财务分析☆ ◇002564 天沃科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5762.90│ 2403.87│ 119834.19│ -258074.95│ -135059.10│ -96485.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 119834.19│ -258074.95│ -135059.10│ -96485.44│
│净利润增长率(%) │ 950.20│ -97.99│ 146.43│ -91.08│ -39.98│ -2884.04│
│扣非净利润(万) │ 6827.87│ -2320.72│ -411843.01│ -415592.42│ -76287.22│ -125529.48│
│营业总收(未调整:万) │ 195380.61│ 246374.26│ 377068.57│ 359067.20│ 767490.66│ 908943.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 377068.57│ 359067.20│ 767490.66│ 908943.22│
│总营收同比增长率(%) │ 14.83│ -34.66│ 5.01│ -53.22│ -15.56│ 8.34│
│加权净资产收益率(%) │ 34.40│ 19.03│ ---│ ---│ -32.27│ -37.54│
│资产负债比率(%) │ 91.84│ 93.85│ 95.08│ 109.43│ 97.04│ 92.00│
│净利润现金含量(%) │ -16.87│ 953.88│ 24.28│ 18.41│ 45.57│ -5.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 1.4000│ -2.9800│ -1.5500│ -1.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0795│ -0.0300│ -4.8000│ -4.7900│ -0.8800│ -1.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0671│ 0.0280│ 1.3952│ -3.0047│ -1.5535│ -1.1098│
│每股资本公积金(元) │ 3.7167│ 3.7167│ 3.7167│ 2.5566│ 2.5770│ 2.5770│
│每股未分配利润(元) │ -4.5831│ -4.6502│ -4.6782│ -6.0734│ -3.0317│ -1.4782│
│每股净资产(元) │ 0.2291│ 0.1609│ 0.1330│ -2.4243│ 0.5776│ 2.1305│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0113│ 0.2670│ 0.3388│ -0.5531│ -0.7080│ 0.0565│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5762.90│ -906.21│ 1839.25│ 2403.87│ 548.74│ 1550.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 548.74│ 1550.84│
│净利润增长率(%) │ 950.20│ -158.43│ 23.83│ -97.99│ 100.63│ 102.39│
│扣非净利润(万) │ 6827.87│ 140.67│ 1323.96│ -2320.72│ -4029.51│ -2926.58│
│营业总收(未调整:万) │ 195380.61│ 124138.47│ 60520.13│ 246374.26│ 170150.46│ 119812.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 170150.46│ 119812.76│
│总营收同比增长率(%) │ 14.83│ 3.61│ -4.07│ -34.66│ -41.11│ -38.48│
│加权净资产收益率(%) │ 34.40│ -6.71│ 12.45│ 19.03│ 4.69│ 12.67│
│资产负债比率(%) │ 91.84│ 93.18│ 92.60│ 93.85│ 94.88│ 94.60│
│净利润现金含量(%) │ -16.87│ 726.34│ -123.62│ 953.88│ -1465.70│ -728.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ -0.0106│ 0.0200│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0181│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0795│ 0.0016│ 0.0154│ -0.0300│ -0.0469│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0671│ -0.0106│ 0.0214│ 0.0280│ 0.0064│ 0.0181│
│每股资本公积金(元) │ 3.7167│ 3.7167│ 3.7167│ 3.7167│ 3.7167│ 3.7167│
│每股未分配利润(元) │ -4.5831│ -4.6607│ -4.6288│ -4.6502│ -4.6718│ -4.6601│
│每股净资产(元) │ 0.2291│ 0.1520│ 0.1830│ 0.1609│ 0.1396│ 0.1516│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0113│ -0.0766│ -0.0265│ 0.2670│ -0.0936│ -0.1315│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.34│ 1.45│ 0.89│ 0.83│ 0.99│ 1.14│
│速动比率 │ 1.04│ 1.19│ 0.66│ 0.73│ 0.89│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 91.84│ 93.85│ 95.08│ 109.43│ 97.04│ 92.00│
│产权比率 │ 25.57│ 40.70│ 57.89│ ---│ 51.07│ 14.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.08│ 0.07│ -0.02│ -0.03│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.61│ 1.60│ 1.45│ 1.53│ 1.44│
│速动比率 │ 1.04│ 1.26│ 1.28│ 1.19│ 1.19│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 91.84│ 93.18│ 92.60│ 93.85│ 94.88│ 94.60│
│产权比率 │ 25.57│ 39.79│ 32.40│ 40.70│ 53.18│ 47.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.03│ -0.01│ 0.08│ -0.03│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 2.32│ 1.29│ 0.79│ 1.51│ 1.54│
│存货周转率 │ 1.97│ 2.31│ 1.93│ 1.34│ 2.60│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.60│ 0.32│ 0.17│ 0.33│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 2.26│ 3.29│ 2.98│ 6.04│ 6.67│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.38│ 0.25│ 0.14│ 0.28│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 1.13│ 0.57│ 2.32│ 1.57│ 1.08│
│存货周转率 │ 1.97│ 1.29│ 0.64│ 2.31│ 1.54│ 1.10│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.31│ 0.15│ 0.60│ 0.44│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 1.18│ 0.57│ 2.26│ 1.55│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.11│ 0.38│ 0.25│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 29.28│ 17.39│ 1048.63│ ---│ -268.98│ -52.09│
│销售毛利率 │ 19.13│ 16.44│ 14.01│ 15.29│ 15.82│ 3.12│
│营业利润率 │ 5.72│ 1.76│ 28.98│ -51.80│ -23.65│ -16.64│
│销售净利率 │ 3.97│ 1.07│ 2.91│ -83.65│ -19.73│ -13.18│
│总资产净利率 │ 1.35│ 0.41│ 0.72│ -12.00│ -5.46│ -4.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 29.28│ -6.94│ 11.70│ 17.39│ 4.58│ 11.91│
│销售毛利率 │ 19.13│ 17.02│ 19.84│ 16.44│ 16.54│ 17.35│
│营业利润率 │ 5.72│ 3.23│ 8.63│ 1.76│ 0.48│ 1.26│
│销售净利率 │ 3.97│ 0.85│ 6.29│ 1.07│ 0.09│ 1.15│
│总资产净利率 │ 1.35│ 0.18│ 0.66│ 0.41│ 0.02│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.83│ -34.66│ 5.01│ -53.22│ -15.56│ 8.34│
│营业利润增长率 │ 1261.87│ -96.03│ 158.74│ -2.48│ -19.99│ -69751.61│
│净利润增长率 │ 950.20│ -97.99│ 146.43│ -91.08│ -39.98│ -2884.04│
│净资产增长率 │ 42.38│ 20.95│ 105.49│ -514.70│ -72.89│ -34.40│
│总资产增长率 │ -8.57│ -13.85│ -70.55│ -10.61│ -8.90│ -3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.83│ 3.61│ -4.07│ -34.66│ -41.11│ -38.48│
│营业利润增长率 │ 1261.87│ 165.10│ 217.10│ -96.03│ 100.76│ 101.88│
│净利润增长率 │ 950.20│ -158.43│ 23.83│ -97.99│ 100.63│ 102.39│
│净资产增长率 │ 42.38│ -5.54│ 13.69│ 20.95│ 4.93│ 13.93│
│总资产增长率 │ -8.57│ -6.97│ -8.25│ -13.85│ -3.40│ -5.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期筹资活动净流│ 59126.14│ 96737.86│ -38.88│
│ │出 │ │ │ │
│应收票据 │本期末在手票据有│ 14327.45│ 30120.67│ -52.43│
│ │所减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末在手银行承│ 5582.22│ 10991.51│ -49.21│
│ │兑汇票有所减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期转销部分应收│ 2799.01│ 6896.04│ -59.41│
│ │款 │ │ │ │
│在建工程 │本期末部分日常在│ 194.42│ 140.92│ 37.97│
│ │建工程投入有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期房屋租赁使用│ 471.50│ 104.96│ 349.22│
│ │权资产增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销影响 │ 8.74│ 15.82│ -44.78│
│短期借款 │本期公司融资结构│ 39228.06│ 71774.96│ -45.35│
│ │有所调整 │ │ │ │
│应付票据 │本期末票据结算金│ 48679.65│ 33137.27│ 46.90│
│ │额较期初有所增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│薪酬发放 │ 4158.78│ 6901.35│ -39.74│
│应交税费 │本期支付计提的各│ 1149.86│ 6945.29│ -83.44│
│ │项税费 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 60877.62│ 16058.75│ 279.09│
│非流动负债 │期的长期借款有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预计负债 │本期计提中小股东│ 3269.66│ 2346.52│ 39.34│
│ │诉讼索赔 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期有息负债│ 6850.83│ 11620.57│ -41.05│
│ │本金和融资利率较│ │ │ │
│ │去年同期有所减少│ │ │ │
│其他收益 │政府补助收益较去│ 968.91│ 693.46│ 39.72│
│ │年同期有所增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款坏账计│ -2373.65│ 3231.42│ -173.46│
│ │提金额较去年同期│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产坏账转回│ 1268.78│ -767.27│ 265.36│
│ │影响 │ │ │ │
│资产处置收益│处置部分固定资产│ -60.76│ -8.34│ -628.41│
│营业外支出 │本期计提中小股东│ 1826.82│ 124.87│ 1362.96│
│ │诉讼索赔支出 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用同│ 1787.23│ 728.10│ 145.46│
│ │比有所增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -971.95│ -8042.96│ 87.92│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比有所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -620.78│ -932.31│ 33.41│
│的现金流量净│、无形资产其他长│ │ │ │
│额 │期资产所支付的现│ │ │ │
│ │金同比有所减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还部分有息│ -40236.92│ -1998.48│ -1913.37│
│的现金流量净│负债，筹资活动流│ │ │ │
│额 │出有所增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期偿还借款 │ 60802.89│ 96737.86│ -37.15│
│应收款项 │--- │ 117010.63│ 102195.72│ 14.50│
│合同资产 │--- │ 92714.65│ 92922.03│ -0.22│
│存货 │--- │ 83592.49│ 76548.00│ 9.20│
│长期股权投资│--- │ 2297.71│ 2297.71│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 104289.75│ 106940.29│ -2.48│
│在建工程 │--- │ 166.02│ 140.92│ 17.81│
│使用权资产 │--- │ 488.11│ 104.96│ 365.05│
│短期借款 │本期偿还借款 │ 41251.17│ 71774.96│ -42.53│
│合同负债 │--- │ 54701.95│ 60096.17│ -8.98│
│长期借款 │本报告期融资结构│ 273823.00│ 265456.00│ 3.15│
│ │调整 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 274.08│ 0.00│ ---│
│营业收入 │--- │ 124138.47│ 119812.76│ 3.61│
│营业成本 │--- │ 103011.99│ 99080.86│ 3.97│
│销售费用 │--- │ 1509.95│ 1692.45│ -10.78│
│管理费用 │--- │ 5609.44│ 4563.23│ 22.93│
│财务费用 │本报告期公司有息│ 4052.56│ 7676.99│ -47.21│
│ │负债本金同比有所│ │ │ │
│ │减少，以及融资成│ │ │ │
│ │本同比有所降低 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用同│ 1428.57│ 174.20│ 720.08│
│ │比有所增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4073.48│ 4989.65│ -18.36│
│经营活动产生│本报告期销售回款│ -6582.19│ -11293.45│ 41.72│
│的现金流量净│同比有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动流入│ -445.66│ -895.18│ 50.22│
│的现金流量净│有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还部分│ -35909.08│ -907.82│ -3855.54│
│的现金流量净│借款本金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -42881.14│ -13087.45│ -227.65│
│价物净增加额│的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比有所减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款坏│ -1686.47│ 864.45│ -295.09│
│ │账损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期存货跌价│ 561.54│ -398.43│ 240.94│
│ │准备变动 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期计提预计│ 1695.74│ 112.19│ 1411.52│
│ │负债 │ │ │ │
│归属于上市公│化工装备市场竞争│ -906.21│ 1550.84│ -158.43│
│司股东的净利│加剧，高端装备业│ │ │ │
│润 │务板块主要子公司│ │ │ │
│ │张化机盈利未达预│ │ │ │
│ │期；以及计提预计│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59126.14│ 96737.86│ 55948.25│ 100404.79│ 146343.75│ 226435.64│
│存货 │ 83460.36│ 76548.00│ 101415.18│ 235197.82│ 217900.74│ 278637.77│
│应收票据及应收账款 │ 143549.77│ 132316.40│ 117838.68│ 493807.08│ 472945.62│ 596665.44│
│合同资产 │ 71389.46│ 92922.03│ 74829.44│ 581046.96│ 634911.48│ 472390.43│
│预付款项 │ 10939.87│ 8717.72│ 4757.08│ 171548.58│ 179735.31│ 286395.54│
│其他应收款 │ 2799.01│ 6896.04│ 6064.58│ 376525.64│ 462502.79│ 563361.33│
│流动资产合计 │ 378616.74│ 426768.03│ 394895.65│ 1999485.10│ 2165093.31│ 2480298.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2297.71│ 2297.71│ 2297.71│ 28809.72│ 28915.71│ 28275.38│
│固定资产净额 │ 103456.27│ 106940.29│ 111547.70│ 117444.16│ 123685.76│ 130430.49│
│在建工程 │ 194.42│ 140.92│ 153095.65│ 176689.02│ 171255.16│ 139405.81│
│无形资产 │ 16495.00│ 16906.67│ 17373.14│ 18212.63│ 18835.23│ 19518.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 2429.85│ 2429.85│ 2429.85│
│非流动资产合计 │ 169365.30│ 172596.22│ 300832.84│ 362684.77│ 477366.62│ 420375.50│
│资产总计 │ 547982.04│ 599364.25│ 695728.49│ 2362169.87│ 2642459.92│ 2900673.81│
│应付票据及应付账款 │ 115439.23│ 113276.91│ 109431.04│ 821691.72│ 829290.79│ 840437.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 48007.16│ 60096.17│ 68582.67│ 318224.58│ 278635.70│ 418325.28│
│流动负债 │ 283025.06│ 293728.15│ 444548.00│ 2419585.58│ 2188100.82│ 2172856.83│
│长期借款 │ 215865.00│ 265456.00│ 215500.00│ 162000.00│ 373050.00│ 491650.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 220246.57│ 268791.07│ 216971.70│ 165241.06│ 376185.62│ 495635.28│
│负债合计 │ 503271.63│ 562519.22│ 661519.71│ 2584826.64│ 2564286.44│ 2668492.11│
│实收资本 │ 85890.45│ 85890.45│ 85890.45│ 85890.45│ 86937.53│ 86937.53│
│资本公积金 │ 319229.43│ 319229.43│ 319229.43│ 219585.93│ 224038.81│ 224038.81│
│盈余公积 │ 7696.66│ 7696.66│ 7696.66│ 7696.66│ 7696.66│ 7696.66│
│未分配利润 │ -393644.25│ -399407.14│ -401811.02│ -521645.21│ -263570.27│ -128511.17│
│少数股东权益 │ 25031.26│ 23023.18│ 22781.12│ -14429.63│ 27961.53│ 46961.33│
│归属母公司权益 │ 19679.15│ 13821.85│ 11427.67│ -208227.14│ 50211.95│ 185220.37│
│股东权益合计 │ 44710.41│ 36845.03│ 34208.78│ -222656.77│ 78173.48│ 232181.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59126.14│ 60802.89│ 61862.25│ 96737.86│ 40856.27│ 37990.65│
│存货 │ 83460.36│ 83592.49│ 76041.22│ 76548.00│ 82477.42│ 79298.46│
│应收票据及应收账款 │ 143549.77│ 126384.12│ 129638.59│ 132316.40│ 113147.37│ 120418.39│
│合同资产 │ 71389.46│ 92714.65│ 82109.25│ 92922.03│ 95257.47│ 85437.33│
│预付款项 │ 10939.87│ 16300.53│ 12066.55│ 8717.72│ 10617.25│ 7641.70│
│其他应收款 │ 2799.01│ 3303.08│ 7200.84│ 6896.04│ 7103.54│ 6958.95│
│流动资产合计 │ 378616.74│ 387085.29│ 378770.94│ 426768.03│ 374401.06│ 360420.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2297.71│ 2297.71│ 2297.71│ 2297.71│ 2297.71│ 2297.71│
│固定资产净额 │ 103456.27│ 104289.75│ 105724.53│ 106940.29│ 107792.67│ 109183.72│
│在建工程 │ 194.42│ 166.02│ 166.02│ 140.92│ 155316.81│ 154470.63│
│无形资产 │ 16495.00│ 16638.26│ 16787.84│ 16906.67│ 16983.14│ 17126.48│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 169365.30│ 170500.14│ 171129.25│ 172596.22│ 297639.49│ 298879.08│
│资产总计 │ 547982.04│ 557585.42│ 549900.19│ 599364.25│ 672040.55│ 659299.54│
│应付票据及应付账款 │ 115439.23│ 125578.73│ 113133.17│ 113276.91│ 106177.26│ 94210.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 48007.16│ 54701.95│ 51059.85│ 60096.17│ 51348.85│ 52985.99│
│流动负债 │ 283025.06│ 241023.57│ 236152.02│ 293728.15│ 244476.83│ 250019.36│
│长期借款 │ 215865.00│ 273823.00│ 269956.00│ 265456.00│ 392191.00│ 372261.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 220246.57│ 278517.31│ 273036.47│ 268791.07│ 393187.14│ 373664.32│
│负债合计 │ 503271.63│ 519540.88│ 509188.49│ 562519.22│ 637663.98│ 623683.68│
│实收资本 │ 85890.45│ 85890.45│ 85890.45│ 85890.45│ 85890.45│ 85890.45│
│资本公积金 │ 319229.43│ 319229.43│ 319229.43│ 319229.43│ 319229.43│ 319229.43│
│盈余公积 │ 7696.66│ 7696.66│ 7696.66│ 7696.66│ 7696.66│ 7696.66│
│未分配利润 │ -393644.25│ -400313.36│ -397567.89│ -399407.14│ -401262.27│ -400260.18│
│少数股东权益 │ 25031.26│ 24987.85│ 24997.58│ 23023.18│ 22385.99│ 22596.56│
│归属母公司权益 │ 19679.15│ 13056.69│ 15714.12│ 13821.85│ 11990.58│ 13019.30│
│股东权益合计 │ 44710.41│ 38044.54│ 40711.69│ 36845.03│ 34376.57│ 35615.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 195380.61│ 246374.26│ 377068.57│ 359067.20│ 767490.66│ 908943.22│
│营业总成本 │ 184019.61│ 247298.82│ 421115.11│ 401761.50│ 746096.75│ 990649.15│
│营业税金及附加 │ 1598.90│ 2539.53│ 3333.01│ 2391.93│ 3096.41│ 3185.76│
│销售费用 │ 2345.54│ 3966.97│ 5546.21│ 4166.79│ 4520.44│ 4445.90│
│财务费用 │ 6850.83│ 14744.70│ 51121.54│ 51455.93│ 48408.47│ 51215.07│
│管理费用 │ 8300.11│ 11306.81│ 21367.58│ 17733.45│ 19714.70│ 22701.74│
│资产减值损失 │ 1268.78│ -1195.10│ -94202.40│ -617.97│ -12336.91│ -6088.03│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -4.74│
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