.50│ 117435.48│
│长期应付款 │ 162.61│ 200.13│ 212.34│ 259.17│ 296.32│ 64.94│
│非流动负债 │ 67172.55│ 70011.38│ 113127.11│ 113787.55│ 117536.86│ 122922.48│
│负债合计 │ 258406.62│ 263312.39│ 260315.37│ 272439.58│ 274911.15│ 289554.40│
│实收资本 │ 114758.05│ 114758.05│ 114758.05│ 114758.05│ 114758.05│ 114758.05│
│资本公积金 │ 160671.81│ 160671.81│ 160671.81│ 160671.81│ 160671.81│ 160671.81│
│盈余公积 │ 10716.97│ 10716.97│ 10716.97│ 10716.97│ 10716.97│ 10716.97│
│未分配利润 │ -219320.69│ -218004.09│ -212885.08│ -211200.92│ -194891.48│ -191014.18│
│少数股东权益 │ -3508.72│ -3592.31│ -3689.84│ -3723.11│ -2583.81│ -2384.97│
│归属母公司权益 │ 66826.14│ 68142.75│ 73261.75│ 74945.92│ 90396.13│ 94273.43│
│股东权益合计 │ 63317.43│ 64550.44│ 69571.91│ 71222.81│ 87812.32│ 91888.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89351.18│ 130365.85│ 171324.08│ 193292.08│ 277849.09│ 290405.92│
│营业总成本 │ 97749.28│ 150275.56│ 179867.53│ 206005.47│ 277034.69│ 267810.76│
│营业税金及附加 │ 837.69│ 1276.59│ 1433.47│ 1610.12│ 1868.20│ 1671.57│
│销售费用 │ 2793.87│ 5878.47│ 3891.39│ 2909.64│ 2290.96│ 2519.33│
│财务费用 │ 5786.52│ 8305.44│ 9627.17│ 10371.64│ 9108.16│ 9847.24│
│管理费用 │ 9585.76│ 15295.91│ 17510.19│ 18060.24│ 20975.91│ 21197.95│
│资产
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