财务分析☆ ◇002401 中远海科 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1327.06│ 12761.06│ 18879.02│ 18192.29│ 15675.75│ 19282.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18934.41│ 18198.76│ 15675.75│ 19282.76│
│净利润增长率(%) │ -90.65│ -32.60│ 3.74│ 16.05│ -18.71│ 99.53│
│扣非净利润(万) │ 404.97│ 12093.24│ 16729.42│ 16068.63│ 12459.11│ 10190.32│
│营业总收(未调整:万) │ 119828.02│ 179652.57│ 177569.04│ 175158.42│ 170685.15│ 152053.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 178460.40│ 175158.42│ 170685.15│ 152053.74│
│总营收同比增长率(%) │ -3.85│ 0.67│ 1.38│ 2.62│ 12.25│ 26.32│
│加权净资产收益率(%) │ 0.79│ 7.82│ 12.41│ 13.38│ 13.02│ 18.39│
│资产负债比率(%) │ 41.20│ 41.51│ 48.21│ 54.11│ 63.43│ 67.59│
│净利润现金含量(%) │ -1650.89│ 8.81│ 97.34│ 52.46│ 116.18│ 124.93│
│基本每股收益(元) │ 0.0357│ 0.3438│ 0.5127│ 0.4954│ 0.4289│ 0.5291│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0109│ 0.3258│ 0.4529│ 0.4372│ 0.3405│ 0.3350│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0357│ 0.3433│ 0.5076│ 0.4892│ 0.4213│ 0.6217│
│每股资本公积金(元) │ 0.1328│ 0.1328│ 0.1394│ 0.1276│ 0.1046│ 0.2751│
│每股未分配利润(元) │ 2.8677│ 2.9620│ 2.8293│ 2.4872│ 2.1633│ 2.2601│
│每股净资产(元) │ 4.3969│ 4.4874│ 4.3010│ 3.8659│ 3.4348│ 3.6836│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5895│ 0.0302│ 0.4941│ 0.2566│ 0.4894│ 0.7767│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1327.06│ 983.02│ 450.37│ 12761.06│ 14196.20│ 11176.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14196.20│ 11181.62│
│净利润增长率(%) │ -90.65│ -91.21│ -91.83│ -32.60│ -23.34│ -0.41│
│扣非净利润(万) │ 404.97│ 363.07│ 183.39│ 12093.24│ 13580.51│ 11024.18│
│营业总收(未调整:万) │ 119828.02│ 78875.11│ 36570.93│ 179652.57│ 124621.01│ 87377.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 124621.01│ 87610.27│
│总营收同比增长率(%) │ -3.85│ -9.97│ -15.02│ 0.67│ -7.09│ 1.25│
│加权净资产收益率(%) │ 0.79│ 0.59│ 0.27│ 7.82│ 8.61│ 6.78│
│资产负债比率(%) │ 41.20│ 41.25│ 38.11│ 41.51│ 35.16│ 36.24│
│净利润现金含量(%) │ -1650.89│ -2029.26│ -4686.57│ 8.81│ -229.54│ -268.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0357│ 0.0265│ 0.0119│ 0.3438│ 0.3827│ 0.3017│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0109│ 0.0098│ 0.0049│ 0.3258│ 0.3654│ 0.2974│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0357│ 0.0264│ 0.0121│ 0.3433│ 0.3820│ 0.3007│
│每股资本公积金(元) │ 0.1328│ 0.1328│ 0.1328│ 0.1328│ 0.1320│ 0.1339│
│每股未分配利润(元) │ 2.8677│ 2.8585│ 2.9741│ 2.9620│ 3.0336│ 2.9517│
│每股净资产(元) │ 4.3969│ 4.3876│ 4.5033│ 4.4874│ 4.5252│ 4.4452│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5895│ -0.5367│ -0.5679│ 0.0302│ -0.8768│ -0.8076│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.11│ 2.10│ 1.83│ 1.63│ 1.41│ 1.35│
│速动比率 │ 1.72│ 1.73│ 1.36│ 1.10│ 0.81│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 41.20│ 41.51│ 48.21│ 54.11│ 63.43│ 67.59│
│产权比率 │ 0.71│ 0.72│ 0.93│ 1.18│ 1.73│ 2.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ 0.01│ 0.13│ 0.06│ 0.08│ 0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.11│ 2.27│ 2.10│ 2.50│ 2.41│
│速动比率 │ 1.72│ 1.75│ 1.81│ 1.73│ 1.94│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 41.20│ 41.25│ 38.11│ 41.51│ 35.16│ 36.24│
│产权比率 │ 0.71│ 0.71│ 0.62│ 0.72│ 0.54│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ -0.18│ -0.22│ 0.01│ -0.39│ -0.35│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.69│ 32.79│ 46.83│ 33.95│ 22.79│ 14.95│
│存货周转率 │ 2.54│ 2.80│ 1.85│ 1.29│ 1.00│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.73│ 0.68│ 0.61│ 0.55│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 11.23│ 19.61│ 20.12│ 18.99│ 18.91│ 17.43│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.60│ 0.57│ 0.53│ 0.49│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.69│ 6.91│ 5.28│ 32.79│ 26.77│ 16.11│
│存货周转率 │ 2.54│ 1.70│ 0.75│ 2.80│ 1.76│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.16│ 0.73│ 0.53│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 11.23│ 7.97│ 3.62│ 19.61│ 15.83│ 10.88│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.13│ 0.60│ 0.44│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.81│ 7.65│ 11.80│ 12.65│ 12.26│ 16.88│
│销售毛利率 │ 12.40│ 17.11│ 20.60│ 20.42│ 19.21│ 17.34│
│营业利润率 │ 1.95│ 7.75│ 11.26│ 11.71│ 10.40│ 14.25│
│销售净利率 │ 1.17│ 7.19│ 10.63│ 10.39│ 9.18│ 12.68│
│总资产净利率 │ 0.49│ 4.33│ 6.07│ 5.49│ 4.47│ 5.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.81│ 0.60│ 0.27│ 7.65│ 8.44│ 6.77│
│销售毛利率 │ 12.40│ 13.69│ 12.44│ 17.11│ 20.77│ 21.70│
│营业利润率 │ 1.95│ 2.27│ 1.51│ 7.75│ 12.79│ 14.17│
│销售净利率 │ 1.17│ 1.29│ 1.29│ 7.19│ 11.41│ 12.79│
│总资产净利率 │ 0.49│ 0.36│ 0.17│ 4.33│ 5.00│ 3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.85│ 0.67│ 1.38│ 2.62│ 12.25│ 26.32│
│营业利润增长率 │ -85.30│ -30.74│ -2.52│ 15.52│ -18.04│ 86.73│
│净利润增长率 │ -90.65│ -32.60│ 3.74│ 16.05│ -18.71│ 99.53│
│净资产增长率 │ -2.02│ 4.15│ 11.16│ 12.49│ 11.87│ 19.60│
│总资产增长率 │ -2.47│ -6.90│ -1.47│ -10.34│ -0.87│ 6.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.85│ -9.97│ -15.02│ 0.67│ -7.09│ 1.25│
│营业利润增长率 │ -85.30│ -85.55│ -90.99│ -30.74│ -22.71│ -1.14│
│净利润增长率 │ -90.65│ -91.21│ -91.83│ -32.60│ -23.34│ -0.41│
│净资产增长率 │ -2.02│ -2.22│ 0.35│ 4.15│ 5.03│ 3.28│
│总资产增长率 │ -2.47│ -2.63│ -5.16│ -6.90│ -16.05│ -16.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期应收款项增加│ 20942.45│ 6650.69│ 214.89│
│合同资产 │本期应收款项增加│ 13987.47│ 9976.10│ 40.21│
│其他流动资产│期末增值税待抵扣│ 309.49│ 697.91│ -55.65│
│ │税金减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提职工薪酬│ 8209.27│ 5044.08│ 62.75│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳计提的税│ 516.95│ 3433.97│ -84.95│
│ │费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期待付款增加 │ 5463.51│ 3552.25│ 53.80│
│库存股 │本期限制性股票激│ ---│ 140.69│ -100.00│
│ │励计划预留授予部│ │ │ │
│ │分第三次解锁股份│ │ │ │
│销售费用 │本期销售支出增加│ 2132.60│ 1114.34│ 91.38│
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -267.02│ 285.05│ -193.67│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产坏账│ 404.58│ -513.16│ 178.84│
│ │准备转回增加 │ │ │ │
│营业利润 │本期项目利润下降│ 2341.62│ 15933.44│ -85.30│
│利润总额 │本期项目利润下降│ 2301.05│ 15919.37│ -85.55│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 899.25│ 1699.86│ -47.10│
│ │减少 │ │ │ │
│净利润 │本期项目利润下降│ 1401.80│ 14219.51│ -90.14│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 149866.30│ 169540.45│ -11.60│
│应收款项 │本期应收款项增加│ 16188.30│ 6650.69│ 143.41│
│合同资产 │本期应收款项增加│ 14179.78│ 9976.10│ 42.14│
│存货 │--- │ 39355.80│ 40706.25│ -3.32│
│投资性房地产│--- │ 6924.42│ 7039.56│ -1.64│
│长期股权投资│--- │ 27657.47│ 29430.51│ -6.02│
│固定资产 │--- │ 9697.39│ 10097.47│ -3.96│
│在建工程 │本期新增在建工程│ 476.52│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │--- │ 3834.57│ 4037.91│ -5.04│
│合同负债 │--- │ 43912.32│ 59907.36│ -26.70│
│租赁负债 │--- │ 4400.00│ 4523.79│ -2.74│
│营业收入 │--- │ 78875.11│ 87610.27│ -9.97│
│营业成本 │--- │ 68078.82│ 68545.77│ -0.68│
│销售费用 │本期销售支出增加│ 1423.98│ 722.18│ 97.18│
│管理费用 │--- │ 4936.83│ 3992.15│ 23.66│
│财务费用 │--- │ -1313.90│ -1504.98│ 12.70│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 780.34│ 1201.01│ -35.03│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4082.82│ 4083.41│ -0.01│
│经营活动产生│本期收到项目款增│ -19948.04│ -30227.69│ 34.01│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│转让参股公司股权│ 398.21│ -662.56│ 160.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期支付年度│ -772.99│ -7561.75│ 89.78│
│的现金流量净│股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到项目款增│ -20321.43│ -38451.11│ 47.15│
│价物净增加额│加和上年同期支付│ │ │ │
│ │年度股利 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 144924.64│ 169540.45│ 176000.79│ 166068.42│ 160443.30│ 150368.31│
│存货 │ 41957.10│ 40706.25│ 65603.02│ 86876.86│ 129378.65│ 145087.40│
│应收票据及应收账款 │ 21983.32│ 7196.74│ 6662.96│ 4391.56│ 7078.01│ 8464.67│
│合同资产 │ 13987.47│ 9976.10│ 4027.93│ 2427.21│ 2905.80│ 2217.23│
│预付款项 │ 4499.82│ 5309.81│ 3531.51│ 5372.54│ 3779.72│ 9720.28│
│其他应收款 │ 978.28│ 1349.88│ 2033.42│ 1657.52│ 1748.89│ 3047.69│
│流动资产合计 │ 228640.13│ 234777.14│ 257859.63│ 266918.43│ 305334.44│ 318905.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 28104.26│ 29430.51│ 28196.12│ 23517.05│ 21984.72│ 15454.40│
│固定资产净额 │ 11238.53│ 10097.47│ 8219.81│ 9429.85│ 9017.25│ 9031.75│
│在建工程 │ 418.06│ ---│ 390.21│ ---│ 113.27│ 81.73│
│无形资产 │ 1678.78│ 1518.23│ 1717.80│ 698.19│ 652.69│ 807.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 52238.71│ 53213.15│ 50975.38│ 46393.99│ 44123.99│ 33635.19│
│资产总计 │ 280878.85│ 287990.29│ 308835.01│ 313312.42│ 349458.43│ 352540.83│
│应付票据及应付账款 │ 50176.23│ 39595.45│ 33457.04│ 26807.08│ 28773.73│ 35883.09│
│预收款项 │ 73.16│ 86.30│ 126.95│ 142.25│ 60.94│ ---│
│合同负债 │ 43599.28│ 59907.36│ 93462.75│ 126286.22│ 174257.57│ 190054.40│
│流动负债 │ 108479.95│ 112058.87│ 141068.90│ 163764.09│ 215914.68│ 237051.88│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7250.70│ 7493.99│ 7808.10│ 5774.60│ 5734.31│ 1245.20│
│负债合计 │ 115730.65│ 119552.87│ 148877.00│ 169538.70│ 221648.99│ 238297.08│
│实收资本 │ 37166.84│ 37166.84│ 37190.46│ 37190.46│ 37209.89│ 31014.23│
│资本公积金 │ 4937.09│ 4937.12│ 5186.09│ 4747.34│ 3893.88│ 8532.55│
│盈余公积 │ 14726.53│ 14726.53│ 13502.58│ 11692.80│ 9969.63│ 8464.16│
│未分配利润 │ 106584.47│ 110089.09│ 105223.93│ 92498.27│ 80494.34│ 70093.79│
│少数股东权益 │ 1729.59│ 1654.85│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 163418.61│ 166782.58│ 159958.01│ 143773.72│ 127809.44│ 114243.74│
│股东权益合计 │ 165148.20│ 168437.43│ 159958.01│ 143773.72│ 127809.44│ 114243.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 144924.64│ 149866.30│ 147997.87│ 169540.45│ 137600.04│ 138965.27│
│存货 │ 41957.10│ 39355.80│ 44219.20│ 40706.25│ 46766.22│ 46978.61│
│应收票据及应收账款 │ 21983.32│ 18258.41│ 7711.83│ 7196.74│ 5697.70│ 7428.13│
│合同资产 │ 13987.47│ 14179.78│ 12491.45│ 9976.10│ 11465.92│ 7203.75│
│预付款项 │ 4499.82│ 5041.36│ 4823.15│ 5309.81│ 5063.58│ 4180.78│
│其他应收款 │ 978.28│ 2027.24│ 1140.08│ 1349.88│ 1457.28│ 1725.19│
│流动资产合计 │ 228640.13│ 229008.65│ 219429.83│ 234777.14│ 208661.04│ 207333.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 28104.26│ 27657.47│ 29563.75│ 29430.51│ 28424.35│ 28964.76│
│固定资产净额 │ 11238.53│ 9697.39│ 10110.09│ 10097.47│ 7523.68│ 7840.06│
│在建工程 │ 418.06│ 476.52│ 168.05│ ---│ 1214.55│ 862.66│
│无形资产 │ 1678.78│ 1759.53│ 1855.42│ 1518.23│ 1559.51│ 1637.83│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 52238.71│ 51417.78│ 53694.25│ 53213.15│ 51024.14│ 51771.77│
│资产总计 │ 280878.85│ 280426.43│ 273124.08│ 287990.29│ 259685.18│ 259105.63│
│应付票据及应付账款 │ 50176.23│ 46443.32│ 35600.75│ 39595.45│ 28188.90│ 19940.80│
│预收款项 │ 73.16│ 64.45│ 72.65│ 86.30│ 102.80│ 162.74│
│合同负债 │ 43599.28│ 43912.32│ 50048.28│ 59907.36│ 45389.97│ 56084.82│
│流动负债 │ 108479.95│ 108372.48│ 96662.69│ 112058.87│ 83327.26│ 85864.04│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11.50│ ---│
│非流动负债 │ 7250.70│ 7289.57│ 7412.04│ 7493.99│ 7978.37│ 8029.18│
│负债合计 │ 115730.65│ 115662.05│ 104074.73│ 119552.87│ 91305.63│ 93893.22│
│实收资本 │ 37166.84│ 37166.84│ 37166.84│ 37166.84│ 37166.84│ 37166.84│
│资本公积金 │ 4937.09│ 4937.09│ 4937.12│ 4937.12│ 4905.25│ 4975.57│
│盈余公积 │ 14726.53│ 14726.53│ 14726.53│ 14726.53│ 13502.58│ 13502.58│
│未分配利润 │ 106584.47│ 106240.42│ 110539.47│ 110089.09│ 112748.19│ 109706.42│
│少数股东权益 │ 1729.59│ 1689.81│ 1675.72│ 1654.85│ 193.68│ ---│
│归属母公司权益 │ 163418.61│ 163074.57│ 167373.64│ 166782.58│ 168185.86│ 165212.41│
│股东权益合计 │ 165148.20│ 164764.38│ 169049.36│ 168437.43│ 168379.54│ 165212.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119828.02│ 179652.57│ 177569.04│ 175158.42│ 170685.15│ 152053.74│
│营业总成本 │ 119286.46│ 169639.45│ 161461.91│ 155926.05│ 156485.63│ 140334.94│
│营业税金及附加 │ 327.57│ 654.18│ 540.65│ 742.96│ 550.14│ 523.68│
│销售费用 │ 2132.60│ 2655.93│ 2713.92│ 2600.16│ 2778.98│ 2616.42│
│财务费用 │ -1919.56│ -2842.20│ -2605.73│ -2345.41│ -1863.18│ -1422.57│
│管理费用 │ 7229.64│ 10143.26│ 10570.87│ 9616.77│ 10131.19│ 8518.62│
│资产减值损失 │ 404.58│ -294.97│ 2197.20│ -1804.12│ -635.99│ -35.92│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1320.29│ 2118.12│ 1482.79│ 2237.29│ 2188.96│ 8809.83│
│营业利润 │ 2341.62│ 13926.80│ 19993.72│ 20510.48│ 17754.38│ 21663.18│
│营业外收入 │ 12.43│ 39.19│ 19.08│ 7.68│ 259.95│ 144.91│
│营业外支出 │ 53.00│ 53.07│ 50.00│ 100.00│ 100.00│ 180.61│
│利润总额 │ 2301.05│ 13912.91│ 19962.80│ 20418.16│ 17914.33│ 21627.49│
│所得税 │ 899.25│ 990.39│ 1083.78│ 2225.87│ 2238.58│ 2344.73│
│净利润 │ 1401.80│ 12922.52│ 18879.02│ 18192.29│ 15675.75│ 19282.76│
│归属母公司净利润 │ 1327.06│ 12761.06│ 18879.02│ 18192.29│ 15675.75│ 19282.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119828.02│ 78875.11│ 36570.93│ 179652.57│ 124621.01│ 87377.00│
│营业总成本 │ 119286.46│ 77428.72│ 36120.23│ 169639.45│ 110247.88│ 75855.87│
│营业税金及附加 │ 327.57│ 220.17│ 61.69│ 654.18│ 314.03│ 240.97│
│销售费用 │ 2132.60│ 1423.98│ 622.47│ 2655.93│ 1114.34│ 722.18│
│财务费用 │ -1919.56│ -1313.90│ -664.95│ -2842.20│ -2212.54│ -1504.29│
│管理费用 │ 7229.64│ 4936.83│ 2174.10│ 10143.26│ 6135.02│ 3899.91│
│资产减值损失 │ 404.58│ 188.37│ -62.00│ -294.97│ -513.16│ -291.00│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1320.29│ 247.18│ 133.24│ 2118.12│ 1139.90│ 845.48│
│营业利润 │ 2341.62│ 1790.21│ 553.61│ 13926.80│ 15933.44│ 12377.15│
│营业外收入 │ 12.43│ 8.11│ 8.11│ 39.19│ 39.00│ 0.66│
│营业外支出 │ 53.00│ ---│ ---│ 53.07│ 53.07│ 0.02│
│利润总额 │ 2301.05│ 1798.32│ 561.73│ 13912.91│ 15919.37│ 12377.78│
│所得税 │ 899.25│ 780.34│ 90.49│ 990.39│ 1699.86│ 1201.01│
│净利润 │ 1401.80│ 1017.98│ 471.24│ 12922.52│ 14219.51│ 11176.77│
│归属母公司净利润 │ 1327.06│ 983.02│ 450.37│ 12761.06│ 14196.20│ 11176.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91407.50│ 156795.96│ 164143.77│ 143906.81│ 175373.40│ 207958.47│
│经营活动现金流出 │ 113315.86│ 155671.77│ 145767.29│ 134362.92│ 157161.51│
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