财务分析☆ ◇002398 垒知集团 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3702.19│ 4926.21│ 15888.24│ 21082.97│ 27190.13│ 37245.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15888.24│ 21122.34│ 27190.13│ 37245.22│
│净利润增长率(%) │ -11.60│ -68.99│ -24.78│ -22.46│ -27.00│ -7.45│
│扣非净利润(万) │ 3196.81│ 2684.51│ 12177.31│ 18401.30│ 24025.31│ 34068.18│
│营业总收(未调整:万) │ 52980.62│ 261704.92│ 305820.77│ 394667.40│ 491775.13│ 387073.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 305820.77│ 394667.40│ 491775.13│ 387073.73│
│总营收同比增长率(%) │ 1.78│ -14.43│ -22.51│ -19.75│ 27.05│ 14.06│
│加权净资产收益率(%) │ 1.02│ 1.36│ 4.29│ 5.95│ 8.19│ 12.41│
│资产负债比率(%) │ 36.67│ 38.82│ 42.40│ 42.43│ 46.41│ 39.74│
│净利润现金含量(%) │ 213.97│ 678.26│ 275.25│ 199.20│ 118.27│ 86.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0700│ 0.2200│ 0.3000│ 0.3800│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0458│ 0.0400│ 0.1700│ 0.2600│ 0.3400│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0530│ 0.0706│ 0.2226│ 0.2942│ 0.3774│ 0.5169│
│每股资本公积金(元) │ 0.3807│ 0.3807│ 0.4497│ 0.4773│ 0.5009│ 0.4927│
│每股未分配利润(元) │ 3.8743│ 3.8213│ 3.7460│ 3.5411│ 3.2874│ 2.9909│
│每股净资产(元) │ 5.1355│ 5.0892│ 5.0735│ 4.9530│ 4.7365│ 4.5273│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1135│ 0.4787│ 0.6128│ 0.5861│ 0.4463│ 0.4540│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3702.19│ 4926.21│ 9591.96│ 7237.86│ 4188.03│ 15888.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4188.03│ 15888.24│
│净利润增长率(%) │ -11.60│ -68.99│ -42.66│ -42.02│ -12.77│ -24.78│
│扣非净利润(万) │ 3196.81│ 2684.51│ 7997.84│ 5982.33│ 3475.26│ 12177.31│
│营业总收(未调整:万) │ 52980.62│ 261704.92│ 184894.60│ 117883.37│ 52054.09│ 305820.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52054.09│ 305820.77│
│总营收同比增长率(%) │ 1.78│ -14.43│ -17.31│ -21.06│ -18.61│ -22.51│
│加权净资产收益率(%) │ 1.02│ 1.36│ 2.61│ 1.96│ 1.13│ 4.29│
│资产负债比率(%) │ 36.67│ 38.82│ 37.80│ 38.54│ 40.21│ 42.40│
│净利润现金含量(%) │ 213.97│ 678.26│ 100.53│ -102.71│ -53.37│ 275.25│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0700│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0458│ 0.0400│ 0.1146│ 0.0800│ 0.0487│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0530│ 0.0706│ 0.1374│ 0.1037│ 0.0587│ 0.2226│
│每股资本公积金(元) │ 0.3807│ 0.3807│ 0.3806│ 0.3806│ 0.4497│ 0.4497│
│每股未分配利润(元) │ 3.8743│ 3.8213│ 3.8883│ 3.8546│ 3.8047│ 3.7460│
│每股净资产(元) │ 5.1355│ 5.0892│ 5.1385│ 5.0744│ 5.1040│ 5.0735│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1135│ 0.4787│ 0.1381│ -0.1065│ -0.0313│ 0.6128│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.54│ 2.27│ 2.08│ 2.12│ 1.66│ 1.87│
│速动比率 │ 2.46│ 2.21│ 2.02│ 2.06│ 1.60│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 36.67│ 38.82│ 42.40│ 42.43│ 46.41│ 39.74│
│产权比率 │ 0.59│ 0.64│ 0.74│ 0.75│ 0.89│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.19│ 0.19│ 0.19│ 0.11│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.54│ 2.27│ 2.34│ 2.31│ 2.22│ 2.08│
│速动比率 │ 2.46│ 2.21│ 2.27│ 2.24│ 2.16│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 36.67│ 38.82│ 37.80│ 38.54│ 40.21│ 42.40│
│产权比率 │ 0.59│ 0.64│ 0.61│ 0.63│ 0.68│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.19│ 0.06│ -0.04│ -0.01│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.21│ 0.94│ 1.00│ 1.25│ 1.78│ 1.79│
│存货周转率 │ 3.63│ 17.37│ 18.47│ 20.73│ 25.10│ 23.85│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.60│ 0.65│ 0.82│ 1.11│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 4.18│ 4.88│ 6.80│ 10.36│ 9.28│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.42│ 0.48│ 0.61│ 0.82│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.21│ 0.94│ 0.65│ 0.41│ 0.18│ 1.00│
│存货周转率 │ 3.63│ 17.37│ 12.02│ 7.70│ 3.35│ 18.47│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.60│ 0.42│ 0.27│ 0.11│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 4.18│ 3.09│ 1.99│ 0.87│ 4.88│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.42│ 0.30│ 0.19│ 0.08│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.01│ 1.36│ 4.31│ 5.83│ 7.97│ 11.59│
│销售毛利率 │ 21.51│ 22.16│ 24.84│ 21.59│ 18.27│ 24.03│
│营业利润率 │ 7.85│ 1.75│ 5.57│ 5.89│ 6.07│ 11.01│
│销售净利率 │ 6.97│ 1.86│ 4.99│ 5.25│ 5.59│ 9.79│
│总资产净利率 │ 0.63│ 0.78│ 2.37│ 3.21│ 4.59│ 7.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.01│ 1.36│ 2.63│ 2.01│ 1.13│ 4.31│
│销售毛利率 │ 21.51│ 22.16│ 22.13│ 23.42│ 24.88│ 24.84│
│营业利润率 │ 7.85│ 1.75│ 5.27│ 6.23│ 9.09│ 5.57│
│销售净利率 │ 6.97│ 1.86│ 5.15│ 6.08│ 7.99│ 4.99│
│总资产净利率 │ 0.63│ 0.78│ 1.53│ 1.15│ 0.65│ 2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.78│ -14.43│ -22.51│ -19.75│ 27.05│ 14.06│
│营业利润增长率 │ -12.17│ -73.09│ -26.80│ -22.16│ -29.90│ -11.04│
│净利润增长率 │ -11.60│ -68.99│ -24.78│ -22.46│ -27.00│ -7.45│
│净资产增长率 │ 0.89│ -1.85│ 1.97│ 5.97│ 6.18│ 13.39│
│总资产增长率 │ -2.53│ -7.66│ 1.50│ -1.75│ 19.57│ 22.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.78│ -14.43│ -17.31│ -21.06│ -18.61│ -22.51│
│营业利润增长率 │ -12.17│ -73.09│ -44.37│ -45.02│ -18.57│ -26.80│
│净利润增长率 │ -11.60│ -68.99│ -42.66│ -42.02│ -12.77│ -24.78│
│净资产增长率 │ 0.89│ -1.85│ -0.92│ -2.13│ 0.59│ 1.97│
│总资产增长率 │ -2.53│ -7.66│ -8.28│ -8.28│ -3.11│ 1.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 18713.26│ 20458.49│ -8.53│
│管理费用 │--- │ 14527.82│ 15415.86│ -5.76│
│财务费用 │--- │ 1186.67│ 1439.36│ -17.56│
│研发费用 │--- │ 13673.20│ 17249.24│ -20.73│
│经营活动现金│--- │ 361760.26│ 405912.05│ -10.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 328347.94│ 362179.77│ -9.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 33412.33│ 43732.28│ -23.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 262673.19│ 14060.01│ 1768.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 287563.80│ 52689.52│ 445.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -24890.61│ -38629.51│ 35.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5681.54│ 8528.88│ -33.38│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 18334.21│ 14476.06│ 26.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -12652.67│ -5947.18│ -112.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4086.18│ -800.65│ -410.36│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 23289.79│ 31954.67│ -27.12│
│应收款项 │--- │ 258040.80│ 297940.66│ -13.39│
│合同资产 │本期质保金到期并│ 222.12│ 501.80│ -55.74│
│ │收回 │ │ │ │
│存货 │--- │ 11439.05│ 12022.42│ -4.85│
│投资性房地产│--- │ 274.38│ 312.70│ -12.25│
│长期股权投资│--- │ 17155.42│ 15415.56│ 11.29│
│固定资产 │--- │ 64408.46│ 60731.49│ 6.05│
│在建工程 │本期子公司上海垒│ 49546.45│ 35913.85│ 37.96│
│ │知科创园项目及产│ │ │ │
│ │线等持续建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2372.28│ 3241.21│ -26.81│
│合同负债 │--- │ 3695.76│ 3149.41│ 17.35│
│长期借款 │本期子公司上海垒│ 12614.68│ 7033.15│ 79.36│
│ │知科创园项目借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2145.31│ 2691.43│ -20.29│
│应收款项融资│本期持有未到期的│ 21009.55│ 43998.02│ -52.25│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款增│ 4129.95│ 2052.43│ 101.22│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回拆迁补偿│ 1898.88│ 4686.35│ -59.48│
│ │款、股权转让款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税借方余│ 3303.17│ 2531.40│ 30.49│
│ │额增加变动 │ │ │ │
│其他权益工具│本期其他权益工具│ 8975.56│ 5582.56│ 60.78│
│投资 │投资公允价值变动│ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款到│ 814.90│ 1551.82│ -47.49│
│产 │货结转 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据到期│ 515.98│ 17595.73│ -97.07│
│ │还款及采用供应链│ │ │ │
│ │金融产品结算增加│ │ │ │
│ │，应付票据结算减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租金增加│ 80.25│ 5.61│ 1329.76│
│其他应付款 │本期回购注销限制│ 2410.47│ 4799.67│ -49.78│
│ │性股票 │ │ │ │
│递延所得税负│本期末固定资产折│ 382.46│ 564.84│ -32.29│
│债 │旧年限会计与税法│ │ │ │
│ │差异减少 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份 │ 4042.74│ 2141.80│ 88.75│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期银行承兑汇票│ 16249.50│ 31954.67│ -49.15│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收银行承兑│ 30696.46│ 43998.02│ -30.23│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款增│ 3477.81│ 2052.43│ 69.45│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回拆迁补偿│ 2378.08│ 4686.35│ -49.26│
│ │款、股权转让款 │ │ │ │
│合同资产 │本期质保金到期并│ 267.51│ 501.80│ -46.69│
│ │收回 │ │ │ │
│其他权益工具│本期其他权益工具│ 7454.56│ 5582.56│ 33.53│
│投资 │投资公允价值变动│ │ │ │
│在建工程 │本期子公司上海垒│ 51583.94│ 35913.85│ 43.63│
│ │知科创园项目及产│ │ │ │
│ │线等持续建设 │ │ │ │
│其他非流动资│本期设备到货结转│ 1069.63│ 1551.82│ -31.07│
│产 │预付设备款 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 1944.24│ 17595.73│ -88.95│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租金增加│ 24.15│ 5.61│ 330.36│
│应付职工薪酬│本期支付了上年度│ 2301.92│ 6982.59│ -67.03│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付了上年度│ 2415.72│ 4161.76│ -41.95│
│ │企业所得税等税款│ │ │ │
│其他应付款 │本期回购注销限制│ 2641.19│ 4799.67│ -44.97│
│ │性股票 │ │ │ │
│应付股利 │本期回购注销限制│ ---│ 88.47│ -100.00│
│ │性股票 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 599.40│ 909.37│ -34.09│
│非流动负债 │租赁负债减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期上海垒知科创│ 10746.60│ 7033.15│ 52.80│
│ │园项目借款增加 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份 │ 4042.74│ 2141.80│ 88.75│
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 1725.06│ 964.14│ 78.92│
│ │减增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项减少│ -361.08│ -1188.31│ 69.61│
│ │，计提的信用减值│ │ │ │
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产减少│ 19.72│ -10.32│ 291.03│
│ │，计提的合同资产│ │ │ │
│ │减值准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 74.00│ -166.52│ 144.44│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期违约金赔偿金│ 377.82│ 126.85│ 197.84│
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期部分子公司适│ 519.36│ 1113.80│ -53.37│
│ │用企业所得税税率│ │ │ │
│ │变动以及所得税费│ │ │ │
│ │用随利润总额相应│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款同比│ 9642.70│ 33696.30│ -71.38│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回银行理财│ -8271.46│ -23695.11│ 65.09│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25538.65│ 23289.79│ 31954.67│ 34989.36│ 57689.50│ 45477.00│
│存货 │ 11477.25│ 11439.05│ 12022.42│ 12870.59│ 16982.41│ 15048.51│
│应收票据及应收账款 │ 254592.66│ 269520.40│ 310717.56│ 339845.17│ 357141.26│ 292016.91│
│合同资产 │ 212.26│ 222.12│ 501.80│ 120.62│ 342.45│ 867.94│
│预付款项 │ 4460.50│ 4129.95│ 2052.43│ 2208.95│ 4100.73│ 1362.99│
│其他应收款 │ 1736.78│ 1898.88│ 4686.35│ 6796.42│ 7444.37│ 3000.62│
│流动资产合计 │ 387763.43│ 402258.34│ 470730.57│ 474376.57│ 490314.92│ 399688.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17756.94│ 17155.42│ 15415.56│ 15555.43│ 15082.14│ 15104.66│
│固定资产净额 │ 62467.86│ 64408.46│ 60731.49│ 64523.47│ 51549.31│ 43345.43│
│在建工程 │ 51155.20│ 49546.45│ 35913.85│ 11681.23│ 19197.03│ 8072.23│
│无形资产 │ 25254.50│ 25406.22│ 26019.29│ 26801.75│ 16707.74│ 14026.10│
│商誉 │ 12712.33│ 12712.33│ 14803.25│ 19377.58│ 24451.62│ 25209.15│
│非流动资产合计 │ 194790.46│ 195423.22│ 176508.55│ 165523.30│ 160970.59│ 144992.12│
│资产总计 │ 582553.88│ 597681.56│ 647239.12│ 639899.87│ 651285.51│ 544680.70│
│应付票据及应付账款 │ 139032.85│ 160223.36│ 205021.22│ 194973.55│ 244562.12│ 184675.19│
│预收款项 │ 79.02│ 80.25│ 5.61│ 5.45│ 609.10│ 602.93│
│合同负债 │ 3992.40│ 3695.76│ 3149.41│ 4116.24│ 5375.65│ 5011.17│
│流动负债 │ 152749.78│ 177134.95│ 226564.89│ 224189.93│ 295209.62│ 213178.26│
│长期借款 │ 18207.54│ 12614.68│ 7033.15│ 5650.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 60891.55│ 54855.61│ 47889.35│ 47341.41│ 7035.68│ 3276.53│
│负债合计 │ 213641.33│ 231990.56│ 274454.23│ 271531.34│ 302245.30│ 216454.79│
│实收资本 │ 69802.34│ 69801.91│ 71362.26│ 71654.53│ 72049.04│ 72049.04│
│资本公积金 │ 26574.90│ 26571.55│ 32089.03│ 34200.14│ 36088.50│ 35497.40│
│盈余公积 │ 8381.61│ 8381.61│ 8370.44│ 7934.26│ 7665.01│ 7512.72│
│未分配利润 │ 270434.99│ 266732.80│ 267323.79│ 253739.14│ 236854.61│ 215489.49│
│少数股东权益 │ 3724.57│ 3736.56│ 4007.26│ 6739.22│ 7783.13│ 6819.26│
│归属母公司权益 │ 365187.99│ 361954.45│ 368777.63│ 361629.31│ 341257.08│ 321406.66│
│股东权益合计 │ 368912.56│ 365691.01│ 372784.89│ 368368.53│ 349040.22│ 328225.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25538.65│ 23289.79│ 16249.50│ 39539.54│ 33878.15│ 31954.67│
│存货 │ 11477.25│ 11439.05│ 11926.94│ 11439.76│ 11308.83│ 12022.42│
│应收票据及应收账款 │ 254592.66│ 269520.40│ 280179.69│ 289427.57│ 296035.50│ 310717.56│
│合同资产 │ 212.26│ 222.12│ 267.51│ 247.68│ 481.00│ 501.80│
│预付款项 │ 4460.50│ 4129.95│ 3477.81│ 1916.32│ 2071.99│ 2052.43│
│其他应收款 │ 1736.78│ 1898.88│ 2378.08│ 2702.68│ 4551.10│ 4686.35│
│流动资产合计 │ 387763.43│ 402258.34│ 401790.42│ 409638.54│ 447695.02│ 470730.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17756.94│ 17155.42│ 16796.96│ 16419.15│ 15868.43│ 15415.56│
│固定资产净额 │ 62467.86│ 64408.46│ 59056.63│ 57476.94│ 59357.42│ 60731.49│
│在建工程 │ 51155.20│ 49546.45│ 51583.94│ 47319.42│ 40182.76│ 35913.85│
│无形资产 │ 25254.50│ 25406.22│ 25431.36│ 25637.42│ 25840.82│ 26019.29│
│商誉 │ 12712.33│ 12712.33│ 14803.25│ 14803.25│ 14803.25│ 14803.25│
│非流动资产合计 │ 194790.46│ 195423.22│ 191874.63│ 184013.12│ 179400.21│ 176508.55│
│资产总计 │ 582553.88│ 597681.56│ 593665.05│ 593651.66│ 627095.23│ 647239.12│
│应付票据及应付账款 │ 139032.85│ 160223.36│ 159031.67│ 165105.71│ 184563.00│ 205021.22│
│预收款项 │ 79.02│ 80.25│ 24.15│ 19.23│ 10.48│ 5.61│
│合同负债 │ 3992.40│ 3695.76│ 3237.22│ 2838.75│ 3633.53│ 3149.41│
│流动负债 │ 152749.78│ 177134.95│ 171744.65│ 177528.25│ 201749.90│ 226564.89│
│长期借款 │ 18207.54│ 12614.68│ 10746.60│ 9694.91│ 8842.82│ 7033.15│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 60891.55│ 54855.61│ 52687.35│ 51271.07│ 50418.45│ 47889.35│
│负债合计 │ 213641.33│ 231990.56│ 224431.99│ 228799.31│ 252168.35│ 274454.23│
│实收资本 │ 69802.34│
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