财务分析☆ ◇002490 山东墨龙 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 解释性说明│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 543.10│ -4369.98│ -56686.15│ -42496.97│ -36801.78│ 3217.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -56686.15│ -42496.97│ -36801.78│ 3217.86│
│净利润增长率(%) │ -91.70│ 92.29│ -33.39│ -15.48│ -1243.67│ 116.39│
│扣非净利润(万) │ -706.77│ -31142.62│ -55585.24│ -36100.20│ -36961.37│ -26699.58│
│营业总收(未调整:万) │ 119476.64│ 135634.67│ 131749.58│ 276564.53│ 373446.28│ 300971.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 131749.58│ 276564.53│ 373446.28│ 300971.90│
│总营收同比增长率(%) │ 18.87│ 2.95│ -52.36│ -25.94│ 24.08│ -31.42│
│加权净资产收益率(%) │ 1.10│ -10.87│ -80.46│ -35.39│ -23.05│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 80.30│ 79.68│ 88.41│ 77.46│ 69.50│ 65.19│
│净利润现金含量(%) │ 4123.52│ -100.40│ -23.81│ 2.71│ -9.73│ 642.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0068│ -0.0500│ -0.7100│ -0.5300│ -0.4600│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0089│ -0.3900│ -0.7000│ -0.4500│ -0.4600│ -0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0068│ -0.0548│ -0.7105│ -0.5326│ -0.4613│ 0.0403│
│每股资本公积金(元) │ 1.2280│ 1.2280│ 1.0874│ 1.0834│ 1.0821│ 1.0819│
│每股未分配利润(元) │ -1.8351│ -1.8419│ -1.7872│ -1.0767│ -0.5440│ -0.0828│
│每股净资产(元) │ 0.6240│ 0.6170│ 0.5314│ 1.2383│ 1.7713│ 2.2319│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2807│ 0.0550│ 0.1692│ -0.0144│ 0.0449│ 0.2593│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 543.10│ 1216.37│ 542.32│ -4369.98│ 6539.60│ 17013.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6539.60│ 17013.49│
│净利润增长率(%) │ -91.70│ -92.85│ -97.50│ 92.29│ 126.49│ 207.52│
│扣非净利润(万) │ -706.77│ 78.80│ -491.31│ -31142.62│ -22045.78│ -11493.10│
│营业总收(未调整:万) │ 119476.64│ 79752.03│ 29139.22│ 135634.67│ 100511.19│ 60462.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 100511.19│ 60462.79│
│总营收同比增长率(%) │ 18.87│ 31.90│ 50.51│ 2.95│ 0.30│ -24.27│
│加权净资产收益率(%) │ 1.10│ 2.44│ 1.10│ -10.87│ 14.32│ 33.42│
│资产负债比率(%) │ 80.30│ 78.33│ 79.59│ 79.68│ 82.28│ 78.66│
│净利润现金含量(%) │ 4123.52│ 2097.36│ 7025.45│ -100.40│ 79.86│ 71.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0068│ 0.0152│ 0.0068│ -0.0500│ 0.0820│ 0.2132│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0089│ 0.0010│ -0.0062│ -0.3900│ -0.2763│ -0.1441│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0068│ 0.0152│ 0.0068│ -0.0548│ 0.0820│ 0.2132│
│每股资本公积金(元) │ 1.2280│ 1.2280│ 1.2280│ 1.2280│ 1.0883│ 1.0883│
│每股未分配利润(元) │ -1.8351│ -1.8267│ -1.8351│ -1.8419│ -1.7052│ -1.5739│
│每股净资产(元) │ 0.6240│ 0.6323│ 0.6238│ 0.6170│ 0.6145│ 0.7455│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2807│ 0.3198│ 0.4775│ 0.0550│ 0.0655│ 0.1521│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 1.01│ 0.38│ 0.55│ 0.61│ 0.69│
│速动比率 │ 0.68│ 0.80│ 0.19│ 0.33│ 0.38│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 80.30│ 79.68│ 88.41│ 77.46│ 69.50│ 65.19│
│产权比率 │ 4.07│ 3.92│ 6.02│ 3.17│ 2.19│ 1.89│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.02│ 0.06│ 0.00│ 0.01│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.92│ 1.02│ 1.01│ 0.59│ 0.58│
│速动比率 │ 0.68│ 0.68│ 0.79│ 0.80│ 0.34│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 80.30│ 78.33│ 79.59│ 79.68│ 82.28│ 78.66│
│产权比率 │ 4.07│ 3.61│ 3.90│ 3.92│ 4.64│ 3.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.14│ 0.20│ 0.02│ 0.02│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.91│ 5.73│ 4.81│ 9.31│ 12.71│ 7.57│
│存货周转率 │ 2.29│ 3.05│ 2.16│ 3.86│ 4.68│ 3.37│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.95│ 1.02│ 1.58│ 1.83│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 3.74│ 1.42│ 0.74│ 1.32│ 1.60│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.51│ 0.38│ 0.65│ 0.78│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.91│ 2.96│ 1.13│ 5.73│ 3.97│ 2.41│
│存货周转率 │ 2.29│ 1.73│ 0.62│ 3.05│ 1.92│ 1.26│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.44│ 0.15│ 0.95│ 0.90│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 3.74│ 2.45│ 0.91│ 1.42│ 0.72│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.34│ 0.12│ 0.51│ 0.36│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.09│ -8.88│ -133.69│ -43.01│ -26.04│ 1.81│
│销售毛利率 │ 10.33│ 4.04│ 7.73│ 3.27│ 5.89│ 3.56│
│营业利润率 │ -0.17│ -3.56│ -41.68│ -15.96│ -9.67│ 1.27│
│销售净利率 │ 0.44│ -3.29│ -43.91│ -16.23│ -9.87│ 0.38│
│总资产净利率 │ 0.21│ -1.68│ -16.70│ -10.57│ -7.65│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.09│ 2.41│ 1.09│ -8.88│ 13.34│ 28.61│
│销售毛利率 │ 10.33│ 9.79│ 9.33│ 4.04│ 4.33│ 2.88│
│营业利润率 │ -0.17│ 0.60│ -0.65│ -3.56│ 5.99│ 27.42│
│销售净利率 │ 0.44│ 1.50│ 1.84│ -3.29│ 6.43│ 28.01│
│总资产净利率 │ 0.21│ 0.50│ 0.22│ -1.68│ 2.29│ 5.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.87│ 2.95│ -52.36│ -25.94│ 24.08│ -31.42│
│营业利润增长率 │ -103.38│ 91.21│ -24.39│ -22.26│ -1045.95│ 120.19│
│净利润增长率 │ -91.70│ 92.29│ -33.39│ -15.48│ -1243.67│ 116.39│
│净资产增长率 │ 1.14│ 16.10│ -57.08│ -30.09│ -20.64│ 1.90│
│总资产增长率 │ 4.36│ -16.20│ -28.49│ -9.40│ -13.87│ -9.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.87│ 31.90│ 50.51│ 2.95│ 0.30│ -24.27│
│营业利润增长率 │ -103.38│ -97.12│ -100.88│ 91.21│ 123.68│ 201.22│
│净利润增长率 │ -91.70│ -92.85│ -97.50│ 92.29│ 126.49│ 207.52│
│净资产增长率 │ 1.14│ 2.48│ 1.11│ 16.10│ 15.63│ 40.27│
│总资产增长率 │ 4.36│ -3.86│ 0.71│ -16.20│ -4.27│ -3.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期末融资收到现│ 23200.58│ 8678.89│ 167.32│
│ │金及货款及时回收│ │ │ │
│应收票据 │本期收到的未到期│ 9349.19│ 2807.61│ 232.99│
│ │的商业承兑汇票较│ │ │ │
│ │上年末增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到未转付的│ 487.68│ 4.00│ 12091.90│
│ │银行承兑较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 9375.49│ 2507.32│ 273.92│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回部分2024│ 65189.41│ 117700.11│ -44.61│
│ │年度出售子公司形│ │ │ │
│ │成的被动财务资助│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│存货 │本期订单较多及期│ 53854.28│ 39773.32│ 35.40│
│ │末部分产品未及时│ │ │ │
│ │交付 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末留抵增值税│ 196.60│ 36.89│ 432.92│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对外投资 │ 4166.65│ 166.65│ 2400.30│
│使用权资产 │本期使用权资产摊│ 288.30│ 825.62│ -65.08│
│ │销 │ │ │ │
│无形资产 │本期以寿光宝隆债│ 19168.63│ 14387.36│ 33.23│
│ │权购买的1200土地│ │ │ │
│开发支出 │本期研发项目未完│ 832.91│ ---│ ---│
│ │工 │ │ │ │
│其他非流动资│本期支付购买不动│ 8374.10│ 25.99│ 32120.47│
│产 │产资金 │ │ │ │
│应付票据 │本期用银行承兑汇│ 3104.17│ 0.71│ 435344.30│
│ │票结算的货款增加│ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 8757.25│ 3509.96│ 149.50│
│应付职工薪酬│本期支付职工薪酬│ 3113.18│ 5740.40│ -45.77│
│应交税费 │本期末实现增值税│ 935.08│ 1510.70│ -38.10│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期转付不满足终│ 4604.17│ 1914.77│ 140.46│
│ │止确认条件的未到│ │ │ │
│ │期承兑汇票增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款已还│ ---│ 15.38│ -100.00│
│ │款完成 │ │ │ │
│租赁负债 │本期确认租赁款 │ 40.32│ 17.87│ 125.57│
│营业税金及附│本期实现税款减少│ 402.30│ 650.52│ -38.16│
│加 │ │ │ │ │
│管理费用 │本期公司实施降本│ 2899.87│ 9481.41│ -69.42│
│ │增效措施，严控各│ │ │ │
│ │项费用支出及子公│ │ │ │
│ │司股权转让后相关│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期根据企业会计│ -65.74│ -7207.46│ 99.09│
│ │准则要求对存货进│ │ │ │
│ │行减值测试，计提│ │ │ │
│ │存货减值损失。去│ │ │ │
│ │年同期主要对剥离│ │ │ │
│ │子公司寿光懋隆计│ │ │ │
│ │提资产减值 │ │ │ │
│信用减值损失│本期已计提信用减│ 538.09│ 214.40│ 150.97│
│ │值的应收账款收回│ │ │ │
│其他收益 │本期根据增值税加│ 236.87│ 703.18│ -66.31│
│ │计抵减政策确认的│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │上期处置子公司股│ -28.21│ 28209.15│ -100.10│
│ │权产生的收益影响│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置部分固定│ 416.21│ 16.31│ 2452.14│
│ │资产产生收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到诉讼赔偿│ 866.59│ 465.55│ 86.14│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付的相关滞│ 133.64│ 57.65│ 131.80│
│ │纳金 │ │ │ │
│所得税 │本期子公司实现所│ 8.71│ -33.96│ 125.66│
│ │得税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到部分2024│ 22394.82│ 5222.85│ 328.79│
│的现金流量净│年度出售子公司形│ │ │ │
│额 │成的被动财务资助│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买资产及对│ -3004.83│ 13931.19│ -121.57│
│的现金流量净│外投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期债务│ -12039.07│ -25898.56│ 53.51│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 7049.70│ -7367.69│ 195.68│
│价物净增加额│动、筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流净额综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到部分2024│ 15315.59│ 8678.89│ 76.47│
│ │年度出售子公司形│ │ │ │
│ │成的被动财务资助│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│应收款项 │本期发货量增加且│ 31805.70│ 22032.64│ 44.36│
│ │未到收款期 │ │ │ │
│存货 │--- │ 43542.60│ 39773.32│ 9.48│
│长期股权投资│本期对外投资 │ 4166.65│ 166.65│ 2400.30│
│固定资产 │--- │ 32451.54│ 32740.21│ -0.88│
│在建工程 │--- │ 9.61│ ---│ ---│
│使用权资产 │本期使用权资产摊│ 457.90│ 825.62│ -44.54│
│ │销 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 135556.41│ 142576.59│ -4.92│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 6175.56│ 3509.96│ 75.94│
│长期借款 │--- │ ---│ 15.38│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 25.60│ 17.87│ 43.24│
│应收款项融资│本期末收到的未到│ 2718.48│ 4.00│ 67862.01│
│ │期的银行承兑较去│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 5115.27│ 2507.32│ 104.01│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到部分2024│ 64606.76│ 117700.11│ -45.11│
│ │年度出售子公司形│ │ │ │
│ │成的被动财务资助│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末留抵增值税│ 437.72│ 36.89│ 1086.50│
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期以寿光宝隆债│ 19343.18│ 14387.36│ 34.45│
│ │权购买的1200土地│ │ │ │
│研发支出 │本期研发项目未完│ 859.58│ ---│ ---│
│ │工 │ │ │ │
│其他非流动资│本期支付购买不动│ 8374.10│ 25.99│ 32120.47│
│产 │产资金 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付职工薪酬│ 3151.83│ 5740.40│ -45.09│
│应交税费 │本期末实现增值税│ 651.10│ 1510.70│ -56.90│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付租赁款 │ 2534.49│ 4012.39│ -36.83│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 1385.98│ 3004.21│ -53.87│
│非流动负债 │融资租赁款及长期│ │ │ │
│ │借款到期归还 │ │ │ │
│其他流动负债│本期转付未到期的│ 1252.49│ 1914.77│ -34.59│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期产品销售增加│ 79752.03│ 60462.79│ 31.90│
│营业成本 │本期产品销售增加│ 71946.59│ 58719.41│ 22.53│
│销售费用 │--- │ 624.30│ 682.32│ -8.50│
│管理费用 │本期不再将2024年│ 1854.66│ 6607.05│ -71.93│
│ │已出售的子公司纳│ │ │ │
│ │入合并范围核算及│ │ │ │
│ │公司加强费用管控│ │ │ │
│财务费用 │--- │ 4306.38│ 4132.06│ 4.22│
│所得税费用 │本期子公司实现所│ 7.38│ -39.50│ 118.70│
│ │得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │本期新产品研发投│ 1881.78│ 1410.65│ 33.40│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到部分2024│ 25511.66│ 12134.13│ 110.25│
│的现金流量净│年度出售子公司形│ │ │ │
│额 │成的被动财务资助│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买资产及对│ -2935.80│ 14166.67│ -120.72│
│的现金流量净│外投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期债务│ -15723.56│ -26294.25│ 40.20│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 6608.47│ -475.69│ 1489.23│
│价物净增加额│动、筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流净额综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23200.58│ 8678.89│ 9907.29│ 45965.78│ 47519.12│ 75997.98│
│存货 │ 53854.28│ 39773.32│ 45488.23│ 67021.78│ 71528.28│ 78737.76│
│应收票据及应收账款 │ 36016.78│ 24840.25│ 33127.06│ 46594.73│ 53453.63│ 45286.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9375.49│ 2507.32│ 3016.31│ 3545.07│ 4959.84│ 2475.59│
│其他应收款 │ 65189.41│ 117700.11│ 467.51│ 562.68│ 1744.08│ 15648.68│
│流动资产合计 │ 188320.82│ 193540.79│ 92340.79│ 164806.30│ 184676.90│ 223789.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4166.65│ 166.65│ 175.48│ 185.75│ 214.48│ 231.47│
│固定资产净额 │ 31072.42│ 32740.21│ 157759.41│ 200387.10│ 218136.11│ 249357.70│
│在建工程 │ 10.08│ ---│ 219.28│ 29.90│ 1002.95│ 762.05│
│无形资产 │ 19168.63│ 14387.36│ 34187.34│ 35727.80│ 37605.39│ 39368.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64244.76│ 48477.50│ 196467.41│ 239054.25│ 261084.23│ 293773.82│
│资产总计 │ 252565.58│ 242018.29│ 288808.20│ 403860.56│ 445761.13│ 517563.58│
│应付票据及应付账款 │ 37049.84│ 29421.50│ 50964.72│ 67611.97│ 70072.34│ 76982.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8757.25│ 3509.96│ 5473.26│ 10758.22│ 7036.89│ 8374.95│
│流动负债 │ 197917.50│ 191690.53│ 242312.10│ 297299.54│ 301009.23│ 322331.95│
│长期借款 │ ---│ 15.38│ ---│ ---│ 3714.16│ 11406.32│
│长期应付款 │ 3749.48│ ---│ 1985.46│ 6546.20│ 3774.23│ 458.50│
│非流动负债 │ 4894.89│ 1138.35│ 13025.84│ 15525.69│ 8777.13│ 15074.65│
│负债合计 │ 202812.39│ 192828.88│ 255337.95│ 312825.24│ 309786.35│ 337406.59│
│实收资本 │ 79784.84│ 79784.84│ 79784.84│ 79784.84│ 79784.84│ 79784.84│
│资本公积金 │ 97977.74│ 97977.74│ 86759.18│ 86440.53│ 86335.63│ 86316.92│
│盈余公积 │ 18775.39│ 18775.39│ 18775.39│ 18775.39│ 18775.39│ 18775.39│
│未分配利润 │ -146414.79│ -146957.89│ -142587.91│ -85901.76│ -43404.78│ -6603.01│
│少数股东权益 │ -36.02│ -37.54│ -8931.08│ -7760.76│ -5349.11│ 2083.28│
│归属母公司权益 │ 49789.21│ 49226.95│ 42401.34│ 98796.08│ 141323.89│ 178073.71│
│股东权益合计 │ 49753.19│ 49189.41│ 33470.25│ 91035.32│ 135974.78│ 180156.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23200.58│ 15315.59│ 43121.62│ 8678.89│ 8906.77│ 9047.54│
│存货 │ 53854.28│ 43542.60│ 44778.02│ 39773.32│ 54745.44│ 47552.07│
│应收票据及应收账款 │ 36016.78│ 34935.99│
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