财务分析☆ ◇002192 融捷股份 更新日期：2026-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 27876.49│ 21522.64│ 38033.83│ 243993.93│ 6828.94│ 2104.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 21522.64│ 38033.83│ 243993.93│ 6828.94│ 2104.48│
│净利润增长率(%) │ 29.52│ -43.41│ -84.41│ 3472.94│ 224.49│ 106.45│
│扣非净利润(万) │ 25348.90│ 18839.46│ 33488.17│ 244123.06│ 6334.23│ 1434.18│
│营业总收(未调整:万) │ 84047.89│ 56139.55│ 121089.01│ 299239.63│ 92059.76│ 38993.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 56139.55│ 121089.01│ 299239.63│ 92059.76│ 38993.50│
│总营收同比增长率(%) │ 49.71│ -53.64│ -59.53│ 225.05│ 136.09│ 44.53│
│加权净资产收益率(%) │ 8.02│ 6.54│ 11.59│ 130.74│ 11.31│ 3.78│
│资产负债比率(%) │ 27.10│ 20.90│ 24.91│ 16.81│ 47.31│ 39.63│
│净利润现金含量(%) │ 111.37│ 209.42│ 63.54│ 51.84│ 176.25│ -69.01│
│基本每股收益(元) │ 1.0736│ 0.8289│ 1.4648│ 9.3968│ 0.2630│ 0.0810│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9763│ 0.7256│ 1.2897│ 9.4018│ 0.2439│ 0.0552│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0736│ 0.8289│ 1.4648│ 9.3968│ 0.2630│ 0.0810│
│每股资本公积金(元) │ 2.4135│ 2.4177│ 2.4217│ 2.4079│ 2.3927│ 2.3929│
│每股未分配利润(元) │ 9.9125│ 9.0049│ 8.4921│ 8.0187│ -1.0023│ -1.2653│
│每股净资产(元) │ 13.5986│ 12.9320│ 12.4025│ 11.9024│ 2.4463│ 2.1936│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1956│ 1.7358│ 0.9307│ 4.8709│ 0.4635│ -0.0559│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27876.49│ 14398.74│ 8541.09│ 2003.39│ 21522.64│ 18277.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21522.64│ 18277.06│
│净利润增长率(%) │ 29.52│ -21.22│ -48.54│ -28.69│ -43.41│ -48.94│
│扣非净利润(万) │ 25348.90│ 12666.01│ 7358.80│ 1420.89│ 18839.46│ 16211.21│
│营业总收(未调整:万) │ 84047.89│ 50958.89│ 30341.45│ 9505.35│ 56139.55│ 40375.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56139.55│ 40375.78│
│总营收同比增长率(%) │ 49.71│ 26.21│ 21.06│ 15.30│ -53.64│ -51.84│
│加权净资产收益率(%) │ 8.02│ 4.21│ 2.51│ 0.59│ 6.54│ 5.56│
│资产负债比率(%) │ 27.10│ 21.80│ 21.42│ 19.32│ 20.90│ 20.80│
│净利润现金含量(%) │ 111.37│ 157.20│ 210.70│ 37.33│ 209.42│ 192.69│
│基本每股收益(元) │ 1.0736│ 0.5545│ 0.3289│ 0.0772│ 0.8289│ 0.7039│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9763│ 0.4878│ 0.2834│ 0.0547│ 0.7256│ 0.6243│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0736│ 0.5545│ 0.3289│ 0.0772│ 0.8289│ 0.7039│
│每股资本公积金(元) │ 2.4135│ 2.4138│ 2.4147│ 2.4159│ 2.4177│ 2.4188│
│每股未分配利润(元) │ 9.9125│ 9.3935│ 9.1679│ 9.0821│ 9.0049│ 8.8960│
│每股净资产(元) │ 13.5986│ 13.3196│ 13.0951│ 13.0099│ 12.9320│ 12.8068│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1956│ 0.8717│ 0.6931│ 0.0288│ 1.7358│ 1.3563│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 3.61│ 3.28│ 3.91│ 1.19│ 1.07│
│速动比率 │ 1.81│ 3.48│ 3.10│ 3.67│ 0.93│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 27.10│ 20.90│ 24.91│ 16.81│ 47.31│ 39.63│
│产权比率 │ 0.38│ 0.27│ 0.34│ 0.21│ 1.00│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.84│ 0.38│ 2.07│ 0.22│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.74│ 2.76│ 4.20│ 3.61│ 3.47│
│速动比率 │ 1.81│ 2.53│ 2.59│ 4.00│ 3.48│ 3.32│
│资产负债比率(%) │ 27.10│ 21.80│ 21.42│ 19.32│ 20.90│ 20.80│
│产权比率 │ 0.38│ 0.28│ 0.28│ 0.24│ 0.27│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.31│ 0.26│ 0.02│ 0.84│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.16│ 3.46│ 4.98│ 10.06│ 3.88│ 2.99│
│存货周转率 │ 2.15│ 3.20│ 4.29│ 9.90│ 6.23│ 3.80│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.28│ 0.54│ 1.96│ 1.81│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 4.35│ 2.86│ 6.11│ 14.03│ 4.13│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.29│ 1.15│ 0.78│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.16│ 4.02│ 2.48│ 1.07│ 3.46│ 2.18│
│存货周转率 │ 2.15│ 2.43│ 1.75│ 0.69│ 3.20│ 2.27│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.16│ 0.05│ 0.28│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 4.35│ 2.64│ 1.55│ 0.48│ 2.86│ 2.17│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.07│ 0.02│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.89│ 6.41│ 11.81│ 78.95│ 10.75│ 3.69│
│销售毛利率 │ 51.18│ 47.53│ 54.86│ 52.06│ 28.01│ 31.73│
│营业利润率 │ 38.61│ 41.69│ 32.94│ 90.05│ 11.74│ 5.08│
│销售净利率 │ 32.46│ 35.83│ 27.94│ 83.13│ 9.59│ 5.36│
│总资产净利率 │ 5.90│ 4.61│ 8.20│ 95.33│ 7.47│ 2.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.89│ 4.16│ 2.51│ 0.59│ 6.41│ 5.50│
│销售毛利率 │ 51.18│ 45.86│ 45.12│ 41.84│ 47.53│ 45.97│
│营业利润率 │ 38.61│ 33.85│ 34.22│ 23.95│ 41.69│ 48.99│
│销售净利率 │ 32.46│ 27.39│ 27.77│ 17.98│ 35.83│ 43.40│
│总资产净利率 │ 5.90│ 3.16│ 1.93│ 0.40│ 4.61│ 4.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 49.71│ -53.64│ -59.53│ 225.05│ 136.09│ 44.53│
│营业利润增长率 │ 38.65│ -41.31│ -85.20│ 2393.22│ 445.37│ 106.21│
│净利润增长率 │ 29.52│ -43.41│ -84.41│ 3472.94│ 224.49│ 106.45│
│净资产增长率 │ 5.15│ 4.27│ 4.20│ 378.21│ 11.52│ 4.18│
│总资产增长率 │ 13.80│ -1.52│ 13.82│ 184.20│ 32.48│ 25.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 49.71│ 26.21│ 21.06│ 15.30│ -53.64│ -51.84│
│营业利润增长率 │ 38.65│ -12.79│ -39.74│ -10.97│ -41.31│ -49.22│
│净利润增长率 │ 29.52│ -21.22│ -48.54│ -28.69│ -43.41│ -48.94│
│净资产增长率 │ 5.15│ 3.00│ 1.26│ 0.60│ 4.27│ 3.26│
│总资产增长率 │ 13.80│ 4.00│ 1.87│ -1.46│ -1.52│ -2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │营业收入增加 │ 516.71│ 393.41│ 31.34│
│管理费用 │锂精矿产销量增长│ 14452.03│ 9630.99│ 50.06│
│ │使得相关费用增加│ │ │ │
│财务费用 │本报告期贴现利息│ 95.04│ 245.92│ -61.36│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1320.98│ 1457.21│ -9.35│
│经营活动现金│--- │ 95487.52│ 92241.26│ 3.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 64442.08│ 47169.37│ 36.62│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的政府补│ 31045.45│ 45071.89│ -31.12│
│的现金流量净│助减少以及支付的│ │ │ │
│额 │押金及保证金增加│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 12772.04│ 14578.59│ -12.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 29016.49│ 32510.03│ -10.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -16244.44│ -17931.44│ 9.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2500.00│ 5014.10│ -50.14│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9984.66│ 19125.54│ -47.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配的现金股│ -7484.66│ -14111.44│ 46.96│
│的现金流量净│利减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 7316.34│ 13029.06│ -43.85│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 134332.51│ 124033.89│ 8.30│
│应收款项 │销售商品产生的应│ 13710.13│ 9773.37│ 40.28│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│合同资产 │按照合同约定对质│ 34.85│ ---│ ---│
│ │保金确认合同资产│ │ │ │
│存货 │发出商品、库存商│ 31064.59│ 7073.51│ 339.17│
│ │品以及委托加工物│ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 73609.22│ 68452.14│ 7.53│
│固定资产 │--- │ 18513.42│ 20108.14│ -7.93│
│在建工程 │正极材料项目投入│ 39250.31│ 27065.61│ 45.02│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1416.96│ 1928.64│ -26.53│
│短期借款 │归还银行借款 │ 2501.76│ 5003.81│ -50.00│
│合同负债 │预收锂电池设备款│ 5830.11│ 1592.20│ 266.17│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1048.67│ 1597.86│ -34.37│
│其他应收款 │期货业务保证金增│ 5102.38│ 1849.27│ 175.91│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣的进项税增│ 6376.37│ 4043.88│ 57.68│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付正极材料设备│ 9612.60│ 1042.34│ 822.22│
│产 │采购款增加 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 15266.75│ 326.58│ 4574.69│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付的锂精矿加工│ 21198.99│ 4128.53│ 413.48│
│ │费以及运输费增加│ │ │ │
│应交税费 │业务增加使得税费│ 4654.69│ 1421.07│ 227.55│
│ │同比增加 │ │ │ │
│交易性金融负│期货套期保值业务│ 6331.76│ ---│ ---│
│债 │ │ │ │ │
│其他应付款 │利益共享资金以及│ 38408.07│ 25952.58│ 47.99│
│ │工程款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 138.63│ 68.00│ 103.87│
│预计负债 │计提矿山生态修复│ 1163.49│ 513.75│ 126.47│
│ │费 │ │ │ │
│长期应付款 │支付了矿业权资源│ 13336.40│ 26672.80│ -50.00│
│ │款 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │锂精矿销售收入增│ 2670.29│ 1677.30│ 59.20│
│ │加使得资源税增加│ │ │ │
│管理费用 │产销量增长使得经│ 9148.04│ 6378.86│ 43.41│
│ │营性费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入减少 │ 761.06│ 1098.96│ -30.75│
│财务费用 │贴现利息减少 │ 48.97│ 218.12│ -77.55│
│其他收益 │收到的政府补助减│ 74.26│ 367.40│ -79.79│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品收益及确│ 5032.62│ 9328.21│ -46.05│
│ │认的联营锂盐企业│ │ │ │
│ │的投资收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│转回坏账准备增加│ 150.15│ -104.91│ 243.13│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -394.97│ -587.63│ 32.79│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期公司处置│ -0.58│ 93.73│ -100.61│
│ │租赁资产 │ │ │ │
│营业外收入 │其他与日常经营无│ 110.54│ 17.26│ 540.62│
│ │关的收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税资产变│ 3073.20│ 1833.05│ 67.66│
│ │动的影响 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司的亏│ -438.83│ -754.57│ 41.84│
│ │损减少 │ │ │ │
│货币资金 │购买理财产品增加│ 47242.97│ 124033.89│ -61.91│
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 112577.06│ 41816.49│ 169.22│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │销售商品产生的应│ 15566.84│ 9773.37│ 59.28│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │计提坏账准备增加│ 267.72│ 1849.27│ -85.52│
│存货 │在产品和发出商品│ 15631.39│ 7073.51│ 120.98│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │正极材料项目投资│ 35230.50│ 27065.61│ 30.17│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行借款 │ 2501.60│ 5003.81│ -50.01│
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 3548.17│ 326.58│ 986.45│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付的锂精矿加工│ 11736.13│ 4128.53│ 184.27│
│ │费以及运输费增加│ │ │ │
│合同负债 │预收锂电池设备款│ 5156.38│ 1592.20│ 223.85│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提的应付工资减│ 1014.97│ 1510.17│ -32.79│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │业务增加使得税费│ 2866.60│ 1421.07│ 101.72│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 147.45│ 68.00│ 116.85│
│预计负债 │计提矿山生态修复│ 1244.06│ 513.75│ 142.15│
│ │费 │ │ │ │
│长期应付款 │支付了矿业权资源│ 13336.40│ 26672.80│ -50.00│
│ │款 │ │ │ │
│专项储备 │计提的安全生产费│ 321.19│ 243.50│ 31.90│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 134332.51│ 124033.89│ 112224.13│ 69798.59│ 10732.64│ 3363.80│
│存货 │ 31064.59│ 7073.51│ 11338.03│ 14173.21│ 14805.48│ 6454.98│
│应收票据及应收账款 │ 13710.13│ 9773.37│ 22700.02│ 25923.75│ 33572.12│ 17948.90│
│合同资产 │ 34.85│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 243.00│ 196.54│ 2264.99│ 3816.12│ 4034.39│ 1154.28│
│其他应收款 │ 5102.38│ 1849.27│ 392.68│ 842.13│ 414.03│ 282.84│
│流动资产合计 │ 230089.86│ 194173.85│ 210680.98│ 238651.15│ 66431.04│ 35271.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 73609.22│ 68452.14│ 71149.05│ 74147.37│ 1539.28│ 2441.86│
│固定资产净额 │ 18513.42│ 20108.14│ 19107.45│ 20513.12│ 22150.54│ 22387.13│
│在建工程 │ 39250.31│ 27065.61│ 14097.98│ 8987.24│ 3216.73│ 2046.42│
│无形资产 │ 97455.60│ 97135.50│ 99234.68│ 25683.35│ 24565.01│ 27240.06│
│商誉 │ 710.40│ 710.40│ 710.40│ 710.40│ 710.40│ 710.40│
│非流动资产合计 │ 262349.55│ 238547.01│ 228707.37│ 147394.77│ 68298.02│ 66427.97│
│资产总计 │ 492439.41│ 432720.86│ 439388.35│ 386045.91│ 134729.06│ 101699.20│
│应付票据及应付账款 │ 36465.74│ 4455.11│ 9500.71│ 11033.45│ 9366.53│ 7825.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5830.11│ 1592.20│ 1319.22│ 2652.66│ 12046.39│ 221.82│
│流动负债 │ 109750.43│ 53792.13│ 64295.76│ 61085.83│ 55610.89│ 33067.55│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1500.00│ 4700.00│
│长期应付款 │ 13336.40│ 26672.80│ 40009.20│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23702.47│ 36654.80│ 45155.84│ 3819.33│ 8130.57│ 7231.46│
│负债合计 │ 133452.90│ 90446.93│ 109451.60│ 64905.16│ 63741.46│ 40299.01│
│实收资本 │ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│
│资本公积金 │ 62666.60│ 62776.63│ 62880.49│ 62522.08│ 62128.41│ 62133.11│
│盈余公积 │ 12982.76│ 12982.76│ 12565.85│ 12269.68│ 1403.55│ 1403.55│
│未分配利润 │ 257384.11│ 233817.90│ 220501.82│ 208210.37│ -26025.63│ -32854.58│
│少数股东权益 │ 5892.49│ 6487.62│ 7900.19│ 12089.48│ 7468.90│ 4441.07│
│归属母公司权益 │ 353094.03│ 335786.31│ 322036.57│ 309051.27│ 63518.71│ 56959.12│
│股东权益合计 │ 358986.51│ 342273.93│ 329936.75│ 321140.75│ 70987.61│ 61400.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 134332.51│ 47242.97│ 64657.78│ 43570.95│ 124033.89│ 42052.48│
│存货 │ 31064.59│ 15631.39│ 11943.13│ 9056.34│ 7073.51│ 7881.55│
│应收票据及应收账款 │ 13710.13│ 15566.84│ 14705.55│ 7969.88│ 9773.37│ 14412.85│
│合同资产 │ 34.85│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 243.00│ 250.86│ 288.21│ 187.73│ 196.54│ 2261.94│
│其他应收款 │ 5102.38│ 267.72│ 1605.04│ 1906.66│ 1849.27│ 326.13│
│流动资产合计 │ 230089.86│ 203035.11│ 193913.37│ 188139.86│ 194173.85│ 180229.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 73609.22│ 69984.92│ 69274.80│ 67949.06│ 68452.14│ 77775.04│
│固定资产净额 │ 18513.42│ 18486.44│ 19009.37│ 19526.40│ 20108.14│ 18161.36│
│在建工程 │ 39250.31│ 35230.50│ 33085.60│ 27607.26│ 27065.61│ 27339.17│
│无形资产 │ 97455.60│ 98531.57│ 100153.70│ 96351.38│ 97135.50│ 97914.51│
│商誉 │ 710.40│ 710.40│ 710.40│ 710.40│ 710.40│ 710.40│
│非流动资产合计 │ 262349.55│ 246979.73│ 246907.13│ 238250.23│ 238547.01│ 248642.83│
│资产总计 │ 492439.41│ 450014.84│ 440820.50│ 426390.09│ 432720.86│ 428872.73│
│应付票据及应付账款 │ 36465.74│ 15284.30│ 12545.33│ 7367.80│ 4455.11│ 5499.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5830.11│ 5156.38│ 4426.77│ 2575.61│ 1592.20│ 1053.18│
│流动负债 │ 109750.43│ 74178.79│ 70265.07│ 44805.91│ 53792.13│ 51902.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 13336.40│ 13336.40│ 13336.40│ 26672.80│ 26672.80│ 26672.80│
│非流动负债 │ 23702.47│ 23940.71│ 24163.83│ 37584.28│ 36654.80│ 37292.93│
│负债合计 │ 133452.90│ 98119.50│ 94428.90│ 82390.19│ 90446.93│ 89195.11│
│实收资本 │ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│
│资本公积金 │ 62666.60│ 62674.31│ 62698.56│ 62729.78│ 62776.63│ 62806.39│
│盈余公积 │ 12982.76│ 12982.76│ 12982.76│ 12982.76│ 12982.76│ 12565.85│
│未分配利润 │ 257384.11│ 243906.36│ 238048.71│ 235821.29│ 233817.90│ 230989.23│
│少数股东权益 │ 5892.49│ 6045.21│ 6369.36│ 6191.73│ 6487.62│ 7143.12│
│归属母公司权益 │ 353094.03│ 345850.13│ 340022.
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