财务分析☆ ◇002330 得利斯 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 562.56│ -1030.23│ -3367.23│ -3399.70│ 3163.93│ 4374.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -3367.23│ -3399.70│ 3163.93│ 4374.35│
│净利润增长率(%) │ -45.40│ 69.40│ 0.96│ -207.45│ -27.67│ 50.30│
│扣非净利润(万) │ 107.39│ -6361.74│ -4908.32│ -5032.72│ 1186.13│ 3766.40│
│营业总收(未调整:万) │ 134207.67│ 314733.48│ 296482.68│ 309165.42│ 307483.69│ 313003.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 296482.68│ 309165.42│ 307483.69│ 313003.15│
│总营收同比增长率(%) │ -16.97│ 6.16│ -4.10│ 0.55│ -1.76│ -4.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ -0.45│ -1.44│ -1.43│ 1.37│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 38.11│ 37.23│ 30.16│ 29.90│ 30.97│ 38.16│
│净利润现金含量(%) │ -11.56│ -201.45│ -55.98│ 403.37│ -498.82│ 22.86│
│基本每股收益(元) │ 0.0090│ -0.0160│ -0.0530│ -0.0530│ 0.0510│ 0.0870│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0020│ -0.1000│ -0.0770│ -0.0790│ 0.0190│ 0.0750│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0089│ -0.0162│ -0.0530│ -0.0535│ 0.0497│ 0.0867│
│每股资本公积金(元) │ 2.1126│ 2.1140│ 2.0908│ 2.0909│ 2.0923│ 0.9751│
│每股未分配利润(元) │ 0.4796│ 0.4708│ 0.4938│ 0.5585│ 0.6138│ 0.7449│
│每股净资产(元) │ 3.6119│ 3.6044│ 3.6520│ 3.7112│ 3.7617│ 2.7662│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0010│ 0.0327│ 0.0297│ -0.2156│ -0.2478│ 0.0198│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 562.56│ 917.93│ -1030.23│ 540.38│ 1030.30│ 975.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1030.30│ 975.83│
│净利润增长率(%) │ -45.40│ -5.93│ 69.40│ -18.50│ -27.24│ -27.58│
│扣非净利润(万) │ 107.39│ 707.40│ -6361.74│ -0.75│ 797.36│ 912.97│
│营业总收(未调整:万) │ 134207.67│ 78028.95│ 314733.48│ 239288.70│ 161636.51│ 74571.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 161636.51│ 74571.46│
│总营收同比增长率(%) │ -16.97│ 4.64│ 6.16│ 14.95│ 17.04│ -4.83│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ 0.40│ -0.45│ 0.23│ 0.45│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 38.11│ 36.37│ 37.23│ 35.41│ 34.84│ 33.11│
│净利润现金含量(%) │ -11.56│ -435.22│ -201.45│ -577.20│ -167.11│ 709.03│
│基本每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0140│ -0.0160│ 0.0085│ 0.0160│ 0.0150│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0020│ 0.0111│ -0.1000│ 0.0000│ 0.0130│ 0.0144│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0089│ 0.0144│ -0.0162│ 0.0085│ 0.0162│ 0.0154│
│每股资本公积金(元) │ 2.1126│ 2.1140│ 2.1140│ 2.0907│ 2.0907│ 2.0905│
│每股未分配利润(元) │ 0.4796│ 0.4852│ 0.4708│ 0.5024│ 0.5101│ 0.5092│
│每股净资产(元) │ 3.6119│ 3.6189│ 3.6044│ 3.6058│ 3.6135│ 3.6123│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0010│ -0.0629│ 0.0327│ -0.0491│ -0.0271│ 0.1089│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.47│ 1.89│ 2.12│ 2.11│ 1.26│
│速动比率 │ 0.99│ 1.24│ 1.50│ 1.66│ 1.61│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 38.11│ 37.23│ 30.16│ 29.90│ 30.97│ 38.16│
│产权比率 │ 0.62│ 0.59│ 0.43│ 0.42│ 0.45│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.02│ 0.02│ -0.16│ -0.17│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.50│ 1.47│ 1.59│ 1.76│ 1.98│
│速动比率 │ 0.99│ 1.15│ 1.24│ 1.20│ 1.34│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 38.11│ 36.37│ 37.23│ 35.41│ 34.84│ 33.11│
│产权比率 │ 0.62│ 0.57│ 0.59│ 0.55│ 0.53│ 0.49│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ -0.03│ 0.02│ -0.03│ -0.02│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.80│ 15.55│ 16.50│ 21.21│ 23.52│ 27.02│
│存货周转率 │ 2.68│ 9.61│ 7.89│ 7.00│ 7.96│ 11.99│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 1.85│ 1.78│ 1.67│ 2.08│ 3.29│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 2.47│ 2.56│ 3.22│ 3.83│ 4.21│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.91│ 0.89│ 0.91│ 1.07│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.80│ 3.69│ 15.55│ 11.09│ 7.64│ 3.75│
│存货周转率 │ 2.68│ 1.91│ 9.61│ 5.83│ 4.05│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.43│ 1.85│ 1.44│ 0.98│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 0.61│ 2.47│ 1.93│ 1.29│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.22│ 0.91│ 0.70│ 0.47│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ -0.45│ -1.45│ -1.44│ 1.32│ 3.14│
│销售毛利率 │ 9.97│ 5.99│ 6.60│ 5.30│ 6.92│ 7.78│
│营业利润率 │ 0.79│ -0.15│ -1.16│ -1.47│ 1.35│ 1.64│
│销售净利率 │ 0.71│ -0.28│ -1.13│ -1.56│ 0.79│ 1.41│
│总资产净利率 │ 0.26│ -0.25│ -1.01│ -1.42│ 0.85│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ 0.40│ -0.45│ 0.24│ 0.45│ 0.43│
│销售毛利率 │ 9.97│ 11.70│ 5.99│ 8.35│ 8.97│ 11.13│
│营业利润率 │ 0.79│ 1.90│ -0.15│ 0.34│ 0.86│ 1.73│
│销售净利率 │ 0.71│ 1.38│ -0.28│ 0.40│ 0.94│ 1.43│
│总资产净利率 │ 0.26│ 0.30│ -0.25│ 0.28│ 0.45│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.97│ 6.16│ -4.10│ 0.55│ -1.76│ -4.59│
│营业利润增长率 │ -24.12│ 86.54│ 24.36│ -209.63│ -19.52│ 10.76│
│净利润增长率 │ -45.40│ 69.40│ 0.96│ -207.45│ -27.67│ 50.30│
│净资产增长率 │ 0.21│ -1.31│ -1.70│ -1.46│ 71.72│ 2.90│
│总资产增长率 │ 1.81│ 10.20│ -1.34│ -3.52│ 52.70│ 12.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.97│ 4.64│ 6.16│ 14.95│ 17.04│ -4.83│
│营业利润增长率 │ -24.12│ 14.77│ 86.54│ 188.25│ 6.69│ -5.34│
│净利润增长率 │ -45.40│ -5.93│ 69.40│ -18.50│ -27.24│ -27.58│
│净资产增长率 │ 0.21│ 0.40│ -1.31│ -1.28│ -1.06│ -1.09│
│总资产增长率 │ 1.81│ -0.87│ 10.20│ 7.02│ 6.33│ 3.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 40657.32│ 62293.46│ -34.73│
│应收款项 │--- │ 19705.24│ 19785.80│ -0.41│
│存货 │--- │ 60522.94│ 29703.31│ 103.76│
│投资性房地产│--- │ 7324.86│ 7440.27│ -1.55│
│长期股权投资│--- │ 102.47│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 131166.73│ 127918.88│ 2.54│
│在建工程 │--- │ 8323.30│ 13840.55│ -39.86│
│使用权资产 │--- │ 873.37│ 571.09│ 52.93│
│短期借款 │--- │ 53366.00│ 55930.42│ -4.59│
│合同负债 │--- │ 34720.19│ 16209.11│ 114.20│
│长期借款 │--- │ 5668.89│ 6533.67│ -13.24│
│租赁负债 │--- │ 203.87│ 96.68│ 110.86│
│营业收入 │--- │ 134207.67│ 161636.51│ -16.97│
│营业成本 │--- │ 120828.66│ 147131.26│ -17.88│
│销售费用 │--- │ 5614.66│ 5970.97│ -5.97│
│管理费用 │--- │ 4228.54│ 4311.71│ -1.93│
│财务费用 │--- │ 1043.89│ 866.43│ 20.48│
│所得税费用 │可抵扣亏损原因，│ 162.40│ -212.47│ 176.43│
│ │本报告期较去年同│ │ │ │
│ │期计提所得税增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 358.82│ 373.25│ -3.87│
│经营活动产生│收到其他与经营活│ -65.06│ -1721.76│ 96.22│
│的现金流量净│动有关现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付现金减少│ 1180.78│ -8425.29│ 114.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款 │ -7254.34│ 6958.39│ -204.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6136.14│ -3188.66│ -92.44│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内银行承兑│ 37733.06│ 62293.46│ -39.43│
│ │汇票到期解付，偿│ │ │ │
│ │还票据借款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内子公司彩│ 31.69│ 20.00│ 58.44│
│ │印公司票据结算业│ │ │ │
│ │务增加 │ │ │ │
│预付账款 │报告期内原料及贸│ 32368.23│ 22904.21│ 41.32│
│ │易货物等预付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │报告期内牛肉行情│ 42486.48│ 29703.31│ 43.04│
│ │呈上涨趋势，公司│ │ │ │
│ │根据业务需要，适│ │ │ │
│ │时囤货 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收客户│ 26616.63│ 16209.11│ 64.21│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内预收客户│ 3495.79│ 1665.74│ 109.86│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │前期计提的所得税│ 577.87│ 1140.54│ -49.33│
│ │于本报告期缴纳 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内控股公司│ -348.50│ -555.71│ 37.29│
│ │百夫沃德盈利 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司加大│ 398.87│ 181.69│ 119.54│
│ │研发项目投入 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内与资产相│ 202.97│ 77.15│ 163.07│
│ │关及收益相关的递│ │ │ │
│ │延收益摊销增加 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期金额较小│ 54.61│ -3.77│ 1547.97│
│ │，且报告期内投资│ │ │ │
│ │理财增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收款项│ -99.90│ -143.96│ 30.61│
│ │计提坏账减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内捐赠支出│ 16.33│ 70.77│ -76.92│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内收入增长│ 396.95│ 162.16│ 144.79│
│ │、利润总额增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期控股公司│ 16510.99│ 3295.80│ 400.97│
│营活动有关的│百夫沃德代理采购│ │ │ │
│现金 │贸易业务采用净额│ │ │ │
│ │法确认收入，相关│ │ │ │
│ │的现金流以总额法│ │ │ │
│ │列报 │ │ │ │
│支付其他与经│本报告期控股公司│ 13895.45│ 3939.44│ 252.73│
│营活动有关的│百夫沃德代理采购│ │ │ │
│现金 │贸易业务采用净额│ │ │ │
│ │法确认收入，相关│ │ │ │
│ │的现金流以总额法│ │ │ │
│ │列报 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内原料及贸│ -3995.02│ 6918.91│ -157.74│
│的现金流量净│易货物等预付款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还贷款│ -1132.65│ -2766.84│ 59.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40657.32│ 62293.46│ 52016.86│ 77008.37│ 97503.69│ 26109.91│
│存货 │ 60522.94│ 29703.31│ 31863.08│ 38314.23│ 45346.68│ 26579.10│
│应收票据及应收账款 │ 19705.24│ 19805.80│ 20772.99│ 15272.31│ 14073.07│ 12416.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 42060.89│ 22904.20│ 16765.73│ 19908.95│ 13875.45│ 11286.02│
│其他应收款 │ 8307.28│ 10309.44│ 8817.33│ 6730.46│ 3457.26│ 9080.01│
│流动资产合计 │ 190900.28│ 184871.57│ 155309.85│ 177143.48│ 192891.51│ 102342.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 102.47│ ---│ 40.86│ 95.97│ 215.74│ 156.84│
│固定资产净额 │ 131166.73│ 127918.88│ 126969.07│ 104950.52│ 87287.84│ 73359.27│
│在建工程 │ 8323.30│ 13840.55│ 8120.44│ 12640.37│ 19334.37│ 11733.90│
│无形资产 │ 20965.30│ 21282.06│ 19025.42│ 19576.95│ 20119.29│ 21441.51│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 179621.26│ 179056.76│ 174931.10│ 157584.82│ 154059.39│ 124868.57│
│资产总计 │ 370521.55│ 363928.33│ 330240.96│ 334728.31│ 346950.90│ 227210.83│
│应付票据及应付账款 │ 24354.46│ 24676.39│ 23138.91│ 21886.64│ 22871.41│ 17502.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 34720.19│ 16209.11│ 8939.94│ 7481.39│ 8632.03│ 8533.93│
│流动负债 │ 131989.96│ 125399.94│ 82146.47│ 83594.75│ 91539.58│ 81339.13│
│长期借款 │ 5668.89│ 6533.67│ 10445.15│ 8531.00│ 8348.42│ 256.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 950.00│ 950.00│ 950.00│ 960.00│
│非流动负债 │ 9216.57│ 10090.24│ 17440.47│ 16489.85│ 15920.08│ 5359.15│
│负债合计 │ 141206.52│ 135490.19│ 99586.94│ 100084.59│ 107459.66│ 86698.29│
│实收资本 │ 63531.53│ 63531.53│ 63537.53│ 63604.98│ 63679.48│ 50429.35│
│资本公积金 │ 134218.86│ 134308.28│ 132843.32│ 132989.35│ 133234.59│ 49175.07│
│盈余公积 │ 4747.47│ 4747.47│ 4310.48│ 4166.03│ 3999.22│ 2994.88│
│未分配利润 │ 30470.50│ 29907.94│ 31375.16│ 35522.22│ 39088.72│ 37566.02│
│少数股东权益 │ -151.98│ -555.71│ -1386.36│ -1408.43│ -52.71│ 1014.65│
│归属母公司权益 │ 229467.01│ 228993.86│ 232040.38│ 236052.14│ 239543.95│ 139497.90│
│股东权益合计 │ 229315.03│ 228438.15│ 230654.02│ 234643.71│ 239491.24│ 140512.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40657.32│ 37733.06│ 62293.46│ 47130.12│ 53828.20│ 55469.28│
│存货 │ 60522.94│ 42486.48│ 29703.31│ 43317.95│ 40869.27│ 32080.74│
│应收票据及应收账款 │ 19705.24│ 22525.01│ 19805.80│ 22444.77│ 21605.71│ 19028.87│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 42060.89│ 32368.23│ 22904.20│ 26211.65│ 23048.21│ 21650.08│
│其他应收款 │ 8307.28│ 10451.85│ 10309.44│ 8043.47│ 8164.46│ 9075.22│
│流动资产合计 │ 190900.28│ 182019.20│ 184871.57│ 176273.98│ 173553.53│ 164936.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 102.47│ ---│ ---│ 13.77│ 22.90│ 31.16│
│固定资产净额 │ 131166.73│ 126360.96│ 127918.88│ 121639.82│ 122734.25│ 125380.49│
│在建工程 │ 8323.30│ 13891.26│ 13840.55│ 13983.30│ 13703.49│ 9089.65│
│无形资产 │ 20965.30│ 21122.20│ 21282.06│ 18605.73│ 18745.62│ 18880.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 179621.26│ 178757.32│ 179056.76│ 177137.60│ 177597.56│ 176269.94│
│资产总计 │ 370521.55│ 360776.51│ 363928.33│ 353411.58│ 351151.08│ 341206.01│
│应付票据及应付账款 │ 24354.46│ 24323.73│ 24676.39│ 23947.46│ 20010.14│ 17347.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 34720.19│ 26616.63│ 16209.11│ 16712.93│ 17102.70│ 10026.33│
│流动负债 │ 131989.96│ 121314.03│ 125399.94│ 111167.73│ 98868.97│ 83121.85│
│长期借款 │ 5668.89│ 6521.99│ 6533.67│ 7370.09│ 16877.05│ 22745.15│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 950.00│ 950.00│ 950.00│
│非流动负债 │ 9216.57│ 9899.19│ 10090.24│ 13989.61│ 23471.59│ 29851.02│
│负债合计 │ 141206.52│ 131213.22│ 135490.19│ 125157.34│ 122340.56│ 112972.87│
│实收资本 │ 63531.53│ 63531.53│ 63531.53│ 63531.53│ 63531.53│ 63531.53│
│资本公积金 │ 134218.86│ 134308.28│ 134308.28│ 132823.27│ 132823.28│ 132823.28│
│盈余公积 │ 4747.47│ 4747.47│ 4747.47│ 4310.48│ 4310.48│ 4310.48│
│未分配利润 │ 30470.50│ 30825.87│ 29907.94│ 31915.55│ 32405.47│ 32350.99│
│少数股东权益 │ -151.98│ -348.50│ -555.71│ -825.15│ -758.80│ -1281.71│
│归属母公司权益 │ 229467.01│ 229911.79│ 228993.86│ 229079.39│ 229569.32│ 229514.85│
│股东权益合计 │ 229315.03│ 229563.29│ 228438.15│ 228254.24│ 228810.52│ 228233.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134207.67│ 314733.48│ 296482.68│ 309165.42│ 307483.69│ 313003.15│
│营业总成本 │ 132718.02│ 319246.23│ 300021.60│ 313839.65│ 306013.90│ 307091.68│
│营业税金及附加 │ 643.44│ 1407.73│ 1302.53│ 1268.85│ 1081.06│ 1131.72│
│销售费用 │ 5614.66│ 10662.58│ 9987.63│ 10190.00│ 9154.07│ 9006.30│
│财务费用 │ 1043.89│ 1844.05│ 1434.41│ 526.08│ 321.24│ 1516.01│
│管理费用 │ 4228.54│ 8498.27│ 9139.53│ 8072.62│ 8212.35│ 5930.12│
│资产减值损失 │ -719.11│ -820.44│ -984.93│ -1278.66│ -878.96│ -1178.68│
│公允价值变动净收益 │ 11.89│ -31.80│ -18.41│ ---│ 1.37│ 0.83│
│投资收益 │ 57.75│ 95.15│ -7.92│ -42.11│ -253.07│ -95.43│
│营业利润 │ 1053.75│ -461.74│ -3430.13│ -4535.10│ 4136.70│ 5140.06│
│营业外收入 │ 83.43│ 1569.64│ 177.61│ 450.42│ 73.11│ 41.84│
│营业外支出 │ 26.90│ 463.70│ 217.21│ 245.47│ 160.43│ 267.51│
│利润总额 │ 1110.28│ 644.20│ -3469.72│ -4330.15│ 4049.37│ 4914.40│
│所得税 │ 162.40│ 1527.08│ -117.87│ 495.27│ 1610.01│ 509.06│
│净利润 │ 947.88│ -882.89│ -3351.86│ -4825.42│ 2439.37│ 4405.34│
│归属母公司净利润 │ 562.56│ -1030.23│ -3367.23│ -3399.70│ 3163.93│ 4374.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134207.67│ 78028.95│ 314733.48│ 239288.70│ 161636.51│ 74571.46│
│营业总成本 │ 132718.02│ 75945.15│ 319246.23│ 237568.95│ 159327.90│ 72369.77│
│营业税金及附加 │ 643.44│ 337.91│ 1407.73│ 979.50│ 674.28│ 346.48│
│销售费用 │ 5614.66│ 3450.12│ 10662.58│ 8570.24│ 5970.97│ 2891.74│
│财务费用 │ 1043.89│ 458.83│ 1844.05│ 1375.32│ 866.43│ 472.30│
│管理费用 │ 4228.54│ 2401.18│ 8498.27│ 6607.64│ 4311.71│ 2203.54│
│资产减值损失 │ -719.11│ -758.74│ -820.44│ -942.48│ -890.26│ -839.20│
│公允价值变动净收益 │ 11.89│ ---│ -31.80│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 57.75│ 54.61│ 95.15│ -13.85│ -5.40│ -3.77│
│营业利润 │ 1053.75│ 1482.73│ -461.74│ 815.47│ 1388.68│ 1291.90│
│营业外收入 │ 83.43│ 6.69│ 1569.64│ 13.92│ 3.51│ 6.21│
│营业外支出 │ 26.90│ 16.33│ 463.70│ 109.44│ 80.10│ 70.77│
│利润总额 │ 1110.28│ 1473.10│ 644.20│ 719.95│ 1312.09│ 1227.34│
│所得税 │ 162.40│ 396.95│ 1527.08│ -248.34│ -212.47│ 162.16│
│净利润 │ 947.88│ 1076.15│ -882.89│ 968.29│ 1524.56│ 1065.18│
│归属母公司净利润 │ 562.56│ 917.93│ -1030.23│ 540.38│ 1030.30│ 975.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 159398.85│ 357099.26│ 339838.12│ 344226.61│ 341004.37│ 418116.68│
│经营活动现金流出 │ 159463.90│ 355023.87│ 337953.09│ 357939.86│ 356786.57│ 417116.74│
│经营活动现金流量净额│ -65.06│ 2075.39│ 1885.03│ -13713.25│ -15782.19│ 999.95│
│投资活动现金流入 │ 17902.61│ 16581.19│ 3703.71│ 14013.78│ 17720.65│ 32276.27│
│投资活动现金流出 │ 16721.83│ 30520.84│ 34628.03│ 32048.40│ 36806.14│ 37975.04│
│投资活动现金流量净额│ 1180.78│ -13939.65│ -30924.32│ -18034.62│ -19085.49│ -5698.78│
│筹资活动现金流入 │ 47503.07│ 85289.43│ 50191.20│ 100411.85│ 187432.75│ 61991.28│
│筹资活动现金流出 │ 54757.41│ 84149.24│ 41233.03│ 81729.55│ 81475.48│ 61075.43│
│筹资活动现金流量净额│ -7254.34│ 1140.19│ 8958.17│ 18682.31│ 105957.27│ 915.85│
│汇率变动对现金的影响│ 2.47│ 0.67│ -13.85│ 53.45│ -75.56│ 16.90│
│现金及等价物净增加额│ -6136.14│ -10723.40│ -20094.97│ -13012.11│ 71014.04│ -3766.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 159398.85│ 106887.82│ 357099.26│ 268569.92│ 185877.33│ 86899.09│
│经营活动现金流出 │ 159463.90│ 110882.84│ 355023.87│ 271689.00│ 187599.10│ 79980.18│
│经营活动现金流量净额│ -65.06│ -3995.02│ 2075.39│ -3119.08│ -1721.76│ 6918.91│
│投资活动现金流入 │ 17902.61│ 9178.96│ 16581.19│ 20727.78│ 17765.45│ 13031.17│
│投资活动现金流出 │ 16721.83│ 13611.68│ 30520.84│ 31342.61│ 26190.74│ 18730.82│
│投资活动现金流量净额│ 1180.78│ -4432.72│ -13939.65│ -10614.83│ -8425.29│ -5699.65│
│筹资活动现金流入 │ 47503.07│ 8049.00│ 85289.43│ 68780.96│ 43727.72│ 20633.30│
│筹资活动现金流出 │ 54757.41│ 9181.65│ 84149.24│ 69933.79│ 36769.33│ 23400.14│
│筹资活动现金流量净额│ -7254.34│ -1132.65│ 1140.19│ -1152.83│ 6958.39│ -2766.84│
│汇率变动对现金的影响│ 2.47│ ---│ 0.67│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6136.14│ -9560.40│ -10723.40│ -14886.74│ -3188.66│ -1547.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74571.46│ 23.69│ 975.83│ -94.72│
│二季报 │ 87065.05│ 27.66│ 54.48│ -5.29│
│三季报 │ 77652.19│ 24.67│ -489.92│ 47.55│
│四季报 │ 75444.78│ 23.97│ -1570.61│ 152.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 78355.19│ 26.43│ 1347.38│ -40.01│
│二季报 │ 59753.03│ 20.15│ 68.58│ -2.04│
│三季报 │ 70063.80│ 23.63│ -752.95│ 22.36│
│四季报 │ 88310.66│ 29.79│ -4030.24│ 119.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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