财务分析☆ ◇002401 中远海科 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1613.42│ 3254.13│ 12761.06│ 18879.02│ 18192.29│ 15675.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12761.06│ 18934.41│ 18198.76│ 15675.75│
│净利润增长率(%) │ 64.13│ -74.50│ -32.60│ 3.74│ 16.05│ -18.71│
│扣非净利润(万) │ 823.97│ 1846.92│ 12093.24│ 16729.42│ 16068.63│ 12459.11│
│营业总收(未调整:万) │ 72546.20│ 180561.06│ 179652.57│ 177569.04│ 175158.42│ 170685.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 179652.57│ 178460.40│ 175158.42│ 170685.15│
│总营收同比增长率(%) │ -8.02│ 0.51│ 0.67│ 1.38│ 2.62│ 12.25│
│加权净资产收益率(%) │ 0.97│ 1.93│ 7.82│ 12.41│ 13.38│ 13.02│
│资产负债比率(%) │ 45.01│ 44.67│ 41.51│ 48.21│ 54.11│ 63.43│
│净利润现金含量(%) │ -726.22│ 246.86│ 8.81│ 97.34│ 52.46│ 116.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0434│ 0.0876│ 0.3438│ 0.5127│ 0.4954│ 0.4289│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0222│ 0.0497│ 0.3258│ 0.4529│ 0.4372│ 0.3405│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0434│ 0.0876│ 0.3433│ 0.5076│ 0.4892│ 0.4213│
│每股资本公积金(元) │ 0.1341│ 0.1341│ 0.1328│ 0.1394│ 0.1276│ 0.1046│
│每股未分配利润(元) │ 2.9279│ 2.9125│ 2.9620│ 2.8293│ 2.4872│ 2.1633│
│每股净资产(元) │ 4.4654│ 4.4500│ 4.4874│ 4.3010│ 3.8659│ 3.4348│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3153│ 0.2161│ 0.0302│ 0.4941│ 0.2566│ 0.4894│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1613.42│ 729.95│ 3254.13│ 1327.06│ 983.02│ 450.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 983.02│ 450.37│
│净利润增长率(%) │ 64.13│ 62.08│ -74.50│ -90.65│ -91.21│ -91.83│
│扣非净利润(万) │ 823.97│ 558.83│ 1846.92│ 404.97│ 363.07│ 183.39│
│营业总收(未调整:万) │ 72546.20│ 28755.19│ 180561.06│ 119828.02│ 78875.11│ 36570.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 78875.11│ 36570.93│
│总营收同比增长率(%) │ -8.02│ -21.37│ 0.51│ -3.85│ -9.97│ -15.02│
│加权净资产收益率(%) │ 0.97│ 0.44│ 1.93│ 0.79│ 0.59│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 45.01│ 44.68│ 44.67│ 41.20│ 41.25│ 38.11│
│净利润现金含量(%) │ -726.22│ -1175.52│ 246.86│ -1650.89│ -2029.26│ -4686.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0434│ 0.0196│ 0.0876│ 0.0357│ 0.0265│ 0.0119│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0222│ 0.0150│ 0.0497│ 0.0109│ 0.0098│ 0.0049│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0434│ 0.0196│ 0.0876│ 0.0357│ 0.0264│ 0.0121│
│每股资本公积金(元) │ 0.1341│ 0.1341│ 0.1341│ 0.1328│ 0.1328│ 0.1328│
│每股未分配利润(元) │ 2.9279│ 2.9321│ 2.9125│ 2.8677│ 2.8585│ 2.9741│
│每股净资产(元) │ 4.4654│ 4.4696│ 4.4500│ 4.3969│ 4.3876│ 4.5033│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3153│ -0.2309│ 0.2161│ -0.5895│ -0.5367│ -0.5679│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.26│ 1.11│ 2.10│ 1.83│ 1.63│ 1.41│
│速动比率 │ 1.00│ 0.86│ 1.73│ 1.36│ 1.10│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 45.01│ 44.67│ 41.51│ 48.21│ 54.11│ 63.43│
│产权比率 │ 0.83│ 0.82│ 0.72│ 0.93│ 1.18│ 1.73│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ 0.06│ 0.01│ 0.13│ 0.06│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.10│ 1.11│ 2.11│ 2.11│ 2.27│
│速动比率 │ 1.00│ 0.80│ 0.86│ 1.72│ 1.75│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 45.01│ 44.68│ 44.67│ 41.20│ 41.25│ 38.11│
│产权比率 │ 0.83│ 0.82│ 0.82│ 0.71│ 0.71│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ -0.07│ 0.06│ -0.20│ -0.18│ -0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 15.85│ 32.79│ 46.83│ 33.95│ 22.79│
│存货周转率 │ 1.82│ 4.31│ 2.80│ 1.85│ 1.29│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.95│ 0.73│ 0.68│ 0.61│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 6.46│ 16.61│ 19.61│ 20.12│ 18.99│ 18.91│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.61│ 0.60│ 0.57│ 0.53│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 1.84│ 15.85│ 8.69│ 6.91│ 5.28│
│存货周转率 │ 1.82│ 0.68│ 4.31│ 2.54│ 1.70│ 0.75│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.20│ 0.95│ 0.52│ 0.34│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 6.46│ 2.51│ 16.61│ 11.23│ 7.97│ 3.62│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.09│ 0.61│ 0.42│ 0.28│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.97│ 1.97│ 7.65│ 11.80│ 12.65│ 12.26│
│销售毛利率 │ 17.18│ 12.78│ 17.11│ 20.60│ 20.42│ 19.21│
│营业利润率 │ 2.50│ 1.76│ 7.75│ 11.26│ 11.71│ 10.40│
│销售净利率 │ 2.26│ 1.92│ 7.19│ 10.63│ 10.39│ 9.18│
│总资产净利率 │ 0.54│ 1.17│ 4.33│ 6.07│ 5.49│ 4.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.97│ 0.44│ 1.97│ 0.81│ 0.60│ 0.27│
│销售毛利率 │ 17.18│ 16.19│ 12.78│ 12.40│ 13.69│ 12.44│
│营业利润率 │ 2.50│ 3.01│ 1.76│ 1.95│ 2.27│ 1.51│
│销售净利率 │ 2.26│ 2.54│ 1.92│ 1.17│ 1.29│ 1.29│
│总资产净利率 │ 0.54│ 0.24│ 1.17│ 0.49│ 0.36│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.02│ 0.51│ 0.67│ 1.38│ 2.62│ 12.25│
│营业利润增长率 │ 1.44│ -77.16│ -30.74│ -2.52│ 15.52│ -18.04│
│净利润增长率 │ 64.13│ -74.50│ -32.60│ 3.74│ 16.05│ -18.71│
│净资产增长率 │ 0.35│ -0.83│ 4.15│ 11.16│ 12.49│ 11.87│
│总资产增长率 │ 0.97│ 4.97│ -6.90│ -1.47│ -10.34│ -0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.02│ -21.37│ 0.51│ -3.85│ -9.97│ -15.02│
│营业利润增长率 │ 1.44│ 56.09│ -77.16│ -85.30│ -85.55│ -90.99│
│净利润增长率 │ 64.13│ 62.08│ -74.50│ -90.65│ -91.21│ -91.83│
│净资产增长率 │ 0.35│ 0.44│ -0.83│ -2.02│ -2.22│ 0.35│
│总资产增长率 │ 0.97│ 0.45│ 4.97│ -2.47│ -2.63│ -5.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 79178.79│ 70932.29│ 11.63│
│应收款项 │本期应收款项增加│ 26030.36│ 16135.55│ 61.32│
│合同资产 │--- │ 19631.73│ 16202.99│ 21.16│
│存货 │--- │ 33639.06│ 32323.66│ 4.07│
│投资性房地产│--- │ 5859.63│ 5960.93│ -1.70│
│长期股权投资│--- │ 25608.13│ 29148.20│ -12.15│
│固定资产 │--- │ 10805.55│ 11649.87│ -7.25│
│在建工程 │--- │ 5.32│ 5.32│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 3427.90│ 3631.23│ -5.60│
│合同负债 │--- │ 56918.38│ 62386.16│ -8.76│
│租赁负债 │--- │ 4136.69│ 4180.90│ -1.06│
│营业收入 │--- │ 72546.20│ 78875.11│ -8.02│
│营业成本 │--- │ 60081.12│ 68078.82│ -11.75│
│销售费用 │--- │ 1203.21│ 1423.98│ -15.50│
│管理费用 │--- │ 4464.55│ 4936.83│ -9.57│
│财务费用 │--- │ -1305.97│ -1313.90│ 0.60│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 175.29│ 780.34│ -77.54│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发项目投入│ 8057.92│ 4082.82│ 97.36│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到项目款增│ -11717.01│ -19948.04│ 41.26│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期预计持有一年│ 19772.82│ 398.21│ 4865.42│
│的现金流量净│以上的定期存款减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度支付股利 │ -1135.52│ -772.99│ -46.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期预计持有一年│ 6919.05│ -20321.43│ 134.05│
│价物净增加额│以上的定期存款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期接收承兑汇票│ 1416.46│ 497.03│ 184.99│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 6685.54│ 4961.32│ 34.75│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税待抵扣│ 467.29│ 5.95│ 7748.09│
│ │税金增加 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发项目投入│ 1025.97│ 506.23│ 102.67│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的票据增│ 1190.70│ 184.20│ 546.42│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳已计提的│ 230.70│ 3464.36│ -93.34│
│ │税费 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联营企业的│ 305.59│ 133.24│ 129.35│
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ 115.63│ -62.28│ 285.67│
│ │准备转回增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同资产│ -106.63│ -62.00│ -71.97│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│营业利润 │本期投资收益增加│ 864.14│ 553.61│ 56.09│
│利润总额 │本期投资收益增加│ 864.49│ 561.73│ 53.90│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 133.45│ 90.49│ 47.49│
│ │增加 │ │ │ │
│净利润 │本期投资收益增加│ 731.03│ 471.24│ 55.13│
│经营活动产生│本期项目回款增加│ -8580.72│ -21107.05│ 59.35│
│的现金流量净│及支付款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│期末现金及现│上年度增加持有一│ 61476.36│ 146168.91│ -57.94│
│金等价物余额│年以上的定期存款│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 79178.79│ 70932.29│ 169540.45│ 176000.79│ 166068.42│ 160443.30│
│存货 │ 33639.06│ 32323.66│ 40706.25│ 65603.02│ 86876.86│ 129378.65│
│应收票据及应收账款 │ 26596.44│ 16632.57│ 7196.74│ 6662.96│ 4391.56│ 7078.01│
│合同资产 │ 19631.73│ 16202.99│ 9976.10│ 4027.93│ 2427.21│ 2905.80│
│预付款项 │ 4489.60│ 4961.32│ 5309.81│ 3531.51│ 5372.54│ 3779.72│
│其他应收款 │ 1179.10│ 2535.64│ 1349.88│ 2033.42│ 1657.52│ 1748.89│
│流动资产合计 │ 166065.30│ 143594.42│ 234777.14│ 257859.63│ 266918.43│ 305334.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 25608.13│ 29148.20│ 29430.51│ 28196.12│ 23517.05│ 21984.72│
│固定资产净额 │ 10805.55│ 11649.87│ 10097.47│ 8219.81│ 9429.85│ 9017.25│
│在建工程 │ 5.32│ 5.32│ ---│ 390.21│ ---│ 113.27│
│无形资产 │ 1489.32│ 1583.08│ 1518.23│ 1717.80│ 698.19│ 652.69│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 139151.79│ 158696.08│ 53213.15│ 50975.38│ 46393.99│ 44123.99│
│资产总计 │ 305217.09│ 302290.50│ 287990.29│ 308835.01│ 313312.42│ 349458.43│
│应付票据及应付账款 │ 58051.35│ 50353.17│ 39595.45│ 33457.04│ 26807.08│ 28773.73│
│预收款项 │ 55.02│ 39.82│ 86.30│ 126.95│ 142.25│ 60.94│
│合同负债 │ 56918.38│ 62386.16│ 59907.36│ 93462.75│ 126286.22│ 174257.57│
│流动负债 │ 132152.79│ 129748.55│ 112058.87│ 141068.90│ 163764.09│ 215914.68│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5212.12│ 5290.47│ 7493.99│ 7808.10│ 5774.60│ 5734.31│
│负债合计 │ 137364.90│ 135039.02│ 119552.87│ 148877.00│ 169538.70│ 221648.99│
│实收资本 │ 37166.84│ 37166.84│ 37166.84│ 37190.46│ 37190.46│ 37209.89│
│资本公积金 │ 4983.04│ 4982.67│ 4937.12│ 5186.09│ 4747.34│ 3893.88│
│盈余公积 │ 14990.75│ 14990.75│ 14726.53│ 13502.58│ 11692.80│ 9969.63│
│未分配利润 │ 108820.07│ 108247.31│ 110089.09│ 105223.93│ 92498.27│ 80494.34│
│少数股东权益 │ 1887.81│ 1860.23│ 1654.85│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 165964.38│ 165391.26│ 166782.58│ 159958.01│ 143773.72│ 127809.44│
│股东权益合计 │ 167852.19│ 167251.49│ 168437.43│ 159958.01│ 143773.72│ 127809.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79178.79│ 61726.13│ 70932.29│ 144924.64│ 149866.30│ 147997.87│
│存货 │ 33639.06│ 38962.59│ 32323.66│ 41957.10│ 39355.80│ 44219.20│
│应收票据及应收账款 │ 26596.44│ 16559.39│ 16632.57│ 21983.32│ 18258.41│ 7711.83│
│合同资产 │ 19631.73│ 16796.69│ 16202.99│ 13987.47│ 14179.78│ 12491.45│
│预付款项 │ 4489.60│ 6685.54│ 4961.32│ 4499.82│ 5041.36│ 4823.15│
│其他应收款 │ 1179.10│ 2504.91│ 2535.64│ 978.28│ 2027.24│ 1140.08│
│流动资产合计 │ 166065.30│ 143702.55│ 143594.42│ 228640.13│ 229008.65│ 219429.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 25608.13│ 29453.79│ 29148.20│ 28104.26│ 27657.47│ 29563.75│
│固定资产净额 │ 10805.55│ 11273.67│ 11649.87│ 11238.53│ 9697.39│ 10110.09│
│在建工程 │ 5.32│ 5.32│ 5.32│ 418.06│ 476.52│ 168.05│
│无形资产 │ 1489.32│ 1577.79│ 1583.08│ 1678.78│ 1759.53│ 1855.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 139151.79│ 159941.50│ 158696.08│ 52238.71│ 51417.78│ 53694.25│
│资产总计 │ 305217.09│ 303644.04│ 302290.50│ 280878.85│ 280426.43│ 273124.08│
│应付票据及应付账款 │ 58051.35│ 51499.10│ 50353.17│ 50176.23│ 46443.32│ 35600.75│
│预收款项 │ 55.02│ 60.61│ 39.82│ 73.16│ 64.45│ 72.65│
│合同负债 │ 56918.38│ 63339.77│ 62386.16│ 43599.28│ 43912.32│ 50048.28│
│流动负债 │ 132152.79│ 130409.96│ 129748.55│ 108479.95│ 108372.48│ 96662.69│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5212.12│ 5251.56│ 5290.47│ 7250.70│ 7289.57│ 7412.04│
│负债合计 │ 137364.90│ 135661.52│ 135039.02│ 115730.65│ 115662.05│ 104074.73│
│实收资本 │ 37166.84│ 37166.84│ 37166.84│ 37166.84│ 37166.84│ 37166.84│
│资本公积金 │ 4983.04│ 4982.67│ 4982.67│ 4937.09│ 4937.09│ 4937.12│
│盈余公积 │ 14990.75│ 14990.75│ 14990.75│ 14726.53│ 14726.53│ 14726.53│
│未分配利润 │ 108820.07│ 108977.26│ 108247.31│ 106584.47│ 106240.42│ 110539.47│
│少数股东权益 │ 1887.81│ 1861.31│ 1860.23│ 1729.59│ 1689.81│ 1675.72│
│归属母公司权益 │ 165964.38│ 166121.21│ 165391.26│ 163418.61│ 163074.57│ 167373.64│
│股东权益合计 │ 167852.19│ 167982.52│ 167251.49│ 165148.20│ 164764.38│ 169049.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72546.20│ 180561.06│ 179652.57│ 177569.04│ 175158.42│ 170685.15│
│营业总成本 │ 71692.89│ 180351.17│ 169639.45│ 161461.91│ 155926.05│ 156485.63│
│营业税金及附加 │ 170.26│ 735.44│ 654.18│ 540.65│ 742.96│ 550.14│
│销售费用 │ 1203.21│ 3016.03│ 2655.93│ 2713.92│ 2600.16│ 2778.98│
│财务费用 │ -1305.97│ -2543.16│ -2842.20│ -2605.73│ -2345.41│ -1863.18│
│管理费用 │ 4464.55│ 10502.29│ 10143.26│ 10570.87│ 9616.77│ 10131.19│
│资产减值损失 │ -308.37│ 190.14│ -294.97│ 2197.20│ -1804.12│ -635.99│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1312.37│ 2318.65│ 2118.12│ 1482.79│ 2237.29│ 2188.96│
│营业利润 │ 1815.95│ 3181.03│ 13926.80│ 19993.72│ 20510.48│ 17754.38│
│营业外收入 │ 0.34│ 17.16│ 39.19│ 19.08│ 7.68│ 259.95│
│营业外支出 │ ---│ 53.00│ 53.07│ 50.00│ 100.00│ 100.00│
│利润总额 │ 1816.29│ 3145.19│ 13912.91│ 19962.80│ 20418.16│ 17914.33│
│所得税 │ 175.29│ -314.32│ 990.39│ 1083.78│ 2225.87│ 2238.58│
│净利润 │ 1641.00│ 3459.51│ 12922.52│ 18879.02│ 18192.29│ 15675.75│
│归属母公司净利润 │ 1613.42│ 3254.13│ 12761.06│ 18879.02│ 18192.29│ 15675.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72546.20│ 28755.19│ 180561.06│ 119828.02│ 78875.11│ 36570.93│
│营业总成本 │ 71692.89│ 28257.14│ 180351.17│ 119286.46│ 77428.72│ 36120.23│
│营业税金及附加 │ 170.26│ 70.20│ 735.44│ 327.57│ 220.17│ 61.69│
│销售费用 │ 1203.21│ 607.82│ 3016.03│ 2132.60│ 1423.98│ 622.47│
│财务费用 │ -1305.97│ -671.66│ -2543.16│ -1919.56│ -1313.90│ -664.95│
│管理费用 │ 4464.55│ 2198.90│ 10502.29│ 7229.64│ 4936.83│ 2174.10│
│资产减值损失 │ -308.37│ -106.63│ 190.14│ 404.58│ 188.37│ -62.00│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1312.37│ 305.59│ 2318.65│ 1320.29│ 247.18│ 133.24│
│营业利润 │ 1815.95│ 864.14│ 3181.03│ 2341.62│ 1790.21│ 553.61│
│营业外收入 │ 0.34│ 0.34│ 17.16│ 12.43│ 8.11│ 8.11│
│营业外支出 │ ---│ ---│ 53.00│ 53.00│ ---│ ---│
│利润总额 │ 1816.29│ 864.49│ 3145.19│ 2301.05│ 1798.32│ 561.73│
│所得税 │ 175.29│ 133.45│ -314.32│ 899.25│ 780.34│ 90.49│
│净利润 │ 1641.00│ 731.03│ 3459.51│ 1401.80│ 1017.98│ 471.24│
│归属母公司净利润 │ 1613.42│ 729.95│ 3254.13│ 1327.06│ 983.02│ 450.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57259.02│ 180302.90│ 156795.96│ 164143.77│ 143906.81│ 175373.40│
│经营活动现金流出 │ 68976.02│ 172269.81│ 155671.77│ 145767.29│ 134362.92│ 157161.51│
│经营活动现金流量净额│ -11717.01│ 8033.08│ 1124.20│ 18376.48│ 9543.89│ 18211.89│
│投资活动现金流入 │ 21933.10│ 2646.61│ 1328.47│ 784.01│ 917.10│ 402.12│
│投资活动现金流出 │ 2160.29│ 102058.09│ 1537.04│ 5046.80│ 1100.82│ 5613.62│
│投资活动现金流量净额│ 19772.82│ -99411.48│ -208.57│ -4262.79│ -183.71│ -5211.50│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ 1323.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1135.52│ 6287.96│ 7797.56│ 4780.21│ 4881.95│ 3574.90│
│筹资活动现金流量净额│ -1135.52│ -6287.96│ -6474.56│ -4780.21│ -4881.95│ -3574.90│
│汇率变动对现金的影响│ -1.25│ -2.84│ -13.50│ -1.53│ -3.98│ -8.21│
│现金及等价物净增加额│ 6919.05│ -97669.20│ -5572.44│ 9331.95│ 4474.25│ 9417.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57259.02│ 31186.38│ 180302.90│ 91407.50│ 53377.99│ 24822.37│
│经营活动现金流出 │ 68976.02│ 39767.10│ 172269.81│ 113315.86│ 73326.03│ 45929.42│
│经营活动现金流量净额│ -11717.01│ -8580.72│ 8033.08│ -21908.37│ -19948.04│ -21107.05│
│投资活动现金流入 │ 21933.10│ 0.08│ 2646.61│ 2646.61│ 989.87│ 0.10│
│投资活动现金流出 │ 2160.29│ 93.60│ 102058.09│ 1234.29│ 591.66│ 287.39│
│投资活动现金流量净额│ 19772.82│ -93.52│ -99411.48│ 1412.31│ 398.21│ -287.29│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1135.52│ 21.22│ 6287.96│ 5203.42│ 772.99│ 276.89│
│筹资活动现金流量净额│ -1135.52│ -21.22│ -6287.96│ -5203.42│ -772.99│ -276.89│
│汇率变动对现金的影响│ -1.25│ 0.44│ -2.84│ 2.51│ 1.39│ -0.44│
│现金及等价物净增加额│ 6919.05│ -8695.03│ -97669.20│ -25696.96│ -20321.43│ -21671.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36570.93│ 20.25│ 450.37│ 13.84│
│二季报 │ 42304.18│ 23.43│ 532.64│ 16.37│
│三季报 │ 40952.91│ 22.68│ 344.04│ 10.57│
│四季报 │ 60733.04│ 33.64│ 1927.07│ 59.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42896.78│ 23.88│ 5516.27│ 43.23│
│二季报 │ 44480.21│ 24.76│ 5660.50│ 44.36│
│三季报 │ 37244.02│ 20.73│ 3019.43│ 23.66│
│四季报 │ 55031.56│ 30.63│ -1435.15│ -11.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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