财务分析☆ ◇002251 步步高 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 22553.22│ 121169.36│ -188856.35│ -254360.71│ -18413.21│ 11171.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -188856.35│ -253514.98│ -18413.21│ 11171.57│
│净利润增长率(%) │ -88.83│ 164.16│ 25.50│ -1281.40│ -264.82│ -35.35│
│扣非净利润(万) │ -2781.92│ -97773.32│ -163147.70│ -243552.66│ -44426.42│ 8510.38│
│营业总收(未调整:万) │ 320055.68│ 343819.44│ 310114.33│ 874485.06│ 1336051.16│ 1573557.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 310114.33│ 874485.06│ 1336051.16│ 1573557.56│
│总营收同比增长率(%) │ 26.45│ 10.87│ -64.54│ -34.55│ -15.09│ -20.23│
│加权净资产收益率(%) │ 2.81│ 25.63│ -39.42│ -42.15│ -2.57│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 61.07│ 62.86│ 86.76│ 81.42│ 76.44│ 69.05│
│净利润现金含量(%) │ 177.11│ -17.26│ 71.61│ -13.25│ -1776.26│ 1207.55│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.4500│ -0.7000│ -3.0500│ -0.2200│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0103│ -0.3600│ -1.9400│ -2.9200│ -0.5300│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0839│ 0.4507│ -2.1861│ -2.9443│ -0.2131│ 0.1293│
│每股资本公积金(元) │ 2.0214│ 1.9763│ 4.1787│ 4.1774│ 4.1873│ 4.1974│
│每股未分配利润(元) │ -1.0780│ -1.1619│ -5.0187│ -2.8435│ 0.2019│ 1.2661│
│每股净资产(元) │ 3.0524│ 2.9268│ 3.3129│ 5.5816│ 8.4074│ 8.4666│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1486│ -0.0778│ -1.5654│ 0.3902│ 3.7859│ 1.5615│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22553.22│ 20066.24│ 11904.38│ 121169.36│ 201953.96│ -7786.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 201953.96│ -7786.30│
│净利润增长率(%) │ -88.83│ 357.71│ 488.44│ 164.16│ 409.89│ 82.68│
│扣非净利润(万) │ -2781.92│ 1166.89│ 4246.90│ -97773.32│ -31134.82│ -8431.72│
│营业总收(未调整:万) │ 320055.68│ 213320.87│ 115513.16│ 343819.44│ 253099.10│ 171491.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 253099.10│ 171491.62│
│总营收同比增长率(%) │ 26.45│ 24.39│ 24.10│ 10.87│ 5.16│ -4.78│
│加权净资产收益率(%) │ 2.81│ 2.51│ 1.50│ 25.63│ 48.58│ -2.77│
│资产负债比率(%) │ 61.07│ 61.38│ 62.10│ 62.86│ 62.07│ 86.77│
│净利润现金含量(%) │ 177.11│ 174.44│ 108.84│ -17.26│ -12.29│ -354.41│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0700│ 0.0400│ 0.4500│ 0.7500│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0103│ 0.0043│ 0.0158│ -0.3600│ -0.1158│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0839│ 0.0746│ 0.0443│ 0.4507│ 0.7511│ -0.0927│
│每股资本公积金(元) │ 2.0214│ 2.0093│ 1.9889│ 1.9763│ 1.9407│ 3.9677│
│每股未分配利润(元) │ -1.0780│ -1.0873│ -1.1176│ -1.1619│ -0.8614│ -5.2529│
│每股净资产(元) │ 3.0524│ 3.0323│ 2.9838│ 2.9268│ 3.1892│ 3.2885│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1486│ 0.1302│ 0.0482│ -0.0778│ -0.0923│ 0.3284│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.49│ 0.14│ 0.16│ 0.27│ 0.38│
│速动比率 │ 0.45│ 0.41│ 0.11│ 0.14│ 0.19│ 0.25│
│资产负债比率(%) │ 61.07│ 62.86│ 86.76│ 81.42│ 76.44│ 69.05│
│产权比率 │ 1.64│ 1.77│ 7.32│ 4.71│ 3.40│ 2.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ -0.05│ -0.09│ 0.02│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.51│ 0.50│ 0.49│ 0.50│ 0.12│
│速动比率 │ 0.45│ 0.44│ 0.44│ 0.41│ 0.43│ 0.10│
│资产负债比率(%) │ 61.07│ 61.38│ 62.10│ 62.86│ 62.07│ 86.77│
│产权比率 │ 1.64│ 1.66│ 1.71│ 1.77│ 1.70│ 7.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.09│ 0.03│ -0.05│ -0.06│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 54.95│ 41.43│ 22.57│ 38.47│ 59.59│ 113.17│
│存货周转率 │ 6.55│ 5.50│ 4.53│ 7.02│ 5.10│ 4.93│
│流动资产周转率 │ 1.64│ 1.70│ 1.32│ 2.30│ 2.52│ 2.62│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 1.41│ 1.13│ 3.04│ 3.46│ 3.30│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.15│ 0.12│ 0.29│ 0.47│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 54.95│ 42.83│ 23.08│ 41.43│ 24.13│ 16.23│
│存货周转率 │ 6.55│ 4.48│ 2.52│ 5.50│ 4.20│ 2.66│
│流动资产周转率 │ 1.64│ 1.10│ 0.60│ 1.70│ 1.18│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 0.91│ 0.49│ 1.41│ 1.02│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.15│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.75│ 15.40│ -65.99│ -52.75│ -2.54│ 1.53│
│销售毛利率 │ 35.11│ 36.81│ 43.22│ 23.75│ 33.50│ 30.14│
│营业利润率 │ 8.13│ 46.73│ -49.71│ -19.62│ 1.48│ 0.96│
│销售净利率 │ 7.44│ 35.76│ -60.97│ -29.01│ -1.25│ 0.76│
│总资产净利率 │ 1.08│ 5.30│ -7.23│ -8.36│ -0.58│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.75│ 2.46│ 1.48│ 15.40│ 23.55│ -2.82│
│销售毛利率 │ 35.11│ 36.32│ 36.64│ 36.81│ 37.28│ 39.75│
│营业利润率 │ 8.13│ 10.62│ 11.28│ 46.73│ 84.87│ -3.05│
│销售净利率 │ 7.44│ 9.89│ 10.80│ 35.76│ 80.35│ -4.11│
│总资产净利率 │ 1.08│ 0.95│ 0.56│ 5.30│ 8.52│ -0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.45│ 10.87│ -64.54│ -34.55│ -15.09│ -20.23│
│营业利润增长率 │ -87.88│ 204.48│ 9.92│ -969.75│ 30.14│ -33.32│
│净利润增长率 │ -88.83│ 164.16│ 25.50│ -1281.40│ -264.82│ -35.35│
│净资产增长率 │ 4.29│ 174.95│ -40.76│ -33.61│ -0.70│ -3.24│
│总资产增长率 │ -0.55│ -8.34│ -13.51│ -13.72│ 31.74│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.45│ 24.39│ 24.10│ 10.87│ 5.16│ -4.78│
│营业利润增长率 │ -87.88│ 533.29│ 246.56│ 204.48│ 633.71│ 74.46│
│净利润增长率 │ -88.83│ 357.71│ 488.44│ 164.16│ 409.89│ 82.68│
│净资产增长率 │ 4.29│ 3.61│ 1.95│ 174.95│ 199.61│ -3.46│
│总资产增长率 │ -0.55│ -0.42│ -0.12│ -8.34│ -2.61│ -2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 141.51│ 38.54│ 267.15│
│债权投资 │小额贷款公司发放│ 2413.41│ 1329.91│ 81.47│
│ │中长期贷款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│出售联营企业股权│ 285.24│ 556.90│ -48.78│
│开发支出 │信息系统的研发投│ 306.27│ 54.41│ 462.94│
│ │入 │ │ │ │
│预计负债 │相关诉讼事项已结│ 0.00│ 827.22│ -100.00│
│ │案 │ │ │ │
│库存股 │执行重整计划，控│ 725.40│ 0.07│ 1035948.05│
│ │股子公司持有本公│ │ │ │
│ │司股票在合并报表│ │ │ │
│ │层面将其列报为库│ │ │ │
│ │存股 │ │ │ │
│营业成本 │公司通过重整、门│ 207276.04│ 158396.73│ 30.86│
│ │店优化、商品管理│ │ │ │
│ │、供应链效率提升│ │ │ │
│ │等多方面的努力，│ │ │ │
│ │门店运营得到了显│ │ │ │
│ │著改善，特别是超│ │ │ │
│ │市销售额实现大幅│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期有大额重│ 13670.16│ 19892.27│ -31.28│
│ │整费用支出 │ │ │ │
│研发费用 │研发设备折旧摊销│ 1098.33│ 1689.02│ -34.97│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期处于重整│ 19829.11│ 12989.91│ 52.65│
│ │期的部分借款无需│ │ │ │
│ │计提利息；同时本│ │ │ │
│ │报告期财务费用新│ │ │ │
│ │增了留债摊销 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助收入增加│ 444.63│ 171.71│ 158.95│
│投资收益 │上年取得了大额重│ 24247.24│ 242724.26│ -90.01│
│ │整收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项的收回 │ 324.92│ -509.87│ 163.73│
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ 0.81│ -5.97│ 113.51│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权等资产处置│ 1955.76│ 8410.93│ -76.75│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │闭店支出减少 │ 418.63│ 5588.05│ -92.51│
│所得税费用 │利润总额波动 │ 3215.04│ 7002.65│ -54.09│
│归属于上市公│上年同期根据重整│ 22553.22│ 201953.96│ -88.83│
│司股东的净利│计划完成相关事项│ │ │ │
│润 │确认了大额重整收│ │ │ │
│ │益，而本期重整收│ │ │ │
│ │益大幅减少 │ │ │ │
│经营活动产生│经营业绩改善以及│ 39943.61│ -24826.56│ 260.89│
│的现金流量净│上年同期支付了重│ │ │ │
│额 │整前欠缴的社保、│ │ │ │
│ │税金等 │ │ │ │
│投资活动产生│门店更新改造支出│ -21431.61│ -18484.71│ -15.94│
│的现金流量净│增加及小额贷款公│ │ │ │
│额 │司发放贷款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到了大│ -28789.92│ 120057.81│ -123.98│
│的现金流量净│额重整投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司通过重整、门│ 319406.88│ 252537.00│ 26.48│
│ │店优化、商品管理│ │ │ │
│ │、供应链效率提升│ │ │ │
│ │等多方面的努力，│ │ │ │
│ │门店运营得到了显│ │ │ │
│ │著改善，特别是超│ │ │ │
│ │市销售额实现大幅│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司持续深化经营│ -2781.92│ -31134.82│ 91.06│
│司股东的扣除│策略，聚焦于核心│ │ │ │
│非经常性损益│优势区域，并通过│ │ │ │
│后的净利润 │优化门店布局、提│ │ │ │
│ │升运营效率等措施│ │ │ │
│ │，有效提升了整体│ │ │ │
│ │门店效能和盈利能│ │ │ │
│ │力 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 99975.45│ 103016.38│ -2.95│
│应收款项 │--- │ 4752.69│ 5188.66│ -8.40│
│存货 │--- │ 28025.93│ 32516.82│ -13.81│
│投资性房地产│--- │ 1370484.86│ 1370850.03│ -0.03│
│长期股权投资│出售联营企业股权│ 280.38│ 556.90│ -49.65│
│固定资产 │--- │ 232929.57│ 235194.70│ -0.96│
│在建工程 │--- │ 123229.50│ 124063.69│ -0.67│
│使用权资产 │--- │ 46480.18│ 45013.60│ 3.26│
│合同负债 │--- │ 72353.08│ 60753.78│ 19.09│
│长期借款 │--- │ 623573.87│ 631073.13│ -1.19│
│租赁负债 │--- │ 49508.77│ 50101.33│ -1.18│
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 181.13│ 38.54│ 369.92│
│预付款项 │--- │ 8241.88│ 8289.57│ -0.58│
│其他应收款 │--- │ 6781.59│ 7427.43│ -8.70│
│其他流动资产│--- │ 43318.47│ 40532.19│ 6.87│
│债权投资 │小额贷款公司发放│ 1920.91│ 1329.91│ 44.44│
│ │中长期贷款增加 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 1875.85│ 1838.40│ 2.04│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 126021.86│ 128494.60│ -1.92│
│开发支出 │业务系统的研发投│ 137.25│ 54.41│ 152.28│
│ │入 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 9663.13│ 9663.13│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 66367.62│ 64599.99│ 2.74│
│递延所得税资│--- │ 1368.86│ 1221.88│ 12.03│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 31640.19│ 33022.57│ -4.19│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 63190.85│ 77250.43│ -18.20│
│应付职工薪酬│--- │ 7393.92│ 8460.88│ -12.61│
│应交税费 │--- │ 3975.24│ 5150.11│ -22.81│
│其他应付款 │--- │ 196239.72│ 227363.43│ -13.69│
│一年内到期的│--- │ 20121.26│ 18319.99│ 9.83│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 9383.17│ 7892.79│ 18.88│
│长期应付款 │--- │ 224039.27│ 223513.59│ 0.24│
│预计负债 │部分诉讼事项已结│ 77.94│ 827.22│ -90.58│
│ │案 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 837.98│ 823.30│ 1.78│
│递延所得税负│--- │ 81860.02│ 79565.63│ 2.88│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 212907.17│ 171080.77│ 24.45│
│营业成本 │营业收入增长 │ 135571.91│ 103083.01│ 31.52│
│销售费用 │--- │ 46685.18│ 56598.77│ -17.52│
│管理费用 │--- │ 9032.98│ 8547.08│ 5.68│
│财务费用 │上年同期处于重整│ 13082.05│ 6877.45│ 90.22│
│ │期部分借款无需计│ │ │ │
│ │提利息；同时本报│ │ │ │
│ │告期财务费用新增│ │ │ │
│ │了留债收益摊销2,│ │ │ │
│ │678万元 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增长 │ 2352.92│ 817.51│ 187.82│
│研发投入 │--- │ 931.65│ 1163.71│ -19.94│
│经营活动产生│--- │ 35002.89│ 27595.72│ 26.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│门店更新改造支出│ -16270.30│ -5619.43│ -189.54│
│的现金流量净│增加及小额贷款公│ │ │ │
│额 │司发放贷款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│按重整计划偿还借│ -25396.93│ -19316.21│ -31.48│
│的现金流量净│款与支付利息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│门店更新改造支出│ -6664.34│ 2660.08│ -350.53│
│价物净增加额│增加及小额贷款公│ │ │ │
│ │司发放贷款增加、│ │ │ │
│ │按重整计划偿还借│ │ │ │
│ │款与支付利息 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96410.36│ 103016.38│ 84964.40│ 84561.13│ 170954.58│ 143991.17│
│存货 │ 30739.27│ 32516.82│ 46297.91│ 31167.48│ 157507.58│ 188416.93│
│应收票据及应收账款 │ 6435.76│ 5188.66│ 11376.35│ 15985.03│ 29171.04│ 15317.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9904.48│ 8289.57│ 15603.91│ 33941.74│ 36196.81│ 93557.31│
│其他应收款 │ 6198.94│ 7427.43│ 8232.29│ 15444.52│ 14062.86│ 24006.42│
│流动资产合计 │ 193916.90│ 197009.60│ 207272.07│ 261097.50│ 499386.40│ 561337.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 285.24│ 556.90│ 578.01│ 460.30│ 2155.52│ 2875.21│
│固定资产净额 │ 226496.61│ 235194.70│ 253833.33│ 295890.33│ 278979.25│ 492810.75│
│在建工程 │ 128798.03│ 124063.69│ 130796.09│ 96277.87│ 390553.14│ 102525.57│
│无形资产 │ 123941.07│ 128494.60│ 155287.35│ 167054.01│ 265138.29│ 295041.75│
│商誉 │ 9663.13│ 9663.13│ 16785.13│ 53738.78│ 87172.29│ 94740.12│
│非流动资产合计 │ 2006799.14│ 2015903.79│ 2207001.20│ 2529463.55│ 2734937.95│ 1893774.98│
│资产总计 │ 2200716.04│ 2212913.39│ 2414273.27│ 2790561.05│ 3234324.35│ 2455112.40│
│应付票据及应付账款 │ 58181.34│ 77250.43│ 254780.07│ 373160.04│ 422655.51│ 319140.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 77641.27│ 60753.78│ 57348.19│ 93362.11│ 181845.76│ 144987.93│
│流动负债 │ 361440.36│ 405191.42│ 1472550.69│ 1625204.58│ 1832631.74│ 1478188.63│
│长期借款 │ 626971.27│ 631073.13│ 377434.92│ 313365.70│ 157116.58│ 176309.26│
│长期应付款 │ 225968.33│ 223513.59│ 60000.00│ 52.00│ 350.44│ 2904.44│
│非流动负债 │ 982520.65│ 985904.20│ 622070.34│ 646785.04│ 639749.41│ 217095.17│
│负债合计 │ 1343961.01│ 1391095.62│ 2094621.03│ 2271989.61│ 2472381.15│ 1695283.80│
│实收资本 │ 268869.97│ 268869.97│ 86390.40│ 86390.40│ 86390.40│ 86390.40│
│资本公积金 │ 543495.05│ 531359.49│ 360996.08│ 360887.29│ 361745.47│ 362617.50│
│盈余公积 │ 31379.35│ 31379.35│ 31379.35│ 31379.35│ 31421.29│ 31422.96│
│未分配利润 │ -289849.13│ -312402.34│ -433571.71│ -245653.96│ 17445.56│ 109377.41│
│少数股东权益 │ 36050.13│ 34899.78│ 33450.52│ 36376.07│ 35626.69│ 28399.74│
│归属母公司权益 │ 820704.89│ 786917.99│ 286201.72│ 482195.37│ 726316.50│ 731428.85│
│股东权益合计 │ 856755.03│ 821817.77│ 319652.24│ 518571.44│ 761943.20│ 759828.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96410.36│ 99975.45│ 99440.15│ 103016.38│ 128956.02│ 81662.99│
│存货 │ 30739.27│ 28025.93│ 25353.47│ 32516.82│ 29148.10│ 31272.19│
│应收票据及应收账款 │ 6435.76│ 4752.69│ 4802.15│ 5188.66│ 9558.15│ 9700.27│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9904.48│ 8241.88│ 10709.70│ 8289.57│ 11795.17│ 10712.20│
│其他应收款 │ 6198.94│ 6781.59│ 7265.13│ 7427.43│ 6550.66│ 7418.32│
│流动资产合计 │ 193916.90│ 191277.13│ 189825.16│ 197009.60│ 223539.40│ 177834.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 285.24│ 280.38│ 283.47│ 556.90│ 559.22│ 559.30│
│固定资产净额 │ 226496.61│ 232929.57│ 234725.57│ 235194.70│ 240095.29│ 245399.00│
│在建工程 │ 128798.03│ 123229.50│ 123125.82│ 124063.69│ 132059.15│ 130892.98│
│无形资产 │ 123941.07│ 126021.86│ 127141.38│ 128494.60│ 152963.44│ 15459
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