财务分析☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3323.07│ -1807.76│ 3034.78│ 2762.78│ 4923.45│ -23396.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3034.78│ 2762.78│ 4923.73│ -23396.99│
│净利润增长率(%) │ -43.98│ -159.57│ 9.85│ -43.89│ 121.04│ 33.47│
│扣非净利润(万) │ -3709.86│ -7814.20│ 1285.14│ -3965.62│ 418.90│ -23466.18│
│营业总收(未调整:万) │ 1892.26│ 39785.97│ 36605.06│ 46118.94│ 46643.05│ 40529.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 36605.06│ 46118.94│ 46643.05│ 40529.11│
│总营收同比增长率(%) │ -90.02│ 8.69│ -20.63│ -1.12│ 15.09│ -39.88│
│加权净资产收益率(%) │ -3.49│ -1.83│ 3.09│ 2.90│ 5.38│ -23.34│
│资产负债比率(%) │ 38.16│ 43.44│ 38.84│ 21.29│ 40.19│ 47.78│
│净利润现金含量(%) │ 40.55│ 293.15│ -773.52│ 44.43│ 493.78│ -38.80│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0400│ 0.0600│ 0.0600│ 0.1000│ -0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0783│ -0.1646│ 0.0271│ -0.0835│ 0.0100│ -0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0702│ -0.0382│ 0.0639│ 0.0582│ 0.1037│ -0.4926│
│每股资本公积金(元) │ 1.7804│ 1.7804│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│
│每股未分配利润(元) │ -1.1622│ -1.0921│ -1.0511│ -1.1150│ -1.1710│ -1.2747│
│每股净资产(元) │ 1.9753│ 2.0446│ 2.0990│ 2.0358│ 1.9776│ 1.8796│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0284│ -0.1119│ -0.4943│ 0.0258│ 0.5119│ 0.1911│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3323.07│ -1313.28│ -1807.76│ -2740.64│ -2308.04│ 202.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2308.04│ 202.70│
│净利润增长率(%) │ -43.98│ -747.90│ -159.57│ -340.22│ -262.10│ 148.03│
│扣非净利润(万) │ -3709.86│ -1736.22│ -7814.20│ -3865.22│ -3287.04│ -765.80│
│营业总收(未调整:万) │ 1892.26│ 247.50│ 39785.97│ 19257.81│ 18969.83│ 18869.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18969.83│ 18869.41│
│总营收同比增长率(%) │ -90.02│ -98.69│ 8.69│ 266.36│ 282.20│ 4562.30│
│加权净资产收益率(%) │ -3.49│ -1.37│ -1.83│ -2.80│ -2.34│ 0.20│
│资产负债比率(%) │ 38.16│ 40.05│ 43.44│ 45.90│ 44.25│ 40.73│
│净利润现金含量(%) │ 40.55│ 111.79│ 293.15│ 395.95│ 234.09│ -3122.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0277│ -0.0400│ -0.0577│ -0.0500│ 0.0043│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0783│ -0.0367│ -0.1646│ -0.0814│ -0.0692│ -0.0161│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0702│ -0.0277│ -0.0382│ -0.0577│ -0.0486│ 0.0043│
│每股资本公积金(元) │ 1.7804│ 1.7804│ 1.7804│ 1.7940│ 1.7940│ 1.7940│
│每股未分配利润(元) │ -1.1622│ -1.1198│ -1.0921│ -1.1088│ -1.0997│ -1.0468│
│每股净资产(元) │ 1.9753│ 2.0174│ 2.0446│ 2.0262│ 2.0505│ 2.1035│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0284│ -0.0310│ -0.1119│ -0.2285│ -0.1138│ -0.1333│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.91│ 2.48│ 2.26│ 3.52│ 2.28│ 2.02│
│速动比率 │ 1.48│ 1.36│ 1.03│ 1.65│ 1.05│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 38.16│ 43.44│ 38.84│ 21.29│ 40.19│ 47.78│
│产权比率 │ 0.61│ 0.77│ 0.63│ 0.28│ 0.69│ 0.94│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ -0.09│ -0.39│ 0.05│ 0.37│ 0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.91│ 2.91│ 2.48│ 2.30│ 2.10│ 2.18│
│速动比率 │ 1.48│ 1.54│ 1.36│ 1.02│ 1.04│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 38.16│ 40.05│ 43.44│ 45.90│ 44.25│ 40.73│
│产权比率 │ 0.61│ 0.67│ 0.77│ 0.84│ 0.79│ 0.68│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ -0.03│ -0.09│ -0.17│ -0.08│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.05│ 1.07│ 1.45│ 2.48│ 2.31│ 1.06│
│存货周转率 │ 0.03│ 0.56│ 0.49│ 0.66│ 0.39│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.29│ 0.32│ 0.38│ 0.30│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 32.81│ 538.31│ 473.28│ 38.61│ 19.15│ 15.17│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.24│ 0.25│ 0.32│ 0.28│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.05│ 0.01│ 1.07│ 0.56│ 0.53│ 0.49│
│存货周转率 │ 0.03│ 0.00│ 0.56│ 0.23│ 0.25│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.00│ 0.29│ 0.14│ 0.14│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 32.81│ 3.77│ 538.31│ 254.35│ 244.72│ 237.87│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.00│ 0.24│ 0.11│ 0.11│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.55│ -1.87│ 3.04│ 2.86│ 5.24│ -26.21│
│销售毛利率 │ 10.51│ 3.98│ 18.26│ 7.85│ 22.96│ 18.82│
│营业利润率 │ -185.08│ -6.04│ 9.62│ 6.71│ 12.03│ -72.41│
│销售净利率 │ -177.62│ -4.65│ 9.08│ 5.93│ 11.71│ -61.42│
│总资产净利率 │ -2.09│ -1.11│ 2.30│ 1.89│ 3.23│ -11.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.55│ -1.37│ -1.87│ -2.85│ -2.37│ 0.20│
│销售毛利率 │ 10.51│ 60.10│ 3.98│ 7.27│ 5.51│ 5.25│
│营业利润率 │ -185.08│ -480.47│ -6.04│ -18.93│ -16.68│ -1.19│
│销售净利率 │ -177.62│ -534.21│ -4.65│ -14.31│ -12.21│ 1.07│
│总资产净利率 │ -2.09│ -0.80│ -1.11│ -1.63│ -1.38│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -90.02│ 8.69│ -20.63│ -1.12│ 15.09│ -39.88│
│营业利润增长率 │ -10.68│ -168.29│ 13.78│ -44.86│ 119.12│ 17.58│
│净利润增长率 │ -43.98│ -159.57│ 9.85│ -43.89│ 121.04│ 33.47│
│净资产增长率 │ -3.39│ -2.86│ 3.11│ 2.94│ 5.22│ -20.26│
│总资产增长率 │ -12.64│ 6.02│ 27.67│ -21.88│ -7.74│ -28.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -90.02│ -98.69│ 8.69│ 266.36│ 282.20│ 4562.30│
│营业利润增长率 │ -10.68│ -431.46│ -168.29│ -322.32│ -272.51│ 39.14│
│净利润增长率 │ -43.98│ -747.90│ -159.57│ -340.22│ -262.10│ 148.03│
│净资产增长率 │ -3.39│ -1.33│ -2.86│ -3.47│ -2.31│ 0.21│
│总资产增长率 │ -12.64│ -6.91│ 6.02│ 9.02│ 7.10│ 3.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期偿还银行借款│ 11108.69│ 14619.48│ -24.01│
│应收款项 │本期收回项目款 │ 37092.76│ 43956.65│ -15.62│
│存货 │本期项目支出增加│ 63658.59│ 62714.42│ 1.51│
│投资性房地产│本期计提折旧 │ 1408.47│ 1477.36│ -4.66│
│长期股权投资│本期退回子公司投│ 2285.58│ 2385.50│ -4.19│
│ │资款 │ │ │ │
│固定资产 │本期固定资产盘亏│ 47.92│ 67.44│ -28.95│
│ │及毁损、计提折旧│ │ │ │
│短期借款 │本期银行贷款减少│ 4497.64│ 13876.94│ -67.59│
│合同负债 │本期预收发行款增│ 17308.87│ 16955.57│ 2.08│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款减少│ 10521.00│ 16241.00│ -35.22│
│营业收入 │本报告期确认收入│ 1892.26│ 18969.83│ -90.02│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期结转成本│ 1693.31│ 17924.45│ -90.55│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期减少销售│ 285.61│ 420.58│ -32.09│
│ │人员，人工成本减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期管理部门│ 870.73│ 857.06│ 1.59│
│ │和销售部门架构调│ │ │ │
│ │整，人工成本增加│ │ │ │
│财务费用 │本报告期银行贷款│ 407.34│ 504.40│ -19.24│
│ │利息减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -145.02│ -358.66│ 59.57│
│ │税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期项目支出│ -1347.42│ -5402.99│ 75.06│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ 14239.09│ -139.75│ 10289.09│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行借款│ -15864.14│ 6016.91│ -363.66│
│的现金流量净│减少、归还借款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期归还借款│ -2972.52│ 466.35│ -737.40│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期缴纳税费│ 27.35│ 18.41│ 48.57│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补助│ 43.60│ 507.76│ -91.41│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期赎回理财│ 840.77│ 22.53│ 3631.63│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期金融资产│ -406.61│ 37.74│ -1177.51│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期发生资产│ 10.34│ ---│ ---│
│ │处置 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期确认政府│ 8.51│ 490.09│ -98.26│
│ │补助及资金占用费│ │ │ │
│ │等收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期发生固定│ 12.41│ ---│ ---│
│ │资产盘亏及毁损 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期确认收入减少│ 247.50│ 18869.41│ -98.69│
│营业成本 │本期确认收入减少│ 98.76│ 17878.30│ -99.45│
│税金及附加 │本期缴纳税费减少│ 4.88│ 13.10│ -62.75│
│销售费用 │本期销售人员减少│ 141.39│ 213.54│ -33.79│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 29.62│ 503.62│ -94.12│
│投资收益 │本期赎回资管产品│ 832.66│ 18.32│ 4445.09│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期金融资产公允│ -315.80│ 37.74│ -936.78│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│营业利润 │本期确认收入减少│ -1189.19│ -223.76│ -431.46│
│营业外收入 │与经营不相关收入│ 4.30│ 488.68│ -99.12│
│ │发生额减少 │ │ │ │
│利润总额 │本期确认收入减少│ -1184.89│ 264.92│ -547.26│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 137.30│ 63.24│ 117.11│
│ │用增加 │ │ │ │
│净利润 │本期确认收入减少│ -1322.20│ 201.68│ -755.59│
│销售商品、提│本期项目回款减少│ 2994.61│ 7853.68│ -61.87│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到政府奖励│ 106.16│ 614.28│ -82.72│
│营活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期项目投入减少│ 3795.18│ 13739.36│ -72.38│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳税费减少│ 10.39│ 266.79│ -96.11│
│费 │ │ │ │ │
│收回投资收到│资管产品赎回等收│ 17736.17│ 4000.00│ 343.40│
│的现金 │回投资增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期赎回资管产品│ 837.46│ 18.32│ 4471.29│
│收到的现金 │收益增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期未发生资产购│ ---│ 1.47│ -100.00│
│、无形资产和│置 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 11000.00│ 6767.00│ 62.55│
│金 │增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本期未发生银行贷│ ---│ 5200.00│ -100.00│
│的现金 │款 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还银行贷款│ 8100.00│ 1398.00│ 479.40│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ 0.56│ -1.73│ 132.37│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期项目投资款增│ 3426.44│ 2412.88│ 42.01│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行借款│ 5795.46│ 13876.94│ -58.24│
│应付职工薪酬│待发放工资减少 │ 134.94│ 224.05│ -39.77│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11108.69│ 14619.48│ 19803.61│ 17700.23│ 36973.50│ 24079.79│
│存货 │ 63658.59│ 62714.42│ 72989.69│ 49794.98│ 79752.90│ 104756.50│
│应收票据及应收账款 │ 37096.67│ 43956.65│ 30544.56│ 20058.05│ 23873.32│ 23285.21│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2431.19│ 2412.88│ 2270.89│ 26.43│ 771.84│ 405.81│
│其他应收款 │ 3288.37│ 2864.49│ 679.86│ 926.62│ 440.91│ 974.13│
│流动资产合计 │ 129859.22│ 139733.48│ 134420.99│ 93705.42│ 147811.58│ 160455.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2285.58│ 2385.50│ 2428.71│ 1201.54│ 606.59│ 636.75│
│固定资产净额 │ 47.92│ 67.44│ 80.38│ 74.31│ 2314.60│ 2555.96│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 10.74│ 12.44│ 15.83│ ---│ ---│ 3.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 20047.88│ 31860.59│ 27426.95│ 33062.18│ 14447.38│ 15418.44│
│资产总计 │ 149907.09│ 171594.07│ 161847.95│ 126767.60│ 162258.96│ 175873.79│
│应付票据及应付账款 │ 13570.44│ 17005.72│ 21549.79│ 10737.28│ 17793.28│ 9925.98│
│预收款项 │ 2387.55│ 2403.88│ 2396.23│ 2367.92│ 5.37│ ---│
│合同负债 │ 17308.87│ 16955.57│ 8500.54│ 7615.15│ 33245.51│ 46395.75│
│流动负债 │ 44632.91│ 56440.60│ 59510.87│ 26629.20│ 64868.15│ 79519.70│
│长期借款 │ 10521.00│ 16241.00│ 3000.00│ ---│ ---│ 1660.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1616.10│
│非流动负债 │ 12565.86│ 18106.62│ 3352.02│ 360.64│ 351.46│ 4512.09│
│负债合计 │ 57198.77│ 74547.22│ 62862.89│ 26989.84│ 65219.61│ 84031.79│
│实收资本 │ 60030.28│ 60030.28│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│
│资本公积金 │ 84334.52│ 84334.52│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│
│盈余公积 │ 3881.71│ 3881.71│ 3881.71│ 3881.71│ 3779.23│ 3779.23│
│未分配利润 │ -55051.65│ -51728.58│ -49920.82│ -52955.60│ -55616.17│ -60539.62│
│少数股东权益 │ -857.48│ 200.01│ -709.03│ 3085.97│ 3112.15│ 2571.59│
│归属母公司权益 │ 93565.81│ 96846.84│ 99694.09│ 96691.79│ 93927.20│ 89270.41│
│股东权益合计 │ 92708.32│ 97046.85│ 98985.06│ 99777.76│ 97039.35│ 91842.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11108.69│ 11383.70│ 14619.48│ 13181.91│ 19269.95│ 13284.25│
│存货 │ 63658.59│ 62958.55│ 62714.42│ 80790.05│ 71996.44│ 64974.82│
│应收票据及应收账款 │ 37096.67│ 40310.42│ 43956.65│ 38731.75│ 41373.58│ 46589.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2431.19│ 3426.44│ 2412.88│ 2577.03│ 2303.00│ 2302.34│
│其他应收款 │ 3288.37│ 2853.22│ 2864.49│ 973.11│ 987.88│ 1013.78│
│流动资产合计 │ 129859.22│ 133549.33│ 139733.48│ 145618.73│ 142235.43│ 136969.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2285.58│ 2385.50│ 2385.50│ 2428.71│ 2428.71│ 2428.71│
│固定资产净额 │ 47.92│ 63.83│ 67.44│ 71.05│ 74.65│ 78.27│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 10.74│ 11.59│ 12.44│ 13.29│ 14.13│ 14.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 20047.88│ 26179.27│ 31860.59│ 30830.58│ 31097.54│ 30326.17│
│资产总计 │ 149907.09│ 159728.60│ 171594.07│ 176449.31│ 173332.97│ 167295.85│
│应付票据及应付账款 │ 13570.44│ 14630.28│ 17005.72│ 16785.60│ 17164.32│ 18601.14│
│预收款项 │ 2387.55│ 2378.06│ 2403.88│ 2396.23│ 2396.23│ 2396.23│
│合同负债 │ 17308.87│ 17110.32│ 16955.57│ 20664.71│ 20065.07│ 13040.97│
│流动负债 │ 44632.91│ 45971.06│ 56440.60│ 63297.14│ 67613.01│ 62792.83│
│长期借款 │ 10521.00│ 16221.00│ 16241.00│ 16575.00│ 8740.00│ 5000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12565.86│ 18007.67│ 18106.62│ 17687.02│ 9092.02│ 5352.02│
│负债合计 │ 57198.77│ 63978.73│ 74547.22│ 80984.16│ 76705.03│ 68144.85│
│实收资本 │ 60030.28│ 60030.28│ 60030.28│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│
│资本公积金 │ 84334.52│ 84334.52│ 84334.52│ 85208.12│ 85208.12│ 85208.12│
│盈余公积 │ 3881.71│ 3881.71│ 3881.71│ 3881.71│ 3881.71│ 3881.71│
│未分配利润 │ -55051.65│ -53041.86│ -51728.58│ -52661.45│ -52228.86│ -49718.12│
│少数股东权益 │ -857.48│ 191.10│ 200.01│ -770.77│ -762.63│ -756.18│
│归属母公司权益 │ 93565.81│ 95558.77│ 96846.84│ 96235.92│ 97390.58│ 99907.19│
│股东权益合计 │ 92708.32│ 95749.87│ 97046.85│ 95465.15│ 96627.94│ 99151.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1892.26│ 39785.97│ 36605.06│ 46118.94│ 46643.05│ 40529.11│
│营业总成本 │ 3284.33│ 42057.34│ 33258.64│ 45469.43│ 40038.47│ 43465.72│
│营业税金及附加 │ 27.35│ 33.86│ 59.30│ 103.08│ 170.43│ -192.83│
│销售费用 │ 285.61│ 716.55│ 639.71│ 501.98│ 541.36│ 1229.60│
│财务费用 │ 407.34│ 1018.18│ 245.09│ -436.33│ 155.08│ 1726.30│
│管理费用 │ 870.73│ 2085.40│ 2393.83│ 2803.92│ 3232.82│ 7730.29│
│资产减值损失 │ ---│ -557.35│ -163.03│ -2020.39│ -7172.04│ -14178.09│
│公允价值变动净收益 │ -406.61│ 5213.39│ -1868.98│ 286.27│ 0.31│ ---│
│投资收益 │ 840.77│ 52.70│ 3206.24│ 640.93│ -17.38│ 157.90│
│营业利润 │ -3502.25│ -2404.28│ 3520.75│ 3094.24│ 5611.66│ -29346.11│
│营业外收入 │ 8.51│ 861.06│ 387.41│ 863.53│ 3296.01│ 371.25│
│营业外支出 │ 12.41│ 0.00│ 11.10│ 61.73│ 1576.67│ 881.92│
│利润总额 │ -3506.15│ -1543.22│ 3897.06│ 3896.04│ 7330.99│ -29856.79│
│所得税 │ -145.02│ 308.37│ 573.49│ 1159.44│ 1866.99│ -4963.85│
│净利润 │ -3361.13│ -1851.59│ 3323.57│ 2736.59│ 5464.00│ -24892.94│
│归属母公司净利润 │ -3323.07│ -1807.76│ 3034.78│ 2762.78│ 4923.45│ -23396.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1892.26│ 247.50│ 39785.97│ 19257.81│ 18969.83│ 18869.41│
│营业总成本 │ 3284.33│ 891.08│ 42057.34│ 20585.18│ 19724.90│ 18766.45│
│营业税金及附加 │ 27.35│ 4.88│ 33.86│ 22.78│ 18.41│ 13.10│
│销售费用 │ 285.61│ 141.39│ 716.55│ 602.81│ 420.58│ 213.54│
│财务费用 │ 407.34│ 232.71│ 1018.18│ 777.56│ 504.40│ 226.79│
│管理费用 │ 870.73│ 413.34│ 2085.40│ 1324.83│ 857.06│ 434.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -557.35│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -406.61│ -315.80│ 5213.39│ 37.74│ 37.74│ 37.74│
│投资收益 │ 840.77│ 832.66│ 52.70│ 46.39│ 22.53│ 18.32│
│营业利润 │ -3502.25│ -1189.19│ -2404.28│ -3644.72│ -3164.26│ -223.76│
│营业外收入 │ 8.51│ 4.30│ 861.06│ 548.11│ 490.09│ 488.68│
│营业外支出 │ 12.41│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│利润总额 │ -3506.15│ -1184.89│ -1543.22│ -3096.62│ -2674.17│ 264.92│
│所得税 │ -145.02│ 137.30│ 308.37│ -340.37│ -358.66│ 63.24│
│净利润 │ -3361.13│ -1322.20│ -1851.59│ -2756.25│ -2315.52│ 201.68│
│归属母公司净利润 │ -3323.07│ -1313.28│ -1807.76│ -2740.64│ -2308.04│ 202.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7550.88│ 35363.41│ 29472.02│ 24746.17│ 46230.79│ 56567.34│
│经营活动现金流出 │ 8898.29│ 40662.86│ 52946.70│ 23518.66│ 21919.95│ 47489.47│
│经营活动现金流量净额│ -1347.42│ -5299.44│ -23474.68│ 1227.51│ 24310.84│ 9077.87│
│投资活动现金流入 │ 29239.45│ 13332.38│ 8146.99│ 1439.81│ 4901.23│ 1701.00│
│投资活动现金流出 │ 15000.36│ 15708.32│ 9122.13│ 22501.66│ 5021.83│ 7.45│
│投资活动现金流量净额│ 14239.09│ -2375.94│ -975.13│ -21061.85│ -120.60│ 1693.55│
│筹资活动现金流入 │ 1500.00│ 32269.00│ 27398.95│ 4541.58│ 11800.00│ 23571.17│
│筹资活动现金流出 │ 17364.14│ 27396.14│ 4015.29│ 3512.55│ 16971.40│ 46539.96│
│筹资活动现金流量净额│ -15864.14│ 4872.86│ 23383.66│ 1029.03│ -5171.40│ -22968.79│
│汇率变动对现金的影响│ -0.05│ -11.99│ 14.25│ 7.61│ 43.48│ -10.31│
│现金及等价物净增加额│ -2972.52│ -2814.50│ -1051.90│ -18797.70│ 19062.32│ -12207.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7550.88│ 3100.77│ 35363.41│ 26695.02│ 21218.03│ 8467.97│
│经营活动现金流出 │ 8898.29│ 4568.91│ 40662.86│ 37546.47│ 26621.02│ 14796.71│
│经营活动现金流量净额│ -1347.42│ -1468.13│ -5299.44│ -10851.45│ -5402.99│ -6328.74│
│投资活动现金流入 │ 29239.45│ 18573.63│ 13332.38│ 9096.14│ 7022.53│ 4018.32│
│投资活动现金流出 │ 15000.36│ 11000.00│ 15708.32│ 12537.93│ 7162.28│ 6768.47│
│投资活动现金流量净额│ 14239.09│ 7573.63│ -2375.94│ -3441.80│ -139.75│ -2750.15│
│筹资活动现金流入 │ 1500.00│ ---│ 32269.00│ 22905.00│ 15050.00│ 5200.00│
│筹资活动现金流出 │ 17364.14│ 8325.55│ 27396.14│ 14226.41│ 9033.09│ 1638.74│
│筹资活动现金流量净额│ -15864.14│ -8325.55│ 4872.86│ 8678.59│ 6016.91│ 3561.26│
│汇率变动对现金的影响│ -0.05│ 0.56│ -11.99│ -7.03│ -7.83│ -1.73│
│现金及等价物净增加额│ -2972.52│ -2219.49│ -2814.50│ -5621.69│ 466.35│ -5519.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18869.41│ 47.43│ 202.70│ -11.21│
│二季报 │ 100.42│ 0.25│ -2510.74│ 138.89│
│三季报 │ 287.98│ 0.72│ -432.59│ 23.93│
│四季报 │ 20528.16│ 51.60│ 932.88│ -51.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 404.72│ 1.11│ -422.00│ -13.91│
│二季报 │ 4558.55│ 12.45│ 1845.88│ 60.82│
│三季报 │ 293.25│ 0.80│ -282.99│ -9.32│
│四季报 │ 31348.55│ 85.64│ 1893.89│ 62.41│
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