财务分析☆ ◇002431 棕榈股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -51464.38│ -157884.14│ -93989.49│ -69103.51│ -75192.02│ 4424.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -93989.49│ -69103.51│ -75192.02│ 4424.21│
│净利润增长率(%) │ 12.27│ -67.98│ -36.01│ 8.10│ -1799.56│ 104.51│
│扣非净利润(万) │ -53312.22│ -161879.99│ -66942.18│ -73076.97│ -70981.11│ -27189.70│
│营业总收(未调整:万) │ 194489.81│ 306452.41│ 405115.37│ 424486.53│ 404617.59│ 482115.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 405115.37│ 424486.53│ 404617.59│ 482115.38│
│总营收同比增长率(%) │ -18.01│ -24.35│ -4.56│ 4.91│ -16.07│ 77.98│
│加权净资产收益率(%) │ -36.74│ -63.99│ -25.18│ -18.51│ -18.04│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 92.85│ 89.87│ 81.52│ 76.27│ 77.36│ 71.25│
│净利润现金含量(%) │ 7.18│ -36.20│ -7.28│ -25.66│ 58.38│ 204.95│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.8800│ -0.5200│ -0.4400│ -0.5100│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2941│ -0.9000│ -0.3700│ -0.4700│ -0.4800│ -0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2839│ -0.8709│ -0.5185│ -0.3812│ -0.5057│ 0.0298│
│每股资本公积金(元) │ 1.7098│ 1.7098│ 1.7092│ 1.6938│ 1.5639│ 1.5639│
│每股未分配利润(元) │ -2.1721│ -1.8882│ -1.0173│ -0.4988│ -0.1434│ 0.3605│
│每股净资产(元) │ 0.6289│ 0.9148│ 1.8134│ 2.3155│ 2.5592│ 3.0673│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0204│ 0.3153│ 0.0378│ 0.0978│ -0.2952│ 0.0610│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -51464.38│ -27335.20│ -16176.14│ -157884.14│ -58664.87│ -36316.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -58664.87│ -36316.79│
│净利润增长率(%) │ 12.27│ 24.73│ -57.40│ -67.98│ -108.52│ -98.05│
│扣非净利润(万) │ -53312.22│ -30278.96│ -17091.52│ -161879.99│ -76552.86│ -46278.64│
│营业总收(未调整:万) │ 194489.81│ 162470.72│ 74767.10│ 306452.41│ 237215.23│ 158096.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 237215.23│ 158096.53│
│总营收同比增长率(%) │ -18.01│ 2.77│ -20.46│ -24.35│ -32.42│ -22.99│
│加权净资产收益率(%) │ -36.74│ -17.95│ -10.25│ -63.99│ -19.59│ -11.69│
│资产负债比率(%) │ 92.85│ 91.53│ 90.77│ 89.87│ 85.29│ 84.03│
│净利润现金含量(%) │ 7.18│ 60.35│ -37.94│ -36.20│ -58.50│ -59.13│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.1500│ -0.0900│ -0.8800│ -0.3300│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2941│ -0.1700│ -0.0943│ -0.9000│ -0.4223│ -0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2839│ -0.1508│ -0.0892│ -0.8709│ -0.3236│ -0.2003│
│每股资本公积金(元) │ 1.7098│ 1.7098│ 1.7098│ 1.7098│ 1.7092│ 1.7092│
│每股未分配利润(元) │ -2.1721│ -2.0390│ -1.9774│ -1.8882│ -1.3409│ -1.2176│
│每股净资产(元) │ 0.6289│ 0.7649│ 0.8258│ 0.9148│ 1.4617│ 1.5856│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0204│ -0.0910│ 0.0339│ 0.3153│ 0.1893│ 0.1185│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.74│ 0.78│ 0.81│ 0.84│ 0.97│ 1.03│
│速动比率 │ 0.71│ 0.76│ 0.79│ 0.82│ 0.87│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 92.85│ 89.87│ 81.52│ 76.27│ 77.36│ 71.25│
│产权比率 │ 15.02│ 9.88│ 4.68│ 3.38│ 3.65│ 2.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.04│ 0.00│ 0.01│ -0.04│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.74│ 0.75│ 0.76│ 0.78│ 0.81│ 0.83│
│速动比率 │ 0.71│ 0.73│ 0.74│ 0.76│ 0.78│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 92.85│ 91.53│ 90.77│ 89.87│ 85.29│ 84.03│
│产权比率 │ 15.02│ 12.25│ 11.06│ 9.88│ 6.22│ 5.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.01│ 0.00│ 0.04│ 0.02│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 1.60│ 2.25│ 2.30│ 1.83│ 2.31│
│存货周转率 │ 5.14│ 9.04│ 12.43│ 6.17│ 3.50│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.26│ 0.36│ 0.40│ 0.38│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 9.66│ 12.72│ 14.64│ 14.61│ 8.88│ 7.66│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.17│ 0.22│ 0.23│ 0.24│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 0.76│ 0.36│ 1.60│ 1.24│ 0.85│
│存货周转率 │ 5.14│ 4.10│ 2.17│ 9.04│ 5.17│ 3.84│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.14│ 0.06│ 0.26│ 0.20│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 9.66│ 7.45│ 3.62│ 12.72│ 11.82│ 8.00│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.09│ 0.04│ 0.17│ 0.12│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -45.14│ -95.20│ -28.59│ -16.46│ -19.76│ 0.97│
│销售毛利率 │ 7.68│ 1.83│ 10.08│ 6.77│ 10.69│ 19.69│
│营业利润率 │ -27.67│ -51.87│ -24.06│ -17.09│ -20.76│ -0.11│
│销售净利率 │ -26.64│ -51.70│ -23.66│ -17.09│ -19.31│ 0.58│
│总资产净利率 │ -2.83│ -8.54│ -5.11│ -3.97│ -4.54│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -45.14│ -19.71│ -10.81│ -95.20│ -22.14│ -12.63│
│销售毛利率 │ 7.68│ 9.60│ 5.53│ 1.83│ 8.37│ 8.46│
│营业利润率 │ -27.67│ -17.74│ -21.94│ -51.87│ -24.88│ -23.18│
│销售净利率 │ -26.64│ -16.97│ -21.97│ -51.70│ -24.83│ -23.06│
│总资产净利率 │ -2.83│ -1.50│ -0.90│ -8.54│ -3.08│ -1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.01│ -24.35│ -4.56│ 4.91│ -16.07│ 77.98│
│营业利润增长率 │ 8.84│ -63.11│ -34.32│ 13.61│ -16240.52│ 99.56│
│净利润增长率 │ 12.27│ -67.98│ -36.01│ 8.10│ -1799.56│ 104.51│
│净资产增长率 │ -31.26│ -49.55│ -21.68│ 10.31│ -16.57│ -0.32│
│总资产增长率 │ 1.18│ -3.51│ 1.47│ 3.81│ 8.98│ -4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.01│ 2.77│ -20.46│ -24.35│ -32.42│ -22.99│
│营业利润增长率 │ 8.84│ 21.37│ -60.63│ -63.11│ -96.13│ -86.15│
│净利润增长率 │ 12.27│ 24.73│ -57.40│ -67.98│ -108.52│ -98.05│
│净资产增长率 │ -31.26│ -16.39│ -9.73│ -49.55│ -19.40│ -12.56│
│总资产增长率 │ 1.18│ 1.80│ 0.04│ -3.51│ 2.23│ 2.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期用银行承兑│ 77929.16│ 54328.23│ 43.44│
│ │汇票支付款项，现│ │ │ │
│ │金流出减少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期项目回款收│ 1045.70│ 208.76│ 400.90│
│ │到应收票据 │ │ │ │
│应付票据 │报告期增加了对供│ 41273.47│ 12096.00│ 241.22│
│ │应商的票据结算，│ │ │ │
│ │部分票据尚未到期│ │ │ │
│ │承兑 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末应付保理│ 115622.52│ 79042.51│ 46.28│
│ │业务增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期归还部分长│ 15000.00│ 21500.00│ -30.23│
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期新增房屋建│ 1270.57│ 568.13│ 123.64│
│ │筑物租赁 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期新增融资租│ 7981.37│ 998.17│ 699.60│
│ │赁 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期工程项目结│ 4069.56│ -1857.54│ 319.08│
│ │算，合同资产预期│ │ │ │
│ │信用损失计提的减│ │ │ │
│ │值较上年同期减少│ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款坏│ -24920.64│ -12962.99│ -92.24│
│ │账计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置资产产│ -1.64│ -15.40│ 89.33│
│ │生损失较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期合并贝尔│ 3242.57│ -4320.53│ 175.05│
│ │高林国际（香港）│ │ │ │
│ │有限公司、棕榈设│ │ │ │
│ │计控股有限公司及│ │ │ │
│ │汇锋（香港）有限│ │ │ │
│ │公司，确认投资损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期结算项目无│ 1757.48│ 160.69│ 993.72│
│ │需支付的供应商账│ │ │ │
│ │款转出到营业外收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期较上年同期│ 49.22│ 303.13│ -83.76│
│ │少缴纳了罚款及滞│ │ │ │
│ │纳金 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ -3695.43│ 34316.03│ -110.77│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金及支付其他与经│ │ │ │
│ │营活动的现金都较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资支付的│ -7452.88│ -9718.98│ 23.32│
│的现金流量净│现金较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期筹资流入下│ 6947.28│ 88.90│ 7714.99│
│的现金流量净│降的幅度小于筹资│ │ │ │
│额 │流出下降幅度 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 61208.97│ 54328.23│ 12.67│
│应收款项 │--- │ 219787.28│ 206919.09│ 6.22│
│合同资产 │--- │ 660951.13│ 660819.04│ 0.02│
│存货 │--- │ 40822.29│ 30855.30│ 32.30│
│投资性房地产│--- │ 31203.05│ 31765.17│ -1.77│
│长期股权投资│--- │ 255069.29│ 249467.01│ 2.25│
│固定资产 │--- │ 22819.71│ 20790.28│ 9.76│
│在建工程 │--- │ 1079.04│ 1075.61│ 0.32│
│使用权资产 │--- │ 1493.78│ 2233.65│ -33.12│
│短期借款 │--- │ 115259.86│ 125591.85│ -8.23│
│合同负债 │--- │ 11821.86│ 11667.66│ 1.32│
│长期借款 │--- │ 18500.00│ 21500.00│ -13.95│
│租赁负债 │--- │ 656.98│ 568.13│ 15.64│
│营业收入 │--- │ 162470.72│ 158096.53│ 2.77│
│营业成本 │--- │ 146877.02│ 147756.48│ -0.60│
│销售费用 │报告期招投标费较│ 300.05│ 466.37│ -35.66│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5195.09│ 7119.62│ -27.03│
│财务费用 │--- │ 20636.28│ 20332.35│ 1.49│
│所得税费用 │--- │ -306.48│ -259.08│ -18.30│
│研发投入 │--- │ 7506.60│ 6131.94│ 22.42│
│经营活动产生│报告期收到其他与│ -16495.44│ 21475.24│ -176.81│
│的现金流量净│经营活动有关的现│ │ │ │
│额 │金减少，支付的其│ │ │ │
│ │他与经营活动有关│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -3977.76│ -6103.31│ 34.83│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流出│ 22497.02│ 6328.14│ 255.51│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动现│ 2015.09│ 21702.14│ -90.71│
│价物净增加额│金净流入减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77929.16│ 54328.23│ 40329.53│ 52097.29│ 63892.54│ 98765.43│
│存货 │ 38984.41│ 30855.30│ 35722.77│ 22909.86│ 105277.53│ 101162.07│
│应收票据及应收账款 │ 206362.07│ 207127.85│ 175659.36│ 186871.67│ 190045.37│ 264262.80│
│合同资产 │ 644553.56│ 660819.04│ 664082.81│ 649441.97│ 544247.51│ 472767.67│
│预付款项 │ 44416.41│ 40364.38│ 49177.75│ 45147.18│ 35650.36│ 26721.76│
│其他应收款 │ 65598.73│ 70566.77│ 93817.67│ 102151.86│ 82438.65│ 84838.40│
│流动资产合计 │ 1193115.14│ 1181251.84│ 1155840.50│ 1084270.23│ 1064873.14│ 1085558.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 256478.87│ 249467.01│ 261309.15│ 286920.98│ 279653.49│ 308028.36│
│固定资产净额 │ 19497.76│ 20790.28│ 27411.36│ 27942.70│ 30164.89│ 60991.61│
│在建工程 │ 1075.61│ 1075.61│ 1075.61│ 1496.56│ 2522.80│ 1398.48│
│无形资产 │ 10070.97│ 8023.05│ 5898.16│ 9057.04│ 9270.34│ 8762.03│
│商誉 │ 7799.12│ 7910.44│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 651087.84│ 641395.68│ 733062.32│ 777208.63│ 728230.60│ 559801.74│
│资产总计 │ 1844202.99│ 1822647.52│ 1888902.81│ 1861478.86│ 1793103.74│ 1645360.24│
│应付票据及应付账款 │ 896346.02│ 879030.32│ 813842.73│ 690100.87│ 628749.91│ 488173.11│
│预收款项 │ 169.91│ 224.65│ 179.82│ 170.78│ 171.43│ ---│
│合同负债 │ 11557.65│ 11667.66│ 35723.74│ 53544.43│ 32785.58│ 59759.34│
│流动负债 │ 1617238.75│ 1520953.75│ 1426150.98│ 1296457.10│ 1099202.17│ 1057277.16│
│长期借款 │ 15000.00│ 21500.00│ 5100.00│ 10000.00│ 17000.00│ ---│
│长期应付款 │ 7981.37│ 998.17│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 95183.77│ 117103.48│ 113627.42│ 123332.51│ 287983.07│ 114980.24│
│负债合计 │ 1712422.52│ 1638057.23│ 1539778.40│ 1419789.61│ 1387185.24│ 1172257.40│
│实收资本 │ 181281.63│ 181281.63│ 181281.63│ 181281.63│ 148698.55│ 148698.55│
│资本公积金 │ 309962.68│ 309962.68│ 309851.27│ 307059.10│ 232544.34│ 232544.70│
│盈余公积 │ 18893.00│ 18893.00│ 18893.00│ 18893.00│ 18893.00│ 18893.00│
│未分配利润 │ -393758.98│ -342294.60│ -184410.45│ -90420.97│ -21317.45│ 53605.38│
│少数股东权益 │ 17777.35│ 18748.32│ 20385.01│ 21929.81│ 25374.69│ 17006.54│
│归属母公司权益 │ 114003.12│ 165841.97│ 328739.40│ 419759.44│ 380543.82│ 456096.30│
│股东权益合计 │ 131780.47│ 184590.29│ 349124.41│ 441689.26│ 405918.50│ 473102.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77929.16│ 61208.97│ 64044.50│ 54328.23│ 65489.23│ 70028.40│
│存货 │ 38984.41│ 40822.29│ 34184.26│ 30855.30│ 48344.02│ 39594.44│
│应收票据及应收账款 │ 206362.07│ 220897.97│ 208310.99│ 207127.85│ 208870.43│ 199014.14│
│合同资产 │ 644553.56│ 660951.13│ 645397.80│ 660819.04│ 679078.64│ 667887.64│
│预付款项 │ 44416.41│ 42248.61│ 43920.53│ 40364.38│ 58212.51│ 56315.05│
│其他应收款 │ 65598.73│ 67418.75│ 71246.93│ 70566.77│ 68935.27│ 89142.56│
│流动资产合计 │ 1193115.14│ 1208556.80│ 1172439.06│ 1181251.84│ 1232560.66│ 1228687.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 256478.87│ 255069.29│ 251185.24│ 249467.01│ 254959.93│ 264539.74│
│固定资产净额 │ 19497.76│ 22819.71│ 20537.07│ 20790.28│ 12719.94│ 12093.61│
│在建工程 │ 1075.61│ 1079.04│ 1081.00│ 1075.61│ 1312.20│ 1211.28│
│无形资产 │ 10070.97│ 7940.57│ 8250.64│ 8023.05│ 8588.52│ 5840.26│
│商誉 │ 7799.12│ 7790.32│ 7883.26│ 7910.44│ 24155.85│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 651087.84│ 646882.58│ 650959.73│ 641395.68│ 698475.56│ 698463.98│
│资产总计 │ 1844202.99│ 1855439.38│ 1823398.80│ 1822647.52│ 1931036.22│ 1927151.78│
│应付票据及应付账款 │ 896346.02│ 888496.66│ 853205.79│ 879030.32│ 882779.41│ 871284.51│
│预收款项 │ 169.91│ 193.24│ 168.47│ 224.65│ 140.71│ 116.39│
│合同负债 │ 11557.65│ 11821.86│ 15067.49│ 11667.66│ 24888.97│ 25989.75│
│流动负债 │ 1617238.75│ 1603597.07│ 1541078.45│ 1520953.75│ 1523013.21│ 1473676.76│
│长期借款 │ 15000.00│ 18500.00│ 20500.00│ 21500.00│ 23000.00│ 23400.00│
│长期应付款 │ 7981.37│ 10515.82│ 998.17│ 998.17│ 8606.97│ 10096.36│
│非流动负债 │ 95183.77│ 94632.31│ 114050.88│ 117103.48│ 123930.78│ 145761.63│
│负债合计 │ 1712422.52│ 1698229.38│ 1655129.33│ 1638057.23│ 1646944.00│ 1619438.38│
│实收资本 │ 181281.63│ 181281.63│ 181281.63│ 181281.63│ 181281.63│ 181281.63│
│资本公积金 │ 309962.68│ 309962.68│ 309962.68│ 309962.68│ 309851.27│ 309851.27│
│盈余公积 │ 18893.00│ 18893.00│ 18893.00│ 18893.00│ 18893.00│ 18893.00│
│未分配利润 │ -393758.98│ -369629.79│ -358470.74│ -342294.60│ -243075.32│ -220727.24│
│少数股东权益 │ 17777.35│ 18547.39│ 18560.35│ 18748.32│ 19121.28│ 20264.63│
│归属母公司权益 │ 114003.12│ 138662.62│ 149709.12│ 165841.97│ 264970.94│ 287448.77│
│股东权益合计 │ 131780.47│ 157210.00│ 168269.47│ 184590.29│ 284092.22│ 307713.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 194489.81│ 306452.41│ 405115.37│ 424486.53│ 404617.59│ 482115.38│
│营业总成本 │ 230828.67│ 376328.05│ 436051.60│ 474419.29│ 445736.21│ 471336.82│
│营业税金及附加 │ 444.84│ 1054.92│ 1339.62│ 1275.11│ 1512.73│ 2570.88│
│销售费用 │ 352.30│ 928.01│ 3165.38│ 5969.87│ 5572.78│ 7567.41│
│财务费用 │ 30627.25│ 41680.99│ 31378.35│ 41383.56│ 39679.48│ 38936.35│
│管理费用 │ 7970.88│ 17651.24│ 18168.63│ 16211.88│ 18467.92│ 18304.28│
│资产减值损失 │ 4069.56│ -18052.60│ -38754.80│ -4570.13│ -5182.17│ -4860.61│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ -188.99│ 593.87│ ---│ -108.03│
│投资收益 │ 3242.57│ -13000.93│ -3196.96│ -5587.22│ -15575.64│ 16916.98│
│营业利润 │ -53808.92│ -158960.65│ -97455.81│ -72554.91│ -83984.56│ -513.96│
│营业外收入 │ 1757.48│ 881.61│ 2001.71│ 397.93│ 185.56│ 2983.70│
│营业外支出 │ 49.22│ 393.34│ 321.46│ 70.25│ 163.63│ 870.06│
│利润总额 │ -52100.66│ -158472.38│ -95775.56│ -72227.23│ -83962.63│ 1599.68│
│所得税 │ -285.40│ -22.13│ 62.31│ 301.76│ -5828.32│ -1215.96│
│净利润 │ -51815.26│ -158450.25│ -95837.87│ -72528.99│ -78134.31│ 2815.63│
│归属母公司净利润 │ -51464.38│ -157884.14│ -93989.49│ -69103.51│ -75192.02│ 4424.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│利润表指标(万元) │
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