财务分析☆ ◇002313 日海智能 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5479.51│ -13373.45│ -36452.64│ -127547.75│ -16359.78│ -75986.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -36452.64│ -127547.75│ -16359.78│ -76632.23│
│净利润增长率(%) │ 31.01│ 63.31│ 71.42│ -679.64│ 78.65│ -1276.04│
│扣非净利润(万) │ -5393.19│ -12710.06│ -39369.31│ -125566.17│ -2801.18│ -62730.84│
│营业总收(未调整:万) │ 200698.61│ 297772.57│ 282987.17│ 336075.17│ 471456.62│ 394014.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 282987.17│ 336075.17│ 471456.62│ 394014.51│
│总营收同比增长率(%) │ -13.22│ 5.22│ -15.80│ -28.72│ 19.65│ -17.46│
│加权净资产收益率(%) │ -140.22│ -100.09│ -77.55│ -96.83│ -7.76│ -37.07│
│资产负债比率(%) │ 99.72│ 98.14│ 94.68│ 86.73│ 72.10│ 65.43│
│净利润现金含量(%) │ -327.66│ -31.24│ 49.73│ -37.09│ -268.95│ 1.01│
│基本每股收益(元) │ -0.1464│ -0.3600│ -0.9700│ -3.4100│ -0.4400│ -2.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1440│ -0.3400│ -1.0500│ -3.3500│ -0.5900│ -2.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1464│ -0.3572│ -0.9736│ -3.4067│ -0.4370│ -2.0296│
│每股资本公积金(元) │ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.6888│
│每股未分配利润(元) │ -6.1576│ -6.0113│ -5.6541│ -4.6804│ -1.2740│ -0.8148│
│每股净资产(元) │ 0.0357│ 0.1775│ 0.5355│ 1.7423│ 5.2462│ 6.0117│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4795│ 0.1116│ -0.4842│ 1.2635│ 1.1752│ -0.0206│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5479.51│ -4349.26│ -2994.06│ -13373.45│ -7942.13│ -3801.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7942.13│ -3801.66│
│净利润增长率(%) │ 31.01│ -14.40│ -229.42│ 63.31│ 54.50│ 64.46│
│扣非净利润(万) │ -5393.19│ -4460.39│ -2775.73│ -12710.06│ -7158.59│ -3965.70│
│营业总收(未调整:万) │ 200698.61│ 131422.24│ 61265.28│ 297772.57│ 231279.18│ 161272.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 231279.18│ 161272.07│
│总营收同比增长率(%) │ -13.22│ -18.51│ -24.08│ 5.22│ 11.99│ 22.75│
│加权净资产收益率(%) │ -140.22│ -97.24│ -58.13│ -100.09│ -49.40│ -20.95│
│资产负债比率(%) │ 99.72│ 99.42│ 99.01│ 98.14│ 96.74│ 95.75│
│净利润现金含量(%) │ -327.66│ -400.63│ -244.18│ -31.24│ 108.29│ 274.13│
│基本每股收益(元) │ -0.1464│ -0.1162│ -0.0800│ -0.3600│ -0.2121│ -0.1015│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1440│ -0.1191│ -0.0741│ -0.3400│ -0.1912│ -0.1059│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1464│ -0.1162│ -0.0800│ -0.3572│ -0.2121│ -0.1015│
│每股资本公积金(元) │ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│
│每股未分配利润(元) │ -6.1576│ -6.1274│ -6.0912│ -6.0113│ -5.8662│ -5.7556│
│每股净资产(元) │ 0.0357│ 0.0631│ 0.0991│ 0.1775│ 0.3277│ 0.4309│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4795│ 0.4654│ 0.1953│ 0.1116│ -0.2297│ -0.2783│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.70│ 0.72│ 0.83│ 1.08│ 1.22│
│速动比率 │ 0.67│ 0.59│ 0.60│ 0.65│ 0.86│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 99.72│ 98.14│ 94.68│ 86.73│ 72.10│ 65.43│
│产权比率 │ 225.52│ 48.95│ 17.26│ 6.48│ 2.61│ 1.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.01│ -0.06│ 0.12│ 0.09│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.81│ 0.70│ 0.70│ 0.73│ 0.73│
│速动比率 │ 0.67│ 0.66│ 0.58│ 0.59│ 0.61│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 99.72│ 99.42│ 99.01│ 98.14│ 96.74│ 95.75│
│产权比率 │ 225.52│ 136.16│ 86.79│ 48.95│ 28.49│ 21.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.07│ 0.02│ 0.01│ -0.03│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.44│ 2.91│ 2.21│ 1.89│ 2.04│ 1.90│
│存货周转率 │ 4.93│ 6.49│ 4.10│ 3.26│ 4.16│ 2.05│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 1.32│ 1.00│ 0.78│ 0.91│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 14.61│ 20.32│ 17.48│ 15.26│ 16.30│ 12.82│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.85│ 0.66│ 0.56│ 0.69│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.44│ 1.58│ 0.74│ 2.91│ 2.11│ 1.43│
│存货周转率 │ 4.93│ 2.94│ 1.42│ 6.49│ 4.94│ 3.31│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.61│ 0.29│ 1.32│ 0.97│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 14.61│ 9.54│ 4.38│ 20.32│ 15.71│ 10.81│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.40│ 0.19│ 0.85│ 0.64│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -409.55│ -201.18│ -181.83│ -195.53│ -8.33│ -33.64│
│销售毛利率 │ 16.82│ 17.65│ 17.15│ 12.18│ 17.49│ 13.06│
│营业利润率 │ -1.37│ -2.80│ -13.07│ -40.77│ -3.93│ -21.09│
│销售净利率 │ -2.73│ -4.49│ -12.89│ -38.17│ -3.80│ -19.68│
│总资产净利率 │ -1.73│ -3.84│ -8.56│ -21.43│ -2.61│ -11.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -409.55│ -183.96│ -80.66│ -201.18│ -64.74│ -23.56│
│销售毛利率 │ 16.82│ 16.47│ 17.31│ 17.65│ 18.23│ 18.23│
│营业利润率 │ -1.37│ -2.05│ -4.30│ -2.80│ -1.85│ -1.76│
│销售净利率 │ -2.73│ -3.31│ -4.89│ -4.49│ -3.44│ -2.36│
│总资产净利率 │ -1.73│ -1.33│ -0.91│ -3.84│ -2.19│ -1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.22│ 5.22│ -15.80│ -28.72│ 19.65│ -17.46│
│营业利润增长率 │ 35.89│ 77.49│ 73.01│ -639.26│ 77.84│ -1454.01│
│净利润增长率 │ 31.01│ 63.31│ 71.42│ -679.64│ 78.65│ -1276.04│
│净资产增长率 │ -79.87│ -66.84│ -69.27│ -66.79│ -12.73│ 7.55│
│总资产增长率 │ -8.73│ -9.26│ -25.00│ -31.38│ 7.36│ -6.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.22│ -18.51│ -24.08│ 5.22│ 11.99│ 22.75│
│营业利润增长率 │ 35.89│ 5.26│ -1000.08│ 77.49│ 76.12│ 74.49│
│净利润增长率 │ 31.01│ -14.40│ -229.42│ 63.31│ 54.50│ 64.46│
│净资产增长率 │ -79.87│ -64.43│ -44.16│ -66.84│ -38.81│ -19.52│
│总资产增长率 │ -8.73│ -2.33│ -1.86│ -9.26│ -1.10│ 0.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│使用权资产 │公司本期租赁厂房│ 2084.83│ 3371.81│ -38.17│
│ │办公室等使用权资│ │ │ │
│ │产摊销 │ │ │ │
│开发支出 │公司本期开发支出│ 3123.40│ 2213.51│ 41.11│
│ │量产转无形资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本期长期待摊│ 939.37│ 1837.46│ -48.88│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本期预付设备│ 18.50│ 633.18│ -97.08│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期优化融资│ 79513.45│ 127347.23│ -37.56│
│ │结构，短期借款融│ │ │ │
│ │资减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司持续推进降本│ 3517.74│ 5061.86│ -30.51│
│ │增效举措，人员优│ │ │ │
│ │化，期末应付职工│ │ │ │
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司本期优化融资│ 48182.00│ 10914.00│ 341.47│
│ │结构，长期借款融│ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期支付租赁│ 644.92│ 1382.10│ -53.34│
│ │费用 │ │ │ │
│税金及附加 │公司本期城市维护│ 618.71│ 892.38│ -30.67│
│ │建设税和教育费附│ │ │ │
│ │加减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续推行降本│ 11685.98│ 19376.12│ -39.69│
│ │增效措施，加强研│ │ │ │
│ │发项目的管理，提│ │ │ │
│ │升研发效率，相应│ │ │ │
│ │费用降低 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期增值税即│ 967.07│ 1478.97│ -34.61│
│ │征即退减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司上期子公司注│ -157.65│ 691.93│ -122.78│
│ │销产生的投资收益│ │ │ │
│ │，本期无 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期收回长期│ 3290.57│ 381.75│ 761.97│
│ │应收款，减值损失│ │ │ │
│ │冲回 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提存货│ -389.22│ 723.74│ -153.78│
│ │减值损失同比增加│ │ │ │
│资产处置收益│公司本期使用权资│ 55.63│ 180.38│ -69.16│
│ │产处置收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期无需支付│ 83.27│ 473.96│ -82.43│
│ │的款项减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期计提的未│ 2405.93│ 3910.89│ -38.48│
│ │决诉讼支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期转回前期│ 407.32│ 235.21│ 73.17│
│ │确认的递延所得税│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期加强对客│ 17953.92│ -8600.44│ 308.76│
│的现金流量净│户和供应商管理，│ │ │ │
│额 │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金增加│ │ │ │
│ │和购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收到融资│ 2323.17│ -3342.63│ 169.50│
│的现金流量净│租赁款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期归还银行│ -20409.46│ 10304.36│ -298.07│
│的现金流量净│或保理借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营性现金流│ 34926.63│ 28071.00│ 24.42│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期公司营业收入│ 77956.08│ 88186.84│ -11.60│
│ │下降 │ │ │ │
│合同资产 │本期公司工程服务│ 26339.81│ 28275.03│ -6.84│
│ │业务营业收入减少│ │ │ │
│ │，工程结算产生合│ │ │ │
│ │同资产对应减少 │ │ │ │
│存货 │本期公司产品结构│ 38581.97│ 36132.17│ 6.78│
│ │调整需求及为满足│ │ │ │
│ │生产交付相关备货│ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 32.70│ 33.28│ -1.77│
│长期股权投资│--- │ 832.83│ 892.07│ -6.64│
│固定资产 │--- │ 13572.02│ 13981.52│ -2.93│
│使用权资产 │--- │ 2500.29│ 3371.81│ -25.85│
│短期借款 │本期公司融资方式│ 89001.37│ 127347.23│ -30.11│
│ │变化，短期融资减│ │ │ │
│ │少，长期融资增加│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5566.37│ 5276.23│ 5.50│
│长期借款 │本期公司融资方式│ 48582.00│ 10914.00│ 345.13│
│ │变化，短期融资减│ │ │ │
│ │少，长期融资增加│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 790.07│ 1382.10│ -42.84│
│营业收入 │市场竞争加剧等影│ 131422.24│ 161272.07│ -18.51│
│ │响，公司本期各板│ │ │ │
│ │块业务营业收入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │市场竞争加剧等影│ 109780.70│ 131868.29│ -16.75│
│ │响，公司本期各板│ │ │ │
│ │块业务营业收入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │公司本期营业收入│ 4737.52│ 5250.13│ -9.76│
│ │下降，与之相关的│ │ │ │
│ │费用相应减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司持续推进降本│ 9889.58│ 9641.83│ 2.57│
│ │增效举措，人员优│ │ │ │
│ │化相关费用有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期优化融资│ 4188.29│ 5163.29│ -18.88│
│ │结构，融资成本下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│所得税费用 │部分子公司盈利 │ 167.48│ 146.24│ 14.53│
│研发投入 │公司持续推行降本│ 9588.62│ 14919.21│ -35.73│
│ │增效措施，加强研│ │ │ │
│ │发项目的管理，提│ │ │ │
│ │升研发效率，相应│ │ │ │
│ │费用降低 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期加强对客│ 17424.57│ -10421.33│ 267.20│
│的现金流量净│户和供应商管理，│ │ │ │
│额 │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金增加│ │ │ │
│ │和购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收到融资│ 1158.57│ -2320.02│ 149.94│
│的现金流量净│租赁款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司归还银行│ -6723.30│ 14730.21│ -145.64│
│的现金流量净│或保理借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 11582.58│ 1546.94│ 648.74│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25193.23│ 28071.00│ 18566.20│ 41623.84│ 76505.49│ 55619.02│
│存货 │ 31648.71│ 36132.17│ 39401.96│ 74921.40│ 106036.40│ 80818.93│
│应收票据及应收账款 │ 77882.48│ 89377.65│ 124911.22│ 140362.66│ 220848.56│ 239113.85│
│合同资产 │ 27818.04│ 28275.03│ 18173.80│ 33415.21│ 58390.21│ 53143.43│
│预付款项 │ 2325.99│ 3223.55│ 1900.08│ 3807.46│ 6478.76│ 32773.79│
│其他应收款 │ 16290.74│ 13897.51│ 20478.98│ 27683.14│ 37411.22│ 34491.36│
│流动资产合计 │ 195802.20│ 215353.78│ 235723.40│ 332947.93│ 525648.97│ 516418.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 820.47│ 892.07│ 1065.75│ 963.17│ 928.32│ 970.48│
│固定资产净额 │ 13498.62│ 13981.52│ 15330.15│ 17053.43│ 26993.00│ 30841.77│
│在建工程 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 7.08│ 176.49│
│无形资产 │ 22877.31│ 27102.73│ 32121.18│ 36186.59│ 32981.79│ 25641.92│
│商誉 │ 22079.71│ 22079.71│ 22507.18│ 24892.50│ 40917.68│ 45113.16│
│非流动资产合计 │ 106781.58│ 116177.83│ 129640.28│ 154175.99│ 184250.05│ 145640.95│
│资产总计 │ 302583.77│ 331531.60│ 365363.69│ 487123.92│ 709899.03│ 662059.39│
│应付票据及应付账款 │ 104024.89│ 114142.13│ 132195.60│ 197950.46│ 223808.46│ 181436.24│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.20│ ---│ ---│ 1000.00│
│合同负债 │ 5696.71│ 5276.23│ 7228.24│ 15613.01│ 16565.66│ 17073.94│
│流动负债 │ 245691.15│ 305618.18│ 326323.44│ 399334.00│ 488513.25│ 424079.82│
│长期借款 │ 48182.00│ 10914.00│ 14756.00│ 14541.48│ 12978.00│ 576.78│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 1983.37│ 6409.84│
│非流动负债 │ 56037.96│ 19757.69│ 19617.67│ 23160.39│ 23290.34│ 9137.34│
│负债合计 │ 301729.11│ 325375.87│ 345941.12│ 422494.40│ 511803.59│ 433217.16│
│实收资本 │ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│
│资本公积金 │ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 212988.20│
│盈余公积 │ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│
│未分配利润 │ -230541.24│ -225061.73│ -211688.27│ -175235.64│ -47697.89│ -30505.86│
│少数股东权益 │ -483.28│ -491.74│ -625.43│ -602.32│ 1677.27│ 2932.03│
│归属母公司权益 │ 1337.94│ 6647.47│ 20048.00│ 65231.84│ 196418.17│ 225910.20│
│股东权益合计 │ 854.66│ 6155.74│ 19422.57│ 64629.52│ 198095.44│ 228842.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25193.23│ 34926.63│ 35289.90│ 28071.00│ 26560.29│ 26048.47│
│存货 │ 31648.71│ 38581.97│ 35430.31│ 36132.17│ 37095.53│ 40177.86│
│应收票据及应收账款 │ 77882.48│ 79493.03│ 80613.50│ 89377.65│ 110684.17│ 112274.66│
│合同资产 │ 27818.04│ 26339.81│ 27724.00│ 28275.03│ 29989.46│ 29049.84│
│预付款项 │ 2325.99│ 3774.77│ 3412.77│ 3223.55│ 5407.12│ 5055.04│
│其他应收款 │ 16290.74│ 15590.11│ 13663.57│ 13897.51│ 16695.52│ 18152.87│
│流动资产合计 │ 195802.20│ 214155.54│ 212744.38│ 215353.78│ 240134.58│ 244069.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 820.47│ 832.83│ 851.10│ 892.07│ 1006.66│ 1042.56│
│固定资产净额 │ 13498.62│ 13572.02│ 14017.42│ 13981.52│ 14110.61│ 14513.38│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│无形资产 │ 22877.31│ 24415.88│ 25036.34│ 27102.73│ 28038.00│ 30064.56│
│商誉 │ 22079.71│ 22079.71│ 22079.71│ 22079.71│ 22507.18│ 22507.18│
│非流动资产合计 │ 106781.58│ 109641.32│ 112630.18│ 116177.83│ 121196.55│ 124062.95│
│资产总计 │ 302583.77│ 323796.86│ 325374.57│ 331531.60│ 361331.13│ 368132.85│
│应付票据及应付账款 │ 104024.89│ 115026.78│ 110698.59│ 114142.13│ 119374.11│ 126126.40│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5696.71│ 5566.37│ 6377.08│ 5276.23│ 7592.02│ 6736.39│
│流动负债 │ 245691.15│ 264788.14│ 303131.08│ 305618.18│ 330256.54│ 332353.44│
│长期借款 │ 48182.00│ 48582.00│ 10914.00│ 10914.00│ 11273.00│ 14298.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 56037.96│ 57132.36│ 19022.09│ 19757.69│ 19299.55│ 20136.57│
│负债合计 │ 301729.11│ 321920.50│ 322153.16│ 325375.87│ 349556.09│ 352490.01│
│实收资本 │ 37440.00│
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