财务分析☆ ◇002357 富临运业 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 31630.56│ 17134.54│ 12223.13│ 15048.08│ 5909.61│ 6916.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12223.13│ 15048.08│ 5909.61│ 6916.35│
│净利润增长率(%) │ 174.79│ 40.18│ -18.77│ 154.64│ -14.56│ -10.91│
│扣非净利润(万) │ 8221.70│ 6908.88│ 7077.85│ 6590.85│ 1858.20│ 3690.10│
│营业总收(未调整:万) │ 40475.99│ 81627.02│ 85583.94│ 86487.82│ 72960.04│ 69670.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 85583.94│ 86487.82│ 72960.04│ 69670.61│
│总营收同比增长率(%) │ -0.06│ -4.62│ -1.05│ 18.54│ 4.72│ 10.78│
│加权净资产收益率(%) │ 16.98│ 10.40│ 8.01│ 10.88│ 4.54│ 5.40│
│资产负债比率(%) │ 24.53│ 39.18│ 41.98│ 45.86│ 48.98│ 46.81│
│净利润现金含量(%) │ 18.16│ 86.46│ 124.40│ 156.78│ 189.09│ 141.08│
│基本每股收益(元) │ 1.0090│ 0.5466│ 0.3899│ 0.4800│ 0.1885│ 0.2206│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2623│ 0.2204│ 0.2258│ 0.2102│ 0.0593│ 0.1177│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0090│ 0.5466│ 0.3899│ 0.4800│ 0.1885│ 0.2206│
│每股资本公积金(元) │ 0.5997│ 0.5997│ 0.5870│ 0.5687│ 0.5963│ 0.5959│
│每股未分配利润(元) │ 4.1733│ 3.1643│ 2.7677│ 2.4596│ 2.0247│ 2.0000│
│每股净资产(元) │ 6.4476│ 5.4342│ 5.0903│ 4.6588│ 4.1718│ 4.1531│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1832│ 0.4726│ 0.4851│ 0.7526│ 0.3565│ 0.3113│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 31630.56│ 6552.95│ 17134.54│ 15563.98│ 11510.94│ 6614.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11510.94│ 6614.29│
│净利润增长率(%) │ 174.79│ -0.93│ 40.18│ 73.16│ 41.05│ 30.34│
│扣非净利润(万) │ 8221.70│ 4328.19│ 6908.88│ 11620.03│ 8713.52│ 5345.84│
│营业总收(未调整:万) │ 40475.99│ 19495.42│ 81627.02│ 61474.78│ 40501.91│ 19910.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40501.91│ 19910.45│
│总营收同比增长率(%) │ -0.06│ -2.08│ -4.62│ -4.90│ -5.56│ -6.01│
│加权净资产收益率(%) │ 16.98│ 3.77│ 10.40│ 9.41│ 7.03│ 4.09│
│资产负债比率(%) │ 24.53│ 38.18│ 39.18│ 38.92│ 39.73│ 41.09│
│净利润现金含量(%) │ 18.16│ 61.03│ 86.46│ 44.87│ 61.21│ 18.60│
│基本每股收益(元) │ 1.0090│ 0.2090│ 0.5466│ 0.4965│ 0.3672│ 0.2110│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2623│ 0.1381│ 0.2204│ 0.3707│ 0.2780│ 0.1705│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0090│ 0.2090│ 0.5466│ 0.4965│ 0.3672│ 0.2110│
│每股资本公积金(元) │ 0.5997│ 0.5997│ 0.5997│ 0.5870│ 0.5870│ 0.5870│
│每股未分配利润(元) │ 4.1733│ 3.3734│ 3.1643│ 3.1642│ 3.0349│ 2.9287│
│每股净资产(元) │ 6.4476│ 5.6456│ 5.4342│ 5.4918│ 5.3602│ 5.2524│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1832│ 0.1276│ 0.4726│ 0.2228│ 0.2248│ 0.0392│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.57│ 0.37│ 0.43│ 0.32│ 0.30│
│速动比率 │ 0.67│ 0.57│ 0.37│ 0.42│ 0.31│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 24.53│ 39.18│ 41.98│ 45.86│ 48.98│ 46.81│
│产权比率 │ 0.33│ 0.68│ 0.76│ 0.89│ 1.02│ 0.94│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.15│ 0.16│ 0.24│ 0.12│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.60│ 0.57│ 0.36│ 0.43│ 0.42│
│速动比率 │ 0.67│ 0.59│ 0.57│ 0.36│ 0.43│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 24.53│ 38.18│ 39.18│ 38.92│ 39.73│ 41.09│
│产权比率 │ 0.33│ 0.65│ 0.68│ 0.67│ 0.70│ 0.73│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.04│ 0.15│ 0.07│ 0.09│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.07│ 11.89│ 9.74│ 7.50│ 7.03│ 9.05│
│存货周转率 │ 291.57│ 819.84│ 800.50│ 578.67│ 428.69│ 436.77│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.83│ 2.26│ 2.44│ 2.66│ 2.54│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 1.34│ 1.35│ 1.31│ 1.12│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.28│ 0.30│ 0.31│ 0.27│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.07│ 2.92│ 11.89│ 7.22│ 5.19│ 2.47│
│存货周转率 │ 291.57│ 156.00│ 819.84│ 693.57│ 501.42│ 263.15│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.35│ 1.83│ 1.79│ 1.16│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.34│ 1.34│ 0.98│ 0.65│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.07│ 0.28│ 0.21│ 0.14│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.65│ 10.06│ 7.66│ 10.30│ 4.52│ 5.31│
│销售毛利率 │ 16.74│ 19.00│ 18.51│ 19.29│ 15.76│ 19.60│
│营业利润率 │ 88.19│ 23.31│ 16.81│ 19.32│ 10.13│ 10.17│
│销售净利率 │ 78.68│ 21.46│ 14.97│ 17.65│ 8.52│ 10.57│
│总资产净利率 │ 11.18│ 5.99│ 4.47│ 5.49│ 2.33│ 2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.65│ 3.70│ 10.06│ 9.04│ 6.85│ 4.02│
│销售毛利率 │ 16.74│ 13.73│ 19.00│ 18.63│ 19.03│ 18.47│
│营业利润率 │ 88.19│ 36.33│ 23.31│ 27.31│ 30.23│ 33.42│
│销售净利率 │ 78.68│ 34.33│ 21.46│ 25.95│ 29.22│ 33.85│
│总资产净利率 │ 11.18│ 2.24│ 5.99│ 5.44│ 4.05│ 2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.06│ -4.62│ -1.05│ 18.54│ 4.72│ 10.78│
│营业利润增长率 │ 191.56│ 32.27│ -13.92│ 126.06│ 4.33│ -35.41│
│净利润增长率 │ 174.79│ 40.18│ -18.77│ 154.64│ -14.56│ -10.91│
│净资产增长率 │ 18.65│ 6.76│ 9.26│ 11.67│ 0.45│ 4.41│
│总资产增长率 │ -7.71│ 2.60│ 1.60│ 4.56│ 4.41│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.06│ -2.08│ -4.62│ -4.90│ -5.56│ -6.01│
│营业利润增长率 │ 191.56│ 6.43│ 32.27│ 64.67│ 33.71│ 27.21│
│净利润增长率 │ 174.79│ -0.93│ 40.18│ 73.16│ 41.05│ 30.34│
│净资产增长率 │ 18.65│ 3.89│ 6.76│ 7.89│ 5.30│ 3.18│
│总资产增长率 │ -7.71│ 2.01│ 2.60│ 3.10│ 2.08│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 16968.39│ 15441.07│ 9.89│
│应收款项 │--- │ 7389.83│ 5955.26│ 24.09│
│存货 │--- │ 133.58│ 97.58│ 36.89│
│投资性房地产│--- │ 9140.92│ 9370.93│ -2.45│
│长期股权投资│按权益法核算的投│ 147276.83│ 143933.30│ 2.32│
│ │资收益增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 57559.85│ 58470.53│ -1.56│
│使用权资产 │--- │ 573.01│ 621.18│ -7.75│
│短期借款 │公司融资规模减少│ 8516.30│ 34610.82│ -75.39│
│合同负债 │--- │ 225.86│ 252.13│ -10.42│
│长期借款 │--- │ 91.00│ 1041.00│ -91.26│
│租赁负债 │--- │ 410.66│ 362.81│ 13.19│
│无形资产 │--- │ 14886.85│ 15201.71│ -2.07│
│长期待摊费用│--- │ 3018.00│ 2219.70│ 35.96│
│其他非流动资│--- │ 1078.23│ 9490.05│ -88.64│
│产 │ │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 4091.90│ 12509.81│ -67.29│
│递延所得税负│--- │ 4598.01│ 4604.64│ -0.14│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 40475.99│ 40501.91│ -0.06│
│营业成本 │--- │ 33699.22│ 32795.05│ 2.76│
│销售费用 │公司业务拓展，宣│ 270.28│ 77.19│ 250.14│
│ │传推广费较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8282.29│ 7192.54│ 15.15│
│财务费用 │公司融资规模进一│ 668.28│ 1109.87│ -39.79│
│ │步压降，利息支出│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司处置股权确认│ 3994.17│ 1036.47│ 285.36│
│ │的收益增加，致使│ │ │ │
│ │当期所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 75.82│ 77.69│ -2.40│
│经营活动产生│--- │ 5742.72│ 7045.94│ -18.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司收到的股权转│ 29992.06│ -4522.50│ 763.17│
│的现金流量净│让款较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还借款的现│ -33225.77│ -2785.24│ -1092.92│
│的现金流量净│金较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司投资活动产生│ 2509.01│ -261.79│ 1058.40│
│价物净增加额│的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│收到的政府补助较│ 3999.53│ 1229.98│ 225.17│
│的现金流量净│去年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16968.39│ 15441.07│ 19282.84│ 23466.87│ 7970.60│ 10692.55│
│存货 │ 133.58│ 97.58│ 63.71│ 110.53│ 130.74│ 155.99│
│应收票据及应收账款 │ 7471.44│ 6110.38│ 7850.01│ 9872.32│ 13266.38│ 7504.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3635.69│ 3399.10│ 4196.26│ 3469.22│ 4662.83│ 3516.50│
│其他应收款 │ 9184.43│ 2109.08│ 3106.24│ 4019.62│ 3613.95│ 2930.28│
│流动资产合计 │ 37990.23│ 54729.84│ 34662.65│ 41052.72│ 29764.28│ 25093.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 147276.83│ 143933.30│ 129397.80│ 116588.79│ 108435.10│ 104432.09│
│固定资产净额 │ 57559.85│ 58470.53│ 63281.72│ 63331.33│ 68777.61│ 61591.70│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 10.37│
│无形资产 │ 14886.85│ 15201.71│ 17154.94│ 17895.01│ 18808.21│ 20428.70│
│商誉 │ 169.85│ 169.85│ 8976.13│ 8976.13│ 10276.01│ 10626.57│
│非流动资产合计 │ 235559.64│ 241673.74│ 254232.99│ 243295.71│ 242194.43│ 235373.43│
│资产总计 │ 273549.87│ 296403.58│ 288895.64│ 284348.43│ 271958.71│ 260466.54│
│应付票据及应付账款 │ 8461.06│ 9643.58│ 7573.79│ 9353.26│ 7202.30│ 6983.51│
│预收款项 │ 602.46│ 578.71│ 606.06│ 534.26│ 492.91│ 410.48│
│合同负债 │ 225.86│ 252.13│ 483.08│ 675.62│ 385.94│ 364.22│
│流动负债 │ 56834.30│ 96413.84│ 94649.73│ 96580.27│ 94348.50│ 82672.79│
│长期借款 │ 91.00│ 1041.00│ 4691.00│ 4791.00│ 4891.00│ 9991.00│
│长期应付款 │ 1066.27│ 1187.32│ 2335.52│ 6796.15│ 8682.25│ 3908.99│
│非流动负债 │ 10257.84│ 19705.59│ 26632.58│ 33811.38│ 38859.34│ 39242.15│
│负债合计 │ 67092.14│ 116119.43│ 121282.31│ 130391.66│ 133207.85│ 121914.94│
│实收资本 │ 31348.90│ 31348.90│ 31348.90│ 31348.90│ 31348.90│ 31348.90│
│资本公积金 │ 18800.92│ 18800.92│ 18401.50│ 17828.64│ 18692.37│ 18682.01│
│盈余公积 │ 16832.80│ 16832.80│ 16832.80│ 15837.14│ 14423.75│ 13048.11│
│未分配利润 │ 130828.42│ 99197.86│ 86765.66│ 77105.64│ 63470.96│ 62698.86│
│少数股东权益 │ 4332.60│ 9927.08│ 8038.00│ 7909.91│ 7970.84│ 8356.65│
│归属母公司权益 │ 202125.13│ 170357.07│ 159575.33│ 146046.86│ 130780.03│ 130194.95│
│股东权益合计 │ 206457.73│ 180284.15│ 167613.33│ 153956.78│ 138750.87│ 138551.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16968.39│ 15929.06│ 15441.07│ 14755.94│ 18168.46│ 20384.79│
│存货 │ 133.58│ 118.04│ 97.58│ 80.53│ 67.10│ 59.67│
│应收票据及应收账款 │ 7471.44│ 7539.30│ 6110.38│ 9367.35│ 7899.63│ 8438.36│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3635.69│ 4045.44│ 3399.10│ 4174.56│ 3227.41│ 4468.52│
│其他应收款 │ 9184.43│ 2527.97│ 2109.08│ 5485.80│ 5527.59│ 2393.79│
│流动资产合计 │ 37990.23│ 56996.23│ 54729.84│ 34070.52│ 35045.51│ 35904.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 147276.83│ 148902.35│ 143933.30│ 140322.58│ 136494.41│ 133722.46│
│固定资产净额 │ 57559.85│ 57172.80│ 58470.53│ 62560.79│ 61390.78│ 60687.62│
│在建工程 │ ---│ 2.38│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 14886.85│ 15047.02│ 15201.71│ 16646.98│ 16816.56│ 16981.54│
│商誉 │ 169.85│ 169.85│ 169.85│ 8976.13│ 8976.13│ 8976.13│
│非流动资产合计 │ 235559.64│ 245356.98│ 241673.74│ 263779.02│ 259864.05│ 256699.54│
│资产总计 │ 273549.87│ 302353.20│ 296403.58│ 297849.54│ 294909.56│ 292604.22│
│应付票据及应付账款 │ 8461.06│ 9267.61│ 9643.58│ 9967.38│ 9103.57│ 7074.78│
│预收款项 │ 602.46│ 566.35│ 578.71│ 696.57│ 625.52│ 577.54│
│合同负债 │ 225.86│ 221.82│ 252.13│ 447.82│ 483.16│ 991.49│
│流动负债 │ 56834.30│ 95789.09│ 96413.84│ 94510.82│ 80988.24│ 84628.04│
│长期借款 │ 91.00│ 1041.00│ 1041.00│ 1041.00│ 15191.00│ 14241.00│
│长期应付款 │ 1066.27│ 1065.72│ 1187.32│ 1455.68│ 1879.60│ 2109.98│
│非流动负债 │ 10257.84│ 19645.44│ 19705.59│ 21411.90│ 36189.21│ 35599.94│
│负债合计 │ 67092.14│ 115434.53│ 116119.43│ 115922.72│ 117177.44│ 120227.98│
│实收资本 │ 31348.90│ 31348.90│ 31348.90│ 31348.90│ 31348.90│ 31348.90│
│资本公积金 │ 18800.92│ 18800.92│ 18800.92│ 18401.51│ 18401.51│ 18401.50│
│盈余公积 │ 16832.80│ 16832.80│ 16832.80│ 16832.80│ 16832.80│ 16832.80│
│未分配利润 │ 130828.42│ 105750.81│ 99197.86│ 99194.75│ 95141.71│ 91812.51│
│少数股东权益 │ 4332.60│ 9935.14│ 9927.08│ 9764.47│ 9695.08│ 7720.45│
│归属母公司权益 │ 202125.13│ 176983.54│ 170357.07│ 172162.35│ 168037.04│ 164655.79│
│股东权益合计 │ 206457.73│ 186918.67│ 180284.15│ 181926.83│ 177732.11│ 172376.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40475.99│ 81627.02│ 85583.94│ 86487.82│ 72960.04│ 69670.61│
│营业总成本 │ 43454.11│ 84979.12│ 89824.51│ 89534.93│ 79746.22│ 73996.88│
│营业税金及附加 │ 458.22│ 934.70│ 945.74│ 680.54│ 694.63│ 950.68│
│销售费用 │ 270.28│ 269.77│ 367.91│ 338.09│ 259.52│ 289.95│
│财务费用 │ 668.28│ 2106.69│ 2930.23│ 3288.69│ 3379.69│ 2722.11│
│管理费用 │ 8282.29│ 15138.87│ 15606.35│ 15189.35│ 13740.88│ 13776.86│
│资产减值损失 │ ---│ -2610.76│ -166.46│ -3023.91│ -2409.67│ -2682.80│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 35237.72│ 19134.94│ 11573.49│ 14656.53│ 10314.84│ 9062.92│
│营业利润 │ 35695.59│ 19024.96│ 14383.29│ 16709.72│ 7391.58│ 7084.54│
│营业外收入 │ 205.46│ 1045.86│ 566.80│ 562.55│ 759.59│ 634.20│
│营业外支出 │ 58.48│ 89.77│ 218.26│ 68.31│ 223.97│ 227.95│
│利润总额 │ 35842.57│ 19981.05│ 14731.84│ 17203.97│ 7927.20│ 7490.80│
│所得税 │ 3994.17│ 2464.10│ 1923.80│ 1937.08│ 1713.68│ 127.31│
│净利润 │ 31848.40│ 17516.95│ 12808.04│ 15266.89│ 6213.52│ 7363.49│
│归属母公司净利润 │ 31630.56│ 17134.54│ 12223.13│ 15048.08│ 5909.61│ 6916.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40475.99│ 19495.42│ 81627.02│ 61474.78│ 40501.91│ 19910.45│
│营业总成本 │ 43454.11│ 21740.67│ 84979.12│ 63513.88│ 41725.15│ 20664.37│
│营业税金及附加 │ 458.22│ 216.73│ 934.70│ 689.45│ 472.80│ 231.49│
│销售费用 │ 270.28│ 126.71│ 269.77│ 172.95│ 77.19│ 35.86│
│财务费用 │ 668.28│ 399.11│ 2106.69│ 1640.62│ 1109.87│ 570.70│
│管理费用 │ 8282.29│ 4135.23│ 15138.87│ 10868.06│ 7192.54│ 3563.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -2610.76│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 35237.72│ 6456.98│ 19134.94│ 14005.89│ 10134.29│ 5684.84│
│营业利润 │ 35695.59│ 7082.05│ 19024.96│ 16790.15│ 12243.13│ 6654.09│
│营业外收入 │ 205.46│ 57.49│ 1045.86│ 754.48│ 661.29│ 53.80│
│营业外支出 │ 58.48│ 35.03│ 89.77│ 54.28│ 35.16│ 6.86│
│利润总额 │ 35842.57│ 7104.51│ 19981.05│ 17490.35│ 12869.26│ 6701.03│
│所得税 │ 3994.17│ 412.01│ 2464.10│ 1535.92│ 1036.47│ -37.85│
│净利润 │ 31848.40│ 6692.50│ 17516.95│ 15954.43│ 11832.80│ 6738.89│
│归属母公司净利润 │ 31630.56│ 6552.95│ 17134.54│ 15563.98│ 11510.94│ 6614.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45581.93│ 91357.63│ 98533.33│ 104097.38│ 76398.49│ 75820.97│
│经营活动现金流出 │ 39839.21│ 76542.61│ 83327.51│ 80505.74│ 65224.10│ 66063.32│
│经营活动现金流量净额│ 5742.72│ 14815.03│ 15205.83│ 23591.64│ 11174.39│ 9757.64│
│投资活动现金流入 │ 37177.41│ 6591.32│ 4044.06│ 5784.05│ 4251.46│ 4579.83│
│投资活动现金流出 │ 7185.35│ 18352.62│ 14693.55│ 8924.32│ 18347.96│ 15930.84│
│投资活动现金流量净额│ 29992.06│ -11761.30│ -10649.49│ -3140.27│ -14096.50│ -11351.02│
│筹资活动现金流入 │ 22144.20│ 53933.84│ 54863.87│ 71161.17│ 89664.73│ 50438.26│
│筹资活动现金流出 │ 55369.97│ 60897.81│ 65375.04│ 76771.92│ 89416.56│ 52588.12│
│筹资活动现金流量净额│ -33225.77│ -6963.97│ -10511.16│ -5610.75│ 248.17│ -2149.86│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2509.01│ -3910.25│ -5954.83│ 14840.61│ -2673.94│ -3743.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45581.93│ 24002.59│ 91357.63│ 65375.78│ 45481.98│ 21144.06│
│经营活动现金流出 │ 39839.21│ 20003.06│ 76542.61│ 58392.45│ 38436.04│ 19914.09│
│经营活动现金流量净额│ 5742.72│ 3999.53│ 14815.03│ 6983.33│ 7045.94│ 1229.98│
│投资活动现金流入 │ 37177.41│ 9767.03│ 6591.32│ 4176.74│ 3241.40│ 1749.77│
│投资活动现金流出 │ 7185.35│ 3395.55│ 18352.62│ 11189.06│ 7763.90│ 2086.98│
│投资活动现金流量净额│ 29992.06│ 6371.48│ -11761.30│ -7012.32│ -4522.50│ -337.21│
│筹资活动现金流入 │ 22144.20│ 19689.00│ 53933.84│ 48936.60│ 38936.60│ 34680.00│
│筹资活动现金流出 │ 55369.97│ 27133.46│ 60897.81│ 53761.57│ 41721.84│ 32006.10│
│筹资活动现金流量净额│ -33225.77│ -7444.46│ -6963.97│ -4824.97│ -2785.24│ 2673.90│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2509.01│ 2926.55│ -3910.25│ -4853.95│ -261.79│ 3566.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19910.45│ 24.39│ 6614.29│ 38.60│
│二季报 │ 20591.47│ 25.23│ 4896.65│ 28.58│
│三季报 │ 20972.87│ 25.69│ 4053.05│ 23.65│
│四季报 │ 20152.24│ 24.69│ 1570.55│ 9.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21184.11│ 24.75│ 5074.50│ 41.52│
│二季报 │ 21700.61│ 25.36│ 3086.68│ 25.25│
│三季报 │ 21759.80│ 25.43│ 827.17│ 6.77│
│四季报 │ 20939.42│ 24.47│ 3234.78│ 26.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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