财务分析☆ ◇002520 日发精机 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5012.28│ -20862.54│ -67534.09│ -90290.76│ -152951.56│ 5100.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -67534.09│ -90290.76│ -152951.56│ 5100.83│
│净利润增长率(%) │ 122.66│ 69.11│ 25.20│ 40.97│ -3098.56│ -52.70│
│扣非净利润(万) │ 1568.82│ -130383.42│ -67884.16│ -94043.67│ -72645.94│ 1532.31│
│营业总收(未调整:万) │ 31038.84│ 117521.14│ 180426.45│ 208336.31│ 213915.97│ 218476.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 180426.45│ 208336.31│ 213915.97│ 218476.88│
│总营收同比增长率(%) │ -56.71│ -34.86│ -13.40│ -2.61│ -2.09│ 14.11│
│加权净资产收益率(%) │ 17.42│ -52.29│ -75.78│ -52.00│ -53.49│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 81.94│ 84.90│ 84.14│ 70.08│ 62.90│ 51.74│
│净利润现金含量(%) │ 178.49│ -138.60│ -49.51│ -35.98│ -22.95│ 1580.36│
│基本每股收益(元) │ 0.0670│ -0.2800│ -0.8500│ -1.1300│ -1.8200│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0210│ -1.7700│ -0.8500│ -1.1800│ -0.8600│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0668│ -0.2781│ -0.9002│ -1.1283│ -1.9113│ 0.0591│
│每股资本公积金(元) │ 3.1685│ 3.1685│ 3.1976│ 2.9353│ 2.9353│ 2.7772│
│每股未分配利润(元) │ -3.7889│ -3.8558│ -3.5777│ -2.5102│ -1.3819│ 0.4909│
│每股净资产(元) │ 0.4146│ 0.3526│ 0.6946│ 1.5783│ 2.7610│ 4.0670│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1192│ 0.3854│ 0.4456│ 0.4060│ 0.4387│ 0.9342│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5012.28│ 3382.27│ -20862.54│ -26671.48│ -22122.03│ -4809.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -22122.03│ -4809.95│
│净利润增长率(%) │ 122.66│ 170.32│ 69.11│ -303.03│ -845.70│ -56.24│
│扣非净利润(万) │ 1568.82│ 21.23│ -130383.42│ -49266.47│ -22635.20│ -4983.17│
│营业总收(未调整:万) │ 31038.84│ 11528.19│ 117521.14│ 87355.13│ 71707.58│ 35017.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71707.58│ 35017.33│
│总营收同比增长率(%) │ -56.71│ -67.08│ -34.86│ -39.94│ -31.41│ -23.49│
│加权净资产收益率(%) │ 17.42│ 12.07│ -52.29│ -68.55│ -55.65│ -9.74│
│资产负债比率(%) │ 81.94│ 83.90│ 84.90│ 89.64│ 91.23│ 85.61│
│净利润现金含量(%) │ 178.49│ 53.14│ -138.60│ -108.81│ -86.22│ -192.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0670│ 0.0450│ -0.2800│ -0.3560│ -0.2950│ -0.0640│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0210│ 0.0003│ -1.7700│ -0.6567│ -0.3020│ -0.0664│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0668│ 0.0451│ -0.2781│ -0.3555│ -0.2949│ -0.0641│
│每股资本公积金(元) │ 3.1685│ 3.1685│ 3.1685│ 3.1976│ 3.1976│ 3.1976│
│每股未分配利润(元) │ -3.7889│ -3.8107│ -3.8558│ -3.9332│ -3.8725│ -3.6418│
│每股净资产(元) │ 0.4146│ 0.3946│ 0.3526│ 0.3426│ 0.3652│ 0.6220│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1192│ 0.0240│ 0.3854│ 0.3868│ 0.2542│ 0.1235│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.00│ 0.73│ 0.76│ 1.24│ 1.65│
│速动比率 │ 0.47│ 0.49│ 0.30│ 0.33│ 0.75│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 81.94│ 84.90│ 84.14│ 70.08│ 62.90│ 51.74│
│产权比率 │ 4.54│ 5.62│ 5.33│ 2.35│ 1.70│ 1.07│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.20│ 0.13│ 0.12│ 0.15│ 0.46│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.02│ 1.00│ 0.91│ 0.92│ 0.72│
│速动比率 │ 0.47│ 0.51│ 0.49│ 0.30│ 0.47│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 81.94│ 83.90│ 84.90│ 89.64│ 91.23│ 85.61│
│产权比率 │ 4.54│ 5.21│ 5.62│ 8.72│ 10.48│ 5.98│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.01│ 0.20│ 0.13│ 0.07│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.12│ 8.12│ 6.15│ 6.00│ 6.25│ 5.55│
│存货周转率 │ 0.28│ 1.18│ 1.27│ 1.37│ 1.47│ 1.59│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.71│ 0.89│ 0.83│ 0.74│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 1.90│ 1.40│ 1.19│ 0.84│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.47│ 0.48│ 0.41│ 0.32│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.12│ 1.29│ 8.12│ 4.99│ 3.75│ 1.54│
│存货周转率 │ 0.28│ 0.11│ 1.18│ 0.66│ 0.54│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.08│ 0.71│ 0.45│ 0.32│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 0.66│ 1.90│ 1.24│ 1.01│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.06│ 0.47│ 0.30│ 0.22│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.11│ -78.87│ -129.60│ -71.49│ -69.23│ 1.45│
│销售毛利率 │ 31.22│ 6.71│ 17.19│ 21.67│ 26.54│ 32.72│
│营业利润率 │ 17.07│ -17.10│ -34.81│ -32.18│ -85.10│ 4.20│
│销售净利率 │ 16.15│ -17.76│ -37.40│ -43.30│ -71.47│ 2.33│
│总资产净利率 │ 2.89│ -8.26│ -17.93│ -17.72│ -23.10│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.11│ 11.43│ -78.87│ -103.76│ -80.75│ -10.31│
│销售毛利率 │ 31.22│ 31.66│ 6.71│ 8.25│ 10.25│ 14.98│
│营业利润率 │ 17.07│ 30.02│ -17.10│ -29.68│ -29.59│ -13.16│
│销售净利率 │ 16.15│ 29.34│ -17.76│ -30.58│ -30.84│ -13.71│
│总资产净利率 │ 2.89│ 1.88│ -8.26│ -9.21│ -6.86│ -1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -56.71│ -34.86│ -13.40│ -2.61│ -2.09│ 14.11│
│营业利润增长率 │ 124.97│ 68.01│ 6.30│ 63.17│ -2082.65│ -33.73│
│净利润增长率 │ 122.66│ 69.11│ 25.20│ 40.97│ -3098.56│ -52.70│
│净资产增长率 │ 17.59│ -49.24│ -58.74│ -42.84│ -37.04│ 21.29│
│总资产增长率 │ -1.67│ -46.93│ -21.93│ -29.06│ -18.15│ 14.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -56.71│ -67.08│ -34.86│ -39.94│ -31.41│ -23.49│
│营业利润增长率 │ 124.97│ 175.13│ 68.01│ -727.70│ -2847.61│ -76.57│
│净利润增长率 │ 122.66│ 170.32│ 69.11│ -303.03│ -845.70│ -56.24│
│净资产增长率 │ 17.59│ 11.91│ -49.24│ -50.67│ -47.43│ -10.45│
│总资产增长率 │ -1.67│ 5.02│ -46.93│ -24.27│ -4.59│ -1.26│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 31949.43│ 38114.46│ -16.18│
│应收款项 │--- │ 7855.26│ 7220.12│ 8.80│
│合同资产 │--- │ 2437.48│ 2765.66│ -11.87│
│存货 │--- │ 77502.71│ 72560.42│ 6.81│
│投资性房地产│--- │ 6291.49│ 6464.73│ -2.68│
│固定资产 │--- │ 16445.85│ 17659.46│ -6.87│
│在建工程 │--- │ 577.79│ 76.11│ 659.17│
│短期借款 │--- │ 19013.63│ 31007.72│ -38.68│
│合同负债 │--- │ 54674.63│ 48306.94│ 13.18│
│营业收入 │本期Airwork及MCM│ 31038.84│ 71707.58│ -56.71│
│ │不纳入合并范围 │ │ │ │
│营业成本 │本期Airwork及MCM│ 21349.53│ 64360.87│ -66.83│
│ │不纳入合并范围 │ │ │ │
│销售费用 │本期MCM不纳入合 │ 2746.81│ 5392.67│ -49.06│
│ │并范围 │ │ │ │
│管理费用 │本期Airwork及MCM│ 3075.93│ 10664.16│ -71.16│
│ │不纳入合并范围 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1935.99│ 1881.19│ 2.91│
│所得税费用 │上年同期补缴所得│ 377.27│ 905.91│ -58.35│
│ │税及MCM不纳入合 │ │ │ │
│ │并范围 │ │ │ │
│研发投入 │本期MCM不纳入合 │ 1511.86│ 3426.94│ -55.88│
│ │并范围 │ │ │ │
│经营活动产生│本期Airwork不纳 │ 8946.54│ 19073.02│ -53.09│
│的现金流量净│入合并范围 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到对新昌梅│ 3268.77│ -2709.73│ 220.63│
│的现金流量净│渚厂房及设备销售│ │ │ │
│额 │款及Airwork不纳 │ │ │ │
│ │入合并范围 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -18047.46│ -17186.71│ -5.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期归还银行贷款│ -6139.77│ -738.92│ -730.91│
│价物净增加额│较上年同期增长及│ │ │ │
│ │Airwork及MCM不纳│ │ │ │
│ │入合并范围 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期Airwork及MCM│ 11528.19│ 35017.33│ -67.08│
│ │不纳入合并范围 │ │ │ │
│归属于上市公│本期Airwork及MCM│ 3382.27│ -4809.95│ 170.32│
│司股东的净利│不纳入合并范围及│ │ │ │
│润 │完成厂房设备出售│ │ │ │
│归属于上市公│本期Airwork及MCM│ 21.23│ -4983.17│ 100.43│
│司股东的扣除│不纳入合并范围及│ │ │ │
│非经常性损益│完成厂房设备出售│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期Airwork及MCM│ 1797.30│ 9264.22│ -80.60│
│的现金流量净│不纳入合并范围 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31949.43│ 38114.46│ 32663.51│ 33066.33│ 110791.07│ 88392.18│
│存货 │ 77502.71│ 72560.42│ 113057.68│ 121916.93│ 115509.39│ 98673.75│
│应收票据及应收账款 │ 21445.92│ 13985.77│ 29688.17│ 43162.70│ 43965.93│ 54457.49│
│合同资产 │ 2437.48│ 2765.66│ 3025.55│ 6027.45│ 7489.97│ ---│
│预付款项 │ 1302.06│ 1476.74│ 5794.80│ 1605.69│ 1679.68│ 3074.76│
│其他应收款 │ 249.76│ 217.17│ 1083.62│ 2578.68│ 2471.90│ 2591.72│
│流动资产合计 │ 140371.67│ 142330.21│ 190720.65│ 213575.50│ 289649.30│ 287752.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 1412.83│ 1074.73│ 408.83│ 1600.63│
│固定资产净额 │ 16445.85│ 17659.46│ 105752.80│ 151435.79│ 198630.41│ 313532.03│
│在建工程 │ 577.79│ 76.11│ 5806.52│ 17197.97│ 35456.71│ 29470.12│
│无形资产 │ 5939.77│ 6039.81│ 8552.62│ 9085.16│ 10571.71│ 12825.44│
│商誉 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 2625.56│ 2625.56│ 60232.65│
│非流动资产合计 │ 31840.05│ 32800.61│ 139276.36│ 209101.08│ 306134.04│ 440166.02│
│资产总计 │ 172211.72│ 175130.81│ 329997.00│ 422676.58│ 595783.34│ 727918.59│
│应付票据及应付账款 │ 25313.39│ 26431.67│ 39065.80│ 48097.12│ 40905.30│ 46532.64│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 1231.91│ 2025.60│ 1847.80│ ---│
│合同负债 │ 54674.63│ 48306.94│ 55183.55│ 57318.60│ 52735.22│ 27969.13│
│流动负债 │ 135213.92│ 142552.87│ 260801.32│ 279509.91│ 232870.07│ 174168.96│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ 5458.52│ 2619.00│ 89815.70│ 151274.18│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5890.44│ 6124.69│ 16866.29│ 16689.71│ 141868.97│ 202448.72│
│负债合计 │ 141104.36│ 148677.56│ 277667.61│ 296199.62│ 374739.04│ 376617.68│
│实收资本 │ 75024.52│ 75024.52│ 75024.52│ 80024.52│ 80024.52│ 86289.93│
│资本公积金 │ 237718.36│ 237718.36│ 239894.79│ 234894.79│ 234894.79│ 239644.11│
│盈余公积 │ 7127.39│ 7127.39│ 7127.39│ 7127.39│ 7127.39│ 7127.39│
│未分配利润 │ -284263.90│ -289276.18│ -268413.63│ -200879.55│ -110588.78│ 42362.77│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ 219.23│ 172.43│ 95.87│ 356.82│
│归属母公司权益 │ 31107.35│ 26453.25│ 52110.16│ 126304.54│ 220948.42│ 350944.09│
│股东权益合计 │ 31107.35│ 26453.25│ 52329.40│ 126476.97│ 221044.29│ 351300.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31949.43│ 40104.40│ 38114.46│ 35001.33│ 31653.39│ 33251.53│
│存货 │ 77502.71│ 76701.87│ 72560.42│ 130749.17│ 124734.86│ 117605.61│
│应收票据及应收账款 │ 21445.92│ 25342.62│ 13985.77│ 20337.01│ 24871.92│ 31109.37│
│合同资产 │ 2437.48│ 3164.35│ 2765.66│ 2637.73│ 3057.06│ 2529.89│
│预付款项 │ 1302.06│ 2033.51│ 1476.74│ 3086.88│ 4267.02│ 5212.66│
│其他应收款 │ 249.76│ 330.11│ 217.17│ 979.21│ 765.70│ 1199.07│
│流动资产合计 │ 140371.67│ 151836.59│ 142330.21│ 196185.55│ 256316.78│ 194600.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ 196.51│ 1699.97│ 1487.92│
│固定资产净额 │ 16445.85│ 17106.89│ 17659.46│ 34772.01│ 35847.89│ 101650.16│
│在建工程 │ 577.79│ 103.28│ 76.11│ 597.86│ 623.35│ 5294.87│
│无形资产 │ 5939.77│ 5989.79│ 6039.81│ 8228.90│ 8377.13│ 8405.49│
│商誉 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31840.05│ 32085.92│ 32800.61│ 53729.96│ 58529.04│ 131244.00│
│资产总计 │ 172211.72│ 183922.51│ 175130.81│ 249915.52│ 314845.82│ 325844.56│
│应付票据及应付账款 │ 25313.39│ 24733.26│ 26431.67│ 37166.95│ 39417.25│ 38013.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 1499.81│ 1125.62│
│合同负债 │ 54674.63│ 52580.68│ 48306.94│ 81212.50│ 75253.44│ 64779.95│
│流动负债 │ 135213.92│ 148312.39│ 142552.87│ 215999.48│ 277512.70│ 269948.05│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.00│ 1296.46│ 1383.92│ 83.88│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5890.44│ 6007.57│ 6124.69│ 8034.18│ 9709.88│ 9006.92│
│负债合计 │ 141104.36│ 154319.96│ 148677.56│ 224033.66│ 287222.58│ 278954.97│
│实收资本 │ 75024.52│ 75024.52│ 75024.52│ 75024.52│ 75024.52│ 75024.52│
│资本公积金 │ 237718.36│ 237718.36│ 237718.36│ 239894.79│ 239894.79│ 239894.79│
│盈余公积 │ 7127.39│ 7127.39│ 7127.39│ 7127.39│ 7127.39│ 7127.39│
│未分配利润 │ -284263.90│ -285893.91│ -289276.18│ -295085.11│ -290535.67│ -273223.58│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 176.90│ 226.45│ 226.93│
│归属母公司权益 │ 31107.35│ 29602.55│ 26453.25│ 25704.96│ 27396.80│ 46662.66│
│股东权益合计 │ 31107.35│ 29602.55│ 26453.25│ 25881.86│ 27623.24│ 46889.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31038.84│ 117521.14│ 180426.45│ 208336.31│ 213915.97│ 218476.88│
│营业总成本 │ 31058.39│ 143975.36│ 200134.11│ 213192.40│ 213691.01│ 201875.04│
│营业税金及附加 │ 438.27│ 1110.40│ 1285.08│ 1280.02│ 777.85│ 746.56│
│销售费用 │ 2746.81│ 9278.98│ 10902.01│ 9708.18│ 8524.84│ 10752.57│
│财务费用 │ 1935.99│ 2571.46│ 7370.33│ 5295.81│ 9791.61│ 8617.01│
│管理费用 │ 3075.93│ 15665.95│ 25219.48│ 27489.14│ 31234.44│ 25728.99│
│资产减值损失 │ -716.32│ -42917.80│ -43979.07│ -67686.21│ -156418.39│ -11054.87│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 2336.21│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 108650.17│ 451.07│ 645.91│ -28832.03│ 876.63│
│营业利润 │ 5296.84│ -20093.56│ -62815.29│ -67038.88│ -182041.56│ 9181.72│
│营业外收入 │ 153.20│ 377.47│ 475.85│ 76.35│ 307.42│ 89.08│
│营业外支出 │ 60.48│ 169.08│ 476.57│ 174.96│ 50.62│ 752.50│
│利润总额 │ 5389.55│ -19885.17│ -62816.01│ -67137.50│ -181784.75│ 8518.30│
│所得税 │ 377.27│ 987.80│ 4671.28│ 23076.70│ -28893.40│ 3435.26│
│净利润 │ 5012.28│ -20872.97│ -67487.29│ -90214.20│ -152891.35│ 5083.04│
│归属母公司净利润 │ 5012.28│ -20862.54│ -67534.09│ -90290.76│ -152951.56│ 5100.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31038.84│ 11528.19│ 117521.14│ 87355.13│ 71707.58│ 35017.33│
│营业总成本 │ 31058.39│ 12867.09│ 143975.36│ 108352.22│ 86257.22│ 40249.01│
│营业税金及附加 │ 438.27│ 250.84│ 1110.40│ 789.04│ 531.40│ 235.61│
│销售费用 │ 2746.81│ 1285.92│ 9278.98│ 7408.33│ 5392.67│ 2108.52│
│财务费用 │ 1935.99│ 1054.96│ 2571.46│ 2017.81│ 1881.19│ 1848.83│
│管理费用 │ 3075.93│ 1338.79│ 15665.95│ 13356.69│ 10664.16│ 4875.70│
│资产减值损失 │ -716.32│ 106.50│ -42917.80│ -8128.11│ -8054.72│ 40.73│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 108650.17│ 22215.26│ 183.82│ 61.67│
│营业利润 │ 5296.84│ 3461.21│ -20093.56│ -25929.25│ -21214.93│ -4607.21│
│营业外收入 │ 153.20│ 6.95│ 377.47│ 223.19│ 218.46│ 218.04│
│营业外支出 │ 60.48│ 0.07│ 169.08│ 228.33│ 212.44│ 86.65│
│利润总额 │ 5389.55│ 3468.09│ -19885.17│ -25934.38│ -21208.91│ -4475.83│
│所得税 │ 377.27│ 85.83│ 987.80│ 779.43│ 905.91│ 326.42│
│净利润 │ 5012.28│ 3382.27│ -20872.97│ -26713.81│ -22114.82│ -4802.25│
│归属母公司净利润 │ 5012.28│ 3382.27│ -20862.54│ -26671.48│ -22122.03│ -4809.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25819.92│ 119747.31│ 183703.54│ 218667.69│ 242438.77│ 234571.48│
│经营活动现金流出 │ 16873.38│ 90831.03│ 150268.93│ 186179.48│ 207333.55│ 153959.86│
│经营活动现金流量净额│ 8946.54│ 28916.28│ 33434.61│ 32488.21│ 35105.22│ 80611.63│
│投资活动现金流入 │ 3535.47│ 1457.01│ 2679.90│ 5695.47│ 119665.18│ 40787.62│
│投资活动现金流出 │ 266.70│ 4910.29│ 9669.06│ 24916.94│ 93799.48│ 135954.86│
│投资活动现金流量净额│ 3268.77│ -3453.28│ -6989.16│ -19221.47│ 25865.69│ -95167.23│
│筹资活动现金流入 │ 13000.00│ 132688.32│ 112876.81│ 91140.37│ 115367.37│ 247162.17│
│筹资活动现金流出 │ 31047.46│ 156831.04│ 140577.00│ 179178.27│ 160387.57│ 186055.28│
│筹资活动现金流量净额│ -18047.46│ -24142.72│ -27700.19│ -88037.90│ -45020.20│ 61106.88│
│汇率变动对现金的影响│ -307.62│ 5281.02│ 496.65│ 402.63│ 4122.33│ 5966.77│
│现金及等价物净增加额│ -6139.77│ 6601.30│ -758.09│ -74368.52│ 20073.05│ 52518.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25819.92│ 11495.63│ 119747.31│ 110143.96│ 87813.04│ 44028.71│
│经营活动现金流出 │ 16873.38│ 9698.34│ 90831.03│ 81121.70│ 68740.02│ 34764.48│
│经营活动现金流量净额│ 8946.54│ 1797.30│ 28916.28│ 29022.26│ 19073.02│ 9264.22│
│投资活动现金流入 │ 3535.47│ 1956.88│ 1457.01│ 252.20│ 60.00│ ---│
│投资活动现金流出 │ 266.70│ 159.83│ 4910.29│ 3016.18│ 2769.73│ 1063.29│
│投资活动现金流量净额│ 3268.77│ 1797.05│ -3453.28│ -2763.98│ -2709.73│ -1063.29│
│筹资活动现金流入 │ 13000.00│ 7000.00│ 132688.32│ 81313.35│ 48574.63│ 11687.25│
│筹资活动现金流出 │ 31047.46│ 8452.68│ 156831.04│ 104298.80│ 65761.35│ 18624.79│
│筹资活动现金流量净额│ -18047.46│ -1452.68│ -24142.72│ -22985.45│ -17186.71│ -6937.55│
│汇率变动对现金的影响│ -307.62│ -151.73│ 5281.02│ 94.40│ 84.51│ 81.62│
│现金及等价物净增加额│ -6139.77│ 1989.94│ 6601.30│ 3367.22│ -738.92│ 1345.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35017.33│ 29.80│ -4809.95│ 23.06│
│二季报 │ 36690.25│ 31.22│ -17312.09│ 82.98│
│三季报 │ 15647.55│ 13.31│ -4549.44│ 21.81│
│四季报 │ 30166.01│ 25.67│ 5808.93│ -27.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45768.45│ 25.37│ -3078.56│ 4.56│
│二季报 │ 58778.21│ 32.58│ 739.33│ -1.09│
│三季报 │ 40898.63│ 22.67│ -4278.51│ 6.34│
│四季报 │ 34981.15│ 19.39│ -60916.35│ 90.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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