财务分析☆ ◇002300 太阳电缆 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8500.97│ 9090.87│ 17654.83│ 21329.67│ 15854.78│ 18993.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17654.83│ 21331.75│ 15854.78│ 18993.58│
│净利润增长率(%) │ -10.77│ -48.51│ -17.24│ 34.53│ -16.53│ -2.12│
│扣非净利润(万) │ 6299.32│ 7256.45│ 16325.59│ 19392.70│ 13410.63│ 15652.73│
│营业总收(未调整:万) │ 894120.62│ 1372013.28│ 1354466.33│ 1310324.44│ 1122474.68│ 794146.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1354466.33│ 1310324.44│ 1122474.68│ 794146.01│
│总营收同比增长率(%) │ -12.33│ 1.30│ 3.37│ 16.74│ 41.34│ 13.86│
│加权净资产收益率(%) │ 4.41│ 4.78│ 9.53│ 12.29│ 9.67│ 12.33│
│资产负债比率(%) │ 65.93│ 62.95│ 62.96│ 59.88│ 57.41│ 57.04│
│净利润现金含量(%) │ -290.78│ 464.46│ 88.28│ 19.20│ 128.33│ 166.80│
│基本每股收益(元) │ 0.1177│ 0.1259│ 0.2444│ 0.2953│ 0.2414│ 0.2892│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0872│ 0.1005│ 0.2260│ 0.2953│ 0.2043│ 0.2384│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1177│ 0.1259│ 0.2444│ 0.3248│ 0.2414│ 0.2892│
│每股资本公积金(元) │ 0.4804│ 0.4804│ 0.4804│ 0.5285│ 0.5296│ 0.5296│
│每股未分配利润(元) │ 0.7083│ 0.7006│ 0.7461│ 0.7710│ 0.6164│ 0.5161│
│每股净资产(元) │ 2.6176│ 2.6077│ 2.6310│ 2.7305│ 2.5540│ 2.4391│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3422│ 0.5845│ 0.2158│ 0.0624│ 0.3098│ 0.4824│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8500.97│ 5984.51│ 2094.60│ 9090.87│ 9526.98│ 6270.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9526.98│ 6270.47│
│净利润增长率(%) │ -10.77│ -4.56│ -25.14│ -48.51│ -40.09│ -35.89│
│扣非净利润(万) │ 6299.32│ 4222.15│ 1222.85│ 7256.45│ 8689.57│ 5719.36│
│营业总收(未调整:万) │ 894120.62│ 574514.76│ 250797.82│ 1372013.28│ 1019901.49│ 633577.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1019901.49│ 633577.70│
│总营收同比增长率(%) │ -12.33│ -9.32│ -10.52│ 1.30│ 5.11│ 10.79│
│加权净资产收益率(%) │ 4.41│ 3.13│ 1.11│ 4.78│ 4.89│ 3.25│
│资产负债比率(%) │ 65.93│ 66.96│ 63.25│ 62.95│ 65.53│ 65.20│
│净利润现金含量(%) │ -290.78│ -709.40│ -500.17│ 464.46│ -274.19│ -871.38│
│基本每股收益(元) │ 0.1177│ 0.0828│ 0.0290│ 0.1259│ 0.1319│ 0.0868│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0872│ 0.0585│ 0.0169│ 0.1005│ 0.1203│ 0.0792│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1177│ 0.0828│ 0.0290│ 0.1259│ 0.1319│ 0.0868│
│每股资本公积金(元) │ 0.4804│ 0.4804│ 0.4804│ 0.4804│ 0.4804│ 0.4804│
│每股未分配利润(元) │ 0.7083│ 0.7835│ 0.7296│ 0.7006│ 0.7180│ 0.8330│
│每股净资产(元) │ 2.6176│ 2.7048│ 2.6451│ 2.6077│ 2.6141│ 2.7224│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3422│ -0.5877│ -0.1450│ 0.5845│ -0.3616│ -0.7564│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.21│ 1.33│ 1.28│ 1.54│ 1.51│
│速动比率 │ 0.88│ 0.90│ 0.98│ 0.98│ 1.20│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 65.93│ 62.95│ 62.96│ 59.88│ 57.41│ 57.04│
│产权比率 │ 2.35│ 2.07│ 2.08│ 1.81│ 1.50│ 1.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.14│ 0.05│ 0.02│ 0.11│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.12│ 1.14│ 1.21│ 1.22│ 1.29│
│速动比率 │ 0.88│ 0.81│ 0.79│ 0.90│ 0.95│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 65.93│ 66.96│ 63.25│ 62.95│ 65.53│ 65.20│
│产权比率 │ 2.35│ 2.44│ 2.08│ 2.07│ 2.33│ 2.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.11│ -0.03│ 0.14│ -0.08│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.38│ 8.04│ 7.57│ 8.02│ 8.38│ 6.90│
│存货周转率 │ 9.15│ 14.01│ 14.54│ 17.78│ 18.86│ 13.69│
│流动资产周转率 │ 2.30│ 3.72│ 3.77│ 4.24│ 4.28│ 3.31│
│固定资产周转率 │ 4.73│ 8.19│ 10.13│ 11.43│ 9.75│ 6.65│
│总资产周转率 │ 1.38│ 2.20│ 2.32│ 2.68│ 2.68│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.38│ 3.58│ 1.61│ 8.04│ 5.76│ 3.58│
│存货周转率 │ 9.15│ 5.13│ 2.39│ 14.01│ 10.48│ 5.47│
│流动资产周转率 │ 2.30│ 1.42│ 0.69│ 3.72│ 2.58│ 1.58│
│固定资产周转率 │ 4.73│ 3.02│ 1.32│ 8.19│ 6.16│ 4.27│
│总资产周转率 │ 1.38│ 0.86│ 0.40│ 2.20│ 1.57│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.50│ 4.83│ 9.29│ 11.90│ 9.45│ 11.86│
│销售毛利率 │ 4.02│ 3.53│ 4.60│ 4.63│ 4.51│ 6.73│
│营业利润率 │ 1.24│ 0.84│ 1.76│ 2.31│ 2.14│ 3.70│
│销售净利率 │ 0.90│ 0.55│ 1.30│ 1.75│ 1.65│ 2.79│
│总资产净利率 │ 1.24│ 1.20│ 3.01│ 4.69│ 4.41│ 5.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.50│ 3.06│ 1.10│ 4.83│ 5.05│ 3.19│
│销售毛利率 │ 4.02│ 3.68│ 3.02│ 3.53│ 3.85│ 3.79│
│营业利润率 │ 1.24│ 1.19│ 0.79│ 0.84│ 1.38│ 1.27│
│销售净利率 │ 0.90│ 0.85│ 0.56│ 0.55│ 0.99│ 0.90│
│总资产净利率 │ 1.24│ 0.73│ 0.23│ 1.20│ 1.55│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.33│ 1.30│ 3.37│ 16.74│ 41.34│ 13.86│
│营业利润增长率 │ -21.38│ -51.76│ -21.12│ 25.86│ -18.01│ 6.82│
│净利润增长率 │ -10.77│ -48.51│ -17.24│ 34.53│ -16.53│ -2.12│
│净资产增长率 │ 0.38│ -0.89│ 5.99│ 6.91│ 4.71│ 8.20│
│总资产增长率 │ 8.86│ -1.22│ 15.86│ 23.54│ 9.18│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.33│ -9.32│ -10.52│ 1.30│ 5.11│ 10.79│
│营业利润增长率 │ -21.38│ -15.02│ -44.61│ -51.76│ -40.24│ -41.25│
│净利润增长率 │ -10.77│ -4.56│ -25.14│ -48.51│ -40.09│ -35.89│
│净资产增长率 │ 0.38│ 3.72│ 1.43│ -0.89│ -0.64│ 3.47│
│总资产增长率 │ 8.86│ 15.02│ 1.69│ -1.22│ 7.38│ 9.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │投标、履约、质保│ 104377.30│ 68425.64│ 52.54│
│ │金较年初增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品较年│ 8285.39│ 97.62│ 8387.69│
│产 │初增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的用银行│ 11600.60│ 8671.75│ 33.77│
│ │承兑票据结算的货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│定期存款、增值税│ 11913.87│ 17186.22│ -30.68│
│ │留抵税额较年初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期联营企业福建│ 812.85│ 2177.43│ -62.67│
│ │南平太阳高新材料│ │ │ │
│ │有限公司清算解散│ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程完工│ 12929.31│ 23621.21│ -45.26│
│ │结转 │ │ │ │
│长期待摊费用│按摊销期分摊，使│ 285.72│ 466.11│ -38.70│
│ │得较年初减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款 │ 2455.68│ 447.55│ 448.70│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │随生产经营的开展│ 214573.99│ 146106.77│ 46.86│
│ │相应增加经营占用│ │ │ │
│ │，合同负债较年初│ │ │ │
│ │减少，投标、履约│ │ │ │
│ │、质保金增加，使│ │ │ │
│ │得短期借款较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期套期工具持仓│ 123.67│ 94.33│ 31.11│
│债 │浮亏较年初增加 │ │ │ │
│应付票据 │票据利率较低，公│ 45735.00│ 34000.00│ 34.51│
│ │司增加票据结算采│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│合同负债 │上年末收到的预收│ 18993.94│ 53681.94│ -64.62│
│ │款项，在本期履约│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 24372.82│ 2237.00│ 989.53│
│非流动负债 │借款较年初增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 2928.84│ 6978.65│ -58.03│
│租赁负债 │本期待支付租金减│ 38.29│ 86.07│ -55.51│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置交易性金│ 866.54│ 1368.28│ -36.67│
│ │融资产取得的投资│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期套期工具、被│ 38.86│ 7.15│ 443.29│
│收益 │套期确定承诺持仓│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ 62.26│ -199.89│ 131.15│
│ │较年初冲回，上期│ │ │ │
│ │为补提存货跌价准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期出售设备获得│ 1198.29│ 40.77│ 2839.43│
│ │处置利得 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收取违约罚没│ 75.70│ 29.79│ 154.14│
│ │款 │ │ │ │
│经营活动现金│本期收到销售商品│ 919664.87│ 1079328.94│ -14.79│
│流入小计 │、提供劳务收到现│ │ │ │
│ │金同比减少16.02 │ │ │ │
│ │亿元；本期购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金同比减少16│ │ │ │
│ │.15亿元；两因素 │ │ │ │
│ │共同作用使得经营│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额少流出1,24│ │ │ │
│ │3.67万元 │ │ │ │
│经营活动现金│本期收到销售商品│ 944384.08│ 1105451.23│ -14.57│
│流出小计 │、提供劳务收到现│ │ │ │
│ │金同比减少16.02 │ │ │ │
│ │亿元；本期购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金同比减少16│ │ │ │
│ │.15亿元；两因素 │ │ │ │
│ │共同作用使得经营│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额少流出1,24│ │ │ │
│ │3.67万元 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到销售商品│ -24719.21│ -26122.29│ 5.37│
│的现金流量净│、提供劳务收到现│ │ │ │
│额 │金同比减少16.02 │ │ │ │
│ │亿元；本期购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金同比减少16│ │ │ │
│ │.15亿元；两因素 │ │ │ │
│ │共同作用使得经营│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额少流出1,24│ │ │ │
│ │3.67万元 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 20498.70│ 473.67│ 4227.63│
│流入小计 │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金同比减少8,646.│ │ │ │
│ │01万元 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 32174.65│ 21072.39│ 52.69│
│流出小计 │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金同比减少8,646.│ │ │ │
│ │01万元 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -11675.95│ -20598.72│ 43.32│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金同比减少8,646.│ │ │ │
│ │01万元 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得借款33.1│ 331743.33│ 350015.10│ -5.22│
│流入小计 │7亿元，本期偿还2│ │ │ │
│ │5.21亿元，本期借│ │ │ │
│ │款净增加额为7.96│ │ │ │
│ │亿元，上年同期借│ │ │ │
│ │款净增加额为10.4│ │ │ │
│ │亿元，同比减少借│ │ │ │
│ │款2.44亿元 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得借款33.1│ 263793.09│ 262095.61│ 0.65│
│流出小计 │7亿元，本期偿还2│ │ │ │
│ │5.21亿元，本期借│ │ │ │
│ │款净增加额为7.96│ │ │ │
│ │亿元，上年同期借│ │ │ │
│ │款净增加额为10.4│ │ │ │
│ │亿元，同比减少借│ │ │ │
│ │款2.44亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款33.1│ 67950.24│ 87919.49│ -22.71│
│的现金流量净│7亿元，本期偿还2│ │ │ │
│额 │5.21亿元，本期借│ │ │ │
│ │款净增加额为7.96│ │ │ │
│ │亿元，上年同期借│ │ │ │
│ │款净增加额为10.4│ │ │ │
│ │亿元，同比减少借│ │ │ │
│ │款2.44亿元 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动减少2亿 │ 31555.09│ 41198.47│ -23.41│
│价物净增加额│元，经营活动少流│ │ │ │
│ │出1,403.08万元，│ │ │ │
│ │投资活动少支付8,│ │ │ │
│ │922.77万元，三因│ │ │ │
│ │素共同使得期末现│ │ │ │
│ │金净额同比下降23│ │ │ │
│ │.41% │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │7月10日公司拟派 │ 114552.01│ 68425.64│ 67.41│
│ │发现金股利，及筹│ │ │ │
│ │备资金偿还7月到 │ │ │ │
│ │期的债务 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 159562.31│ 161624.79│ -1.28│
│存货 │原材料增加 │ 124578.89│ 91166.86│ 36.65│
│投资性房地产│--- │ 181.54│ 191.63│ -5.26│
│长期股权投资│本期成立联营企业│ 4041.91│ 2177.43│ 85.63│
│ │福建南平太阳高新│ │ │ │
│ │电缆材料有限公司│ │ │ │
│ │，母公司持股49% │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 195367.80│ 184625.92│ 5.82│
│在建工程 │本期在建工程完工│ 11641.83│ 23621.21│ -50.71│
│ │结转 │ │ │ │
│使用权资产 │本期摊销后，相应│ 140.22│ 205.52│ -31.77│
│ │降低期末余额 │ │ │ │
│短期借款 │随生产经营的开展│ 239312.64│ 146106.77│ 63.79│
│ │相应增加经营占用│ │ │ │
│ │，其中存货占用增│ │ │ │
│ │加3.34亿元、合同│ │ │ │
│ │负债减少2.42亿元│ │ │ │
│合同负债 │上年末收到的预收│ 29472.99│ 53681.94│ -45.10│
│ │款项，在本期履约│ │ │ │
│长期借款 │--- │ 66285.61│ 83833.22│ -20.93│
│租赁负债 │本期待支付租金减│ 44.29│ 86.07│ -48.54│
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期新增结构性存│ 5084.31│ 97.62│ 5108.45│
│产 │款5000万元 │ │ │ │
│应收票据 │客户增加了用票据│ 5829.62│ 4482.62│ 30.05│
│ │结算的货款 │ │ │ │
│其他应收款 │投标、履约、质保│ 10065.97│ 7194.87│ 39.90│
│ │金较年初增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│按摊销期分摊，使│ 314.62│ 466.11│ -32.50│
│ │得较年初减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款 │ 2226.80│ 447.55│ 397.56│
│产 │ │ │ │ │
│交易性金融负│本期末期货持仓浮│ 273.26│ 94.33│ 189.70│
│债 │亏 │ │ │ │
│应付票据 │票据利率较低，公│ 56035.00│ 34000.00│ 64.81│
│ │司增加票据结算采│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│一年内到期的│新增一年内到期的│ 24037.08│ 2237.00│ 974.52│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 3993.13│ 6978.65│ -42.78│
│营业收入 │--- │ 574514.76│ 633577.70│ -9.32│
│营业成本 │--- │ 553352.91│ 609539.58│ -9.22│
│销售费用 │--- │ 5861.61│ 5058.13│ 15.88│
│管理费用 │--- │ 5635.38│ 4960.36│ 13.61│
│财务费用 │--- │ 2112.96│ 2480.74│ -14.83│
│所得税费用 │--- │ 1982.59│ 2272.33│ -12.75│
│研发投入 │--- │ 1441.04│ 1695.57│ -15.01│
│经营活动产生│本期收到销售商品│ -42454.24│ -54639.88│ 22.30│
│的现金流量净│、提供劳务收到现│ │ │ │
│额 │金同比减少8.71亿│ │ │ │
│ │元；本期购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金同比减少10.7│ │ │ │
│ │3亿元；支付其他 │ │ │ │
│ │与经营活动有关的│ │ │ │
│ │现金同比增加1.15│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -12746.37│ -15710.74│ 18.87│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金同比减少6,075.│ │ │ │
│ │48万元；处置固定│ │ │ │
│ │资产、无形资产和│ │ │ │
│ │其他长期资产收回│ │ │ │
│ │的现金净额同比增│ │ │ │
│ │加2,723.46万元；│ │ │ │
│ │同时公司购买结构│ │ │ │
│ │性存款5,000万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款26.46亿 │ 94473.60│ 89851.93│ 5.14│
│的现金流量净│元，偿还债务16.7│ │ │ │
│额 │3亿元
|