财务分析☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3255.19│ -8690.29│ -14564.79│ 1330.94│ 2993.82│ 4959.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -14564.79│ 1331.77│ 2993.82│ 4959.86│
│净利润增长率(%) │ -64.79│ 40.33│ -1193.64│ -55.54│ -39.64│ -0.44│
│扣非净利润(万) │ -3584.43│ -9291.28│ -15650.51│ -109.16│ 1182.14│ 2092.03│
│营业总收(未调整:万) │ 36630.53│ 48441.50│ 37500.92│ 66573.05│ 71721.01│ 73047.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 37500.92│ 66573.05│ 71721.01│ 73047.55│
│总营收同比增长率(%) │ 0.96│ 29.17│ -43.67│ -7.18│ -1.82│ 0.43│
│加权净资产收益率(%) │ -2.35│ -6.21│ -9.35│ 0.82│ 1.88│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 45.96│ 44.67│ 44.53│ 40.20│ 44.44│ 44.90│
│净利润现金含量(%) │ 18.20│ -39.74│ -19.22│ 521.18│ 214.50│ 145.62│
│基本每股收益(元) │ -0.0523│ -0.1397│ -0.2341│ 0.0214│ 0.0481│ 0.0797│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0576│ -0.1493│ -0.2515│ -0.0018│ 0.0190│ 0.0336│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0523│ -0.1397│ -0.2341│ 0.0214│ 0.0481│ 0.0797│
│每股资本公积金(元) │ 0.5855│ 0.5855│ 0.5810│ 0.5810│ 0.5936│ 0.5936│
│每股未分配利润(元) │ 0.3748│ 0.4271│ 0.5671│ 0.8025│ 0.7938│ 0.7641│
│每股净资产(元) │ 2.1959│ 2.2502│ 2.3889│ 2.6165│ 2.5875│ 2.5415│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0095│ 0.0555│ 0.0450│ 0.1115│ 0.1032│ 0.1161│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3255.19│ -2638.93│ -1099.80│ -8690.29│ -1975.39│ -2441.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1975.39│ -2441.11│
│净利润增长率(%) │ -64.79│ -8.10│ 48.94│ 40.33│ 68.26│ 41.84│
│扣非净利润(万) │ -3584.43│ -2812.35│ -1172.44│ -9291.28│ -2380.09│ -2804.79│
│营业总收(未调整:万) │ 36630.53│ 22594.03│ 11468.35│ 48441.50│ 36281.34│ 23680.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36281.34│ 23680.38│
│总营收同比增长率(%) │ 0.96│ -4.59│ 28.52│ 29.17│ 19.64│ -5.34│
│加权净资产收益率(%) │ -2.35│ -1.90│ -0.79│ -6.21│ -1.34│ -1.66│
│资产负债比率(%) │ 45.96│ 44.06│ 44.38│ 44.67│ 42.79│ 42.13│
│净利润现金含量(%) │ 18.20│ -5.27│ -179.12│ -39.74│ -54.42│ -208.18│
│基本每股收益(元) │ -0.0523│ -0.0424│ -0.0177│ -0.1397│ -0.0317│ -0.0392│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0576│ -0.0452│ -0.0188│ -0.1493│ -0.0383│ -0.0451│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0523│ -0.0424│ -0.0177│ -0.1397│ -0.0317│ -0.0392│
│每股资本公积金(元) │ 0.5855│ 0.5855│ 0.5855│ 0.5855│ 0.5855│ 0.5855│
│每股未分配利润(元) │ 0.3748│ 0.3847│ 0.4094│ 0.4271│ 0.5354│ 0.5279│
│每股净资产(元) │ 2.1959│ 2.2058│ 2.2320│ 2.2502│ 2.3609│ 2.3552│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0095│ 0.0022│ 0.0317│ 0.0555│ 0.0173│ 0.0817│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.25│ 1.34│ 1.47│ 1.52│ 1.63│
│速动比率 │ 0.49│ 0.50│ 0.59│ 0.63│ 0.54│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 45.96│ 44.67│ 44.53│ 40.20│ 44.44│ 44.90│
│产权比率 │ 0.85│ 0.81│ 0.80│ 0.67│ 0.80│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.03│ 0.03│ 0.07│ 0.05│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.26│ 1.26│ 1.25│ 1.35│ 1.36│
│速动比率 │ 0.49│ 0.48│ 0.49│ 0.50│ 0.55│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 45.96│ 44.06│ 44.38│ 44.67│ 42.79│ 42.13│
│产权比率 │ 0.85│ 0.79│ 0.80│ 0.81│ 0.75│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.00│ 0.02│ 0.03│ 0.01│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.61│ 2.67│ 2.05│ 3.61│ 4.60│ 4.36│
│存货周转率 │ 0.34│ 0.44│ 0.33│ 0.45│ 0.41│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.35│ 0.26│ 0.41│ 0.38│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 2.85│ 2.21│ 7.03│ 39.05│ 35.46│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.19│ 0.14│ 0.24│ 0.25│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.61│ 1.02│ 0.62│ 2.67│ 1.85│ 1.45│
│存货周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.11│ 0.44│ 0.31│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.35│ 0.26│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 1.27│ 0.64│ 2.85│ 2.21│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.05│ 0.19│ 0.14│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.38│ -6.21│ -9.80│ 0.82│ 1.86│ 3.14│
│销售毛利率 │ 28.33│ 27.26│ 28.33│ 32.54│ 36.87│ 36.77│
│营业利润率 │ -10.35│ -17.98│ -44.70│ 1.44│ 5.20│ 6.84│
│销售净利率 │ -9.25│ -18.32│ -39.50│ 1.77│ 4.22│ 6.61│
│总资产净利率 │ -1.34│ -3.41│ -5.48│ 0.42│ 1.04│ 1.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.38│ -1.92│ -0.79│ -6.21│ -1.34│ -1.67│
│销售毛利率 │ 28.33│ 26.30│ 23.54│ 27.26│ 31.18│ 25.58│
│营业利润率 │ -10.35│ -11.15│ -7.82│ -17.98│ -6.40│ -11.17│
│销售净利率 │ -9.25│ -11.78│ -9.53│ -18.32│ -5.68│ -10.57│
│总资产净利率 │ -1.34│ -1.07│ -0.44│ -3.41│ -0.79│ -0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.96│ 29.17│ -43.67│ -7.18│ -1.82│ 0.43│
│营业利润增长率 │ -63.28│ 48.04│ -1852.90│ -74.34│ -25.47│ 50.52│
│净利润增长率 │ -64.79│ 40.33│ -1193.64│ -55.54│ -39.64│ -0.44│
│净资产增长率 │ -2.41│ -5.80│ -8.70│ 1.12│ 1.81│ 2.85│
│总资产增长率 │ -0.19│ -5.69│ -1.77│ -6.50│ 0.97│ 4.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.96│ -4.59│ 28.52│ 29.17│ 19.64│ -5.34│
│营业利润增长率 │ -63.28│ 4.77│ 62.29│ 48.04│ 70.59│ 51.00│
│净利润增长率 │ -64.79│ -8.10│ 48.94│ 40.33│ 68.26│ 41.84│
│净资产增长率 │ -2.41│ -1.98│ -0.81│ -5.80│ -1.17│ -1.41│
│总资产增长率 │ -0.19│ -3.07│ -1.34│ -5.69│ -4.24│ -5.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期理财产品赎│ ---│ 38.11│ -100.00│
│产 │回 │ │ │ │
│应收票据 │报告期收到的以票│ 1407.10│ 124.61│ 1029.18│
│ │据结算的款项增加│ │ │ │
│预付款项 │报告期预付供应商│ 2117.31│ 1625.96│ 30.22│
│ │款项增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期使用权资产│ 593.99│ 922.95│ -35.64│
│ │摊销 │ │ │ │
│开发支出 │报告期资本化研发│ 4557.78│ 788.22│ 478.23│
│ │支出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付购房款│ 369.23│ 2239.49│ -83.51│
│产 │减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期支付的以票│ 977.42│ 273.90│ 256.86│
│ │据结算的货款金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收客户租│ 130.93│ 83.33│ 57.12│
│ │金增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期已计提未支│ 802.71│ 1789.60│ -55.15│
│ │付的职工薪酬减少│ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 289.07│ 432.12│ -33.11│
│非流动负债 │的租赁负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期未支付的租│ 360.93│ 528.23│ -31.67│
│ │赁款项减少 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期未完全控股│ -382.65│ -251.34│ -52.25│
│ │的子公司亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收款项增│ -907.27│ -482.15│ -88.17│
│ │加，部分款项账龄│ │ │ │
│ │增加，按信用损失│ │ │ │
│ │率计提的减值损失│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期部分合同资│ -24.50│ 177.26│ -113.82│
│ │产计提的减值损失│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期资产处置产│ ---│ -0.59│ 100.00│
│ │生的损失较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期支付的违约│ 0.18│ 1.53│ -88.08│
│ │金等较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额减│ -414.82│ -268.82│ -54.31│
│ │少，相应计提的所│ │ │ │
│ │得税费用减少等影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期未完全控股│ -131.32│ -85.66│ -53.30│
│ │的子公司亏损 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期汇率变动，│ -124.12│ -47.03│ -163.93│
│股东的其他综│外币报表折算差额│ │ │ │
│合收益的税后│影响 │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -592.43│ 1074.97│ -155.11│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金等减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回债权投│ -6066.17│ 987.19│ -714.49│
│的现金流量净│资所收到的现金减│ │ │ │
│额 │少等 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款净额增│ 1730.79│ -5265.79│ 132.87│
│的现金流量净│加等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期外币资产因│ -400.87│ -87.14│ -360.01│
│金的影响 │汇率变动产生的差│ │ │ │
│ │额影响 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 15727.40│ 23483.06│ -33.03│
│应收款项 │--- │ 23140.47│ 21222.88│ 9.04│
│合同资产 │--- │ 417.97│ 485.59│ -13.93│
│存货 │--- │ 76371.50│ 77610.04│ -1.60│
│投资性房地产│--- │ 47583.52│ 48893.17│ -2.68│
│长期股权投资│--- │ 14929.23│ 14388.36│ 3.76│
│固定资产 │--- │ 18460.81│ 17201.07│ 7.32│
│使用权资产 │--- │ 718.32│ 922.95│ -22.17│
│短期借款 │--- │ 57025.40│ 59351.26│ -3.92│
│合同负债 │--- │ 16222.18│ 17567.51│ -7.66│
│租赁负债 │--- │ 448.84│ 528.23│ -15.03│
│营业收入 │--- │ 22594.03│ 23680.38│ -4.59│
│营业成本 │--- │ 16652.42│ 17623.39│ -5.51│
│销售费用 │--- │ 1307.04│ 1257.17│ 3.97│
│管理费用 │报告期职工薪酬、│ 4179.96│ 3784.53│ 10.45│
│ │办公费等增长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息支出、│ 692.51│ 927.38│ -25.33│
│ │汇兑损益等减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期计提的所得│ 137.24│ -150.46│ 191.21│
│ │税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │报告期职工薪酬支│ 3203.12│ 3775.57│ -15.16│
│ │出等减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 139.06│ 5081.82│ -97.26│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金等减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回投资所│ -4478.77│ 4281.38│ -204.61│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款净额增│ -3400.49│ -6835.48│ 50.25│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期销售商品、│ -8120.30│ 2596.42│ -412.75│
│价物净增加额│提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金减少、收回投资│ │ │ │
│ │所收到的现金减少│ │ │ │
│ │等因素影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18529.22│ 23483.06│ 22398.48│ 23513.60│ 31209.29│ 46953.99│
│存货 │ 76672.75│ 77610.04│ 81973.36│ 83127.28│ 115425.44│ 107813.77│
│应收票据及应收账款 │ 25747.77│ 21347.50│ 23318.37│ 23567.50│ 16244.97│ 16969.23│
│合同资产 │ 574.03│ 485.59│ 766.07│ 960.80│ 1479.33│ 856.63│
│预付款项 │ 2117.31│ 1625.96│ 1170.50│ 876.81│ 629.40│ 2689.05│
│其他应收款 │ 2644.41│ 2440.28│ 3533.15│ 4313.67│ 3598.45│ 4187.56│
│流动资产合计 │ 128611.22│ 129218.58│ 146671.91│ 144714.77│ 179418.30│ 194593.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17954.65│ 14388.36│ 12266.28│ 12989.32│ 13020.52│ 12423.40│
│固定资产净额 │ 18136.74│ 17201.07│ 16753.10│ 17217.64│ 1720.61│ 1952.77│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42839.87│ 39381.24│
│无形资产 │ 14094.45│ 18459.45│ 16274.71│ 11537.36│ 15568.24│ 14507.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 123514.04│ 123394.22│ 121176.43│ 127811.79│ 112065.74│ 94082.55│
│资产总计 │ 252125.25│ 252612.80│ 267848.33│ 272526.56│ 291484.05│ 288676.33│
│应付票据及应付账款 │ 24006.31│ 20170.85│ 26338.09│ 27336.81│ 35704.76│ 39557.24│
│预收款项 │ 130.93│ 83.33│ 516.13│ 770.20│ 100.27│ 91.50│
│合同负债 │ 16672.71│ 17567.51│ 14898.62│ 6761.02│ 15255.69│ 14249.44│
│流动负债 │ 106744.48│ 103260.47│ 109326.31│ 98539.66│ 117790.05│ 119477.33│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9132.97│ 9593.90│ 9954.48│ 11005.38│ 11743.65│ 10140.82│
│负债合计 │ 115877.45│ 112854.38│ 119280.79│ 109545.04│ 129533.70│ 129618.15│
│实收资本 │ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│
│资本公积金 │ 36431.34│ 36431.34│ 36150.99│ 36150.99│ 36935.86│ 36935.86│
│盈余公积 │ 7911.37│ 7911.37│ 7886.78│ 7802.50│ 7631.82│ 7421.16│
│未分配利润 │ 23318.00│ 26573.18│ 35288.06│ 49930.25│ 49392.19│ 47542.33│
│少数股东权益 │ -382.65│ -251.34│ -67.91│ 181.37│ 954.27│ 924.54│
│归属母公司权益 │ 136630.46│ 140009.76│ 148635.45│ 162800.14│ 160996.08│ 158133.64│
│股东权益合计 │ 136247.80│ 139758.42│ 148567.54│ 162981.52│ 161950.35│ 159058.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18529.22│ 15727.40│ 20978.02│ 23483.06│ 18926.18│ 24960.91│
│存货 │ 76672.75│ 76371.50│ 78007.98│ 77610.04│ 79421.54│ 79664.31│
│应收票据及应收账款 │ 25747.77│ 23551.04│ 20015.01│ 21347.50│ 25132.73│ 18270.52│
│合同资产 │ 574.03│ 417.97│ 450.80│ 485.59│ 513.51│ 689.18│
│预付款项 │ 2117.31│ 2101.82│ 2307.18│ 1625.96│ 5186.90│ 2888.46│
│其他应收款 │ 2644.41│ 2485.42│ 2557.56│ 2440.28│ 2848.08│ 3459.54│
│流动资产合计 │ 128611.22│ 123803.86│ 127117.73│ 129218.58│ 134459.40│ 132227.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17954.65│ 14929.23│ 14517.58│ 14388.36│ 13701.43│ 13526.69│
│固定资产净额 │ 18136.74│ 18460.81│ 18741.35│ 17201.07│ 16082.42│ 16225.79│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 14094.45│ 15549.44│ 17004.44│ 18459.45│ 17860.43│ 13726.81│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 123514.04│ 121051.70│ 122105.41│ 123394.22│ 122020.22│ 120771.18│
│资产总计 │ 252125.25│ 244855.57│ 249223.14│ 252612.80│ 256479.62│ 252998.79│
│应付票据及应付账款 │ 24006.31│ 20140.02│ 20520.77│ 20170.85│ 19805.14│ 19594.24│
│预收款项 │ 130.93│ 67.40│ 160.15│ 83.33│ 95.46│ 48.22│
│合同负债 │ 16672.71│ 16222.18│ 17226.09│ 17567.51│ 15603.46│ 16819.48│
│流动负债 │ 106744.48│ 98522.34│ 101089.19│ 103260.47│ 99821.94│ 97048.07│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9132.97│ 9364.12│ 9503.49│ 9593.90│ 9917.86│ 9537.03│
│负债合计 │ 115877.45│ 107886.46│ 110592.69│ 112854.38│ 109739.80│ 106585.10│
│实收资本 │ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│
│资本公积金 │ 36431.34│ 36431.34│ 36431.34│ 36431.34│ 36431.34│ 36431.34│
│盈余公积 │ 7911.37│ 7911.37│ 7911.37│ 7911.37│ 7886.78│ 7886.78│
│未分配利润 │ 23318.00│ 23934.26│ 25473.38│ 26573.18│ 33312.67│ 32846.95│
│少数股东权益 │ -382.65│ -273.17│ -245.00│ -251.34│ -153.57│ -129.51│
│归属母公司权益 │ 136630.46│ 137242.27│ 138875.45│ 140009.76│ 146893.39│ 146543.20│
│股东权益合计 │ 136247.80│ 136969.11│ 138630.45│ 139758.42│ 146739.82│ 146413.69│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 36630.53│ 48441.50│ 37500.92│ 66573.05│ 71721.01│ 73047.55│
│营业总成本 │ 40974.01│ 58121.26│ 54355.82│ 67974.89│ 70233.27│ 72143.26│
│营业税金及附加 │ 497.85│ 775.68│ 767.82│ 503.97│ 640.47│ 519.29│
│销售费用 │ 1837.69│ 2901.21│ 5982.62│ 3688.78│ 4220.54│ 4116.55│
│财务费用 │ 1190.06│ 1806.48│ 2061.28│ 2311.81│ 2342.55│ 2485.23│
│管理费用 │ 5699.54│ 9048.61│ 10019.06│ 8052.44│ 8483.50│ 8341.33│
│资产减值损失 │ -24.50│ -577.66│ -1831.10│ 505.46│ -413.95│ -177.87│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1052.92│ 2207.63│ 2054.96│ 2266.14│ 1265.97│ 2140.43│
│营业利润 │ -379
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