财务分析☆ ◇002301 齐心集团 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4271.68│ 8065.68│ 6282.20│ 7690.89│ 12668.74│ -56226.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6282.20│ 7690.89│ 12692.71│ -56226.18│
│净利润增长率(%) │ -12.58│ 28.39│ -18.32│ -39.41│ 122.53│ -379.95│
│扣非净利润(万) │ 3969.36│ 7575.67│ 5923.78│ 7539.31│ 9126.71│ -56489.71│
│营业总收(未调整:万) │ 208924.81│ 1196494.76│ 1139689.34│ 1109885.30│ 862913.94│ 823634.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1139689.34│ 1109885.30│ 862913.94│ 823634.49│
│总营收同比增长率(%) │ -5.56│ 4.98│ 2.69│ 28.62│ 4.77│ 2.83│
│加权净资产收益率(%) │ 1.38│ 2.59│ 2.00│ 2.48│ 4.32│ -17.74│
│资产负债比率(%) │ 61.41│ 64.25│ 61.61│ 62.42│ 60.42│ 67.46│
│净利润现金含量(%) │ -57.48│ 517.06│ 390.73│ 824.10│ 256.90│ -37.75│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1100│ 0.0900│ 0.1100│ 0.1700│ -0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0550│ 0.1100│ 0.0800│ 0.1000│ 0.1200│ -0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0592│ 0.1118│ 0.0871│ 0.1066│ 0.1756│ -0.7660│
│每股资本公积金(元) │ 2.6957│ 2.6957│ 2.7030│ 2.7271│ 2.7530│ 2.7864│
│每股未分配利润(元) │ 0.5513│ 0.4920│ 0.5933│ 0.6007│ 0.5032│ 0.3219│
│每股净资产(元) │ 4.3269│ 4.2766│ 4.2648│ 4.3074│ 4.2499│ 3.9118│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0340│ 0.5782│ 0.3403│ 0.8787│ 0.4512│ 0.2892│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4271.68│ 8065.68│ 14040.45│ 8749.30│ 4886.57│ 6282.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4886.57│ 6282.20│
│净利润增长率(%) │ -12.58│ 28.39│ -11.45│ -7.66│ -1.14│ -18.32│
│扣非净利润(万) │ 3969.36│ 7575.67│ 13452.35│ 7975.27│ 4400.86│ 5923.78│
│营业总收(未调整:万) │ 208924.81│ 1196494.76│ 772930.63│ 477320.15│ 221215.38│ 1139689.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 221215.38│ 1139689.34│
│总营收同比增长率(%) │ -5.56│ 4.98│ -7.94│ -4.49│ 0.98│ 2.69│
│加权净资产收益率(%) │ 1.38│ 2.59│ 4.46│ 2.80│ 1.58│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 61.41│ 64.25│ 64.21│ 63.83│ 62.85│ 61.61│
│净利润现金含量(%) │ -57.48│ 517.06│ 108.03│ 136.02│ 50.87│ 390.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1100│ 0.1900│ 0.1200│ 0.0700│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0550│ 0.1100│ 0.1865│ 0.1100│ 0.0610│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0592│ 0.1118│ 0.1947│ 0.1213│ 0.0677│ 0.0871│
│每股资本公积金(元) │ 2.6957│ 2.6957│ 2.7030│ 2.7030│ 2.7030│ 2.7030│
│每股未分配利润(元) │ 0.5513│ 0.4920│ 0.6364│ 0.5762│ 0.6610│ 0.5933│
│每股净资产(元) │ 4.3269│ 4.2766│ 4.3535│ 4.2994│ 4.3318│ 4.2648│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0340│ 0.5782│ 0.2103│ 0.1650│ 0.0345│ 0.3403│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.41│ 1.42│ 1.39│ 1.40│ 1.27│
│速动比率 │ 1.44│ 1.38│ 1.38│ 1.34│ 1.35│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 61.41│ 64.25│ 61.61│ 62.42│ 60.42│ 67.46│
│产权比率 │ 1.59│ 1.79│ 1.60│ 1.66│ 1.53│ 2.07│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.08│ 0.05│ 0.12│ 0.07│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.41│ 1.41│ 1.40│ 1.41│ 1.42│
│速动比率 │ 1.44│ 1.38│ 1.36│ 1.37│ 1.38│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 61.41│ 64.25│ 64.21│ 63.83│ 62.85│ 61.61│
│产权比率 │ 1.59│ 1.79│ 1.79│ 1.76│ 1.69│ 1.60│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.08│ 0.03│ 0.02│ 0.00│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 3.76│ 3.83│ 3.78│ 2.55│ 2.24│
│存货周转率 │ 10.42│ 57.61│ 44.85│ 39.41│ 27.32│ 25.33│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.63│ 1.62│ 1.63│ 1.23│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 5.09│ 28.39│ 26.09│ 24.81│ 18.67│ 16.95│
│总资产周转率 │ 0.25│ 1.44│ 1.40│ 1.38│ 1.04│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 3.76│ 2.45│ 1.58│ 0.77│ 3.83│
│存货周转率 │ 10.42│ 57.61│ 29.53│ 21.16│ 9.70│ 44.85│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.63│ 1.04│ 0.66│ 0.31│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 5.09│ 28.39│ 18.25│ 11.21│ 5.17│ 26.09│
│总资产周转率 │ 0.25│ 1.44│ 0.92│ 0.58│ 0.27│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.37│ 2.61│ 2.04│ 2.48│ 4.13│ -19.58│
│销售毛利率 │ 9.88│ 8.35│ 8.59│ 8.38│ 10.07│ 11.21│
│营业利润率 │ 2.48│ 0.81│ 0.75│ 0.59│ 1.52│ -7.02│
│销售净利率 │ 2.19│ 0.72│ 0.45│ 0.55│ 1.40│ -6.86│
│总资产净利率 │ 0.55│ 1.04│ 0.64│ 0.76│ 1.45│ -6.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.37│ 2.61│ 4.47│ 2.82│ 1.56│ 2.04│
│销售毛利率 │ 9.88│ 8.35│ 9.05│ 9.10│ 9.74│ 8.59│
│营业利润率 │ 2.48│ 0.81│ 1.99│ 1.89│ 2.10│ 0.75│
│销售净利率 │ 2.19│ 0.72│ 1.84│ 1.84│ 2.25│ 0.45│
│总资产净利率 │ 0.55│ 1.04│ 1.69│ 1.06│ 0.61│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.56│ 4.98│ 2.69│ 28.62│ 4.77│ 2.83│
│营业利润增长率 │ 11.82│ 13.72│ 31.43│ -50.57│ 122.73│ -323.35│
│净利润增长率 │ -12.58│ 28.39│ -18.32│ -39.41│ 122.53│ -379.95│
│净资产增长率 │ 1.18│ 0.28│ -0.99│ 1.36│ 6.76│ -17.27│
│总资产增长率 │ -6.18│ 7.73│ -3.38│ 6.46│ -11.95│ -3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.56│ 4.98│ -7.94│ -4.49│ 0.98│ 2.69│
│营业利润增长率 │ 11.82│ 13.72│ -19.25│ -24.90│ -25.26│ 31.43│
│净利润增长率 │ -12.58│ 28.39│ -11.45│ -7.66│ -1.14│ -18.32│
│净资产增长率 │ 1.18│ 0.28│ 2.08│ 0.81│ 1.57│ -0.99│
│总资产增长率 │ -6.18│ 7.73│ 9.54│ 7.01│ 4.98│ -3.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │报告期公司计提附│ 380.42│ 575.05│ -33.85│
│ │加税减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司汇率变│ 156.52│ -2087.83│ 107.50│
│ │动产生汇兑损失增│ │ │ │
│ │加及利息收入减少│ │ │ │
│利息收入 │报告期公司定存等│ 1229.04│ 2349.86│ -47.70│
│ │理财产品产生收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司报告期内收到│ 416.37│ 156.71│ 165.69│
│ │的政府补助较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司报告期内远期│ 20.53│ 340.73│ -93.98│
│ │锁汇产品到期较去│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司报告期内远期│ 176.05│ -207.23│ 184.95│
│收益 │锁汇等理财产品报│ │ │ │
│ │价收益 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期将长期预│ 138.15│ 575.78│ -76.01│
│ │收款项转入收益而│ │ │ │
│ │本报告期无此类结│ │ │ │
│ │转事项 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期罚款支出较│ 257.75│ 52.45│ 391.41│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ 498.83│ 189.57│ 163.15│
│ │费用对比去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期少数股东所│ 293.62│ 83.17│ 253.06│
│ │在公司利润增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到税费返还│ 710.81│ 1149.92│ -38.19│
│还 │较上年同期减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回押金保证│ 3816.83│ 2897.52│ 31.73│
│营活动有关的│金较上年同期增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期公司支付各│ 9136.07│ 14740.17│ -38.02│
│费 │项税费减少 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置固定资│ 31.19│ 1.78│ 1654.60│
│、无形资产和│产收回金额较上年│ │ │ │
│其他长期资产│同期增加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期公司新增理│ 7700.00│ ---│ ---│
│金 │财投资 │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期公司质押存│ 24357.02│ 62093.77│ -60.77│
│资活动有关的│款到期较上年同期│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期公司借款到│ 24240.43│ 8963.85│ 170.42│
│的现金 │期偿还较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期汇率变动的│ -1184.09│ 622.46│ -290.23│
│金及现金等价│影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│交易性金融资│公司报告期新增理│ 7924.80│ 130.74│ 5961.62│
│产 │财产品及远期锁汇│ │ │ │
│ │产品报价 │ │ │ │
│其他流动资产│公司报告期内待抵│ 19371.42│ 3962.24│ 388.90│
│ │扣进项重分类增加│ │ │ │
│交易性金融负│公司报告期远期锁│ 0.98│ 204.60│ -99.52│
│债 │汇产品到期 │ │ │ │
│应付票据 │公司报告期采用票│ 109488.01│ 24193.16│ 352.56│
│ │据结算的应付供应│ │ │ │
│ │商货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司报告期支付供│ 318382.36│ 462817.55│ -31.21│
│ │应商货款 │ │ │ │
│合同负债 │公司报告期末预收│ 5512.73│ 2710.20│ 103.41│
│ │客户货款较年初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │公司增值税缴纳 │ 1132.08│ 9053.36│ -87.50│
│其他应付款 │公司报告期支付上│ 2410.73│ 3457.02│ -30.27│
│ │期其他款项 │ │ │ │
│长期应付款 │公司报告期末融资│ 2640.45│ ---│ ---│
│ │租赁业务增加 │ │ │ │
│递延所得税负│公司报告期内应付│ 305.01│ 38.39│ 694.61│
│债 │利息摊销增加 │ │ │ │
│少数股东权益│公司报告期内少数│ -177.69│ -471.31│ 62.30│
│ │股东权益所在主体│ │ │ │
│ │盈利 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 60158.25│ 56897.59│ 5.73│
│管理费用 │--- │ 17244.72│ 18337.22│ -5.96│
│财务费用 │--- │ -4634.35│ -6477.19│ 28.45│
│研发费用 │--- │ 4955.58│ 4912.53│ 0.88│
│经营活动现金│--- │ 2295030.07│ 1917860.01│ 19.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 2253325.93│ 1893313.83│ 19.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务运营数字│ 41704.14│ 24546.18│ 69.90│
│的现金流量净│化能力提升，业务│ │ │ │
│额 │流程运营效率改善│ │ │ │
│ │，客户回款加快，│ │ │ │
│ │虽支付供应商货款│ │ │ │
│ │同期上涨，但供应│ │ │ │
│ │链管理能力的提升│ │ │ │
│ │，回款效率明显高│ │ │ │
│ │于供应商货款支付│ │ │ │
│ │的增长最 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4201.38│ 172.98│ 2328.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2416.77│ 4043.44│ -40.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司对福建国贸、│ 1784.61│ -3870.46│ 146.11│
│的现金流量净│力合智谷投资退股│ │ │ │
│额 │及犀思云股权转让│ │ │ │
│ │收回投资款增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 988224.68│ 644887.66│ 53.24│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 977769.44│ 643787.87│ 51.88│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 10455.24│ 1099.79│ 850.65│
│的现金流量净│金减去偿还债务支│ │ │ │
│额 │付的现金净额较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 53770.59│ 23465.03│ 129.15│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 384125.03│ 344084.04│ 11.64│
│应收款项 │--- │ 344655.75│ 291693.15│ 18.16│
│存货 │--- │ 17036.23│ 21028.87│ -18.99│
│投资性房地产│--- │ 4417.94│ 4565.24│ -3.23│
│长期股权投资│--- │ ---│ 2852.90│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 41258.61│ 43032.25│ -4.12│
│在建工程 │--- │ 544.96│ 106.70│ 410.76│
│使用权资产 │--- │ 1452.01│ 1734.36│ -16.28│
│短期借款 │--- │ 40054.45│ 37118.48│ 7.91│
│合同负债 │--- │ 2710.20│ 4658.67│ -41.82│
│租赁负债 │--- │ 480.94│ 610.80│ -21.26│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 382814.25│ 384125.03│ 344084.04│ 339187.50│ 278187.32│ 281907.58│
│存货 │ 19087.65│ 17036.23│ 21028.87│ 25427.11│ 26174.51│ 30636.47│
│应收票据及应收账款 │ 271157.42│ 348961.74│ 296394.36│ 308725.19│ 288898.17│ 398201.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7372.71│ 6248.07│ 14929.03│ 16586.96│ 26505.33│ 18089.40│
│其他应收款 │ 12283.06│ 11806.19│ 9418.65│ 9079.38│ 7200.02│ 7701.01│
│流动资产合计 │ 721928.58│ 774234.68│ 693918.48│ 710222.84│ 651173.22│ 748148.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 2852.90│ 4198.32│ 4203.21│ 4098.09│
│固定资产净额 │ 40894.74│ 41258.61│ 43032.25│ 44339.07│ 45148.74│ 47266.31│
│在建工程 │ 576.44│ 544.96│ 106.70│ 190.62│ 184.75│ 271.07│
│无形资产 │ 12557.36│ 12927.31│ 13893.35│ 18018.38│ 19266.23│ 19036.52│
│商誉 │ 343.23│ 343.23│ 3233.10│ 7981.07│ 13463.48│ 14034.75│
│非流动资产合计 │ 86305.78│ 87201.09│ 105696.81│ 117325.25│ 126175.98│ 134715.42│
│资产总计 │ 808234.36│ 861435.77│ 799615.28│ 827548.10│ 777349.20│ 882863.86│
│应付票据及应付账款 │ 427870.37│ 487010.72│ 421654.29│ 443813.25│ 397956.47│ 465432.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5512.73│ 2710.20│ 4658.67│ 5500.21│ 7077.39│ 8930.67│
│流动负债 │ 489680.07│ 549581.34│ 488295.60│ 512516.88│ 464560.05│ 589077.53│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2640.45│ ---│ ---│ ---│ ---│ 683.15│
│非流动负债 │ 6626.55│ 3851.01│ 4375.20│ 4064.21│ 5114.18│ 6517.97│
│负债合计 │ 496306.62│ 553432.35│ 492670.80│ 516581.09│ 469674.22│ 595595.50│
│实收资本 │ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│ 73402.01│
│资本公积金 │ 194442.78│ 194442.78│ 194970.16│ 196704.39│ 198575.08│ 204530.87│
│盈余公积 │ 12109.02│ 12109.02│ 11403.76│ 10528.25│ 9846.22│ 9846.22│
│未分配利润 │ 39762.42│ 35490.74│ 42793.95│ 43329.39│ 36298.42│ 23629.68│
│少数股东权益 │ -177.69│ -471.31│ -676.84│ 270.75│ 1129.31│ 134.84│
│归属母公司权益 │ 312105.42│ 308474.73│ 307621.32│ 310696.26│ 306545.67│ 287133.52│
│股东权益合计 │ 311927.74│ 308003.42│ 306944.48│ 310967.01│ 307674.98│ 287268.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 382814.25│ 384125.03│ 391912.47│ 394392.46│ 384892.64│ 344084.04│
│存货 │ 19087.65│ 17036.23│ 26585.73│ 19980.51│ 20131.01│ 21028.87│
│应收票据及应收账款 │ 271157.42│ 348961.74│ 342160.54│ 315180.87│ 290863.10│ 296394.36│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7372.71│ 6248.07│ 7789.62│ 11601.41│ 14843.75│ 14929.03│
│其他应收款 │ 12283.06│ 11806.19│ 11495.70│ 10151.86│ 11518.89│ 9418.65│
│流动资产合计 │ 721928.58│ 774234.68│ 785900.15│ 761578.33│ 740472.37│ 693918.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 1341.42│ 2852.90│ 2852.90│
│固定资产净额 │ 40894.74│ 41258.61│ 41653.99│ 42096.17│ 42559.17│ 43032.25│
│在建工程 │ 576.44│ 544.96│ 1052.71│ 394.40│ 65.61│ 106.70│
│无形资产 │ 12557.36│ 12927.31│ 13346.04│ 13414.79│ 13793.18│ 13893.35│
│商誉 │ 343.23│ 343.23│ 3233.10│ 3233.10│ 3233.10│ 3233.10│
│非流动资产合计 │ 86305.78│ 87201.09│ 90034.09│ 94067.54│ 98971.52│ 105696.81│
│资产总计 │ 808234.36│ 861435.77│ 875934.23│ 855645.87│ 839443.89│ 799615.28│
│应付票据及应付账款 │ 427870.37│ 487010.72│ 468877.84│ 460017.89│ 414268.44│ 421654.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5512.73│ 2710.20│ 4241.17│ 2687.88│ 25483.96│ 4658.67│
│流动负债 │ 489680.07│ 549581.34│ 557232.37│ 542359.31│ 523800.62│ 488295.60│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2640.45│ ---│ 1507.51│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6626.55│ 3851.01│ 5203.65│ 3808.96│ 3783.79│ 4375.20│
│负债合计 │ 496306.62│ 553432.35│ 562436.02│ 546168.27│ 527584.41│ 492670.80│
│实收资本 │ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│
│资本公积
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